AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Gentili Mosconi S.p.A.

Earnings Release Sep 29, 2025

5996_rns_2025-09-29_0f63ff2c-0394-40bc-8315-623a99c2e2f5.pdf

Earnings Release

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Informazione
Regolamentata n.
20278-16-2025
Data/Ora Inizio Diffusione
29 Settembre 2025 17:45:05
Euronext Growth Milan
Societa' : GENTILI MOSCONI
Identificativo Informazione
Regolamentata
: 210397
Utenza - referente : GENTILIMOSCONIN01 - Domanico Luca
Tipologia : 1.2
Data/Ora Ricezione : 29 Settembre 2025 17:45:05
Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Settembre 2025 17:45:05
Oggetto : GENTILI MOSCONI: CONSOLIDATED
RESULTS FOR THE FIRST HALF OF 2025
APPROVED
Testo
del
comunicato

Vedi allegato

NOT INTENDED FOR DISTRIBUTION, COMMUNICATION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH DISTRIBUTION, COMMUNICATION OR PUBLICATION IS NOT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAWS IN THOSE

PRESS RELEASE

COUNTRIES.

GENTILI MOSCONI: CONSOLIDATED RESULTS FOR THE FIRST HALF OF 2025 APPROVED

  • Net revenues at €23.6 million (vs €22.7 million in 1H24)
  • Industrial margin at 51.4% (vs 52.5% of 1H24)
  • Adjusted EBITDA1 at €1.2 million (vs €2.7 million in 1H24)
  • Adjusted EBIT2 at €0.1 million (vs €2.1 million in 1H24)
  • Net profit breaks even (vs € 1.8 million in 1H24) net of costs and ancillary charges related to the IPO for the period of €0.4 million (vs €0.4 million in 1H24)
  • Net Financial Position "cash positive" of €11.1 million (vs. €12.9 million as at 31/12/24)
  • Signs of recovery emerged starting in April, with order intake improving in the second quarter and into the early part of the second half of 2025

Casnate con Bernate (CO), 29 September 2025 - The Board of Directors of Gentili Mosconi S.p.A ("GM"). - a group listed on Euronext Growth Milan of the Italian Stock Exchange since February 2023 and Benefit Company, and one of the leaders in the luxury fashion market, active in the creation, production, printing and customisation of fabrics for the main international players in the world of luxury. - met today and approved the Half- Year Financial Report as at 30 June 2025.

Francesco Gentili, Chairman and CEO of Gentili Mosconi, commented, "The first half of the year was affected by a weak start, in line with the overall challenging trend of the sector, but from April we recorded a progressive recovery in orders that allows us to look to the second half with confidence. The newly acquired Manifatture Tessili Bianchi, after an initial and physiological integration period, is consolidating volumes and will increasingly contribute already in the second part of the year. The industrial subsidiaries also performed well: Emme confirmed 2024 levels, while Tintoria Comacina grew by over 30% in the half-year thanks to the acquisition of new clients and the increase in processing activities for the Parent Company, and will be able to accelerate further thanks to synergies with the other Group companies. These advances enable us to face with renewed confidence the path of growth and consolidation undertaken by the Group."

1 Adjusted EBITDA is a useful unit of measurement for assessing the Group's operating performance. It is calculated as the profit for the year before income tax for the year, current, deferred and prepaid; exchange rates profit and losses; interest and other financial charges; income from equity investments; other financial income; write-downs of receivables, inventories and cash and cash equivalents included in current assets, amortisation of tangible and intangible fixed assets, costs and charges incidental to the listing and related tax credits.

2 Adjusted EBIT is a unit of measurement useful for assessing the Group's operating performance. It is calculated as the profit for the year before income tax for the year, current, deferred and prepaid; exchange rates gains and losses; interest and other financial charges, income from equity investments, other financial income, listing costs and charges and related tax credits.

Revenues in the first half of 2025 amounted to €23.6 million, a 4% increase compared to €22.7 million in the same period of the last year. This reflects the solid performance of the industrial subsidiaries and includes the consolidation of Manifatture Tessili Bianchi 1981.

The Industrial Margin for the first six months of 2025 amounted to €12.1 million, up from €11.9 million in the first half of 2024. Its incidence on total revenues shows a slight decrease, standing at 51.4% compared to 52.5% in the first half of 2024.

