Quarterly Report • May 13, 2025
Quarterly Report
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분기보고서 6.1 한국지역난방공사 1 Y 111271-0005962 분 기 보 고 서 (제 41 기) 2025년 01월 01일2025년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2025년 5월 13일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 한국지역난방공사 대 표 이 사 : 정 용 기 본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 분당로 368 (전 화) 1688-2488 (홈페이지) https://www.kdhc.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 고 국 현 (전 화) 031-780-4264 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1 I. 회사의 개요 ----------------------- 2 1. 회사의 개요 ----------------------- 2 2. 회사의 연혁 ----------------------- 7 3. 자본금 변동사항 ----------------------- 13 4. 주식의 총수 등 ----------------------- 14 5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 15 II. 사업의 내용 ----------------------- 16 1. 사업의 개요 ----------------------- 16 2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 17 3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 19 4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 27 5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 33 6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 37 7. 기타 참고사항 ----------------------- 40 III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 58 1. 요약재무정보 ----------------------- 58 2. 연결재무제표 ----------------------- 62 3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 69 4. 재무제표 ----------------------- 129 5. 재무제표 주석 ----------------------- 137 6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 199 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 202 8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 210 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 215 V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 216 1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 216 2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 218 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 220 1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 220 2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 229 3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 232 VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 236 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 238 1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 239 2. 임원의 보수 등 ----------------------- 242 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 245 X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 246 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 247 1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 247 2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 249 3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 251 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항등 기타사항 ----------------------- 252 XII. 상세표 ----------------------- 256 【 전문가의 확인 】 ----------------------- 259 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등 확인서.jpg 대표이사 등 확인서 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 "한국지역난방공사"라고 표기합니다.또한 영문으로는 "Korea District Heating Corporation"(약호 KDHC)라 표기합니다. 나. 회사의 설립일 당사는 집단에너지사업법에 의하여 1985년 11월 1일에 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주 소 : 경기도 성남시 분당구 분당로 368 (구주소 : 경기도 성남시 분당구 분당동 186번지) - 전화번호 : 1688-2488 - 홈페이지 주소 : https://www.kdhc.co.kr 라. 회사 사업 영위의 근거가 되는 법률 당사의 사업 영위와 관련된 법률로는 「집단에너지사업법」, 「전기사업법」, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」입니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 집단에너지사업법에 의거하여 1985년 11월에 설립되었으며, 집단에너지사업,전력사업, 신·재생에너지사업 등을 영위하고 있습니다. 당사의 주요 제품은 열, 냉수, 전기로, '25년 3월말 연결 기준 각각의 매출비중은 열은 약 53.37%, 냉수는 0.24%, 전기는 45.52%입니다. 당사는 총 19개 사업장에서 1,887천호의 공동주택과 2,985개소(냉방 1,434개소 포함) 건물에 냉·난방을 공급하고 있으며, 500MW급 이상의 중대형 발전소와 신재생설비를 포함한 2,982MW의 발전소를 보유하고 있습니다. 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용" 을 참고하시기 바랍니다. 바. 연결대상 종속회사 개황 ○ 연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) -----3-12-3-12- 구분 연결대상회사수 주요종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 주) 당사의 종속회사들은 주요 종속회사 기준(최근 사업연도말 기준 모회사 자산총액의 10% 이상 또는 자산총액 750억원 이상)에 해당하지 않습니다. ○ 연결대상회사의 변동내용 ----(주)힘이되는나무 '24.9월 해산 의결 및 '25년 2월 청산 완료-- 구 분 자회사 사 유 신규연결 연결제외 사. 중소기업 등 해당여부 미해당미해당미해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 * 당사는 중소기업 기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 아. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 구 분 회사수 계 열 회 사 명 비상장사 8 한국지역난방기술(주), 노을그린에너지(주), (주)신안그린에너지, 청정빛고을(주), 지역난방플러스(주), 지역난방안전(주),푸르메여주팜(주), 코하이젠(주) 자. 신용평가에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재, 당사의 신용평가 현황은 다음과 같습니다. 평가일 평가대상증권 신용등급 평가회사 평가구분 2025 국제신용평가 Aa3 무디스 연례평가 회사채 AAA 한국신용평가NICE신용평가 본평가, 정기평가 기업어음,전자단기사채 A1 한국신용평가NICE신용평가 본평가, 정기평가 2024 국제신용평가 Aa3 무디스 연례평가 회사채 AAA 한국신용평가NICE신용평가 본평가, 정기평가 기업어음,전자단기사채 A1 한국신용평가NICE신용평가 본평가, 정기평가 2023 국제신용평가 Aa3 무디스 연례평가 회사채 AAA 한국기업평가NICE신용평가 본평가, 정기평가 기업어음,전자단기사채 A1 한국기업평가NICE신용평가 본평가, 정기평가 [참고 1] 기업신용평가(Issuer Credit Rating) 및 채권신용등급 구 분 내 용 투자등급 AAA 원리금 지급 확실성이 최고로 우수 AA 원리금 지급 확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 낮음 A 원리금 지급 확실성이 높지만 환경변화에 다소 영향받을 가능성이 있음 BBB 원리금 지급 확실성이 있지만 환경변화에 따라 저하될 가능성 내포 투기 등급 BB 원리금 지급에 문제는 없으나 장래의 안정성면에는 투기적인 요소 내포 B 원리금 지급능력이 부족하여 투기적임 CCC 채무불이행이 발생할 위험요소 내포 CC 채무불이행이 발생할 가능성 높음 C 채무불이행이 발생할 가능성 극히 높음 D 채무불이행 상태임 주) AA부터 B까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급내에서의 우열을 나타냄 [참고 2] 기업어음, 전자단기사채 신용등급 구 분 내 용 투자등급 A1 적기상환 능력이 최고 능력 A2 적기상환 능력 우수, A1에 비하여 열등 A3 적기상환 능력 양호, 급격한 환경변화에 다소 영향받을 가능성 있음 투기등급 B 적기상환 능력은 인정되나 투기적인 요소가 내재 C 적기상환 능력이 의문시 됨 D 지급불능 상태임 주) A2, A3, B등급은 +, - 부호를 부가하여 동일등급내에서의 우열을 나타냄 [참고 3] 국제신용평가 등급체계 등급체계비교 내 용 Moody's S&P/Fitch Aaa AAA 신용도 매우 높음 Aa1 AA+ 신용도 높음 Aa2 AA Aa3 AA- A1 A+ 신용도가 높으나 예외적인 경우에는 금전적 의무이행 가능성이 저하될 수 있음 A2 A A3 A- Baa1 BBB+ 신용도가 양호하나 향후 부정적인 경제 여건하에서는 금전적 의무이행 능력이 약화될 수 있음 Baa2 BBB Baa3 BBB- Ba1 BB+ 단기적으로 금전의무 이행능력이 있으나 부정적 여건하에서는 의무이행능력이 약화될 가능성이 높음 Ba2 BB Ba3 BB- 차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 유가증권시장 상장2010년 01월 29일해당사항 없음 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 2. 회사의 연혁 가. 본점소재지 및 그 변경 - 본점 소재지 : 경기도 성남시 분당구 분당로 368 (구주소 : 경기도 성남시 분당구 분당동 186번지) - 변 경 : 공시 대상기간 동안 본점 소재지의 변경사항은 없습니다. 나. 주요 연혁 (2010~2025) - 2010.01 : 유가증권시장 상장- 2011.04 : 파주 열병합발전시설 준공- 2012.10 : 광교 열병합발전시설 준공 - 2013.12 : 세종 집단에너지시설 준공 (남측열원)- 2017.12 : 화성 동탄2 집단에너지시설 준공- 2017.12 : 광주전남 집단에너지시설 준공 - 2018.08 : 고양 국제전시장 CES 냉수냉방설비 증설공사 준공 - 2018.12 : 동탄 연료전지 발전설비 구매설치 준공 - 2019.12 : 중앙지사 중앙열원시설 개체공사 준공- 2020.04 : 함백 태양광 발전설비 구매설치 준공 - 2020.07 : 성남 여수동 열수송 연계시설 준공 - 2021.01 : 성남 대장동 열수송 연계시설 준공- 2021.09 : 양산사송 열수송 연계시설 준공- 2021.11 : 평택 고덕국제화지구 집단에너지시설 준공- 2023.08 : 양산 집단에너지시설 증설 - 2024.09 : 세종 집단에너지시설 준공 (북측열원)- 2024.11 : 대구 친환경에너지 개선사업 준공- 2025.03 : 청주 친환경에너지 개선사업 준공 다. 최근 5사업연도간 경영진의 중요한 변동 2021년 제1차 임시주주총회('21.2.25)에서 임기만료된 김판수 이사(사내이사), 홍복이 이사(사외이사), 정이수 이사(사외이사)를 대신하여 정상천 이사(사내이사), 고광진 이사(사외이사), 이아영 이사(사외이사)가 선임되었습니다. 2021년 2월 25일자로 이경실 이사(사내이사)가 퇴직(의원면직)하였습니다. 이후 2021년 3월 16일자로 황하성 이사(사외이사)가 퇴직(의원면직)하였습니다. 제36기 정기주주총회('21.3.30)에서 곽노선 이사(사외이사)가 재선임되었습니다. 이후 2021년 4월 13일자로 양승환 이사(사외이사)가 퇴직(의원면직)하였습니다. 2021년 제2차 임시주주총회('21.8.27)에서 황창화 대표이사와 황찬익 상임감사위원이 재선임되었으며, 퇴직(의원면직)한 이경실 이사(사내이사), 양승환 이사(사외이사), 황하성 이사(사외이사)및 임기만료된 김진홍 이사(사내이사), 조계수 이사(사외이사)를 대신하여 탁현수 이사(사내이사), 송현규 이사(사내이사), 송석두 이사(사외이사), 한병환 이사(사외이사), 이승태 이사(사외이사)가 선임되었습니다.2022년 9월 30일자로 황창화 대표이사가 퇴직(의원면직)하였고, 2022년 제1차 임시주주총회('22.11.18)에서 정용기 대표이사(사장)가 선임되었습니다.2022년 12월 31일자로 탁현수 이사(사내이사)가 퇴직(의원면직)하였습니다.제38기 정기주주총회('23.3.30)에서 김좌열 상임감사위원이 선임되었고, 2023년 3월 31일자로 고광진 이사(사외이사)가 퇴직(의원면직)하였습니다.2023년 4월 11일자로 황찬익 상임감사위원이 퇴직(의원면직)하였습니다.2023년 제1차 임시주주총회('23.6.29)에서 퇴직(의원면직)한 탁현수 이사(사내이사), 고광진 이사(사외이사), 임기만료된 정상천 이사(사내이사)를 대신하여 이병휘 이사(사내이사), 박진규 이사(사내이사), 강승우 이사(사외이사)가 선임되었습니다.2024년 제1차 임시주주총회('24.2.26)에서 임기만료된 송현규 이사(사내이사)를 대신하여 김부헌 이사(사내이사)가 선임되었습니다.제39기 정기주주총회('24.3.29)에서 임기만료된 곽노선 이사(사외이사)를 대신하여 이현주 이사(사외이사)가 선임되었습니다.2024년 6월 20일자로 한병환 사외이사가 퇴직(의원면직)하였습니다.2024년 제2차 임시주주총회('24.12.4)에서 퇴직(의원면직)한 한병환 이사(사외이사)를 대신하여 양준모 이사(사외이사)가 선임되었습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상임이사(사내이사) 5인, 사외이사 6인 등 총 11인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회에 관한 자세한 사항은 " VI. 1. 이사회에 관한 사항 "을 참고하시기 바랍니다. ○ 경영진 및 감사의 중요한 변동 2021.02.25임시주총사내이사 정상천사외이사 고광진사외이사 이아영-사내이사 김판수사외이사 홍복이사외이사 정이수2021.02.25---사내이사 이경실2021.03.16---사외이사 황하성2021.03.30정기주총-사외이사 곽노선-2021.04.13---사외이사 양승환2021.08.27임시주총사내이사 탁현수사내이사 송현규사외이사 송석두사외이사 한병환사외이사 이승태대표이사 황창화상근감사 황찬익-2021.08.31---사내이사 김진홍사외이사 조계수2022.09.30---대표이사 황창화2022.11.18임시주총대표이사 정용기--2022.12.31---사내이사 탁현수2023.03.30정기주총상근감사 김좌열--2023.03.31---사외이사 고광진2023.04.11---상근감사 황찬익2023.06.29임시주총사내이사 박진규사내이사 이병휘사외이사 강승우--2023.07.02---사내이사 정상천2024.02.26임시주총사내이사 김부헌--2024.02.29---사내이사 송현규2024.03.29정기주총사외이사 이현주--2024.04.07---사외이사 곽노선2024.06.20---사외이사 한병환2024.12.04임시주총사외이사 양준모-- 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 주) 기업공시서식 작성기준에 의거, 최근 5사업연도간 변동사항을 작성했습니다 라. 최대주주의 변동 공시 대상기간(최근 5사업연도)동안 최대주주의 변동사항은 없습니다. 마. 상호의 변경 - 1985.11 : 한국지역난방(주) - 1986.03 : (주)한국지역난방공사 - 1992.05 : 한국지역난방공사(공공법인으로 전환) 바. 화의·회사정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차 당사는 2018년 12월 정규직 전환을 위한 자회사(지역난방플러스(주) 및 지역난방안전(주)), 2022년 4월 신재생에너지사업 추진을 통한 RPS 의무이행량 확보를 위한 자회사((주)힘이되는나무)를 설립하였습니다. 이후 (주)힘이되는나무는 2024년 9월 해산 의결 후 청산 절차를 진행했으며, 2025년 2월 17일자로 청산이 완료되어 보고기간 종료일 현재 2개의 연결대상회사가 있습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 공시 대상기간(최근 5사업연도)동안 합병 등을 한 경우가 없습니다.아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 공시 대상기간(최근 5사업연도)동안 업종 또는 주된 사업의 변화가 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 2018.01 : 서남바이오에너지(주) 매각- 2018.07 : 수완에너지(주) 매각- 2018.12 : 정규직전환 목적 자회사 설립 [지역난방플러스(주), 지역난방안전(주)]- 2019.09 : 위례에너지서비스(주) 매각- 2020.09 : 신재생에너지 활용 스마트 팜 일터를 통한 중증장애인 자립 지원 목적의 푸르메여주팜(주) 설립- 2021.02 : 상용차 수소충전소 구축 및 운영목적의 특수목적법인 코하이젠(주) 설립- 2022.04 : 태백 바이오매스 발전시설의 건설 및 관리 ·운영 목적의 특수목적법인 (주) 힘이되는나무 설립- 2023.11 : 윈드밀파워(주) 매각 - 2024.07 : (주)휴세스 매각- 2025.02 : (주)힘이되는나무 청산 차. 종속회사의 연혁 회사의 명칭 주요사업의 내용 회사의 연혁 지역난방안전(주) 열수송관 설비의 감시진단 및 점검 사업 및 콜센터 운영 2018.12.21 설립 지역난방플러스(주) 사업시설의 경비, 보안 및 청소 등 시설유지관리 사업 2018.12.21 설립 3. 자본금 변동사항 * 당사는 최근 공시대상기간 중 자 본금 변동사항이 없습니다. ○ 자본금 변동추이 (단위 : 천원, 주) 종류 구분 제41기(2025년 3월말) 제40기(2024년말) 제39기(2023년말) 보통주 발행주식총수 11,578,744 11,578,744 11,578,744 액면금액 5 5 5 자본금 57,893,720 57,893,720 57,893,720 우선주 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 기타 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 합계 자본금 57,893,720 57,893,720 57,893,720 4. 주식의 총수 등 ○ 주식의 총수 현황 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행 가능한 주식의 총수는 40,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,578,744주입니다. 2025년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 보통주(의결권 있는 주식)우선주(의결권 없는 주식)40,000,000- 40,000,000-11,578,744- 11,578,744-- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -11,578,744- 11,578,744--- --11,578,744- 11,578,744----- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 작성기준일 현재 당사가 취득 및 처분한 자기주식은 없습니다. 다. 자기주식 취득 및 처분 계획 현황 작성기준일 현재 당사는 자기주식을 취득 및 처분할 계획이 없습니다. 라. 자기주식 신탁계열 체결ㆍ해지 이행현황 작성기준일 현재 당사가 신탁계약을 맺은 자기주식은 없습니다. 마. 종류주식 발행 현황 작성기준일 현재 당사가 발행한 종류주식은 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 ○ 정관 변경 이력 당사의 최근 정관 개정일은 2024년 12월 4일이며 , 공시대상기간(최근 3사업연도) 중 정관 변경 이력은 아래와 같습니다. 2024년 12월 04일2024년 제2차 임시주주총회배당기준일 변경(변경전) 매년말 (변경후) 이사회 결의로 결정투자자의 배당예측 가능성 제고를 위한 배당절차 개선 근거 마련 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 ○ 정관상 사업목적 현황 1집단에너지의 생산·수송·분배 기타 이와 관련되는 사업영위2공급시설의 설치 및 운용영위3「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」제2조제1호에 따른 신·재생에너지사업영위4제1호부터 제3호까지에 관련되는 사업에 대한 연구 및 기술개발영위5제1호부터 제4호까지의 사업에 대한 투자 또는 출연영위6제1호부터 제5호까지의 사업에 딸린 사업영위7국가 또는 지방자치단체로부터 위탁받은 사업영위8기타 집단에너지사업과 관련된 부동산임대업영위 구 분 사업목적 사업영위 여부 주) 공사는 위 사업목적 구분표 각 호의 사업 및 집단에너지사업관련 자원개발사업을국외에서 수행할 수 있습니다. ○ 정관상 사업목적 변경 및 추가 내용 공시 대상기간(최근 3사업연도) 동안 정관상 사업목적 변경 및 추가사항은 없습니다. II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 한국지역난방공사는 분산형 전원으로서의 집단에너지 공급 확대 및 합리적 운영을 통해 에너지 절약과 환경개선에 이바지 하고, 국민 생활의 편익을 증진하고자 집단에너지사업법에 의거하여 1985년 11월에 설립되었습니다. 당사는 집단에너지사업(지역냉·난방사업), 전기사업, 신·재생에너지사업 등을 영위하고 있으며, '25년 3월말 기준, 총 19개 사업장에서 1,887천호의 공동주택과 2,985개소(냉방 1,434개소 포함) 건물에 냉·난방을 공급하고 있으며, 500MW급 이상의 중대형 발전소와 신재생설비를 포함한 2,982MW의 발전소를 보유하고 있습니다. 집단에너지사업이란 집중된 에너지공급시설에서 생산된 에너지(열 또는 열과 전기)를 주거 밀집지역, 상업지역 등의 다수 고객에게 일괄적으로 공급하는 사업을 말합니다. 전기사업은 열병합발전소, 태양광 등 신·재생에너지를 통해 생산된 전력을 전력시장 또는 지역난방 공급지역의 고객에게 직접판매(구역전기)하는 사업을 말합니다. 또한, 신·재생에너지사업이란 연료전지, 수소에너지, 태양광, 태양열, 풍력, 바이오매스, 폐열, 폐기물 등 신에너지 및 재생에너지, 미활용에너지를 활용하여 열 또는 열과 전기를 생산·공급하는 사업을 의미합니다. 당사의 주요 제품은 열, 냉수, 전기입니다. 2025년 3월말 기준, 연결기준 매출액은 열 841,605백만원, 냉수 3,743백만원, 전기 717,794백만원이며, 각각의 매출비중은 열 53.37%, 냉수 0.24%, 전기 45.52%입니다. 주요 원재료로는 LNG, 수열, LSFO 등을 사용하고 있습니다. 당사는 "친환경·고효율·저탄소 에너지"인 지역냉·난방을 확대공급하고자 현재 수원, 고양 창릉 등에 신규 사업을 추진 중에 있습니다. 당사의 사업의 세부 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'의 '2. 주요 제품 및 서비스'부터 '7.기타 참고사항'을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 (단위 : 백만원) 품 목 회사명 구 분 2025년 1분기 2024년 2023년 열 한국지역난방공사 주택용 712,399 1,333,069 1,228,764 업무용 110,149 212,055 190,144 공공용 19,013 38,306 35,299 소 계 841,561 1,583,430 1,454,207 매출비중 53.37% 44.35% 36.78% 냉수 냉수 3,743 27,541 27,493 매출비중 0.24% 0.77% 0.70% 전기 발전사업 684,308 1,756,529 2,264,748 신재생 6,780 30,136 37,496 구역전기사업 26,706 103,436 106,130 소 계 717,794 1,890,101 2,408,374 매출비중 45.52% 52.94% 60.92% 기타 공사비 부담금 등 13,693 69,051 63,559 매출비중 0.87% 1.94% 1.60% 기타 지역난방안전(주) 용역 4,784 16,992 16,543 매출비중 100.00% 100.00% 100.00% 기타 지역난방플러스(주) 용역 4,497 16,579 16,354 매출비중 100.00% 100.00% 100.00% 주) 상기표는 별도기준으로 작성되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 및 가격변동 원인 (1) 가격변동 추이 (단위 : 원/Gcal, 원/kWh) 품 목 구 분 2025년 1분기 2024년 2023년 열 주택용 115,135 113,322 102,221 업무용 140,218 96,533 90,896 공공용 130,969 99,814 93,540 냉수 냉수 104,856 93,836 95,189 전기 발전사업 139.12 157.22 203.30 신재생 117.87 129.96 155.66 구역전기사업 149.35 162.03 165.98 주1) 종별 판매단가는 각 해당기간별로 총 판매금액/총 판매량으로 산출한 수치이며, 열의 경우 냉, 난방을 구분하지 않고 합산하였습니다. 주2) 평균단가는 제품별 매출액/판매량으로 산출한 수치주3) 자회사(지역난방안전(주)와 지역난방플러스(주))의 경우 용역건별로 사업을 시행하므로 제품별 가격변동 추이가 발생하지 않습니다. (2) 가격변동 원인 제품가격은 국제유가, 환율변동 등에 따른 연료비 증감 및 전력수급 여건 변화에 따라 변동되고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 3-1. 원재료 가. 매입현황 및 원재료의 제품별 비중 (단위 : 백만원, %) 원재료명 주요매입처 금 액 비율 2025년 1분기 2024년 2023년 수열 발전자회사, 지자체 180,904 421,688 483,148 17.4 LNG 가스공사/도시가스 등 842,059 2,073,231 2,669,185 80.9 LSFO SK에너지/한화/Toyota/Itochu 등 12,412 62,276 140,309 1.2 기타 삼종화 등 5,953 32,313 32,581 0.5 합 계 1,041,328 2,589,508 3,325,223 100.0 주1) 한전수전비(CES)는 수열비에 포함주2) 비율은 2025년 1분기 누계 금액 기준으로 산출(동력비,용수비 제외)주3) 자회사(지역난방안전(주)와 지역난방플러스(주))의 경우 용역건별로 사업을 시행하므로주요 원재료에 대한 내역이 없습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/Gcal, 원/N㎥, 원/ℓ, 부가세별도) 구 분 2025년 1분기 2024년 2023년 수열 58,041.4 53,105.9 64,283.0 열병합발전용 LNG 758.2 851.8 1,121.8 첨두부하 보일러용 LNG 945.2 911.6 1,241.4 LSFO 897.5 905.1 915.4 주1) 수열 : 발전자회사, 소각로, 타사, 연료전지 포함주2) LNG, LSFO 단가는 기간별 총 출고금액/사용량으로 산출 3-2. 생산설비 가. 생산능력 및 산출근거 (1) 열 생산능력 (단위 : 천Gcal) 사업부문 품 목 사업장 2025년 1분기 2024년 2023년 열 난방/냉방 중앙지사 1,539 4,876 6,245 강남지사 1,929 7,858 7,834 분당사업소 1,744 7,242 7,222 고양사업소 1,627 6,617 6,599 대구지사 971 2,491 2,787 수원사업소 1,025 4,153 4,111 청주지사 775 2,062 2,400 양산지사 432 1,762 1,457 김해사업소 297 1,210 1,206 용인지사 1,305 5,314 5,298 화성지사 1,256 5,186 5,013 판교지사 685 2,686 2,732 파주지사 1,294 4,665 4,958 삼송지사 643 2,560 2,543 광교지사 712 2,660 2,713 세종지사 1,794 4,495 4,297 광주전남지사 359 1,462 1,457 동탄지사 1,140 3,882 3,712 평택지사 174 710 651 기 타 0.2 0.9 0.9 합 계 19,701 71,892 73,236 (2) 전기 생산능력 (단위 : GWh) 사업부문 품 목 사업장 2025년 1분기 2024년 2023년 전기 전기 강남지사 107 438 437 대구지사 508 684 326 수원사업소 77 300 312 청주지사 382 - 279 화성지사 979 4,079 3,863 중앙지사 18 73 73 판교지사 288 1,086 1,127 파주지사 1,115 3,744 4,138 삼송지사 217 821 809 양산지사 205 841 375.3 분당사업소 0.3 1.3 1.3 광교지사 314 1,023 1,087 광주전남지사 46 187 186 동탄지사 1,643 5,592 5,349 세종지사 1.2 4.7 4.7 기 타 12 48.6 48.4 합 계 5,913 18,923 18,416 * 생산능력의 산출근거 - 열 : ∑설비 시간당 생산능력(Gcal/h)×가동시간 - 전기 : ∑설비시간당 생산능력(KW) × 가동시간 주1) 열병합발전기(자사) 보수시간: 계획정비시간 적용(연도별 누계 값) - 대구(302시간), 수원(192시간), 화성(248시간), 판교(192시간), 동탄(21시간), 양산(441시간), 청주(191시간)주2) 열병합발전기(타사) 보수시간: 수열 불가능 시간 적용 - 중앙,고양,세종(0시간), 분당(52시간)주3) 첨두부하보일러 및 소각로 보수시간: 720시간 적용(C급: 30일 기준)주4) 전기-기타 : 미래개발원 연료전지 및 원격지 태양광 등 (함백,광양,강릉,미래개발원)주5) 양산지사 열병합발전기: 상업운전(23.8.20) 기준(시운전 기간은 고려하지 않음)주6) 대구지사 열병합발전기: '23년 기력열병합발전기, '24년 기력 및 복합열병합발전기 '25년 복합열병합발전기 (시운전 기간은 고려하지 않음) ([기력열병합 폐지]'24.05.01 [복합열병합 상업운전] '24.09.30) 주7) 청주지사 열병합발전기: '23년 기력열병합발전기, '25년 복합열병합발전기 (시운전 기간 고려하지 않음, [기력열병합 폐지] '23.04.26 [복합열병합 상업운전] '25.01.24) 나. 생산실적 및 가동률 (1) 열 생산실적 (단위 : 천Gcal) 사업부문 품 목 사업장 2025년 1분기 2024년 2023년 열 난방/냉방 중앙지사 508 1,139 1,142 강남지사 981 2,048 2,109 분당사업소 639 1,289 1,339 고양사업소 910 1,845 1,905 대구지사 363 684 700 수원사업소 574 1,138 1,150 청주지사 288 578 576 양산지사 162 316 308 김해사업소 98 196 202 용인지사 810 1,657 1,698 화성지사 309 667 653 판교지사 198 527 512 파주지사 257 516 501 삼송지사 255 604 586 광교지사 172 473 459 세종지사 391 868 848 광주전남지사 54 129 127 동탄지사 333 780 759 평택지사 71 151 132 기 타 - - - 합 계 7,373 15,605 15,706 주1) 냉수 및 증기 생산실적 포함주2) 공사용열량 및 소내소비열량 제외 주3) 청주지사 열병합발전기: 상업운전(25.01.24) 기준 (시운전 기간은 고려하지 않음) (2)전기판매실적 (단위 : GWh) 사업부문 품 목 사업장 2025년 1분기 2024년 2023년 전기 전기 강남지사 80 268 264 대구지사 585 626 85 수원사업소 31 23 44 청주지사 485 122 84 화성지사 851 1,938 2,381 중앙지사 7 32 33 판교지사 272 857 834 파주지사 886 2,064 2,531 삼송지사 111 437 432 양산지사 206 730 346 분당사업소 0.04 0.15 0.13 광교지사 323 619 788 광주전남지사 15 53 46 동탄지사 1,369 4,226 4,144 세종지사 0.2 0.67 0.68 기타 1.9 6.9 7.6 합 계 5,223 12,003 12,020 주1) 신재생에너지 발전실적 포함주2) 청주 친환경에너지 개선사업 관련 건설 시운전 판매량 포함 (3) 가동률 (단위 : %) 사업장 주열원설비 2025년 1분기 2024년 2023년 중앙지사 발전자회사수열 100.0 100.0 98.0 강남지사 첨두부하보일러 33.2 12.7 11.7 분당사업소 발전자회사수열 100.0 63.5 66.0 고양사업소 발전자회사수열 88.4 49.8 55.8 대구지사 자체열병합발전 100.0 57.1 56.3 수원사업소 자체열병합발전 59.1 12.8 23.1 청주지사 첨두부하보일러 95.6 65.6 52.5 양산지사 자체열병합발전 100.0 99.5 97.8 김해사업소 첨두부하보일러 68.1 34.7 25.2 용인지사 첨두부하보일러 12.1 3.6 6.5 화성지사 자체열병합발전 100.0 63.5 73.7 판교지사 자체열병합발전 97.6 89.9 83.1 파주지사 자체열병합발전 99.3 74.3 75.0 삼송지사 자체열병합발전 67.3 31.0 21.6 광교지사 자체열병합발전 100.0 69.7 76.5 세종지사 발전자회사수열 97.5 100.0 94.3 광주전남지사 첨두부하보일러 20.7 9.5 13.3 동탄지사 자체열병합발전 100.0 96.9 98.8 평택지사 첨두부하보일러 8.9 2.1 7.8 주1) 가동률(%) = (가동시간 ÷ (역일시간-보수시간)) × 100주2) 열병합발전기(자사) 보수시간: 계획정비시간 적용(연도별 누계 값) - 대구(302시간), 수원(192시간), 화성(248시간), 판교(192시간), 동탄(21시간), 양산(441시간), 청주(191시간)주3) 열병합발전기(타사) 보수시간: 수열 불가능 시간 적용 - 중앙,고양,세종(0시간), 분당(52시간)주4) 첨두부하보일러 및 소각로 보수시간: 720시간 적용(C급: 30일 기준)주5) 최대가동 호기 기준 (김해 HTC제외)주6) 미래개발원 연료전지 및 원격지 태양광 설비는 가동률 산정 제외주7) 양산지사 열병합발전기: 상업운전(23.8.20) 기준(시운전 기간은 고려하지 않음)주8) 대구지사 열병합발전기: '23년 기력열병합발전기, '24년 기력 및 복합열병합발전기 '25년 복합열병합발전기 (시운전 기간은 고려하지 않음) ([기력열병합 폐지]'24.05.01 [복합열병합 상업운전] '24.09.30) 주9) 청주지사 열병합발전기: '23년 기력열병합발전기, '25년 복합열병합발전기 (시운전 기간 고려하지 않음, [기력열병합 폐지] '23.04.26 [복합열병합 상업운전] '25.01.24) 과거 1개년(2024년)은 첨두부하보일러 기준 다. 생산설비의 현황 등 (1) 사업장 현황 당사는 19개의 사업장에서 집단에너지시설 등을 운영하고 있습니다.(중앙지사는 2개소의 사업장으로 구성) 사업장 공급지역 소재지 중앙지사(상암) 상암 서울특별시 마포구 하늘공원로 84 중앙지사(마포) 여의도,반포 등 서울특별시 마포구 토정로 56 강남지사 강남,서초,송파 서울특별시 강남구 양재대로 781 분당사업소 분당 경기도 성남시 분당구 분당로 368 고양사업소 일산,화정,행신 등 경기도 고양시 일산동구 경의로 149 대구지사 성서, 대곡 등 대구광역시 달서구 달서대로 351 수원사업소 권선,영통,천천 등 경기도 수원시 영통구 매영로 293 청주지사 분평,하복대 등 충청북도 청주시 흥덕구 3순환로 644번길 159 김해사업소 김해 장유 경상남도 김해시 장유면 부곡로44 양산지사 양산 물금 경상남도 양산시 동면 강변로 266 용인지사 수지,죽전,동백 등 경기도 용인시 수지구 만현로 11 화성지사 동탄,태안,병점 등 경기도 화성시 석우동 큰재봉길16 동탄지사 동탄2신도시 경기도 화성시 동탄면 방교리 827-4 판교지사 판교 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 88 파주지사 교하,운정 등 경기도 파주시 청석로 380 삼송지사 은평뉴타운 경기도 고양시 덕양구 동축로 16 광교지사 광교 경기도 수원시 영통구 창룡대로 475 세종지사 세종신도시 세종특별자치시 라온로 121 광주전남지사 광주전남혁신도시 전남 나주시 산포면 신도리 신도산단길 65 평택지사 평택 고덕 경기도 평택시 진위면 진위2산단로 15-40 (2) 생산 및 영업 설비의 현황 (단위 : 백만원) 구분 공급지역 소유형태 소재지 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 증가 감소 토지 전국 자가보유 서울등 1,053,808 431 (927) - 1,053,312 건물 전국 자가보유 서울등 626,530 65,899 (13) (5,760) 686,656 구축물 전국 자가보유 서울등 230,529 23,949 (1) (3,326) 251,151 기계장치 전국 자가보유 서울등 3,869,634 324,879 (594) (72,557) 4,121,362 차량운반구 전국 자가보유 서울등 423 - - (83) 340 기타의 유형자산 전국 자가보유 서울등 27,822 1,268 (6) (2,827) 26,257 합 계 5,808,746 416,426 (1,541) (84,553) 6,139,078 주1) 생산설비 현황에 건설중인 자산은 제외주2) 기초 장부가액은 보고기간 초, 기말 장부가액은 보고기간 말 기준임주3) ( )는 음의 표시임주4) 시가는 금액적 중요성이 없어 기재를 생략합니다. (3) 부문별 시설투자 현황 (단위 : 억원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액(~'25.3월) 향후 투자액('25.4월~) 집단에너지(열/전기 수원 열병합발전 설비개체 2023~2028 집단에너지시설 집단에너지 공급확대 2,622 693 1,929 고양창릉 집단에너지사업 2026~2029 1,959 - 1.959 주) 총투자액은 사업계획서 기준으로 작성했습니다. (II.