OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 1, 2025

A.HİSSE SENEDİ
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARA GRUP TOPLAMI			40,000.00				1,494,400.00	%1.04	01.05
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP TOPLAMI			55,000.00				3,992,500.00	%2.78	02.79
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI			37,500.00				5,936,000.00	%4.13	04.15
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI			160,000.00				9,774,750.00	%6.80	06.84
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI			100,000.00				1,809,000.00	%1.26	01.27
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI			150,000.00				3,783,000.00	%2.63	02.65
PerakendeTicare t ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI			15,000.00				6,675,000.00	%4.64	04.67
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI			135,000.00				2,891,700.00	%2.01	02.02
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI			150,000.00				3,177,000.00	%2.21	02.22
Ulaştırma ve Depolama
ARA GRUP TOPLAMI			27,500.00				5,953,750.00	%4.14	04.16
GRUP TOPLAMI			870,000.00				45,487,100.00	%31.64	31.81
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI			10,000,000.00				10,128,412.49	%7.04	07.08
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI			7,000,000.00				7,491,201.79	%5.21	05.24
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI			15,000,000.00				16,236,498.09	%11.29	11.35
GRUP TOPLAMI			32,000,000.00				33,856,112.36	%23.55	23.68

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI			428,668.00					6,446,315.81	%4.48	04.51
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			48,052,997.26			24,152,455.00		48,052,997.26	%33.42	33.60
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			820,933.45					820,933.45	%0.57	00.57
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			9,105,315.99					9,105,315.99	%6.33	06.37
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI								143,768,774.8 8		100.54
HAZIR DEĞERLER (+)								60,734.98
ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER (+)								1,703,115.42
BORÇLAR (-)								2,537,360.97
TOPLAM DEĞER								142,995,264.3 1
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								7.15
FON PORTFÖY DEĞERİ			91,277,914.70			24,152,455.00		143,768,774.8 8		100.54	01
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			60,734.98					60,734.98	%0.04	00.04