Adjusted EBITDA amounted to €1.2 million, compared to €2.7 million in the first half of the previous year. This performance is mainly attributable to the consolidation of the loss generated during the period by the recent acquisitions, for which the necessary adjustment phase is still in progress, as well as the effect of the contraction in the Parent Company's revenues., as well as to the impact of the decline in revenues of the Parent Company. The Adjusted EBITDA Margin stood at 5.1% of revenues compared to 11.9% in the first half of 2024.

Depreciation and amortization for the period amounted to €1.1 million, an increase of €0.6 million compared to the first half of the previous year, due to the investments made.

Adjusted EBIT amounted to €0.1 million, compared to €2.1 million in the first half of 2024. Adjusted EBIT Margin is equal to 0.3% of Revenues compared to 9.4% of the first six months of 2024.

As a result of the above, Net Profit breaks even, compared to €1.8 million in the first half of 2024, net fo the impact of costs and ancillary charges related to the IPO amounting to €0.4 million (€0.4 million in the first half of 2024.

Cash generation from operating activities was negative at €1.3 million, compared to a positive €0.6 million in the first six months of 2024. The performance is mainly attributable to margins still under pressure and a moderate increase in inventories, aimed at responding more quickly to customer requests in a context of low visibility on orders and final demand.

The Net financial position as of 30 June 2025 was "cash positive" in the amount of €11.1 million, compared to €12.9 million as of 31 December 2024 as a result of the decrease in cash generation from operating activities during the period

***

Significant events during the first half of 2025

  • On April 2, 2025, Gentili Mosconi finalized the acquisition of 100% of the share capital of Manifatture Tessili Bianchi 1981 S.r.l. from the shareholders Manifatture Tessili Bianchi & C. S.r.l. and D-Tex S.r.l. for a consideration of €4 million. Founded in 1981 and based in the Como textile district, Manifatture Tessili Bianchi is a leader in the creation and production of highquality plain fabrics for women's fashion, serving the leading players in the luxury sector. The company manages and coordinates all stages of the production process, from warping to finishing, ensuring the highest standards and an authentic Made in Italy production, also through its subsidiary D-Tex, which oversees part of the weaving processes and fabric supply. Its offering includes fine fabrics designed for leading luxury brands, the result of continuous research that combines innovation, tradition, and sustainability, with the use of eco-friendly

fibers such as Naia™ and ECOVERO™.

  • On April 23, 2025, the Shareholders' Meeting, in its ordinary session, resolved to increase the number of members of the Board of Directors from five to six and appointed Luca Bianchi as a new director until the approval of the financial statements for the year ending December 31, 2025. In its extraordinary session, the Meeting approved a share capital increase, excluding preemptive rights pursuant to Article 2441, paragraph 5, of the Italian Civil Code, for a total amount of €4 million, through the issuance of 1,000,000 new ordinary shares to be paid in cash, reserved for Manifatture Tessili Bianchi & Co. S.r.l. Consequently, Article 6 of the Articles of Association was amended. Amendments to Articles 16, 18, 21, and 34 were also approved, aimed at aligning the bylaws with the most recent regulations regarding corporate governance and shareholders' participation. These amendments do not entitle shareholders to withdraw pursuant to Article 2437 of the Italian Civil CodeOn July 18, 2024 Gentili Mosconi acquired a minority shareholding of 36.364% in the printing company Creazioni Digitali Srl through a transaction involving the purchase of 30% of the shares of the minority shareholder Eroan for a consideration of Euro 850.000 and a 10% capital increase, with a consideration of Euro 283.000, for a total of Euro 1.133.000 entirely financed by Gentili Mosconi with own funds.
  • On April 28, 2025, Manifatture Tessili Bianchi & Co. S.r.l. subscribed to the paid share capital increase, excluding pre-emptive rights pursuant to Article 2441, paragraph 5, of the Italian Civil Code, for a total amount of €4 million, reserved for its subscription and approved by the extraordinary shareholders' meeting of the Company on April 23, 2025. All 1,000,000 new ordinary shares were fully paid at a price of €4.00 per share (including share premium) through the offsetting, for an equivalent amount, of the receivable of Manifatture Tessili Bianchi against Gentili Mosconi arising from the transfer of shares of Manifatture Tessili Bianchi 1981 S.r.l. The newly issued shares are subject to a lock-up until the third anniversary of the subscription..

***

Significant events after June 30, 2025.

No significant events occurred after June 30, 2025.

Business outlook

In the first half of 2025, the fashion/luxury sector continued to be affected by a complex macroeconomic environment, marked by inflation, uncertainty, and more selective demand, despite the resilience of Made in Italy in the high-end segment. In this context, sustainability, innovation, and consolidation remain the three key pillars on which Gentili Mosconi has built its growth strategy in recent years and continues to develop for the future.