사업의 내용 → 7.기타 참고사항 → 다. 신규사업 추진현황 참조) 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 및 주요 매출처 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 회사명 주요매출처 제41기(2025년 1분기) 제40기(2024년) 제39기(2023년) 제품 열 한국지역난방공사 주택용 712,399 1,333,069 1,228,764 업무용 110,149 212,055 190,144 공공용 19,013 38,306 35,299 소계 841,561 1,583,430 1,454,207 냉수 냉수 3,743 27,541 27,493 전기 열병합(전력거래소) 684,308 1,756,529 2,264,748 신재생(전력거래소,한전) 6,780 30,136 37,496 구역전기사업(전력거래소,한전) 26,706 103,436 106,130 소계 717,794 1,890,101 2,408,374 기타 공사비부담금등 공사비부담금등 13,693 69,051 63,559 용역 지역난방안전(주) 모회사(한국지역난방공사) 4,784 16,992 16,543 지역난방플러스(주) 모회사(한국지역난방공사) 4,497 16,579 16,354 합 계 1,586,072 3,603,694 3,986,530 주1) 상기표는 별도기준으로 작성되었습니다.주2) 매출구분은 내수로 동일합니다. 주3) 열판매 및 냉수판매의 주요 매출처는 지역난방공급 대상지역 내 공동 주택,업무용, 공공용 고객으로 구성됩니다. 판매경로.jpg 판매경로 다. 판매방법 및 조건 (1) 열판매부문 (가) 판매방법 1) 지역난방 공급대상 지정지역(고시지역) 집단에너지사업법 제5조의 규정에 의해 공동주택 및 일정규모 이상의 건물에 대해 지역냉·난방사용이 의무화된 지역으로 건설사나 건물의 소유자로부터 지역냉·난방 열사용신청을 받아 열수급 계약을 체결하며 요금 및 기타 열공급 조건 등에 대해서는 열공급규정에 따릅니다. 2) 기존지역(고시외지역) 고객이 난방방식을 선택할 수 있는 지역으로 공동주택 및 일정규모 이상의 건물에서 지역난방 사용을 희망할 경우 사업자가 열공급 가능여부 검토 후 후속업무를 추진합니다. 신축아파트는 시행사(건설사)로부터 열사용 신청을 받아 열수급계약을 체결하며 요금 및 기타열공급 조건 등에 대해서는 열공급 규정에 따릅니다. (나) 판매조건 열판매의 경우 고객군의 특성, 즉 수요의 탄력성, 수요량, 규모별로 요금체계를 달리하고 있으며 이에 따라 주택용, 업무용, 공공용으로 구분합니다. 주택용의 경우 아파트 단지를 대상으로 공급하는 열을 의미하며, 업무용 및 공공용은 빌딩 및 개별고객을 대상으로 공급하는 열을 말합니다. 업무용 및 공공용의 구분은 빌딩 등의 사용주체의 공익성 여부에 따라 구분하고 있습니다. 공공용의 경우는 업무용에 비하여 약 10% 낮은 수준으로 열요금을 책정하고 있습니다. 1) 열요금 결정방식 지역난방은 공급대상지역 내의 불특정 다수인을 대상으로 지역난방열을 공급하는 사업으로서, 열요금은 산업통상자원부장관에게 신고한 후 시행토록 되어 있습니다. ○ 기본요금과 사용요금 당사의 열요금은 사용량과 상관없이 매월 징수하는 기본요금과 사용량에 따라 연동되는 사용요금으로 구성되어 있습니다. 기본요금 고정적으로 발생되는 감가상각비, 수선유지비, 투자보수 및 기타 경비중 일부를 사용량과 관계없이 일정기준(주택용은 계약면적, 업무·공공용은 열교환기용량)에 따라 매월 일정액을 부과하는 것으로서, 난방비의 계절적인 편중완화를 통해 사업자에게는 자금불균형 해소를, 고객에게는 요금 부담을 연중으로 분산하여 징수하는 요금입니다. 사용요금 전체원가 중 기본요금으로 회수되지 않는 나머지 부분으로서, 연료비 등 실제 사용량에 대하여 부과하는 요금입니다. (2) 전기판매부문 캡처1.jpg 전기판매경로 ※ 구역전기사업 : 3월~11월에는 전력거래소 거래 가능(전기사업법 시행규칙 2017년 2월 28일 개정) (가) 전력거래소 판매 열병합발전기에서 생산된 전력은 소내 소비전력을 제외하고 전력거래소에 판매함을 원칙으로 합니다. 전력량에 대해서는 계통한계가격(SMP)으로 정산을 받으며, 공급가능용량에 대해서는 용량요금(CP)으로 정산을 받습니다. (나) 신재생에너지 부문 대구, 수원, 청주, 양산, 분당, 판교 태양광 : PPA(Power Purchase Agreement)로 전력거래소가 아닌 한전에 전력을 판매하고 있습니다. (다) 구역전기사업 부문 구역전기사업이란 특정한 공급구역을 정하여 열병합 발전설비를 갖추고 소비자에게 열과 전기를 직접 공급하는 종합에너지 사업으로서 전기판매부문은 한전과 동일수준의 단가를 적용합니다. 라. 판매전략 (1) 전략적 신규사업 추진 기존사업과의 연계시 투자비 및 생산원가 절감이 가능한 택지개발지구에 대한 사업참여를 추진할 계획입니다. - 국가·고객 측면에서 타 사업자보다 에너지 이용 효율과 환경개선 효과가 탁월한 사업부터 전략적 추진 (2) 기존 사업지역 수요개발 확대 기존 지사의 열원 구성 및 활용으로 수요개발 확대 및 매출을 증대할 계획입니다. - 미활용에너지의 이용 활성화 및 재개발·재건축 공동주택에 대한 열공급 적극추진 (3) 공동주택 지역냉방사업 추진 계절별 판매편차 완화 및 신규시장 창출을 위해 신축 공동주택에 지역냉방의 도입을 추진할 계획입니다. - 제습냉방 시범사업 및 상용화 추진(공동주택 지역냉방 확대보급 추진) (4) 신·재생에너지 사업 추진 정부의 저탄소 녹색성장 정책 및 기후변화 협약 체제를 고려한 친환경 에너지 사업을 추진할 계획입니다. - 청정개발체제(CDM) 등 온실가스 배출권 사업모델 발굴·추진 및 폐기물 고형화 연료(SRF)를 활용한 사업 추진 (5) 전력사업 고도화 정부정책에 부합한 전력사업을 추진할 계획입니다. - 전력시장을 통한 전력판매 - 친환경·고효율 열병합발전기와 전력신사업 추진을 통한 2050 탄소중립실현 기여 마. 수주상황 연결실체의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구 분 회사명 사업내용 집단에너지사업 한국지역난방공사 열병합발전소, 열전용보일러, 자원회수시설등 1개소 이상의 집중된에너지(열 또는 열과 전기)를 주거, 상업지역 또는 산업단지 내 다수 고객에게 일괄 공급하는 사업 전기사업 열병합발전소, 태양광 등 신·재생에너지를 통해 생산된 전력을 전력시장 또는 지역난방 공급지역의 사용자에게 직접판매(구역전기)하는 사업 신·재생에너지사업 태양광, 태양열, 풍력, 바이오매스, 소각열, 매립가스, 폐열, 하수열, 폐기물 등 신에너지 및 재생에너지, 미활용에너지를 활용하여 열 또는 열과 전기를 생산·공급하는 사업 열수송관 점검진단사업 지역난방안전(주) 열수송관 설비의 감시진단 및 점검 사업 및 콜센터 운영 시설경비 및 유지관리 사업 지역난방플러스(주) 사업시설의 경비, 보안 및 청소 등 시설유지관리 사업 보고서 작성기준일 현재 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급 수주계약은 없습니다. 당사의 집단에너지 및 전기사업은 물량 등이 확정되어 있지 않고, 동·하절기 외기온도 및 대내외적 경제환경 변화에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수가 없습니다. 당사의 종속회사들은 열수송관 점검진단사업, 시설경비 및 유지관리 사업,신·재생에너지사업을 운영하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 주요 수주 상황은 하기표와 같습니다. ○ 지역난방안전(주) (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 수량 금액 2025년 고객상담센터 운영관리 위탁 용역 2025-03-31 2026-03-31 - 431 2024년 열수송시설 유지관리용역 2024-07-04 2025-07-03 - 18,398 2024년 고객상담센터 운영관리 위탁 용역 2024-03-29 2025-03-31 - 397 합 계 - 19,226 주) 용역계약 수주로 수량 기재 불가 ○ 지역난방플러스(주) (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 수량 금액 2024년 자회사(일반/특수 경비,안내원 및 사옥, 환경관리 등) 통합 용역 2024-08-03 2025-08-02 - 20,132 합 계 - 20,132 주) 용역계약 수주로 수량 기재 불가 5. 위험관리 및 파생거래 5-1. 위험관리 가. 주요 시장위험의 내용 및 영향 등 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험이며,이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험 세 가지 유형으로 구성됩니다. 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 당사의 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다. (1) 회사가 노출된 시장위험의 유형 및 손익에 미치는 영향·관리방법 시장위험의 유형 주요 시장위험의 내용 손익에 미칠 수 있는 영향 및 관리방법 환위험 ○ 외화를 통한 대금지급 시 환율변동으로 실제지급 금액의 변동 ○ 지급대가의 변동○ 통화선도(Forward) 계약으로 환율 변동위험 헷지(Hedge) 이자율위험 ○ 차입금 원리금에 대한 현금흐름변동 ○ 미래현금흐름의 변동○ 차입은 고정금리를 원칙으로 하고, 변동금리 상품일 경우 이자율스왑을 통해 이자율 변동위험 헷지(Hedge) 당사는 외화 대금결제 시 대금의 청구시점부터 지급시점 사이에 환율변동으로 지급액이 변동 위험에 노출될 수 있습니다. 이에 당사는 금액규모 등을 고려하여 통화선도계약을 통해 환율변동위험을 관리하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 당사는 통화선도계약을 통해 환율 변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향을 제거하고 있습니다. 자금차입 시에는 금리 변동으로 지급 원리금이 증감하는 이자율 위험에 노출될 수 있습니다. 이에 당사는 차입 시 고정금리를 원칙으로 하여 이자율 변동위험을 관리하고있습니다. 나. 위험관리정책 (1) 시장위험에 대한 회사의 정책 당사는 재무 구조의 건전성 확보와 안정적 경영을 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 재무위험관리위원회(연 2회) 및 자산운용위원회(연 1회)를 개최하여 공사에 발생가능한 재무적 위험들에 대해 정의하고 구체적인 리스크 관리방안을 수립하고 있습니다. 또한, 주기적으로 리스크 관리방안의 이행여부를 점검하고 평가하여 실질적인 위험관리가 이루어지도록 노력하고 있습니다. (2) 위험관리 조직의 운영 명칭 재무위험관리위원회 자산운용위원회 인원 외부위원 포함 10인 이내 외부위원 포함 5인 이내 개최빈도 연 2회 연 1회 주요안건 - 재무위험 관리계획의 적정성 평가- 재무위험 관리계획 이행실적 검토 및 평가 등 - 연간 자금 운영계획의 수립- 금융자산운용지침의 개정- 자산운용 전략에 관한 사항- 기타 자산운용에 관련된 중요한 사항 등 5-2. 파생거래 가. 파생상품의 종류와 보유목적 ○ 이자율스왑 : 차입금 원리금에 대한 현금흐름 변동위험 회피 ○ 통화선도 : 환율변동으로 실제 구매대가 변동위험 회피 나. 상품계약 체결 현황 (1) 통화선도계약 체결 현황 (단위: 천원, 천JPY, USD) 구 분 계약처 계약일 만기일 계약금액 계약환율(원/JPY 또는 USD) 매도금액 매입금액 매매목적 하나은행 2025년 3월 2025년 4월 KRW 776,889 JPY 79,380 9.787 매매목적 하나은행 2025년 3월 2025년 4월 KRW 277,728 JPY 28,377 9.787 매매목적 하나은행 2025년 3월 2025년 4월 KRW 440,438 JPY 45,002 9.787 매매목적 하나은행 2025년 3월 2025년 4월 KRW 713,675 JPY 73,085 9.765 매매목적 하나은행 2025년 3월 2025년 4월 KRW 109,679 JPY 11,110 9.881 매매목적 하나은행 2025년 3월 2025년 4월 KRW 109,668 JPY 11,110 9.880 매매목적 하나은행 2025년 3월 2025년 4월 KRW 39,008 USD 26,500 1,472.0 매매목적 하나은행 2025년 3월 2025년 4월 KRW 318,965 USD 216,954 1,470.2 (2) 이자율스왑의 구성내역 보고기간 종료일 현재 미결제된 이자율스왑의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 회차 목 적 계약처 계약일 만기일 이자대상금액 계약이자율(%) 매도 매입 중장기 기업어음증권 제3회 현금흐름 위험회피 하나은행 2020.10 2025.10 150,000,000 1.23 3M CD + 0.26 중장기 기업어음증권 제4회 현금흐름 위험회피 하나은행 2020.11 2025.11 40,000,000 1.38 3M CD + 0.33 중장기 기업어음증권 제5회 현금흐름 위험회피 신한은행 2023.01 2028.01 100,000,000 3.85 3M CD + 0.68 중장기 기업어음증권 제6회 현금흐름 위험회피 하나은행 2023.02 2028.02 100,000,000 3.59 3M CD + 0.39 중장기 기업어음증권 제7회 현금흐름 위험회피 하나은행 2023.02 2028.02 100,000,000 3.93 3M CD + 0.38 중장기 기업어음증권 제8회 현금흐름 위험회피 하나은행 2023.10 2028.10 50,000,000 4.71 3M CD + 0.57 (3) 파생상품 관련 손익 파생상품관련 손익내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 평가손익(I/S) 거래손익(I/S) 기타포괄손익 2025년 1분기 2024년 2023년 2025년 1분기 2024년 2023년 2025년 1분기 2024년 2023년 통화선도 6,174 - - 49,245 205,142 113,030 - - - 이자율스왑 - - - - - - (2,077,118) (6,854,573) (12,633,851) 합 계 6,174 - - 49,245 205,142 113,030 (2,077,118) (6,854,573) (12,633,851) 주1) 파생상품에 대한 자세한 사항은 첨부된 검토보고서의 재무제표에 대한 주석 12번 을 참고하시기 바랍니다.주2) ( )는 음의 표시임 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1. 주요계약 ○ 한국지역난방공사의 공사계약 구 분 계약상대방 계약의 목적 및 내용 계약일 계약기간 계약금액 (백만원) 계 약 일 준 공 일 1 디엘이앤씨 주식회사 중앙~서빙고 연계 열수송관공사 2022/11/25 2022/11/25 2026/03/09 38,531 2 (주)예일엔지니어링 2023년 파주지사 열수송관공사 2023/07/31 2023/07/31 2025/08/20 6,259 3 광진기업(주) 2023년 분당사업소 열수송관 추가 및 개선공사 2023/12/08 2023/12/08 2026/03/02 9,267 4 동원엔지니어링 주식회사 2023년 판교지사 열수송관공사 2023/12/14 2023/12/14 2026/01/07 7,041 5 지에스네오텍 주식회사 2023년 고양사업소 열수송관공사 2023/12/22 2023/12/22 2027/01/15 26,104 6 합동전기주식회사 2024년도 DH지사 경상정비공사 2024/03/25 2024/03/25 2026/05/02 6,451 7 주식회사 나라이엔씨 2024년 강남지사 추가사용자 열수송관공사 2024/06/14 2024/06/14 2026/03/09 9,035 8 (주)한은이엔씨 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 2024/07/16 2024/07/16 2026/08/05 7,750 9 풍림산업 주식회사,주식회사 시티종합건설 2024년 중앙지사 열수송관 개선 및 추가공사 2024/07/23 2024/07/23 2026/03/11 7,442 10 주식회사 세보엠이씨 2024년 동탄지사 열수송관공사 2024/10/16 2024/11/06 2026/08/05 6,293 11 디에이치아이 주식회사 동탄-고덕 연계 열수송관공사(2차) 2024/11/07 2024/12/02 2026/12/01 8,796 12 한전케이피에스 주식회사 2025년 중대형CHP 경상정비 공사 2024/11/29 2024/12/02 2025/12/01 37,538 13 ㈜씨티에너지 2025년 용인지사 열수송관공사 2025/03/18 2025/04/08 2026/12/07 8,815 14 한전케이피에스 주식회사 2025년 화성 열병합발전소 정기점검보수공사 2025/03/19 2025/04/08 2025/07/07 8,359 6-2. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 2023 1분기 공시 조직도.jpg 조직도 (2) 연구인력 현황 조 직 주 요 업 무 인 원 연구기획부 연구개발 계획수립, 국내외협력, 집단에너지 정책연구 11명 연구전문직 플랜트, 신재생, 열수송 등 각 분야 연구 10명 (3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2025년 1분기 2024년 2023년 연구개발비용 계 763 11,461 12,728 (정부보조금) (155) (156) - 연구개발비/매출액 비율(%)[연구개발비용계÷당기(순)매출액x100] 0.2 1.1 2.5 주1) 연구개발비용 계 : 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액기준주2) 순매출액 : 매출액에서 재료비를 차감한 금액 나. 누적 연구개발 실적(2025년 3월말 기준) 순번 연구과제명 연구결과 및 기대효과 1 화학열저장 기술을 활용한 분산발전용 축열시스템 실증 ㅇ (연구 진행중) 2 플랜트 자동화 구현 및 유연화를 위한 지역난방(DH)계통 자동화 연구용역 ㅇ DH 계통 자동화(화성, 양산) ㅇ 중대형 CHP의 DH계통 자동 운전을 위한 로직 개발 및 적용 3 LNG열병합발전 가동시 CO, NOx 배출 최소화를 위한 촉매공정기술 실증 ㅇ 일산화탄소 및 질소산화물 제어를 위한 촉매 기술 적용ㅇ 개발 촉매 및 공정의 파일럿 실증을 통한 적용성 평가 4 열수송관 현장용접부 보온공정 시공효율 및 품질 향상방안 연구 ㅇ (연구 진행중) 5 열수송관용 밸브 차단성능 진단기술 개발 연구 ㅇ (연구 진행중) 6 (23~24)현장지원 강화를 위한 지역난방 설비 부식 파손원인 분석 및 개선안 도출 연구 ㅇ 파손원인 분석 및 재발방지 대책 수립을 통한 설비의 안정성 증대ㅇ 설비수명 및 보수주기 연장을 통한 경제적 손실저감ㅇ 사례집 발간 및 기술교류 세미나를 통한 자체 기술력 향상ㅇ 상시 문제해결을 통한 현장지원 강화 7 대구지사 PLBw(LFG) 연관 국부 부식 개선 연구 용역 ㅇ PLBw의 부식배관 부식 및 상태 진단ㅇ 부식방지를 위한 유지보수 개선방안 도출ㅇ 부식방지를 위한 장기 개선방안 도출 8 Ash Cooling Water Line 배관 부식 원인분석 및 개선방안 연구 ㅇ Ash Cooling Water line 배관 부식 원인분석ㅇ 냉각수 시스템 정상화ㅇ 냉각수 시스템의 안정적 운영방안 도출 9 냉수냉방열원 냉각탑 철산화물 저감을 위한 발생원인 분석 및 저감방안 수립 연구 ㅇ (연구 진행중) 10 광주전남지사 SRF 보일러 저압 통풍계통 설비 개선방안 연구 ㅇ (연구 진행중) 11 판형 열교환기 열판 파손방지를 위한 설비개선 실증연구 ㅇ (연구 진행중) 12 CHP 분산편익 전력시장 내 적용방안 연구 ㅇ (연구 진행중) 13 제어망 스마트 보안관리 기술 연구 개발 ㅇ (연구 진행중) 14 지역난방용 이중보온관 이형관 KS표준화 연구 ㅇ (연구 진행중) 15 집단에너지사업 연계 바이오가스 활용 사업모델 개발 연구 ㅇ (연구 진행중) 16 발전설비 고장정지 최소화를 위한 송수전 전력계통 안정도 향상 방안 연구 ㅇ (연구 진행중) 17 탄소중립을 위한 집단에너지 중장기 대응전략 연구 ㅇ (연구 진행중) 18 해외 소형원전 기반 집단에너지 열 공급 사례 및 공급비용 산정 연구 ㅇ (연구 진행중) 19 국가 열에너지 통계 체계 구축을 위한 기초 연구 ㅇ (연구 진행중) 20 환경변화에 따른 집단에너지 사업여건 및 공급경제성 분석 ㅇ (연구 진행중) 21 집단에너지 사업자의 열제약 운전 현황분석 및 관련제도 개선 세부방안 설계 ㅇ (연구 진행중) 22 2024년 국내외 집단에너지 학술 및 정보교류 사업 ㅇ (연구 진행중) 23 나주 SRF 열병합발전시설의 장기 안정적 운전 방안 연구 ㅇ (연구 진행중) 24 흡수식열펌프 기술 특성 분석 및 지역난방 적용 방안 검토 ㅇ (연구 진행중) 25 도심 열병합발전소 냉각탑 수력발전 제어기 개발 및 실증 ㅇ (연구 진행중) 26 2024년 국내 집단에너지 기술협력 구축사업 ㅇ (연구 진행중) 27 중장기 열요금제도 개선방안 연구 ㅇ (연구 진행중) 28 중앙아시아 지역난방 수출을 위한 기초 조사 연구 ㅇ (연구 진행중) 29 데이터센터 미활용열과 지역난방 연계 타당성 검토(정책) ㅇ (연구 진행중) 30 열에너지 중장기 수요 전망 방법론 연구 ㅇ (연구 진행중) 31 전력시장 변화에 따른 집단에너지 사업의 대응방향 ㅇ (연구 진행중) 32 2025년 국내외 집단에너지 학술 및 정보교류 사업 ㅇ (연구 진행중) 33 나주 SRF 열병합발전시설의 장기 안정적 운전방안 연구 ㅇ (연구 진행중) 34 데이터센터 미활용열과 지역난방 연계 타당성 검토(기술) ㅇ (연구 진행중) 35 국내통합 배관시스템(세대용 콤팩트 열교환기) 기술 분석 ㅇ (연구 진행중) 36 2025년 국내 집단에너지 기술협력 구축사업 ㅇ (연구 진행중) 37 AI 기반 열수송관 손상 사전진단기술 개발 연구 ㅇ (연구 진행중) 38 집단에너지의 역할강화를 위한 ZEB제도 개선 연구 ㅇ (연구 진행중) 39 (25~26)현장지원 강화를 위한 지역난방 설비 부식 파손원인 분석 및 개선안 도출 ㅇ (연구 진행중) 7. 기타 참고사항 7-1. 지적재산권 및 상용화 기술 현황 가. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 구 분 등 록 건 수 국내특허 203건 실용신안 - 상표권, 서비스표 22건 저작권 131건 프로그램 2건 계 358건 나. 상용화 기술 현황 순번 명 칭 출원/등록일 종속기간 만료일 특허관련 제품기재 최근 사업연도 매출액 (주1) 1 판형 열교환기용 다중 프레임 '14. 11. 3 /'16. 3. 31 2026. 5. 22 판형 열교환기용 다중 프레임 - 2 지역난방의 저온저압 열공급 시스템 '07. 2. 1 /'08. 7. 28 2025. 2. 16 지역난방의 저온저압 열공급 시스템 - 3 지역냉난방용 제습냉방시스템의 사용자시설에 대한미세유량 제어장치 '11. 3. 30 /'12. 11. 19 2025. 2. 13 지역냉난방용 제습냉방시스템의 사용자시설에 대한 미세유량 제어장치 - 4 다수의 축열조를 한 배관망에 직접 연결 및 운전할수 있는 지역난방용 축열조 시스템 '05. 3. 8 /'06. 9. 30 2025. 12. 13 다수의 축열조를 한 배관망에 직접 연결 및 운전할 수 있는 지역난방용 축열조 시스템 - 5 지역난방 이중보온관 벤딩용치구 '05. 3. 4 /'06. 7. 4 2025. 2. 17 지역난방 이중보온관 벤딩용치구 - 6 스마트폰을 이용한 주요 설비 모니터링 시스템 '13. 7. 1 /'14. 7. 25 2024. 10. 18 스마트폰을 이용한 주요설비 모니터링 시스템 - 7 저온수 2단 흡수식 냉난방기 '08. 12. 24/'11. 3. 2. 2028. 12. 14 저온수 2단 흡수식 냉난방기 19,324,004천원 8 흡수열 열교환기를 이용한 고효율 2단 흡수식 냉동기 '12. 11. 14/ '14. 3. 18. 2032. 11. 14 흡수열 열교환기를 이용한 고효율 2단 흡수식 냉동기 9 전력케이블 진단장치, 전력케이블 진단 시스템 및 이를 이용한 전력 케이블 진단 방법 '19. 12. 31/ '20. 8. 20. 2039. 12. 31 전력케이블 진단장치, 전력케이블 진단 시스템 및이를 이용한 전력 케이블 진단 방법 117,388천원 10 송전손실계수 제공방법 및 그 장치 '18. 1. 5/'19. 5. 23. 2025. 12. 8 송전손실계수 제공방법 및 그 장치 - 11 리덕션 기법을 이용한 송전손실계수 제공방법 및 그 장치 '18. 1. 5/ '19. 5. 23. 2025. 12. 8 리덕션 기법을 이용한 송전손실계수 제공방법 및 그 장치 - 12 전력계통 구성요소 모델링 및 빅데이터 처리를 통한 송전손실계수 제공방법 및 그 장치 '18. 1. 5/'19. 9. 4. 2025. 12. 8 전력계통 구성요소 모델링 및 빅데이터 처리를 통한 송전손실계수 제공방법 및 그 장치 - 13 기준시점의 송전손실계수 제공방법, 기준시점의 계통데이터 구성방법 및 그 장치 '18. 1. 5/ '19. 5. 23. 2025. 12. 8 기준시점의 송전손실계수 제공방법,기준시점의 계통데이터 구성방법 및 그 장치 - 14 난방과 급탕사용량에 따라 비례제어가 가능한 지역난방용 3방향 난방급탕 차압조절밸브 '13. 4. 1/ '14. 7. 14. 2033. 4. 1 난방과 급탕사용량에 따라 비례제어가 가능한 지역난방용 3방향 난방급탕 차압조절밸브 49,770천원 15 세대용 급탕열교환기 설비를 구비하는 공동주택 난방급탕통합시스템 '13. 4. 1/ '14. 7. 28. 2033. 4. 1 세대용 급탕열교환기 설비를 구비하는 공동주택 난방급탕통합시스템 - 16 초음파 유량계 및 열량계 '12. 3. 2/ '14. 2. 3. 2032. 3. 2 초음파 유량계 및 열량계 - 17 열전모듈 열교환기를 이용한 축열조 발전 장치 '13. 7. 1/ '14. 7. 3. 2028. 5. 22 열전모듈 열교환기를 이용한 축열조 발전 장치 - 18 초음파 전달이 용이한 판형열형교환기용 비분리식 세정장치 '16. 8. 29/ '17. 11. 21. 2026. 5. 22 초음파 전달이 용이한 판형열교환기용 비분리식 세정장치 - 19 판형 열교환기용 비분리식 초음파형 세정장치 '18. 11. 6/ '20. 5. 7. 2026. 5. 22 판형 열교환기용 비분리식 초음파형 세정장치 5,800천원 20 간접증발 냉각기용 미세유량 '13. 10. 29/ '14. 12. 30. 2028. 12 27 간접증발 냉각기용 미세유량 - 21 빅데이터를 이용한 계통 진단 장치, 방법 및 시스템 '20. 7. 7/ '21. 10. 19. 2029. 5. 9 빅데이터를 이용한 계통 진단 장치, 방법 및 시스템 - 22 계통 진단 장치, 방법 및 컴퓨터 프로그램 '20. 7. 7/ '22. 10. 13. 2029. 5. 9 계통 진단 장치, 방법 및 컴퓨터 프로그램 - 23 열수송관용 고온발포 폴리우레탄 보온재 및 이의 제조 방법 '12. 07. 27/ '14. 12. 19. 2029. 7. 21 열수송관용 고온발포 폴리우레탄 보온재 - 주1) 특허기술을 이전 받은 업체가 해당 기술을 활용하여 제작 및 판매함으로써 발생한 매출액 7-2. 사업의 개요(산업분석) 가. 사업부문별 현황 (1) 집단에너지사업 부문 □ 영업개황 (가) 사업의 특성 등 1) 집단에너지사업의 개요 집단에너지사업법에 따르면 "집단에너지"는 "다수의 사용자를 대상으로 공급되는 열 또는 열과 전기"로 정의되고 있으며, 이처럼 집단에너지사업이란 집중된 에너지공급시설에서 생산된 에너지(열 또는 열과 전기)를 주거 밀집지역, 상업지역 등의 다수의고객에게 일괄적으로 공급하는 사업을 말합니다. 발전 또는 쓰레기 소각 과정에서 발생된 고온의 배기가스열은 버려지는 것이 일반적이었으나, 집단에너지 공급방식이 도입된 후 이러한 열을 활용하여 주거지역 및 상업용 건물에 열 및 급탕을 공급하는 것이 가능해짐으로서 보다 효율적인 에너지의 사용이 가능하게 되었습니다. 또한 집단에너지 공급은 대규모의 열을 집중적으로 관리하여 개별 고객에게 공급한다는 측면에서 규모의 경제를 활용할 수 있다고 볼 수 있습니다. 2) 집단에너지사업의 종류 집단에너지사업은 사업의 성격에 따라 지역냉·난방사업, 산업단지 집단에너지 사업으로 구분할 수 있습니다. 구 분 사업내용 지역냉난방사업 일정지역 내에 있는 주택, 상가 등 각종 건물을 대상으로 난방용, 급탕용, 냉방용 열 또는 열과 전기를 공급하는 사업 산업단지집단에너지사업 산업단지 입주업체를 대상으로 공정용 열 또는 열과 전기를 공급하는 사업 3) 집단에너지사업의 효과 - 에너지 이용효율 향상에 의한 대규모 에너지 절감 및 온실가스 감축 - 집단에너지 공급에 의한 주거 및 산업부문의 편의 제공 ·지역냉난방 : 24시간 연속냉난방에 의한 쾌적한 주거환경 조성 ·산업단지 : 양질의 저렴한 에너지공급으로 기업경쟁력 강화 - 분산형 전원확보로 국가 전력수급다양화 기여 ·발전소 부지난 해소 및 송전손실 감소 - 지역냉방 보급확대로 하절기 전력 첨두부하 완화에 기여 - 미활용에너지 활용증대로 국가 에너지이용효율 향상 및 석유의존도 감소 ·산업공정 폐열, 쓰레기 소각열, 매립가스(LFG) 등을 열원으로 활용 출처: 2024 집단에너지사업 편람(2024.12, 한국에너지공단) 당사의 화성지사 열병합발전기 인수성능 시험 결과자료에 따르면 기존 화력발전방식과 열병합 발전방식의 효율 비교 시 발전전용 화력발전소는 에너지이용효율이 약 49.9%에 불과하나, 열병합 발전 방식은 에너지 이용효율이 최대 80.7%까지 향상될 수 있습니다. [열병합발전에 의한 에너지 이용효율 향상] 에너지이용효율.jpg 에너지이용효율 (나) 사업의 성장성 [최근 5년간 연도별 집단에너지 공급 실적] 구 분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 지역난방 공급세대수(천호) 3,782 3,678 3,525 3,400 3,252 집단에너지 사업자수(개) 34 35 35 35 37 주) '19년 ~ '23년 공급세대수는 2024 집단에너지사업편람 기준 (2024.12, 한국에너지공단) (다) 경기변동의 특성 및 계절성 에너지 수요구조는 경제성장, 산업구조의 변화, 인구·가구·주택수의 변화, 소득수준 등에 따라 많은 영향을 받고 있습니다. 전반적으로, 소득수준 증가에 따른 여가선호 및 생활수준 향상, 환경비용부담 증가 등으로 도시가스·전력·열에너지를 위주로 하는 에너지소비의 고급화 추세가 가속화되고 있습니다. 지역난방사업의 경우, 겨울철에 수요가 높고 여름철에 수요가 낮은 동고하저형 수요패턴을 보이고 있습니다. □ 국내외 시장여건 (가) 집단에너지 사업의 전망 집단에너지사업은 에너지효율을 개선하고 온실가스 배출을 줄일 수 있다는 측면에서기후변화협약의 정부간 기구(Intergovernmental Panel in Climate Change : IPCC)에서도 발전사업자들이 새로운 발전소를 건설할 때 가능하면 열병합 발전소를 건설하도록 권유하고 있으며, 기존 설비의 경우에도 발전 배열을 활용할 수 있는 방안을 강구할 것을 권고하고 있습니다. 또한, IEA(International Energy Agency)는 2050년의 이산화탄소 배출량을 현재 수준으로 유지할 수 있는 방안으로 원자력과 열병합발전의 역할을 강조하였고, 2007년 G8(선진8개국) 정상회담에서는 열병합발전소의 비율을 획기적으로 증가시키자는 선언문을 채택하였습니다. 그리고, 유럽의 전력시장 개방은 에너지시스템의 최적화를 촉진시켜 열병합발전소 운영을 통한 전력생산과 지역난방의 통합운영에 대한 관심이높아지고 있습니다. 우리나라에서도 기후변화협약에 대응하는 수단으로서 집단에너지사업의 중요성이 부각되어 집단에너지 확대보급을 위한 정부정책이 적극적으로 수립 및 추진되고 있습니다. 정부는 신기후체제 대응과 2050 탄소중립 달성을 위해 기존에 수립한 국가 온실가스감축목표(NDC)를 '18년도 배출량 대비 40% 감축으로 상향하였으며('21.12 UN 제출), 「기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법」('21.09)을 제정하여 2050년 탄소중립 목표와 국가 온실가스 감축목표를 제시하였습니다 . 또한 '제6차('24년~'28년) 집단에너지 공급 기본계획('25.2월, 산업통상자원부)을 마련하여 '28년까지 '23년 대비 약 18% 증가한 총 446만호로의 집단에너지 공급 확대를 목표로 하고있습니다. 최근 발표된 '탄소중립ㆍ녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획'('23.04)에 따르면 국가 온실가스 감축목표는 상향 NDC와 동일하나, 우리공사가 포함되어 있는 전환부문의 감축률이 상향되어 공사의 감축의무가 가중될 전망입니다. 이에 기존 ESG전략에 탄소경영 추진방안을 내재화하여 보다 적극적으로 국가 온실가스 감축목표 달성에 기여할 계획입니다. (나) 경쟁상황 지역난방은 편의성과 경제적인 요금으로 고객의 선호도가 높아지고 있습니다. 최근 지역난방 보급률의 증가추세는 신규주택 건설 및 대규모 택지개발의 감소에 따라 과거에 비해 다소 둔화되고 있는 상황이나, 향후 집단에너지사업은 기존의 대규모택지지구 중심의 사업방식 외에 중·소규모 택지지구에 대한 지역냉난방 공급 등 다양한 방식으로 추진될 것으로 전망되며, 전기사업법 개정으로 집단에너지사업자의 전력시장 참여와 구역전기사업을 통한 전기직접판매가 가능해짐에 따라 집단에너지사업자의 사업영역은 확대되고 있습니다. (다) 시장점유율 추이 지역난방은 보고서 작성 기준일 현재 가장 최근 자료인 2023년말 기준으로, 전국 총주택호수 19,546천호(주1) 중 3,782천호(주2)에 공급됨으로서, 보급률은 약 19.3%를 보이고 있습니다. 당사는 이중 50.3%인 1,851,433호에 지역난방을 공급하고 있습니다. 주1) '23년 주택수 : 19,546천호(2024 집단에너지사업 편람-2024.12, 한국에너지공단)주2) '22년 총 집단에너지 공급세대수 : 3,782천호 □ 경쟁요소 및 회사의 강점과 단점 최근까지 지역난방사업 분야에서의 당사의 시장점유율은 50.3%로 매우 높으나, 신규사업자들의 진출이 꾸준히 증가하는 추세입니다. 난방을 공급받는 수요자 입장에서 보면 난방비가 난방방식의 선택에 가장 중요한 요인이라고 할 수 있습니다. 지역난방의 경우 현재 타 난방방식에 비해 비교적 저렴한 가격으로 난방을 공급하고 있어 가격면에서 상대적으로 우위에 있다고 할 수 있습니다. 또한 세대·단지별로 보일러 등이 없어 안전하고 쾌적한 주거생활이 가능합니다.집단에너지사업은 에너지 효율이 높은 열병합발전을 통해 전력과 열을 동시에 생산함으로써 국가적인 에너지절감 및 온실가스 감축 효과가 매우 큰 사업으로, 당사는 파주시에서부터 평택시까지 국내 최대 수도권 열수송관 네트워크가 구성되어 있어 효율적 열생산이 가능하므로, 향후 타 에너지 기업대비 발전 가능성이 매우 크다는 강점을 가지고 있습니다. 한편, 경기변동에 따른 부동산 경기 침체 등으로 대규모 택지개발이 감소하는 상황에서는 신규 사업 확대에 일부 애로가 있을 수 있습니다. (2) 지역냉방 사업 □ 영업개황 등 (가) 사업의 특성 등 1) 지역냉방 사업의 개요 지역냉방이란 대규모 열생산시설(열병합발전소, 소각로등)에서 생산된 온수 또는 냉수를 수송관을 통하여 일정구역에 일괄 공급하여 냉방하는 방식을 말합니다. 지역냉방 공급방식으로는 다음과 같은 2가지의 형태가 있습니다.- 온수이용방식 : 열수송관을 통해 공급된 온수가 흡수식냉동기 또는 제습 냉방기를 거치면서 냉수 또는 냉기를 생산하는 방식입니다.- 냉수직공급방식 : 집단에너지 냉수열원시설(열병합발전, 흡수식냉동기, 전기터보냉동기, 심야전기 빙축열설비 등) 에서 냉수를 생산하여 열수송관을 통해 건물에 냉방을 공급하는 방식입니다. 2) 지역냉방사업의 효과 지역냉방은 재생에너지인 소각열과 난방공급을 위해 건설된 열병합발전소 잉여열 등을 이용한 냉방방식으로, 전력피크부하 감소 및 에너지 절감, 온실가스 저감 등의 효과가 있습니다. 즉, 지역냉방은 전기대체 냉방방식으로서 하절기 전력피크 부하 감소 및 발전소 건설투자 회피를 가능케 함은 물론, 프레온가스 냉동기 냉매를 '물'로 대체하여 지구온난화를 방지하는 등 기후변화에 따른 실질적인 대응 수단으로 저탄소 녹색성장에 부응하는 효과가 있습니다. 3) 지역냉방사업의 성장성 [최근 5년간 연도별 지역냉방 공급 실적] 구 분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 공급건물수(개소) 3,152 2,904 2,702 2,463 2,129 냉동기용량(usRT) 1,823,790 1,796,803 1,600,853 1,408,059 1,346,767 주) '19년 ~ '23년 공급 건물수 및 냉동기 용량은 2024 집단에너지 사업편람 기준 (2024.12, 한국에너지공단) □ 국내외 시장여건 및 경쟁요소 (가) 지역냉방 사업 여건 정부는 에너지이용합리화 및 기후변화협약에 효과적으로 대응하기 위하여 지역냉방을 확대보급할 계획입니다.1) "기후변화대응 종합기본계획" ('08.9월 총리실) - 집단에너지 열생산시설을 활용하여 '지역냉방시스템' 확대보급2) "제4차('14년~'18년) 집단에너지 공급 기본계획"('14.12월, 산업통상자원부) - 지속성장 가능한 사업구조 구축3) "제5차('19년~'23년) 집단에너지공급 기본계획"('20.2월, 산업통상자원부) - 분산에너지 확대 및 에너지전환 선도 (나) 시장점유율 추이 지역냉방은 보고서 작성 기준일 현재 가장 최근 자료인 2023년말 기준으로, 28개 사업자(지역냉난방사업자 28개, 병행사업자 6개)가 총 3,152개 건물을 대상으로 지역냉방을 공급(냉동기 보급용량은 총 1,823,790usRT)하고 있습니다(주1). 