AI Terminal
ML System S.A.
Interim / Quarterly Report • Sep 30, 2025
5715_rns_2025-09-30_47aae073-ac48-4524-9ab7-af61827d6dd9.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE
GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2025 r.
Zaczernie, 30 września 2025 r.
| Spis treści | |||
|---|---|---|---|
| SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU 3 | |||
| GRUPY KAPITŁOWEJ ML SYSTEM S.A. 3 | |||
| Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 3 | |||
| Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 5 | |||
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 6 | |||
| Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 7 | |||
| WSTĘP DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM | |||
| S.A. 8 | |||
| Informacje ogólne 8 | |||
| Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13 | |||
| GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A 13 | |||
| 1. | Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13 | ||
| 2. | Wpływ wojny na terenie Ukrainy na działalność Spółki 15 | ||
| 3. | Oświadczenie Zarządu 15 | ||
| 4. | Podstawowe zasady księgowe 15 | ||
| 5. | Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości 16 | ||
| 7. | Badanie przez biegłego rewidenta 16 | ||
| 8. | Odniesienie do publikowanych szacunków 16 | ||
| 9. | APM - Alternatywny Pomiar Wyników 16 | ||
| 10. | Zmiany szacunków i utraty wartości 17 | ||
| 11. | Korekty błędów poprzednich okresów 17 | ||
| I. | Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za I półrocze 2025 roku20 | ||
| Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które | |||
| są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ. 20 | |||
| Nota 2. Nakłady inwestycyjne 20 | |||
| Nota 3. Wartości niematerialne 21 | |||
| Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe 23 | |||
| Nota 5. Prawo do użytkowania 25 | |||
| Nota 6. Kredyty i pożyczki 27 | |||
| Nota 7. Otrzymane dotacje 66 | |||
| Nota 8. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych 67 | |||
| Nota 9. Kapitał podstawowy 67 | |||
| Nota 10. Pozostałe kapitały 68 | |||
| Nota 11. Kapitał rezerwowy 68 | |||
| Nota 12. Dywidendy otrzymane i wypłacone 68 | |||
| Nota 13. Przychody ze sprzedaży 69 | |||
| Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe 70 | |||
| Nota 15. Segmenty operacyjne 71 | |||
| Nota 16. Przeciętne zatrudnienie 73 | |||
| Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązanymi 73 | |||
| Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych 74 | |||
| Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego 74 | |||
| II. | Pozostałe informacje 75 | ||
| 1. | Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku | ||
| dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Grupy Kapitałowej ML System. | 75 | ||
| 2. | Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR 77 | ||
| 3. | Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR 77 | ||
| 4. | Informacja dotycząca sezonowości działalności 78 | ||
| 5. | Informacje na temat instrumentów finansowych 78 | ||
| 6. | Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych 78 | ||
| 7. | Istotne informacje dotyczące I półrocza 2025 roku 79 | ||
| 8. | Zdarzenia po dniu bilansowym 81 | ||
| 9. | Zatwierdzenie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. |
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU GRUPY KAPITŁOWEJ ML SYSTEM S.A. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
| 30.06.2025 | 30.06.2024 (dane przekształcone) |
31.12.2024 | |
|---|---|---|---|
| AKTYWA | |||
| Aktywa trwałe | 404 989 | 410 706 | 414 944 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 340 363 | 377 683 | 350 740 |
| Prawo do użytkowania Wartości niematerialne |
29 754 30 282 |
3 747 25 424 |
30 466 30 529 |
| Wartość firmy | 15 | 15 | 15 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 357 | 357 | 357 |
| Należności długoterminowe | 3 054 | 3 319 | 2 550 |
| -w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 465 | 2 128 | 1 330 |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 1 164 | 161 | 287 |
| Aktywa obrotowe | 66 855 | 106 650 | 81 480 |
| Aktywa obrotowe inne niż aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży |
66 855 | 106 650 | 81 480 |
| Zapasy | 24 180 | 31 546 | 28 383 |
| Należności handlowe oraz pozostałe należności | 36 355 | 58 850 |
41 685 |
| -w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 862 | 323 | 1 359 |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 40 | 0 | 0 |
| Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych | 2 178 | 8 467 | 5 435 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 102 | 7 787 | 5 977 |
| Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM AKTYWA | 471 844 | 517 356 | 496 424 |
| KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | |||
| KAPITAŁ WŁASNY | 115 752 | 184 270 | 146 460 |
| Kapitał własny (przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej) |
115 752 | 184 270 | 146 460 |
| Kapitał podstawowy | 7 381 | 7 381 | 7 381 |
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 |
| Kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek | -11 | -7 | 39 |
| zagranicznych Nadwyżka z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
146 522 | 146 522 | 146 522 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 885 | 1 885 | 1 885 |
| Zyski zatrzymane | -40 025 | 28 487 | -9 367 |
| -w tym wynik finansowy netto | -30 513 | -2 941 | -40 794 |
| Kapitał udziałowców niekontrolujących | 0 | 0 | 0 |
| ZOBOWIĄZANIA | 356 092 | 333 085 | 349 964 |
| Zobowiązania długoterminowe | 201 472 | 214 628 | 213 646 |
| Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 | 784 | 936 |
| Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 158 | 138 | 158 |
| Pozostałe rezerwy długoterminowe | 2 881 | 974 | 1 029 |
| Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 47 544 | 60 189 | 53 675 |
| Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego | 14 241 | 2 135 | 15 908 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe | 551 | 1 820 | 703 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 136 072 | 148 588 | 141 237 |
| -w tym długoterminowe przychody przyszłych okresów oraz zobowiązania długoterminowe z tytułu umów |
133 281 | 145 367 | 138 437 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 154 620 | 118 457 | 136 318 |
| Zobowiązania krótkoterminowe inne niż związane z aktywami | |||
| przeznaczonymi do sprzedaży | 154 620 | 116 242 | 136 318 |
| Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 1 580 | 1 067 | 1 315 |
| Pozostałe rezerwy krótkoterminowe | 2 137 | 799 | 1 451 |
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 73 489 | 45 825 | 61 157 |
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego | 2 983 | 1 165 | 2 972 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 2 561 | 14 679 | 1 562 |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
| Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania | 70 993 | 54 900 | 67 861 | |
|---|---|---|---|---|
| -w tym krótkoterminowe przychody przyszłych okresów oraz zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów |
11 343 | 9 905 | 10 930 | |
| -w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 783 | 611 | 611 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 0 | 22 | 0 | |
| Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług | ||||
| budowlanych | 877 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do zbycia | 0 | 0 | 0 | |
| RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | 471 844 | 517 356 | 496 424 |
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
| Działalność kontynuowana | 01.01.2025 - 30.06.2025 |
01.01.2024 - 30.06.2024 (dane przekształcone) |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 35 939 | 71 393 |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 30 422 | 66 295 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 517 | 5 098 |
| Koszt własny sprzedaży | 44 087 | 60 359 |
| Koszt własny sprzedanych produktów i usług | 38 049 | 55 811 |
| Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów | 6 038 | 4 548 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | -8 148 | 11 034 |
| Koszty sprzedaży | 3 878 | 5 430 |
| Koszty ogólnego zarządu | 17 868 | 18 286 |
| Pozostałe przychody operacyjne netto | 9 798 | 14 480 |
| Pozostałe koszty operacyjne netto | 6 765 | 1 079 |
| Zysk /(Strata) operacyjny | -26 861 | 719 |
| Przychody finansowe | 64 | 726 |
| Koszty finansowe | 5 505 | 5 271 |
| Strata przed opodatkowaniem | -32 302 | -3 826 |
| Podatek dochodowy | -1 789 | -885 |
| Strata z działalności kontynuowanej | -30 513 | -2 941 |
| Działalność zaniechana | ||
| Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej | 0 | 0 |
| Strata netto za okres obrotowy | -30 513 | -2 941 |
| Zestawienie Całkowitych Dochodów Strata netto (w PLN) |
-30 513 | -2 941 |
| Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek | ||
| zagranicznych | -194 | 8 |
| Całkowite dochody ogółem | -30 707 | -2 933 |
| Zysk/Strata netto na jedną akcję | ||
| Podstawowy za okres obrotowy (w PLN) | -4,13 | -0,40 |
| Podstawowy z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN) | -4,13 | -0,40 |
| Rozwodniony za okres obrotowy (w PLN) | -4,13 | -0,40 |
| Rozwodniony z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN) | -4,13 | -0,40 |
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| 01.01.2025 - 30.06.2025 |
01.01.2024 - 30.06.2024 |
|
|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | - | |
| Zysk przed opodatkowaniem | -32 302 | -3 826 |
| Korekty o pozycje | 29 396 | 16 563 |
| Amortyzacja | 11 084 | 13 863 |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych netto | -32 | 6 |
| Koszty z tytułu odsetek | 5 071 | 5 271 |
| Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej | -280 | -3 824 |
| Zmiana stanu rezerw | 3 082 | -3 358 |
| Zmiana stanu zapasów | 4 284 | 4 341 |
| Zmiana stanu należności netto | -19 730 | 10 897 |
| -w tym z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych oraz aktywów z tytułu umów |
3 754 | -1 142 |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek | 25 909 | -10 724 |
| -w tym z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) przychodów przyszłych okresów oraz zobowiązań z tytułu umów |
-5 272 | -260 |
| Inne korekty | 44 | 91 |
| Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności) | -2 906 | 12 737 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej) | -2 906 | 12 737 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||
| Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych | 285 | 31 104 |
| Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych | 342 | 33 720 |
| Nabycie nieruchomości inwestycyjnych | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -57 | -2 616 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji | 0 | 0 |
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek | 20 382 | 15 760 |
| Inne wpływy finansowe | 0 | 8 737 |
| Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek | 14 729 | 31 002 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu | 815 | 10 786 |
| Zapłacone odsetki | 3 750 | 5 271 |
| Inne wydatki finansowe | 0 | 489 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 088 | -23 051 |
| Przepływy pieniężne netto, razem przed skutkami zmian kursów wymiany | -1 875 | -12 928 |
| Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych |
0 | -2 |
| Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -1 875 | -12 930 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 5 977 | 20 717 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 4 102 | 7 787 |
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
1.1 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2025 – 30.06.2025 r.
| Kapitał podstawowy |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych |
Zyski zatrzymane |
Razem kapitał własny |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny na dzień 01.01.2025r. | 7 381 | 146 522 | 1 885 | 38 | -9 368 | 146 458 |
| Zysk netto za okres | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 513 | -30 513 |
| Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych |
0 | 0 | 0 | -49 | -145 | -194 |
| Dochody całkowite razem | 0 | 0 | 0 | -49 | -30 658 | -30 707 |
| Zmiany w kapitale własnym | 0 | 0 | 0 | -49 | -30 657 | -30 707 |
| Kapitał własny na dzień 30.06.2025r. | 7 381 | 146 522 | 1 885 | -11 | -40 025 | 115 751 |
1.2 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2024 - 30.06.2024 r. (dane przekształcone)
| Kapitał podstawowy |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych |
Zyski zatrzymane |
Razem kapitał własny |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny na dzień 01.01.2024r. | 7 381 | 146 522 | 1 885 | -11 | 31 425 | 187 201 |
| Zysk netto za okres | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 941 | -2 941 |
| Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych |
0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| Dochody całkowite razem | 0 | 0 | 0 | 7 | -2 938 | -2 931 |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisja akcji (nadwyżka emisyjna) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszty emisji akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiany w kapitale własnym | 0 | 0 | 0 | 7 | -2 938 | -2 931 |
| Kapitał własny na dzień 30.06.2024 r. | 7 381 | 146 522 | 1 885 | -5 | 28 487 | 184 270 |
1.3 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2024 - 31.12.2024 r.
| Kapitał podstawowy |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych |
Zyski zatrzymane |
Razem kapitał własny |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny na dzień 01.01.2024 r. | 7 381 | 146 522 | 1 885 | -12 | 31 426 | 187 202 |
| Zysk netto za okres | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 794 | -40 795 |
| Inne całkowite dochody | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 53 |
| Dochody całkowite razem | 0 | 0 | 0 | 51 | -40 792 | -40 742 |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszty emisji akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiany w kapitale własnym | 0 | 0 | 0 | 51 | -40 792 | -40 742 |
| Kapitał własny na dzień 31.12.2024 r. | 7 381 | 146 522 | 1 885 | 39 | -9 367 | 146 460 |
WSTĘP DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.
Informacje ogólne
1. Forma prawna i przedmiot działalności
Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej ML System S.A. (zwana dalej "Grupą" lub " Grupą ML System") jest ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu190G (zwana dalej "Jednostką dominującą" lub "Spółką"), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000565236. Spółka posiada numer statystyczny REGON 180206288. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170204997.
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest:
– Produkcja szkła płaskiego (produkcja wyrobów ze szkła – paneli fotowoltaicznych)
Od dnia 28 czerwca 2018 roku akcje ML System S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Czas trwania i skład Grupy Kapitałowej
Spółka ML System S.A. oraz jej Spółki zależne ML System + Sp. z o.o., ML-BIPV (wcześniej ML Genetic) Sp. z o.o., Photonroof (wcześniej: MLS SPV1) Prosta Spółka Akcyjna, Photonwall Sp. z o.o., ML Nordic AS oraz ML System Inc. zostały utworzone na czas nieoznaczony.
ML System + Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000471680. Spółka posiada numer statystyczny REGON 181004641. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170363419.
ML System S.A. od 14.09.2016 roku jest jednostką dominującą wobec ML System + Sp. z o.o.
W dniu 01.04.2021 r. została zawiązana spółka pod firmą ML Genetic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która 29.08.2025 r. zmieniła nazwę na ML - BIPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialności. 100% udziałów ML – BIPV posiada ML System S.A. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 06.04.2021 r.
ML - BIPV Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000892953. Spółka posiada numer statystyczny REGON 388568211. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170415174 .
ML System S.A. od 01.04.2021 roku jest jednostką dominującą wobec ML - BIPV Sp. z o.o.
W dniu 16 czerwca 2022 roku została zawiązana Spółka ML Nordic AS z siedzibą w Drammen w Norwegii, której 100% udziałów posiada ML System S.A. Otwarcie podmiotu stanowi wzmocnienie działalności handlowej ML System w Skandynawii i jest konsekwentną realizacją polityki wzrostu eksportu. Rolą spółki jest aktywna dystrybucja rozwiązań oferowanych przez ML System S.A.
ML System S.A. od 16.06.2022 roku jest jednostką dominującą wobec ML Nordic AS.
W IV kwartale 2021 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (stan Delaware) została zawiązana spółka ML System Inc., która na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania jest na etapie organizacji i nie prowadzi działalności operacyjnej - na dzień 31.12.2023 roku została objęta konsolidacją.
ML System S.A. od 25.03.2022 roku jest jednostką dominującą wobec ML System Inc.
W dniu 17.11.2023 roku została zarejestrowana nowa Spółka - Photonroof (wcześniej MLS SPV1) Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001070029. Spółka posiada numer statystyczny REGON 526979867. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170441473.
W dniu 3.07.2024 roku została zarejestrowana nowa Spółka – Photonwall Sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001113961. Spółka posiada numer statystyczny REGON 529052728. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170449167.
Jednostka dominująca ML System S.A. sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmując konsolidacją metodą pełną ML System + Sp. z o.o., ML - BIPV Sp. z o.o., Photonroof Prosta Spółka Akcyjna, Photonwall Sp. z o.o., ML Nordic AS oraz ML System Inc.
Rola Spółki ML System S.A. w Grupie Kapitałowej
Spółka ML System S.A. pełni w Grupie rolę jednostki wiodącej i jest producentem systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami, służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych. Drugą spółką w Grupie osiągającą w okresie sprawozdawczym i okresie porównawczym istotne przychody, jest spółka ML System +, która pełni rolę wspomagającą w zakresie dystrybucji produktów i technologii ML System S.A. w Polsce i na rynkach zagranicznych. Ponadto ML SYSTEM+ przejęła od spółki dominującej rolę głównego wykonawcy usług w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami. W okresie sprawozdawczym nie było zmian w składzie i strukturze Grupy, w tym połączeń jednostek, uzyskania lub utraty
kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, restrukturyzacji, a także zaniechania działalności.
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys.) - według stanu na dzień 30.06.2025 r.
| Nazwa | Charakter powiązania |
Metoda konsolidacji |
Wartość bilansowa udziałów/akcji |
Kapitał zakładowy |
Procent posiadanego kapitału |
udział w liczbie ogólnej głosów na walnym zgromadzeniu |
otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za okres kończący się |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. zł | 30.06.2025 w tys. zł |
||||||
| ML System + Sp. z o.o. |
podmiot zależny w 100% |
pełna | 100 | 100 | 100,00% | 100,00% | 0 |
| ML – BIPV Sp. z o.o. |
podmiot zależny w 100% |
pełna | 100 | 100 | 100,00% | 100,00% | 0 |
| PhotonRoof Prosta Spółka Akcyjna |
podmiot zależny w 100% |
pełna | 5 | 5 | 100,00% | 100,00% | 0 |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
| podmiot | 50 | 50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PhotonWall Sp. z o.o. 100% |
zależny w | pełna | Na dzień 30.06.2025 r. kapitał zakładowy nie został w pełni opłacony |
100,00% | 100,00% | ||
| ML Nordic AS | podmiot zależny w 100% |
pełna | 14 | 14 | 100,00% | 100,00% | 0 |
| podmiot | 0 | 0 | |||||
| ML System Inc. | zależny w pełna 100% |
Na dzień 30.06.2025 r. nie została dokona wpłata na kapitał zakładowy |
100,00% | 100,00% | 0 |
Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej na 30.06.2025 r.
3. Prezentowane okresy sprawozdawcze
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane wg stanu na 30 czerwca 2025 roku oraz za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na 30 czerwca 2024 roku oraz za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku.
4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w skład Zarządu Jednostki dominującej wchodzili:
Na dzień 01.01.2025 r.:
| Edyta Stanek | Prezes Zarządu |
|---|---|
| Anna Sobol | Wiceprezes Zarządu |
| Tomasz Grek | Członek Zarządu |
| Na dzień 30.06.2025 r.: | |
|---|---|
| Edyta Stanek | Prezes Zarządu |
| Anna Sobol | Wiceprezes Zarządu |
| Dawid Cycoń | Wiceprezes Zarządu |
Na dzień publikacji sprawozdania:
| Edyta Stanek | Prezes Zarządu |
|---|---|
| Dawid Cycoń | Wiceprezes Zarządu |
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w skład Rady Nadzorczej Jednostki dominującej wchodzili:
Na dzień 01.01.2025 r.:
Piotr Dziwok Leszek Mierzwa
Na dzień 30.06.2025 r.
