Quarterly Report • Jul 10, 2012
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Koncernens substansvärde uppgick den 30 juni 2012 till 105 kronor per aktie2 , vilket är en ökning med 1,5 procent, justerat för inlösen och lämnad utdelning, sedan utgången av 2011 (109 kronor per aktie3 den 31 december 2011). Detta är 5,5 procentenheter sämre än SIX Return Index, som steg med 7,0 procent under det första halvåret. Under årets andra kvartal minskade substansvärdet med 7,8 procent. SIX Return Index sjönk under motsvarande period med 3,9 procent.
Inget innehav påverkade substansvärdet väsentligt positivt eller negativt under delårsperioden.
Börskursen (senaste betalkurs) den 30 juni 2012 var 90,25 kronor (93,75 kronor den 31 december 2011), vilket innebar en totalavkastning om 2 (-6) procent under delårsperioden.
| Marknads | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Värdepapper | Antal | Kurs, kr | värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | |||||
| Bilia | 4 600 288 | 92,50 | 426 | 18 | 17,1 |
| Fabege | 7 866 292 | 54,00 | 425 | 18 | 17,0 |
| SkiStar | 3 049 447 | 69,75 | 213 | 9 | 8,5 |
| Creades | 786 830 | 114,00 | 90 | 4 | 3,6 |
| Ericsson B | 1 150 000 | 63,00 | 72 | 3 | 2,9 |
| ABB | 600 000 | 112,70 | 68 | 3 | 2,7 |
| SCA B | 500 000 | 103,40 | 52 | 2 | 2,1 |
| Övriga noterade värdepapper | 404 | 17 | 16,2 | ||
| Summa noterade värdepapper | 1 748 | 73 | 70,1 | ||
| Onoterade värdepapper Carnegie4, 5 |
286 | 12 | 11,4 | ||
| Klarna5 | 163 | 7 | 6,5 | ||
| Acne | 82 | 3 | 3,3 | ||
| Övriga onoterade värdepapper | 28 | 1 | 1,1 | ||
| Summa onoterade värdepapper | 559 | 23 | 22,4 | ||
| Övriga tillgångar och skulder, netto6 | 188 | 8 | 7,5 | ||
| Totalt | 2 495 | 105 | 100,0 |
1 Avser SIX Return Index.
Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
6 Varav likvida medel uppgick till 204 Mkr.
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147
2 Substansvärdet per aktie är beräknat på 23.818.513 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (533.556 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,3 kronor per aktie. 3
Substansvärdet per aktie är beräknat på 21.848.993 aktier, vilket motsvarar antalet utestående aktier i Öresund vid antagande om full anslutningsgrad i inlösenerbjudandet samt indragning av 1.449.443 syntetiskt återköpta egna aktier, i enlighet med bolagsstämmobeslut. 4
5 Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades) ägt holdingbolag.
Marknadsvärdet på koncernens7 värdepappersportfölj, med beaktande av innehavda och utställda optioner, uppgick den 30 juni 2012 till 2.307 Mkr jämfört med 5.097 Mkr vid årets början. Minskningen om 2.790 Mkr förklaras med 3.212 Mkr av tillförandet av värdepapper till Creades i samband med uppdelningen av Öresund. Under delårsperioden har värdepapper förvärvats för 886 (604) Mkr samt avyttrats8 för 667 (691) Mkr.
Under årets andra kvartal förvärvade koncernen värdepapper för 359 Mkr och värdepappersförsäljningarna uppgick till 190 Mkr. Koncernens större9 enskilda nettoförvärv av värdepapper under årets andra kvartal var SCA 52 Mkr. Några större enskilda nettoförsäljningar av värdepapper skedde inte under årets andra kvartal.
Anralk Holding AB ("Anralk"), som ägs till cirka 41 procent av Öresund, avyttrade i maj 20 procent av innehavet av aktier i Klarna Holding AB ("Klarna") till Niklas Zennströms Atomico. Försäljningslikviden uppgick till drygt 100 Mkr och priset vid transaktionen innebar en värdeökning om 23 procent jämfört med tidigare värdering. Anralks kvarvarande ägande efter affären i Klarna motsvarar drygt 6 procent efter full utspädning, värderat till 399 Mkr. Därmed uppgår värdet för Öresunds kvarvarande indirekta innehav i Klarna till 163 Mkr.
