OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 25, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						40,000.00								1,580,800.00		%1.09	01.09
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						55,000.00								4,143,100.00		%2.85	02.87
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						37,500.00								5,990,500.00		%4.13	04.15
TOPLAMI
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								10,098,500.00		%6.95	06.99
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						100,000.00								1,860,000.00		%1.28	01.29
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						150,000.00								3,945,000.00		%2.72	02.73
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						15,000.00								6,765,000.00		%4.66	04.68
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						135,000.00								2,883,600.00		%1.99	02.00
TOPLAMI
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
ARA GRUP						150,000.00								3,282,000.00		%2.26	02.27
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						27,500.00								6,179,250.00		%4.25	04.28
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						870,000.00								46,727,750.00		%32.18	32.35
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								10,074,420.02		%6.94	06.97
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						7,000,000.00								7,437,406.81		%5.12	05.15
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								16,117,699.18		%11.10	11.16
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								33,629,526.01		%23.16	23.28
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,359.11		%4.44	04.46
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						49,053,859.73					4,328,100.00			49,053,859.73		%33.78	33.96

I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			322,361.26					322,361.26	%0.22	00.22
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			9,043,573.66					9,043,573.66	%6.23	06.26
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								145,223,429.77		100.53
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								44,758.27
(+)
ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER (+)								1,758,604.99
BORÇLAR (-)								2,565,492.74
TOPLAM DEĞER								144,461,300.29
TOPLAM DEĞER/PAY								7.22
SAYISI FON PORTFÖY			91,718,462.65			4,328,100.00		145,223,429.77		100.53	01
DEĞERİ
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			-100.00					-2,189,000.00	%-1.51	-01.52
DÖVİZ
BAKİYELERİ			44,758.27					44,758.27	%0.03	00.03
GRUP TOPLAMI