당사는 이 중 44.6%인 1,353개소에 813,660usRT의 지역냉방을 공급하고 있습니다. 주) 2024 집단에너지사업편람(2024.12, 한국에너지공단) 기준 (다) 경쟁요소 및 회사의 강점과 단점 지역냉방사업 분야에서의 당사의 시장점유율은 44.6% 입니다. 이는 국내 최대 수도권 열수송관 네트워크가 구성되어 보다 효율적인 열생산 및 공급이 가능하며, 타지역냉방 사업자 대비 저렴한 냉방요금으로 지역냉방을 공급하고 있기 때문입니다.타 냉방방식 대비 에너지이용효율이 높고 전력피크부하 감소, 온실가스 저감 등의 효과로 정부는 지역냉방 확대보급을 위해 보조금을 지원하고, 집단에너지사업 허가시 일정규모 이상의 건물에 "지역냉방"까지 의무공급하도록 하고 있습니다.하지만 타 냉방방식 대비 제품가격이 다소 높아 설치보조금 지원, 냉방요금 조정 및 기술의 고도화 등의 제도 개선을 통해 시장경쟁력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다. - 청정(제습)냉방시스템 기술고도화 및 제품상용화를 위한 시범사업 추진- '23년 지역냉방 보조금 정부 예산 24.07억원 * 일반 제품 설치보조금 : 5~10만원/usRT * 고효율제품 설치보조금 : 6~12만원/usRT * 설계보조금 : 1만원/usRT (3) 전기사업 부문 □ 영업개황 (가) 사업의 특성 등 1) 전기사업의 개요 전력은 기초 에너지원으로서 국가의 산업활동 및 국민의 일상생활에 없어서는 안 될 뿐만 아니라, 경제성장, 국민소득 증가 및 전기화(자동차 등)에 따라 필연적으로 수요가 증가하는 경향이 있습니다. 과거 우리나라의 전기사업은 발전ㆍ송전ㆍ배전ㆍ 판매의 종합운영체제 였으나, 2001년 한국전력거래소 발족 및 한전 발전부문의 6개 발전자회사 설립을 통한 발전부문 경쟁체제가 시작되었습니다. 2) 현행 전력시장 특성 ① 발전부문만 입찰에 참여하는 발전경쟁시장(수요측 한전 독점) ② 발전기의 변동비로 거래가격이 결정되는 CBP(Cost Based Pool) 전력시장 ③ 대부분의 전력거래가 전력시장을 통해 이루어지는 강제적 전력시장 ④ 한전의 자회사인 발전회사 소유 발전기에 대한 정산가격을 조정ㆍ적용하는 규제적 전력시장 - 주요 시장참여자(한전, 발전회사)의 재무구조 안정성 확보를 위하여 해당 발전기에 대한 시장가격 조정제도(정산조정계수)를 운영 ⑤ 시장가격의 상한이 있는 규제적 전력시장 (나) 사업의 성장성 1) 전기사업의 전망 전기사업은 경제성장 및 소득증가와 매우 밀접한 관계가 있으며 과거 10년간의 연도별 전체 전력거래량 및 거래금액 변동 추이는 다음과 같습니다. 연도별 전력거래량 및 거래금액 변동 추이.jpg 연도별 전력거래량 및 거래금액 변동 추이 출처 : 한국전력거래소 전력시장통계 (다) 경기변동의 특성 및 계절성 전기사업의 경기는 일반경기변동과 밀접한 상관관계가 있어 경기가 활황일 때가 침체된 때보다 전력수요 증가율이 높으며 전력사용량이 증가합니다. 또한, 춘추절기 보다는 하절기, 동절기에 전력수요 증가율 및 사용량이 증가합니다. □ 국내외 시장여건 (가) 전력수급의 전망 제11차 전력수급기본계획(2024~2038)에 따른 국내 목표수요 기준 설비예비율의 전망치는 다음과 같습니다. 년도 최대수요 (MW) 설비용량 (MW) 설비예비율(%) 동 계 연 말 2024년 96,088 124,578 29.6 2029년 103,248 135,010 30.8 2034년 112,148 148,812 32.7 2038년 118,806 158,032 33.0 출처 : 산업통상자원부 제11차 전력수급기본계획('25.2) (나) 경쟁요소 현재의 전력시장 체계는 전력산업 구조개편 추진계획의 2단계(도매경쟁)로서 신설된한전의 6개 발전자회사 및 민간 발전사업자들이 전기사업법에 따라 전력거래소에 생산된 전력을 판매하고 한전은 주택부문, 공공 및 서비스 부문, 농수산업, 광업, 제조업 등 산업 전 분야에 전력을 공급하는 구조로 이루어져 있습니다. (다) 시장점유율 추이 2025년 3월 31일 기준 국내 전체 발전설비용량 (153,905MW)중, 당사의 비중은 1.9%(2,982MW)입니다. 출처) 국내 전체 발전설비용량: 한국전력거래소 홈페이지(www.kpx.or.kr), 당사 발전설비용량: 당사 시설현황 자료 기준 주) 발전설비용량은 자가용, 구역전기 사업용 발전기 제외 □ 경쟁요소 및 회사의 강점과 단점 (가) 관련법령 또는 정부의 규제 등 전원개발을 촉진하고 전기사업을 합리적으로 운용하여 전력수급의 안정을 도모하도록 전기사업법령 등에 의하여 지원 또는 규제되고 있습니다. 전기사업법에 의하여 '전기사업자'를 발전, 송전, 배전, 전기판매사업자, 구역전기사업자로 구분하고, '전기신사업자'를 전기자동차충전사업자, 소규모전력중개사업자, 재생에너지전기공급사업자, 통합발전소 사업자, 재생에너지 전기저장판매 사업자 및송전제약발생지역 전기공급 사업자로 구분하여 전력시장을 통한 전력거래를 의무화(재생에너지 직접거래 등 일부 예외) 하였습니다. 전력시장 및 전력계통 운영을 담당하는 전력거래소를 설립하여 전력시장을 개설하였으며 전력시장의 감시, 소비자 보호를 위해 전기위원회를 설립하고 전력사업의 지속적인 발전과 전력산업의 기반조성에 필요한 재원확보를 위해 전력산업기반기금을 설치하여 운영하고 있습니다. (나) 회사의 강점과 단점 열병합발전기가 열생산을 기반으로 운영되므로 타회사에 비해 안정적인 전기판매를 할 수 있는 강점을 가지고 있으나, 정부정책 및 시장제도의 변경에 따라 판매금액에 큰 영향을 미치는 단점을 가지고 있습니다. ※ 「전기사업법 제31조4항」에 의거 전기판매사업자는「집단에너지사업법」제48조 규정에 의한 발전사업의 허가를 받은 집단에너지사업자가 생산한 전력을 우선적으로 구매할 수 있습니다. (4) 신·재생에너지사업 □ 영업개황 (가) 사업의 특성 1) 신·재생에너지 사업의 개요 신·재생에너지는 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나, 햇빛ㆍ물ㆍ지열ㆍ강수ㆍ생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지를 말합니다. 신ㆍ재생에너지에는 태양에너지, 바이오에너지, 풍력, 수력, 연료전지, 석탄을 액화ㆍ가스화한 에너지 및 중질잔사유를 가스화한 에너지, 해양에너지, 폐기물에너지(비재생폐기물 제외), 지열에너지 및 수소에너지 등이 있습니다. 2) 신·재생에너지의 특성 화석연료인 석유, 석탄 등 기존의 화석연료처럼 매장되어 있는 물적자원을 사용하는 것이 아니라 기술을 활용한 미래에너지로서 다음과 같은 특성을 보유하고 있습니다. - 재생이 가능하여 고갈될 염려가 없는 비고갈성 에너지 - CO₂발생이 없는 환경친화형 청정에너지 - 연구개발에 의해 에너지 확보가 가능한 기술주도형 에너지 - 정부지원과 장기적인 선행 투자가 필요한 공공 미래에너지 (나) 사업의 성장성 ○ 국내 신·재생에너지사업의 현황 국내 신·재생에너지사업은 2000년 이 전까지는 약 1% 수준에 머물러 있었으나,이후 지속적인 증가세를 보이고 있으며 보고서 작성 기준일 현재 가장 최근 자료인 2023년도 실적 기준으로 총 1차 에너지 공급에서 5.73%를 차지하고 있습니다. ※ 국내 총 1차에너지 중 신·재생에너지 비율 추이 연도별 2023 2022 1차에너지(천toe) 297,599 303,954 신·재생 보급량 (천toe) 17,058 15,706 신·재생 공급비율(%) 5.73 5.17 출처 : 2023년 신재생에너지 보급통계(2024.12, 한국에너지공단 신재생에너지센터) (다) 경기변동의 특성 등 신·재생에너지 산업은 일반적으로 아직 산업이 성숙되지 않아 기술에 대한 투자 및 자금조달이 용이하지 않고, 기술개발이 완료된 이후에도 기술에 대한 가치평가가 이루어지기가 어려워 상업화를 위한 재원 마련이 쉽지 않다는 특성을 가집니다. 특히, 기술개발의 경우 정부정책을 통한 재정 지원이 비교적 용이하나, 상업화를 위한 자금조달은 일반적으로 민간영역에서 이루어지기 때문에 경기가 침체될 경우 민간부분의 투자는 위축될 가능성이 있습니다.그러나 한편으로 전세계적인 경기침체에 대응하기 위하여 우리나라를 포함한 각국 정부에서 대규모의 녹색산업관련 재정지출(Green New Deal)을 계획하고 있으며, 이를 통하여 경기부양 및 녹색성장 패러다임 업그레이드를 꾀하고 있습니다. □ 국내외 시장여건 등(가) 신·재생에너지산업의 전망 신·재생에너지 산업을 새로운 성장동력으로 육성하려는 세계적인 흐름을 감안할 때, 관련 산업에 대한 각국 정부의 지원이 한층 강화될 것으로 기대되고 있으며, 신·재생에너지 발전사업을 중심으로 제조업, 건설업, 서비스업 등 전후방 산업과의 연관효과가 높으므로 경제적인 파급효과가 매우 클 것으로 추정되고 있습니다. 또한 환경친화적인 소비문화가 선진국을 중심으로 확산되고 있는 상황을 감안할 때, 기업들의 이미지 제고 및 경쟁력 강화를 위한 신·재생에너지 사용비중의 확대 역시 진행되고 있습니다. (나) 신·재생에너지 관련 정부 정책방향 "제5차 신·재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획(2020.12)"에서는 신·재생에너지 보급률을 2034년까지 최종 에너지의 13.7%까지 달성하고, 신재생에너지 보급·시장·수요·산업·인프라 5대 혁신을 바탕으로 저탄소 사회·경제로의 이행을 가속화하는 것을 목표로 하고 있습니다.또한 "신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 일부개정법률안(2021.04)" 공포로 2012년 RPS 제도 도입시 설정된 의무비율 상한(10%)을 9년 만에 25%로 상향하였고, 동법 시행령 개정(2023.04)을 통해 연도별 신ㆍ재생에너지 의무공급량의 비율을 2024년에는 13.5%, 2025년에는 14.0%로 하는 등 매년 단계적으로 조정하여 2030년에는 법률상 상한 비율인 25%를 달성하도록 하고 있습니다. □ 경쟁요소 및 회사의 강점과 단점 현재 정부에서는 신·재생에너지 발전분야에 대한 경쟁체제 도입을 지속적으로 추진하고 있으며, 그 일환으로 신·재생에너지 공급의무화제도(RPS:Renewable Portfolio Standards)를 2012년부터 시행하고 있습니다. 발전사업자들에게 신·재생에너지 발전량 의무비율을 할당하고, 신·재생에너지 공급 인증서(REC:Renewable Energy Certificate)를 별도의 시장에서 거래하도록 하는 한편, 발전의무비율 미이행시에는 부족량에 대한 과징금을 부과함으로써 발전사업자간 신·재생에너지 경쟁체제를 도입하겠다는 정책입니다. 신·재생에너지의 기술개발 및 보급을 촉진하며, 아울러 이에 대한 합리적인 운용을 위하여 신·재생에너지사업은 "신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법"에의하여 지원 또는 규제되고 있습니다. ○ 신·재생에너지 공급의무화제도 주요내용 - 대 상 : 한국지역난방공사, 한전 발전자회사, 한국수력원자력 등 29개 사업자 (발전용량 500MW 이상의 발전사업자, 2025.3월 현재) - 의무비율 : 2024년 총 전력생산량의 13.5% 이후 연차적으로 증가 에너지 효율이 높은 열병합발전을 통해 전력과 열을 동시에 생산 및 공급하는 집단에너지사업 특성상 신재생에너지자원의 효율적인 활용이 가능하며, 아울러 지역난방 공급을 통하여 폐열, 태양열, 하수열 등 열에너지의 형태로 공급할 수 있는 신재생에너지원의 활용이 용이해 타 에너지기업 대비 다양한 신재생에너지원의 활용이 가능한 강점을 지니고 있습니다. 한편, 집단에너지사업장은 인구가 밀집된 대규모 택지지구 인근에 위치하고 있어, 특정 신재생에너지원의 사용에 일부 제한이 따를 수 있습니다. 나. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 2025년 1분기 2024년 2023년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 열 매출액 852,548 54.1% 1,626,376 45.6% 1,494,678 37.8% 영업이익 160,375 49.5% 179,411 54.7% 261,718 83.2% 전기 매출액 719,699 45.6% 1,913,047 53.6% 2,428,254 61.4% 영업이익 165,655 51.2% 157,163 47.9% 59,127 18.8% 냉수 매출액 4,588 0.3% 30,887 0.8% 30,766 0.8% 영업이익 (2,252) -0.7% (8,632) -2.6% (6,125) -2.0% 소계 매출액 1,576,835 100.0% 3,570,310 100.0% 3,953,698 100.0% 영업이익 323,778 100.0% 327,942 100.0% 314,720 100.0% 집단에너지 총자산 8,539,640 8,362,238 - 7,968,409 - 주1) 상기표는 연결기준으로 작성되었습니다.주2) 당사의 업종특성상 열,전기,냉수가 직접적으로 구분이 불가능하여 매출액부터 영업이익단계까지만 구분이 가능하며, 부문별 자산의 구분이 불가능합니다.주3) 매출액에는 공사비부담금 등 기타 매출을 포함하였습니다.주4) 총자산은 해당기간 말의 총자산입니다.주5) ( )은 음의 표시입니다. 다. 신규사업 추진현황 당사는 집단에너지 확대보급을 위하여 아래와 같이 신규사업을 추진하고 있습니다. (1) 수원 열병합발전설비 개체 사업 (공사 중) - 사업 개요 공급지역 면적[천㎡] 세대수[호] 공급열부하[Gcal/h] 개발주체 초기입주 비 고 영통, 영덕,권선지구 등 14,009 170,860 669.5 - - 개체사업 - 건설투자비 (단위 : 억원) 직접투자비 간접투자비 부지비 건설이자 계 2,347 253 - 22 2,622 주) 수원 집단에너지 사업계획서(2021.6) 기준 (2) 고양창릉 집단에너지사업 (추진 중) - 사업 개요 공급지역 면적[천㎡] 세대수[호] 공급열부하[Gcal/h] 개발주체 초기입주 비 고 원흥, 동산,용두 등 7,890 38,013 231.2 한국토지주택공사 2027년 - - 건설투자비 (단위 : 억원) 직접투자비 간접투자비 부지비 건설이자 계 1,254 134 547 24 1,959 주1) 고양창릉 공공주택지구 집단에너지 사업계획서(2024.07) 기준, 공사의 지역난방시설과 열수송관에 대한 전체투자비주2) 고양창릉 집단에너지사업은 열원(남부발전)과 열공급설비(한난)으로 구성되며, 2029년 12월에 준공 예정 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보 요약 연결재무정보 제 41 기 2025.03.31 현재 제 40 기 2024.12.31 현재 제 39 기 2023.12.31 현재 (단위 : 백만원) 구 분 제41기(2025년 3월말) 제40기(2024년 12월말) 제39기(2023년 12월말) [유동자산] 1,413,556 1,046,898 899,641 ·현금및현금성자산 250,529 6,889 14,123 ·매출채권및기타채권 820,577 818,754 785,070 ·재고자산 14,017 25,852 61,273 ·기타유동자산 328,433 195,403 39,175 [비유동자산] 7,126,084 7,315,340 7,068,768 ·유형자산 6,523,262 6,499,201 6,154,244 ·영업권이외의무형자산 59,620 61,799 69,810 ·사용권자산 132,510 135,900 143,521 ·관계기업및공동기업투자지분 13,171 13,249 14,363 ·기타비유동자산 397,521 605,191 686,830 자산총계 8,539,640 8,362,238 7,968,409 [유동부채] 2,043,002 1,688,436 2,028,292 [비유동부채] 4,046,331 4,405,553 3,846,873 부채총계 6,089,333 6,093,989 5,875,165 [지배기업의 소유주에 귀속되는 자본] 2,450,307 2,267,100 2,088,466 ·자본금 57,894 57,894 57,894 ·주식발행초과금 113,713 113,713 113,713 ·이익잉여금 1,784,637 1,599,832 1,415,927 ·신종자본증권 499,466 499,466 499,466 ·기타포괄손익누계액 (5,403) (3,805) 1,466 [비지배지분] - 1,149 4,778 자본총계 2,450,307 2,268,249 2,093,244 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 구 분 제41기(2025.01.01 ~2025.03.31) 제40기(2024.01.01 ~2024.12.31) 제39기(2023.01.01 ~2023.12.31) 매출액 1,576,835 3,570,310 3,953,698 영업이익 323,778 327,942 314,720 계속영업이익(손실) 233,486 209,870 199,386 당기순이익(손실) 233,486 209,870 199,386 지배기업소유주지분 당기순이익(손실) 233,486 210,167 199,404 비지배지분 당기순이익(손실) - (297) (18) 기본주당순이익(손실)(원) 19,840 16,850 16,508 희석주당순이익(손실)(원) 19,840 16,850 16,508 연결에 포함된 회사수 2 3 3 주1) ( )는 음의 표시임 주2) 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라서 작성하였습니다.주3) 연결에 포함된 회사수는 한국지역난방공사를 제외한 숫자입니다. 나. 요약 별도재무정보 요약 별도재무정보 제 41 기 2025.03.31 현재 제 40 기 2024.12.31 현재 제 39 기 2023.12.31 현재 (단위 : 백만원) 구 분 제41기(2025년 3월말) 제40기(2024년 12월말) 제39기(2023년 12월말) [유동자산] 1,408,116 1,041,143 888,301 ·현금및현금성자산 244,270 1,904 3,339 ·매출채권및기타채권 820,269 818,656 784,927 ·재고자산 14,017 25,852 61,273 ·기타유동자산 329,560 194,731 38,762 [비유동자산] 7,128,469 7,314,740 7,071,451 ·유형자산 6,522,344 6,496,150 6,150,610 ·영업권이외의무형자산 59,416 61,581 69,640 ·사용권자산 130,067 133,241 141,359 ·종속기업투자지분 7,049 7,092 10,450 ·관계기업및공동기업투자지분 13,171 13,249 14,363 ·기타비유동자산 396,422 603,426 685,029 자산총계 8,536,585 8,355,883 7,959,752 [유동부채] 2,041,612 1,685,038 2,025,828 [비유동부채] 4,044,666 4,403,744 3,845,352 부채총계 6,086,278 6,088,783 5,871,180 ·자본금 57,894 57,894 57,894 ·주식발행초과금 113,713 113,713 113,713 ·이익잉여금 1,784,637 1,599,833 1,416,033 ·신종자본증권 499,466 499,466 499,466 ·기타포괄손익누계액 (5,403) (3,805) 1,466 자본총계 2,450,307 2,267,100 2,088,572 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 구 분 제41기(2025.01.01 ~2025.03.31) 제40기(2024.01.01 ~2024.12.31) 제39기(2023.01.01 ~2023.12.31) 매출액 1,576,791 3,570,123 3,953,633 영업이익 322,437 326,723 314,198 계속영업이익(손실) 233,486 210,155 199,413 당기순이익(손실) 233,486 210,155 199,413 기본주당순이익(손실)(원) 19,840 16,849 16,509 희석주당순이익(손실)(원) 19,840 16,849 16,509 주) ( )는 음의 표시임 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 41 기 1분기말 2025.03.31 현재 제 40 기말 2024.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 유동자산 1,413,555,588,993 1,046,898,156,591 현금및현금성자산 250,528,647,023 6,889,070,647 유동금융자산 9,173,794,129 11,239,811,266 매출채권및기타채권 820,577,123,753 818,754,100,345 재고자산 14,016,599,669 25,852,129,362 당기법인세자산 10,815,052 557,935,438 유동비금융자산 319,248,609,367 183,605,109,533 비유동자산 7,126,084,890,125 7,315,339,620,295 비유동금융자산 72,062,673,239 73,693,434,393 장기기타채권 40,160,530,061 31,811,041,367 유형자산 6,523,262,386,533 6,499,201,172,800 영업권 이외의 무형자산 59,619,690,831 61,799,138,369 사용권자산 132,509,613,853 135,899,934,111 관계기업및공동기업투자지분 13,171,228,239 13,249,105,357 순확정급여자산 12,129,206,300 19,514,416,850 이연법인세자산 20,683,491,882 73,329,746,775 비유동비금융자산 252,486,069,187 406,841,630,273 자산총계 8,539,640,479,118 8,362,237,776,886 부채 유동부채 2,043,001,644,876 1,688,436,011,189 매입채무및기타채무 618,087,779,120 576,048,781,771 유동 리스부채 8,225,192,349 8,519,635,184 유동금융부채 1,270,039,724,086 973,757,221,648 유동비금융부채 66,996,007,761 65,772,856,068 유동충당부채 67,257,056,898 64,195,014,867 당기법인세부채 12,395,884,662 142,501,651 비유동부채 4,046,331,375,330 4,405,552,606,390 비유동 리스부채 98,900,406,593 107,908,022,494 비유동금융부채 2,891,929,415,154 3,250,708,618,962 비유동비금융부채 1,047,264,802,941 1,046,935,964,934 비유동충당부채 8,236,750,642 0 부채총계 6,089,333,020,206 6,093,988,617,579 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 2,450,307,458,912 2,267,100,154,216 납입자본 171,607,176,452 171,607,176,452 자본금 57,893,720,000 57,893,720,000 주식발행초과금 113,713,456,452 113,713,456,452 이익잉여금(결손금) 1,784,637,081,301 1,599,832,472,404 이익준비금 28,946,860,000 28,946,860,000 기타법정적립금 541,480,931,553 541,480,931,553 임의적립금 984,490,813,335 845,605,141,891 미처분이익잉여금(미처리결손금) 229,718,476,413 183,799,538,960 신종자본증권 499,465,996,060 499,465,996,060 기타자본구성요소 (5,402,794,901) (3,805,490,700) 기타포괄손익누계액 (5,402,794,901) (3,805,490,700) 비지배지분 0 1,149,005,091 자본총계 2,450,307,458,912 2,268,249,159,307 자본과부채총계 8,539,640,479,118 8,362,237,776,886 제 41 기 1분기말 제 40 기말 2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 41 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 40 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 매출액 1,576,835,358,315 1,576,835,358,315 1,374,588,219,780 1,374,588,219,780 매출원가 1,229,914,477,129 1,229,914,477,129 1,143,724,141,054 1,143,724,141,054 매출총이익(손실) 346,920,881,186 346,920,881,186 230,864,078,726 230,864,078,726 판매비와관리비 23,142,490,567 23,142,490,567 22,312,442,953 22,312,442,953 영업이익(손실) 323,778,390,619 323,778,390,619 208,551,635,773 208,551,635,773 기타이익 2,197,734,452 2,197,734,452 2,908,601,260 2,908,601,260 기타비용 556,412,349 556,412,349 995,245,542 995,245,542 기타이익(손실) (619,711,003) (619,711,003) (2,849,399,905) (2,849,399,905) 금융수익 2,522,087,366 2,522,087,366 2,145,305,806 2,145,305,806 금융원가 27,530,047,691 27,530,047,691 24,190,672,050 24,190,672,050 관계기업 및 공동기업 관련 손익 422,098,702 422,098,702 83,491,800 83,491,800 법인세비용차감전순이익(손실) 300,214,140,096 300,214,140,096 185,653,717,142 185,653,717,142 법인세비용(수익) 66,728,444,473 66,728,444,473 43,203,174,696 43,203,174,696 당기순이익(손실) 233,485,695,623 233,485,695,623 142,450,542,446 142,450,542,446 총 포괄손익 (1,597,304,201) (1,597,304,201) 2,237,656,542 2,237,656,542 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 0 0 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 (1,597,304,201) (1,597,304,201) 2,237,656,542 2,237,656,542 현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) (1,597,304,201) (1,597,304,201) 2,237,656,542 2,237,656,542 총포괄손익 231,888,391,422 231,888,391,422 144,688,198,988 144,688,198,988 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 순이익(손실) 233,485,695,623 233,485,695,623 142,456,262,809 142,456,262,809 비지배지분에 귀속되는 순이익(손실) 0 0 (5,720,363) (5,720,363) 포괄손익의 귀속 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 231,888,391,422 231,888,391,422 144,693,919,351 144,693,919,351 비지배지분에 귀속되는 자본 0 0 (5,720,363) (5,720,363) 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 19,840 19,840 11,978 11,978 제 41 기 1분기 제 40 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 2-3. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 제 41 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 40 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 2024.01.01 (기초자본) 171,607,176,452 1,415,926,699,679 499,465,996,060 1,465,675,835 2,088,465,548,026 4,778,018,839 2,093,243,566,865 포괄손익 144,688,198,988 당기순이익(손실) 0 142,456,262,809 0 0 142,456,262,809 (5,720,363) 142,450,542,446 현금흐름위험회피의 세후차익(차손) 0 0 0 2,237,656,542 2,237,656,542 0 2,237,656,542 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 배당 신종자본증권 분배금 0 (3,767,138,750) 0 0 (3,767,138,750) 0 (3,767,138,750) 청산으로 인한 잔여재산 분배 2024.03.31 (기말자본) 171,607,176,452 1,554,615,823,738 499,465,996,060 3,703,332,377 2,229,392,328,627 4,772,298,476 2,234,164,627,103 2025.01.01 (기초자본) 171,607,176,452 1,599,832,472,404 499,465,996,060 (3,805,490,700) 2,267,100,154,216 1,149,005,091 2,268,249,159,307 포괄손익 231,888,391,422 당기순이익(손실) 0 233,485,695,623 0 0 233,485,695,623 0 233,485,695,623 현금흐름위험회피의 세후차익(차손) 0 0 0 (1,597,304,201) (1,597,304,201) 0 (1,597,304,201) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 배당 0 (44,913,947,976) 0 0 (44,913,947,976) 0 (44,913,947,976) 신종자본증권 분배금 0 (3,767,138,750) 0 0 (3,767,138,750) 0 (3,767,138,750) 청산으로 인한 잔여재산 분배 0 0 0 0 0 (1,149,005,091) (1,149,005,091) 2025.03.31 (기말자본) 171,607,176,452 1,784,637,081,301 499,465,996,060 (5,402,794,901) 2,450,307,458,912 0 2,450,307,458,912 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 자본 합계 납입자본 이익잉여금 신종자본증권 기타자본구성요소 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 2-4. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 제 41 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 40 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 영업활동현금흐름 431,272,475,333 292,580,315,552 당기순이익(손실) 233,485,695,623 142,450,542,446 비현금항목의 조정 183,804,227,008 152,610,656,518 법인세비용(수익) 66,728,444,473 43,203,174,696 퇴직급여 2,946,193,203 2,424,545,070 감가상각비 87,708,192,339 79,774,733,285 무형자산상각비 2,391,340,465 2,494,038,291 대손상각비 83,440 0 대손충당금 환입 (74,907,058) (2,256,312) 기타의 대손상각비 33,592,935 60,938,617 외화환산손실 8,487,717 12,029,521 외화환산이익 (2) 0 유형자산처분손실 653,291,244 2,898,304,738 유형자산처분이익 (35,366,649) (21,773,718) 무형자산처분손실 0 29,327,272 공사부담금수익 (12,331,730,832) (11,854,395,038) 지분법이익 조정 (1,072,111,070) (483,082,146) 관계기업및공동기업투자평가손실 630,988,188 399,590,346 청산손실 19,024,180 0 충당부채전입액 11,300,768,633 11,738,449,412 잡이익 (103,805,774) (103,053,404) 파생상품평가손실 (8,518,706) 277,920 파생금융자산평가이익 2,344,858 (5,558,276) 이자비용 27,530,047,691 24,190,672,050 이자수익 (2,522,087,366) (2,145,305,806) 리스변경이익 (44,901) 0 자산 및 부채의 변동 40,991,560,493 31,256,414,563 매출채권 (25,285,559,929) 61,651,995,912 미수금 18,977,792,395 20,265,599,509 선급금 (5,272,773,869) (1,005,068,452) 선급비용 (623,207,893) 411,032,425 유동파생상품자산 0 (672,169,912) 재고자산 11,835,529,693 21,224,234,706 기타유동비금융자산 21,945,606,803 468,659,123 기타비유동비금융자산 997,010,266 (57,805,016,251) 매입채무 (83,386,030,610) (31,948,191,372) 미지급금 78,880,347,051 4,693,354,681 미지급비용 2,834,467,862 3,661,287,591 선수금 1,732,881,254 48,715,400 예수금 764,459,875 (501,129,502) 기타유동부채 176,946,727 28,904,020 충당부채 (1,975,960) (4,678,371,566) 공사부담금의 수령(이연수익) 12,854,067,615 15,118,360,925 기타의비유동부채 101,427,137 0 선수수익 45 (305,055,810) 사외적립자산의 적립 296,029,906 (455,806,496) 퇴직금의 지급 4,142,987,441 1,055,079,632 당기법인세자산 21,554,684 0 이자의 수취 1,780,724,490 1,266,518,274 이자지급 (29,097,997,521) (28,737,859,374) 법인세의 납부 308,265,240 (6,265,956,875) 투자활동현금흐름 (109,938,175,286) (212,560,837,937) 단기금융상품의 취득 0 (500,000,000) 유형자산의 처분 52,795,903 92,336,099 유형자산의 취득 (109,515,148,204) (200,748,956,903) 무형자산의 처분 1,392,096 309,215,228 무형자산의 취득 (213,285,023) (64,691,123) 장기보증금 감소 3,675,000,000 2,332,663,870 장기보증금 증가 (6,921,700,000) (5,668,937,000) 장기대여금의 회수 4,521,287,463 4,459,740,585 장기대여금의 대여 (1,399,550,768) (12,772,208,693) 청산으로 인한 잔여재산 분배 (138,966,753) 0 재무활동현금흐름 (77,694,723,671) 26,564,718,057 단기차입금의 차입 90,000,000,000 190,000,000,000 단기차입금의 상환 (153,727,151,859) (190,000,000,000) 유동성 사채의 상환 0 (250,000,000,000) 사채의 발행 0 290,000,000,000 사채발행비 지급 0 (424,580,000) 리스부채의 상환 (9,068,821,812) (8,111,951,943) 신종자본증권의 분배금 (4,898,750,000) (4,898,750,000) 현금및현금성자산의순증가(감소) 243,639,576,376 106,584,195,672 기초현금및현금성자산 6,889,070,647 14,122,778,000 기말현금및현금성자산 250,528,647,023 120,706,973,672 제 41 기 1분기 제 40 기 1분기 3. 연결재무제표 주석 1. 기업정보와 한국채택국제회계기준 준수 사실 기재 (연결) 1. 일반사항 한국지역난방공사(이하 '지배기업')와 그 종속기업(이하 지배기업과 그 종속기업을 '연결실체')의 현황은 다음과 같습니다.1-1 지배기업의 개요지배기업은 집단에너지사업법에 의하여 1985년 11월 1일 설립되어 집단에너지 공급을 주요 사업으로 하고 있으며, 본사는 경기도 성남시에 소재하고 있습니다. 지배기업은 2010년 1월 29일자로 한국거래소에 상장되었으며, 보고기간종료일 현재 주요 주주는 대한민국 정부(34.5%), 한국전력공사(19.6%), 한국에너지공단(10.5%) 및 서울특별시(10.4%)입니다. 1-2 종속기업 현황당분기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. (단위:천원,주) 기업명 자본금 발행주식수 투자주식수 지분율(%) 지역난방안전(주) 900,000 180,000 180,000 100 지역난방플러스(주) 400,000 80,000 80,000 100 당분기 중 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 기업명 사 유 (주)힘이되는나무 당분기 중 청산 절차가 완료됨에 따라 지배력을 상실하였습니다. 1-3 종속기업 요약 재무정보당분기말 현재 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위:천원) 기업명 자산총액 부채총액 매출액 분기순손익 지역난방안전(주) 12,001,216 6,568,026 4,783,700 724,390 지역난방플러스(주) 4,017,722 2,401,439 4,497,186 428,684 2. 