Under delårsperioden har säljoptioner ställts ut. Marknadsvärdet på utställda säljoptioner, med en löptid kortare än sex månader, den 30 juni 2012, uppgick till -11 Mkr. Vid oförändrade aktiekurser fram till lösen kommer aktier för 40 Mkr att köpas och likvida medel minska med motsvarande belopp, förutsatt att säljoptionerna med realvärde utnyttjas. En kursuppgång om tio procent fram till lösen skulle i stället ge en minskning av likvida medel med 0 Mkr och vid en kursnedgång om tio procent skulle motsvarande belopp vara 132 Mkr.
Koncernens större nettoförvärv och nettoförsäljningar av värdepapper under delårsperioden framgår nedan.
| Mkr | Mkr | ||
|---|---|---|---|
| ABB | 76 | Creades | 156 |
| Ericsson B | 75 | SkiStar | 54 |
Den 25 april 2012 lämnade Öresund 2.381.852 aktier i Fabege AB (publ) för utdelning till Öresunds aktieägare. Därefter uppgick innehavet till 7.866.292 aktier motsvarande 4,8 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.
Koncernens resultat för delårsperioden, 1 januari – 30 juni 2012, uppgick till 152 (-362) Mkr, vilket motsvarar 5,71 (-6,97) kronor per aktie. Resultatposterna värdeförändring värdepapper respektive erhållna utdelningar uppgick till 88 (-596) Mkr respektive 104 (235) Mkr.
Koncernens resultat för den aktuella rapportperioden, 1 april – 30 juni 2012, uppgick till -237 (-469) Mkr, varav värdeförändring värdepapper -285 (-651) Mkr och erhållna utdelningar 58 (187) Mkr.
Moderföretagets resultat för delårsperioden uppgick till 154 (-351) Mkr.
Under delårsperioden uppgick nettoomsättningen inom värdepappersrörelsen till 69 (–) Mkr. Delårsperiodens resultat efter skatt uppgick till -2 (0) Mkr.
Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni 2012 till 204 Mkr jämfört med 756 Mkr vid det senaste årsskiftet. I samband med uppdelningen av Öresund tillfördes Creades 348 Mkr i likvida medel.
Soliditeten uppgick den 30 juni 2012 till 95 procent (97 procent10, den 31 december 2011, med hänsyn tagen till såväl genomförd inlösen som indragning av syntetiskt återköpta egna aktier enligt bolagsstämmobeslut).
De totala bruttoinvesteringarna i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 737 (604) Mkr under delårsperioden.
7 Inklusive värdepappersrörelsen i Ven Capital AB.
8 Inklusive erhållna optio spremier om 12 Mkr. n
9 Överstigande 50 Mkr.
10 Till följd av det över årsskiftet pågående inlösenerbjudandet uppgick soliditeten beräknad på redovisade värden till 39 procent.
För upplysningar om närstående hänvisas till sidan 40 (not 27) i 2011 års årsredovisning. För upplysningar om transaktioner under årets första kvartal hänvisas dels till sidan 41 (not 29) i 2011 års årsredovisning, dels till not om uppdelningen på sidan 12 i delårsrapporten. Inga övriga väsentliga förändringar eller transaktioner har skett därefter.
Öresunds väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs i 2011 års årsredovisning på sidorna 17, 39 och 40. Andelen onoterade innehav har minskat till omkring 22 procent av substansvärdet.
I Öresunds årsredovisning 2011 lämnas följande upplysningar om krav mot Öresund från HQ AB:
HQ AB har lämnat in en stämningsansökan avseende återbäring av erhållen utdelning från HQ AB avseende räkenskapsåren 2008 och 2009. De mottagna utdelningarna uppgick till 40,6 Mkr respektive 41,6 Mkr. Öresund har ingivit svaromål vari HQ AB:s krav bestrids i sin helhet. HQ AB har dessutom inlett rättsligt förfarande mot Öresund med krav på återbäring av utdelning även avseende räkenskapsåret 2007 om 60,2 Mkr. HQ AB har dock, såvitt avser Öresund, ännu inte redovisat grunderna för kravet. Vidare har HQ AB i ett brev framställt ytterligare krav på återbäring av påstådd värdeöverföring, nu hänförligt till de preferensaktier som Öresund tecknade i HQ Bank den 28 juni 2010, om indikativt cirka 71 Mkr. Båda dessa krav bestrids också av Öresund.
