AI Terminal
TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Annual Report • Sep 30, 2025
8895_rns_2025-09-30_c10f6af4-69f3-4dc3-aa23-8d1a10e60b7e.pdf
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na
1. Görüş
Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Temmuz 2024 - 30 Haziran 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
2. Görüşün Dayanağı
Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("Etik Kurallar") ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz
Grup'un 1 Temmuz 2024 - 30 Haziran 2025 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 30 Eylül 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.
4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu
Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:
- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- − Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- − Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- − Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.
Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.
5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu
Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Cihan Harman, SMMM Sorumlu Denetçi
İstanbul, 30 Eylül 2025
TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.07.2024 - 30.06.2025 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU
1- GENEL BİLGİLER
Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.07.2024 – 30.06.2025 Dönemi
| Ticaret Unvanı | : TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
|---|---|
| Ticaret Sicili Numarası | :15868 |
| Merkez Adresi | : Başpınar (Organize) OSB Mahallesi 3. Organize Sanayi Bölgesi 83313 Numaralı Cadde No: 6 Şehitkamil/Gaziantep |
| Sube Adresi | : 1-Istanbul Şubesi, Beylerbeyi Mahallesi, Şemsi Efendi Sokak, Yağcılar Köşkü, No: 16 Beylerbeyi, Usküdar /Istanbul |
| 2-Bandırma Şubesi, Çanakkale Yolu 12. Km. Edincik Bandırma /Balıkesir |
|
| 3-Mersin Serbest Bölge Şubesi, Karaduvar Mahallesi, Serbest Bölge 6. Cad, Dış Kapı No:26, Iç Kapı No:21, Akdeniz /Mersin |
|
| 4- Mersin Şubesi, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı, Kadri Şaman Bulvarı, No:5, Akdeniz /Mersin |
|
| 5-Samsun Serbest Bölge Şubesi, Samsun Serbest Bölgesi Liman İçi Merkez /Samsun |
|
İletişim Bilgileri: Telefon : +90 342 211 97 00 Fax E-posta adresi : [email protected]
İnternet Sitesi Adresi : www.tiryaki.com.tr
A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
: 29.322.500 TL a)- Sermayesi
:
b)- Ortaklık Yapısı
| PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI |
İKAMETGAH ADRESİ | HISSE ADEDI |
SERMAYE TUTARI (TL) |
|---|---|---|---|
| Tiryaki Holding A.Ş | Başpınar (Organize) OSB Mahallesi 3. Organize Sanayi Bölgesi 83313 Numaralı Cadde No: 6 Şehitkamil/Gaziantep |
58.645 | 29.322.500 TL |
c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:
21 Ocak 2025 tarihinde Danem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., mevcut ekonomik koşullar, rekabet ortamındaki gelişmeler, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve maliyetler göz önünde bulundurularak operasyonel kârlılık ve verimliliği artırmak amacıyla yeniden yapılanma kararı almıştır. Bu kapsamda, şirketin Gaziantep, Mersin, Balıkesir ve İstanbul merkez lokasyonlarında bakliyat operasyonlarının durdurulmasına karar verilmiş olup, Hasata markası altında bakliyat ve temel gıda ürünleriyle perakende satış faaliyetleri devam etmektedir.
B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa): Bulunmamaktadır.
Vönotim Kurulu Üvolori
b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: Bulunmamaktadır.
C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
a)- Şirketin Yönetim Organı: 5[Beş] adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. Dönem içindeki istifalar ve yönetim kurulu başkanı değişikliği ile yönetim kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.
| rəhət filmləri fəsiləsinə aid filmləri fəsiləsinə filmləri fəsiləsinə filmləri filmləri fəsiləsinə filmləri filmləri filmləri filmləri filmləri filmləri fil | |
|---|---|
| Yönetim Kurulu Başkanı | : Ahmet Tiryakioğlu |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili | : Süleyman Tiryakioğlu |
| Yönetim Kurulu Uyesi | : Mehmet Tiryakioğlu |
| Yönetim Kurulu Üyesi | : Fatih Tiryakioğlu |
| Yönetim Kurulu Üyesi | : Mehmet Can İlkin |
b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :
| Unvanı | Adı Soyadı | |
|---|---|---|
| CEO | Süleyman Tiryakioğlu | |
| CFO | Mustafa Türkay Tatar | |
| COO | Faruk Bahadır Açık | |
| CHRO | Murat Abdullah Boğahan |
c)- Personel Sayısı : 2.266
D- Varsa, Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.
