Öresund Investment

Net Asset Value • Nov 5, 2012

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 oktober 2012

• Substansvärdet1 ökade med 6,2 procent till 110 kronor per aktie
• Index2 steg med 10,7 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2012

		Marknads
Värdepapper	Antal	värde, Mkr	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege	7 000 000	460	19	17,6
Bilia	4 600 288	390	16	14,9
SkiStar	3 049 447	242	10	9,3
ABB	600 000	72	3	2,8
Ericsson B	1 150 000	67	3	2,6
SCA B	500 000	65	3	2,5
Byggmax	1 987 394	61	3	2,3
Övriga noterade värdepapper		552	23	21,1
Summa noterade värdepapper		1 908	80	73,1
Onoterade värdepapper
Carnegie3, 4		294	12	11,3
Klarna4		163	7	6,3
Acne		87	4	3,3
Övriga onoterade värdepapper		24	1	0,9
Summa onoterade värdepapper		567	24	21,7
Övriga tillgångar och skulder, netto5		134	6	5,1
Totalt		2 609	110	100,0

Börskursen den 31 oktober 2012 var 97,25 kronor.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 2012	25 januari 2013
Årsstämma	20 mars 2013 klockan 14.00 i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 november 2012

Fredrik Grevelius Verkställande direktör

Investment AB Öresund (publ)

Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147 info@oresund.se www.oresund.se

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 23.818.513 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (796.882 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,4 kronor per aktie. 2 Avser SIX Return Index.

³ Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

⁴ Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades) ägt holdingbolag. 5

Varav likvida medel uppgick till 145 Mkr.