HQ AB har nu inkommit med ett yttrande över Öresunds svaromål samt en stämningsansökan avseende återbäring av erhållen utdelning från HQ AB avseende räkenskapsåret 2007 uppgående till ovannämnda 60,2 Mkr.
I sitt yttrande och i stämningsansökan gör HQ AB vidare gällande att Öresund även är ansvarigt för att täcka bristande återbäring från övriga utdelningsmottagare avseende räkenskapsåren 2007-2009. Anspråket i den delen uppgår primärt till 192,6 Mkr avseende räkenskapsåret 2007 och 227,7 Mkr för räkenskapsåren 2008 och 2009 (eller i motsvarande mån högre belopp om tingsrätten skulle finna att någon av de personer mot vilka HQ AB också framställt återbäringskrav inte är skyldig att återbetala mottagen vinstutdelning).
Öresund bestrider alltjämt de tidigare framställda kraven och kommer även att bestrida samtliga nya krav i sin helhet. Ingen reservering har skett för ovan beskrivna krav från HQ AB.
Under årets andra kvartal har syntetiska återköp av egna aktier skett, i enlighet med beslut vid årsstämman den 24 april 2012. Den 30 juni 2012 hade 533.556 aktier syntetiskt återköpts, motsvarande 2,2 procent av kapitalet och rösterna i bolaget, till en genomsnittlig köpkurs om 99 kronor. Swapavtal redovisas som övriga tillgångar/skulder i balansräkningen samt i resultaträkningens finansnetto.
Bland annat följande beslut fattades vid årsstämman:
Utdelningen fastställdes, i enlighet med styrelsens förslag, till en (1) aktie i Fabege AB för varje tiotal (10) aktier i Öresund. Utbetalning av utdelningen, i form av aktier i Fabege, skedde via Euroclear Sweden AB den 2 maj 2012.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Samtliga styrelseledamöter omvaldes, enligt valberedningens förslag, och Öresunds styrelse består därmed av Magnus Dybeck, Per-Olof Eriksson, Laila Freivalds, Fredrik Grevelius, Johan Qviberg, Mats Qviberg och Marcus Storch. Till styrelsens ordförande omvaldes Mats Qviberg och till vice ordförande omvaldes Per-Olof Eriksson, allt enligt valberedningens förslag.
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av högst 2.300.000 egna aktier, dock motsvarande totalt högst 350 miljoner kronor.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (verkställande direktören).
Skatteverket har lämnat sitt allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Öresunds utdelning år 2012 av aktier i Fabege AB. För varje tiotal aktier i Öresund får utdelning anses ha erhållits med 55,10 kronor. Varje aktie i Fabege AB bör anses anskaffad för 55,10 kronor.
Efter balansdagen har det inte skett några väsentliga händelser att rapportera om.
Investment AB Öresund (publ) Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147 [email protected] www.oresund.se
Denna delårsrapport för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderföretaget är upprättad enligt årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.
Aktierelaterade investeringar redovisas till verkligt värde med värdeförändringar i resultaträkningen. Noterade innehav värderas utifrån köpkurs, där sådan finns noterad. Fastställandet av verkligt värde avseende onoterade innehav sker genom att använda olika värderingsmetoder som är lämpliga för det enskilda innehavet, exempelvis kurs vid senaste externa emission på "armlängds avstånd", kurs vid senaste kända försäljning av aktier till extern part, jämförande värdering med liknande noterade företag genom att applicera relevanta multiplar på bolagets nyckeltal (till exempel EBITA) eller diskonterade kassaflödesmodeller. Justeringar görs med avsikt på bolagets storlek, verksamhet och risk.