Thanks to these strategic directions, the early signs of a reversal in the order intake trend of the Parent Company, which first emerged modestly in April, have progressively strengthened, providing greater visibility on the re-acceleration of the business.

***

Publication of the Half-Year Financial Report and the Independent Auditors' Report

The consolidated half-year financial report as at 30 June 2025 and the report of the Independent Auditors issued by Deloitte are available to the public, within the terms of the law, at the registered office, located in via Tevere 7/9, 22070 Casnate con Bernate (CO), Borsa Italiana SpA and on the institutional websitewww.gentilimosconi.it, in the Investor section and on the authorised storage mechanism www..it.

ATTACHMENTS

  • • Consolidated Financial Statements as of June 30, 2025
  • • Consolidated Cash Flow Statement

Gentili Mosconi group, listed on the Euronext Growth Milan market of the Italian Stock Exchange, is one of the main players in the luxury fashion market, offering design, transformation, printing and customisation services for fabrics for most of the international luxury players. In particular, the Group acts as a strategic partner for the most iconic and representative realities of the world of luxury and international haute couture in translating the ideas and needs of its customers into fabrics or finished products, with customised and exclusive designs and prints, combining artisan skills and tradition with innovation. The Group is also active in the textile furnishing sector through the Gentili Mosconi Home division, a line established in 2005 on the initiative of Patrizia Mosconi that producestextile accessories for the home and luxury nautical sector. Thanks to its 35 years of experience and its roots in the textile district of Como, the Group can rely on its in-depth knowledge of market trends and the specific needs of each individual brand to offer a highly customised service with a high creative content, also making use of a vast archive comprising thousands of designs, the result of decades of extensive research driven by the passion of Francesco Gentili.

***

CONTACTS

ISSUER

Gentili Mosconi S.p.A. - Investor Relations Luca Domanico | [email protected] | T: +39 031 451436 | Via Tevere, 7/9 - 22070 Casnate con Bernate (CO), Italy

EURONEXT GROWTH ADVISOR AND SPECIALIST Equita SIM S.p.A. | Andrea Ferrari | [email protected] | T: +39 02 6204235 | Via Turati, 9 - 20122 Milan, Italy

GENTILI MOSCONI PRESS OFFICE Close to Media - company founded by Elisabetta Neuhoff Adriana Liguori | [email protected] | Tel. +39 3451778974 Cecilia Isella | [email protected] | Tel. +39 3480990515 Elisa Gioia | [email protected] | Tel. +39 3492332555

Dati anagrafici
Sede in VIA TEVERE 7/9, 22070 CASNATE CON
BERNATE (CO)
Codice Fiscale 01768380139
Numero Rea CO 214593
P.I. 01768380139
Capitale Sociale Euro 190.000 i.v.
Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI
Società in liquidazione no
Societa con socio unico no
Societa sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
no
Appartenenza a un gruppo no

al 30/06/2024 al 31/12/2023
STATO
PATRIMONIALE
ATTIVO
B
)
Immobilizzazioni,
con
separata
indicazione
di
quelle
concesse in locazione finanziaria:
I ) Immobilizzazioni immateriali:
4 ) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 107.680 131.370
6 ) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
7 ) Altre
1.570.010 1.242.505
TOTALE
Immobilizzazioni immateriali:
1.807.752
3.485.442
2.104.600
3.478.475
II ) Immobilizzazioni materiali:
1 ) Terreni e fabbricati 32.122 22.205
2 ) Impianti e macchinario 5.069.030 3.337.321
3 ) Attrezzature industriali e commerciali 55.564 29.726
4 ) Altri beni 426.712 213.288
5 ) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 1.741.056 928.087
TOTALE
Immobilizzazioni materiali:
7.324.484 4.530.627
III ) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione,
per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro
l'esercizio successivo:
1 ) Partecipazioni in:
a ) imprese controllate 30.000 -
d-Bis) Partecipazioni in altre imprese 329.801 220.005
TOTALE
Partecipazioni in:
359.801 220.005
2 ) Crediti:
d-Bis) Cred. verso altri
- oltre l'esercizio 457.564 491.325
TOTALE
d-Bis) Cred. verso altri
457.564 491.325
TOTALE
Crediti:
457.564 491.325
4 ) Strumenti finanziari derivati attivi 1.630 4.774
TOTALE
Immobilizzazioni finanziarie, con separata
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili
entro l'esercizio successivo:
818.995 716.104
TOTALE
Immobilizzazioni, con separata indicazione di
quelle concesse in locazione finanziaria:
11.628.921 8.725.206
C )
Attivo circolante:
I ) Rimanenze:
1 ) Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.335.078 1.100.580
2 ) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.800.658 4.521.426
4 ) Prodotti finiti e merci 3.419.056 3.495.277
TOTALE
Rimanenze:
9.554.792 9.117.283
II ) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1 ) verso clienti

