Paratech Company Limited

Share Issue/Capital Change • Apr 29, 2025

파라텍/기타 주요경영사항/(2025.04.29)기타 주요경영사항(제3자배정 유상증자 및 제4회차 전환사채권발행결정 철회)

기타 주요경영사항

1. 제출사유	제3자배정 유상증자 및 제4회차 전환사채권발행결정 철회
2. 주요내용	1. 개 요 당사는 2024년 08월 23일 이사회결의에 따라 유상증자(제3자배정) 및 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행결정을 공시한 바 있습니다. 2. 철회내용 가. 유상증자 발행결정 1) 공시서류 최초 제출일 : 2024-08-23 2) 유상증자 발행금액 : 6,999,999,734원 3) 발행예정주식의 수 : 4,413,619주 4) 신주 발행가액 : 1,586원 5) 증자방식 : 제3자배정 6) 예정 납입일 : 2025-04-29 나. 전환사채권 발행결정 1) 공시서류 최초 제출일 : 2024-08-23 2) 발행회차 : 제4회차 3) 사채발행대상자 : 오퍼스원투자조합 4) 발행 예정 금액 : 15,010,000,000원 5) 전환가액 : 1,480원 6) 예정 납입일 : 2025-04-29 * 상기 공시서류 최초 제출일은 최초 이사회 결의일 기준이며, 나머지 항목들은 최종적으로 정정된 공시 기준입니다. 3. 철회 사유 당사는 제3자배정 대상자 및 전환사채권 발행대상자의 대금납부 철회의사 표명에 따라 유상증자 및 전환사채권 발행을 철회 하기로 결정하였습니다.
3. 결정(발생)일자	2025-04-29
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	※ 관련공시 - 유상증자결정 2024-08-23 주요사항보고서(유상증자결정) 2024-09-06 (정정)주요사항보고서(유상증자결정) 2024-11-26 (정정)주요사항보고서(유상증자결정) 2025-03-13 (정정)주요사항보고서(유상증자결정) - 전환사채권발행결정 2024-08-26 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2024-09-06 (정정)주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2024-11-26 (정정)주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2024-12-10 (정정)주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2024-12-12 (정정)주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2025-03-13 (정정)주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2025-04-25 (정정)주요사항보고서(전환사채권발행결정)