Förändringar i resultaträkningen rubriceras som värdeförändring värdepapper, vilket innebär att det inte görs någon åtskillnad mellan värdeförändring för avyttrade värdepapper och värdeförändring för kvarvarande värdepapper. För värdepapper som innehades såväl vid ingången som vid utgången av perioden utgörs värdeförändringen av skillnaden i värde mellan dessa tillfällen. För värdepapper som realiserats under perioden utgörs värdeförändringen av skillnaden mellan erhållen likvid och värdet vid ingången av perioden. För värdepapper som förvärvats under perioden utgörs värdeförändringen av skillnaden mellan värdet vid utgången av perioden och anskaffningsvärdet.
Det tidigare dotterföretaget GLOBAL Batterier AB konsoliderades enligt IAS 27 och redovisades således ej till verkligt värde. Bolaget utvärderades, liksom övriga onoterade innehav, utifrån verkligt värde.
Samtliga belopp i denna delårsrapport är angivna i Mkr om ej annat anges och avrundningsdifferenser kan därför förekomma.
Denna delårsrapport för Öresundkoncernen omfattar moderföretaget Investment AB Öresund (publ) och dotterföretagen Ven Capital AB och Eigenrac Holding AB. De tidigare dotterföretagen GLOBAL Batterier AB, ägt av IABÖ Global Holding AB, Creades AB, Carhold Holding AB och Anralk Holding AB upphörde att vara dotterföretag under årets första kvartal till följd av uppdelningen av Öresund.
| Moderföretagets röst och kapitalandel, % |
||
|---|---|---|
| 2012-06-30 2011-12-31 |
||
| Acne Studios Holding AB | n.a.11 | 20,7 |
| Anralk Holding AB | 40,9 | n.a. |
| Avanza Bank Holding AB (publ) | – | 20,9 |
| Bilia AB (publ) | n.a.11 | 24,8 |
| Carhold Holding AB | 40,9 | n.a. |
| Usports AB | – | 38,0 |
Vid tillämpning av IFRS har Öresund valt att redovisa aktierelaterade investeringar till verkligt värde med värdeförändringar i resultaträkningen (IAS 39). I enlighet med IAS 28 p.1 redovisas även andelar i intresseföretag på detta sätt i koncernen. Därigenom görs inte någon konsolidering i enlighet med kapitalandelsmetoden.
De vid årsskiftet helägda dotterföretagen Anralk Holding AB och Carhold Holding AB ägs sedan uppdelningen av Öresund till 40,94 procent och redovisas som intresseföretag.
Investmentföretag är befriade från bolagsskatt så länge lämnad utdelning minst uppgår till summan av; utdelningsintäkter och andra finansiella intäkter, en schablonintäkt motsvarande 1,5 procent av marknadsvärdet av aktierelaterade instrument i värdepappersportföljen vid årets början12 minskat med finansiella kostnader samt övriga omkostnader. Öresunds utdelningspolicy innebär att Öresund till sina aktieägare delar ut minst så mycket att företaget inte behöver betala någon bolagsskatt.
| Delårsrapport, januari – september 2012 | 9 oktober 2012 |
|---|---|
| Bokslutskommuniké 2012 | 25 januari 2013 |
| Årsstämma | 20 mars 2013 i Stockholm |
Till aktieägarna distribueras endast årsredovisningen. Övriga rapporter under året kommer att finnas tillgängliga på webbplatserna www.oresund.se och www.cisionwire.se/investment-ab-oresund samt på företagets kontor. Rapporter skickas till dem som så önskar.
11 Ägarandelarna i Acne respektive Bilia uppgick till 8,5 respektive 18,3 procent. 12 Schablonintäkten beräknas i princip på värdepappersportföljen exklusive så kallade näringsbetingade andelar.
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2012 redovisas den 13 augusti 2012. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund
_______________
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm den 10 juli 2012
Mats Qviberg Per-Olof Eriksson Ordförande Vice ordförande
Magnus Dybeck Laila Freivalds Johan Qviberg Marcus Storch
Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot
Fredrik Grevelius Verkställande direktör och ledamot
Frågor besvaras av Fredrik Grevelius, telefon 08 – 402 33 00.
