Öresund Investment

Net Asset Value • May 4, 2012

Öresunds substansvärde 1 januari – 30 april 2012

• Substansvärdet1 ökade med 8,3 procent till 112 kronor per aktie
• Index2 steg med 11,2 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2012

		Marknads
Värdepapper	Antal	värde, Mkr	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia	4 300 288	544	23	20,4
Fabege	7 866 292	433	18	16,3
SkiStar	3 049 447	238	10	8,9
Creades	786 830	101	4	3,8
Ericsson B	1 000 000	65	3	2,5
SCA B	600 000	64	3	2,4
Volvo B	590 000	54	2	2,0
Övriga noterade värdepapper		372	16	14,0
Summa noterade värdepapper		1 872	79	70,3
Onoterade värdepapper
Carnegie3, 4		282	12	10,6
Klarna4		166	7	6,3
Acne		82	3	3,1
Övriga onoterade värdepapper		28	1	1,0
Summa onoterade värdepapper		558	23	21,0
Övriga tillgångar och skulder, netto5		232	10	8,7
Totalt		2 661	112	100,0

Börskursen den 30 april 2012 var 99,00 kronor.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport, januari – juni 2012	10 juli 2012
Delårsrapport, januari – september 2012	9 oktober 2012

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2012 redovisas den 13 augusti 2012. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 4 maj 2012

Fredrik Grevelius Verkställande direktör

Investment AB Öresund (publ)

Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147

info@oresund.se www.oresund.se

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 23.818.513 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (257.820 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,1 kronor per aktie. 2 Avser SIX Return Index.

³ Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

⁴ Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades) ägt holdingbolag. 5

Varav likvida medel uppgick till 154 Mkr.