AI Terminal
CEM ZEYTİN A.Ş.
Share Issue/Capital Change • Sep 24, 2025
8765_rns_2025-09-24_7a30127a-6ddd-473e-b55a-cbecd6380517.pdf
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
Cem Zeytin A.Ş. (Ortaklık)'nin çıkarılmış/ödenmiş sermayesinde sahip olduğum 28.140.000 TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin pay satış bilgi formudur. Bu belgeye dayanılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile borsada işlem gören niteliğe dönüştürme başvurusu yapılabilir. Ortaklığın çıkarılmış/ödenmiş sermayesinde değişiklik meydana gelmesi halinde, işbu pay satış bilgi formunun güncellenmesi talebiyle Kurul'a başvurulması zorunludur.
Bu pay satış bilgi formu Ortaklık'ta sermayenin yüzde yirmisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ya da yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olan kişilerin yapacakları Borsada işlem gören nitelikte olmayan ve herhangi bir on iki aylık dönemde sermayenin yüzde onunu aşan nitelikteki payların, ilgili ortak tarafından borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanmıştır.
Bu pay satış bilgi formunun Kurulca onaylanması, bilgi formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, satılacak paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca satılacak payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca Kurulca kamuyu aydınlatma amacı ile düzenlenmesi öngörülen kamuyu aydınlatma belgelerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.
Kanuni yetki ve sorumluluklarım dahilinde bu pay satış bilgi formunda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve pay satış bilgi formunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederim.
| Paylarını Satan Gerçek/Tüzel Kişi Adı, Soyadı/Unvanı, Tarih, İmza |
Sorumlu Olduğu Kısım |
|---|---|
| Cengiz OKULLU 24.09.2025 |
PAY SATIŞ BİLGİ FORMUNUN TAMAMI |
1. SATILAN PAYLARA İLİŞKİN RİSKLER
Satılacak paylara ilişkin riskler, kar payı gelirine ve sermaye kazancına ilişkin risklerden oluşmaktadır. Kar payı geliri, genel kurulca belirlenen politika çerçevesinde hesap dönemi itibarıyla net dönem karı ve kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklar üzerinden ortaklara genel kurulca nakit ve/veya pay senedi olarak dağıtılmasına karar verilen tutarı ifade eder. Sermaye kazancı ise yatırımcıların paylarını elinde tuttuğu sürece payların Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşan değer artışından kaynaklanan gelirdir.
1.1. Satılan Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler
Ortaklık kar payı dağıtımını, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca gerçekleştirmektedir. Sermaye piyasası mevzuatı dâhilinde kar payı dağıtım işlemleri gerçekleştirilir. Bu çerçevede, ortaklığın kar payı dağıtacağına ilişkin bir garanti bulunmamaktadır.
Ortaklığın zarar ettiği ve dağıtıma konu edilebilecek kaynaklarının bulunmadığı yıllarda kar payı dağıtılması mümkün olamayacaktır. Kar oluşmaması durumunda, kar dağıtılmaması riski vardır. Kar payının dağıtılabilmesi için önce, varsa geçmiş yıllar zararının kapatılması gerekmektedir. Dağıtılabilir kar mevcut olsa bile ilgili mevzuat hükümlerince kar dağıtımı zorunlu değilse, kar dağıtıp dağıtmama konusunda Genel Kurul karar verir. Genel Kurul'un kar dağıtımına karar vermediği hallerde, her bir sermaye şirketinde de mevcut olan bu risk dolayısıyla pay sahiplerinin kar payı alamama riski vardır.