회계정책 목록 (연결) 2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 2-1 연결재무제표의 작성기준연결실체의 요약분기연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2024년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 2-2 연결실체가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서연결실체는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2-3 연결실체가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. (1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용 - 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함. - 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 - FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시 (2) 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. - 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' : K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용 - 기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시' : 제거 손익, 실무적용지침 - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의 - 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' : 사실상의 대리인 결정 - 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' : 원가법 2-4 회계정책 요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2-2에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 2-5 중요한 회계추정 및 가정연결실체는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. 요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 전기연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 3. 영업부문 (연결) 각 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형에 대한 기술 연결실체의 보고부문은 열과 전기, 냉수의 3개 영업부문으로 구성되어 있습니다. 그러나, 연결실체의 업종특성상 열과 전기, 냉수가 직접적으로 구분이 불가능하고 각 영업단위별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 유사합니다. 또한, 연결실체의 회계시스템에서는 매출액부터 영업이익 단계까지만 구분이 가능합니다.연결실체의 열 매출은 난방용 수요로 인하여 동절기에 높고, 하절기에 낮은 특성을 나타내고 있으며, 당기에도 동절기의 매출 및 영업이익이 하절기에 비하여 높을 것으로 기대됩니다. 영업부문에 대한 공시 영업부문에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 수익(매출액) 852,548,019 719,698,741 4,588,598 1,576,835,358 영업이익(손실) 160,375,601 165,654,619 (2,251,829) 323,778,391 감가상각비와 무형자산상각비 64,418,411 22,797,206 2,883,915 90,099,532 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전까지 발생한 손익 등 기타 정보 당분기 중 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 발생한 열 판매 매출액 5,432백만원 및 매출원가 3,346백만원이 포함되어 있습니다. 당분기 중 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 발생한 전기 판매 매출액 11,066백만원 및 매출원가 7,191백만원이 포함되어 있습니다. 부문 부문 합계 보고부문 열 전기 냉수 전분기 (단위 : 천원) 수익(매출액) 730,122,319 639,832,481 4,633,420 1,374,588,220 영업이익(손실) 136,207,953 73,920,623 (1,576,940) 208,551,636 감가상각비와 무형자산상각비 57,082,918 22,317,525 2,868,328 82,268,771 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전까지 발생한 손익 등 기타 정보 전분기 중 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 발생한 열 판매 매출액 13,428백만원 및 매출원가 11,739백만원이 포함되어 있습니다. 부문 부문 합계 보고부문 열 전기 냉수 주요 고객에 대한 공시 주요 고객에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 수익(매출액) 692,371,742 전기 제품 관련 고객 전분기 (단위 : 천원) 수익(매출액) 609,319,583 전기 제품 관련 고객 지역에 대한 공시 지역에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 수익(매출액) 1,576,835,358 본사 소재지 국가 전분기 (단위 : 천원) 수익(매출액) 1,374,588,220 본사 소재지 국가 4. 매출채권 및 기타채권 (연결) 매출채권 및 기타채권의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 매출채권및기타채권 751,049,282 0 (1,788,434) 749,260,848 73,558,854 (1,321) (2,241,257) 71,316,276 820,577,124 매출채권및기타채권 유동매출채권 751,049,282 0 (1,788,434) 749,260,848 749,260,848 기타채권 (유동) 73,558,854 (1,321) (2,241,257) 71,316,276 71,316,276 장기기타채권 42,881,461 (2,720,931) 0 40,160,530 40,160,530 장기기타채권 기타채권 (비유동) 42,881,461 (2,720,931) 0 40,160,530 40,160,530 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 매출채권 기타채권(미수금. 미수수익, 보증금) 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 현재가치할인차금 대손충당금 총장부금액 현재가치할인차금 대손충당금 전기말 (단위 : 천원) 매출채권및기타채권 725,834,739 0 (1,934,275) 723,900,464 97,063,489 (2,188) (2,207,665) 94,853,636 818,754,100 매출채권및기타채권 유동매출채권 725,834,739 0 (1,934,275) 723,900,464 723,900,464 기타채권 (유동) 97,063,489 (2,188) (2,207,665) 94,853,636 94,853,636 장기기타채권 34,784,729 (2,973,688) 0 31,811,041 31,811,041 장기기타채권 기타채권 (비유동) 34,784,729 (2,973,688) 0 31,811,041 31,811,041 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 매출채권 기타채권(미수금. 미수수익, 보증금) 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 현재가치할인차금 대손충당금 총장부금액 현재가치할인차금 대손충당금 5. 유형자산 (연결) 유형자산에 대한 세부 정보 공시 유형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 유형자산 1,053,808,446 626,529,813 230,528,521 3,869,634,178 423,243 690,455,032 11,546,635 16,265,934 9,371 6,499,201,173 취득 0 0 561 1,548,549 0 107,663,412 113,429 885,650 0 110,211,601 처분 (927,429) (12,812) (633) (594,010) 0 (56,849) (6,084) (333) 0 (1,598,150) 감가상각비, 유형자산 0 (5,759,498) (3,325,329) (72,557,063) (83,466) 0 (1,346,407) (1,475,231) (5,243) (84,552,237) 기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산 430,946 65,898,940 23,948,090 323,330,289 0 (413,877,329) 269,064 0 0 0 기말 유형자산 1,053,311,963 686,656,443 251,151,210 4,121,361,943 339,777 384,184,266 10,576,637 15,676,020 4,128 6,523,262,387 비고 (1) 취득에는 선급금 및 미지급금의 변동 3,398백만원, 차입원가 자본화 4,095백만원 등이 포함되어 있습니다.(2) 종속회사 청산이 완료되면서 비지배지분에게 토지 927백만원을 잔여 배당으로 지급하였습니다. 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 건설중인자산 집기와비품 공구와기구 기타의 유형자산 유형자산 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 유형자산 1,052,708,143 545,505,352 181,029,715 3,659,604,301 770,223 685,429,900 14,054,553 15,077,126 64,468 6,154,243,781 취득 3,100 0 47,027 3,797,333 0 189,540,012 221,503 1,304,621 0 194,913,596 처분 0 (38,742) (6,752) (2,856,666) 0 (65,159) (1,520) (28) 0 (2,968,867) 감가상각비, 유형자산 0 (4,988,069) (2,781,547) (65,422,430) (125,541) 0 (1,423,133) (1,509,518) (17,332) (76,267,570) 기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산 0 663,973 4,796 33,479,373 0 (34,353,951) 5,300 109,327 0 (91,182) 기말 유형자산 1,052,711,243 541,142,514 178,293,239 3,628,601,911 644,682 840,550,802 12,856,703 14,981,528 47,136 6,269,829,758 비고 (1) 취득에는 선급금 및 미지급금의 변동 10,768백만원, 차입원가 자본화 4,932백만원 등이 포함되어 있습니다.(2) 유형자산 중 91백만원은 무형자산으로 대체되었습니다. 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 건설중인자산 집기와비품 공구와기구 기타의 유형자산 유형자산 합계 6. 담보제공자산 (연결) 담보로 제공된 자산에 대한 공시 담보로 제공된 자산에 대한 공시 (단위 : 천원) 담보제공 유형자산 6,482,000 담보제공 금융자산 900,000 4,173,000 담보제공 금융자산에 대한 설명 노을그린에너지(주) 주식 (주)신안그린에너지 주식 대상채무 장기 예수금으로 계상되어 있는 보험금 수령액 7,000백만원 노을그린에너지(주)의 차입금 (주)신안그린에너지의 차입금 채권최고액 9,100,000 0 0 담보설정내역 토지이용권 관계기업 주식담보 관계기업 주식담보 한국수출입은행 KEB 하나은행 새마을금고 외 2 7. 무형자산 (연결) 무형자산에 대한 세부 정보 공시 무형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 무형자산 9,338,128 203,817 320,176 48,964,700 2,549,194 423,123 61,799,138 취득 193,081 0 20,204 0 0 0 213,285 처분 0 0 (1,392) 0 0 0 (1,392) 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 (1,153,807) (4,324) (14,318) (1,191,358) 0 (27,534) (2,391,341) 대체 기말 무형자산 8,377,402 199,493 324,670 47,773,342 2,549,194 395,589 59,619,691 영업권 이외의 무형자산 영업권 이외의 무형자산 합계 컴퓨터소프트웨어 라이선스와 프랜차이즈 산업재산권 시설물이용권 회원권 기타무형자산 내부창출 여부 외부 취득 전분기 (단위 : 천원) 기초 무형자산 11,208,308 221,114 322,289 54,696,283 2,828,873 533,260 69,810,127 취득 48,137 0 16,553 0 0 0 64,690 처분 0 0 0 (212,243) (126,300) 0 (338,543) 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 (1,173,341) (4,324) (14,861) (1,273,978) 0 (27,534) (2,494,038) 대체 91,182 0 0 0 0 0 91,182 기말 무형자산 10,174,286 216,790 323,981 53,210,062 2,702,573 505,726 67,133,418 영업권 이외의 무형자산 영업권 이외의 무형자산 합계 컴퓨터소프트웨어 라이선스와 프랜차이즈 산업재산권 시설물이용권 회원권 기타무형자산 내부창출 여부 외부 취득 8. 리스(자산및부채) (연결) 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 사용권자산 106,867,235 2,049,515 24,944,364 2,038,821 135,899,934 감가상각비, 사용권자산 (1,902,824) (132,835) (849,032) (271,264) (3,155,955) 사용권자산의 증감 (264,047) 31,288 0 (1,606) (234,365) 기말 사용권자산 104,700,364 1,947,968 24,095,332 1,765,951 132,509,614 리스자산 취득 55,364 토지 건물 기계장치 차량운반구 자산 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 사용권자산 110,737,437 2,312,914 28,647,223 1,823,712 143,521,286 감가상각비, 사용권자산 (1,892,688) (124,493) (1,277,649) (212,333) (3,507,163) 사용권자산의 증감 (487,896) 233 0 524,916 37,253 기말 사용권자산 108,356,853 2,188,654 27,369,574 2,136,295 140,051,376 리스자산 취득 524,916 토지 건물 기계장치 차량운반구 자산 합계 9. 리스부채 (연결) 리스부채에 대한 양적 정보 공시 리스부채에 대한 양적 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 리스부채 116,427,658 리스부채에 대한 이자비용 782,825 지급리스료, 리스부채 (9,851,647) 금융리스부채의 증가(감소) (233,237) 기말 리스부채 107,125,599 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스 170,401 인식 면제 규정이 적용된 단기리스 19,505 리스 현금유출 10,041,553 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초 리스부채 118,869,692 리스부채에 대한 이자비용 783,787 지급리스료, 리스부채 (8,895,739) 금융리스부채의 증가(감소) 37,253 기말 리스부채 110,794,993 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스 127,952 인식 면제 규정이 적용된 단기리스 72,374 리스 현금유출 9,096,065 공시금액 10. 타 기업에 대한 지분의 공시 (연결) 10. 관계기업및공동기업투자지분 10-1 관계기업및공동기업투자지분의 세부내역 보고기간종료일 현재 관계기업및공동기업투자지분의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 기업명 주요 영업활동 소재지 지분율(%) 취득원가 장부금액 당분기말 전기말 관계기업: 노을그린에너지(주)(1)(2) 연료전지발전 대한민국 15 900,000 - - (주)신안그린에너지(1) 풍력발전사업 대한민국 10 4,173,000 164,347 52,486 청정빛고을(주)(1)(3) 가연성폐기물 연료화사업 대한민국 17 4,099,420 - - (주)푸르메여주팜 작물재배 및 포장판매 대한민국 30 300,000 356,670 370,518 코하이젠(주) (1) 수소연료공급시설 인프라 구축 및 운영 대한민국 16 6,670,000 4,261,666 4,450,122 소 계 16,142,420 4,782,683 4,873,126 공동기업: 한국지역난방기술(주) 기술용역사업 대한민국 50 400,000 8,388,546 8,375,980 합 계 16,542,420 13,171,229 13,249,106 (1) 지분율이 20% 미만이나 의사결정기구에 참여하는 등 유의적인 영향력이 존재합니다.(2) 당분기말 현재 지분법적용중지로 인하여 인식하지 못한 지분법손실액은 1,509백만원입니다.(3) 당분기말 현재 지분법적용중지로 인하여 인식하지 못한 지분법손실액은 1,081백만원입니다. 10-2 관계기업및공동기업투자지분의 변동내역 당분기 및 전분기 중 관계기업및공동기업투자지분의 변동내역은 다음과 같습니다. (1) 당분기 (단위:천원) 분 류 기업명 기초 배당 지분법손익 분기말 관계기업 (주)신안그린에너지 52,486 - 111,861 164,347 (주)푸르메여주팜 370,518 - (13,848) 356,670 코하이젠(주) 4,450,122 - (188,456) 4,261,666 공동기업 한국지역난방기술(주) 8,375,980 (519,000) 531,566 8,388,546 합 계 13,249,106 (519,000) 441,123 13,171,229 (2) 전분기 (단위:천원) 분 류 기업명 기초 배당 지분법손익 분기말 관계기업 (주)신안그린에너지 1,326,851 - (45,861) 1,280,990 (주)푸르메여주팜 390,658 - (10,691) 379,967 코하이젠(주) 4,215,000 - (343,038) 3,871,962 공동기업 한국지역난방기술(주) 8,430,392 (982,000) 483,082 7,931,474 합 계 14,362,901 (982,000) 83,492 13,464,393 10-3 미실현손익의 변동내역 당분기 및 전분기 중 내부거래로 인한 미실현손익의 변동내역은 다음과 같습니다. (1) 당분기 (단위:천원) 기업명 기초 증가 감소 분기말 한국지역난방기술(주) 5,200,025 87,262 (185,865) 5,101,422 (2) 전분기 (단위:천원) 기업명 기초 증가 감소 분기말 한국지역난방기술(주) 5,587,338 114,842 (193,745) 5,508,435 10-4 관계기업 및 공동기업의 요약 재무정보당분기 및 전분기 관계기업 및 공동기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (1) 당분기 (단위:천원) 분 류 기업명 자산총액 부채총액 매출액 분기순손익 관계기업 노을그린에너지(주) 96,983,938 109,088,662 11,791,030 1,119,573 (주)신안그린에너지 139,945,860 139,505,099 5,141,750 1,118,719 청정빛고을(주) 28,901,536 19,786,607 2,600,819 23,593 (주)푸르메여주팜 2,388,290 833,976 113,789 (138,468) 코하이젠(주) 43,516,818 16,905,364 3,851,450 (1,195,340) 공동기업 한국지역난방기술(주) 38,311,979 11,332,791 9,391,554 527,649 (2) 전분기 (단위:천원) 분 류 기업명 자산총액 부채총액 매출액 분기순손익 관계기업 (주)휴세스 238,657,307 233,586,531 21,899,458 4,600,811 노을그린에너지(주) 92,261,201 108,268,889 12,540,145 1,965,881 (주)신안그린에너지 159,552,170 147,943,912 4,367,680 (458,657) 청정빛고을(주) 33,190,538 23,430,161 2,456,730 4,266,665 (주)푸르메여주팜 2,462,131 662,449 58,734 216,167 코하이젠(주) 29,806,400 15,787,231 1,911,733 (1,242,178) 공동기업 한국지역난방기술(주) 39,263,575 12,383,755 10,685,222 804,414 11. 차입금 (연결) 차입금에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 0.0427 0.0350 0.0175 0.0175 0.0175 0.0175 0.0175 기준이자율 3M CD 3M CD 3M CD 3M CD 3M CD 3M CD 기준이자율 조정 0.0068 0.0026 0.0033 0.0038 0.0039 0.0057 차입금, 만기 2025-01-01 2025-04-16 2025-04-07 2025-04-07 2025-04-11 2025-05-08 2025-04-15 2025-01-07 2025-12-15 2026-03-15 2030-09-15 2031-06-15 2031-09-15 단기차입금 0 100,000,000 150,000,000 40,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 0 540,000,000 유동성장기차입금 147,500 147,500 295,000 장기차입금 2,655,000 2,550,000 700,000 5,905,000 단기차입금 KB국민은행 단기차입금 신한은행 단기차입금 KEB하나은행1 단기차입금 KEB하나은행2 단기차입금 KEB하나은행3 단기차입금 KEB하나은행4 단기차입금 KEB하나은행5 단기차입금 한양증권 외 유동성장기차입금 한국에너지공단1 유동성장기차입금 한국에너지공단2 장기차입금 한국에너지공단1 장기차입금 한국에너지공단2 장기차입금 한국에너지공단3 차입금명칭 합계 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 0.0427 0.0350 0.0175 0.0175 0.0175 0.0175 기준이자율 3M CD 3M CD 3M CD 3M CD 3M CD 3M CD 기준이자율 조정 0.0068 0.0026 0.0033 0.0039 0.0038 0.0057 차입금, 만기 2025-01-01 2025-01-16 2025-01-06 2025-01-06 2025-02-06 2025-01-10 2025-01-14 2025-01-07 2025-12-15 2030-09-15 2031-06-15 2031-09-15 단기차입금 3,727,152 100,000,000 150,000,000 40,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 60,000,000 603,727,152 유동성장기차입금 147,500 0 147,500 장기차입금 2,802,500 2,550,000 700,000 6,052,500 단기차입금 KB국민은행 단기차입금 신한은행 단기차입금 KEB하나은행1 단기차입금 KEB하나은행2 단기차입금 KEB하나은행3 단기차입금 KEB하나은행4 단기차입금 KEB하나은행5 단기차입금 한양증권 외 유동성장기차입금 한국에너지공단1 유동성장기차입금 한국에너지공단2 장기차입금 한국에너지공단1 장기차입금 한국에너지공단2 장기차입금 한국에너지공단3 차입금명칭 합계 12. 사채 (연결) 사채에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 만기일 2025년 2039년 이자율 0.0146 0.0558 사채 3,610,000,000 사채 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분 730,000,000 비유동 사채의 비유동성 부분 2,880,000,000 사채할인발행차금 (3,091,035) 사채할인발행차금 유동성사채의 사채할인발행차금 (257,621) 비유동사채의 사채할인발행차금 (2,833,414) 기한의 이익 상실 보고기간종료일 현재 지배기업이 발행한 사채와 관련하여 다음과 같은 사유가 발생하는 경우 지배기업은 기한의 이익을 상실합니다.(1) 기한의 이익 즉시 상실지배기업의 파산 또는 회생절차 개시의 신청, 휴업 혹은 폐업, 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권을 재조정하는 경우 및 중요한 영업 정지 및 취소 처분을 받는 경우 등 12개 중 하나의 사유가 발생한 경우에 지배기업은 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실합니다.(2) 기한의 이익 상실 선언에 의한 기한의 이익 상실원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우, 재무비율 유지(부채비율 400% ~ 500%이하 유지)하지 못한 경우, 담보권 설정 제한을 위반한 경우 및 자산의 처분 제한(1회계연도 내 4조원 이상의 자산 매매, 양도, 임대 등)을 위반한 경우 등 7개 중 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 지배기업에 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 차입금명칭 차입금명칭 합계 공모사채 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 전기말 (단위 : 천원) 만기일 이자율 사채 3,610,000,000 사채 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분 370,000,000 비유동 사채의 비유동성 부분 3,240,000,000 사채할인발행차금 (3,406,106) 사채할인발행차금 유동성사채의 사채할인발행차금 (117,430) 비유동사채의 사채할인발행차금 (3,288,676) 기한의 이익 상실 보고기간종료일 현재 지배기업이 발행한 사채와 관련하여 다음과 같은 사유가 발생하는 경우 지배기업은 기한의 이익을 상실합니다.(1) 기한의 이익 즉시 상실지배기업의 파산 또는 회생절차 개시의 신청, 휴업 혹은 폐업, 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권을 재조정하는 경우 및 중요한 영업 정지 및 취소 처분을 받는 경우 등 12개 중 하나의 사유가 발생한 경우에 지배기업은 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실합니다.(2) 기한의 이익 상실 선언에 의한 기한의 이익 상실원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우, 재무비율 유지(부채비율 400% ~ 500%이하 유지)하지 못한 경우, 담보권 설정 제한을 위반한 경우 및 자산의 처분 제한(1회계연도 내 4조원 이상의 자산 매매, 양도, 임대 등)을 위반한 경우 등 7개 중 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 지배기업에 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 차입금명칭 차입금명칭 합계 공모사채 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 13. 기타부채 (연결) 기타부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기타 유동부채 66,996,008 기타 유동부채 유동 선수금 646,584 유동 선수수익 3,529 유동 예수금 15,789,530 유동 이연수익 49,994,508 유동 기타비금융부채 561,857 기타 비유동 부채 1,047,264,803 기타 비유동 부채 비유동 선수금 0 비유동 선수수익 0 비유동 예수금 7,000,000 비유동 이연수익 1,040,152,587 비유동 기타비금융부채 112,216 사업보조금 당분기 및 전분기 중 예수금 계정 내의 정부 수탁사업과 관련한 특정사업자의 사업별보조금은 없습니다. 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기타 유동부채 65,772,856 기타 유동부채 유동 선수금 657,673 유동 선수수익 3,529 유동 예수금 15,027,025 유동 이연수익 49,699,582 유동 기타비금융부채 385,047 기타 비유동 부채 1,046,935,965 기타 비유동 부채 비유동 선수금 0 비유동 선수수익 0 비유동 예수금 7,000,000 비유동 이연수익 1,039,925,176 비유동 기타비금융부채 10,789 사업보조금 당분기 및 전분기 중 예수금 계정 내의 정부 수탁사업과 관련한 특정사업자의 사업별보조금은 없습니다. 공시금액 14. 기타채무 (연결) 기타 채무에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 이연수익 1,089,624,758 이연수익의 증가 12,854,068 이연수익의 감소 (12,331,731) 비유동 이연수익의 유동성 대체 (49,994,508) 기말 이연수익 1,040,152,587 수익으로 인식된 공사부담금 12,331,731 감가상각비와 상계된 공시부담금 5,460,441 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초 이연수익 1,089,055,829 이연수익의 증가 15,118,360 이연수익의 감소 (11,854,395) 비유동 이연수익의 유동성 대체 (48,441,243) 기말 이연수익 1,043,878,551 수익으로 인식된 공사부담금 11,854,395 감가상각비와 상계된 공시부담금 5,470,181 공시금액 15. 종업원급여 (연결) 확정급여제도에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 퇴직급여비용, 확정급여제도 2,946,193 퇴직급여비용, 확정급여제도 당기근무원가 3,151,218 순이자원가 (205,025) 확정급여채무, 현재가치 124,653,835 사외적립자산, 공정가치 (136,767,197) 그 밖의 자산, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액 (15,844) 순확정급여부채 (12,129,206) 제도의 유형에 대한 기술 연결실체는 확정급여형퇴직연금제도와 확정기여형퇴직연금제도를 운영하고 있습니다. 확정기여형퇴직연금제도의 기여금 납부액은 당기근무원가에 반영하고 있습니다.확정급여채무의 현재가치와 관련하여 당기근무원가 및 과거근무원가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정되었습니다. 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 퇴직급여비용, 확정급여제도 2,424,545 퇴직급여비용, 확정급여제도 당기근무원가 2,855,761 순이자원가 (431,216) 확정급여채무, 현재가치 123,116,012 사외적립자산, 공정가치 (142,614,451) 그 밖의 자산, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액 (15,978) 순확정급여부채 (19,514,417) 제도의 유형에 대한 기술 연결실체는 확정급여형퇴직연금제도와 확정기여형퇴직연금제도를 운영하고 있습니다. 확정기여형퇴직연금제도의 기여금 납부액은 당기근무원가에 반영하고 있습니다.확정급여채무의 현재가치와 관련하여 당기근무원가 및 과거근무원가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정되었습니다. 공시금액 사외적립자산의 공정가치에 대한 공시 사외적립자산의 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 사외적립자산, 공정가치 136,767,197 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 사외적립자산, 공정가치 142,614,451 공시금액 종업원급여비용에 대한 공시 종업원급여비용에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 확정급여형퇴직연금 1,908,620 680,128 357,445 2,946,193 확정기여형퇴직연금 861,898 254,200 121,776 1,237,874 매출원가 판매비와관리비 기타 기능별 항목 합계 전분기 (단위 : 천원) 확정급여형퇴직연금 1,581,564 554,636 288,345 2,424,545 확정기여형퇴직연금 688,820 276,071 106,784 1,071,675 매출원가 판매비와관리비 기타 기능별 항목 합계 16. 금융상품 (연결) 금융자산의 공시 금융자산의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유동파생상품자산 8,519 1,828,935 비유동파생상품자산 0 0 통화선도 이자율스왑 전기말 (단위 : 천원) 유동파생상품자산 0 2,993,019 비유동파생상품자산 0 0 통화선도 이자율스왑 금융부채의 공시 금융부채의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유동파생상품부채 2,345 0 비유동파생상품부채 0 8,857,829 통화선도 이자율스왑 전기말 (단위 : 천원) 유동파생상품부채 0 0 비유동파생상품부채 0 7,944,795 통화선도 이자율스왑 금융상품에 대한 세부 정보 공시 금융상품에 대한 세부 정보 공시 (단위 : 원) 보유 목적 매매목적 매매목적 매매목적 매매목적 매매목적 매매목적 매매목적 매매목적 현금흐름위험회피 현금흐름위험회피 현금흐름위험회피 현금흐름위험회피 현금흐름위험회피 현금흐름위험회피 계약일 2,025.03 2,025.03 2,025.03 2,025.03 2,025.03 2,025.03 2,025.03 2,025.03 2,020.10 2,020.11 2,023.02 2,023.02 2,023.10 2,023.01 만기일 2,025.04 2,025.04 2,025.04 2,025.04 2,025.04 2,025.04 2,025.04 2,025.04 2,025.10 2,025.11 2,028.02 2,028.02 2,028.10 2,028.01 계약매도금액(원화) 776,889 277,728 440,438 713,675 39,008 318,965 109,679 109,668 계약매입금액(USD) [USD, 일] 26.5000 216.9500 계약매입금액(JPY) [JPY, 일] 79,380.0000 28,377.0000 45,002.0000 73,085.0000 11,100.0000 11,100.0000 계약환율(원/JPY) 9.7870 9.7870 9.7870 9.7650 9.8810 9.8800 계약환율(원/USD) 1,472.0000 1,470.2000 이자대상금액 150,000,000 40,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 계약지급이자율 0.0123 0.0138 0.0359 0.0393 0.0471 0.0385 계약수취이자율 계약수취이자율 기준이자율 3M CD 3M CD 3M CD 3M CD 3M CD 3M CD 기준이자율 조정 0.0026 0.0033 0.0039 0.0038 0.0057 0.0068 파생상품 유형 통화선도 이자율스왑 KEB 하나은행 통화선도계약 1 KEB 하나은행 통화선도계약 2 KEB 하나은행 통화선도계약 3 KEB 하나은행 통화선도계약 4 KEB 하나은행 통화선도계약 5 KEB 하나은행 통화선도계약 6 KEB 하나은행 통화선도계약 7 KEB 하나은행 통화선도계약 8 KEB 하나은행 이자율스왑계약 1 KEB 하나은행 이자율스왑계약 2 KEB 하나은행 이자율스왑계약 3 KEB 하나은행 이자율스왑계약 4 KEB 하나은행 이자율스왑계약 5 신한은행 이자율스왑계약 1 비파생금융부채의 만기분석에 대한 공시 비파생금융부채의 만기분석에 대한 공시 (단위 : 원) 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 1,227,358,830 765,434,970 2,404,903,404 754,248,662 5,151,945,866 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 매입채무 및 기타채무 618,087,779 0 0 0 618,087,779 유동금융부채 609,271,051 765,434,970 0 0 1,374,706,021 비유동금융부채 0 0 2,404,903,404 754,248,662 3,159,152,066 3개월 이내 3개월 초과 1년 이내 1년 초과 5년 초과 합계 구간 합계 17. 기타충당부채, 우발부채 및 우발자산에 대한 주석 (연결) 기타충당부채에 대한 공시 기타충당부채에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 기타충당부채 64,174,250 20,765 64,195,015 당기에 추가된 충당부채, 기타충당부채 11,300,768 0 11,300,768 환입된 충당부채, 기타충당부채 (1,976) 0 (1,976) 기말 기타충당부채 75,473,042 20,765 75,493,807 종업원급여충당부채 법적소송충당부채 그 밖의 기타충당부채 기타충당부채 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 기타충당부채 55,926,909 8,854,354 19,590 64,800,853 당기에 추가된 충당부채, 기타충당부채 11,738,449 0 0 11,738,449 환입된 충당부채, 기타충당부채 (8,220) (4,670,151) 0 (4,678,371) 기말 기타충당부채 67,657,138 4,184,203 19,590 71,860,931 종업원급여충당부채 법적소송충당부채 그 밖의 기타충당부채 기타충당부채 합계 기타충당부채에 대한 공시 기타충당부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유동충당부채 67,236,291 20,765 비유동충당부채 8,236,751 0 종업원급여충당부채 그 밖의 기타충당부채 전기말 (단위 : 천원) 유동충당부채 64,174,250 20,765 비유동충당부채 0 0 종업원급여충당부채 그 밖의 기타충당부채 18. 