- entro l'esercizio 9.974.525 11.707.334
TOTALE
verso clienti
9.974.525 11.707.334
5 - Bis) Crediti tributari
-entro l'esercizio 1.775.910 2.177.001
TOTALE
5 - Bis) Crediti tributari
1.775.910 2.177.001
5- Quater) Crediti verso altri
-entro l'esercizio 200.421 123.682
TOTALE
5- Quater) Crediti verso altri
200.421 123.682
TOTALE
Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
III ) Attivita' finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
11.950.856 14.008.017
6 ) altri titoli 7.353.900 10.332.405
TOTALE
Attivita' finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
IV ) Disponibilita' liquide:
7.353.900 10.332.405
1 ) Depositi bancari e postali 10.552.195 8.450.452
3 ) Denaro e valori in cassa 7.916 7.443
TOTALE
Disponibilita' liquide:
10.560.111 8.457.895
TOTALE
Attivo circolante:
39.419.659 41.915.600
D
)
Ratei
e
risconti:
301.140 145.552
TOTALE
ATTIVO
51.349.720 50.786.358

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A )
Patrimonio
netto:
I ) Capitale 190.000 190.000
II ) Riserva da sovraprezzo delle azioni 14.960.000 14.960.000
IV ) Riserva legale 38.000 30.000
VI ) Altre riserve 3.010.938 2.100.103
VII ) Riserva per coperazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi
1.630 4.774
VIII ) Utili (perdite) portati a nuovo 17.078.634 15.273.342
IX ) Utile (perdita) dell'esercizio 1.521.853 5.214.220
Patrimonio netto di terzi
Capitale e riserve di terzi 93.946 52.655
Utile di terzi - 21.228
Perdita di terzi -92.089 -
TOTALE
Patrimonio netto di terzi
1.857 73.883
TOTALE
Patrimonio netto:
36.802.912 37.846.322
B
)
Fondi
per
rischi
ed
oneri:
Altri 10.000 10.000
emarket
sdir storage
CERTIFIED
TOTALE
Fondi per rischi ed oneri:
10.000 10.000
C
)
Trattamento
di
fine
rapporto
di
lavoro
subordinato
D
)
Debiti,
con
separata
indicazione,
per
ciascuna
voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
2.694.053 2.112.456
3 ) Debiti verso soci per finanziamenti
-entro l'esercizio 100.000 -
TOTALE
Debiti verso soci per finanziamenti
100.000 -
4 ) Debiti verso banche
-entro l'esercizio 839.653 639.267
-oltre l'esercizio 2.061.961 1.030.880
TOTALE
Debiti verso banche
2.901.614 1.670.147
6 ) Acconti
-entro l'esercizio 94.023 106.552
TOTALE
Acconti
94.023 106.552
7 ) Debiti verso fornitori
-entro l'esercizio 5.453.246 6.518.109
TOTALE
Debiti verso fornitori
5.453.246 6.518.109
12 ) Debiti tributari
-entro l'esercizio 472.265 318.506
TOTALE
Debiti tributari
472.265 318.506
13 ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
-entro l'esercizio 436.818 411.078
TOTALE
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
436.818 411.078
sociale
14 ) altri debiti
-entro l'esercizio 1.562.099 915.217
TOTALE
altri debiti
1.562.099 915.217
TOTALE
Debiti, con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
11.020.065 9.939.609
E
)
Ratei
e
risconti:
822.690 877.971
TOTALE
PASSIVO
51.349.720 50.786.358