Piotr Dziwok Leszek Mierzwa
Na dzień publikacji sprawozdania:
Radosław Krawczyk Leszek Mierzwa
5. Firma audytorska
ECDP Audyt Sp. z o.o.
Plac Wolności 4 40-078 Katowice
Piotr Solorz Przewodniczący Rady Marek Dudek Członek Rady Aneta Cwynar Członek Rady Wojciech Armuła Członek Rady Członek Rady Członek Rady
Piotr Solorz Przewodniczący Rady Marek Dudek Członek Rady Aneta Cwynar Członek Rady Członek Rady Członek Rady
Piotr Solorz Przewodniczący Rady Marek Dudek Członek Rady Aneta Cwynar Członek Rady Członek Rady Członek Rady
6. Notowania na rynku regulowanym
6.1. Informacje ogólne
Giełda: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa Symbol na GPW: MLS Sektor na GPW: Energia odnawialna
6.2. System depozytowo-rozliczeniowy
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) ul. Książęca 4 00-498 Warszawa
6.3. Kontakty z inwestorami
ML System S.A.
Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie tel.: (17) 778 82 66 fax: (17) 853 58 77 e-mail: [email protected]
Relacje Inwestorskie
tel.: +48 574 697 856 e-mail: [email protected] www.mlsystem.pl, www.ir.mlsystem.pl
Kontakt dla mediów
Tomasz Danelczyk TAILORS Group tel.: +48 665 885 390
7. Znaczący akcjonariusze Jednostki dominującej
Według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku (według wiedzy Emitenta) akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:
| Nazwisko i imię, Firma | Udział w ogólnej liczbie głosów Udział w kapitale zakładowym | |
|---|---|---|
| Dawid Cycoń | 32,16% | 27,33% |
| Edyta Stanek | 31,98% | 27,10% |
Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania nie są znane Emitentowi umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych głównych akcjonariuszy, oprócz zmian związanych z ogłoszonym programem motywacyjnym na lata 2024 – 2026.
Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.
1. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2025 roku sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po dniu 30 czerwca 2025 roku. Niemniej jednak kierownictwo Spółki dominującej jest świadome występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności Grupy ML System do kontynuowania działalności, Spółka dominująca ujawnia istnienie tych niepewności.
Sytuacja w I-szej połowie 2025 r.
Na wynik finansowy Grupy ML System za I półrocze 2025 roku oraz na sytuację płynnościową Grupy ML System w I półroczu 2025 roku istotny wpływ miały zdarzenia z roku 2024, opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2024 rok. Grupy ML System nie wygenerowała przychodów na poziomie pozwalającym na zabezpieczenie wystarczającej ilości kapitału obrotowego, co spowodowało ryzyko płynności, które trwało także w I półroczu 2025roku, rozumiane jako przejściowy brak środków pieniężnych lub innych aktywów płynnych na pokrycie zobowiązań Grupy ML System. Rating finansowy Grupy ML System nie pozwolił na utrzymanie kredytów kupieckich co w konsekwencji spowodowało konieczność przedpłacania materiałów, towarów i usług. Działania podjęte przez Zarząd Spółki dominującej, opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2024 rok trwały w pierwszej połowie 2025r. Pierwsze uruchomienie środków obrotowych po zawarciu umowy o finansowanie Grupy ML System miało miejsce dopiero 11 czerwca 2025r. Brak wystarczającej ilości kapitału obrotowego przełożył się na brak możliwości realizacji planu sprzedaży oraz na stratę z działalności operacyjnej w pierwszej połowie 2025 r., wpłynął także na możliwość pozyskiwania nowych zleceń (tzw. backlog), gdzie część harmonogramów musiała zostać przesunięta na okresy późniejsze a części zleceń Spółka nie przyjęła do realizacji z uwagi na krótkie terminy dostaw.
Opis działań podjętych przez Spółkę
W I półroczu 2025 roku działania Zarządu Spółki dominującej były ukierunkowane na kontynuację realizacji przyjętego planu płynnościowego tj. dalszego ograniczenia kosztów stałych, dostosowania organizacji do skali działalności ale przede wszystkim na zabezpieczeniu zewnętrznych źródeł finansowania. Ponadto od marca 2025 roku, po opublikowaniu aktualizacji strategii, opisanej w sprawozdaniu finansowym za 2024 rok, wprowadzono zmiany organizacyjne w obszarze zespołu sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem obsługi klientów zagranicznych. Nowa oferta produktów standaryzowanych stała się fundamentem w budowaniu backlog na dalszą część 2025 roku oraz lata późniejsze.
A. Plan naprawczy
W pierwszej połowie 2025 roku Zarząd Spółki dominującej kontynuował plan naprawczy opisany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2024 rok. Od wdrożenia planu do dnia 31.08.2025 roku wypracowano oszczędności w kwocie 10,4 mln zł w obszarze zatrudnienia, z czego ponad 7,1 mln zł w pierwszej połowie 2025 roku (spadek miesięcznych kosztów wynagrodzeń z ok. 4,9 mln zł w 11.2024r. do ok. 3,4 mln zł w 06.2025r.). Koszty stałe utrzymywane są na poziomie wskazanym w planie naprawczym. Dodatkowo, w pierwszej połowie 2025 roku uzyskano oszczędności w kwocie ok. 1,7 mln zł w obszarze administracji, zarządzania flotą a także w wyniku rezygnacji z wydatków marketingowych i udziału w targach wystawienniczych.
W odpowiedzi na aktualizację strategii, opisaną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2024 rok przygotowano nowa ofertę produktów standaryzowanych. Od stycznia 2025 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Grupa ML System pozyskała zlecenia na ponad 30 000 m2 produktów, wpisujących się w ramy zaktualizowanej strategii. Jednym z celów podjętych działań jest także zwiększenie udziału zleceń exportowych (zasadniczo o wyższej marżowości) do ponad 40% w zleceniach produkcyjnych oraz ekspansja na rynki europejskie, gdzie jest zdecydowanie większe zapotrzebowania na produkty Grupy ML System.
Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wartość podpisanych kontraktów przez GK ML System wynosi 221 mln zł, a wartość zleceń w ostatniej fazie negocjacji z prawdopodobieństwem ich realizacji ocenianym przez Zarząd Spółki dominującej na ponad 75% wynosi 65,1 mln zł.
Plan naprawczy nie jest zakończony a proces optymalizacji kosztów i dalszych zmian organizacyjnych jest nadal kontynuowany w obszarze produkcji, sprzedaży oraz procesów wspierających sprzedaż i obsługę klienta.
B. Sytuacja płynnościowa
W reakcji na powstałe trudności z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań Spółka dominująca podjęła szereg działań zmierzających do poprawy płynności widząc konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji finansowania Grupy ML System. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego status tych działań prezentuje się następująco:
- 1) 30 maja 2025r zawarto z wierzycielami finansowymi (BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Millennium Leasing Sp. z o.o. –dalej "Wierzyciele") umowę o finansowanie Grupy ML System z terminem obowiązywania do 30 września 2025r. Na mocy tej umowy Wierzyciele zobowiązali się do powstrzymania od działań mających na celu dochodzenie wierzytelności, a Wierzyciele bankowi zobowiązali się, na uzgodnionych zasadach, kontynuować udostępnianie GK ML System finansowanie obrotowego. Dnia 30.09.2025 r. Strony Umowy zawarły aneks przedłużający termin jej obowiązywania do 31.01.2026r..
- 2) 9 maja 2025r. zawarto z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.(KUKE) umowę o udzielenie gwarantowanych przez Skarb Państwa kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych dla kontraktów eksportowych z limitem 2,2 mln zł. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym termin wykorzystania limitu odnawialnego na gwarancje obowiązuje do 28 kwietnia 2026 r.
- 3) 9 maja 2025r. zawarto z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.(KUKE) umowę o udzielenie gwarantowanych przez Skarb Państwa płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych z limitem 24 mln zł a w dniu 5 sierpnia 2025r. zawarto aneks zwiększający limit o 4 mln zł. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym termin wykorzystania limitu odnawialnego na gwarancje obowiązuje do 28 kwietnia 2026 r. Gwarancja płatnicza , po zawarciu aneksu o łącznej wartości 28 mln zł stanowi zabezpieczenie wielocelowej linii kredytowej w BNP Paribas Bank Polska S.A. z limitem 35 mln zł z okresem obowiązywania do 21 maja 2026r.. Z uwagi na złożony proces ustanowienia zabezpieczeń, pierwsze środki w ramach wielocelowej linii kredytowej zostały uruchomione GK ML System dopiero w czerwcu 2025r. z przeznaczeniem na finansowanie kontraktów.
- 4) Z uwagi na brak zgody wierzycieli finansowych, która zgodnie z umową o finansowaniu Grupy ML System jest konieczna, przeprowadzenie planowanej transakcji w formule sale & lease beck budynku nie jest możliwe.
- 5) Z uwagi na brak zgody wierzycieli finansowych na transakcję sale & lease back , Zarząd Spółki dominującej zwrócił się z wnioskiem o finansowanie dodatkowe do wierzycieli finansowych. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. proceduje wniosek na 5,125 mln zł dodatkowego finansowania, Zarząd spodziewa się decyzji w pierwszej połowie października 2025r.
- 6) W ramach kolejnych inicjatyw Zarząd Spółki dominującej podejmował w I połowie 2025 roku w celu pozyskania dodatkowego finansowania dłużnego lub kapitałowego i kontynuuje te działania po dniu bilansowym.
- 7) W zakresie zobowiązań publicznoprawnych oraz handlowych Spółka dominująca prowadzi dialogi z wierzycielami w celu rozterminowania powstałych zaległości. Negocjowane są porozumienia i nowe harmonogramy płatności aby zmitygować skutki przeterminowanych zobowiązań i dopasować optymalnie harmonogram ich spłaty z uwzględnieniem przyszłych przepływów.
Podsumowanie
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółki Grupy ML System w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 30 czerwca 2025 roku. Biorąc pod uwagę podejmowane działania dotyczące restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy ML System, wartość podpisanych i negocjowanych umów oraz przewidywane wyniki finansowe Grupy możliwe do osiągnięcia w 2025 r. oraz w kolejnych latach, Zarząd Spółki dominującej ocenił, iż założenie kontynuacji działalności przyjęte do sporządzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest zasadne.
Zarząd Spółki dominującej podjął szereg działań mających na celu poprawę sytuacji, natomiast działania te na dzień publikacji raportu nie zostały zakończone. Dlatego też nie można wykluczyć wystąpienia zdarzeń i sytuacji trudnych do przewidzenia lub będących poza kontrolą Zarządu Spółki dominującej, które biorąc pod uwagę powyższe niepewności związane z procesem refinansowania zadłużenia finansowego i przewidywanymi wynikami działalności Grupy ML System, zdaniem Zarządu Spółki dominującej generują znaczącą niepewność budzącą poważne wątpliwości co do kontynuacji działalności Spółek Grupy ML System, a tym samym wpływającą na możliwość wypełniania przez Grupę ML System jej zobowiązań w normalnym toku działalności.
Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych "MSSF") mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość
finansowa"), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także z wymogami "Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6.06.2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" (Dz. U. z 2025 r. poz. 755).
2. Wpływ wojny na terenie Ukrainy na działalność Spółki
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Spółka i Grupa nie odczuwają bezpośrednio skutków działań wojennych w postaci wpływu na sytuację majątkową i wynik finansowy.
Wojna, skomplikowana sytuacja geopolityczna i nakładane restrykcje wpłyną zarówno na sytuację makroekonomiczną w Polsce i stwarzają ryzyko przełożenia na wyniki Spółki i Grupy w przyszłości. Ponieważ otwarty konflikt na terenie Ukrainy i sankcje nałożone na Rosję mają charakter wyjątkowy, oszacowanie ryzyka i ustalenie zagrożeń, konsekwencji jest procesem nieszablonowym, który prowadzony będzie na bieżąco w celu oszacowania skutków na działalność biznesową i sytuację finansową Spółki i Grupy.
3. Oświadczenie Zarządu
Zarząd ML System S.A. oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości i metodami obliczeniowymi dla okresu bieżącego i okresów porównywalnych, odzwierciedlając w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy.
Sporządzenie skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF wymaga użycia pewnych znaczących szacunków księgowych. Wymaga również od Zarządu stosowania własnego osądu przy wyborze przyjętych przez jednostki zasad rachunkowości.
Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. zostało zatwierdzone przez Zarząd Jednostki dominującej w dniu 30 września 2025 roku.
4. Podstawowe zasady księgowe
Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ML System S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji jest polski złoty.
5. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości
W okresie sprawozdawczym Grupa nie dokonywała zmian w zasadach polityki rachunkowości.
6. Nowe zasady rachunkowości i interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w 2025 roku:
a) Zmiany do MSR 21 Skutki zmian w kursach walutowych: Brak wymienialności.
Analiza Zarządu Spółki dominującej dokonana na dzień 30 czerwca 2025 roku i ocena wpływu nowych lub zmienionych standardów na stosowane przez Grupę zasady (polityki) rachunkowości oraz przyszłe sprawozdania finansowe obejmowała w szczególności wpływ nowych standardów, których zastosowanie może wywołać zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości.
Wyżej wymienione zmiany standardów nie miały istotnego wpływu na śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2025 roku.
Standardy i zmiany do istniejących standardów, które zostały zatwierdzone przez UE, ale nie weszły jeszcze w życie
• Zmiany do MSSF 9 "Instrumenty finansowe i MSSF 7 "instrumenty finansowe – ujawnienia informacji" – zmiany w klasyfikacji i wycenie instrumentów finansowych;
- Zmiany do MSSF 9 i MSSF 7 Umowy odnoszące się do energii elektrycznej zależnej od natury;
- Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (Annual Improvements Volume 11).
- Standardy oraz zmiany do standardów przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone przez UE
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów oraz zmian do standardów, które według stanu na dzień sporządzenia sprawozdania nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania:
- Nowy standard MSSF 18 dotyczący prezentacji i ujawnień informacji w sprawozdaniach finansowych;
- Nowy standard MSSF 19 "Jednostki zależne niepodlegające wymogom nadzoru publicznego: ujawnienie informacji".
Grupa jest w trakcie analizy wpływu powyższych standardów na jej sprawozdanie finansowe.
Grupa zamierza zastosować zmiany, mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności, od momentu ich wejścia w życie.
7. Badanie przez biegłego rewidenta
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, jednakże było przedmiotem przeglądu przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta.
8. Odniesienie do publikowanych szacunków
Emitent nie opublikował szacunkowych skonsolidowanych wyników za I półrocze 2025 r.
9. APM - Alternatywny Pomiar Wyników
Grupa Emitenta wprowadza APM (Alternatywny Pomiar Wyników), który oznacza pomiar finansowy historycznej efektywności finansowej Grupy, inny niż określony w mających zastosowanie ramach sprawozdawczości finansowej. Emitent wprowadza APM w ramach dwóch podstawowych wskaźników w okresie historycznych i śródrocznych informacji finansowych:
- EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji),
- Dług netto.
W opinii Emitenta zastosowane wskaźniki umożliwią uczestnikom rynku kapitałowego uzyskać pełniejszy obraz wyceny akcji Emitenta również przy wykorzystaniu wskaźników odnoszących się do EBITDA oraz długu netto.
Wielkości wynikające z zastosowanych wskaźników bezpośrednio wynikają z rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych Grupy Emitenta:
- EBITDA = Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji (obydwie pozycje pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych),
- Dług netto = suma długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz leasingu finansowego pomniejszona o wartość środków pieniężnych (wszystkie pozycje pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej).
APM - Alternatywny Pomiar Wyników - EBITDA (tys. zł)
| APM - Alternatywny Pomiar Wyników | 1.01.2025 - | 1.01.2024 - | 1.07.2024 – | 1.07.2023 – | 1.01.2024 – |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.2024 | |
| 6 miesięcy | 6 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | |
| EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji) |
(15 812) | 14 582 | (35 899) | 34 033 | (5 505) |
APM - Alternatywny Pomiar Wyników - Dług netto (tys. zł)
| APM - Alternatywny Pomiar Wyników | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Dług netto | 131 618 | 118 026 | 130 001 |
10. Zmiany szacunków i utraty wartości
Przy sporządzaniu niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonane przez Zarząd Spółki dominującej istotne szacunki oraz oceny źródeł niepewności nie zmieniły się istotnie do dokonanych osądów i szacunków przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2024 roku.
Zarząd Spółki dominującej w związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem gospodarczym dokonał analizy pod kątem utraty wartości aktywów. W efekcie Grupa rozpoznała dodatkowe odpisy na należności handlowe i środki trwałe przedstawione w pkt. 1 pozostałych informacji do niniejszego sprawozdania. W przypadku pozostałych aktywów Zarząd Spółki dominującej nie rozpoznał istotnych zmian w ich wartości.
11. Korekty błędów poprzednich okresów
W przedstawionym sprawozdaniu finansowym dane za okres porównawczy tj. okres kończący się 30.06.2024r. zostały zmienione w stosunku do danych pierwotnie zatwierdzonych i opublikowanych.
Przyczyną danych porównawczych są korekty istotnych błędów dotyczących poprzednich okresów, które zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok 2024 i szczegółowo opisane w ostatniej części Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2024.