우발부채, 우발자산 및 약정사항 (연결) 법적소송우발부채에 대한 공시 법적소송우발부채에 대한 공시 (단위 : 천원) 계류법원 대구지방법원 성남지원 성남지원 서울행정법원 성남지원 광주지방법원 성남지원 성남지원 서울고등법원 서울행정법원 사건내용 손해배상청구 손해배상청구 손해배상청구 부작위위법확인 손해배상청구 손해배상청구 열요금 청구 채무부존재확인 손해배상청구 중앙노동위원회판정취소 소송 금액 467,931 128,078 501,000 50,000 6,000,000 7,146,000 185,942 122,153 33,287 50,000 소송 진행상황 1심 진행중 1심 진행중 1심 진행중 1심 진행중 1심 진행중 1심 진행중 1심 진행중 1심 진행중 2심 진행중 1심 진행중 한편, 충당부채가 설정된 소송 외의 다른 소송들은 그 최종결과가 연결재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. 법적소송우발부채의 분류 법적소송우발부채의 분류 합계 연결실체가 피고인 사건 연결실체가 원고인 사건 피고인 사건1 피고인 사건2 피고인 사건3 피고인 사건4 원고인 사건1 원고인 사건2 원고인 사건3 원고인 사건4 원고인 사건5 원고인 사건6 약정에 대한 공시 약정에 대한 공시 (단위 : 천원) 한도 금액 100,000,000 30,000,000 100,000,000 440,000,000 2,000,000 120,000 실행 금액 0 0 100,000,000 440,000,000 587,520 38,626 약정금액 455,431,000 약정에 대한 설명 운전자금대출 KB상생결제론, 연결실체는 공급자금융약정에 참여하고 있습니다. 공급자금융약정은 공급자가 연결실체로부터 받은 매출채권을 금융기관에 양도하고 대금을 지급받는 약정입니다.이 약정에 따라 금융기관은 연결실체를 대신하여 공사의 채무를 공급자에게 지급하고 추후에 연결실체는 금융기관에 상환합니다. 이 거래의 목적은 지급과정을 효율적으로 하고 관련 매입채무 결제 기한과 비교하여 공급자에게 조기 결제 조건을 제공하는 것입니다. 연결실체는 이 약정으로 인하여 원채무의 책임이 면제되거나 실질적으로 수정되는 것이 아니기 때문에 원채무를 제거하지 않았습니다.연결실체 관점에서 채무 지급기간은 이 제도에 참여하지 않는 다른 공급자의 정상적인 지급기간에 비해 유의적으로 연장되지 않으나, 공급자는 조기 결제로 인한 효익을얻을 수 있습니다. 또한 연결실체는 이 거래로 인해 금융기관에 추가적인 이자를 부담하지 않습니다. 결과적으로 연결실체는 금융부채의 성격과 기능이 일반매입채무와동일하기 때문에, 약정의 대상이 되는 금액을 매입채무 금액 내에 포함하였습니다. 당기말 및 전기말 현재 공급자금융약정으로 인해 매입채무에 포함된 금액은 없습니다.금융기관에 지급하는 금액은 연결실체의 정상적인 영업과정이고 본래의 성격이 재화나 용역을 구입하는 영업활동이므로 영업활동현금흐름으로 표시하였습니다. 할인어음 약정한도 할인어음 약정한도 법인카드 법인카드 총 자본적 지출 약정계약 집행되지 않은 약정금액 243,786,000 약정의 유형 약정의 유형 합계 대출약정 카드 자본적지출약정 거래상대방 KB국민은행 1 KB국민은행 2 신한은행 등 KEB 하나은행 등 하나카드 등 국민카드 등 자본적지출약정 KB국민은행 1 KB국민은행 2 신한은행 등 KEB 하나은행 등 하나카드 등 국민카드 등 자본적지출약정 KB국민은행 1 KB국민은행 2 신한은행 등 KEB 하나은행 등 하나카드 등 국민카드 등 자본적지출약정 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 (단위 : 천원) 보증처 서울보증보험주식회사 기업의(으로의) 보증금액 (비 PF) 7,445,394 제공받은 지급보증 19. 자본금, 적립금, 기타지분 (연결) 주식의 분류에 대한 공시 주식의 분류에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 수권주식수 40,000,000 발행주식수 11,578,744 주당 액면가액 5,000 5,000 5,000 자본금 20,000,000 37,893,720 57,893,720 주식 주식 합계 보통주 정부지분 기타지분 전기말 (단위 : 천원) 수권주식수 40,000,000 발행주식수 11,578,744 주당 액면가액 5,000 5,000 5,000 자본금 20,000,000 37,893,720 57,893,720 주식 주식 합계 보통주 정부지분 기타지분 20. 신종자본증권 (연결) 기타자본구성요소 당분기말 (단위 : 천원) 발행금액 250,000,000 250,000,000 500,000,000 세후 발행원가 (534,004) 발행일 2020-09-15 2023-09-13 만기일 2050-09-15 2053-09-13 만기조건 발행일로부터 30년이나 공사 선택에 의해 만기연장 가능 발행일로부터 30년이나 공사 선택에 의해 만기연장 가능 이자율 0.0278 0.0506 이자지급조건 ① 최초이자율 : 연 2.778%② 발행일로부터 5년 후 이자율: 5년째 되는 날의2영업일 전 5년물 국고채 수익률+ 가산금리(1.550%) + 1.0%③ 발행일로부터 6년 후 이자율 : 매 1년째 되는 날의2영업일 전 5년물 국고채 수익률+ 가산금리(1.550%) + 1.0%④ 대주주 변경 시 이자율 : 대주주 변경 사유가 발생하였으나 발행회사가 본 사채를 중도상환 하지 않을 경우최초 이자율 + 1.0% 3개월 후급이나 공사의 선택에 의해 이자 지급 이연이 가능.단, 이자 지급 이연 시 미지급 이자를 지급하기 전에는 보통주에 대한 배당결의 불가 ① 최초이자율 : 연 5.060%② 발행일로부터 5년 후 이자율: 5년째 되는 날의2영업일 전 5년물 국고채 수익률+ 가산금리(1.167%) + 1.0%③ 발행일로부터 6년 후 이자율 : 매 1년째 되는 날의2영업일 전 5년물 국고채 수익률+ 가산금리(1.167%) + 1.0%④ 대주주 변경 시 이자율 : 대주주 변경 사유가 발생하였으나 발행회사가 본 사채를 중도상환 하지 않을 경우6.060% 3개월 후급이나 공사의 선택에 의해 이자 지급 이연이 가능.단, 이자 지급 이연 시 미지급 이자를 지급하기 전에는 보통주에 대한 배당결의 불가 선순위조건 보통주식보다 선순위이며, 그 외의 나머지 채무보다는 후순위 보통주식보다 선순위이며, 그 외의 나머지 채무보다는 후순위 제1회 사모신종자본증권 제2회 공모신종자본증권 금융상품 합계 전기말 (단위 : 천원) 발행금액 250,000,000 250,000,000 500,000,000 세후 발행원가 (534,004) 발행일 2020-09-15 2023-09-13 만기일 2050-09-15 2053-09-13 만기조건 발행일로부터 30년이나 공사 선택에 의해 만기연장 가능 발행일로부터 30년이나 공사 선택에 의해 만기연장 가능 이자율 0.0278 0.0506 이자지급조건 ① 최초이자율 : 연 2.778%② 발행일로부터 5년 후 이자율: 5년째 되는 날의2영업일 전 5년물 국고채 수익률+ 가산금리(1.550%) + 1.0%③ 발행일로부터 6년 후 이자율 : 매 1년째 되는 날의2영업일 전 5년물 국고채 수익률+ 가산금리(1.550%) + 1.0%④ 대주주 변경 시 이자율 : 대주주 변경 사유가 발생하였으나 발행회사가 본 사채를 중도상환 하지 않을 경우최초 이자율 + 1.0% 3개월 후급이나 공사의 선택에 의해 이자 지급 이연이 가능.단, 이자 지급 이연 시 미지급 이자를 지급하기 전에는 보통주에 대한 배당결의 불가 ① 최초이자율 : 연 5.060%② 발행일로부터 5년 후 이자율: 5년째 되는 날의2영업일 전 5년물 국고채 수익률+ 가산금리(1.167%) + 1.0%③ 발행일로부터 6년 후 이자율 : 매 1년째 되는 날의2영업일 전 5년물 국고채 수익률+ 가산금리(1.167%) + 1.0%④ 대주주 변경 시 이자율 : 대주주 변경 사유가 발생하였으나 발행회사가 본 사채를 중도상환 하지 않을 경우6.060% 3개월 후급이나 공사의 선택에 의해 이자 지급 이연이 가능.단, 이자 지급 이연 시 미지급 이자를 지급하기 전에는 보통주에 대한 배당결의 불가 선순위조건 보통주식보다 선순위이며, 그 외의 나머지 채무보다는 후순위 보통주식보다 선순위이며, 그 외의 나머지 채무보다는 후순위 제1회 사모신종자본증권 제2회 공모신종자본증권 금융상품 합계 21. 고객과의 계약에서 생기는 수익 (연결) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 재화의 판매로 인한 수익 1,563,142,421 재화의 판매로 인한 수익 열판매로 인한 수익 841,605,372 전기판매로 인한 수익 717,793,997 냉수판매로 인한 수익 3,743,052 공사부담금수익 12,331,731 기타수익(RPS전기판매수입) 1,361,206 수익(매출액) 1,576,835,358 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 재화의 판매로 인한 수익 1,361,966,928 재화의 판매로 인한 수익 열판매로 인한 수익 719,626,014 전기판매로 인한 수익 638,525,588 냉수판매로 인한 수익 3,815,326 공사부담금수익 11,854,395 기타수익(RPS전기판매수입) 766,897 수익(매출액) 1,374,588,220 공시금액 22. 판매비와 관리비 (연결) 판매비와관리비에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 판매비와관리비 23,142,491 판매비와관리비 급여, 판관비 10,227,441 퇴직급여, 판관비 934,328 보험료, 판관비 672,597 감가상각비와 무형자산상각비 2,350,567 지급수수료, 판관비 5,656,407 광고선전비, 판관비 354,912 교육훈련비, 판관비 462,601 세금과공과, 판관비 531,924 수선비, 판관비 68,386 경상개발비, 판관비 279,354 기타판관비 1,603,974 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 판매비와관리비 22,312,443 판매비와관리비 급여, 판관비 10,016,716 퇴직급여, 판관비 833,889 보험료, 판관비 660,127 감가상각비와 무형자산상각비 2,547,818 지급수수료, 판관비 4,769,625 광고선전비, 판관비 615,520 교육훈련비, 판관비 582,485 세금과공과, 판관비 435,833 수선비, 판관비 23,603 경상개발비, 판관비 472,744 기타판관비 1,354,083 공시금액 23. 비용의 성격별 분류 (연결) 비용의 성격별 분류 공시 당분기 (단위 : 천원) 성격별 비용 합계 23,142,491 1,229,914,477 1,253,056,968 성격별 비용 합계 원재료와 소모품의 사용액 0 1,078,079,015 1,078,079,015 급여 10,227,441 35,543,993 45,771,434 퇴직급여 934,328 2,770,518 3,704,846 보험료 672,597 2,476,291 3,148,888 감가상각비와 무형자산상각비 2,350,567 87,486,769 89,837,336 지급수수료 5,656,407 3,430,598 9,087,005 수선비 68,386 14,675,819 14,744,205 성격별 기타비용 3,232,765 5,451,474 8,684,239 판매비와관리비 매출원가 기능별 항목 합계 전분기 (단위 : 천원) 성격별 비용 합계 22,312,443 1,143,724,141 1,166,036,584 성격별 비용 합계 원재료와 소모품의 사용액 0 1,005,922,958 1,005,922,958 급여 10,016,716 34,203,484 44,220,200 퇴직급여 833,889 2,290,134 3,124,023 보험료 660,127 2,515,023 3,175,150 감가상각비와 무형자산상각비 2,547,818 79,595,009 82,142,827 지급수수료 4,769,625 5,224,398 9,994,023 수선비 23,603 12,018,866 12,042,469 성격별 기타비용 3,460,665 1,954,269 5,414,934 판매비와관리비 매출원가 기능별 항목 합계 24. 금융수익과 금융비용 (연결) 금융수익 및 금융비용 당분기 (단위 : 천원) 이자수익 2,522,087 이자비용 27,530,048 자본화 이자비용 4,095,387 가중평균자본화이자율 0.0302 파생상품 평가손익 6,174 0 6,174 파생상품 거래손익 49,245 0 49,245 세전기타포괄손익 0 (2,077,118) (2,077,118) 세후기타포괄손익 0 (1,597,304) (1,597,304) 통화선도 이자율스왑 계약 파생상품 유형 합계 전분기 (단위 : 천원) 이자수익 2,145,306 이자비용 24,190,672 자본화 이자비용 4,932,277 가중평균자본화이자율 0.0301 파생상품 평가손익 5,280 0 5,280 파생상품 거래손익 (134,965) 0 (134,965) 세전기타포괄손익 0 2,909,827 2,909,827 세후기타포괄손익 0 2,237,657 2,237,657 통화선도 이자율스왑 계약 파생상품 유형 합계 25. 법인세 (연결) 법인세비용(수익)의 주요 구성요소 법인세비용(수익)의 주요 구성요소 당분기 (단위 : 천원) 법인세 부담액 12,424,033 과거기간의 당기법인세 조정 (2,461,669) 자본에 직접 가감되는 법인세 1,131,611 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) (10,332,420) 이월결손금의 발생 및 소멸로 인한 금액 62,886,320 이월세액공제의 당기 인식으로 인한 금액 3,080,569 법인세비용 66,728,444 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 법인세 부담액 9,372,869 과거기간의 당기법인세 조정 (291,816) 자본에 직접 가감되는 법인세 1,131,611 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) (4,882,657) 이월결손금의 발생 및 소멸로 인한 금액 35,319,791 이월세액공제의 당기 인식으로 인한 금액 2,553,377 법인세비용 43,203,175 공시금액 26. 주당이익 (연결) 주당이익 주당이익 당분기 (단위 : 천원) 당기순이익(손실) 233,485,695,623 신종자본증권 분배금 (3,767,138,750) 기본주당이익 계산에 사용된 순이익(손실) 229,718,556,873 가중평균유통보통주식수 11,578,744 기본주당손익(손실) 19,840 희석주당손익 19,840 보통주 전분기 (단위 : 천원) 당기순이익(손실) 142,456,262,809 신종자본증권 분배금 (3,767,138,750) 기본주당이익 계산에 사용된 순이익(손실) 138,689,124,059 가중평균유통보통주식수 11,578,744 기본주당손익(손실) 11,978 희석주당손익 11,978 보통주 27. 범주별 금융상품 (연결) 금융자산의 공시 금융자산의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 원) 유동 금융자산 250,528,647 250,528,647 820,577,124 820,577,124 2,500,000 2,500,000 4,836,341 4,836,341 8,519 1,828,935 1,837,454 1,080,279,566 비유동 금융자산 72,011,205 72,011,205 51,468 51,468 40,160,530 40,160,530 112,223,203 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 단기금융상품 대여금 파생상품자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타채권 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 전기말 (단위 : 원) 유동 금융자산 6,889,071 6,889,071 818,754,100 818,754,100 2,500,000 2,500,000 5,746,792 5,746,792 2,993,019 2,993,019 836,882,982 비유동 금융자산 73,641,966 73,641,966 51,468 51,468 31,811,041 31,811,041 105,504,475 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 단기금융상품 대여금 파생상품자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타채권 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 금융부채의 공시 금융부채의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유동 금융부채 618,087,779 618,087,779 540,000,000 540,000,000 295,000 295,000 729,742,379 729,742,379 2,345 2,345 1,888,127,503 비유동 금융부채 5,905,000 5,905,000 2,877,166,586 2,877,166,586 8,857,829 8,857,829 2,891,929,415 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 장기 차입금 사채 파생상품 금융부채 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 당기손익인식금융부채 위험회피수단지정파생상품 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 위험회피수단지정파생상품 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 위험회피수단지정파생상품 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 위험회피수단지정파생상품 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 위험회피수단지정파생상품 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 전기말 (단위 : 천원) 유동 금융부채 576,048,782 576,048,782 603,727,152 603,727,152 147,500 147,500 369,882,570 369,882,570 0 0 1,549,806,004 비유동 금융부채 6,052,500 6,052,500 3,236,711,325 3,236,711,325 7,944,795 7,944,795 3,250,708,620 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 장기 차입금 사채 파생상품 금융부채 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 당기손익인식금융부채 위험회피수단지정파생상품 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 위험회피수단지정파생상품 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 위험회피수단지정파생상품 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 위험회피수단지정파생상품 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 위험회피수단지정파생상품 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 28. 공정가치측정 (연결) 자산의 공정가치측정에 대한 공시 자산의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산, 장부금액 250,528,647 749,260,848 52,215,756 90,699 59,066,171 104,179 1,837,454 2,500,000 51,468 76,847,546 1,192,502,768 금융자산, 공정가치 250,528,647 749,260,848 52,215,756 90,699 59,066,171 104,179 1,837,454 1,837,454 2,500,000 51,468 51,468 76,847,546 1,192,502,768 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 상기 금융자산과 금융부채의 공정가치는 해당 금융상품을 강제매각이나 청산이 아닌거래 의사가 있는 당사자간의 정상거래를 통해 거래되는 금액으로 계상되었으며, 공정가치 추정에 사용된 방법과 가정은 다음과 같습니다.비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 딜러 공시가격의 사용이자율스왑: 관측할 수 있는 수익률 곡선에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치파생상품을 제외한 여타의 금융상품은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치입니다.공정가치서열체계보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치의 차이는 없으며, 모든 금융상품은 다음의 세 가지 공정가치 서열체계 수준으로 분류됩니다.① 수준 1 : 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 이용하여 측정한 공정가치② 수준 2 : 직ㆍ간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치③ 수준 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치연결실체는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간말 분류를재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의이동이 있는지를 판단하고 있습니다. 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이에 이동이 없었다는 사실을 기술, 자산 당분기 및 전기 중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동은 없었습니다. 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 연결실체가 보유하고 있는 파생상품은 장외파생상품으로 공정가치측정에 사용되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하므로 해당 상품은 수준 2에 해당합니다. 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 현금및현금성자산 매출채권 미수금 미수수익 보증금 기타채권 파생상품자산 단기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 대여금 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 천원) 금융자산, 장부금액 6,889,071 723,900,464 70,661,785 83,861 55,815,719 103,312 2,993,019 2,500,000 51,468 79,388,758 942,387,457 금융자산, 공정가치 6,889,071 723,900,464 70,661,785 83,861 55,815,719 103,312 2,993,019 2,993,019 2,500,000 51,468 51,468 79,388,758 942,387,457 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 상기 금융자산과 금융부채의 공정가치는 해당 금융상품을 강제매각이나 청산이 아닌거래 의사가 있는 당사자간의 정상거래를 통해 거래되는 금액으로 계상되었으며, 공정가치 추정에 사용된 방법과 가정은 다음과 같습니다.비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 딜러 공시가격의 사용이자율스왑: 관측할 수 있는 수익률 곡선에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치파생상품을 제외한 여타의 금융상품은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치입니다.공정가치서열체계보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치의 차이는 없으며, 모든 금융상품은 다음의 세 가지 공정가치 서열체계 수준으로 분류됩니다.① 수준 1 : 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 이용하여 측정한 공정가치② 수준 2 : 직ㆍ간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치③ 수준 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치연결실체는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간말 분류를재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의이동이 있는지를 판단하고 있습니다. 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이에 이동이 없었다는 사실을 기술, 자산 당분기 및 전기 중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동은 없었습니다. 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 연결실체가 보유하고 있는 파생상품은 장외파생상품으로 공정가치측정에 사용되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하므로 해당 상품은 수준 2에 해당합니다. 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 현금및현금성자산 매출채권 미수금 미수수익 보증금 기타채권 파생상품자산 단기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 대여금 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 부채의 공정가치측정에 대한 공시 부채의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 금융부채, 장부금액 546,200,000 3,606,908,965 8,860,174 420,257,841 127,916,732 24,999,259 44,913,948 4,780,056,919 금융부채, 공정가치 546,200,000 3,596,301,272 8,860,174 8,860,174 420,257,841 127,916,732 24,999,259 44,913,948 4,769,449,226 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 상기 금융자산과 금융부채의 공정가치는 해당 금융상품을 강제매각이나 청산이 아닌거래 의사가 있는 당사자간의 정상거래를 통해 거래되는 금액으로 계상되었으며, 공정가치 추정에 사용된 방법과 가정은 다음과 같습니다.비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 딜러 공시가격의 사용이자율스왑: 관측할 수 있는 수익률 곡선에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치사채를 제외한 여타의 금융상품은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치입니다.공정가치 서열체계보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치의 차이는 없으며, 모든 금융상품은 다음의 세 가지 공정가치 서열체계 수준으로 분류됩니다.① 수준 1: 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 이용하여 측정한 공정가치② 수준 2: 직ㆍ간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치③ 수준 3: 관측가능하지 않은 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치공사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간말 분류를 재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의 이동이 있는지를 판단하고 있습니다. 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이에 이동이 없었다는 사실을 기술, 부채 당분기 및 전기 중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동은 없었습니다. 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채 연결실체가 보유하고 있는 파생상품은 장외파생상품으로 공정가치측정에 사용되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하므로 해당 상품은 수준 2에 해당합니다. 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 차입금 사채 파생상품부채 매입채무 미지급금 미지급비용 미지급배당금 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 원) 금융부채, 장부금액 609,927,152 3,606,593,895 7,944,795 503,643,871 52,420,077 19,984,834 0 4,800,514,624 금융부채, 공정가치 609,927,152 3,572,429,817 7,944,795 7,944,795 503,643,871 52,420,077 19,984,834 0 4,766,350,546 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이에 이동이 없었다는 사실을 기술, 부채 당분기 및 전기 중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동은 없었습니다. 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채 연결실체가 보유하고 있는 파생상품은 장외파생상품으로 공정가치측정에 사용되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하므로 해당 상품은 수준 2에 해당합니다. 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 차입금 사채 파생상품부채 매입채무 미지급금 미지급비용 미지급배당금 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 29. 특수관계자 (연결) 29. 특수관계자거래 29-1 특수관계자 현황 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자의 명칭 최상위 지배자 대한민국 정부(1) 관계기업 노을그린에너지(주), (주)신안그린에너지, 청정빛고을(주), 푸르메여주팜(주), 코하이젠(주) 공동기업 한국지역난방기술(주) (1) 연결실체에 지배력을 행사하고 있으나, 당분기 및 전분기 중 유의적인 특수관계자 거래는 없습니다. 특수관계자거래에 대한 공시 특수관계자거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 특수관계자거래에 대한 기술 제조경비, 지급수수료 지급수수료 연료비 기타수익, 외주비 특수관계자거래에 대한 기술 수익 등 6,311 6,311 비용 등 2,685,028 146,502 388,145 2,944,058 6,163,733 배당수령 519,000 519,000 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 211,906 211,906 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 13,337 13,337 비고 관계기업에 해당되었으나 전기 중 매각예정자산으로 분류되어 매각이 완료되었습니다. 한국지역난방기술(주)의 배당금수익은 당분기말 현재 미수금으로 계상되어 있습니다. 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 특수관계자 주요 경영진에 대한 보상 대한민국 정부 관계기업 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)휴세스 노을그린에너지(주) (주)신안그린에너지 청정빛고을(주) 푸르메여주팜(주) 코하이젠(주) 한국지역난방기술(주) 전분기 (단위 : 원) 특수관계자거래에 대한 기술 제조경비 제조경비, 지급수수료 지급수수료 연료비 외주비 특수관계자거래에 대한 기술 수익 등 0 0 0 0 0 비용 등 9,997 2,694,217 91,865 385,423 2,494,954 5,676,456 배당수령 982,000 982,000 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 203,760 203,760 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 14,259 14,259 비고 한국지역난방기술(주)의 배당금수익은 전분기말 현재 미수금으로 계상되어 있습니다. 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 특수관계자 주요 경영진에 대한 보상 대한민국 정부 관계기업 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)휴세스 노을그린에너지(주) (주)신안그린에너지 청정빛고을(주) 푸르메여주팜(주) 코하이젠(주) 한국지역난방기술(주) 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 특수관계자거래에 대한 기술 미수금, 매입채무, 미지급금 미지급금 매입채무 미수금, 미지급금 수취채권, 특수관계자거래 15,813,658 543,998 16,357,656 채무액, 특수관계자거래 359,679 150,824 510,503 비고 당분기말 현재 계상된 미수금 채권은 한국지역난방기술(주)에 대한 배당금수익입니다. 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 특수관계자 관계기업 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 노을그린에너지(주) 푸르메여주팜(주) 청정빛고을(주) 한국지역난방기술(주) 전기말 (단위 : 천원) 특수관계자거래에 대한 기술 미수금, 매입채무, 미지급금 미지급금 매입채무 미수금, 미지급금 수취채권, 특수관계자거래 14,356,775 14,356,775 채무액, 특수관계자거래 383,938 111,706 235,665 731,309 비고 전기말 현재 계상된 미수금 채권은 한국지역난방기술(주)에 대한 배당금수익입니다. 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 특수관계자 관계기업 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 노을그린에너지(주) 푸르메여주팜(주) 청정빛고을(주) 한국지역난방기술(주) 30. 현금흐름표 (연결) 현금의 유입, 유출이 없는 거래 중 중요한 사항 현금의 유입, 유출이 없는 거래 중 중요한 사항 당분기 (단위 : 원) 건설중인자산의 본계정 대체 413,877,329 유형자산 취득금액 중 미지급금 변동 (3,392,180) 유형자산 취득금액 중 선급금 변동 6,754 사용권자산의 증감 (192,423) 사채의 유동성 대체 359,859,809 단기대여금의 장기대여금 대체 907,082 보증금의 유동성 대체 0 단기보증금의 장기보증금 대체 4,848,800 종속기업 청산배당에 따른 유형자산 처분 927,429 공시금액 전분기 (단위 : 원) 건설중인자산의 본계정 대체 34,353,951 유형자산 취득금액 중 미지급금 변동 (9,449,413) 유형자산 취득금액 중 선급금 변동 1,318,225 사용권자산의 증감 37,253 사채의 유동성 대체 (95,409) 단기대여금의 장기대여금 대체 0 보증금의 유동성 대체 8,821,800 단기보증금의 장기보증금 대체 0 종속기업 청산배당에 따른 유형자산 처분 0 공시금액 재무제표이용자들이 재무활동에서 생기는 부채의 변동을 평가할 수 있게 하는 정보의 공시 재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 당분기 (단위 : 원) 재무활동에서 생기는 기초 부채 603,727,152 147,500 369,882,570 6,052,500 3,236,711,325 116,427,657 4,332,948,704 재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) (63,727,152) 0 0 0 0 (9,068,822) (72,795,974) 그 밖의 변동(비현금변동과 이자지급액 포함), 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 0 147,500 359,859,809 (147,500) (359,544,739) (233,236) 81,834 재무활동에서 생기는 기말 부채 540,000,000 295,000 729,742,379 5,905,000 2,877,166,586 107,125,599 4,260,234,564 단기차입금 유동성장기차입금 유동성사채 장기 차입금 사채 리스 부채 재무활동에서 생기는 부채 합계 전분기 (단위 : 원) 재무활동에서 생기는 기초 부채 540,000,000 759,807,284 6,200,000 2,677,022,111 118,869,692 4,101,899,087 재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 0 (250,000,000) 0 289,575,420 (8,111,952) 31,463,468 그 밖의 변동(비현금변동과 이자지급액 포함), 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 0 95,410 0 233,440 37,253 366,103 재무활동에서 생기는 기말 부채 540,000,000 509,902,694 6,200,000 2,966,830,971 110,794,993 4,133,728,658 단기차입금 유동성장기차입금 유동성사채 장기 차입금 사채 리스 부채 재무활동에서 생기는 부채 합계 31. 