Şirketin yönetim kurulu üyelerinden Ahmet TİRYAKİOĞLU, Süleyman TİRYAKİOĞLU, Süleyman TİRYAKİOĞLU ve Fatih TİRYAKİOĞLU'nun, Şirketin iştiraklerinde de yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır. İştirakler ile yapılan ticari işlemlerinin usulüne uygun olduğu ticari defter ve kayıtlardan anlaşılmaktadır.
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİÇİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Şirket, üst düzey yönetim karılu üyeleri ve İcra Kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası ve ulaşım gibi faydaları içermektedir. Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydaların toplam tutarı 261.590.255 TL'dir.
Şirket yönetim kurulu ve üst düzey yöneticileri için 01.07.2024 tarihinde 20.000.000 USD değerinde 365 günlük yönetici sorumluluk sigortasının yenilemesi aşağıdaki şekilde yaptırılmıştır.
İlgili poliçe aynı sigorta sirketi ile 7.500.000 USD primary line Chubb Sigorta , 7.500.000 USD 1.excess line Gulf Sigorta ve 5.000.000 USD 2.excess line %50 pay Chubb ve %50 pay Gulf Sigorta olacak şekilde 01.07.2025 tarihine kadar düzenlenmiştir.
3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; Bulunmamaktadır.
Elde Edilen sonuçlar; Bulunmamaktadır.
4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
Şirket'in 30 Haziran 2025 itibariyle maddi duran varlıklar için yapılmakta olan yatırım tutarı 900.371.226 Türk Lirası'dır.
b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Şirketimiz iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerinin farkında olup şirket hedeflerine ulaşma açısından gerekli alt yapı hazırlıklarını yapmakta, diğer yandan iç denetim departmanı tarafından hazırlanan raporlar düzenli olarak incelemektedir. Raporlardaki tespitler uygulamaya konulmaktadır. Şirket iç işleyişi, prosedürlerinde bu iç denetim raporları kapsamında iyileştirilmelerin yapıldığı görülmüştür. Kısa zamanda ilgili süreçleri ve prosedürleri hayata geçirecektir. Ayrıca şirketimiz tam tasdik kapsamında finansal tabloları vergi denetim teknikleri kullanarak incelenmektedir.
