Öresund Investment

Net Asset Value • Sep 5, 2012

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 augusti 2012

• Substansvärdet1 ökade med 3,9 procent till 107 kronor per aktie
• Index2 steg med 9,0 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2012

		Marknads
Värdepapper	Antal	värde, Mkr	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege	7 352 529	432	18	16,9
Bilia	4 600 288	388	16	15,2
SkiStar	3 049 447	247	10	9,7
Creades	786 830	87	4	3,4
Ericsson B	1 150 000	71	3	2,8
ABB	600 000	69	3	2,7
SCA B	500 000	59	2	2,3
Övriga noterade värdepapper		520	22	20,3
Summa noterade värdepapper		1 874	79	73,4
Onoterade värdepapper
Carnegie3, 4		290	12	11,3
Klarna4		163	7	6,4
Acne		82	3	3,2
Övriga onoterade värdepapper		28	1	1,1
Summa onoterade värdepapper		563	24	22,1
Övriga tillgångar och skulder, netto5		117	5	4,6
Totalt		2 553	107	100,0

Börskursen den 31 augusti 2012 var 93,25 kronor.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport, januari – september 2012	9 oktober 2012
Bokslutskommuniké 2012	25 januari 2013
Årsstämma	20 mars 2013 i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 september 2012

Fredrik Grevelius Verkställande direktör

Investment AB Öresund (publ)

Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147

info@oresund.se www.oresund.se

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 23.818.513 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (700.979 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,4 kronor per aktie. 2 Avser SIX Return Index.

³ Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

⁴ Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades) ägt holdingbolag. 5

Varav likvida medel uppgick till 131 Mkr.