Poniżej został zaprezentowany wpływ korekt na dane porównawcze (tj. dane na dzień 30.06.2024r.)
| SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - AKTYWA | 30.06.2024 | Korekta błędów dot. okresów poprzednich |
30.06.2024 (dane przekształcone) |
|
|---|---|---|---|---|
| AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE |
410 706 | 0 | 410.706 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 25 424 | 0 | 25 424 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 377 683 | 0 | 377 683 | |
| III. Aktywo z tyt. Prawa do użytkowania | 3 747 | 0 | 3 747 | |
| IV. Wartość firmy | 15 | 0 | 15 | |
| V. Nieruchomości inwestycyjne | 357 | 0 | 357 | |
| VI. Należności długoterminowe | 3 319 | 0 | 3 319 | |
| VII. Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 161 | 0 | 161 | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 116 570 | -9 920 | 106 650 | |
| I. Zapasy | 39 738 | -8 192 | 31 546 | |
| - w tym błędnie rozliczone odchylenia na dzień 31.12.2023 |
0 | -4 281 | 0 | |
| - w tym odpis aktualizujący do cen sprzedaży na dzień 31.12.2023 |
0 | -3 911 | 0 | |
| II. Należności krótkoterminowe | 58 850 | 0 | 58 850 | |
|---|---|---|---|---|
| III. Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych | 10 195 | - 1728 | 8 467 | |
| - w tym błędna wycena umowy Pasterzowice na dzień 31.12.2023 | 0 | -1 495 | 0 | |
| - w tym przesunięcie wyceny kontraktów do zobowiązań w wyniku korekty błędu dot. nieprawidłowej wyceny umowy Oława na dzień 31.12.2023 |
0 | -233 | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe 7 787 0 7 787 |
|---|
| AKTYWA RAZEM | 527 276 | -9 920 | 517 356 | |
|---|---|---|---|---|
| SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – PASYWA | 30.06.2024 | Korekta błędów dot. okresów poprzednich |
30.06.2024 (dane przekształcone) |
|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 194 976 | - 10 708 |
184 268 | |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7 381 | 0 | 7 381 | |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| III. Kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych |
-7 | 0 | -7 | |
| IV. Nadwyżka z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 146 522 | 0 | 146 522 | |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 1 885 | 0 | 1 885 | |
| VII. Zyski zatrzymane | 39 195 | -10 708 | 28 487 | |
| - w tym wynik finansowy netto | - 2 941 | 0 | -2 941 |
| - w tym błędnie rozliczone odchylenia na dzień 31.12.2023 |
0 | -4 281 | |
|---|---|---|---|
| - w tym odpis aktualizujący do cen sprzedaży na dzień 31.12.2023 |
0 | -3 911 | |
| - w tym nieprawidłowa wycena kontraktu Oława na dzień 31.12.2023 | 0 | -2 447 | |
| - w tym błędna wycena umowy Pasterzowice na dzień 31.12.2023 |
0 | -1 495 | |
| - w tym korekta rezerwy z tytułu podatku odroczonego od korekty dot. wyceny kontraktów na dzień 31.12.2023 |
0 | 284 | |
| - w tym nieprawidłowa wycena bilansowa na dzień 31.12.2023 | 0 | 1 142 | |
| Udziały akcjonariuszy mniejszościowych | 0 | 0 | 0 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 332 299 | 786 | 333 085 |
| I. Zobowiązania długoterminowe | 214 914 | -286 | 214 628 |
| -Zobowiązania z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 1 070 | -286 | 784 |
| w tym korekta rezerwy z tytułu podatku odrodzonego od korekty dot. wyceny kontraktów na dzień 31.12.2023 |
-286 | ||
| - Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 138 | 0 | 138 |
| -Pozostałe rezerwy długoterminowe | 974 | 0 | 974 |
| -Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 60 189 | 0 | 60 189 |
| -Zobowiązania długoterminowe z tyt. Leasingu finansowego | 2 135 | 0 | 2 135 |
| -Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe | 1 820 | 0 | 1 820 |
| -Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 148 588 | 0 | 148 588 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | 117 385 | 1 072 | 118 457 |
| -Krótkoterminowe rezerwy z tyt. Świadczeń pracowniczych | 1 067 | 1 067 | |
| -Pozostałe rezerwy krótkoterminowe | 799 | 799 | |
| -Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek | 45 825 | 45 825 | |
| -Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. Leasingu finansowego | 1 165 | 1 165 | |
| -Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 14 679 | 14 679 | |
| -Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania | 53 828 | 1 072 | 54 900 |
| - w tym nieprawidłowa wycena kontraktu Oława na dzień 31.12.2023 | 2 447 | ||
| - w tym przesunięcie wyceny kontraktów do zobowiązań w wyniku korekty błędu dot. nieprawidłowej wyceny umowy Oława na dzień 31.12.2023 |
-233 | ||
| - w tym nieprawidłowa wycena bilansowa na dzień 31.12.2023 |
-1 142 | ||
| - Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 22 | 0 | 22 |
| C. ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY |
0 | 0 | 0 |
| PASYWA RAZEM | 527 276 | -9 920 | 517 356 |
I. Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za I półrocze 2025 roku
Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ.
W I półroczu 2025 r. w Jednostce dominującej występował znaczny niedobór kapitału obrotowego, który skutkował brakiem możliwości zapewnienia płynnych dostaw surowców do produkcji. Skutkuje to znacznym spadkiem wartości produkcji, znacznym spadkiem przychodów ze sprzedaży produkcji przemysłowej oraz ujemnymi wynikami finansowymi Grupy.
Nota 2. Nakłady inwestycyjne
W okresie sprawozdawczym Grupa nie poniosła istotnych nakładów inwestycyjnych. Grupa nie zaciągnęła też istotnych zobowiązań ani nie podjęła innych działań mających na celu nabycie aktywów trwałych.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
Nota 3. Wartości niematerialne
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2025 - 30.06.2025 | Koszty prac rozwojowych* |
Wartość firmy | Inne wartości niematerialne |
Razem |
|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto na początek okresu | 31 079 | 15 | 3 556 | 34 650 |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | 1 241 | 0 | 2 865 | 4 106 |
| Wartość netto na początek okresu | 29 838 | 15 | 691 | 30 544 |
| Wartość brutto na początek okresu | 31 079 | 15 | 3 556 | 34 650 |
| a) Zwiększenia | 18 | 0 | 0 | 18 |
| - zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - nabycie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - pozostałe zwiększenia | 18 | 0 | 0 | 18 |
| b) Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 31 097 | 15 | 3 556 | 34 668 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 273 | 0 | 2 865 | 3 138 |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | 204 | 0 | 61 | 265 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 477 | 0 | 2 926 | 3 403 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu | 968 | 0 | 0 | 968 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu | 968 | 0 | 0 | 968 |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu | 1 445 | 0 | 2 926 | 4 371 |
| Bilans zamknięcia (wartość netto) | 29 652 | 15 | 630 | 30 297 |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2024 – 31.12.2024 | Koszty prac rozwojowych* |
Wartość firmy | Inne wartości niematerialne |
Razem |
|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto na początek okresu | 24 424 | 15 | 3 440 | 27 879 |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 2 744 | 2 744 |
| Wartość netto na początek okresu | 24 424 | 15 | 696 | 25 135 |
| Wartość brutto na początek okresu | 24 424 | 15 | 3 440 | 27 879 |
| a) Zwiększenia | 6 750 | 0 | 118 | 6 868 |
| - zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie | 6 750 | 0 | 0 | 6 750 |
| - nabycie | 0 | 0 | 118 | 118 |
| b) Zmniejszenia | -95 | 0 | 0 | -95 |
| - likwidacja | -95 | 0 | 0 | -95 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 31 079 | 15 | 3 558 | 34 652 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 0 | 2 744 | 2 744 |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | 273 | 0 | 123 | 396 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 273 | 0 | 2 867 | 3 140 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSR 36 |
968 | 0 | 0 | 968 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu | 968 | 0 | 0 | 968 |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu | 1 241 | 0 | 2 867 | 4 108 |
| Bilans zamknięcia (wartość netto) | 29 838 | 15 | 691 | 30 544 |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2025 - 31.06.2025 | Grunty | Budynki i budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Środki transportu |
Pozostałe | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto na początek okresu | 10 243 | 100 426 | 303 826 | 1 146 | 72 201 | 487 842 |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | 0 | 9 510 | 74 593 | 754 | 53 871 | 138 728 |
| Wartość bilansowa netto na początek okresu | 10 243 | 90 916 | 229 233 | 392 | 18 330 | 349 114 |
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 10 243 | 100 426 | 303 826 | 1 146 | 72 201 | 487 842 |
| a) Zwiększenia | 0 | 115 | 17 | 12 | 196 | 340 |
| - nabycia |
0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 29 |
| - wykupione po zakończeniu umowy leasingu |
0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 |
| - pozostałe zwiększenia | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| b) Zmniejszenia | 0 | 0 | -416 | -100 | -171 | -687 |
| - sprzedaż |
0 | 0 | -416 | -100 | -171 | -687 |
| Bilans zamknięcia (wartość brutto) | 10 243 | 100 541 | 303 427 | 1 058 | 72 226 | 487 5494 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 6 534 | 64 555 | 629 | 53 269 | 124 987 |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | 0 | 1 126 | 8 454 | 64 | 127 | 9 771 |
| Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 504 |
| Zmniejszenia z tytułu sprzedaży | 0 | 0 | -146 | -42 | -29 | -217 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 7 660 | 72 863 | 651 | 53 871 | 135 045 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu | 0 | 2 977 | 10 039 | 126 | 603 | 13 745 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu | 0 | 2 977 | 10 039 | 126 | 603 | 13 745 |
| Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu |
0 | 10 637 | 82 902 | 777 | 54 474 | 148 790 |
| Bilans zamknięcia (wartość netto) | 10 243 | 89 904 | 220 524 | 2810 | 17 752 | 338 703 |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2024 - 31.12.2024 | Grunty | Budynki i budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Środki transportu |
Pozostałe | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto na początek okresu | 10 243 | 51 690 | 303 598 | 1 894 | 71 931 | 439 356 |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | 0 | 4 590 | 46 054 | 1 102 | 49 760 | 101 506 |
| Wartość bilansowa netto na początek okresu | 10 243 | 47 101 | 257 546 | 791 | 22 170 | 337 851 |
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 10 243 | 51 691 | 303 600 | 1 893 | 71 930 | 439 357 |
| a) Zwiększenia | 0 | 48 735 | 229 | 208 | 377 | 49 549 |
| - nabycia | 0 | 48 735 | 171 | 0 | 377 | 49 283 |
| - wykupione po zakończeniu umowy leasingu | 0 | 0 | 4 | 208 | 0 | 212 |
| - pozostałe zwiększenia | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| b) Zmniejszenia | 0 | 0 | -2 | -954 | -106 | -1 062 |
| - sprzedaż | 0 | 0 | 0 | -954 | -106 | -1 060 |
| -likwidacja | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| Bilans zamknięcia (wartość brutto) | 10 243 | 100 426 | 303 827 | 1 147 | 72 201 | 487 844 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 4 590 | 44 642 | 1 102 | 49 760 | 100 094 |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | 0 | 1 942 | 19 860 | 135 | 3 266 | 25 203 |
| Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 |
| Zmniejszenia z tytułu sprzedaży | 0 | 0 | 0 | -514 | -86 | -600 |
| Zmniejszenia z tytułu likwidacji | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| Pozostałe zwiększenia/ zmniejszenia | 0 | 0 | 54 | -94 | 0 | -40 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 6 532 | 64 555 | 629 | 53 268 | 124 984 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 1 412 |
| Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte lub odwrócone w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSR 36 |
0 | 2 978 | 8 627 | 126 | 603 | 12 334 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu | 0 | 2 978 | 10 039 | 126 | 603 | 13 746 |
| Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu |
0 | 9 510 | 74 594 | 755 | 53 871 | 138 730 |
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| Bilans zamknięcia (wartość netto) | 10 243 | 90 916 | 229 233 | 392 | 18 330 | 349 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota 5. Prawo do użytkowania | ||||||
| PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2025 - 30.06.2025 | Grunty | Budynki i budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Środki transportu | Pozostałe | Razem |
| Wartość brutto na początek okresu w tym: | 0 | 0 | 27 040 | 5 503 | 0 | 32 543 |
| Umorzenie na początek okresu | 0 | 0 | 88 | 1 989 | 0 | 2 077 |
| Wartość bilansowa netto na początek okresu | 0 | 0 | 26 952 | 3 514 | 0 | 30 466 |
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 0 | 0 | 27 040 | 5 503 | 0 | 32 543 |
| a) Zwiększenia | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| b) Zmniejszenia | 0 | 0 | -75 | -121 | 0 | -196 |
| - wykup po zakończeniu umowy leasingu | 0 | 0 | -74 | -120 | 0 | -194 |
| Bilans zamknięcia (wartość brutto) | 0 | 0 | 26 978 | 5 382 | 0 | 32 360 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 0 | 88 | 1 989 | 0 | 2 077 |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | 0 | 0 | 38 | 659 | 0 | 697 |
| Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu | 0 | 0 | -22 | -146 | 0 | -168 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 0 | 104 | 2 502 | 0 | 2 606 |
| Bilans zamknięcia (wartość netto) | 0 | 0 | 26 874 | 2 880 | 0 | 29 754 |
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2024 - 31.12.2024 | Grunty | Budynki i budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Środki transportu | Pozostałe | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto na początek okresu w tym: | 1 717 | 15 795 | 785 | 5 409 | 0 | 23 706 |
| Umorzenie na początek okresu | 0 | 823 | 335 | 1 405 | 0 | 2 563 |
| Wartość bilansowa netto na początek okresu | 1 717 | 14 972 | 450 | 4 004 | 0 | 21 143 |
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 1 717 | 15 795 | 785 | 5 409 | 0 | 23 706 |
| a) Zwiększenia | 1 029 | 9 159 | 27 002 | 840 | 0 | 38 029 |
| - Zawarcie nowych umów leasingu | 0 | 0 | 26 899 | 840 | 0 | 27 739 |
| – Zmiany wynikające z modyfikacji umów | 1 029 | 9 159 | 103 | 0 | 0 | 10 290 |
| b) Zmniejszenia | -2 746 | -24 954 | -746 | -746 | 0 | -29 192 |
| - wykup po zakończeniu umowy leasingu | 0 | 0 | -399 | -746 | 0 | -1 145 |
| - przedwczesne zakończenie umowy leasingowej | -2 746 | -24 954 | -253 | 0 | 0 | -27 953 |
| - Pozostałe zmniejszenia | 0 | 0 | -95 | 0 | 0 | -95 |
| Bilans zamknięcia (wartość brutto) | 1 717 | 0 | 27 039 | 5 409 | 0 | 32 544 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 823 | 335 | 1 405 | 0 | 2 563 |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | 0 | 25 | 56 | 1 233 | 0 | 1 313 |
| Zmniejszenia z tytułu sprzedaży-leasing | 0 | -848 | -53 | 0 | 0 | -901 |
| Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu | 0 | 0 | -249 | -648 | 0 | -897 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 0 | 89 | 1 990 | 0 | 2 078 |
| Bilans zamknięcia (wartość netto) | 0 | 0 | 26 952 | 3 513 | 0 | 30 466 |
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
Nota 6. Kredyty i pożyczki
Na dzień 30.06.2025 r. oraz na dzień publikacji w Grupie nie występują nie spłacone kredyty i pożyczki, w stosunku do których nie podjęto działań naprawczych.
W dniu 30.05.2025 r. pomiędzy ML System S.A. i ML System+ Sp. z o.o. jako Dłużnikami oraz BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A., BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AGENCJĄ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. i MILLENNIUM LEASING SP. Z O.O. jako Wierzycielami została zawarta Umowa dotycząca finansowania Grupy ML System, zgodnie z którą Wierzyciele zobowiązali się do czasowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań finansowych Spółek, wynikających z obowiązujących umów kredytowych, pożyczkowych i leasingowych, jak również do niewypowiadania, nie postawienia w stan wymagalności, nie dokonywania przedterminowej spłaty ani przedterminowego rozliczenia istniejących instrumentów finansowych. Szczegółowe warunki tej umowy opisano w p. II.7. niniejszego sprawozdania - Istotne informacje dotyczące I półrocza 2025 roku.
Dnia 30.05.2025 Spółka zawarła aneks nr 14 do umowy Wielocelowa Linia kredytowa, zgodnie z którym bieżący okres udostępnienia kredytu został wydłużony do dnia 21 maja 2026 roku, ale nie dłużej niż okres obowiązywania Umowy dotyczącej finansowania grupy ML System z dnia 30 maja 2025 roku.
Po dniu bilansowym spółki zawarły ponadto aneksy z BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A., zmieniające warunki umów kredytowych, w tym m.in. podwyższające kwotę finansowania oraz przedłużające terminy ich obowiązywania na czas obowiązywania "Umowy dotyczącej finansowania grupy ML System" lecz nie dłużej niż do dnia 21.05.2026 roku.
Po dniu bilansowym spółki zawarły aneks przedłużający termin obowiązywania "Umowy dotyczącej finansowania grupy ML System" do dnia 31.01.2026 roku.
W ślad za przedłużeniem terminu obowiązywania Umowy dotyczącej finansowania grupy ML System, Spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneksy do umów kredytowych, przedłużające terminy spłaty z 30.09.2025 r. do 31.01.2026 r.