Till styrelsen i Investment AB Öresund (publ), org.nr. 556063-9147
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag för Investment AB Öresund (publ) per 30 juni 2012 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing, ISA, och god revisionssed i övrigt har.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Stockholm den 10 juli 2012
Ernst & Young AB
Lars Träff Auktoriserad revisor
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Investment AB Öresund (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2012 klockan 08.30.
| Mkr | April - juni 2012 |
April - juni 2011 |
Jan - juni 2012 |
Jan - juni 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Förvaltningsverksamheten | ||||
| Erhållna utdelningar | 57,7 | 187,2 | 103,7 | 234,6 |
| Övriga intäkter | – | 8,2 | 1,4 | 15,9 |
| Värdeförändring värdepapper | -285,2 | -651,1 | 87,7 | -596,1 |
| Varuförsäljning | – | 36,0 | – | 76,0 |
| Varu- och försäljningskostnader | – | -33,5 | – | -68,3 |
| Resultat förvaltningsverksamheten | -227,5 | -453,3 | 192,8 | -337,8 |
| Värdepappersrörelsen | ||||
| Nettoresultat värdepappersrörelsen | -2,5 | – | -1,7 | – |
| -230,0 | -453,3 | 191,2 | -337,8 | |
| Administrationskostnader | -3,7 | -8,4 | -12,0 | -15,9 |
| Rörelseresultat | -233,7 | -461,7 | 179,2 | -353,8 |
| Resultat från finansiella investeringar | ||||
| Finansiella intäkter | 0,8 | 1,7 | 8,7 | 3,4 |
| Finansiella kostnader | -4,4 | -9,0 | -36,0 | -11,0 |
| Finansnetto | -3,6 | -7,3 | -27,3 | -7,6 |
| Resultat före skatt | -237,3 | -469,0 | 151,9 | -361,4 |
| Skatt | – | 0,2 | – | -0,2 |
| Periodens resultat1) | -237,3 | -468,7 | 151,9 | -361,6 |
| Resultat per aktie (kr) hänförligt till moderföretagets aktieägare, såväl före som efter utspädning |
-9,96 | -9,17 | 5,71 | -6,97 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier | 23 818 513 | 51 132 111 | 26 615 393 | 51 852 932 |
1) Uppgiften om periodens resultat överensstämmer, i Öresunds fall, med totalresultatet, varför inte någon separat rapport över totalresultat presenteras. Inget minoritetsintresse föreligger.
| Mkr | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||
| Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar |
– | 98,2 |
| Materiella anläggningstillgångar Inventarier |
1,0 | 2,6 |
| Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar1, 2) Långfristiga fordringar1) |
2 325,5 – |
4 540,6 412,3 |
| Omsättningstillgångar Aktier och andelar, värdepappersrörelsen Varulager Övriga omsättningstillgångar Likvida medel |
78,6 – 5,8 204,3 |
– 42,4 238,7 756,3 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 2 615,3 | 6 091,1 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||
| Eget kapital3) | 2 494,6 | 2 383,5 |
| Kortfristiga skulder | ||
| Övriga skulder4, 5) | 120,7 | 3 707,6 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 615,3 | 6 091,1 |
| POSTER INOM LINJEN | ||
| Generell pantförskrivning av likvida medel och aktier | – | 3 374 |
| Varav utnyttjat som säkerhet för aktielån Eventualförpliktelser |
– 0 |
– 0 |
| 1) Ingår i förvaltningsverksamheten | ||
| 2) Anskaffningsvärde, Mkr Marknadsvärde/bokfört värde, Mkr |
1 939 2 326 |
2 423 4 541 |
| 3) 2012-06-30: Antal registrerade aktier 2011-12-31: Antal utestående aktier, vid antagande om full anslutning i inlösen- erbjudandet samt indragning av 1.449.443 syntetiskt återköpta egna aktier enligt beslut vid en extra bolagsstämma den 16 december 2011 |
23 818 513 | 21 848 993 |
| 4) Varav utställda optioner och skuld aktielån: Anskaffningsvärde, Mkr Marknadsvärde/bokfört värde, Mkr |
102 97 |
10 2 |
| 5) Varav skuld till aktieägare | – | 3 438 |
| Mkr | Jan - juni 2012 |
Jan - juni 2011 |
|---|---|---|
| Eget kapital vid årets början | 2 383,5 | 6 883,1 |
| Lämnad kontantutdelning | – | -232,1 |
| Lämnad utdelning, aktier i Fabege AB1) | -128,4 | – |
| Lämnad utdelning, aktier i HQ AB2) | – | -32,9 |
| Genomförd inlösen3) | 87,6 | – |
| Indragning av aktier samt fondemission4) | – | -104,8 |
| Periodens resultat5) | 151,9 | -361,6 |
| Eget kapital vid periodens slut 6, 7) | 2 494,6 | 6 151,7 |
1) För varje tiotal aktier i Öresund lämnades en aktie i Fabege AB i utdelning.
