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Capital/Financing Update • Mar 31, 2025

브랜드엑스코퍼레이션/전환가액의조정/(2025.03.31)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	6,379	6,311
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,135,287	3,169,069
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 7개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격. 이하 본목에서 동일함)의 80% 이상이어야 한다(명확히 하면 80%에 미달하는 경우에는 발행당시의 전환가격의 80%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다). 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술 평균주가 : 6,446.4원 ② 1주일 가중산술 평균주가 : 6,328.6원 ③ 최근일 가중산술 평균주가 : 6,155.1원 ④ (①, ②, ③)의 산술평균가액 : 6,310.0원 ⑤ 기준주가(③ , ④ 중에서 높은 가액) : 6,310.0원 ⑥ 조정전 전환가액 : 6,379.0원 ⑦ 전환가격의 최저 조정한도 :5,104.0원 ⑧ 조정후 전환가액 :6,311.0원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-03-31
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-01-25 전환사채권발행결정(제1회차) 2024-01-31 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)