Noctiluca S.A.

Capital/Financing Update • Sep 30, 2025

Report Content Zarząd spółki Noctiluca Spółka Akcyjna ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5 / 2024 z 29 lutego 2024 roku oraz do raportu bieżącego nr 19 / 2024 z 25 września 2024 roku, informuje, iż w dniu 29 lutego 2024 roku zawarta została pomiędzy Emitentem, a Akcjonariuszem Emitenta, tj. spółką pod firmą Rubicon Partners Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Finansujący") umowa finansowania rozwoju Noctiluca S.A. ("Umowa Finansowania") dotycząca udzielenia pożyczki pieniężnej ("Umowa Pożyczki") w łącznej kwocie do 4.000.000,00 PLN netto (słownie: czterech milionów złotych) zwiększonej aneksem z dnia 25 września 2024 roku do 6.000.000,00 PLN (słownie: sześciu milionów złotych).

W dniu 30 września 2025 roku Emitent i Finansujący zawarli aneks ("Aneks") do Umowy Pożyczki dotyczący wydłużenia terminu udzielenia pożyczki pieniężnej do dnia 31 grudnia 2029 roku oraz wydłużenia terminu spłaty pożyczki do dnia 31 grudnia 2034 roku oraz zmiany zasad udzielania pożyczki. Na mocy Aneksu, w przypadku wzrostu zapotrzebowania Emitenta na kapitał, na żądanie Emitenta, Finansujący udzieli Emitentowi Pożyczki w łącznej kwocie do 6.000.000,00 PLN (słownie: czterech milionów złotych) wypłacanej w następujący sposób: do 1.500.000,00 złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) - jako kwota główna pożyczki oraz do 4.500.000,00 złotych (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych), po 1.500.000,00 złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) na każdy z trzech projektów w ramach naboru Ścieżka SMART, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na jaki Emitent otrzyma dofinansowanie. Pozostałe postanowienia Umowy Pożyczki nie uległy zmianie.

Na dzień 30 września 2025 roku nie jest uruchomiona żadna kwota z Umowy Pożyczki i pozostaje ona w całości do wykorzystania przez Emitenta.

Wydłużenie terminu Umowy Finansowania zapewnia dodatkową stabilność finansową Spółki oraz pozwoli Emitentowi na realizację nakreślonej przez Spółkę road map'y i projektów z pipeline oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych Emitenta.

W opinii Zarządu Emitenta, zawarcie Aneksu i wydłużenie terminu Umowy Finansowania będzie miało dalszy pozytywny wpływ na rozwój i na wyniki Noctiluca S.A. w bieżącym roku obrotowym oraz w kolejnych latach.