2) För varje sjutal aktier i Öresund lämnades en aktie i HQ AB i utdelning.
3) Beloppet avser justeringsposter hänförliga till den verkliga anslutningsgraden, förändring av tillskottets värde samt koncerneffekt vid tillskott av aktier i dotterföretag till Creades.
4) I maj 2011 genomfördes en minskning av aktiekapitalet genom indragning av 970.236 syntetiskt återköpta aktier, i enlighet med beslut vid en extra bolagsstämma den 29 april 2011. Återbetalningsbeloppet var 108,00 kronor per aktie och kontant utbetalning skedde till Svenska Handelsbanken. Samtidigt genomfördes en fondemission för att återställa aktiekapitalet.
5) Uppgiften om periodens resultat överensstämmer, i Öresunds fall, med totalresultatet.
6) Inget minoritetsintresse föreligger.
7) 2012: I enlighet med beslut vid en extra bolagsstämma den 16 december 2011 registrerade och genomförde Bolagsverket i februari 2012 en minskning av aktiekapitalet;
Därefter uppgår aktiekapitalet till 344.241.397,14 kronor och antalet aktier och röster i bolaget har därigenom minskat från 50.609.676 till 23.818.513.
| Mkr | Jan – juni 2012 |
Jan – juni 2011 |
|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | ||
| Rörelseresultat | 179,2 | -353,8 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | -88,8 | 589,7 |
| Betalda och erhållna räntor, netto | 1,2 | 0,1 |
| Betald och erhållen skatt, netto | -0,1 | -5,6 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||
| före förändringar av rörelsekapitalet | 91,5 | 230,5 |
| Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet | -111,1 | 7,6 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -19,6 | 238,1 |
| Förvaltningsverksamheten | ||
| Förvärv av aktier och andelar | -736,6 | -604,3 |
| Försäljning av aktier och andelar | 640,9 | 645,4 |
| Försäljning av långfristiga fordringar | 30,0 | – |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | – | 0,1 |
| Kassaflöde från förvaltningsverksamheten | -65,7 | 41,2 |
| Finansieringsverksamheten | ||
| Utbetald inlösenlikvid till aktieägare | – | -760,8 |
| Indragning av aktier | -118,9 | -104,8 |
| Upptaget lån | – | 250,0 |
| Utbetald inlösenlikvid till Creades vid uppdelningen av Öresund | -347,9 | – |
| Utbetald kontantutdelning till aktieägare | – | -232,1 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -466,8 | -847,7 |
| Periodens kassaflöde | -552,0 | -568,3 |
| Likvida medel vid årets början | 756,3 | 1 008,6 |
| Likvida medel vid periodens slut | 204,3 | 440,3 |
| -552,0 | -568,3 |
| 2012-06-30 | 2011-12-311) | 2011-06-30 | |
|---|---|---|---|
| Antal registrerade aktier | 23 818 513 | 50 609 676 | 50 609 676 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier | 26 615 393 | 51 226 195 | 51 852 932 |
| Antal utestående aktier efter inlösen2) | n.a. | 21 848 993 | n.a. |
| Antal inlösenrätter | – | 27 311 240 | – |
| Antal syntetiskt återköpta aktier för indragning3) | – | 1 449 443 | – |
| Antal syntetiskt återköpta aktier | 533 556 | 212 336 | 1 170 485 |
| Substansvärde, Mkr4) | 2 495 | 2 383 | 6 152 |
| Soliditet, %5) | 95 | 97 | 95 |
| Lämnad kontantutdelning (under räkenskapsåret), Mkr | – | 232 | 232 |
| Lämnad utdelning, HQ-aktier, Mkr6) | – | 33 | 33 |
| Lämnad utdelning, Fabege-aktier, Mkr7) | 128 | – | – |
| Börsvärde (baserat på senaste betalkurs), Mkr8) | 2 150 | 2 048 | 5 314 |
| Förändring av substansvärdet, %9) | 1,5 | -6,5 | -4,8 |
| SIX Portfolio Return Index, % | 6,9 | -13,6 | -0,7 |
| SIX Return Index, % | 7,0 | -13,5 | -0,7 |
| OMX Stockholm_PI, % | 2,9 | -16,7 | -4,0 |
| Antal anställda10) | 4 | 7 | 7 |
| Kronor per aktie | |||
| Redovisat resultat per aktie (avser koncernen) | 5,71 | -11,17 | -6,97 |
| Utdelning avseende räkenskapsåret | 1 aktie i Fabege för varje | ||
| (utbetalas efterföljande räkenskapsår)11) | tiotal aktier i Öresund | ||
| Börskurs (senaste betalkurs) | 90,25 | 93,75 | 105,00 |
| Substansvärde4) | 104,73 | 109,09 | 121,55 |
1) Observera att uppgifterna, där så är tillämpligt, med undantag för redovisat resultat per aktie, har justerats med hänsyn till det över årsskiftet (2011/2012) pågående inlösenerbjudandet samt att de 1.449.443 syntetiskt återköpta egna aktierna enligt bolagsstämmobeslut varit indragna.
