GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 29, 2025

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 26.09.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. Diğer	36.071.890,48	36.071.890,48	36.071.890,48	100,00	40,10	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	89.945.960,03	100,00	97,29
1. Teminat Tutarı	36.071.890,48	36.071.890,48	36.071.890,48	100,00	40,10	A. Hazır Değerler	25.796,09	100,00	0,03
B. Hisse Senetleri	677.678,23	34.423.123,72	53.874.069,55	100,00	59,90	B. Alacaklar	8.244.321,44	100,00	8,92
1.Türk Hisse Senedi	674.558,23	34.026.189,37	36.432.734,74	67,63	40,51	1. Takastan alacaklar	5.316.511,46	64,49	5,75
2. Yabancı Fon	3.120,00	396.934,35	17.441.334,81	32,37	19,39	2. Diğer alacaklar	2.927.809,98	35,51	3,17
TOPLAM	36.749.568,71	70.495.014,20	89.945.960,03		100,00	C. Borçlar	-5.764.453,60	100,00	-6,24

	1. Takasa borçlar	-1.333.732,00	23,14	-1,44
	2. Diğer borçlar	-4.430.721,60	76,86	-4,79
	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
(Maliyet)	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
F_XAGUSD1025	10,00	150,00	45,72	2.840.439,58	FON TOPLAM DEĞERİ	92.451.623,96		100,00
F_XU0301025	10,00	105,00	12.591,00	13.220.550,00	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,465377
F_XAUUSD1025	1,00	50,00	3.798,10	7.865.466,30
F_USDTRY1025	1.000,00	420,00	42,77	17.961.720,00