al 30/06/2024 al 30/06/2023
CONTO
ECONOMICO
A
)
Valore della
produzione:
1 ) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
22.718.874 27.253.862
2 ) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 203.011 210.923
semilavorati e finiti
5 ) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi
in conto esercizio:
654.396 372.761
TOTALE
Valore della produzione:
23.576.281 27.837.546
B
)
Costi
della
produzione:
6 ) Per materie prime, di sussidiarie, di consumo e di merci 7.718.317 9.649.332
7 ) Per servizi 6.977.320 7.730.639
8 ) Per godimendo di beni di terzi 519.531 428.029
9 ) per il personale:
a ) Salari e stipendi 3.963.381 3.771.466
b ) Oneri sociali 1.227.361 1.144.674
c ) Trattamento di fine rapporto 279.756 233.066
TOTALE
per il personale:
5.470.498 5.149.206
10 ) Ammortamento e svalutazioni:
a ) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 548.922 535.448
b ) Ammortamento immobilizzazioni materiali 419.040 346.154
d ) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
34.677 36.816
TOTALE
Ammortamento e svalutazioni:
1.002.639 918.418
11 ) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
-104.498 -471.875
13 ) Altri accantonamenti - 19.000
14 ) Oneri diversi di gestione 225.876 241.800
TOTALE
Costi della produzione:
21.809.683 23.664.549
Differenza
tra
Valore
e
Costi
della
produzione
1.766.598 4.172.997
C )
Proventi
e
oneri
finanziari:
16 ) Altri proventi finanziari:
d ) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli
da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da
imprese sottoposte al controllo di queste ultime
- Proventi diversi
315.439 121.223

TOTALE Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime

TOTALE Altri proventi finanziari: 315.439 121.223 17 ) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti: - Inter. e oner.fin. diversi 78.545 41.349

315.439 121.223

TOTALE
Interessi e altri oneri finanziari, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso
controllanti:
78.545 41.349
17 Bis) Utili e perdite su cambi
17 Bis-a) Utili su cambi 89.316 -
17 Bis-b) Perdite su cambi - 33.237
TOTALE
17 Bis) Utili e perdite su cambi
89.316 -33.237
TOTALE
Proventi e oneri finanziari:
326.210 46.637
Risultato
prima
delle
imposte
2.092.808 4.219.634
20 ) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI,
DIFFERITE E ANTICIPATE
a ) - Imposte correnti 663.044 1.136.118
TOTALE
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI,
DIFFERITE E ANTICIPATE
663.044 1.136.118
21)
Utile
(perdita)
consolidati
dell'esercizio
1.429.764 3.083.516
1 ) Utile (Perdita) di pertin. di terzi -92.089 11.524
E
212
)
Utile
(Perdita)
del
gruppo
1.521.853 3.071.992

Rendiconto finanziario Anno Corrente Anno Precedente
Valori in unità di euro 30/06/2024 30/06/2023
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio 1.429.764 3.083.516
Imposte sul reddito 663.044 1.136.118
Interessi passivi/(attivi) -236.894 -79.874
(Dividendi) 0 0
minus/(PLUS) -60.642 190
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
1.795.272 4.139.950
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi 279.756 252.066
Ammortamenti delle immobilizzazioni 967.962 881.602
altre rettifiche per elementi non monetari -3.197 -1.358
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita
nel capitale circolante netto
1.244.521 1.132.310
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 3.039.793 5.272.260
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze -307.509 -682.796
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 2.827.116 2.101.313
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -1.401.775 -1.525.703
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi -150.414 -491.500
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi -402.413 -74.247
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto -21.412 2.514.263
Totale variazioni del capitale circolante netto 543.593 1.841.330
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.583.386 7.113.590
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) 236.894 79.874
(Imposte sul reddito pagate) 0 -2.088.467
Dividendi incassati 0 0
(Utilizzo fondi) -202.163 -319.361
Totale altre rettifiche 34.731 -2.327.954
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 3.618.117 4.785.636
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) -1.918.979 -512.179
decrementi 229.989 450
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) -357.989 -2.832.304
(Investimenti) 0 0
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) 0 -100.832
disinvestimenti 13.199 0
attività finanziarie non immobilizzate 0
disinvestimenti 2.978.505 -8.907.030

(Acquisto di ramo d'azienda al netto delle disponibilità liquide ) -259.982
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 684.743 -12.351.895
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche -223.318 -507.406
Accensione finanziamenti 910.000 0
(Rimborso finanziamenti) -607.326 -1.098.208
Mezzi propri 0 15.000.000
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) -2.280.000 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -2.200.644 13.394.386
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 2.102.216 5.828.127
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali (anno prima) 8.450.452 3.314.856
Danaro e valori in cassa anno prima) 7.443 8.179
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 8.457.895 3.323.035
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 10.552.195 9.144.832
Danaro e valori in cassa 7.916 6.330
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 10.560.111 9.151.162
Fine Comunicato n.20278-16-2025 Numero di Pagine: 14
--------------------------------- ----------------------

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.