2) 2011-12-31: Vid antagande om full anslutningsgrad i inlösenerbjudandet samt indragning av 1.449.443 syntetiskt återköpta aktier, enligt beslut vid en extra bolagsstämma den 16 december 2011.
3) 2011-12-31: Enligt beslut vid en extra bolagsstämma den 16 december 2011. Bolagsverket registrerade minskningsbeslutet i februari 2012.
4) 2011-12-31: Beräknat på 21.848.993 aktier, vilket motsvarar antalet utestående aktier i Öresund vid antagande om full anslutningsgrad i inlösenerbjudandet samt indragning av 1.449.443 syntetiskt återköpta egna aktier, i enlighet med bolagsstämmobeslut.
5) 2011-12-31: Med hänsyn tagen till genomförd inlösen, vid antagande om full anslutningsgrad i inlösenerbjudandet samt indragning av 1.449.443 syntetiskt återköpta egna aktier, i enlighet med bolagsstämmobeslut. Till följd av det över årsskiftet pågående inlösenerbjudandet uppgick soliditeten beräknad på redovisade värden till 39 procent.
6) Enligt Skatteverkets allmänna råd får utdelning anses ha erhållits med 4,46 kronor för varje sjutal aktier i Öresund.
7) Enligt Skatteverkets allmänna råd får utdelning anses ha erhållits med 55,10 kronor för varje tiotal aktier i Öresund.
8) 2011-12-31: Beräknat på 21.848.993 aktier, vilket motsvarar antalet utestående aktier i Öresund vid antagande om full anslutningsgrad i inlösenerbjudandet samt indragning av 1.449.443 syntetiskt återköpta egna aktier, i enlighet med bolagsstämmobeslut. Baserat på det registrerade antalet aktier vid årsskiftet uppgick börsvärdet till 4.745 Mkr.
9) Substansvärdets förändring beräknas från och med halvårsrapporten 2011 med återinvesterad utdelning i stället för som tidigare med återlagd utdelning. Någon omräkning av tidigare års substansvärdeförändringar har ej skett.
10) 2011: Inkluderar ej anställda i dotterföretagen IABÖ Global Holding AB och GLOBAL Batterier AB, där antalet anställda uppgick till 28 den 31 december 2011 och 27 den 30 juni 2011.
11) 2011-12-31 enligt styrelsens förslag. Börskursen i Fabege den 31 december 2011 var 53,90 kronor per aktie. Enligt Skatteverkets allmänna råd får utdelning anses ha erhållits med 55,10 kronor för varje tiotal aktier i Öresund.