기타자산 (연결) 기타자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 열요금 정산 미수금 (유동) 310,693,615 (5,638,791) 열요금 정산 미수금 (비유동) 242,989,502 (11,561,356) 총장부금액 현재가치할인차금 전기말 (단위 : 원) 열요금 정산 미수금 (유동) 174,896,689 (2,247,195) 열요금 정산 미수금 (비유동) 405,542,198 (18,706,873) 총장부금액 현재가치할인차금 4. 재무제표 4-1. 재무상태표 재무상태표 제 41 기 1분기말 2025.03.31 현재 제 40 기말 2024.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 유동자산 1,408,116,176,234 1,041,142,924,116 현금및현금성자산 244,269,718,328 1,903,678,471 유동금융자산 8,673,794,129 10,739,811,266 매출채권및기타채권 820,269,777,888 818,656,279,168 재고자산 14,016,599,669 25,852,129,362 당기법인세자산 0 509,984,112 유동비금융자산 320,886,286,220 183,481,041,737 비유동자산 7,128,469,321,387 7,314,740,068,854 비유동금융자산 72,011,204,939 73,641,966,093 매출채권 및 기타비유동채권 39,902,697,892 31,546,961,183 유형자산 6,522,344,293,571 6,496,150,487,394 영업권 이외의 무형자산 59,415,968,700 61,581,370,311 사용권자산 130,066,569,034 133,240,984,991 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 20,220,701,939 20,341,408,544 종속기업에 대한 투자자산 7,049,473,700 7,092,303,187 관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산 13,171,228,239 13,249,105,357 순확정급여자산 11,611,987,197 18,407,121,000 이연법인세자산 20,415,779,479 72,999,776,176 비유동비금융자산 252,480,118,636 406,829,993,162 자산총계 8,536,585,497,621 8,355,882,992,970 부채 유동부채 2,041,612,134,740 1,685,038,261,001 매입채무및기타채무 620,079,209,224 576,019,442,893 유동 리스부채 7,434,276,678 7,666,374,693 유동금융부채 1,270,039,724,086 973,757,221,648 유동비금융부채 65,856,307,989 64,525,864,211 유동충당부채 66,078,879,469 63,069,357,556 당기법인세부채 12,123,737,294 0 비유동부채 4,044,665,903,969 4,403,744,497,293 비유동 리스부채 97,234,935,232 106,099,913,397 비유동금융부채 2,891,929,415,154 3,250,708,618,962 비유동비금융부채 1,047,264,802,941 1,046,935,964,934 비유동충당부채 8,236,750,642 0 부채총계 6,086,278,038,709 6,088,782,758,294 자본 납입자본 171,607,176,452 171,607,176,452 자본금 57,893,720,000 57,893,720,000 주식발행초과금 113,713,456,452 113,713,456,452 이익잉여금(결손금) 1,784,637,081,301 1,599,832,552,864 이익준비금 28,946,860,000 28,946,860,000 기타법정적립금 541,480,931,553 541,480,931,553 임의적립금 984,490,813,335 845,605,141,891 미처분이익잉여금(미처리결손금) 229,718,476,413 183,799,619,420 신종자본증권 499,465,996,060 499,465,996,060 기타자본구성요소 (5,402,794,901) (3,805,490,700) 기타포괄손익누계액 (5,402,794,901) (3,805,490,700) 자본총계 2,450,307,458,912 2,267,100,234,676 자본과부채총계 8,536,585,497,621 8,355,882,992,970 제 41 기 1분기말 제 40 기말 4-2. 포괄손익계산서 포괄손익계산서 제 41 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 40 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 매출액 1,576,791,483,316 1,576,791,483,316 1,374,588,219,780 1,374,588,219,780 매출원가 1,231,371,741,143 1,231,371,741,143 1,144,075,749,200 1,144,075,749,200 매출총이익(손실) 345,419,742,173 345,419,742,173 230,512,470,580 230,512,470,580 판매비와관리비 22,983,128,073 22,983,128,073 22,433,604,290 22,433,604,290 영업이익(손실) 322,436,614,100 322,436,614,100 208,078,866,290 208,078,866,290 기타이익 2,089,244,564 2,089,244,564 2,907,524,207 2,907,524,207 기타비용 554,225,470 554,225,470 994,486,512 994,486,512 기타이익(손실) (617,009,557) (617,009,557) (2,849,399,905) (2,849,399,905) 금융수익 2,512,371,036 2,512,371,036 2,133,483,329 2,133,483,329 금융원가 27,500,408,614 27,500,408,614 24,161,875,213 24,161,875,213 종속기업, 관계기업 및 공동기업 관련 손익 1,575,172,474 1,575,172,474 374,762,125 374,762,125 법인세비용차감전순이익(손실) 299,941,758,533 299,941,758,533 185,488,874,321 185,488,874,321 법인세비용(수익) 66,456,143,370 66,456,143,370 43,138,764,817 43,138,764,817 당기순이익(손실) 233,485,615,163 233,485,615,163 142,350,109,504 142,350,109,504 총 포괄손익 (1,597,304,201) (1,597,304,201) 2,237,656,542 2,237,656,542 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 0 0 0 0 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 (1,597,304,201) (1,597,304,201) 2,237,656,542 2,237,656,542 현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) (1,597,304,201) (1,597,304,201) 2,237,656,542 2,237,656,542 총포괄손익 231,888,310,962 231,888,310,962 144,587,766,046 144,587,766,046 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 19,840 19,840 11,969 11,969 제 41 기 1분기 제 40 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 4-3. 자본변동표 자본변동표 제 41 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 40 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 2024.01.01 (기초자본) 171,607,176,452 1,416,032,933,444 499,465,996,060 1,465,675,835 2,088,571,781,791 포괄손익 144,587,766,046 당기순이익(손실) 142,350,109,504 142,350,109,504 현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) 2,237,656,542 2,237,656,542 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 배당 신종자본증권 분배금 (3,767,138,750) (3,767,138,750) 2024.03.31 (기말자본) 171,607,176,452 1,554,615,904,198 499,465,996,060 3,703,332,377 2,229,392,409,087 2025.01.01 (기초자본) 171,607,176,452 1,599,832,552,864 499,465,996,060 (3,805,490,700) 2,267,100,234,676 포괄손익 231,888,310,962 당기순이익(손실) 233,485,615,163 233,485,615,163 현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) (1,597,304,201) (1,597,304,201) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 배당 (44,913,947,976) (44,913,947,976) 신종자본증권 분배금 (3,767,138,750) (3,767,138,750) 2025.03.31 (기말자본) 171,607,176,452 1,784,637,081,301 499,465,996,060 (5,402,794,901) 2,450,307,458,912 자본 납입자본 이익잉여금 신종자본증권 기타자본구성요소 자본 합계 4-4. 현금흐름표 현금흐름표 제 41 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 40 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 영업활동현금흐름 429,540,342,847 292,789,534,904 당기순이익(손실) 233,485,615,163 142,350,109,504 비현금항목의 조정 181,665,509,235 151,626,774,762 법인세비용(수익) 66,456,143,370 43,138,764,817 퇴직급여 2,544,841,368 2,067,995,298 감가상각비 87,393,561,700 79,501,994,315 무형자산상각비 2,367,294,538 2,466,886,306 대손상각비 83,440 0 대손충당금 환입 (74,907,058) (2,256,312) 기타의 대손상각비 33,592,935 60,938,617 외화환산손실 8,487,717 12,029,521 외화환산이익 (2) 0 유형자산처분손실 648,940,819 2,898,304,738 유형자산처분이익 (33,706,383) (21,773,718) 무형자산처분손실 0 29,327,272 공사부담금수익 (12,331,730,832) (11,854,395,038) 종속기업, 관계기업및공동기업투자평가이익 (1,796,501,277) (780,306,319) 종속기업, 관계기업및공동기업투자평가손실 202,304,623 405,544,194 종속기업 청산손실 19,024,180 0 파생금융자산평가이익 (8,518,706) (5,558,276) 파생상품평가손실 2,344,858 277,920 충당부채전입액 11,246,272,555 11,680,609,543 이자비용 27,500,408,614 24,161,875,213 이자수익 (2,512,371,036) (2,133,483,329) 리스변경이익 (56,188) 0 자산 및 부채의 변동 41,305,289,215 32,521,757,231 매출채권 (25,285,559,936) 61,651,995,908 미수금 19,181,617,023 20,412,798,465 선급금 (5,264,485,699) (1,025,368,646) 선급비용 (654,957,272) 385,514,011 유동파생상품자산 0 (672,169,912) 재고자산 11,835,529,693 21,224,234,706 기타유동비금융자산 21,945,606,803 469,087,650 기타비유동비금융자산 997,010,266 (57,805,016,251) 매입채무 (83,386,030,610) (31,948,191,372) 미지급금 80,841,526,519 5,687,434,535 미지급비용 2,853,727,376 3,675,872,591 공사부담금의 수령(이연수익) 12,854,067,615 15,118,360,925 선수금 149,911,254 48,737,100 선수수익 45 0 예수금 872,099,346 (366,392,858) 기타의유동부채 13,507,220 (308,776,389) 기타의비유동부채 101,427,137 0 충당부채 0 (4,670,151,374) 퇴직금의 지급 4,250,292,435 643,788,142 이자의 수취 1,779,287,298 1,240,705,271 이자의 지급 (29,068,358,444) (28,709,062,537) 법인세의 납부 373,000,380 (6,240,749,327) 투자활동현금흐름 (109,699,111,960) (212,038,484,643) 유형자산의 처분 51,020,812 92,336,099 유형자산의 취득 (109,465,320,659) (200,730,032,467) 무형자산의 처분 1,392,096 309,215,228 무형자산의 취득 (203,285,023) (61,820,395) 장기보증금 감소 3,655,000,000 2,333,222,000 장기보증금 증가 (6,911,700,000) (5,668,937,000) 장기대여금의 회수 4,521,287,463 4,459,740,585 장기대여금의 대여 (1,399,550,768) (12,772,208,693) 종속기업투자지분의 청산 52,044,119 0 재무활동현금흐름 (77,475,191,030) 26,713,872,958 단기차입금의 차입 90,000,000,000 190,000,000,000 단기차입금의 상환 (153,727,151,859) (190,000,000,000) 유동성 사채의 상환 0 (250,000,000,000) 사채의 발행 0 290,000,000,000 사채발행비 지급 0 (424,580,000) 리스부채의 상환 (8,849,289,171) (7,962,797,042) 신종자본증권 분배금 (4,898,750,000) (4,898,750,000) 현금및현금성자산의순증가(감소) 242,366,039,857 107,464,923,219 기초현금및현금성자산 1,903,678,471 3,338,948,906 기말현금및현금성자산 244,269,718,328 110,803,872,125 제 41 기 1분기 제 40 기 1분기 5. 재무제표 주석 1. 기업정보와 한국채택국제회계기준 준수 사실 기재 1. 일반사항한국지역난방공사(이하 '공사')는 집단에너지사업법에 의하여 1985년 11월 1일 설립되어 집단에너지 공급을 주요 사업으로 하고 있으며, 본사는 경기도 성남시에 소재하고 있습니다. 공사는 2010년 1월 29일자로 한국거래소에 상장되었으며, 보고기간종료일 현재 주요 주주는 대한민국 정부(34.5%), 한국전력공사(19.6%), 한국에너지공단(10.5%) 및 서울특별시(10.4%)입니다. 2. 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류에 대한 공시 2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 2-1 재무제표의 작성기준공사의 요약분기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다. 한편, 공사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호에 따른 별도재무제표입니다. 중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2024년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 2-2 공사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서공사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2-3 공사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. (1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용 - 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함. - 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 - FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시 (2) 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 공사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. - 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' : K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용 - 기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시' : 제거 손익, 실무적용지침 - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의 - 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' : 사실상의 대리인 결정 - 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' : 원가법 2-4 회계정책 요약분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2-2에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 2-5 중요한 회계추정 및 가정공사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 전기재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 3. 영업부문 각 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형에 대한 기술 공사의 보고부문은 열과 전기, 냉수의 3개 영업부문으로 구성되어 있습니다. 그러나,공사의 업종특성상 열과 전기, 냉수가 직접적으로 구분이 불가능하고 각 영업단위별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 유사합니다. 또한, 공사의 회계시스템에서는 매출액부터 영업이익 단계까지만 구분이 가능합니다. 공사의 열 매출은 난방용 수요로 인하여 동절기에 높고, 하절기에 낮은 특성을 나타내고 있으며, 당기에도 동절기의 매출 및 영업이익이 하절기에 비하여 높을 것으로 기대됩니다. 영업부문에 대한 공시 영업부문에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 수익(매출액) 852,504,144 719,698,741 4,588,598 1,576,791,483 영업이익(손실) 159,710,985 164,968,126 (2,242,497) 322,436,614 감가상각비와 무형자산상각비 64,176,267 22,711,513 2,873,075 89,760,855 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전까지 발생한 손익 등 기타 정보 당분기 중 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 발생한 열 판매 매출액 5,432백만원 및 매출원가 3,346백만원이 포함되어 있습니다. 당분기 중 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 발생한 전기 판매 매출액 11,066백만원 및 매출원가 7,191백만원이 포함되어 있습니다. 부문 부문 합계 보고부문 열 전기 냉수 전분기 (단위 : 천원) 수익(매출액) 730,122,319 639,832,481 4,633,420 1,374,588,220 영업이익(손실) 135,899,181 73,753,051 (1,573,366) 208,078,866 감가상각비와 무형자산상각비 56,874,836 22,236,172 2,857,873 81,968,881 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전까지 발생한 손익 등 기타 정보 전분기 중 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 발생한 열 판매 매출액 13,428백만원 및 매출원가 11,739백만원이 포함되어 있습니다. 부문 부문 합계 보고부문 열 전기 냉수 주요 고객에 대한 공시 주요 고객에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 수익(매출액) 692,371,742 전기 제품 관련 고객 전분기 (단위 : 천원) 수익(매출액) 609,319,583 전기 제품 관련 고객 지역에 대한 공시 지역에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 수익(매출액) 1,576,791,483 본사 소재지 국가 전분기 (단위 : 천원) 수익(매출액) 1,374,588,220 본사 소재지 국가 4. 매출채권 및 기타채권 매출채권 및 기타채권의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 매출채권및기타채권 751,034,657 0 (1,788,434) 749,246,223 73,264,812 (2,241,257) 71,023,555 820,269,778 매출채권및기타채권 유동매출채권 751,034,657 0 (1,788,434) 749,246,223 749,246,223 기타채권 (유동) 73,264,812 (2,241,257) 71,023,555 71,023,555 장기기타채권 42,557,961 (2,655,263) 0 39,902,698 39,902,698 장기기타채권 기타채권 (비유동) 42,557,961 (2,655,263) 0 39,902,698 39,902,698 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 매출채권 기타채권(미수금. 미수수익, 보증금) 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 현재가치할인차금 대손충당금 총장부금액 현재가치할인차금 대손충당금 전기말 (단위 : 천원) 매출채권및기타채권 725,820,115 0 (1,934,275) 723,885,840 96,978,104 (2,207,665) 94,770,439 818,656,279 매출채권및기타채권 유동매출채권 725,820,115 0 (1,934,275) 723,885,840 723,885,840 기타채권 (유동) 96,978,104 (2,207,665) 94,770,439 94,770,439 장기기타채권 34,451,229 (2,904,268) 0 31,546,961 31,546,961 장기기타채권 기타채권 (비유동) 34,451,229 (2,904,268) 0 31,546,961 31,546,961 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 매출채권 기타채권(미수금. 미수수익, 보증금) 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 현재가치할인차금 대손충당금 총장부금액 현재가치할인차금 대손충당금 5. 유형자산 유형자산에 대한 세부 정보 공시 유형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 유형자산 1,051,756,182 626,529,813 230,528,520 3,869,634,166 373,067 690,455,032 11,295,840 15,577,867 6,496,150,487 취득 1,124,835 0 561 1,548,549 0 107,663,412 103,932 885,649 111,326,938 처분 0 (12,812) (632) (594,010) 0 (56,849) (1,619) (333) (666,255) 감가상각비, 유형자산 0 (5,759,498) (3,325,329) (72,557,063) (77,273) 0 (1,320,944) (1,426,769) (84,466,876) 기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산 430,946 65,898,940 23,948,090 323,330,289 0 (413,877,328) 269,063 0 0 기말 유형자산 1,053,311,963 686,656,443 251,151,210 4,121,361,931 295,794 384,184,267 10,346,272 15,036,414 6,522,344,294 비고 (1) 취득에는 선급금 및 미지급금의 변동 3,359백만원, 차입원가 자본화 4,095백만원 등이 포함되어 있습니다.(2) 종속회사 청산이 완료되면서 토지 1,125백만원을 잔여 배당으로 취득하였습니다. 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 건설중인자산 집기와비품 공구와기구 유형자산 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 유형자산 1,050,658,978 545,505,352 181,029,715 3,659,602,161 694,340 684,628,769 13,827,507 14,663,412 6,150,610,234 취득 0 0 47,027 3,797,333 0 189,540,012 210,673 1,299,627 194,894,672 처분 0 (38,742) (6,752) (2,856,666) 0 (65,159) (1,520) (28) (2,968,867) 감가상각비, 유형자산 0 (4,988,069) (2,781,547) (65,420,612) (118,647) 0 (1,393,800) (1,457,034) (76,159,709) 기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산 0 663,973 4,796 33,479,373 0 (34,295,651) 0 56,327 (91,182) 기말 유형자산 1,050,658,978 541,142,514 178,293,239 3,628,601,589 575,693 839,807,971 12,642,860 14,562,304 6,266,285,148 비고 (1) 취득에는 선급금 및 미지급금의 변동 10,768백만원, 차입원가 자본화 4,932백만원 등이 포함되어 있습니다.(2) 유형자산 중 91백만원은 무형자산으로 대체되었습니다. 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 건설중인자산 집기와비품 공구와기구 유형자산 합계 6. 담보제공자산 담보로 제공된 자산에 대한 공시 담보로 제공된 자산에 대한 공시 (단위 : 천원) 담보제공 유형자산 6,482,000 담보제공 금융자산 900,000 4,173,000 담보제공 금융자산에 대한 설명 노을그린에너지(주) 주식 (주)신안그린에너지 주식 대상채무 장기예수금으로 계상되어 있는 보험금 수령액 7,000백만원 노을그린에너지(주)의 차입금 (주)신안그린에너지의 차입금 채권최고액 9,100,000 담보설정내역 토지이용권 관계기업 주식담보 관계기업 주식담보 한국수출입은행 KEB 하나은행 새마을금고 외 2 7. 무형자산 무형자산에 대한 세부 정보 공시 무형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 무형자산 9,120,360 203,817 320,176 48,964,701 2,549,194 423,123 61,581,370 취득 183,081 0 20,204 0 0 0 203,285 처분 0 0 (1,392) 0 0 0 (1,392) 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 (1,129,761) (4,324) (14,318) (1,191,358) 0 (27,534) (2,367,295) 대체 기말 무형자산 8,173,680 199,493 324,670 47,773,343 2,549,194 395,589 59,415,969 영업권 이외의 무형자산 영업권 이외의 무형자산 합계 컴퓨터소프트웨어 라이선스와 프랜차이즈 산업재산권 시설물이용권 회원권 기타무형자산 내부창출 여부 외부 취득 전분기 (단위 : 천원) 기초 무형자산 11,037,888 221,114 322,289 54,696,283 2,828,873 533,260 69,639,707 취득 45,267 0 16,553 0 0 0 61,820 처분 0 0 0 (212,243) (126,300) 0 (338,543) 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 (1,146,189) (4,324) (14,861) (1,273,978) 0 (27,534) (2,466,886) 대체 91,182 0 0 0 0 0 91,182 기말 무형자산 10,028,148 216,790 323,981 53,210,062 2,702,573 505,726 66,987,280 영업권 이외의 무형자산 영업권 이외의 무형자산 합계 컴퓨터소프트웨어 라이선스와 프랜차이즈 산업재산권 시설물이용권 회원권 기타무형자산 내부창출 여부 외부 취득 8. 리스(자산및부채) 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 사용권자산 106,867,235 541,294 24,944,364 888,091 133,240,985 감가상각비, 사용권자산 (1,902,824) (48,239) (849,032) (126,590) (2,926,685) 사용권자산의 증감 (264,047) 17,922 0 (1,606) (247,731) 기말 사용권자산 104,700,364 510,977 24,095,332 759,895 130,066,569 리스자산 취득 0 토지 건물 기계장치 차량운반구 자산 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 사용권자산 110,737,437 713,442 28,647,223 1,260,880 141,358,982 감가상각비, 사용권자산 (1,892,688) (46,285) (1,277,649) (125,664) (3,342,286) 사용권자산의 증감 (487,895) 233 0 0 (487,662) 기말 사용권자산 108,356,854 667,390 27,369,574 1,135,216 137,529,034 리스자산 취득 0 토지 건물 기계장치 차량운반구 자산 합계 9. 리스부채 리스부채에 대한 양적 정보 공시 리스부채에 대한 양적 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 리스부채 113,766,288 리스부채에 대한 이자비용 753,186 지급리스료, 리스부채 (9,602,476) 금융리스부채의 증가(감소) (247,787) 기말 리스부채 104,669,211 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스 140,697 인식 면제 규정이 적용된 단기리스 2,436 리스 현금유출 9,745,608 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초 리스부채 116,759,022 리스부채에 대한 이자비용 754,990 지급리스료, 리스부채 (8,717,787) 금융리스부채의 증가(감소) (487,663) 기말 리스부채 108,308,562 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스 113,948 인식 면제 규정이 적용된 단기리스 3,540 리스 현금유출 8,835,275 공시금액 10. 타 기업에 대한 지분의 공시 10-1. 종속기업투자지분 10-1-1 종속기업투자지분의 세부내역 보고기간종료일 현재 종속기업투자지분의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 기업명 주요 영업활동 소재지 지분율(%) 취득원가 장부금액 당분기말 전기말 지역난방안전(주) 열수송관 점검, 진단 대한민국 100 900,000 5,433,190 4,708,800 지역난방플러스(주) 경비업, 청소업 대한민국 100 400,000 1,616,284 1,187,600 (주)힘이되는나무 () 바이오매스 발전시설의 건설 및 관리·운영 대한민국 - 5,100,000 - 1,195,903 합 계 6,400,000 7,049,474 7,092,303 () 당분기 중 청산이 완료되었습니다. 10-1-2 종속기업투자지분의 변동내역당분기 및 전분기 중 종속기업투자지분의 변동내역은 다음과 같습니다.(1) 당분기 (단위:천원) 기업명 기초 지분법손익 청산 분기말 지역난방안전(주) 4,708,800 724,390 - 5,433,190 지역난방플러스(주) 1,187,600 428,684 - 1,616,284 (주)힘이되는나무 1,195,903 - (1,195,903) - 합 계 7,092,303 1,153,074 (1,195,903) 7,049,474 (2) 전분기 (단위:천원) 기업명 기초 지분법손익 분기말 지역난방안전(주) 4,052,941 238,074 4,291,015 지역난방플러스(주) 1,423,868 59,150 1,483,018 (주)힘이되는나무 4,973,040 (5,954) 4,967,086 합 계 10,449,849 291,270 10,741,119 10-1-3 종속기업의 요약 재무정보 당분기 및 전분기 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (1) 당분기 (단위:천원) 기업명 자산 부채 매출 분기순손익 지역난방안전(주) 12,001,216 6,568,026 4,783,700 724,390 지역난방플러스(주) 4,017,722 2,401,439 4,497,186 428,684 (2) 전분기 (단위:천원) 기업명 자산 부채 매출 분기순손익 지역난방안전(주) 8,607,147 4,316,131 3,941,959 238,074 지역난방플러스(주) 3,780,681 2,297,663 4,129,092 167,746 (주)힘이되는나무 9,743,187 3,803 - (11,674) 10-2. 관계기업및공동기업투자지분 10-2-1 관계기업및공동기업투자지분의 세부내역 보고기간종료일 현재 관계기업및공동기업투자지분의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 기업명 주요 영업활동 소재지 지분율(%) 취득원가 장부금액 당분기말 전기말 관계기업: 노을그린에너지(주)(1)(2) 연료전지발전 대한민국 15 900,000 - - (주)신안그린에너지(1) 풍력발전사업 대한민국 10 4,173,000 164,347 52,486 청정빛고을(주)(1)(3) 가연성폐기물 연료화사업 대한민국 17 4,099,420 - - (주)푸르메여주팜 작물재배 및 포장판매 대한민국 30 300,000 356,670 370,518 코하이젠㈜(1) 수소연료공급시설 인프라 구축 및 운영 대한민국 16 6,670,000 4,261,666 4,450,122 소 계 16,142,420 4,782,683 4,873,126 공동기업: 한국지역난방기술(주) 기술용역사업 대한민국 50 400,000 8,388,546 8,375,980 합 계 16,542,420 13,171,229 13,249,106 (1) 지분율이 20% 미만이나 의사결정기구에 참여하는 등 유의적인 영향력이 존재합니다.(2) 당분기말 현재 지분법적용중지로 인하여 인식하지 못한 지분법손실액은 1,509백만원입니다.(3) 당분기말 현재 지분법적용중지로 인하여 인식하지 못한 지분법손실액은 1,081백만원입니다. 10-2-2 관계기업및공동기업투자지분의 변동내역 당분기 및 전분기 중 관계기업및공동기업투자지분의 변동내역은 다음과 같습니다. (1) 당분기 (단위:천원) 분 류 기업명 기초 배당 지분법손익 분기말 관계기업 (주)신안그린에너지 52,486 - 111,861 164,347 (주)푸르메여주팜 370,518 - (13,848) 356,670 코하이젠(주) 4,450,122 - (188,456) 4,261,666 공동기업 한국지역난방기술(주) 8,375,980 (519,000) 531,566 8,388,546 합 계 13,249,106 (519,000) 441,123 13,171,229 (2) 전분기 (단위:천원) 분 류 기업명 기초 배당 지분법손익 분기말 관계기업 (주)신안그린에너지 1,326,851 - (45,861) 1,280,990 (주)푸르메여주팜 390,658 - (10,691) 379,967 코하이젠(주) 4,215,000 - (343,038) 3,871,962 공동기업 한국지역난방기술(주) 8,430,392 (982,000) 483,082 7,931,474 합 계 14,362,901 (982,000) 83,492 13,464,393 10-2-3 미실현손익의 변동내역 당분기 및 전분기 중 내부거래로 인한 미실현손익의 변동내역은 다음과 같습니다. (1) 당분기 (단위:천원) 기업명 기초 증가 감소 분기말 한국지역난방기술(주) 5,200,025 87,262 (185,865) 5,101,422 (2) 전분기 (단위:천원) 기업명 기초 증가 감소 분기말 한국지역난방기술(주) 5,587,338 114,842 (193,745) 5,508,435 10-2-4 관계기업 및 공동기업의 요약 재무정보당분기 및 전분기 관계기업 및 공동기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.