Kredyty i pożyczki według stanu na dzień 30.06.2025 r.
| Wierzyciel | Rodzaj zobowiązania (kredytu) |
Wartość kredytu wg umowy |
Wartość kredytu na dzień bilansowy |
Kredyty krótkoter minowe |
Kredyty długoter minowe |
Warunki oprocentowania |
Termin spłaty |
Zabezpieczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Bank Polska S.A. |
kredyt w rachunku bieżącym |
10 600 | 10 561 | 10 561 | 0 | WIBOR 1M + marża |
03.08.2025 | 1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 15.900.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 45.319.990,00 PLN, 4. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 15.900.000,00 PLN na następujących maszynach: - Linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów, - Urządzenie do lutowania, - Piec do suszenia i odprowadzania lepiszcza, - Urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek, należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości w wysokości 12.800.000,00 PLN, 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu, przy czym suma ubezpieczeniowa nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN |
| Wielocelowa 990,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) ("Cesja z Polisy WIBOR 3M + linia kredytowa 30 000 6 998 6 998 0 30.09.2025 Nieruchomości"), marża (kontraktowa) 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 30 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy A o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN (słownie trzy miliony złotych) ("Zastaw 1", "Przedmiot Zastawu 1"), z zastrzeżeniem pkt 4) części: Warunki Uruchomienie Limitu, 7) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu 1, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż jego wartość księgowa netto ("Cesja z Polisy Przedmiotu Zastawu 1"), 8) zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku pomocniczym Kredytobiorcy A o numerze PL02 1600 1462 1829 7657 5000 0008 i nowo otwartym rachunku pomocniczym Kredytobiorcy B (do ustanowienia w przypadku gdy wpływy z tytułu finansowanego Kontraktu kierowane będą na rachunek pomocniczy, a nie cesyjny) ("Zastaw finansowy"), 9) jawna potwierdzona cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach podlimitu na kredyt odnawialny ("Cesja Wierzytelności 1"), 10) cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu z zastrzeżeniem że w przypadku kontraktów z zakazem cesji, wpływy z tytułu realizowanego kontraktu kierowane będą na wydzielony rachunek Kredytobiorcy, na którym ustanowione będzie zabezpieczenie w formie zastawu finansowego oraz blokada środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji ("Cesja Wierzytelności 2"), 11) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 31 031 250,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę A w ramach finansowanej inwestycji, o łącznej wartości rynkowej netto na dzień podpisania Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8328/19/201/CB z dnia 03 lipca 2019 roku wraz ze zmianami nie mniejszej niż 21 900 000 PLN ("Zastaw 2", "Przedmiot Zastawu 2") z zastrzeżeniem pkt 4) części: Warunki Uruchomienie Limitu, 12) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu 2, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż jego wartość księgowa netto ("Cesja z Polisy Przedmiotu Zastawu 2"), |
BNP Paribas Bank Polska S.A. |
"1) oświadczenie Kredytobiorcy A o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 30 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 05 lipca 2036 roku, o treści akceptowalnej dla Banku ("OPE Kredytobiorcy A"), z zastrzeżeniem, że powyższe zabezpieczenie obowiązuje do czasu ustanowienia przez Kredytobiorcę zabezpieczenia w postaci OPE 2 Kredytobiorcy A, 2) oświadczenie Kredytobiorcy A o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 45 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 19 lipca 2036 roku, o treści akceptowalnej dla Banku ("OPE 2 Kredytobiorcy A"), z zastrzeżeniem pkt 3) części: Warunki Uruchomienie Limitu, 3) oświadczenie Kredytobiorcy B o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 45 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 19 lipca 2036 roku, o treści akceptowalnej dla Banku ("OPE Kredytobiorcy B"), z zastrzeżeniem pkt 3) części: Warunki Uruchomienie Limitu, 4) hipoteka umowna (bez innych wpisów mających wyższe pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku) do sumy 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z Limitu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ("Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy A, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1Z/00193279/1 ("Nieruchomość"), 5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Nieruchomości, suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 45 319 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| 13) przejęcie na zabezpieczenie kwoty w wysokości 100% gwarancji zwrotu zaliczki ważnej do 28 lutego 2026 roku w kwocie 316 024,00 EUR na rzecz Sottas S.A., z zastrzeżeniem, że przejęcie kwoty zostanie ustanowione po wystawieniu gwarancji, która w swojej treści będzie zawierała klauzulę wejścia w życie pod warunkiem wpłaty przez beneficjenta kwoty 316 024,00 EUR na rachunek PL 79 1600 1462 1829 7657 5000 0077 w EUR ("Przejęcie Kwoty na Zabezpieczenie"), z zastrzeżeniem pkt 4) części: Inne Postanowienia, 14) gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez: Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna ("KUKE") zabezpieczająca Limit wraz z należnościami ubocznymi do łącznej wysokości 16 000 000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych) ("Gwarancja KUKE 1"), z zastrzeżeniem, że warunkiem podwyższenia kwoty Limitu do 30 000 000,00 jest wystawienie/zmiana Gwarancji KUKE 1 do łącznej wysokości 24 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych) ("Gwarancja KUKE 2"). Wymagany okres ważności Gwarancji KUKE 1 i Gwarancji KUKE 2 to data Bieżącego okresu udostępnienia kredytu (Limitu) + min. 30 dni. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Kredyt w Paribas rachunku Banku bieżącym Polska S.A. |
5 000 | 2 988 | 2 988 | wibor 1M + 0 marża |
03.08.2025 | 1) poręczenie według prawa cywilnego do kwoty 7 500 000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), z terminem obowiązywania do 22 czerwca 2034 roku ("Poręczenie") udzielone przez ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (REGON: 180206288, NIP: 5170204997) ("Poręczyciel") 2) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7 500 000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2034 roku, o treści akceptowalnej dla Banku ("OPE Kredytobiorcy") 3) cesja cicha wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od wszystkich dłużników z tytułu umów sprzedaży produktów, towarów lub usług zawartych w formie pisemnej lub w inny sposób ("Cesja Wierzytelności") 4) hipoteka umowna do sumy 50 000 000,00 PLN ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łacznej powierzchni 1,7488 ha stanowiącą własność Poręczyciela, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1Z/00193279/1 5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niz 45 319 990,00 PLN |
| BNP Paribas kredyt Bank Polska inwestycyjny S.A. |
15 366 | 2 962 | 2 962 | WIBOR 3M + 44 marża |
03.07.2026 | 1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości, 4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 5 listopada 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN, tj.: a) Linia autoclaw, 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto |
| BNP Paribas kredyt Bank Polska inwestycyjny S.A. |
18 000 | 313 | 313 | WIBOR 1M + 0 marża |
05.11.2025 | 1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku, 2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN, 5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 21.900.000,00 PLN, 6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu |
||
|---|---|---|
| Bank Kredyt Gospodarst obrotowy w linii 6 675 0 0 wa odnawialnej Krajowego |
wibor 1M + 0 30.09.2025 marża |
Kredytobiorca 1 - ML System S.A., Kredytobiorca 2 - ML System + Sp. z o.o. 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 1 wraz z deklaracją wekslową; 2) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 2 wraz z deklaracją wekslową; 3) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych: a) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 19/0798"), b) Kredytobiorcy 1 oraz Kredytobiorcy 2 na podstawie Umowa kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758), c) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 19/0872"), d) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr WK19-000009"), e) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 21/1284"), f) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE (" Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE"), tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy 1, KW nr RZIZ/00217302/7 ("Nieruchomość") zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP 120/2021/RAM/RZE; 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 1""), tj. a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; 5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass ("Ruchomości 2"): a) system transportowo — suwnicowy b) system do enkapsulacji c) myjnia do szkła d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798 b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758 c) Umowy kredytu nr WK19-000009 d) Umowy kredytu nr 19/0872 e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 3"), tj.: a) Nanoindenter nr inwentarzowy b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS) d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (ST EM) zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; 7) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 4"), tj.: a) aktywator plazmowy, b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Sobk Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie "Ruchomościami",
| 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; 9) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; 10) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 1, 11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 2, 12) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 1 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu - jako zabezpieczenie limitu na Kredyt 1; 13) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 2 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu - jako zabezpieczenie limitu na Kredyt 2; 14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie; 15) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 2 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpićz wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie; 16) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 4) —7) złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku; 17) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy 1 oraz rachunku pomocniczego prowadzonych w BGK; |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bank kredyt w Gospodarst rachunku wa bieżącym Krajowego |
4 000 | 3 461 | 3 461 | WIBOR 1M + 0 marża |
18) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy 1 oraz rachunku pomocniczego prowadzonych w BGK. 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798 b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758 c) Umowy kredytu nr 19/0872 d) Umowy kredytu nr WK19-000009 e) Umowy kredytu nr 21/1284 f) Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE 30.09.2025 tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 ("Nieruchomość") zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; 3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, ("Ruchomości 1"), tj.: a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798 b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758 c) Umowy kredytu nr WK19-000009 d) Umowy kredytu nr 19/0872 e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass ("Ruchomości 2"): a) system transportowo b) system do enkapsulacji c) myjnia do szkła d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798 b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758 c) Umowy kredytu nr WK19-000009 d) Umowy kredytu nr 19/0872 e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 3"), tj.: a) Nanoindenter b) Spektrometr Ramana c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS) d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, ("Ruchomości 4"), tj.:
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| a) aktywator plazmowy, b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Soak Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie "Ruchomościami"; 7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284 9) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. ("Poręczyciel"), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu; 10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; 11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku; 12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Gospodarst wa Krajowego |
Odnawialna linia obrotowa |
15 000 | 14 503 | 14 503 | WIBOR 1M + 0 marża |
30.09.2025 | 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; 2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych: a) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 19/0798"), b) Kredytobiorcy oraz ML SYSTEM+ Sp. z o.o., na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21.03.2019 roku wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758"), c) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 19/0872"), d) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr WK19-000009"), e) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 21/1284"), f) Kredytobiorcy na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE ("Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE"), |
tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 ("Nieruchomość") zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; 3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, ("Ruchomości l"), tj.: a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym, b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/()872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass ("Ruchomości 2""): a) system transportowo —suwnicowy, b) system do enkapsulacji c) myjnia do szkła d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 3"), tj.: a) Nanoindenter nr inwentarzowy b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS) d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami nr inwentarzowy e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) nr inwentarzowy zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, ("Ruchomości 4"), tj.: a) aktywator plazmowy, b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Soak Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie "Ruchomościami"; 7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284 9) cesja wierzytelności z kontraktów (dot. sprzedaży do hurtowni), potwierdzona przez dłużników, z zastrzeżeniem, że: a) w każdym momencie suma nierozliczonych kontraktów scedowanych na BGK i niezapłaconych należności netto Kredytobiorcy z tytułu kontraktów nie może być niższa niż 133% kwoty uruchomionych środków, b) do kalkulacji relacji sumy nierozliczonych kontraktów scedowanych na Bank i niezapłaconych należności netto Kredytobiorcy z tytułu kontraktów do kwoty uruchomionych środków uwzględniane będą należności, których płatność przypadać będzie w okresie kredytowania, c) w przypadku Poręczyciela uruchomienie środków z kredytu będzie możliwe pod warunkiem wskazania rachunku w BGK jako właściwego do prowadzenia rozliczeń z tytułu Porozumienia z zamawiającym przez cały okres obowiązywania umowy kredytu bez prawa jego odwołania bez zgody BGK; 10) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. ("Poręczyciel"), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu; 11) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 5 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; 12) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku;
| kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; Kredytobiorca 1 - ML System S.A., Kredytobiorca 2 - ML System + Sp. z o.o. 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 1 wraz z deklaracją wekslową; 2) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 2 wraz z deklaracją wekslową; 3) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych: a) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 19/0798"), b) Kredytobiorcy 1 oraz Kredytobiorcy 2 na podstawie Umowa kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758), c) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 19/0872"), d) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr WK19-000009"), e) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 21/1284"), f) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE (" Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE"), tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy 1, KW nr RZIZ/00217302/7 ("Nieruchomość") zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP 120/2021/RAM/RZE; Bank 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: Gospodarst Odnawialna WIBOR 1M + 6 675 1 114 1 114 0 30.09.2025 a) Umowy kredytu nr 19/0798; wa linia obrotowa marża b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; Krajowego c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 1""), tj. a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; 5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass ("Ruchomości 2"): a) system transportowo — suwnicowy |
|
|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
b) system do enkapsulacji c) myjnia do szkła d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798 b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758 c) Umowy kredytu nr WK19-000009 d) Umowy kredytu nr 19/0872 e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 3"), tj.: a) Nanoindenter nr inwentarzowy b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS) d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (ST EM) zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; 7) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 4"), tj.: a) aktywator plazmowy, b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Sobk Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie "Ruchomościami", 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;
| 9) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; 10) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 1, 11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 2, 12) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 1 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu - jako zabezpieczenie limitu na Kredyt 1; 13) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 2 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu - jako zabezpieczenie limitu na Kredyt 2; 14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie; 15) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 2 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie; 16) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 4) —7) złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku; 17) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy 1 oraz rachunku pomocniczego prowadzonych w BGK; |
|
|---|---|
| Bank Gospodarst kredyt WIBOR 3M + 26 570 19 075 3 475 16 000 wa inwestycyjny marża Krajowego |
18) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy 1 oraz rachunku pomocniczego prowadzonych w BGK. 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; 2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych: a) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 19/0798"), b) Kredytobiorcy oraz ML SYSTEM+ Sp. z o.o., na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21.03.2019 roku wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758"), c) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 19/0872"), d) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr WK19-000009"), e) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 21/1284"), 31.12.2030 f) Kredytobiorcy na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE ("Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE"), tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 ("Nieruchomość") zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP 120/2021/RAM/RZE; 3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, ("Ruchomości 1""), tj.: a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym, b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass ("Ruchomości 2"): a) system transportowo — suwnicowy b) system do enkapsulacji c) myjnia do szkła d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 3"), tj.: a) Nanoindenter b) Spektrometr Ramana c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS) d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, ("Ruchomości 4""), tj.:
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| a) aktywator plazmowy, b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Soak Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie "Ruchomościami"; 7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 9) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. ("Poręczyciel"), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu; 10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; 11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku; 12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 5 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; |
||||||||
| Bank Gospodarst wa Krajowego |
kredyt inwestycyjny |
6 533 | 4 573 | 817 | 3 757 | WIBOR 3M + marża |
31.03.2032 | 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; 2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych: a) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 19/0798"), b) Kredytobiorcy oraz ML SYSTEM+ Sp. z o.o. na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21.03.2019 roku wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758"), c) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 19/0872"), d) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr WK19-000009"), e) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 21/1284"), f) Kredytobiorcy na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE ("Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE"), tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN , ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy ,KW nr RZIZ/00217302/7 ("Nieruchomość") zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr |
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP- 120/2021/RAM/RZE 3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, ("Ruchomości 1""), tj.: a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym, b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass ("Ruchomości 2""): a) system transportowo — suwnicowy b) system do enkapsulacji c) myjnia do szkła d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 3"), tj.: a) Nanoindenter b) Spektrometr Ramana c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS) d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
| 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr Wl<19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, ("Ruchomości 4"), tj.: a) aktywator plazmowy, b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Soak Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie "Ruchomościami" 7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE, 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284 9) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. ("Poręczyciel"), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu; 10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; 11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku; 12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; |
||||||||
| Agencja Rozwoju przemysłu S.A. |
pożyczka | 41 000 | 35 875 | 7 687 | 28 188 | WIBOR 3M + marża |
31.12.2031 | 1. Hipoteka umowna do kwoty 61.500.000,00 zł z najwyższym pierwszeństwem do zaspokojenia na nieruchomości gruntowej położonej w Zaczerniu; 2. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego Pożyczkobiorcy; 3. Złożone w formie aktu notarialnego oświadczenie Pożyczkobiorcy o dobrowolnym poddaniu się na rzecz Pożyczkodawcy egzekucji wprost z tego tytułu egzekucyjnego, w trybie art. 777 par 1 pkt 5) KPC - co do obowiązku spłaty Pożyczki, Odsetek ewentualnych Odsetek za Opóźnienie lub odsetek dodatkowych oraz wszelkich innych należności ubocznych należnych Pożyczkodawcy zgodnie z umową oraz kosztów dochodzenia tych roszczeń na drodze sądowej i pozasądowej, do kwoty 61.500.000,00 zł, zawierające w swej treści uprawenienie |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| dla Pożyczkodawcy do wystapienia do sądu o nadanie klauzuli temu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do 31.12.2033 roku, oraz uprawnienie Pożyczkodawcy do wielokrotnego występowania do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. 4. przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ryzyk buowy zawartej dla tej inwestycji; 5. przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia budynków i budowli położonych na Nieruchomości, od ognia i innych zdarzeń losowych, który być dokonany w terminie 14 dni od otrzymania decycji w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, przy czym suma ubezpieczeniowa Nieruchomości nie może być niższa nż 41.000.000,00 zł" |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Polska S.A. |
karta kredytowa | 15 | 12 | 12 | 0 | brak oprocentowania |
brak | |
| BNP Paribas Banku Polska S.A. |
Wielocelowa linia kredytowa |
30 000 | 12 831 | 12 831 | 0 | wibor 3M + marża |
21.05.2026 | 1) oświadczenie Kredytobiorcy A o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 30 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 05 lipca 2036 roku, o treści akceptowalnej dla Banku ("OPE Kredytobiorcy A"), z zastrzeżeniem, że powyższe zabezpieczenie obowiązuje do czasu ustanowienia przez Kredytobiorcę zabezpieczenia w postaci OPE 2 Kredytobiorcy A, 2) oświadczenie Kredytobiorcy A o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 45 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 19 lipca 2036 roku, o treści akceptowalnej dla Banku ("OPE 2 Kredytobiorcy A"), z zastrzeżeniem pkt 3) części: Warunki Uruchomienie Limitu, 3) oświadczenie Kredytobiorcy B o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 45 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 19 lipca 2036 roku, o treści akceptowalnej dla Banku ("OPE Kredytobiorcy B"), z zastrzeżeniem pkt 3) części: Warunki Uruchomienie Limitu, 4) hipoteka umowna (bez innych wpisów mających wyższe pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku) do sumy 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z Limitu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ("Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy A, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1Z/00193279/1 ("Nieruchomość"), 5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Nieruchomości, suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 45 319 990,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) ("Cesja z Polisy Nieruchomości"), 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 30 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy A o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN (słownie trzy miliony złotych) ("Zastaw 1", "Przedmiot Zastawu 1"), z zastrzeżeniem pkt 4) części: Warunki Uruchomienie Limitu, 7) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu 1, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż jego wartość księgowa netto ("Cesja z Polisy Przedmiotu Zastawu 1"), 8) zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku pomocniczym Kredytobiorcy A o numerze PL02 1600 1462 1829 7657 5000 0008 i nowo otwartym rachunku pomocniczym Kredytobiorcy B (do ustanowienia w przypadku gdy wpływy z tytułu finansowanego Kontraktu kierowane będą na rachunek pomocniczy, a nie cesyjny) ("Zastaw finansowy"), 9) jawna potwierdzona cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach podlimitu na kredyt odnawialny ("Cesja Wierzytelności 1"), 10) cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu z zastrzeżeniem że w przypadku kontraktów z zakazem cesji, wpływy z tytułu realizowanego kontraktu kierowane będą na wydzielony rachunek Kredytobiorcy, |
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
| Razem | 120 916 | 73 372 | 47 544 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 par. 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego | |||||||
| Dawid Cycoń *) |
pożyczka | 5 650 | 5 650 | 5 650 | wibor 3M + 0 marża |
30.05.2026 | 2. Zastaw rejestrowy na ruchomościach Pożyczkobiorcy tj. Na maszynach i urządzeniach do kwoty 8 475 000,00 3. Hipoteka umowna na nieruchomości gruntowej położonej w Chmielniku w wysokości do 100% kwoty udzielonej pożyczki |
| ważności Gwarancji KUKE 1 i Gwarancji KUKE 2 to data Bieżącego okresu udostępnienia kredytu (Limitu) + min. 30 dni. 1. 2 weksle własne in blanco |
|||||||
| KUKE 1 do łącznej wysokości 24 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych) ("Gwarancja KUKE 2"). Wymagany okres | |||||||
| ("Gwarancja KUKE 1"), z zastrzeżeniem, że warunkiem podwyższenia kwoty Limitu do 30 000 000,00 jest wystawienie/zmiana Gwarancji | |||||||
| 14) gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez: Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna ("KUKE") zabezpieczająca Limit wraz z należnościami ubocznymi do łącznej wysokości 16 000 000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych) |
|||||||
| 7657 5000 0077 w EUR ("Przejęcie Kwoty na Zabezpieczenie"), z zastrzeżeniem pkt 4) części: Inne Postanowienia, | |||||||
| zawierała klauzulę wejścia w życie pod warunkiem wpłaty przez beneficjenta kwoty 316 024,00 EUR na rachunek PL 79 1600 1462 1829 | |||||||
| EUR na rzecz Sottas S.A., z zastrzeżeniem, że przejęcie kwoty zostanie ustanowione po wystawieniu gwarancji, która w swojej treści będzie | |||||||
| mniejsza niż jego wartość księgowa netto ("Cesja z Polisy Przedmiotu Zastawu 2"), 13) przejęcie na zabezpieczenie kwoty w wysokości 100% gwarancji zwrotu zaliczki ważnej do 28 lutego 2026 roku w kwocie 316 024,00 |
|||||||
| 12) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu 2, przy czym suma ubezpieczenia nie może być | |||||||
| Uruchomienie Limitu, | |||||||
| wraz ze zmianami nie mniejszej niż 21 900 000 PLN ("Zastaw 2", "Przedmiot Zastawu 2") z zastrzeżeniem pkt 4) części: Warunki | |||||||
| łącznej wartości rynkowej netto na dzień podpisania Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8328/19/201/CB z dnia 03 lipca 2019 roku | |||||||
| dwieście pięćdziesiąt złotych) na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę A w ramach finansowanej inwestycji, o | |||||||
| Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji ("Cesja Wierzytelności 2"), 11) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 31 031 250,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzydzieści jeden tysięcy |
|||||||
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
Kredyty według stanu na dzień 31.12.2024 r.
