Celestra Inc.

Capital/Financing Update • Apr 11, 2025

셀레스트라/사채원리금미지급발생/(2025.04.11)사채원리금미지급발생(제2회차 CB)

사채 원리금 미지급 발생

1. 미지급금액	원금(원)	11,000,000,000
이자(원)	0
합계(원)	11,000,000,000
자기자본(원)	47,596,987,164
자기자본대비(%)	23.1
대기업 해당여부	미해당
2. 미지급 발생일자		2025-04-11
3. 미지급사유 및 대책		1) 미지급 사유 : 제 2회차 전환사채 인수계약서의 기한이익 상실 조항에 따라, 감사보고서 의견 거절로 인해 발행회사의 기한이익이 상실되었습니다. 기한이익 상실 이후, 사채권자의 조기상환청구일에 채무 이행 자금 부족으로 미지급 사유가 발생했습니다. 2) 대책 : 당사는 채권자와 협의를 진행할 예정이며, 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.
4. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 '1.미지급금액'란의 '자기자본'은 최근사업연도말(2023년) 경과 후 공시 제출일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액입니다.
※ 관련공시	2024-05-03 전환사채권발행결정(제2회차) 2024-05-07 증권 발행결과(자율공시)(제2회차) 2025-04-04 감사보고서 제출

미지급된 사채원리금 내역

사채종류	발행회차	권면(전자등록)총액(원)	발행일	미지급 발생일자	미지급금액			비고
원금(원)	이자(원)	합계(원)
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2	11,000,000,000	2024-05-07	2025-04-11	11,000,000,000	0	11,000,000,000	-