(1) 당분기 (단위:천원) 분 류 기업명 자산총액 부채총액 매출액 분기순손익 관계기업 노을그린에너지(주) 96,983,938 109,088,662 11,791,030 1,119,573 (주)신안그린에너지 139,945,860 139,505,099 5,141,750 1,118,719 청정빛고을(주) 28,901,536 19,786,607 2,600,819 23,593 (주)푸르메여주팜 2,388,290 833,976 113,789 (138,468) 코하이젠(주) 43,516,818 16,905,364 3,851,450 (1,195,340) 공동기업 한국지역난방기술(주) 38,311,979 11,332,791 9,391,554 527,649 (2) 전분기 (단위:천원) 분 류 기업명 자산총액 부채총액 매출액 분기순손익 관계기업 (주)휴세스 238,657,307 233,586,531 21,899,458 4,600,811 노을그린에너지(주) 92,261,201 108,268,889 12,540,145 1,965,881 (주)신안그린에너지 159,552,170 147,943,912 4,367,680 (458,657) 청정빛고을(주) 33,190,538 23,430,161 2,456,730 4,266,665 (주)푸르메여주팜 2,462,131 662,449 58,734 216,167 코하이젠(주) 29,806,400 15,787,231 1,911,733 (1,242,178) 공동기업 한국지역난방기술(주) 39,263,575 12,383,755 10,685,222 804,414 11. 차입금 차입금에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 0.0427 0.0350 0.0175 0.0175 0.0175 0.0175 0.0175 기준이자율 3M CD 3M CD 3M CD 3M CD 3M CD 3M CD 기준이자율 조정 0.0068 0.0026 0.0033 0.0038 0.0039 0.0057 차입금, 만기 2025-01-01 2025-04-16 2025-04-07 2025-04-07 2025-04-11 2025-05-08 2025-04-15 2025-01-07 2025-12-15 2026-03-15 2030-09-15 2031-06-15 2031-09-15 단기차입금 0 100,000,000 150,000,000 40,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 0 540,000,000 유동성장기차입금 147,500 147,500 295,000 장기차입금 2,655,000 2,550,000 700,000 5,905,000 단기차입금 KB국민은행 단기차입금 신한은행 단기차입금 KEB하나은행1 단기차입금 KEB하나은행2 단기차입금 KEB하나은행3 단기차입금 KEB하나은행4 단기차입금 KEB하나은행5 단기차입금 한양증권 외 유동성장기차입금 한국에너지공단1 유동성장기차입금 한국에너지공단2 장기차입금 한국에너지공단1 장기차입금 한국에너지공단2 장기차입금 한국에너지공단3 차입금명칭 합계 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 0.0427 0.0350 0.0175 0.0175 0.0175 0.0175 기준이자율 3M CD 3M CD 3M CD 3M CD 3M CD 3M CD 기준이자율 조정 0.0068 0.0026 0.0033 0.0039 0.0038 0.0057 차입금, 만기 2025-01-01 2025-01-16 2025-01-06 2025-01-06 2025-02-06 2025-01-10 2025-01-14 2025-01-07 2025-12-15 2030-09-15 2031-06-15 2031-09-15 단기차입금 3,727,152 100,000,000 150,000,000 40,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 60,000,000 603,727,152 유동성장기차입금 147,500 0 147,500 장기차입금 2,802,500 2,550,000 700,000 6,052,500 단기차입금 KB국민은행 단기차입금 신한은행 단기차입금 KEB하나은행1 단기차입금 KEB하나은행2 단기차입금 KEB하나은행3 단기차입금 KEB하나은행4 단기차입금 KEB하나은행5 단기차입금 한양증권 외 유동성장기차입금 한국에너지공단1 유동성장기차입금 한국에너지공단2 장기차입금 한국에너지공단1 장기차입금 한국에너지공단2 장기차입금 한국에너지공단3 차입금명칭 합계 12. 사채 사채에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 만기일 2025년 2039년 이자율 0.0146 0.0558 사채 3,610,000,000 사채 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분 730,000,000 비유동 사채의 비유동성 부분 2,880,000,000 사채할인발행차금 (3,091,035) 사채할인발행차금 유동성사채의 사채할인발행차금 (257,621) 비유동사채의 사채할인발행차금 (2,833,414) 기한의 이익 상실 보고기간종료일 현재 공사가 발행한 사채와 관련하여 다음과 같은 사유가 발생하는 경우 공사는 기한의 이익을 상실합니다.(1) 기한의 이익 즉시 상실공사의 파산 또는 회생절차 개시의 신청, 휴업 혹은 폐업, 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권을 재조정하는 경우 및 중요한 영업 정지 및 취소 처분을 받는 경우 등12개 중 하나의 사유가 발생한 경우에 공사는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실합니다.(2) 기한의 이익 상실 선언에 의한 기한의 이익 상실원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우, 재무비율 유지(부채비율 400% ~ 500%이하 유지)하지 못한 경우, 담보권 설정 제한을 위반한 경우 및 자산의 처분 제한(1회계연도 내 4조원 이상의 자산 매매, 양도, 임대 등)을 위반한 경우 등 7개 중 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 공사에 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 거래상대방 거래상대방 합계 공모사채 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 전기말 (단위 : 천원) 만기일 이자율 사채 3,610,000,000 사채 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분 370,000,000 비유동 사채의 비유동성 부분 3,240,000,000 사채할인발행차금 (3,406,106) 사채할인발행차금 유동성사채의 사채할인발행차금 (117,430) 비유동사채의 사채할인발행차금 (3,288,676) 기한의 이익 상실 보고기간종료일 현재 공사가 발행한 사채와 관련하여 다음과 같은 사유가 발생하는 경우 공사는 기한의 이익을 상실합니다.(1) 기한의 이익 즉시 상실공사의 파산 또는 회생절차 개시의 신청, 휴업 혹은 폐업, 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권을 재조정하는 경우 및 중요한 영업 정지 및 취소 처분을 받는 경우 등12개 중 하나의 사유가 발생한 경우에 공사는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실합니다.(2) 기한의 이익 상실 선언에 의한 기한의 이익 상실원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우, 재무비율 유지(부채비율 400% ~ 500%이하 유지)하지 못한 경우, 담보권 설정 제한을 위반한 경우 및 자산의 처분 제한(1회계연도 내 4조원 이상의 자산 매매, 양도, 임대 등)을 위반한 경우 등 7개 중 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 공사에 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 거래상대방 거래상대방 합계 공모사채 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 13. 기타부채 기타부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기타 유동부채 65,856,308 기타 유동부채 유동 선수금 645,984 유동 선수수익 3,529 유동 예수금 15,158,849 유동 이연수익 49,994,508 유동 기타비금융부채 53,438 기타 비유동 부채 1,047,264,803 기타 비유동 부채 비유동 선수금 0 비유동 선수수익 0 비유동 예수금 7,000,000 비유동 이연수익 1,040,152,587 비유동 기타비금융부채 112,216 사업보조금 보고기간종료일 현재 예수금 계정 내의 정부 직접수탁사업과 관련한 특정사업자의 사업별보조금은 없습니다. 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기타 유동부채 64,525,865 기타 유동부채 유동 선수금 496,073 유동 선수수익 3,529 유동 예수금 14,286,750 유동 이연수익 49,699,582 유동 기타비금융부채 39,931 기타 비유동 부채 1,046,935,965 기타 비유동 부채 비유동 선수금 0 비유동 선수수익 0 비유동 예수금 7,000,000 비유동 이연수익 1,039,925,176 비유동 기타비금융부채 10,789 사업보조금 보고기간종료일 현재 예수금 계정 내의 정부 직접수탁사업과 관련한 특정사업자의 사업별보조금은 없습니다. 공시금액 14. 기타채무 기타 채무에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 이연수익 1,089,624,758 이연수익의 증가 12,854,068 이연수익의 감소 (12,331,731) 비유동 이연수익의 유동성 대체 (49,994,508) 기말 이연수익 1,040,152,587 수익으로 인식된 공사부담금 12,331,731 감가상각비와 상계된 공시부담금 5,460,441 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초 이연수익 1,089,055,829 이연수익의 증가 15,118,360 이연수익의 감소 (11,854,395) 비유동 이연수익의 유동성 대체 (48,441,243) 기말 이연수익 1,043,878,551 수익으로 인식된 공사부담금 11,854,395 감가상각비와 상계된 공시부담금 5,470,181 공시금액 15. 종업원급여 확정급여제도에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 퇴직급여비용, 확정급여제도 2,544,841 퇴직급여비용, 확정급여제도 당기근무원가 2,714,046 순이자원가 (169,205) 확정급여채무, 현재가치 118,035,601 사외적립자산, 공정가치 (129,631,743) 국민연금전환금 (15,844) 순확정급여부채 (11,611,986) 제도의 유형에 대한 기술 공사는 확정급여형퇴직연금제도와 확정기여형퇴직연금제도를 운영하고 있습니다. 확정기여형퇴직연금제도의 기여금 납부액은 당기근무원가에 반영하고 있습니다. 확정급여채무의 현재가치와 관련하여 당기근무원가 및 과거근무원가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정되었습니다. 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 퇴직급여비용, 확정급여제도 2,067,995 퇴직급여비용, 확정급여제도 당기근무원가 2,486,206 순이자원가 (418,211) 확정급여채무, 현재가치 116,856,969 사외적립자산, 공정가치 (135,248,112) 국민연금전환금 (15,978) 순확정급여부채 (18,407,121) 제도의 유형에 대한 기술 공사는 확정급여형퇴직연금제도와 확정기여형퇴직연금제도를 운영하고 있습니다. 확정기여형퇴직연금제도의 기여금 납부액은 당기근무원가에 반영하고 있습니다. 확정급여채무의 현재가치와 관련하여 당기근무원가 및 과거근무원가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정되었습니다. 공시금액 사외적립자산의 공정가치에 대한 공시 사외적립자산의 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 사외적립자산, 공정가치 (129,631,743) 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 사외적립자산, 공정가치 (135,248,112) 공시금액 종업원급여비용에 대한 공시 종업원급여비용에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 확정급여형퇴직연금 1,524,654 662,742 357,445 2,544,841 확정기여형퇴직연금 833,902 250,338 121,776 1,206,016 매출원가 판매비와관리비 기타 기능별 항목 합계 전분기 (단위 : 천원) 확정급여형퇴직연금 1,239,145 540,505 288,345 2,067,995 확정기여형퇴직연금 665,734 272,519 106,784 1,045,037 매출원가 판매비와관리비 기타 기능별 항목 합계 16. 금융상품 금융자산의 공시 금융자산의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유동파생상품자산 8,519 1,828,935 비유동파생상품자산 0 0 통화선도 이자율스왑 전기말 (단위 : 천원) 유동파생상품자산 0 2,993,019 비유동파생상품자산 0 0 통화선도 이자율스왑 금융부채의 공시 금융부채의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유동파생상품부채 2,345 0 비유동파생상품부채 0 8,857,829 통화선도 이자율스왑 전기말 (단위 : 천원) 유동파생상품부채 0 0 비유동파생상품부채 0 7,944,795 통화선도 이자율스왑 금융상품에 대한 세부 정보 공시 금융상품에 대한 세부 정보 공시 (단위 : 원) 보유 목적 매매목적 매매목적 매매목적 매매목적 매매목적 매매목적 매매목적 매매목적 현금흐름위험회피 현금흐름위험회피 현금흐름위험회피 현금흐름위험회피 현금흐름위험회피 현금흐름위험회피 계약일 2,025.03 2,025.03 2,025.03 2,025.03 2,025.03 2,025.03 2,025.03 2,025.03 2,020.10 2,020.11 2,023.02 2,023.02 2,023.10 2,023.01 만기일 2,025.04 2,025.04 2,025.04 2,025.04 2,025.04 2,025.04 2,025.04 2,025.04 2,025.10 2,025.11 2,028.02 2,028.02 2,028.10 2,028.01 계약매도금액(원화) 776,889 277,728 440,438 713,675 39,008 318,965 109,679 109,668 계약매입금액(USD) [USD, 일] 26.5000 216.9500 계약매입금액(JPY) [JPY, 일] 79,380.0000 28,377.0000 45,002.0000 73,085.0000 11,100.0000 11,100.0000 계약환율(원/JPY) 9.7870 9.7870 9.7870 9.7650 9.8810 9.8800 계약환율(원/USD) 1,472.0000 1,470.2000 이자대상금액 150,000,000 40,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 계약지급이자율 0.0123 0.0138 0.0359 0.0393 0.0471 0.0385 계약수취이자율 계약수취이자율 기준이자율 3M CD 3M CD 3M CD 3M CD 3M CD 3M CD 기준이자율 조정 0.0026 0.0033 0.0039 0.0038 0.0057 0.0068 파생상품 유형 통화선도 이자율스왑 KEB 하나은행 통화선도계약 1 KEB 하나은행 통화선도계약 2 KEB 하나은행 통화선도계약 3 KEB 하나은행 통화선도계약 4 KEB 하나은행 통화선도계약 5 KEB 하나은행 통화선도계약 6 KEB 하나은행 통화선도계약 7 KEB 하나은행 통화선도계약 8 KEB 하나은행 이자율스왑계약 1 KEB 하나은행 이자율스왑계약 2 KEB 하나은행 이자율스왑계약 3 KEB 하나은행 이자율스왑계약 4 KEB 하나은행 이자율스왑계약 5 신한은행 이자율스왑계약 1 비파생금융부채의 만기분석에 대한 공시 비파생금융부채의 만기분석에 대한 공시 (단위 : 원) 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 1,229,350,260 765,434,970 2,404,903,404 754,248,662 5,153,937,296 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 매입채무 및 기타채무 620,079,209 0 0 0 620,079,209 유동금융부채 609,271,051 765,434,970 0 0 1,374,706,021 비유동금융부채 0 0 2,404,903,404 754,248,662 3,159,152,066 3개월 이내 3개월 초과 1년 이내 1년 초과 5년 초과 합계 구간 합계 17. 기타충당부채, 우발부채 및 우발자산에 대한 주석 기타충당부채에 대한 공시 기타충당부채에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 기타충당부채 63,069,358 63,069,358 당기에 추가된 충당부채, 기타충당부채 11,246,272 11,246,272 환입된 충당부채, 기타충당부채 0 0 기말 기타충당부채 74,315,630 74,315,630 종업원급여충당부채 법적소송충당부채 기타충당부채 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 기타충당부채 54,861,436 8,854,354 63,715,790 당기에 추가된 충당부채, 기타충당부채 11,680,609 0 11,680,609 환입된 충당부채, 기타충당부채 0 (4,670,151) (4,670,151) 기말 기타충당부채 66,542,045 4,184,203 70,726,248 종업원급여충당부채 법적소송충당부채 기타충당부채 합계 기타충당부채에 대한 공시 기타충당부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유동충당부채 66,078,879 비유동충당부채 8,236,751 종업원급여충당부채 전기말 (단위 : 천원) 유동충당부채 63,069,358 비유동충당부채 0 종업원급여충당부채 18. 우발부채, 우발자산 및 약정사항 법적소송우발부채에 대한 공시 법적소송우발부채에 대한 공시 (단위 : 천원) 계류법원 대구지방법원 성남지원 성남지원 서울행정법원 성남지원 광주지방법원 성남지원 성남지원 서울고등법원 서울행정법원 사건내용 손해배상청구 손해배상청구 손해배상청구 부작위위법확인 손해배상청구 손해배상청구 열요금 청구 채무부존재확인 손해배상청구 중앙노동위원회판정취소 소송 금액 467,931 501,000 128,078 50,000 6,000,000 7,146,000 185,942 122,153 33,287 50,000 소송 진행상황 1심 진행중 1심 진행중 1심 진행중 1심 진행중 1심 진행중 1심 진행중 1심 진행중 1심 진행중 2심 진행중 1심 진행중 한편, 충당부채가 설정된 소송 외의 다른 소송들은 그 최종결과가 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. 법적소송우발부채의 분류 법적소송우발부채의 분류 합계 연결실체가 피고인 사건 연결실체가 원고인 사건 피고인 사건1 피고인 사건2 피고인 사건3 피고인 사건4 원고인 사건1 원고인 사건2 원고인 사건3 원고인 사건4 원고인 사건5 원고인 사건6 약정에 대한 공시 약정에 대한 공시 (단위 : 천원) 한도 금액 100,000,000 30,000,000 100,000,000 440,000,000 2,000,000 실행 금액 0 0 100,000,000 440,000,000 587,520 약정금액 455,431,000 약정에 대한 설명 운전자금대출 KB상생결제론, 공사는 공급자금융약정에 참여하고 있습니다. 공급자금융약정은 공급자가 공사로부터 받은 매출채권을 금융기관에 양도하고 대금을 지급받는 약정입니다. 이 약정에 따라 금융기관은 공사를 대신하여 공사의 채무를 공급자에게 지급하고 추후에 공사는 금융기관에 상환합니다. 이 거래의 목적은 지급과정을 효율적으로 하고 관련 매입채무 결제 기한과 비교하여 공급자에게 조기 결제 조건을 제공하는 것입니다. 공사는 이 약정으로 인하여 원채무의 책임이 면제되거나 실질적으로 수정되는 것이 아니기 때문에 원채무를 제거하지 않았습니다.공사 관점에서 채무 지급기간은 이 제도에 참여하지 않는 다른 공급자의 정상적인 지급기간에 비해 유의적으로 연장되지 않으나, 공급자는 조기 결제로 인한 효익을 얻을수 있습니다. 또한 공사는 이 거래로 인해 금융기관에 추가적인 이자를 부담하지 않습니다. 결과적으로 공사는 금융부채의 성격과 기능이 일반매입채무와 동일하기 때문에, 약정의 대상이 되는 금액을 매입채무 금액 내에 포함하였습니다. 당기말 및 전기말 현재 공급자금융약정으로 인해 매입채무에 포함된 금액은 없습니다.금융기관에 지급하는 금액은 공사의 정상적인 영업과정이고 본래의 성격이 재화나 용역을 구입하는 영업활동이므로 영업활동현금흐름으로 표시하였습니다. 할인어음 약정한도 할인어음 약정한도 법인카드 총 자본적 지출 약정계약 집행되지 않은 약정금액 243,786,000 약정의 유형 약정의 유형 합계 대출약정 카드 자본적지출약정 거래상대방 KB국민은행 1 KB국민은행 2 신한은행 등 KEB 하나은행 등 하나카드 등 국민카드 등 자본적지출약정 KB국민은행 1 KB국민은행 2 신한은행 등 KEB 하나은행 등 하나카드 등 국민카드 등 자본적지출약정 KB국민은행 1 KB국민은행 2 신한은행 등 KEB 하나은행 등 하나카드 등 국민카드 등 자본적지출약정 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 (단위 : 천원) 보증처 서울보증보험주식회사 기업의(으로의) 보증금액 (비 PF) 5,651,239 제공받은 지급보증 19. 자본금, 적립금, 기타지분 주식의 분류에 대한 공시 주식의 분류에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 수권주식수 40,000,000 발행주식수 11,578,744 주당 액면가액 5,000 5,000 5,000 자본금 20,000,000 37,893,720 57,893,720 주식 주식 합계 보통주 정부지분 기타지분 전기말 (단위 : 천원) 수권주식수 40,000,000 발행주식수 11,578,744 주당 액면가액 5,000 5,000 5,000 자본금 20,000,000 37,893,720 57,893,720 주식 주식 합계 보통주 정부지분 기타지분 20. 신종자본증권 기타자본구성요소 당분기말 (단위 : 천원) 발행금액 250,000,000 250,000,000 500,000,000 세후 발행원가 (534,004) 발행일 2020-09-15 2023-09-13 만기일 2050-09-15 2053-09-13 만기조건 발행일로부터 30년이나 공사 선택에 의해 만기연장 가능 발행일로부터 30년이나 공사 선택에 의해 만기연장 가능 이자율 0.0278 0.0506 이자지급조건 ① 최초이자율 : 연 2.778%② 발행일로부터 5년 후 이자율: 5년째 되는 날의2영업일 전 5년물 국고채 수익률+ 가산금리(1.550%) + 1.0%③ 발행일로부터 6년 후 이자율 : 매 1년째 되는 날의2영업일 전 5년물 국고채 수익률+ 가산금리(1.550%) + 1.0%④ 대주주 변경 시 이자율 : 대주주 변경 사유가 발생하였으나 발행회사가 본 사채를 중도상환 하지 않을 경우최초 이자율 + 1.0% 3개월 후급이나 공사의 선택에 의해 이자 지급 이연이 가능.단, 이자 지급 이연 시 미지급 이자를 지급하기 전에는 보통주에 대한 배당결의 불가 ① 최초이자율 : 연 5.060%② 발행일로부터 5년 후 이자율: 5년째 되는 날의2영업일 전 5년물 국고채 수익률+ 가산금리(1.167%) + 1.0%③ 발행일로부터 6년 후 이자율 : 매 1년째 되는 날의2영업일 전 5년물 국고채 수익률+ 가산금리(1.167%) + 1.0%④ 대주주 변경 시 이자율 : 대주주 변경 사유가 발생하였으나 발행회사가 본 사채를 중도상환 하지 않을 경우6.060% 3개월 후급이나 공사의 선택에 의해 이자 지급 이연이 가능.단, 이자 지급 이연 시 미지급 이자를 지급하기 전에는 보통주에 대한 배당결의 불가 선순위조건 보통주식보다 선순위이며, 그 외의 나머지 채무보다는 후순위 보통주식보다 선순위이며, 그 외의 나머지 채무보다는 후순위 제1회 사모신종자본증권 제2회 공모신종자본증권 금융상품 합계 전기말 (단위 : 천원) 발행금액 250,000,000 250,000,000 500,000,000 세후 발행원가 (534,004) 발행일 2020-09-15 2023-09-13 만기일 2050-09-15 2053-09-13 만기조건 발행일로부터 30년이나 공사 선택에 의해 만기연장 가능 발행일로부터 30년이나 공사 선택에 의해 만기연장 가능 이자율 0.0278 0.0506 이자지급조건 ① 최초이자율 : 연 2.778%② 발행일로부터 5년 후 이자율: 5년째 되는 날의2영업일 전 5년물 국고채 수익률+ 가산금리(1.550%) + 1.0%③ 발행일로부터 6년 후 이자율 : 매 1년째 되는 날의2영업일 전 5년물 국고채 수익률+ 가산금리(1.550%) + 1.0%④ 대주주 변경 시 이자율 : 대주주 변경 사유가 발생하였으나 발행회사가 본 사채를 중도상환 하지 않을 경우최초 이자율 + 1.0% 3개월 후급이나 공사의 선택에 의해 이자 지급 이연이 가능.단, 이자 지급 이연 시 미지급 이자를 지급하기 전에는 보통주에 대한 배당결의 불가 ① 최초이자율 : 연 5.060%② 발행일로부터 5년 후 이자율: 5년째 되는 날의2영업일 전 5년물 국고채 수익률+ 가산금리(1.167%) + 1.0%③ 발행일로부터 6년 후 이자율 : 매 1년째 되는 날의2영업일 전 5년물 국고채 수익률+ 가산금리(1.167%) + 1.0%④ 대주주 변경 시 이자율 : 대주주 변경 사유가 발생하였으나 발행회사가 본 사채를 중도상환 하지 않을 경우6.060% 3개월 후급이나 공사의 선택에 의해 이자 지급 이연이 가능.단, 이자 지급 이연 시 미지급 이자를 지급하기 전에는 보통주에 대한 배당결의 불가 선순위조건 보통주식보다 선순위이며, 그 외의 나머지 채무보다는 후순위 보통주식보다 선순위이며, 그 외의 나머지 채무보다는 후순위 제1회 사모신종자본증권 제2회 공모신종자본증권 금융상품 합계 21. 고객과의 계약에서 생기는 수익 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 재화의 판매로 인한 수익 1,563,098,546 재화의 판매로 인한 수익 열판매로 인한 수익 841,561,497 전기판매로 인한 수익 717,793,997 냉수판매로 인한 수익 3,743,052 공사부담금수익 12,331,731 기타수익(RPS전기판매수입) 1,361,206 수익(매출액) 1,576,791,483 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 재화의 판매로 인한 수익 1,361,966,928 재화의 판매로 인한 수익 열판매로 인한 수익 719,626,014 전기판매로 인한 수익 638,525,588 냉수판매로 인한 수익 3,815,326 공사부담금수익 11,854,395 기타수익(RPS전기판매수입) 766,897 수익(매출액) 1,374,588,220 공시금액 22. 판매비와 관리비 판매비와관리비에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 판매비와관리비 22,983,128 판매비와관리비 급여, 판관비 9,921,948 퇴직급여, 판관비 913,080 보험료, 판관비 655,542 감가상각비와 무형자산상각비, 판관비 2,280,401 지급수수료, 판관비 5,980,132 광고선전비, 판관비 354,912 교육훈련비, 판관비 462,601 세금과공과, 판관비 520,659 수선비, 판관비 68,386 경상개발비, 판관비 279,354 기타판관비 1,546,113 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 판매비와관리비 22,433,604 판매비와관리비 급여, 판관비 9,725,651 퇴직급여, 판관비 815,634 보험료, 판관비 645,090 감가상각비와 무형자산상각비, 판관비 2,461,547 지급수수료, 판관비 5,370,293 광고선전비, 판관비 615,520 교육훈련비, 판관비 582,424 세금과공과, 판관비 426,544 수선비, 판관비 23,003 경상개발비, 판관비 472,744 기타판관비 1,295,154 공시금액 23. 비용의 성격별 분류 비용의 성격별 분류 공시 당분기 (단위 : 천원) 성격별 비용 합계 22,983,128 1,231,371,741 1,254,354,869 성격별 비용 합계 원재료와 소모품의 사용액 0 1,078,079,015 1,078,079,015 급여 9,921,948 30,084,396 40,006,344 퇴직급여 913,080 2,358,556 3,271,636 보험료 655,542 2,123,126 2,778,668 감가상각비와 무형자산상각비 2,280,401 87,218,259 89,498,660 지급수수료 5,980,132 7,238,276 13,218,408 수선비 68,386 19,377,690 19,446,076 성격별 기타비용 3,163,639 4,892,423 8,056,062 판매비와관리비 매출원가 기능별 항목 합계 전분기 (단위 : 천원) 성격별 비용 합계 22,433,604 1,144,075,749 1,166,509,353 성격별 비용 합계 원재료와 소모품의 사용액 0 1,005,922,958 1,005,922,958 급여 9,725,651 29,057,602 38,783,253 퇴직급여 815,634 1,924,629 2,740,263 보험료 645,090 2,175,950 2,821,040 감가상각비와 무형자산상각비 2,461,547 79,381,389 81,842,936 지급수수료 5,370,293 8,313,688 13,683,981 수선비 23,003 15,883,952 15,906,955 성격별 기타비용 3,392,386 1,415,581 4,807,967 판매비와관리비 매출원가 기능별 항목 합계 24. 금융수익과 금융비용 금융수익 및 금융비용 당분기 (단위 : 천원) 이자수익 2,512,371 이자비용 27,500,409 자본화 이자비용 4,095,387 가중평균자본화이자율 0.0302 파생상품 평가손익 6,174 6,174 파생상품 거래손익 49,245 49,245 세전기타포괄손익 (2,077,118) (2,077,118) 세후기타포괄손익 (1,597,304) (1,597,304) 통화선도 이자율스왑 계약 파생상품 유형 합계 전분기 (단위 : 천원) 이자수익 2,133,483 이자비용 24,161,875 자본화 이자비용 4,932,277 가중평균자본화이자율 0.0301 파생상품 평가손익 5,280 5,280 파생상품 거래손익 (134,965) (134,965) 세전기타포괄손익 2,909,826 2,909,826 세후기타포괄손익 2,237,657 2,237,657 통화선도 이자율스왑 계약 파생상품 유형 합계 25. 법인세 법인세비용(수익)의 주요 구성요소 법인세비용(수익)의 주요 구성요소 당분기 (단위 : 천원) 법인세 부담액 12,140,667 과거기간의 당기법인세 조정 (2,461,669) 자본에 직접 가감되는 법인세 1,131,611 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) (10,321,355) 이월결손금의 발생 및 소멸로 인한 금액 62,886,320 이월세액공제의 당기 인식으로 인한 금액 3,080,569 법인세비용 66,456,143 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 법인세 부담액 9,372,869 과거기간의 당기법인세 조정 (288,716) 자본에 직접 가감되는 법인세 1,131,611 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) (4,950,167) 이월결손금의 발생 및 소멸로 인한 금액 35,319,791 이월세액공제의 당기 인식으로 인한 금액 2,553,377 법인세비용 43,138,765 공시금액 26. 주당이익 주당이익 주당이익 당분기 (단위 : 천원) 당기순이익(손실) 233,485,615,163 신종자본증권 분배금 (3,767,138,750) 기본주당이익 계산에 사용된 순이익(손실) 229,718,476,413 가중평균유통보통주식수 11,578,744 기본주당손익(손실) 19,840 희석주당손익 19,840 보통주 전분기 (단위 : 천원) 당기순이익(손실) 142,350,109,504 신종자본증권 분배금 (3,767,138,750) 기본주당이익 계산에 사용된 순이익(손실) 138,582,970,754 가중평균유통보통주식수 11,578,744 기본주당손익(손실) 11,969 희석주당손익 11,969 보통주 27. 범주별 금융상품 금융자산의 공시 금융자산의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 원) 유동 금융자산 244,269,718 244,269,718 820,269,778 820,269,778 2,000,000 2,000,000 4,836,341 4,836,341 8,519 1,828,935 1,837,454 1,073,213,291 비유동 금융자산 72,011,205 72,011,205 39,902,698 39,902,698 111,913,903 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 단기금융상품 대여금 파생상품자산 기타채권 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 전기말 (단위 : 원) 유동 금융자산 1,903,678 1,903,678 818,656,279 818,656,279 2,000,000 2,000,000 5,746,792 5,746,792 2,993,019 2,993,019 831,299,768 비유동 금융자산 73,641,966 73,641,966 31,546,961 31,546,961 105,188,927 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 단기금융상품 대여금 파생상품자산 기타채권 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 금융부채의 공시 금융부채의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유동 금융부채 620,079,209 620,079,209 540,000,000 540,000,000 295,000 295,000 729,742,379 729,742,379 2,345 2,345 1,890,118,933 비유동 금융부채 5,905,000 5,905,000 2,877,166,586 2,877,166,586 8,857,829 8,857,829 2,891,929,415 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 장기 차입금 사채 파생상품 금융부채 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 당기손익인식금융부채 위험회피수단지정파생상품 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 위험회피수단지정파생상품 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 위험회피수단지정파생상품 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 위험회피수단지정파생상품 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 위험회피수단지정파생상품 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 전기말 (단위 : 천원) 유동 금융부채 576,019,442 576,019,442 603,727,152 603,727,152 147,500 147,500 369,882,570 369,882,570 0 0 1,549,776,664 비유동 금융부채 6,052,500 6,052,500 3,236,711,324 3,236,711,324 7,944,795 7,944,795 3,250,708,619 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 장기 차입금 사채 파생상품 금융부채 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 당기손익인식금융부채 위험회피수단지정파생상품 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 위험회피수단지정파생상품 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 위험회피수단지정파생상품 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 위험회피수단지정파생상품 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 위험회피수단지정파생상품 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 28. 공정가치측정 자산의 공정가치측정에 대한 공시 자산의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산, 장부금액 244,269,718 749,246,223 52,011,046 69,958 58,845,249 1,837,454 2,000,000 76,847,546 1,185,127,194 금융자산, 공정가치 244,269,718 749,246,223 52,011,046 69,958 58,845,249 1,837,454 1,837,454 2,000,000 76,847,546 1,185,127,194 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 상기 금융자산과 금융부채의 공정가치는 해당 금융상품을 강제매각이나 청산이 아닌거래 의사가 있는 당사자간의 정상거래를 통해 거래되는 금액으로 계상되었으며, 공정가치 추정에 사용된 방법과 가정은 다음과 같습니다.