| Wierzycie l |
Rodzaj zobowiązania (kredytu) |
Wartość kredytu wg umowy |
Wartość kredytu na dzień bilansowy |
Kredyty krótkote rminow e |
Kredyty długoter minowe |
Warunki oprocentowani a |
Termin spłaty |
Zabezpieczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Bank Polska S.A. |
kredyt w rachunku bieżącym |
10 600 | 10 586 | 10 586 | 0 | WIBOR 1M + marża |
03.08.2025 | 1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 15.900.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 45.319.990,00 PLN, 4. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 15.900.000,00 PLN na następujących maszynach: - Linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów, - Urządzenie do lutowania, - Piec do suszenia i odprowadzania lepiszcza, - Urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek, należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości w wysokości 12.800.000,00 PLN, 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu, przy czym suma ubezpieczeniowa nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. |
Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa) |
28 000 | 2 391 | 2 391 | 0 | WIBOR 3M + marża |
20.07.2025 | 1. oświadczenie Kredytobiorcy A o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 42.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 05 lipca 2036 roku, o treści akceptowalnej dla Banku; 2. hipoteka umowna (bez innych wpisów mających wyższe pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku) do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z Limitu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ("Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 HA, stanowiącej własność Kredytobiorcy A, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Nieruchomości, suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 45.319.990,00 PLN 4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 42.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN (Drukarka InkJet), |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| BNP Paribas Banku Polska S.A. |
Kredyt w rachunku 5 000 bieżącym |
4 963 | 4 963 | 0 | wibor 1M + marża |
03.08.202 5 |
5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto, 6. zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji, 7. cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny, 8. jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny, 9. cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu, 1) poręczenie według prawa cywilnego do kwoty 7 500 000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), z terminem obowiązywania do 22 czerwca 2034 roku ("Poręczenie") udzielone przez ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (REGON: 180206288, NIP: 5170204997) ("Poręczyciel") 2) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7 500 000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2034 roku, o treści akceptowalnej dla Banku ("OPE Kredytobiorcy") 3) cesja cicha wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od wszystkich dłużników z tytułu umów sprzedaży produktów, towarów lub usług zawartych w formie pisemnej lub w inny sposób ("Cesja Wierzytelności") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Banku Polska S.A. |
Wielocelowa linia 5 000 kredytowa |
4 901 | 4 901 | 0 | wibor 3M + marża |
21.07.202 5 |
1) oświadczenie Kredytobiorcy (ML System S.A.) o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 42.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 05 lipca 2036 roku, o treści akceptowalnej dla Banku ("OPE Kredytobiorcy") 2) hipoteka umowna (bez innych wpisów mających wyższe pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku) do sumy 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z Limitu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ("Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 HA, stanowiącej własność Kredytobiorcy A, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1Z/00193279/1 ("Nieruchomość"), 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Nieruchomości, suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 45.319.990,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) ("Cesja z Polisy Przedmiotu Zastawu") 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 42.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych) na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy A o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN (słownie trzy miliony złotych) ("Zastaw 1", "Przedmiot Zastawu") 5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż jego wartość księgowa netto ("Cesja z Polisy Przedmiotu Zastawu") 6) zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy A, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji ("Zastaw 2") z zastrzeżeniem części SPOSÓB URUCHOMIENIA LIMITU 7) jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy A z tytułu kontraktów, |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny ("Cesja Wierzytelności 1") 8) cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu z zastrzeżeniem że w przypadku kontraktów z zakazem cesji, wpływy z tytułu realizowanego kontraktu kierowane będą na wydzielony rachunek Kredytobiorcy A, na którym ustanowione będzie zabezpieczenie w formie zastawu finansowego oraz blokada środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy A, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji. Przeksięgowanie po każdym wpływie (spłata kredytu odnawialnego, pozostałe środki przekazane będą na rachunek bieżący Kredytobiorcy A) ("Cesja Wierzytelności 2") |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Bank Polska S.A. |
kredyt inwestycyjny |
15 366 | 4 073 | 2 222 | 1 851 | WIBOR 3M + 03.07.202 marża 6 |
1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości, 4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 5 listopada 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN, tj.: a) Linia autoclaw, 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. |
kredyt inwestycyjny |
18 000 | 688 | 688 | 0 | WIBOR 1M + 05.11.202 marża 5 |
1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku, 2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN, 5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 21.900.000,00 PLN, |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| Kredytobiorca 1 - ML System S.A., Kredytobiorca 2 - ML System + Sp. z o.o. 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 1 wraz z deklaracją wekslową; 2) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 2 wraz z deklaracją wekslową; 3) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych: ("Umowa kredytu nr 19/0798"), b) Kredytobiorcy 1 oraz Kredytobiorcy 2 na podstawie Umowa kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758), c) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 19/0872"), d) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr WK19-000009"), e) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 21/1284"), f) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP |
6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| umowy o dofinansowanie Projektu | |||||||
| 0 | 30.05.202 5 |
a) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami | |||||
| 120/2021/RAM/RZE (" Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE"), | |||||||
| tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, | |||||||
| stanowiącej własność Kredytobiorcy 1, KW nr RZIZ/00217302/7 ("Nieruchomość") zabezpieczenie wspólne | |||||||
| Bank | dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy | ||||||
| Kredyt kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; |
Gospodar | ||||||
| obrotowy w wibor 1M + 8 000 6 635 |
6 635 | 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na | |||||
| linii marża podstawie: |
stwa Krajoweg |
||||||
| odnawialnej a) Umowy kredytu nr 19/0798; |
|||||||
| b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; | |||||||
| c) Umowy kredytu nr WK19-000009; | |||||||
| d) Umowy kredytu nr 19/0872; | |||||||
| e) Umowy kredytu nr 21/1284 | |||||||
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 1"), tj. | |||||||
| a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym | |||||||
| b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego | |||||||
| c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej | |||||||
| d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego | |||||||
| zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na | |||||||
| dzień 31.12.2022 r. | |||||||
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy | |||||||
| kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; | |||||||
| 5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, | |||||||
| udzielonych na podstawie: | |||||||
| a) Umowy kredytu nr 19/0798; | |||||||
| b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; | |||||||
| c) Umowy kredytu nr WK19-000009; |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass ("Ruchomości 2"): a) system transportowo — suwnicowy b) system do enkapsulacji c) myjnia do szkła d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798 b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758 c) Umowy kredytu nr WK19-000009 d) Umowy kredytu nr 19/0872 e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 3"), tj.: a) Nanoindenter nr inwentarzowy b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS) d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (ST EM) zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; 7) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 4"), tj.: a) aktywator plazmowy, b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Sobk Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych,
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie "Ruchomościami", 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP 120/2021/RAM/RZE; 9) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; 10) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 1, 11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 2, 12) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 1 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu - jako zabezpieczenie limitu na Kredyt 1; 13) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 2 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu - jako zabezpieczenie limitu na Kredyt 2; 14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie; 15) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 2 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpićz wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie; 16) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 4) —7) złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku; 17) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy 1 oraz rachunku pomocniczego prowadzonych w |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGK; 18) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy 1 oraz rachunku pomocniczego prowadzonych w BGK. |
|||||||||
| Bank Gospodar stwa |
kredyt rachunku bieżącym |
w 4 000 |
3 945 | 3 945 | 0 | WIBOR 1M + marża |
30.05.202 5 |
1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798 |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| Krajoweg | b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758 |
|---|---|
| o | c) Umowy kredytu nr 19/0872 |
| d) Umowy kredytu nr WK19-000009 | |
| e) Umowy kredytu nr 21/1284 | |
| f) Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE | |
| tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, | |
| stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 ("Nieruchomość") | |
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy | |
| kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP | |
| 120/2021/RAM/RZE; | |
| 3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na | |
| podstawie: | |
| a) Umowy kredytu nr 19/0798; | |
| b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; | |
| c) Umowy kredytu nr WK19-000009; | |
| d) Umowy kredytu nr 19/0872; | |
| e) Umowy kredytu nr 21/1284 | |
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, ("Ruchomości 1"), tj.: | |
| a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym | |
| b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego | |
| c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej | |
| d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego | |
| zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na | |
| dzień 31.12.2022 r. | |
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy | |
| kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; | |
| 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, | |
| udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798 |
|
| b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758 | |
| c) Umowy kredytu nr WK19-000009 | |
| d) Umowy kredytu nr 19/0872 | |
| e) Umowy kredytu nr 21/1284 | |
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących | |
| w skład inwestycji Quantum Glass ("Ruchomości 2"): | |
| a) system transportowo | |
| b) system do enkapsulacji | |
| c) myjnia do szkła | |
| d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych | |
| zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.; | |
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy | |
| kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; | |
| 5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798 b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758 c) Umowy kredytu nr WK19-000009 d) Umowy kredytu nr 19/0872 e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 3"), tj.: a) Nanoindenter |
|---|
| b) Spektrometr Ramana |
| c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS) |
| d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami |
| e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) |
| zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na |
| dzień 31.12.2022 r. |
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy |
| kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; |
| 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na |
| podstawie: |
| a) Umowy kredytu nr 19/0798; |
| b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; |
| c) Umowy kredytu nr WK19-000009; |
| d) Umowy kredytu nr 19/0872; |
| e) Umowy kredytu nr 21/1284, |
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, ("Ruchomości 4"), tj.: |
| a) aktywator plazmowy, |
| b) miernik natężenia światła, |
| c) zgrzewarka próżniowa, |
| d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, |
| e) Heat Soak Test System, |
| f) Ink Jet System, |
| g) system czyszczenia podłoży giętych, |
| zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości |
| 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. |
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy |
| kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; |
| Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie "Ruchomościami"; |
| 7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w |
| kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości |
| przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; |
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy |
| kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP |
| 120/2021/RAM/RZE; |
| 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, | |||||||||
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy | |||||||||
| kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284 | |||||||||
| 9) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. ("Poręczyciel"), do wysokości | |||||||||
| 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą | |||||||||
| umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu; | |||||||||
| 10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z | |||||||||
| art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie | |||||||||
| klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony | |||||||||
| od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; | |||||||||
| 11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w | |||||||||
| formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku; | |||||||||
| 12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z | |||||||||
| art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie | |||||||||
| klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony | |||||||||
| od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; | |||||||||
| 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; | |||||||||
| 0 | WIBOR 1M + | 2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych: | |||||||
| a) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami | |||||||||
| ("Umowa kredytu nr 19/0798"), | |||||||||
| b) Kredytobiorcy oraz ML SYSTEM+ Sp. z o.o., na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii | |||||||||
| kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21.03.2019 roku wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr | |||||||||
| 19/0801 i 23/1758"), | |||||||||
| c) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami | |||||||||
| ("Umowa kredytu | |||||||||
| nr 19/0872"), | |||||||||
| Bank | d) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z | ||||||||
| stwa o |
Gospodar | Odnawialna | późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr WK19-000009"), | ||||||
| linia | 15 000 | 14 503 | 14 503 | 30.05.202 | e) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z | ||||
| Krajoweg | obrotowa | marża | 5 | późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 21/1284"), | |||||
| f) Kredytobiorcy na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP | |||||||||
| 120/2021/RAM/RZE ("Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE"), | |||||||||
| tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, | |||||||||
| stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 ("Nieruchomość") zabezpieczenie wspólne dla | |||||||||
| Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy | |||||||||
| kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; | |||||||||
| 3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na | |||||||||
| podstawie: | |||||||||
| a) Umowy kredytu nr 19/0798; | |||||||||
| b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; | |||||||||
| c) Umowy kredytu nr WK19-000009; | |||||||||
| d) Umowy kredytu nr 19/0872; |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| e) Umowy kredytu nr 21/1284 |
|---|
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, ("Ruchomości l"), tj.: |
| a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym, |
| b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego |
| c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej, |
| d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego |
| zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na |
| dzień 31.12.2022 r. |
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy |
| kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; |
| 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, |
| udzielonych na podstawie: |
| a) Umowy kredytu nr 19/0798; |
| b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; |
| c) Umowy kredytu nr WK19-000009; |
| d) Umowy kredytu nr 19/()872; |
| e) Umowy kredytu nr 21/1284 |
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących |
| w skład inwestycji Quantum Glass ("Ruchomości 2"): |
| a) system transportowo —suwnicowy, |
| b) system do enkapsulacji |
| c) myjnia do szkła |
| d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych |
| zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.; |
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy |
| kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; |
| 5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na |
| podstawie: |
| a) Umowy kredytu nr 19/0798; |
| b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; |
| c) Umowy kredytu nr WK19-000009; |
| d) Umowy kredytu nr 19/0872; |
| e) Umowy kredytu nr 21/1284 |
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 3"), tj.: |
| a) Nanoindenter nr inwentarzowy |
| b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy |
| c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS) |
| d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami nr inwentarzowy |
| e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) nr inwentarzowy |
| zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na |
| dzień 31.12.2022 r. |
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy |
| kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, ("Ruchomości 4"), tj.: a) aktywator plazmowy, b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Soak Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie "Ruchomościami"; 7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284 9) cesja wierzytelności z kontraktów (dot. sprzedaży do hurtowni), potwierdzona przez dłużników, z zastrzeżeniem, że: a) w każdym momencie suma nierozliczonych kontraktów scedowanych na BGK i niezapłaconych należności netto Kredytobiorcy z tytułu kontraktów nie może być niższa niż 133% kwoty uruchomionych środków, b) do kalkulacji relacji sumy nierozliczonych kontraktów scedowanych na Bank i niezapłaconych należności netto Kredytobiorcy z tytułu kontraktów do kwoty uruchomionych środków uwzględniane będą należności, których płatność przypadać będzie w okresie kredytowania, c) w przypadku Poręczyciela uruchomienie środków z kredytu będzie możliwe pod warunkiem wskazania rachunku w BGK jako właściwego do prowadzenia rozliczeń z tytułu Porozumienia z zamawiającym przez cały okres obowiązywania umowy kredytu bez prawa jego odwołania bez zgody BGK; 10) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. ("Poręczyciel"), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu; 11) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 5 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; 12) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku; 13) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 5 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; |
|
|---|---|
| Bank Gospodar Odnawialna stwa linia 10 000 1 762 1 762 0 Krajoweg obrotowa o |
Kredytobiorca A - ML System S.A., Kredytobiorca B - ML System + Sp. z o.o. 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 1 wraz z deklaracją wekslową; 2) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 2 wraz z deklaracją wekslową; 3) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych: a) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 19/0798"), b) Kredytobiorcy 1 oraz Kredytobiorcy 2 na podstawie Umowa kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758), c) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 19/0872"), d) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr WK19-000009"), e) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 21/1284"), f) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP WIBOR 1M + 30.05.202 120/2021/RAM/RZE (" Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE"), marża 5 tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy 1, KW nr RZIZ/00217302/7 ("Nieruchomość") zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 1"), tj. a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na |
|---|
| dzień 31.12.2022 r. |
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy |
| kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; |
| 5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, |
| udzielonych na podstawie: |
| a) Umowy kredytu nr 19/0798; |
| b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; |
| c) Umowy kredytu nr WK19-000009; |
| d) Umowy kredytu nr 19/0872; |
| e) Umowy kredytu nr 21/1284 |
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących |
| w skład inwestycji Quantum Glass ("Ruchomości 2"): |
| a) system transportowo — suwnicowy |
| b) system do enkapsulacji |
| c) myjnia do szkła |