1.2. Satılan Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler
Sermaye kazancı, payın fiyatındaki artıştan kaynaklanan ve payın satışı ile gerçekleşen gelirlerdir. Payları satın alan yatırımcıların sermaye kazancı elde edeceklerine dair bir garanti yoktur. Satılan payların fiyatı Dünya'daki ve Türkiye'deki genel ekonomik ve siyasi konjonktür gibi unsurlara ve/veya ortaklığın mali yapısına ve faaliyet sonuçlarına bağlı olarak piyasada veya piyasa koşullarının kötüleşmesi durumunda ortaklık paylarının fiyatı düşebilir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdırlar. Ortaklık ve ana pay sahipleri tarafından ileride yapılacak pay satışları pay fiyatını dolayısıyla sermaye kazancını olumsuz etkileyebilir. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemelerde sayılan sebepler ile pay sahipleri tarafından Ortaklığın tüzel kişiliği ve varlığını sona erdirmek için tasfiye kararı alınabilir. Böyle bir karar Ortaklığın hukuki ve mali varlığının resmi olarak tasfiyesine başlamasını ifade eder. Bu süreçte öncelikle Ortaklığın alacakları ve malları gibi aktifleri atanan tasfiye memuru veya memurları tarafından paraya çevrilerek öncelikli olarak Ortaklığa ait borçlar ödenir. Tasfiye sürecinin sonunda bakiye kalması halinde, ortaklar söz konusu bakiyeye payları oranında ortak olacaklardır. Her ne kadar Şirket Esas Sözleşmesi'nde tasfiye halinde bakiyesine katılımda imtiyaz öngörülmemiş olsa da Ortaklığın alacaklarının alacaklı oldukları tutarlar tahsil edildikten sonra tüm pay sahiplerinin paylarının karşılıklarını alamama riski bulunmaktadır.
2. ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER
2.1. Tanıtıcı Bilgiler
- - Ticaret Unvanı: - Cem Zeytin A.Ş.
- - Kayıtlı Sermaye Tavanı (Varsa): - 500.000 000 TL
- - Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi: - 402.00.000 TL
- - Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih: - 09/09/2024
- - Ortaklık Son Beş Yıl İçinde Halka Açılmışsa İlk Halka Arzda 1 TL Nominal Değerli Payın/Payların Halka Arz Fiyatı: 15,30 TL
- - Ortaklık Son Beş Yıl İçinde Halka Açılmışsa Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarihte Halka Arz Edilen Payların Nominal Tutarı ile Halka Arz Sonucundaki Ortaklık Sermayesine Oranı: 99.994.727,10 TL % 24,87
- - Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki 1 TL Nominal Değerli Ortaklık Payının/Paylarının Borsa Kapanış Fiyatı: 31,50
- - Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki Ortaklığın Fiili Dolaşımdaki Paylarının Nominal Tutarı ile Ortaklık Sermayesine Oranı: 124.085.681,71 TL %30,87
- - İnternet Adresi: https://www.cemzeytin.com.tr/tr
2.2. Son On İki Ay İçinde Ortaklık Paylarının Borsa Performansı Hakkında Bilgi:
10.09.2024 – 10.09.2025 tarihleri arasındaki son on iki aylık dönemde en yüksek ve en düşük Borsa kapanış fiyatları ve tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
| Fiyat | Tarih | |
|---|---|---|
| En Düşük Kapanış Fiyatı | 9,50 | 20.11.2024 |
| En Yüksek Kapanış Fiyatı | 35,02 | 16.09.2025 |
Son on iki aya ilişkin ortaklık paylarının BIST100 endeksi ile karşılaştırmalı performansının yer aldığı grafik aşağıda yer almaktadır.
*Grafikte yer alan veriler Matrix'ten alınmıştır.
2.3. Son Üç Yıl ve İçinde Bulunulan Yılda Yapılan Sermaye Artırımları ve Kaynakları İle Sermaye Azaltımları, Oluşturulan/İptal Edilen Pay Grupları ve Pay Sayısında Değişikliğe Yol Açan Diğer İşlemlere İlişkin Bilgi:
Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2023 tarih ve 28/636 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve şirketin söz konusu tarihte 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi içindeki payların, 20.000.000 TL nominal değerli kısmının A grubu, 80.000.000 TL nominal değerli kısmının ise B grubu pay olması hususuna ilişkin olağan üstü genel kurul toplantısı 20.06.2023 tarihinde yapılmış 23.06.2023 tarihli ve 10859 sayılı TTSG'de tescil ve ilan edilmiştir.
