OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 30, 2025

A.HİSSE SENEDİ
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP			40,000.00					1,492,000.00		%1.04	01.04
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP			55,000.00					4,007,200.00		%2.79	02.79
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI			37,500.00					5,851,500.00		%4.08	04.08
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI			160,000.00					9,724,250.00		%6.78	06.78
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI			100,000.00					1,834,000.00		%1.28	01.28
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI			150,000.00					3,813,000.00		%2.66	02.66
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI			15,000.00					6,603,750.00		%4.61	04.61
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI			135,000.00					2,875,500.00		%2.01	02.01
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI			150,000.00					3,108,000.00		%2.17	02.17
Ulaştırma ve Depolama
ARA GRUP TOPLAMI			27,500.00					5,918,000.00		%4.13	04.13
GRUP TOPLAMI			870,000.00					45,227,200.00		%31.54	31.54
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI			10,000,000.00					10,073,325.84		%7.02	07.03
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI			7,000,000.00					7,482,188.10		%5.22	05.22
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI			15,000,000.00					16,210,011.78		%11.30	11.30
GRUP TOPLAMI			32,000,000.00					33,765,525.71		%23.55	23.55
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			428,668.00					6,446,401.98		%4.50	04.50
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			48,052,734.25			5,206,385.00		48,052,734.25		%33.51	33.51
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
	30.09.2025	%40.95	795,891.92	100.000000 29.09.2025 %0.00			100.112192 01.000000 795,891.92		%100.00 %0.56		00.56 SRB 01
GRUP TOPLAMI			795,891.92					795,891.92		%0.56	00.56

L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			9,109,558.07					9,109,558.07	%6.35	06.35
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI								143,397,311.9 3		100.01
HAZIR DEĞERLER (+)								54,428.98
ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER (+)								1,758,604.99
BORÇLAR (-)								1,821,977.04
TOPLAM DEĞER								143,388,368.8 7
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								7.17
FON PORTFÖY DEĞERİ			91,256,852.24			5,206,385.00		143,397,311.9 3		100.01	01
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-100.00					-2,170,500.00	%-1.51	-01.51
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			54,428.98					54,428.98	%0.04	00.04