OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 29, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						40,000.00								1,524,000.00		%1.06	01.06
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						55,000.00								4,039,500.00		%2.81	02.81
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						37,500.00								5,954,000.00		%4.14	04.14
TOPLAMI
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								9,760,250.00		%6.78	06.78
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						100,000.00								1,900,000.00		%1.32	01.32
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						150,000.00								3,876,000.00		%2.69	02.69
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						15,000.00								6,675,000.00		%4.64	04.64
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						135,000.00								2,894,400.00		%2.01	02.01
TOPLAMI
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
ARA GRUP						150,000.00								3,186,000.00		%2.21	02.21
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						27,500.00								6,022,500.00		%4.19	04.19
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						870,000.00								45,831,650.00		%31.85	31.85
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								10,069,369.12		%7.00	07.00
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						7,000,000.00								7,473,294.24		%5.19	05.19
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								16,191,575.50		%11.25	11.25
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								33,734,238.85		%23.44	23.45
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI F.OPSİYON						428,668.00								6,446,344.53		%4.48	04.48
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						48,158,360.54					4,634,320.00			48,158,360.55		%33.47	33.47

I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			642,151.45					642,151.45	%0.45	00.45
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			9,075,598.99					9,075,598.99	%6.31	06.31
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								143,888,344.38		100.00
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								49,249.12
(+) ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER (+)								1,758,604.99
BORÇLAR (-)								1,814,128.99
TOPLAM DEĞER								143,882,069.50
TOPLAM DEĞER/PAY								7.19
SAYISI FON PORTFÖY			91,174,778.98			4,634,320.00		143,888,344.38		100.00	01
DEĞERİ
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			-100.00					-2,176,000.00	%-1.51	-01.51
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			49,249.12					49,249.12	%0.03	00.03