EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 25, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 25/09/2025 14:30:49

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

24/09/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	655.917,85	26.766.403,34	28.181.923,79	100,00	39,15
GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.541,50	2.530.078,80	8,98	3,51
_ GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.541,50	2.530.078,80	8,98	3,51
KIMYA, PETROL, PLASTIK	115.839,85	2.096.887,96	2.293.064,99	8,14	3,19
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	115.839,85	2.096.887,96	2.293.064,99	8,14	3,19
METAL ANA	45.100,00	1.071.137,69	1.447.610,00	5,14	2,01
_ METAL ANA	45.100,00	1.071.137,69	1.447.610,00	5,14	2,01
METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.406,50	1.928.250,00	6,84	2,68
_ METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.406,50	1.928.250,00	6,84	2,68
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	892.400,00	3,17	1,24
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	892.400,00	3,17	1,24
ULASTIRMA	11.009,00	3.328.449,50	3.566.916,00	12,66	4,95
_ ULASTIRMA	11.009,00	3.328.449,50	3.566.916,00	12,66	4,95
TICARET	15.479,00	3.650.654,21	2.933.749,00	10,41	4,08
_ TICARET	15.479,00	3.650.654,21	2.933.749,00	10,41	4,08
ILETISIM	17.000,00	1.033.850,16	1.226.200,00	4,35	1,70
_ ILETISIM	17.000,00	1.033.850,16	1.226.200,00	4,35	1,70
BANKALAR	79.000,00	1.712.682,16	2.506.400,00	8,89	3,48
_ BANKALAR	79.000,00	1.712.682,16	2.506.400,00	8,89	3,48
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	132.200,00	6.244.605,55	6.121.605,00	21,72	8,50
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	132.200,00	6.244.605,55	6.121.605,00	21,72	8,50
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	75.250,00	0,27	0,10
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	75.250,00	0,27	0,10
MADENCILIK	65.500,00	2.191.793,01	2.660.400,00	9,44	3,70
_ MADENCILIK	65.500,00	2.191.793,01	2.660.400,00	9,44	3,70
BORCLANMA SENETLERI	28.520.000,00	27.304.635,20	29.072.958,57	100,00	40,38
FINANSMAN BONOSU	26.520.000,00	25.304.635,20	26.728.911,85	100,00	37,13
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.344.046,72	100,00	3,26
DIGER	14.487.667,11	14.250.000,00	14.738.078,63	100,00	20,47
SUKUK	5.500.000,00	5.500.000,00	5.847.191,97	100,00	8,12
BORSA PARA PIYASASI	2.652.976,71	2.650.000,00	2.652.976,71	100,00	3,69
MEVDUAT	6.334.690,40	6.100.000,00	6.237.909,95	100,00	8,66
TOPLAM	43.663.584,96	68.321.038,54	71.992.960,99	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	71.992.961,00	0,00	97,42
B- HAZIR DEGERLER(+)	68.356,29	0,00	0,09
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	68.356,29	100,00	0,09
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	307.812,00	0,00	0,42
a- Takastan Alacaklar	0,04	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	307.811,96	100,00	0,42
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.574.549,42	0,00	4,84
D- BORÇLAR (-)	-2.041.710,79	0,00	-2,76
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-48.653,09	2,38	-0,07
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 25/09/2025 14:30:49

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.993.057,70	97,62	-2,70
NET VARLIK DEGERI	73.901.967,92	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,695098	0,00	0,00