| d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych |
| zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.; |
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy |
| kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; |
| 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na |
| podstawie: |
| a) Umowy kredytu nr 19/0798 |
| b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758 |
| c) Umowy kredytu nr WK19-000009 |
| d) Umowy kredytu nr 19/0872 |
| e) Umowy kredytu nr 21/1284 |
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 3"), tj.: |
| a) Nanoindenter nr inwentarzowy |
| b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy |
| c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS) |
| d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami |
| e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (ST EM) |
| zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na |
| dzień 31.12.2022 r. |
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy |
| kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; |
| 7) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na |
| podstawie: |
| a) Umowy kredytu nr 19/0798; |
| b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; |
| c) Umowy kredytu nr WK19-000009; |
| d) Umowy kredytu nr 19/0872; |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 4"), tj.: a) aktywator plazmowy, b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Sobk Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie "Ruchomościami", 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; 9) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; 10) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 1, 11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 2, 12) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 1 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu; 13) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 2 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu; 14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie; 15) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 2 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpićz wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass ("Ruchomości 2"): a) system transportowo — suwnicowy b) system do enkapsulacji c) myjnia do szkła d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 3"), tj.: a) Nanoindenter b) Spektrometr Ramana c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS) d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, ("Ruchomości 4"), tj.: a) aktywator plazmowy, b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Soak Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie "Ruchomościami"; 7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; |
||||||||
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP 120/2021/RAM/RZE; |
||||||||
| 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, |
||||||||
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy | ||||||||
| kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; | ||||||||
| 9) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. ("Poręczyciel"), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu; |
||||||||
| 10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony |
||||||||
| od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; | ||||||||
| 11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku; |
||||||||
| 12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 5 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; |
||||||||
| 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; | ||||||||
| 4 083 | 2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych: | |||||||
| WIBOR 3M + marża |
31.03.203 2 |
a) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami | ||||||
| ("Umowa kredytu nr 19/0798"), b) Kredytobiorcy oraz ML SYSTEM+ Sp. z o.o. na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii |
||||||||
| Bank | kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21.03.2019 roku wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr | |||||||
| Gospodar | 19/0801 i 23/1758"), | |||||||
| stwa | kredyt inwestycyjny |
6 533 | 4 736 | 653 | c) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami | |||
| Krajoweg | ("Umowa kredytu nr 19/0872"), | |||||||
| o | d) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z | |||||||
| późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr WK19-000009"), | ||||||||
| e) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytu nr 21/1284"), |
||||||||
| f) Kredytobiorcy na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP | ||||||||
| 120/2021/RAM/RZE ("Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE"), |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN , ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy ,KW nr RZIZ/00217302/7 ("Nieruchomość") zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE 3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, ("Ruchomości 1"), tj.: a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym, b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass ("Ruchomości 2"): a) system transportowo — suwnicowy b) system do enkapsulacji c) myjnia do szkła d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 3"), tj.: |
|---|
| a) Nanoindenter |
| b) Spektrometr Ramana |
| c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS) |
| d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami |
| e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) |
| zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na |
| dzień 31.12.2022 r. |
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy |
| kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; |
| 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na |
| podstawie: |
| a) Umowy kredytu nr 19/0798; |
| b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; |
| c) Umowy kredytu nr Wl<19-000009; |
| d) Umowy kredytu nr 19/0872; |
| e) Umowy kredytu nr 21/1284, |
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, ("Ruchomości 4"), tj.: |
| a) aktywator plazmowy, |
| b) miernik natężenia światła, |
| c) zgrzewarka próżniowa, |
| d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, |
| e) Heat Soak Test System, |
| f) Ink Jet System, |
| g) system czyszczenia podłoży giętych, |
| zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości |
| 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. |
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy |
| kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; |
| Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie "Ruchomościami" |
| 7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w |
| kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości |
| przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; |
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy |
| kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP |
| 120/2021/RAM/RZE, |
| 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych |
| powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do |
| wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, |
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy |
| kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284 |
| 9) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. ("Poręczyciel"), do wysokości |
| 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą |
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| Paribas karta Polska kredytowa |
15 | 4 | 4 | 0 | brak oprocentowani a |
ognia i innych zdarzeń losowych, który być dokonany w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, przy czym suma ubezpieczeniowa Nieruchomości nie może być niższa nż 41.000.000,00 zł brak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agencja Rozwoju pożyczka Przemysł |
41 000 | 35 875 | 5 125 | 30 750 | WIBOR 3M + 31.12.203 marża 1 |
nieruchomości gruntowej położonej w Zaczerniu; 2. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego Pożyczkobiorcy; 3. Złożone w formie aktu notarialnego oświadczenie Pożyczkobiorcy o dobrowolnym poddaniu się na rzecz Pożyczkodawcy egzekucji wprost z tego tytułu egzekucyjnego, w trybie art. 777 par 1 pkt 5) KPC - co do obowiązku spłaty Pożyczki, Odsetek ewentualnych Odsetek za Opóźnienie lub odsetek dodatkowych oraz wszelkich innych należności ubocznych należnych Pożyczkodawcy zgodnie z umową oraz kosztów dochodzenia tych roszczeń na drodze sądowej i pozasądowej, do kwoty 61.500.000,00 zł, zawierające w swej treści uprawnienie dla Pożyczkodawcy do wystąpienia do sądu o nadanie klauzuli temu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do 31.12.2033 roku, oraz uprawnienie Pożyczkodawcy do wielokrotnego występowania do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. 4. przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ryzyk budowy zawartej dla tej inwestycji; 5. przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia budynków i budowli położonych na Nieruchomości, od |
| umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu; 10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; 11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku; 12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; 1. Hipoteka umowna do kwoty 61.500.000,00 zł z najwyższym pierwszeństwem do zaspokojenia na |
Nota 7. Otrzymane dotacje
| ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I DOTACJE | 30.06.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| 1. DOTACJE - finansowanie rzeczowych aktywów trwałych | ||
| Stan na koniec okresu | 140 761 | 145 879 |
| - długoterminowe | 130 593 | 135 711 |
| - krótkoterminowe | 10 168 | 10 168 |
| 2. DOTACJE - wartości niematerialne | ||
| Stan na koniec okresu | 111 | 111 |
| - długoterminowe | 79 | 79 |
| - krótkoterminowe | 32 | 32 |
| 3. DOTACJE - B+R | ||
| Stan na koniec okresu | 2 512 | 3 015 |
| - długoterminowe | 2 338 | 2 377 |
| - krótkoterminowe | 174 | 638 |
| 4. Przychody przyszłych okresów | ||
| Stan na koniec okresu | 363 | 364 |
| - długoterminowe | 271 | 271 |
| - krótkoterminowe | 92 | 93 |
| 5. Inne | ||
| Stan na koniec okresu | 783 | 611 |
| - długoterminowe | 0 | 0 |
| - krótkoterminowe | 783 | 611 |
| Razem rozliczenia międzyokresowe i dotacje | 144 530 | 149 980 |
| - długoterminowe | 133 281 | 138 438 |
| - krótkoterminowe | 11 249 | 11 542 |
| Ujęte w rachunku zysków i strat | 5 118 | 13 332 |
| - z rozliczenia proporcjonalnego do amortyzacji | 0 | 13 211 |
| - nakłady finansowane dotacją | 0 | 121 |
| - z rozliczenia sprzedanych lub wycofanych z użytkowania aktywów trwałych |
0 | 0 |
Dotacje, których zasadniczym warunkiem jest nabycie lub wytworzenie przez Spółkę aktywów trwałych, ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji rozliczeń międzyokresowych i odnosi w wynik finansowy systematycznie przez przewidywany okres użytkowania ekonomicznego tych aktywów – Spółka ujmuje dotacje w szyku rozwartym, aby wszystkie aktywa były ujmowane na podstawie jednolitych zasad.
Pozostałe dotacje ujmowane są systematycznie w przychodach, w okresie niezbędnym do skompensowania kosztów, które te dotacje miały w zamierzeniu kompensować. Dotacje należne jako rekompensata kosztów lub strat już poniesionych lub jako forma bezpośredniego wsparcia finansowego dla Spółki bez ponoszenia przyszłych kosztów ujmowane są w wyniku finansowym w okresie, w którym są należne.
Nota 8. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych
| POZYCJE POZABILANSOWE | 30.06.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE | |||
| Stan na koniec okresu | 1 175 | 1 727 | |
| Pozostałe podmioty | 1 175 | 1 727 | |
| z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 175 | 1 727 | |
| POZYCJE POZABILANSOWE | 30.06.2025 | 31.12.2024 | |
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE | |||
| Stan na koniec okresu | 516 585 | 352 683 | |
| Pozostałe podmioty | 516 585 | 352 683 | |
| z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 166 518 | 109 982 |
| Nota 9. Kapitał podstawowy | ||
|---|---|---|
| KAPITAŁ PODSTAWOWY | w sztukach | |
| 30.06.2025 | 31.12.2024 | |
| Akcje o wartości nominalnej 1,00 PLN za sztukę | 7 381 091 | 7 381 091 |
| w sztukach | ||
| AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANE I W PEŁNI OPŁACONE | 30.06.2025 | 31.12.2024 |
| Na początek okresu | 7 381 091 | 7 381 091 |
| wyemitowane w ciągu roku | 0 | 0 |
| Na koniec okresu | 7 381 091 | 7 381 091 |
| PODSTAWOWY | 30.06.2025 | 31.12.2024 |
| Zysk/strata netto | -30 513 | -40 794 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.) | 7 381 | 7 381 |
| Podstawowy zysk/strata na jedną akcję | -4,13 | -5,53 |
| ROZWODNIONY | 01.01.2025 - 30.06.2025 |
01.01.2024 - 30.06.2024 |
| Zysk/strata netto | -30 513 | -2 941 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w tys.) | 7 381 | 7 381 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb zysku na jedna akcję (w tys.) | 7 381 | 7 381 |
| Rozwodniony zysk/strata na akcję (w PLN na jedną akcję) | -4,13 | -0,40 |
Opis programu motywacyjnego na lata 2024-2026
Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2023 roku ("Uchwała") został przyjęty program motywacyjny dla członków Zarządu Emitenta oraz członków kluczowego personelu Grupy na lata 2024 – 2026, oparty o konstrukcję warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru.
W ramach programu motywacyjnego osoby uprawnione będą miały prawo nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych serii II, które uprawniać będą do objęcia akcji serii G po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję, tj. odpowiadającej wartości nominalnej akcji. Prawo objęcia warrantów uzależnione będzie od spełnienia określonych warunków, w szczególności osiągnięcia przez Spółkę określonych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz określonego skonsolidowanego wyniku EBITDA. Warranty mogą zostać zaoferowane w trzech równych transzach, po nie więcej niż 40.000 warrantów każda transza, należnych za poszczególne roczne okresy roczne w (2024, 2025, 2026). Emisja wszystkich warrantów z transzy należnej za 2024 rok była uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 440 mln złotych) oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 85 mln złotych. Emisja wszystkich warrantów z transzy należnej za 2025 rok jest uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 600 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 120 mln złotych. Emisja wszystkich warrantów z transzy należnej za 2026 rok jest uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 850 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 170 mln złotych. Jeżeli w roku, za który należna jest dana transza warrantów, Spółka nie osiągnie w pełni założonych wyników finansowych, jednak zarówno wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, jak i skonsolidowany wynik EBITDA w danym roku odpowiada co najmniej 75% założonych na dany rok wartości, to liczba warrantów z danej transzy ustalana będzie według wzoru określonego w Uchwale.
Nota 10. Pozostałe kapitały
| POZOSTAŁE KAPITAŁY | 30.06.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| 1. Utworzony ustawowo | 0 | 0 |
| 2. Utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (nominalna) wartość |
0 | 0 |
| 3. Kapitał z przeliczenia j. zależnych | -11 | 38 |
| 4. Z podziału zysku j. dominującej | 31 305 | |
| 5. Straty nie pokryte j. dominującej | -11 660 | 0 |
| 6. Z podziału zysku j. zależnych | 2 148 | 123 |
| 7. Inne zyski zatrzymane | 0 | 0 |
| 8. Kapitał z emisji akcji | 146 522 | 146 522 |
| 9. Kapitały rezerwowe | 1 885 | 1 885 |
| Pozostałe kapitały, razem | 138 884 | 179 873 |
| Nota 11. Kapitał rezerwowy |
| KAPITAŁ REZERWOWY | 30.06.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Wycena programu motywacyjnego | 1 885 | 1 885 |
| Kapitał rezerwowy, razem | 1 885 | 1 885 |
| Nota 12. Dywidendy otrzymane i wypłacone |
W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiła wypłata dywidendy.
Nota 13. Przychody ze sprzedaży
| a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług 30 422 66 295 - od pozostałych jednostek 30 422 66 295 - krajowe 24 233 61 084 |
|---|
| -zagraniczne 6 189 5 211 |
| b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 5 517 5 098 |
| - od pozostałych jednostek 5 517 5 098 |
| - krajowe 5 017 4 293 |
| -zagraniczne 500 805 |
| Przychody ze sprzedaży, razem 35 939 71 393 |
| - od pozostałych jednostek 35 939 71 393 |
| PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY | 01.01.2025 - 30.06.2025 |
01.01.2024 - 30.06.2024 |
|
|---|---|---|---|
| a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa) | 30 422 | 66 295 | |
| - sprzedaż produkcji przemysłowej ** | 13 027 | 37 484 | |
| - sprzedaż usług kontraktów * | 13 440 | 28 524 | |
| - sprzedaż usług pozostałych ** | 3 914 | 266 | |
| - sprzedaż usług badawczych ** | 41 | 21 | |
| b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa) | 5 517 | 5 098 | |
| - towary ** | 5 517 | 5 098 | |
| Przychody ze sprzedaży, razem | 35 939 | 71 393 | |
| Zgodnie z MSSF 15 przychody ze sprzedaży Grupa kwalifikuje do dwóch grup: |
* rozkładanych w czasie, w sposób obrazujący wykonanie umowy przez jednostkę na podstawie wyceny stopnia jej zaawansowania lub jakiej jednostka oczekuje być uprawniona,
** ujmowanych jednorazowo, w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami jest przeniesiona na klienta.
Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe
| KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ POZOSTAŁEJ | 01.01.2025 - 30.06.2025 |
01.01.2024 - 30.06.2024 |
|
|---|---|---|---|
| Amortyzacja | 11 048 | 13 863 | |
| Zużycie materiałów i energii | 14 053 | 23 380 | |
| Usługi obce | 9 790 | 16 060 | |
| Podatki i opłaty | 763 | 769 | |
| Wynagrodzenia | 17 549 | 18 846 | |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 4 047 | 4 303 | |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 2 630 | 2 375 | |
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | 6 038 | 4 548 | |
| Odpisy aktualizujące wartość należności | 4 999 | 129 | |
| Odpisy aktualizujące wartość zapasów | 0 | 131 | |
| Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych | 120 | 60 | |
| Rezerwy | 409 | 0 | |
| Koszty reklamacji | 3 | 5 | |
| Darowizny | 63 | 100 | |
| Odszkodowania i kary | 3 | 314 | |
| Koszty projektów B+R | 0 | 0 | |
| Inne | 1 083 | 271 | |
| Łączne koszty działalności operacyjnej oraz pozostałej | 72 598 | 85 154 | |
| W tym: | |||
| - koszty sprzedanych produktów i usług | 38 049 | 55 811 | |
| - koszt sprzedanych towarów i materiałów | 6 038 | 4 548 | |
| - koszty sprzedaży | 3 878 | 5 430 | |
| - koszty ogólnego zarządu | 17 868 | 18 286 | |
| - pozostałe koszty operacyjne | 6 765 | 1 079 |
Nota 15. Segmenty operacyjne
Okres zakończony 30.06.2025
| PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW | Fotowoltaika | Produkty nowej ery kwantowej i szkło powłokowe |
B+R | Nie przypisane | Działalność ogółem |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody segmentu, w tym: | 27 986 | 8 907 | 215 | 8 659 | 45 767 |
| Przychody ze sprzedaży | 27 402 | 4 549 | 39 | 3 950 | 35 940 |
| Pozostałe przychody | 0 | 0 | 0 | 4 645 | 4645 |
| Przychody z tytułu odsetek | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| Przychody z dotacji | 584 | 4 358 | 176 | 0 | 5 118 |
| Koszty segmentu, w tym: | 45 157 | 10 369 | 257 | 20 952 | 76 735 |
| Koszty z tytułu odsetek | 1015 | 0 | 0 | 3735 | 4750 |
| Amortyzacja | 2306 | 6463 | 328 | 1952 | 11 049 |
| Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 |
| Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne |
0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| Przychody z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszty z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udział segmentu w wyniku finansowym jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wynik segmentu | -17 171 | -1 462 | -42 | -12 293 | -30 968 |
| Podatek dochodowy | -347 | -76 | -1 | -33 | -457 |
| Zyski (straty) mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wynik finansowy netto | -16 824 | -1 386 | -41 | -12 260 | -30 511 |
| Środki trwałe | 139381 | 190 414 | 7 800 | 1 109 | 338 704 |
| Aktywa obrotowe segmentu | 50428 | 0 | 0 | 16 427 | 66 855 |
| Aktywa ogółem | 222 196 | 190 073 | 7 800 | 51 778 | 471 847 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 31118 | 97 383 | 14 376 | 1 652 | 144 529 |
| Inne zobowiązania segmentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredyty i pożyczki | 23 077 | 0 | 0 | 92 307 | 115 384 |
| Zobowiązania ogółem | 124 540 | 97 384 | 14 376 | 119 794 | 356 094 |
| Inwestycje segmentu w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakłady na aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | 338 | 338 |
| Nakłady na B+R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zgodnie z MSSF 15 przychody ze sprzedaży Grupa kwalifikuje do dwóch grup:
* rozkładanych w czasie, w sposób obrazujący wykonanie umowy przez jednostkę na podstawie wyceny stopnia jej zaawansowania lub jakiej jednostka oczekuje być uprawniona,
** ujmowanych jednorazowo, w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami jest przeniesiona na klienta.
Okres zakończony 30.06.2024
| PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW | Fotowoltaika | Produkty nowej ery kwantowej i szkło powłokowe |
B+R | Nie przypisane | Działalność ogółem |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody segmentu, w tym: | 48 096 | 32 176 | 1 155 | 5 171 | 86 598 |
| Przychody ze sprzedaży | 43 480 | 27 707 | 21 | 185 | 71 393 |
| Pozostałe przychody | 2 787 | 0 | 0 | 4 791 | 7 578 |
| Przychody z tytułu odsetek | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
| Przychody z dotacji | 1 829 | 4 469 | 1 134 | 81 | 7 513 |
| Koszty segmentu, w tym: | 60 338 | 21 532 | 1 578 | 6 976 | 90 424 |
| Koszty z tytułu odsetek | 1 054 | 0 | 0 | 4 217 | 5 271 |
| Amortyzacja | 2 955 | 7 619 | 1 883 | 1 406 | 13 863 |
| Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 |
| Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne |
60 | 0 | 0 | 0 | 608 |
| Przychody z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszty z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udział segmentu w wyniku finansowym jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wynik segmentu | -12 242 | 10 644 | -423 | -1 805 | -3 826 |
| Podatek dochodowy | -513 | -370 | 0 | -2 | -885 |
| Zyski (straty) mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wynik finansowy netto | -11 729 | 11 014 | -423 | -1 803 | -2 941 |
| Środki trwałe | 158 043 | 206 340 | 8 500 | 260 | 373 143 |
| Aktywa obrotowe segmentu | 96 403 | 0 | 0 | 20 166 | 116 570 |
| Aktywa ogółem | 283 524 | 210 880 | 8 500 | 24 372 | 527 276 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 40 510 | 104 480 | 10 350 | 543 | 155 883 |
| Inne zobowiązania segmentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredyty i pożyczki | 21 203 | 0 | 0 | 84 812 | 106 015 |
| Zobowiązania ogółem | 100 497 | 104 481 | 10 350 | 116 971 | 332 299 |
| Inwestycje segmentu w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakłady na aktywa trwałe | 5 139 | 18 200 | 0 | 552 | 23 891 |
| Nakłady na B+R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zgodnie z MSSF 15 przychody ze sprzedaży Grupa kwalifikuje do dwóch grup:
* rozkładanych w czasie, w sposób obrazujący wykonanie umowy przez jednostkę na podstawie wyceny stopnia jej zaawansowania lub jakiej jednostka oczekuje być uprawniona,
** ujmowanych jednorazowo, w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami jest przeniesiona na klienta.
Nota 16. Przeciętne zatrudnienie
Przeciętne zatrudnienie w Grupie ML System S.A. wyniosło 341,92 etatów w I półroczu 2025 roku, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego 335,48.
Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązanymi
Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.
| 01.01.2025 - 30.06.2025 |
01.01.2024 - 30.06.2024 |
||
|---|---|---|---|
| a) sprzedaż netto do: | 20 779 | 45 356 | |
| j. zależnej | 20 982 | 45 356 | |
| b) należności* od: | 17 561 | 21 727 | |
| j. zależnej | 17 290 | 21 727 | |
| c) odpisy na należności* od: | 0 | 0 | |
| d) zakupy netto od: | 565 | 187 | |
| j. zależnej | 535 | 187 | |
| pozostałych podmiotów powiązanych | 0 | 0 | |
| e) zobowiązania* do: | 9 776 | 113 | |
| j. zależnej | 9 776 | 113 | |
*bez pożyczek i wynagrodzeń
| Nazwa jednostki/strony | Strona powiązana | Ogólna liczba akcji | Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (ich udział %) |
|---|---|---|---|
| Edyta Stanek | Prezes Zarządu ML System S.A. |
2 000 000 | 31,98% |
| Dawid Cycoń | Wiceprezes Zarządu ML System S.A. |
2 017 139 | 32,16% |
| Piotr Solorz | Przewodniczący RN ML System S.A |
565 | 0,01% |
| Aneta Cwynar | Członek RN ML System S.A |
0 | 0,00% |
| Marek Dudek | Członek RN ML System S.A |
0 | 0,00% |
| Leszek Mierzwa | Członek RN ML System S.A |
0 | 0,00% |
| Radosław Krawczyk | Członek RN ML System S.A |
0 | 0,00% |
Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych
Spółka dominująca ML SYSTEM SA otrzymała w I półroczu 2025 r. pożyczki od jednostek powiązanych:
-
- Dawid Cycoń (akcjonariusz) w kwocie 5 650 tys. PLN *)
-
- ML System + Sp. z o.o. (jednostka zależna) w kwocie 15 530 tys. PLN.
- Szczegółowe warunki pożyczek opisane zostały w nocie nr 6 Kredyty i pożyczki.
*) Wierzytelność o zwrot pożyczki co do kwoty 2 900 tys. PLN została przelana na rzecz Edyty Stanek.
Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ PERSONELU KIEROWNICZEGO | 01.01.2025 - 30.06.2025 |
01.01.2024 - 30.06.2024 |
|
|---|---|---|---|
| Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym: | 941 | 1 272 | |
| - wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Jednostce dominującej | 591 | 909 | |
| - Zarząd | 381 | 799 | |
| - Rada Nadzorcza | 210 | 110 | |
| - wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Jednostkach zależnych | 105 | 110 | |
| - wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę | 245 | 253 | |
| - Zarząd | 245 | 253 | |
| Pozostałe świadczenia krótkoterminowe (w związku z zatrudnieniem lub świadczeniem usług) |
280 | 0 | |
| - Zarząd | 280 | 0 | |
| Razem | 1 221 | 1 272 |
II. Pozostałe informacje
- Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Grupy Kapitałowej ML System.
| Informacje o utworzeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw | 01.01.2025 - 30.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 4 890 | 8 032 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 935 | 1 695 |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze | 1 474 | 978 |
| Rezerwa na naprawy gwarancyjne | 1 148 | 1 093 |
| Pozostałe rezerwy | 1 333 | 4 266 |
| a) Zwiększenia | 2 856 | 2 440 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze | 264 | 685 |
| Rezerwa na naprawy gwarancyjne | 0 | 352 |
| Pozostałe rezerwy | 2 592 | 1 403 |
| b) Zmniejszenia | 965 | 5 582 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 911 | 760 |
| w tym wykorzystanie | 0 | 0 |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze | 0 | 189 |
| w tym wykorzystanie | 0 | 0 |
| Rezerwa na naprawy gwarancyjne | 0 | 297 |
| w tym wykorzystanie | 0 | 0 |
| Pozostałe rezerwy | 54 | 4 336 |
| w tym wykorzystanie | 25 | 4 336 |
| Stan na koniec okresu | 6 781 | 4 890 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 | 935 |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze | 1 738 | 1 474 |
| Rezerwa na naprawy gwarancyjne | 1 148 | 1 148 |
| Pozostałe rezerwy | 3 871 | 1 333 |
| ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW | 30.06.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| a) wartości niematerialne | 968 | 968 |
| b) rzeczowe aktywa trwałe | 13 865 | 13 746 |
| c) nieruchomości inwestycyjne | 0 | 0 |
| d) pozostałe aktywa finansowe | 0 | 0 |
| e) należności z tytułu dostaw i usług | 8 578 | 4 299 |
| f) należności pozostałe | 4 | 4 |
| g) udzielone pożyczki | 0 | 0 |
| h) zapasy | 2 907 | 5 552 |
| Odpisy aktualizujące wartość aktywów razem | 26 322 | 24 568 |
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
| ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2025 - 30.06.2025 |
Wartości niematerialne |
Rzeczowe aktywa trwałe |
Należności z tyt. dostaw i usług |
Należności pozostałe |
Udzielone pożyczki | Zapasy | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość odpisu na początek okresu | 968 | 13 745 | 4 299 | 4 0 |
5 552 | 24 568 | |
| Zwiększenia w tym z tytułu: | 0 | 120 | 5 314 | 0 0 |
0 | 5 434 | |
| - wątpliwa ściągalność | 0 | 0 | 5 314 | 5 314 | |||
| - zmiana ceny rynkowej | 0 | 120 | 0 | 0 0 |
0 | 120 | |
| Zmniejszenia w tym z tytułu: | 0 | 0 | 1 035 | 0 0 |
2 645 | 3 680 | |
| - zbycie / upłynnienie | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
2 645 | 2 645 | |
| - zapłata | 0 | 0 | 1 033 | 0 0 |
0 | 1 033 | |
| - zmiana ceny rynkowej | 0 | 0 | 2 | 0 0 |
0 | 2 | |
| Wartość odpisu na koniec okresu | 968 | 13 865 | 8 578 | 4 0 |
2 907 | 26 322 | |
| ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2024 - 31.12.2024 |
Wartości niematerialne |
Rzeczowe aktywa trwałe |
Należności z tyt. dostaw i usług |
Należności pozostałe |
Udzielone pożyczki | Zapasy | Razem |
| Wartości niematerialne |
Rzeczowe aktywa trwałe |
Należności z tyt. dostaw i usług |
Należności pozostałe |
Udzielone pożyczki | Zapasy | Razem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2024 | 0 | 1 412 | 1 190 | 6 | 0 | 4 501 | 7 109 | |
| Zwiększenia w tym z tytułu: | 968 | 12 333 | 3 439 | 0 | 0 | 4 987 | 21 726 | |
| -trwała utrata wartości | 968 | 12 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 301 | |
| - wątpliwa ściągalność | 0 | 0 | 3 439 | 0 | 0 | 0 | 3 439 | |
| -zaległa i małej rotacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | |
| - zmiana ceny rynkowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 753 | 4 753 | |
| Zmniejszenia w tym z tytułu: | 0 | 0 | 331 | 2 | 0 | 3 936 | 4 269 | |
| - zbycie / upłynnienie |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - ustanie przesłanek do utraty wartości |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| - zapłata |
0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| - zmiana ceny rynkowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 911 | 3 911 | |
| - wykorzystanie odpisu/nieściągalny | 0 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 63 | |
| Wartość odpisu na 31.12.2024 | 968 | 13 745 | 4 299 | 4 | 0 | 5 552 | 24 567 |
2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównawczym notowania średnich kursów wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco:
| EUR/PLN | 01.01 - 30.06.2025 | 01.01 - 30.06.2024 | 01.01 - 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| kurs | kurs | kurs | |
| kurs średni | 4,2477 | 4,3109 | 4,3042 |
| kurs z dnia bilansowego | 4,2419 | 4,3130 | 4,2730 |
3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR
| Okres obrotowy: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 m-cy 2025 | 6 m-cy 2024 | 6 m-cy 2025 | 6 m-cy 2024 | ||||
| tys. PLN | tys. EUR | ||||||
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług | 35 939 | 71 393 | 8 461 | 16 561 | |||
| Zysk brutto ze sprzedaży | -8 148 | 11 034 | -1 918 | 2 560 | |||
| Zysk operacyjny | -26 861 | 719 | -6 324 | 167 | |||
| Zysk/strata przed opodatkowaniem | -32 302 | -3 826 | -7 605 | -888 | |||
| Zysk/strata netto | -30 513 | -2 941 | -7 183 | -682 | |||
| Całkowite dochody ogółem | -30 707 | -2 933 | -7 229 | -680 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 906 | 12 737 | -684 | 2 955 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -57 | -2 616 | -13 | -607 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 088 | -23 051 | 256 | -5 347 | |||
| Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych | -1 875 | -12 928 | -441 | -2 999 | |||
| Liczba akcji (w tys. szt.) | 7 381 | 7 381 | 7 381 | 7 381 | |||
| Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) | 7 381 | 7 381 | 7 381 | 7 381 | |||
| Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) | -4,13 | -0,40 | -0,97 | -0,09 | |||
| Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) | -4,13 | -0,40 | -0,97 | -0,09 | |||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
| Stan na dzień: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 31.12.2024 | 30.06.2025 | 31.12.2024 | |||
| tys. PLN | tys. EUR | |||||
| Aktywa razem | 471 844 | 496 424 | 111 234 | 116 177 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 201 472 | 213 646 | 47 496 | 49 999 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 154 620 | 136 318 | 36 450 | 31 902 | ||
| Kapitał własny | 115 752 | 146 460 | 27 288 | 34 276 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 381 | 7 381 | 1 740 | 1 727 | ||
| Liczba akcji (w tys. szt.) | 7 381 | 7 381 | 7 381 | 7 381 | ||
| Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) | 7 381 | 7 381 | 7 381 | 7 381 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 15,68 | 19,84 | 3,70 | 4,64 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 15,68 | 19,84 | 3,70 | 4,64 |
Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy: w dniu 30 czerwca 2025 roku 1 EUR = 4,2419 w dniu 31 grudnia 2024 roku 1 EUR = 4,2730
- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz konsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym: w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku 1 EUR = 4,2477 w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku 1 EUR = 4,3109
4. Informacja dotycząca sezonowości działalności
Rodzaj działalności prowadzonej przez Grupę nie należy do działalności sezonowych, jednakże wielkość przychodów podlega wahaniom sezonowym charakterystycznym dla budownictwa.
5. Informacje na temat instrumentów finansowych
W okresie objętym niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w sposobie ustalania wyceny instrumentów finansowych. Nie nastąpiły też zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych. Wartość bilansowa instrumentów finansowych nie odbiega istotnie od ich wartości godziwej.
W dniu 3 marca 2020 r. Zarząd Emitenta w związku z potencjalnie dużym wpływem zmiany stopy procentowej na wynik, podjął decyzję o zawarciu transakcji IRS – zabezpieczając stopę procentową dla kredytu inwestycyjnego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w kwocie 15,366 mln zł na cały okres trwania umowy kredytowej, tj. do 3 lipca 2026 r. Saldo zobowiązania z tyt. powyższego kredytu na dzień zawarcia transakcji IRS wyniosła 14,1 mln zł.
W otoczeniu biznesowym nie nastąpiły istotne zmiany warunków prowadzenia działalności, które miałyby wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Grupy.
6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. nie nastąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. Za istotne rozliczenia Grupa uznaje takie sprawy, w których kwota sporna przekracza 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
7. Istotne informacje dotyczące I półrocza 2025 roku
Poniżej przedstawiono istotne zdarzenia I półrocza 2025 roku.
24 stycznia 2025 roku Zarząd Spółki dominującej poinformował, że zarejestrował zmianę statutu Emitenta dokonaną na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 października 2024 r. w sprawie zmiany § 22 Statut Spółki i upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, na podstawie której w § 22 Statutu dodane zostały nowe ust. 5-6 w brzemieniu:
"5. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, którego wybór wymaga jednakże zatwierdzenia przez najbliższe walne zgromadzenie Spółki. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 2 (dwóch) członków powołanych na powyższych zasadach.
- Tak długo, jak długo Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ("Ustawa o biegłych rewidentach"), przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi i spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach ("Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej"). Niespełnienie wymagania wskazanego w zdaniu 1. (m.in. wobec braku powołania w skład Rady Nadzorczej członków spełniających kryteria niezależności, utraty statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania mandatu lub wygaśnięcia mandatu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) nie skutkuje utratą przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał. Jeżeli Zarząd lub Rada Nadzorcza otrzyma oświadczenie Członka Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać ustawowe kryteria niezależności lub uzyska taką informację z innego źródła, w ciągu 2 (dwóch) tygodni od otrzymania oświadczenia lub powzięcia wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej."
21 marca 2025 roku Zarząd Spółki dominującej przyjął aktualizację strategii rozwoju Grupy. Zaktualizowana strategia zakłada w szczególności stopniowe zwiększanie udziału produktów standaryzowanych w przychodach Grupy, zwiększenie udziału eksportu, optymalizację wykorzystania potencjału produkcyjnego oraz poprawę dochodowości działalności.
10 kwietnia 2025 r. Pan Tomasz Grek, Członek Zarządu Spółki dominującej, złożył rezygnację z pełnienia funkcji z dniem 10 kwietnia 2025 r. Złożone oświadczenie nie wskazywało przyczyn rezygnacji.
Tego samego dnia Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu od dnia 10 kwietnia 2025 r. Pana Dawida Cycoń w skład Zarządu Spółki dominującej na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
5 maja 2025 r. Spółka dominująca podpisała z Golen Energy Technology Co., Ltd. z siedzibą w Nankinie w Chinach ("Golen Energy") niewiążące porozumienie typu "Term sheet" ("Term sheet"), którego przedmiotem jest potwierdzenie intencji powołania przez strony spółki celowej ("SPV"), prowadzącej działalność w zakresie produkcja magazynów energii (zarówno małych i średnich – dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, jak i dużych – dla dużych instalacji fotowoltaicznych oraz infrastruktury sieciowej należącej do zakładów energetycznych), z przeznaczeniem na rynek UE, Ukrainy oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
W ramach planowanej współpracy Golen Energy zapewniłby dostęp do technologii magazynowania energii, w tym łączenia i zarządzania magazynami oraz systemów zarządzania energią, a ML System udostępniłby kanały dystrybucji, infrastrukturę produkcyjną oraz system zarządzania energią dedykowany do rozwiązań PV i BIPV, tak aby komponenty produktu wytwarzane na terenie UE stanowiły co najmniej 60% wartości produktu. Strony zadeklarowały chęć utworzenia SPV w ciągu 4 miesięcy od daty podpisania Term sheet i rozpoczęcia produkcji do końca 2025 roku.
W Term sheet strony zadeklarowały również, do momentu utworzenia SPV, wzajemną współpracę, w ramach której ML System będzie oferować produkty Golen Energy w ramach swojej dotychczasowej sieci handlowej i kanałów dystrybucji, a Golen Energy pokryje koszty związane z tymczasowym wykorzystaniem infrastruktury ML System oraz dystrybucją produktów za pośrednictwem istniejących kanałów dystrybucji ML System. Szczegóły tej współpracy zostaną określone w odrębnych umowach zawartych między stronami.
Term sheet nie stanowi prawnie wiążącej umowy, z wyjątkiem punktów dotyczących poufności oraz harmonogramu założenia SPV. Szczegółowe warunki współpracy zostaną określone w odrębnej umowie.
W ocenie Emitenta, ewentualne nawiązanie współpracy z Golen Energy może mieć istotne znaczenie dla Emitenta przede wszystkim ze względu na oczekiwane przychody z tego tytułu, które, według szacunków Emitenta, wynosić będą w 2026 r. co najmniej 20 mln euro netto. Produkt będący przedmiotem Term sheet jest komplementarnym wobec produktów Emitenta rozwiązaniem, mającym istotny dla Spółki potencjał sprzedażowy, dodatkowo wzmacniany systemami wsparcia dla inwestorów w Polsce i UE.
Korzyści wynikające z potencjalnej współpracy z Golen Energy zależą jednak od wielu czynników rynkowych, których zasięg, oddziaływanie i wpływ na perspektywy rozwoju i sytuację finansową Emitenta jest obecnie trudny do precyzyjnego oszacowania.
7 maja 2025 r. spółka PHOTONROOF PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA otrzymała informację o wyborze jako dostawcy ok. 2,5 tys. m2 dachówek fotowoltaicznych o wartości ok. 290 tys. EUR dla klienta z obszaru Azji Południowo – Wschodniej.
Jest to pierwsza istotna, komercyjna dostawa dla klienta, nowego dla Grupy produktu jakim jest fotowoltaiczna dachówka – Photonroof oraz pierwsza dostawa tego produktu jako standaryzowanego, co było przedmiotem aktualizacji strategii w marcu 2025 r. W ocenie Zarządu
jednostki dominującej pierwsze zamówienie może mieć istotne znaczenie dla rozwinięcia sprzedaży tego produktu dla Grupy oraz potwierdzenia opłacalności zastosowania Photonroof również dla klientów komercyjnych, nie korzystających z systemów wsparcia.