c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
| Grup'un Doğrudan veya Dolayh Ov Kullanma Haklı Oram &> |
Crup'um Efelttif Pav Oram ® |
|||
|---|---|---|---|---|
| Bağlı ortaklık ve i; ortalıbiliri | 30 Haziran 2026 30 Haziran 2024 | 30 Haziran 2025 | 30 Haziran 2024 | |
| Tuyska Anadola Holding A. S. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Tirvala Tahil ve Tem A. 5. | 100.00 | 95.00 | 100.00 | 05.00 |
| Tirvala Grain Fas | 100.00 | 85.00 | 100.00 | 05.00 |
| Danem Gaia San. Tic. A. 5. | 100.00 | 95.00 | 100.00 | 95.00 |
| Danem Pulse: Fra | 100.00 | 85.00 | 100.03 | 95.00 |
| Lidva Nur: Gada A. 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Lidva Nurs Fize | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Lidys International Trade INC. (3) | 100.00 | 100.00 | ||
| Tikis Bitkizel Crünler Tohunculuk ve Tarma San. A. 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Tryak: Tarm Uninien Lisams Depoculuk San. ve Tx. A.Ş. | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| Tıryalı Strenirilebilir Havacılık Yakıtları Ted. ve Üre. A.Ş. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Mesopotamia FZE | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Metoporamia Agro C.A. (3) | 100.00 | 100.00 | ||
| Mescporamia Agro Gada A. S. (3) | 100.00 | 100.00 | ||
| Mercerns FZCO | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 23.00 |
| Tirvaki Shipping 1778 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Tiryala Denmelik Hizmetleri Tx ares A.S. Arata Fras |
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| Tryzki Agro Nigeria Ltd. (3) Tirvale West Afres LTD (1) |
100.00 100.00 |
100.00 | 100.00 100.00 |
100.00 |
| Arasa Investment Togo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Arasa Investment Benin | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Manz FZCO | 44.00 | 54.00 | 54.00 | 5400 |
| Sama Al-Mamar General Trading Lunned Lability Private Company | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
| Anatoka B.V. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Summe Foods International Inc. | 74.42 | 72.72 | 74.42 | 72.72 |
| Summe Foods Internanonal (USA) Inc. | 74.42 | 72.72 | 74.42 | 72.72 |
| Sunnise Foods B.V. | 74.47 | 72.73 | 74.42 | 72.72 |
| Summe Foods Internances 1 GarbiH | 74.42 | 72.72 | 74.42 | 72.72 |
| Summe Foods International B.V. | 74,42 | 72.72 | 74.42 | 72.72 |
| Summe Foods Internaceal (USA .- Ozark) Inc | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.73 |
| Ozark Organics. I.P. | 40.86 | 48.72 | 40 36 | 48,72 |
| Summe Foods Insernational (USA-IL) Inc | 74.42 | 72.72 | 74.42 | 72.72 |
| Summe Foods International Tarm Urimler: Ticaret A. 5. (4) | 74.42 | 79.72 | 74.42 | 72.72 |
| Gresumport Laman Işlemmer thei A. 5. | 74.42 | 72.72 | 74.42 | 72.72 |
| Lonc a Depolama ve Naklivat Hizmetleri Ticaret A. S. | 74.42 | 72.72 | 74.42 | 77.77 |
| Summe Foods FZE (5) | 74.42 | 72.72 | 74.42 | 72.72 |
| Tiryala Kazak Agro Trading Ltd | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
| Trvala Central Asia (TAZ) Ltd (2) | 63.70 | 63.70 | 63.70 | 63.70 |
| Eazak Protem LIP (3) | 63.70 | 46.32 | 63.70 | 46.37 |
| Lidva Walsurs S.A. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Ege Nur Trade SP.I. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Kap Agro LIC KAP Taunya LIC |
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| KAP New Field LLC | 00.00 00.00 |
00.00 00 00 |
00.00 00 00 |
00.00 00 00 |
| Agro VineshTorg LIC | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Evan Agro LLC | 100.00 | 100 00 | 100.00 | 100.00 |
| KE ABO LIC | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Porzia LLC | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Adam FZC IIC | 50.00 | 50.00 | ||
| Meda Agro Gala Tic. A.S. | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
| CF International Exportacao de Mercadoria : Lida | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Shop International for Trading and Services (3) | 49.00 | 40.00 | ||
| Rimelin International Corp | 49.00 | 49.00 | 4000 | 49.00 |
| Rivel: Commodine: S.A. | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| Arrozera da Quizas | 40 00 | 40.00 | 4000 | 4000 |
| Rivelin do Brasil | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40 00 |
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 30 Haziran 2025 dönemi için yapmış olduğu tam kapsamlı denetim prosedürleri sonucu olarak olumlu denetim görüşü bildirmiştir.
f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
Şirketin mali durumunu etkileyebilecek montanda devam eden dava ile ilgili bilgiler aşağıda verilmektedir.
Bulunmamaktadır.
Şirketin faaliyetini etkileyebilecek ceza davası ile ilgili bilgi aşağıda verilmektedir.