| Mkr | Jan – juni 2012 |
Jan – juni 2011 |
|---|---|---|
| Förvaltningsverksamheten | ||
| Erhållna utdelningar | 103,7 | 234,6 |
| Övriga intäkter | 1,4 | 15,9 |
| Värdeförändring värdepapper | 87,7 | -596,1 |
| Resultat förvaltningsverksamheten | 192,8 | -345,5 |
| Administrationskostnader | -11,7 | -13,4 |
| Rörelseresultat | 181,1 | -359,0 |
| Resultat från finansiella investeringar | ||
| Finansnetto | -27,4 | 8,1 |
| Resultat efter finansiella poster | 153,7 | -350,9 |
| Periodens resultat | 153,7 | -350,9 |
| Mkr | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||
| Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier |
1,0 | 1,4 |
| Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Aktier och andelar1) |
145,2 2 325,5 |
1 241,9 4 540,6 |
| Långfristiga fordringar | – | 412,3 |
| Omsättningstillgångar Fordringar hos dotterföretag Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank |
– 4,8 138,7 |
128,1 208,8 736,7 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 2 615,3 | 7 269,8 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||
| Eget kapital2) | 2 494,9 | 2 411,6 |
| Kortfristiga skulder Övriga skulder3, 4) |
120,3 | 4 858,2 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 615,3 | 7 269,8 |
| 1) Anskaffningsvärde, Mkr Marknadsvärde/bokfört värde, Mkr |
1 939 2 326 |
2 423 4 541 |
| 2) 2012-03-31: Antal registrerade aktier 2011-12-31: Antal utestående aktier, vid antagande om full anslutning i inlösenerbjudandet samt indragning av 1.449.443 syntetiskt återköpta egna aktier enligt beslut vid en extra bolagsstämma den 16 december 2011 |
23 818 513 | 21 848 993 |
| 3) Varav utställda optioner och skuld aktielån: Anskaffningsvärde, Mkr Marknadsvärde/bokfört värde, Mkr |
102 97 |
10 2 |
| 4) Varav skuld till dotterföretaget Creades Varav skuld till dotterföretagen Anralk Holding och Carhold Holding |
– – |
3 438 1 186 |
Not: Uppdelning av Öresund genom frivillig inlösen
Vid en extra bolagsstämma den 16 december 2011 beslutades att Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") skall delas i två bolag, genom att tillgångar och skulder motsvarande 59,06 procent av Öresunds substansvärde förs över till det helägda dotterföretaget Creades AB (publ) ("Creades"), som skiftas ut till aktieägarna genom ett inlösenerbjudande, vilket löpte ut den 24 januari 2012.
I det över årsskiftet pågående inlösenerbjudandet anmälde aktieägare i Öresund 25.341.720 aktier i Öresund för inlösen, motsvarande en anslutningsgrad om 92,8 procent. Aktieägare som valde att delta i erbjudandet tilldelades aktier i det nybildade bolaget Creades, som listades på First North den 22 februari 2012. Efter inlösenerbjudandets fullföljande, och efter avdrag för de syntetiskt återköpta aktierna i Öresund som har dragits in genom beslut vid bolagsstämman den 16 december 2011, uppgår det totala antalet utestående aktier och röster i Öresund till 23.818.513. Öresund kvarstod som ägare till 1.969.520 aktier i Creades, vilket motsvarade 7,2 procent av aktierna i Creades.
Creades tillfördes under januari 2012, i enlighet med beslut vid en extra bolagsstämma den 16 december 2011, 59,06 procent av tillgångarna i Öresund motsvarande ett substansvärde om 3.643 Mkr eller 133 kronor per aktie. Öresund kvarstår med resterande 40,94 procent av tillgångarna motsvarande ett substansvärde om totalt 2.525 Mkr eller 116 kronor per aktie.
Creades listades på First North den 22 februari 2012 och i och med detta är uppdelningen genomförd.
För ytterligare information angående uppdelningen av Öresund hänvisas till 2011 års årsredovisning samt till Öresunds webbplats, www.oresund.se, där pressmeddelanden och informationsbroschyr finns att läsa.
13 Under antagande om full anslutningsgrad i inlösenerbjudandet. Det tillförda substansvärdet baseras på genomsnittet av de volymvägda börskurserna för de noterade innehaven under de fem sista dagarna för handel med inlösenrätter (13 – 19 januari 2012) och bokförda värden för de onoterade innehaven samt övriga tillgångar och skulder per den 19 januari 2012. Substansvärde per aktie är beräknat med antagande om full anslutningsgrad i inlösenerbjudandet och baseras således på ett aktieantal om 21.848.993 aktier i Öresund och 27.311.240 aktier i Creades.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.