16 maja 2025 roku do Spółki dominującej wpłynęło oświadczenie Pana Wojciecha Armuły o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki dominującej, z dniem 16 maja 2025 roku. Złożone oświadczenie nie wskazywało przyczyn rezygnacji.
9 maja 2025 r. Spółka dominująca zawarła z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę generalną o udzielanie przez KUKE gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych oraz Umowę generalną o udzielanie przez KUKE gwarantowanych przez Skarb Państwa płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych.
Na podstawie Umowy o gwarancje płatnicze KUKE zobowiązało się do udzielania na rzecz podmiotów finansujących działalność bieżącą lub działalności eksportową Grupy: gwarancji spłaty kredytu, gwarancji spłaty zobowiązań związanych z dostawami do produkcji, w tym do produkcji przeznaczonej na eksport oraz gwarancji spłaty zobowiązań na finansowanie łańcucha dostaw, w tym w związku z produkcją przeznaczoną na eksport. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym wysokość limitu odnawialnego na gwarancje została ustalona na kwotę 24.000.000,00 PLN z terminem obowiązywania od 8 maja 2025 r. do 28 kwietnia 2026 r. Maksymalna kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć kwoty limitu. Wskazany limit oznacza maksymalną kwotę jednocześnie obowiązujących gwarancji i ma charakter odnawialny, co oznacza, że w miejsce wygasłych gwarancji mogą zostać udzielone przez KUKE kolejne. Kwota poszczególnej gwarancji nie może przekroczyć 80% kwoty zobowiązania, które zabezpiecza. Zabezpieczeniami roszczeń KUKE wynikających lub związanych z Umową o gwarancje płatnicze są weksle własne in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, hipoteka na nieruchomości gruntowej będącej własnością Spółki na kwotę 36.000.000,00 PLN oraz zastaw rejestrowy na maszynach o wartości 36.000.000,00 PLN wraz z przelewem wierzytelności na rzecz KUKE S.A. z umowy ubezpieczenia. Ustanowienie i utrzymywanie tych zabezpieczeń jest warunkiem wydania gwarancji.
Na podstawie Umowy o gwarancje kontraktowe KUKE zobowiązało się do udzielania na rzecz kontrahentów zagranicznych, banków lub zakładów ubezpieczeń ("Beneficjenci") gwarancji ubezpieczeniowych, stanowiących zabezpieczenie wykonania zobowiązań Spółki i jej spółek zależnych, w związku z eksportem rozumianym jako wymiana handlowa krajowych produktów lub usług realizowana z kontrahentami nie mającymi siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancje ubezpieczeniowe mogą mieć w szczególności charakter gwarancji zapłaty wadium, zwrotu zaliczki, należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek i in. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym wysokość limitu odnawialnego na gwarancje została ustalona na kwotę 2.200.000,00 EUR z terminem obowiązywania od 8 maja 2025 r. do 28 kwietnia 2026 r. Maksymalna kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć kwoty limitu. Wskazany limit oznacza maksymalną kwotę jednocześnie obowiązujących gwarancji i ma charakter odnawialny, co oznacza, że w miejsce wygasłych gwarancji mogą zostać udzielone przez KUKE kolejne. Kwota poszczególnej gwarancji nie może przekroczyć 80% kwoty zobowiązania, które zabezpiecza. Zabezpieczeniami roszczeń KUKE wynikających lub związanych z Umową o gwarancje kontraktowe są weksle własne in blanco, hipoteka na nieruchomości gruntowej będącej własnością Spółki na kwotę 3.300.000,00 EUR oraz zastaw rejestrowy na maszynach o wartości 3.300.000,00 EUR wraz z przelewem wierzytelności na rzecz KUKE S.A. z umowy ubezpieczenia. Ustanowienie i utrzymywanie tych zabezpieczeń jest warunkiem wydania gwarancji.
30 maja 2025 r. Grupa zawarła z konsorcjum wierzycieli finansowych, w skład którego wchodzą: BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Millennium Leasing sp. z o.o. ("Wierzyciele"), Umowę dotyczącą finansowania Grupy ML System ( "Umowa"). Umowa ma celu finalizację prac nad stworzeniem biznes planu przewidującego zwiększenie przychodów Spółki oraz spłatę zadłużenia finansowego zgodnie z uzgodnionym z Wierzycielami harmonogramem.
Na mocy Umowy Wierzyciele zobowiązali się do udostępniania Spółce dominującej i spółce zależnej ML System+, w okresie obowiązywania Umowy, istniejących instrumentów finansowych oraz dokonanie zmiany terminu dostępności lub spłaty instrumentów finansowych, w przypadku, gdy terminy te upływają w okresie obowiązywania Umowy. Jednocześnie Wierzyciele zobowiązali się do czasowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań finansowych Spółki dominującej oraz ML+ wynikających z obowiązujących umów kredytowych, pożyczkowych i leasingowych, jak również do niewypowiadania, nie postawienia w stan wymagalności, nie dokonywania przedterminowej spłaty ani przedterminowego rozliczenia istniejących instrumentów finansowych. Wierzyciele będący bankami, zobowiązali się ponadto do udostępniania Emitentowi oraz ML+, w okresie obowiązywania Umowy, kredytów odnawialnych, kredytów w rachunku bieżącym oraz do przekazywania niezwłocznie Emitentowi i jego spółce zależnej środki wpływające na ich rachunki bankowe, z zastrzeżeniem limitów i warunków określonych szczegółowo w Umowie, jak również zobowiązali się nie ograniczać Spółce dominującej i ML+ dostępu do udostępnionego finansowania.
Umowa określa również zasady regulowania odsetek od istniejącego zadłużenia finansowego, przewidując, że będę one naliczane według warunków określonych w odpowiednich dokumentach finansowania, z zastrzeżeniem, że:
w odniesieniu do zobowiązań wobec Millennium Leasing sp. z o.o. z tytułu umowy leasingu, w okresie obowiązywania Umowy płatna będzie część rat leasingowych (rat wynagrodzenia) netto w wysokości odpowiadającej zmiennej (finansowej) części raty naliczanej zgodnie z harmonogramem przewidzianym w umowie leasingu, natomiast w odniesieniu do niezapłaconych części rat wynagrodzenia naliczane będą odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności ustawowych odsetek za opóźnienie, które staną się wymagalne w ostatnim dniu obowiązywania Umowy;
w odniesieniu do pozostałych Wierzycieli odsetki od niewymagalnej części zadłużenia finansowego z tytułu istniejących instrumentów finansowych będą naliczane według stopy procentowej regularnej (niepodwyższonej) wynikającej z danego dokumentu finansowania, natomiast odsetki od wymagalnej części zadłużenia finansowego będą naliczane według stopy podwyższonej, ale płatne w kwocie, która byłaby naliczona z zastosowaniem stopy regularnej (niepodwyższonej); niespłacona część odsetek naliczonych według stopy podwyższonej stanie się wymagalna w ostatnim dniu obowiązywania Umowy.
Umowa weszła w życie z chwilą podpisania jej przez wszystkie strony.
Umowa obowiązuje do dnia 30 września 2025 r
W okresie obowiązywania Umowy, Spółka dominująca i jego spółka zależna zobowiązani są m.in. do:
niedokonywania spłat kapitału z tytułu istniejących instrumentów finansowych (z wyjątkami wskazanymi w Umowie),
przestrzegania ograniczeń korporacyjno-finansowych, w tym zakazu wypłaty dywidendy, udzielania pożyczek akcjonariuszom i zaciągania nowego finansowania bez zgody Wierzycieli,
przestrzegania ograniczeń w zakresie zawierania transakcji oraz nabywania majątku,
realizacji obowiązków informacyjnych, obejmujących m.in. cykliczne raporty finansowe, informacje o kontraktach i negocjacjach dotyczących finansowania.
Zarząd Spółki dominującej uznał, że zawarcie Umowy, jako istotne porozumienie z głównymi wierzycielami finansowymi, mające na celu ustabilizowanie sytuacji płynnościowej i umożliwienie kontynuacji działalności, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.
30 maja 2025 r. Spółka dominująca uzyskała informację o podpisaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego ("BGK") aneksu do Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 z dnia 21 marca 2019 r. ("Umowa kredytu w rachunku bieżącym"), na podstawie którego okres kredytowania wynikający z Umowy kredytu w rachunku bieżącym został wydłużony do dnia 30 września 2025 r. (dotychczasowy termin zakończenia okresu kredytowania ustalony był na dzień 30 maja 2025 r.), z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa poniżej. Wysokość limitu kredytowego udostępnianego przez BGK na podstawie Umowy kredytu w rachunku bieżącym nie uległa zmianie i wynosi 4.000.000 zł, przy czym na dzień 30 maja 2025 r, limit ten był wykorzystany w pełnej wysokości. BGK i ML System+ Sp. z o.o. ("ML+"), , zawarły odpowiedni aneks do umowy poręczenia zobowiązań Emitenta z tytułu Umowy kredytu w rachunku bieżącym, którego zawarcie stanowiło warunek wejścia w życie powyższego aneksu do Umowy kredytu w rachunku bieżącym.
Również w dniu 30 maja 2025 r. Spółka dominująca uzyskała informację o podpisaniu przez BGK aneksu do Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21 marca 2019 r. ("Umowa kredytu obrotowego"), zawartej ze Spółką dominującą i jej spółką zależną ML System+, na podstawie którego:
(a) okres obowiązywania Umowy kredytu obrotowego został wydłużony do dnia 30 września 2025 r. (dotychczasowy termin zakończenia okresu obowiązywania ustalony był na dzień 30 maja 2025 r.), z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa poniżej;
(b) wysokość limitu kredytowego na podstawie Umowy kredytu obrotowego, jak również wysokość limitów na poszczególne produkty udzielane w ramach tego limitu, została obniżona z kwoty 10.000.000 zł do kwoty 6.675.050,70 zł (tj. do wysokości kwoty aktualnego na dzień sporządzenia niniejszego raportu wykorzystania limitu).
Zgodnie z postanowieniami wskazanych powyżej aneksów do Umowy kredytu w rachunku bieżącym i Umowy kredytu obrotowego, okres kredytowania wynikający z Umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz okres obowiązywania Umowy kredytu obrotowego zostały wydłużone do dnia 30 września 2025 r. z zastrzeżeniem, że okresy te uległyby skróceniu do dnia 30 czerwca 2025 r., w przypadku, gdyby do dnia 30 czerwca 2025 r. nie weszła w życie w całości Umowa pomiędzy Spóką dominującą i ML+, a BGK, BNP Paribas Bank Polska S.A., Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Millennium Leasing Sp. z o.o. dotycząca finansowania Grupy ("Umowa"), przy czym jak wskazano w raporcie bieżącym nr 13/2025 z dnia 30 maja 2025 r. Umowa dotyczącą finansowania Grupy ML System weszła w życie w całości.
30 maja 2025 r. Spółka dominująca, występując razem ze spółką zależną ML System+ Sp. z o.o., podpisały z Bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/8328/19/13/CB z dnia 21 marca 2019 r.
Na podstawie Aneksu kwota limitu kredytowego ("Limit") została podwyższona z 20.000.000 zł do 30.000.000 zł a bieżący okres udostępnienia kredytu trwać będzie w okresie obowiązywania Umowy dotyczącej finansowania Grupy, zawartej pomiędzy: Spółką dominującą i ML+, a Bankiem, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Millennium Leasing Sp. z o.o. ("Umowa"),
Warunkiem uruchomienia Limitu w wysokości 30.000.000 zł jest w ustanowienie na rzecz Banku określonych w Aneksie zabezpieczeń, w tym podpisanie aneksów do umów zastawniczych oraz dostarczenie do Banku potwierdzeń złożenia we właściwym sądzie prawidłowo wypełnionych i opłaconych wniosków o zmianę, a także wystawienie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ("KUKE") gwarancji ubezpieczeniowej w łącznej wysokości 24.000.000 zł z okresem ważności nie krótszym niż do końca bieżącego okresu udostępniania kredytu plus minimum 30 dni.
W ramach Limitu Bank udostępnia Kredytobiorcom podlimit kredytu odnawialnego w wysokości 30.000.000 zł, podlimit w wysokości 15.000.000 zł do wykorzystania na gwarancje (przetargowe, wykonania umowy, usunięcia wad i usterek, gwarancje płatności i zwrotu zaliczki) oraz podlimit w wysokości 5.000.000 zł do wykorzystania w ramach linii akredytyw. W ramach podlimitu kredytu odnawialnego możliwe jest także uruchomienie transzy kredytu z przeznaczeniem na opłacenie ewentualnych roszczeń z gwarancji wystawionych w ramach podlimitu gwarancji.
Limit ma charakter warunkowy, w związku z czym każde udostępnienie środków z Limitu podlega odrębnemu zatwierdzeniu przez Bank, który może go odmówić. Odmowa zatwierdzenia przez Bank może być czasowa albo definitywna i odnosić się zarówno do wniosku Kredytobiorcy o udostępnienie Limitu jak również do całości albo części nieudostępnionych środków z Limitu, o udostępnienie których Kredytobiorca nie wnioskuje. Zgoda Banku na zatwierdzenie wniosku Kredytobiorcy o udostępnienie środków z Limitu może być uwarunkowana w szczególności akceptacją przez Kredytobiorcę powiększonych kosztów oprocentowania udostępnianych środków z Limitu.
8. Zdarzenia po dniu bilansowym
W dniu 22 lipca 2025 r. pan Piotr Dziwok zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (RB nr 21/2025). Rada Nadzorcza w tym samym dniu powołała (w drodze kooptacji) od dnia 23 lipca 2025 r. w skład Rady Nadzorczej pana Radosława Krawczyka (RB nr 22/2025)
W dniu 14 sierpnia 2025 r. pani Anna Sobol, Wiceprezes Zarządu Spółki, złożyła rezygnację z pełnienia funkcji z dniem 14 sierpnia 2025 r (RB/23/2025)
W dniu 25 sierpnia 2025 r. Spółka dominująca oraz spółka zależna ML System + sp. z o.o. (razem "Kredytobiorcy") zawarły z BNP Paribas Bank Polska S.A. aneks do Umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/8328/19/13/CB z dnia 21 marca 2019 r. (RB 24/2025). Na podstawie Aneksu kwota limitu kredytowego została podwyższona z 30.000.000 zł do 35.000.000 zł. W ramach podwyższonego Limitu udostępniona będzie Kredytobiorcom dodatkowa transza w wysokości 5.000.000 zł przeznaczona na finansowanie działalności bieżącej. Warunkiem uruchomienia linii w podwyższonej wysokości było m.in. ustanowienie zabezpieczeń oraz podwyższenie udzielonej przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarancji ubezpieczeniowej dla BNP Paribas.
We wrześniu Spółka dominująca została wybrana głównym dostawcą zestawu przeszkleń fotowoltaicznych na fasadę drapacza chmur w Wiedniu. Łączna powierzchnia szyb, które dostarczyć ma spółka przekracza 18,9 tys. m 2, co czyni je największą elewacją fotowoltaiczną w Europie.
w dniu 30 września 2025 r. Spółka dominująca oraz jej spółka zależna ML System+ sp. z o.o. ("ML+") zawarły z konsorcjum wierzycieli finansowych, w skład którego wchodzą: BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Millennium Leasing sp. z o.o. ("Wierzyciele"), Aneks Nr 1 do Umowy dotyczącej finansowania Grupy ML System ("Umowa"). Zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1 do Umowy, data końcowa obowiązywania Umowy została przesunięta na dzień 31 stycznia 2026 r. (dotychczasowy termin obowiązywania Umowy upływał w dniu 30 września 2025 r.), odroczono także do dnia 19 grudnia 2025 r. terminu płatności odsetek od kredytów i pożyczek oraz rat leasingowych należnych Wierzycielom za okresy płatności do września 2025 r włącznie. Aneksem nr 1 wprowadzono do Umowy także nowe zobowiązania informacyjne wobec Wierzycieli oraz rozszerzono katalog zdarzeń, których wystąpienie uprawnia Wierzycieli do rozwiązania Umowy o przypadek, gdy Spółka w określonym terminie nie pozyska dodatkowego finansowania od innego podmiotu niż Wierzyciele. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. Zarząd Spółki dominującej uznaje zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy za kontynuację istotnego porozumienia z głównymi wierzycielami finansowymi, mającego na celu stabilizację sytuacji płynnościowej i umożliwienie dalszej działalności.
W dniu 30 września 2025 r. zostały zawarte przez Spółkę dominującą i jej spółkę zależną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ("BGK"):
- 1) aneks do zawartej ze Spółką dominującą Umowy kredytu w rachunku bieżącym nr WK19-000009 z dnia 21 marca 2019 r. ("Umowa kredytu w rachunku bieżącym"), na podstawie którego okres kredytowania wynikający z Umowy kredytu w rachunku bieżącym został wydłużony do dnia 31 stycznia 2026 r. (dotychczasowy termin zakończenia okresu kredytowania ustalony był na dzień 30 września 2025 r.);
- 2) aneks do zawartej ze Spółką dominującą i jej spółką zależną, ML System+ sp. z o.o., Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21 marca 2019 r. ("Umowa kredytu obrotowego"), na podstawie którego okres obowiązywania Umowy kredytu obrotowego został wydłużony do dnia 31 stycznia 2026 r. (dotychczasowy termin zakończenia okresu obowiązywania ustalony był na dzień 30 września 2025 r.).
Po dniu bilansowym, do momentu publikacji niniejszego sprawozdania wystąpiły również inne czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, które zostały szeroko opisane w preambule Informacji dodatkowej do niniejszego sprawozdania finansowego, w sekcji "Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego".
9. Zatwierdzenie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A.
Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych "MSSF") mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską, (MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa"), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2025 roku zawiera: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Według naszej najlepszej wiedzy, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2025 roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej ML System S.A. oraz jej wynik finansowy.
Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2025 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd Jednostki dominującej w dniu 30 września 2025 roku, do publikacji w dniu 30 września 2025 roku.
W imieniu Zarządu ML System S.A.:
Edyta Stanek - Prezes Zarządu
Dawid Cycoń - Wiceprezes Zarządu
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Anna Czerny-Cudowska - Główny księgowy
Zaczernie, dnia 30 września 2025 roku