07.08.2023 Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; Şirketin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye çıkartılmasına, bu artırımın tamamının YMM Turan Öztürk'ün 03.08.2023 tarih 35102405/5703-169 sayılı raporunda belirtilen 2021 ve 2022 yılı geçmiş karlarından karşılanmasına karar verilmiş ve 08.08.2023 tarihli, 10888 sayılı TTSG ile tescil ve ilan edilmiştir. Söz konusu tarihte şirketin 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi içindeki payların 60.000.000 TL nominal değerli kısmı A grubu nama yazılı, 240.000.000 TL nominal değerli kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.
16.10.2023 Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; Şirketin çıkarılmış sermayesinin eşzamanlı olarak azaltılıp, artırılmasına bu kapsamda Şirket sermayesinin 4.500.418 TL tutarında azaltılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle eşanlı olarak YMM Turan Öztürk'ün 13.10.2023 tarih 35102405/5743-209 sayılı raporu ile tamamı ortaklar tarafından nakden karşılanmak suretiyle 6.500.418 TL artırılmasına ve çıkarılmış sermayenin 302.000.000 TL olmasına karar verilmiştir. Şirket' in sermaye değişimi ve 19.10.2023 tarihli, 10939 sayılı TTSG ile tescil ve ilan edilmiştir. Söz konusu tarihte şirketin 302.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi içindeki payların 60.400.000 TL nominal değerli kısmı A grubu nama yazılı, 241.600.000 TL nominal değerli kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 302.000.000 TL'den 402.000.000 TL'ye artırılmış, çıkarılan 100.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.08.2024 tarihli ve 47/1311 sayılı toplantıda onaylanan izahname uyarınca, 1 TL nominal değerli bir pay için 15,30 TL fiyattan Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmiş ve B grubu paylar 09.09.2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazarda İşlem görmeye başlamıştır.
2.4. Ortaklığın Kamuya Açıklanmış Belgeleri:
"Ortaklık tarafından yayımlanmış izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ve finansal tablolar gibi belgelerin ya da ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarının incelenmesi suretiyle ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi edinilebilir. Söz konusu belgeler incelenirken, ilişkili oldukları dönem dikkate alınmalıdır. Ortaklığın internet sitesi veya Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla ilan etmesi gereken izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, finansal tablolar gibi belgelere ve ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarına Ortaklığın https://www.cemzeytin.com.tr/tr adresli internet sitesinden ve KAP'tan (kap.org.tr) ulaşılabilir."
3. SATILACAK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER İLE ANA PAY SAHİPLERİ
| Varsa Ortaklıktaki İmtiyazlı Pay Sahipleri |
Varsa Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı |
Varsa Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam İmtiyazlı Paylara Oranı |
Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu Tüm Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı |
Satılmak İstenen Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı |
Satış Sonrası Kalacak Tüm Paylarının Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar Oran Tutar | Oran | Tutar | Oran Tutar | Oran | Tutar | Oran | ||||
| - | - | - | - | 28.140.000 | %7 | 28.140.000 | %7 | - | - | |
| TOPLAM | - | - | 28.140.000 | 28.140.000 | - |
3.1. Satılacak Paylara İlişkin Bilgiler
İşbu pay satış bilgi formu kapsamında satışa konu olacak 28.140.000 TL B grubu paylardan oluşmaktadır.
3.2. Pay Satışından Elde Edilecek Gelirin Ortaklık İçin Kullanılacak Olması Halinde Satıştan Elde Edilecek Gelirin Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama
Satıştan elde edilecek fon ortaklık için kullanılmayacaktır.