Bulunmamaktadır.
g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Dava raporunda etraflı bilgiler yer almaktadır. Dava raporu şirketin ilgili komitelerinde ve toplantılarında gündem maddesi olarak değerlendirilmekte ve incelemektedir.
h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Ulaşılmıştır. Genel kurul kararları yerine getirilmiştir.
i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
16/07/2024 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır: Şirketin 2,5 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış) ihraç edebilmesine, buna ilişkin tutar, vade, faiz ve ek getirilerin belirlenmesine, dağıtım ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesine, Ziraat Yatırım aracılığıyla SPK, Borsa İstanbul, MKK ve Takasbank nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılması için yönetim kurulunun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
16/01/2025 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantıda 1 Temmuz 2024 30 Haziran 2025 dönemi özel mali yılında şirketin dış denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
05/02/2025 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantıda şirketin 2,5 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı veya kira sertifikası ihraç edebilmesine, buna ilişkin tutar, vade, faiz ve satış koşullarının belirlenmesine, Borsa İstanbul'da işlem görmesine ve Ziraat Yatırım aracılığıyla SPK, Borsa İstanbul, MKK ve Takasbank nezdinde gerekli işlemlerin yapılması için yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
09/04/2025 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantıda 01.07.2022 -30.06.2023 ve 01.07.2023 - 30.06.2024 özel mali yıllarına ait faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu görüşülerek oybirliği ile kabul ve tasdik edilmiştir.
13/05/2025 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantıda Şirketin ZKB Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, SPK onayının ardından bir yıl içinde, 1 milyar TL tavan ile çeşitli vadelerde kira sertifikaları ihraç etmesine, bu sertifikaların halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satılmasına karar verilmiştir. İhraç koşullarının, satış esaslarının ve ilgili sözleşmelerin belirlenmesi ile gerekli kurum başvurularının yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmiştir.
i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
Şirket'in yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar çerçevesinde yapılan harcamalar tutarı 3.366.170 TL'dir (2024: 3.174.895 TL).
k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirkete bağlı bir şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler
Şirketin iştirakleri ile yaptığı tüm ticari işlemler yasal düzenlemelere, vergi mevzuatına uygun olarak icra edilmektedir.
5-FİNANSAL DURUM
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:
Şirketimiz 01.07.2024 - 30.06.2025 mali yılını 1.029.329.048 TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 60.532.093.093 TL olup karşılığında 16.037.762.356 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.
b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
| 2025 Yılı | 2024 Yılı | |
|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Oncesi Kar / (Zarar) | (655.983.773) | (1.733.682.788) |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) / Geliri | 766.529.289 | 968.192.282 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı / (Zararı) | 110.545.516 | (765.490.506) |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Karı / (Zararı) | (1.139.874.564) | (345.253.753) |
| Dönem Net Karı / (Zararı) | (1.029.329.048) | (1.110.744.259) |
c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Bulunmamaktadır.
d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
Bulunmamaktadır.
e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Bulunmamaktadır.
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
Risk komitesi düzenli olarak 2[iki] ayda bir toplanarak mevcut politikaları tatbik etmektedir.
Kabul edilmiş Risk Politikaları yıllık revize edilmektedir.
b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ilişkin bilgiler,
Riskin erken saptanmasına ilişkin olarak Risk Komitesi'nce onaylanmış dâhili limitler çerçevesinde düzenli raporlar Risk Komitesi ve Yönetim Kurulu'na raporlanmakta, olası risklerle ilgili önceden alınacak aksiyonlar karara bağlanmaktadır.
c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.
Bulunmamaktadır.
7- DİĞER HUSUSLAR
a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;
Bulunmamaktadır.
b) İlave bilgiler;
Bulunmamaktadır.
Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yılılık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet TİRYAKİOĞLU Mehmet TİRYAKİOĞLU Süleyman TİRYAKİOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih TİRYAKİOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Can İLKİN