3.3. Son Durum İtibarıyla Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları Doğrudan %5 ve Fazlası Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ayrı Olarak Gösterilmek Kaydıyla Ortaklık Yapısı:
| Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın; | Sermaye Payı / Oy Hakkı | |||||
| Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı | Son Durum İtibariyle | |||||
| A Grubu Paylar (TL) |
B Grubu Paylar (TL) | (%) | ||||
| Adra Holding A.Ş. | 60.400.000 | 100.400.000 | 40,00 | |||
| Cem Okullu | - | 88.940.000 | 22,12 | |||
| Cengiz Okullu | - | 28.140.000 | 7,00 | |||
| Cem Zeytin A.Ş. | - | 29.800.000 | 7,41 | |||
| Diğer | - | 94.320.000 | 23,47 | |||
| TOPLAM | 60.400.000 | 341.600.000 | 100,00 |
| Adra Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın; | Sermaye Payı / Oy Hakkı | ||||||
| Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı | Son Durum İtibariyle | ||||||
| A Grubu Paylar B Grubu Paylar (TL) (TL) |
(%) | ||||||
| Cem Okullu | 4.506.600.000 | 1.931.400.000 | 60 | ||||
| Cengiz Okullu | 3.004.400.000 | 1.287.600.000 | 40 | ||||
| TOPLAM | 7.511.000.000 | 3.219.000.000 | 100 |
3.4. Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları %5 ve Fazlası Olan Gerçek Kişi Ortakların Birbiriyle Akrabalık İlişkileri:
Şirket'in hakim ortakları olan Cem Okullu ve Cengiz Okullu kardeştir.
3.5. Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi:
| Grubu | Nama/ Hamiline Olduğu |
İmtiyazların türü | Bir Payın Nominal Değeri (TL) |
Toplam (TL) |
Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Nama | A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı ve oy hakkında imtiyazı vardır. |
1 | 60.400.000 | 15,02 |
| B | Hamiline | Yoktur | 1 | 341.600.000 | 84,98 |
| TOPLAM | 402.000.000 | 100 |
Esas sözleşmenin -7. - Maddesinde belirtildiği üzere,
(A) Grubu paylar, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı sahibidir. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) veya 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, ve 10 (on) veya 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi, 12 (on iki) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Bu şekilde önerilen yönetim kurulu üye adaylarının haklı bir sebep bulunmadığı takdirde genel kurul tarafından seçilmesi zorunludur. (A) Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, (İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanmasına gerek olmaksızın) (A) Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı ile veya alacakları yazılı bir karar ile belirlenir.
Esas sözleşmenin 10. Maddesinde belirtildiği üzere;
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir (A) Grubu pay için 5 (Beş) oy hakkı, her bir (B) Grubu pay için 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.
| İmtiyazlı Pay Sahiplerine İlişkin Bilgi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret | ||||
| Unvanı/Adı Soyadı | Payların Grubu | Sermaye Payı (TL) | Oy Hakkı (%) | |
| Adra Holding A.Ş. | A Grubu | 60.400.000 | 15,02 | |
| TOPLAM | 60.400.000 | 15,02 |
4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 31.12.2024 | 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 3.187.236.159 | 2.638.105.488 |
| Duran Varlıklar | 1.306.867.367 | 1.493.814.837 |
| Toplam Varlıklar | 4.494.103.526 | 4.131.920.325 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 920.299.688 | 422.614.019 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 192.612.601 | 162.828.890 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.112.912.289 | 585.442.909 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.381.191.237 | 3.546.477.416 |
| Ödenmiş Sermaye | 402.000.000 | 402.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||
| Toplam Özkaynaklar | 3.381.191.237 | 3.546.477.416 |
| Toplam Kaynaklar | 4.494.103.526 | 4.131.920.325 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU |
31.12.2024 | 30.06.2025 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 2.273.227.943 | 1.274.051.518 |
| Satışların Maliyeti | -1.795.245.700 | -977.944.404 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 477.982.243 | 296.107.114 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||
| Brüt Kâr (Zarar) | 477.982.243 | 296.107.114 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 373.498.347 | 279.459.686 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 280.337.439 | 230.180.314 |
|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 147.292.901 | -367.853.132 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 91.085.651 | -344.211.549 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 91.085.651 | -344.211.549 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan | ||
| Paylar | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 91.085.651 | -344.211.549 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 247.675 | 254.642 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 91.333.326 | -343.956.907 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan | ||
| Paylar | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 91.333.326 | -343.956.907 |
5. KAR DAĞITIM BİLGİLERİ
Ortaklığın 14 / 03 / 2025 tarihinde yapılan 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında, yasal kayıtlara göre 91.085.651 TL net dönem karının dağıtılmayarak yasal yedeklerin ayrılması konusunda karar verilmiştir.