비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 딜러 공시가격의 사용이자율스왑: 관측할 수 있는 수익률 곡선에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치사채를 제외한 여타의 금융상품은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치입니다.공정가치 서열체계보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치의 차이는 없으며, 모든 금융상품은 다음의 세 가지 공정가치 서열체계 수준으로 분류됩니다.① 수준 1: 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 이용하여 측정한 공정가치② 수준 2: 직ㆍ간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치③ 수준 3: 관측가능하지 않은 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치공사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간말 분류를 재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의 이동이 있는지를 판단하고 있습니다. 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이에 이동이 없었다는 사실을 기술, 자산 당분기 및 전기 중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동은 없었습니다. 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 공사가 보유하고 있는 파생상품은 장외파생상품으로 공정가치측정에 사용되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하므로 해당 상품은 수준 2에 해당합니다. 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 현금및현금성자산 매출채권 미수금 미수수익 보증금 기타채권 파생상품자산 단기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 대여금 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 천원) 금융자산, 장부금액 1,903,678 723,885,839 70,660,899 67,952 55,588,549 2,993,019 2,000,000 79,388,758 936,488,694 금융자산, 공정가치 1,903,678 723,885,839 70,660,899 67,952 55,588,549 2,993,019 2,993,019 2,000,000 79,388,758 936,488,694 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 상기 금융자산과 금융부채의 공정가치는 해당 금융상품을 강제매각이나 청산이 아닌거래 의사가 있는 당사자간의 정상거래를 통해 거래되는 금액으로 계상되었으며, 공정가치 추정에 사용된 방법과 가정은 다음과 같습니다.비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 딜러 공시가격의 사용이자율스왑: 관측할 수 있는 수익률 곡선에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치사채를 제외한 여타의 금융상품은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치입니다.공정가치 서열체계보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치의 차이는 없으며, 모든 금융상품은 다음의 세 가지 공정가치 서열체계 수준으로 분류됩니다.① 수준 1: 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 이용하여 측정한 공정가치② 수준 2: 직ㆍ간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치③ 수준 3: 관측가능하지 않은 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치공사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간말 분류를 재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의 이동이 있는지를 판단하고 있습니다. 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이에 이동이 없었다는 사실을 기술, 자산 당분기 및 전기 중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동은 없었습니다. 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 공사가 보유하고 있는 파생상품은 장외파생상품으로 공정가치측정에 사용되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하므로 해당 상품은 수준 2에 해당합니다. 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 현금및현금성자산 매출채권 미수금 미수수익 보증금 기타채권 파생상품자산 단기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 대여금 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 부채의 공정가치측정에 대한 공시 부채의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 금융부채, 장부금액 546,200,000 3,606,908,965 8,860,174 420,257,841 129,982,273 24,925,147 44,913,948 4,782,048,348 금융부채, 공정가치 546,200,000 3,596,301,271 8,860,174 8,860,174 420,257,841 129,982,273 24,925,147 44,913,948 4,771,440,654 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 상기 금융자산과 금융부채의 공정가치는 해당 금융상품을 강제매각이나 청산이 아닌거래 의사가 있는 당사자간의 정상거래를 통해 거래되는 금액으로 계상되었으며, 공정가치 추정에 사용된 방법과 가정은 다음과 같습니다.비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 딜러 공시가격의 사용이자율스왑: 관측할 수 있는 수익률 곡선에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치사채를 제외한 여타의 금융상품은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치입니다.공정가치 서열체계보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치의 차이는 없으며, 모든 금융상품은 다음의 세 가지 공정가치 서열체계 수준으로 분류됩니다.① 수준 1: 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 이용하여 측정한 공정가치② 수준 2: 직ㆍ간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치③ 수준 3: 관측가능하지 않은 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치공사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간말 분류를 재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의 이동이 있는지를 판단하고 있습니다. 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이에 이동이 없었다는 사실을 기술, 부채 당분기 및 전기 중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동은 없었습니다. 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채 공사가 보유하고 있는 파생상품은 장외파생상품으로 공정가치측정에 사용되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하므로 해당 상품은 수준 2에 해당합니다. 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 차입금 사채 파생상품부채 매입채무 미지급금 미지급비용 미지급배당금 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 원) 금융부채, 장부금액 609,927,152 3,606,593,894 7,944,795 503,643,871 52,484,109 19,891,462 0 4,800,485,283 금융부채, 공정가치 609,927,152 3,572,429,817 7,944,795 7,944,795 503,643,871 52,484,109 19,891,462 0 4,766,321,206 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 상기 금융자산과 금융부채의 공정가치는 해당 금융상품을 강제매각이나 청산이 아닌거래 의사가 있는 당사자간의 정상거래를 통해 거래되는 금액으로 계상되었으며, 공정가치 추정에 사용된 방법과 가정은 다음과 같습니다.비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 딜러 공시가격의 사용이자율스왑: 관측할 수 있는 수익률 곡선에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치사채를 제외한 여타의 금융상품은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치입니다.공정가치 서열체계보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치의 차이는 없으며, 모든 금융상품은 다음의 세 가지 공정가치 서열체계 수준으로 분류됩니다.① 수준 1: 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 이용하여 측정한 공정가치② 수준 2: 직ㆍ간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치③ 수준 3: 관측가능하지 않은 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치공사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간말 분류를 재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의 이동이 있는지를 판단하고 있습니다. 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이에 이동이 없었다는 사실을 기술, 부채 당분기 및 전기 중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동은 없었습니다. 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채 공사가 보유하고 있는 파생상품은 장외파생상품으로 공정가치측정에 사용되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하므로 해당 상품은 수준 2에 해당합니다. 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 차입금 사채 파생상품부채 매입채무 미지급금 미지급비용 미지급배당금 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 29. 특수관계자 29. 특수관계자거래 29-1 특수관계자 현황 당분기말 현재 공사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자의 명칭 최상위 지배자 대한민국 정부(1) 종속기업 지역난방안전(주), 지역난방플러스(주) 관계기업 노을그린에너지(주), (주)신안그린에너지, 청정빛고을(주), (주)푸르메여주팜, 코하이젠(주) 공동기업 한국지역난방기술(주) (1) 공사에 지배력을 행사하고 있으나, 당기 및 전기 중 유의적인 특수관계자 거래는 없습니다.(2) 당분기 중 (주)힘이되는나무가 청산 완료되어 당분기말 현재 특수관계자에서 제외되었습니다. 특수관계자거래에 대한 공시 특수관계자거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 특수관계자거래에 대한 기술 판매관리비, 제조원가 판매관리비, 제조원가 청산 제조경비, 지급수수료 지급수수료 연료비 기타수익, 외주비 특수관계자거래에 대한 기술 수익 등 1,176,879 6,311 1,183,190 비용 등 4,497,186 4,739,825 19,024 0 2,685,028 146,502 388,145 2,944,058 15,419,768 배당수령 519,000 519,000 잔여재산분배금 52,044 52,044 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 211,906 211,906 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 13,337 13,337 비고 관계기업에 해당되었으나 전기 중 매각예정자산으로 분류되어 매각이 완료되었습니다. 한국지역난방기술(주)의 배당금수익은 당분기말 현재 미수금으로 계상되어 있습니다. 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 특수관계자 주요 경영진에 대한 보상 대한민국 정부 종속기업 관계기업 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 지역난방플러스(주) 지역난방안전(주) (주)힘이되는나무 (주)휴세스 노을그린에너지(주) (주)신안그린에너지 청정빛고을(주) 푸르메여주팜(주) 코하이젠(주) 한국지역난방기술(주) 전분기 (단위 : 원) 특수관계자거래에 대한 기술 판매관리비, 제조원가 판매관리비, 제조원가 제조경비 제조경비, 지급수수료 지급수수료 연료비 기타수익, 외주비 특수관계자거래에 대한 기술 수익 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 비용 등 4,129,092 3,941,959 0 9,997 2,694,217 91,865 385,423 2,494,954 13,747,507 배당수령 982,000 982,000 잔여재산분배금 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 203,760 203,760 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 14,259 14,259 비고 한국지역난방기술(주)의 배당금수익은 전분기말 현재 미수금으로 계상되어 있습니다. 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 특수관계자 주요 경영진에 대한 보상 대한민국 정부 종속기업 관계기업 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 지역난방플러스(주) 지역난방안전(주) (주)힘이되는나무 (주)휴세스 노을그린에너지(주) (주)신안그린에너지 청정빛고을(주) 푸르메여주팜(주) 코하이젠(주) 한국지역난방기술(주) 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 특수관계자거래에 대한 기술 미지급금 선급금, 미지급금 미수금, 매입채무, 미지급금 매입채무 미수금, 미지급금 수취채권, 특수관계자거래 0 1,743,970 15,813,658 0 543,998 18,101,626 채무액, 특수관계자거래 1,506,914 2,663,599 359,679 150,824 0 4,681,016 비고 당분기말 현재 계상된 미수금 채권은 한국지역난방기술(주)에 대한 배당금수익입니다. 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 특수관계자 종속기업 관계기업 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 지역난방플러스(주) 지역난방안전(주) 노을그린에너지(주) 청정빛고을(주) 한국지역난방기술(주) 전기말 (단위 : 천원) 특수관계자거래에 대한 기술 미지급금 선급금, 미지급금 미수금, 매입채무, 미지급금 매입채무 미수금, 미지급금 수취채권, 특수관계자거래 0 0 14,356,775 0 0 14,356,775 채무액, 특수관계자거래 1,500,110 2,467,654 383,938 111,706 235,665 4,699,073 비고 전기말 현재 계상된 미수금 채권은 한국지역난방기술(주)에 대한 배당금수익입니다. 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 특수관계자 종속기업 관계기업 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 지역난방플러스(주) 지역난방안전(주) 노을그린에너지(주) 청정빛고을(주) 한국지역난방기술(주) 30. 현금흐름표 현금의 유입, 유출이 없는 거래 중 중요한 사항 현금의 유입, 유출이 없는 거래 중 중요한 사항 당분기 (단위 : 원) 건설중인자산의 본계정 대체 413,877,329 유형자산 취득금액 중 미지급금 변동 (3,351,850) 유형자산 취득금액 중 선급금 변동 6,754 사용권자산의 증감 (247,787) 사채의 유동성 대체 359,859,809 단기대여금의 장기대여금 대체 907,082 보증금의 유동성 대체 0 단기보증금의 장기보증금 대체 4,848,800 종속기업 청산배당에 따른 유형자산 취득 1,124,835 공시금액 전분기 (단위 : 원) 건설중인자산의 본계정 대체 34,295,651 유형자산 취득금액 중 미지급금 변동 (9,449,413) 유형자산 취득금액 중 선급금 변동 1,318,225 사용권자산의 증감 (487,663) 사채의 유동성 대체 (95,409) 단기대여금의 장기대여금 대체 0 보증금의 유동성 대체 8,821,800 단기보증금의 장기보증금 대체 0 종속기업 청산배당에 따른 유형자산 취득 0 공시금액 재무제표이용자들이 재무활동에서 생기는 부채의 변동을 평가할 수 있게 하는 정보의 공시 재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 당분기 (단위 : 원) 재무활동에서 생기는 기초 부채 603,727,152 369,882,570 3,236,711,325 147,500 6,052,500 113,766,289 4,330,287,336 재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) (63,727,152) 0 0 0 0 (8,849,289) (72,576,441) 그 밖의 변동(비현금변동과 이자지급액 포함), 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 0 359,859,809 (359,544,739) 147,500 (147,500) (247,787) 67,283 재무활동에서 생기는 기말 부채 540,000,000 729,742,379 2,877,166,586 295,000 5,905,000 104,669,213 4,257,778,178 단기차입금 유동성사채 사채 유동성장기차입금 장기 차입금 리스 부채 재무활동에서 생기는 부채 합계 전분기 (단위 : 원) 재무활동에서 생기는 기초 부채 540,000,000 759,807,284 2,677,022,111 6,200,000 116,759,022 4,099,788,417 재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 0 (250,000,000) 289,575,420 0 (7,962,797) 31,612,623 그 밖의 변동(비현금변동과 이자지급액 포함), 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 0 95,410 233,440 0 (487,663) (158,813) 재무활동에서 생기는 기말 부채 540,000,000 509,902,694 2,966,830,971 6,200,000 108,308,562 4,131,242,227 단기차입금 유동성사채 사채 유동성장기차입금 장기 차입금 리스 부채 재무활동에서 생기는 부채 합계 31. 기타자산 기타자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 열요금 정산 미수금 (유동) 310,693,615 (5,638,791) 열요금 정산 미수금 (비유동) 242,989,502 (11,561,356) 총장부금액 현재가치할인차금 전기말 (단위 : 원) 열요금 정산 미수금 (유동) 174,896,689 (2,247,195) 열요금 정산 미수금 (비유동) 405,542,198 (18,706,873) 총장부금액 현재가치할인차금 6. 배당에 관한 사항 가. 회사의 배당정책에 관한 사항 당사는 기획재정부의 정부 출자기관 배당성향목표(당기순이익 중 배당금액의 비중) 하에서, 집단에너지사업의 효율적 수행을 통해 지속가능한 성장기반 구축을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 및 경영 환경 변화 등의 요인을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다.회사의 성장 잠재력을 훼손하지 않는 범위 내에서 주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 적정한 배당이 이루어질 수 있도록 노력할 것입니다. 현재 배당 이외의 자사주 매입 및 소각 계획 등은 없습니다. 나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항 (1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부 - 국유재산법 제65조의5 제2항에 의거, 총괄청과 중앙관서의 장과 협의 후 (기획재정부 주관 정부배당 협의체), 이사회 ·주주총회를 거쳐서 결정 - 2024년 제2차 임시주주총회('24.12.4)를 통해 정관 개정 - (변경전) 매년말 → (변경후) 이사회 결의로 결정 - '24 사업연도 결산배당 관련 배당기준일('25.4.2) 전 배당액 결정·공시 (주당 3,879원, '25.2.26 공시), 주총 이후 1달 내 배당액 지급('25.4.25) - 추후에도 배당액 선 확정, 배당기준일 후 설정 준수 예정 구분 현황 및 계획 정관상 배당액 결정 기관 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 (2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황 12024년 12월O2025.02.262025.04.02O-22023년 12월X--X-32022년 12월X--X- 구분 결산월 배당여부 배당액확정일 배당기준일 배당 예측가능성제공여부 비고 주1) 공시대상 기간(최근 3사업연도)동안 현황을 기재했습니다. 주2) 배당액 확정일은 국유재산법에 따른 기획재정부의 배당결정 결과 통보 및 공사 내부결정 등의 관련 절차가 마무리된 날짜(공시일) 기준으로 작성했습니다. 주3) 당사는 정관개정을 통해 배당액을 선 확정하고 배당기준일을 후 설정하여 배당 예측가능성을 제공하고 있습니다. (3) 한국지역난방공사 정관 제55조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 공사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 수종의 주식으로도 할 수 있다. ③ 공사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 제1항의 배당은 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며, 시효의 완성으로 인한 배당금은 공사에 귀속한다. 다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 ○ 주요 배당지표 5,0005,0005,000233,486209,870199,386233,486210,155199,41319,84016,85016,508-44,914-----21.4-보통주식-8.5-종류주식---보통주식---종류주식---보통주식-3,879-종류주식---보통주식---종류주식--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제41기 1분기 제40기 제39기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) * 현금배당성향(%) : 현금배당총액/당기순이익 * 현금배당수익률(%) : 주당 현금배당금/ 과거 1주일간 배당부 종가의 평균 - (제 40기) 배당결정일인 '25.2.26의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 종가 * 배당은 별도 K-IFRS 기준으로 산정되나, 본문에서는 작성기준에 따라 연결기준으로 작성하였습니다. ○ 과거 배당 이력 (단위: 회, %) -12.82.6 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 주1) [연속 배당횟수] - 2017 사업연도까지 23회 연속 배당 시행, 2018~2019 사업연도에 배당 미시행 - 2020~2021 사업연도에 배당 시행, 2022~2023 사업연도에 배당 미시행 - 2024 사업연도에 배당 시행하여 결산배당의 '연속 배당횟수'를 1회로 기재주2) [평균 배당 수익률 산정 대상기간] - 최근 3년간 : 2022~2024 사업연도 - 최근 5년간 : 2020~2024 사업연도 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] ○ 증자(감자)현황 2025년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2010년 01월 28일유상증자(일반공모)보통주2,895,0005,00045,000 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 - [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] (1) 채무증권 발행실적□ 기업어음 발행실적 2025년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 한국지역난방공사기업어음증권사모2025년 01월 06일150,0003.41A1(한신평,NICE)2025년 04월 07일미상환하나은행한국지역난방공사기업어음증권사모2025년 01월 06일40,0003.48A1(한신평,NICE)2025년 04월 07일미상환하나은행한국지역난방공사기업어음증권사모2025년 01월 10일100,0003.38A1(한신평,NICE)2025년 04월 11일미상환하나은행한국지역난방공사기업어음증권사모2025년 01월 14일50,0003.57A1(한신평,NICE)2025년 04월 15일미상환하나은행한국지역난방공사기업어음증권사모2025년 01월 16일100,0003.67A1(한신평,NICE)2025년 04월 16일미상환신한은행한국지역난방공사기업어음증권사모2025년 02월 06일100,0003.40A1(한신평,NICE)2025년 05월 09일미상환하나은행540,000---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 - - - - □ 전자단기사채 발행실적 (기준일 : 2025년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 한국지역난방공사 전자단기사채 공모 2025년 01월 14일 30,000 3.05 A1(한신평,NICE) 2025년 02월 05일 상환 한화투자증권외 1인 한국지역난방공사 전자단기사채 공모 2025년 01월 20일 60,000 3.41 A1(한신평,NICE) 2025년 02월 05일 상환 다올투자증권 합 계 - - - 90,000 - - - - - □ 회사채 발행실적 ○ 해당사항 없음 □ 신종자본증권 발행실적 ○ 해당사항 없음 □ 조건부자본증권 발행실적 ○ 해당사항 없음 (2) 채무증권 미상환 잔액 □ 기업어음증권 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ---------190,000250,000100,000-----540,000190,000250,000100,000-----540,000 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 □ 단기사채 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------400,000400,000--------------400,000400,000 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 □ 회사채 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 730,000780,000580,000350,000510,000250,000410,0003,610,000--------730,000780,000580,000350,000510,000250,000410,0003,610,000 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 □ 신종자본증권 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) -----250,000-250,000-----250,000-250,000-----500,000-500,000 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 □ 조건부자본증권 미상환 잔액 : 해당사항 없음 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2025년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) 한국지역난방공사 제26회 무기명식 이권부 무보증 사채2015.10.292025.10.29110,0002015.10.28한국예탁결제원한국지역난방공사 제27회 무기명식 이권부 무보증 사채2015.11.162025.11.1660,0002015.11.13한국예탁결제원한국지역난방공사 제28회 무기명식 이권부 무보증 사채2016.02.262026.02.2680,0002016.02.25한국예탁결제원한국지역난방공사 제30-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2016.07.132031.07.1390,0002016.07.12한국예탁결제원한국지역난방공사 제32-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2016.10.202026.10.2050,0002016.10.19한국예탁결제원한국지역난방공사 제35-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2017.02.232027.02.2370,0002017.02.22한국예탁결제원한국지역난방공사 제36-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2017.06.292037.06.29100,0002017.06.28한국예탁결제원한국지역난방공사 제37-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2017.09.222027.09.22100,0002017.09.21한국예탁결제원한국지역난방공사 제38-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2017.11.172027.11.1770,0002017.11.16한국예탁결제원한국지역난방공사 제39-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2018.04.062028.04.0650,0002018.04.05한국예탁결제원한국지역난방공사 제39-3회 무기명식 이권부 무보증 사채2018.04.062038.04.0650,0002018.04.05한국예탁결제원한국지역난방공사 제40-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2018.04.272038.04.2750,0002018.04.23한국예탁결제원한국지역난방공사 제41-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2018.09.072028.09.0750,0002018.09.06한국예탁결제원한국지역난방공사 제42-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2019.03.082029.03.08100,0002019.03.07한국예탁결제원한국지역난방공사 제43-1회 무기명식 이권부 무보증 사채2019.04.262029.04.26100,0002019.04.25한국예탁결제원한국지역난방공사 제43-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2019.04.262039.04.26110,0002019.04.25한국예탁결제원한국지역난방공사 제44-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2019.11.062029.11.0650,0002019.11.05한국예탁결제원한국지역난방공사 제44-3회 무기명식 이권부 무보증 사채2019.11.062039.11.06100,0002019.11.05한국예탁결제원한국지역난방공사 제45-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2020.03.032030.03.0350,0002022.03.02한국예탁결제원한국지역난방공사 제47회 무기명식 이권부 무보증 사채2021.09.072026.09.0790,0002021.09.06한국예탁결제원한국지역난방공사 제50-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2022.02.232027.02.23100,0002022.02.22한국예탁결제원한국지역난방공사 제50-3회 무기명식 이권부 무보증 사채2022.02.232032.02.2350,0002022.02.22한국예탁결제원한국지역난방공사 제52회 무기명식 이권부 무보증 사채2022.04.142027.04.14100,0002022.04.13한국예탁결제원한국지역난방공사 제53-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2022.06.142027.06.1450,0002022.06.13한국예탁결제원한국지역난방공사 제54-1회 무기명식 이권부 무보증 사채2022.07.202025.07.2090,0002022.07.19한국예탁결제원한국지역난방공사 제54-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2022.07.202027.07.2020,0002022.07.19한국예탁결제원한국지역난방공사 제55-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2022.11.142025.11.1420,0002022.11.11한국예탁결제원한국지역난방공사 제55-3회 무기명식 이권부 무보증 사채2022.11.142027.11.1420,0002022.11.11한국예탁결제원한국지역난방공사 제56-1회 무기명식 이권부 무보증 사채2023.01.312026.01.31100,0002023.01.30한국예탁결제원한국지역난방공사 제56-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2023.01.312028.01.3150,0002023.01.30한국예탁결제원한국지역난방공사 제57-1회 무기명식 이권부 무보증 사채2023.04.142026.04.1450,0002023.04.13한국예탁결제원한국지역난방공사 제57-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2023.04.142028.04.1460,0002023.04.13한국예탁결제원한국지역난방공사 제58-1회 무기명식 이권부 무보증 사채2023.05.152026.05.15100,0002023.05.12한국예탁결제원한국지역난방공사 제58-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2023.05.152028.05.1590,0002023.05.12한국예탁결제원한국지역난방공사 제59-1회 무기명식 이권부 무보증 사채2023.06.232025.06.2340,0002023.06.22한국예탁결제원한국지역난방공사 제59-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2023.06.232028.06.2340,0002023.06.22한국예탁결제원한국지역난방공사 제2회 공모 채권형 신종자본증권2023.09.132053.09.13250,0002023.09.01하나증권 주식회사 한국지역난방공사 제60-1회 무기명식 이권부 무보증 사채2023.10.202025.10.2050,0002023.10.19한국예탁결제원한국지역난방공사 제60-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2023.10.202026.10.2050,0002023.10.19한국예탁결제원한국지역난방공사 제61-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2023.12.182026.12.1870,0002023.12.15한국예탁결제원한국지역난방공사 제62-1회 무기명식 이권부 무보증 사채2024.02.232026.02.2360,0002024.02.22한국예탁결제원한국지역난방공사 제62-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2024.02.232026.02.2340,0002024.02.22한국예탁결제원한국지역난방공사 제63-1회 무기명식 이권부 무보증 사채2024.03.202026.03.20120,0002024.03.19한국예탁결제원한국지역난방공사 제63-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2024.03.202027.03.2070,0002024.03.19한국예탁결제원한국지역난방공사 제64-1회 무기명식 이권부 무보증 사채2024.07.012026.07.0150,0002024.06.28한국예탁결제원한국지역난방공사 제64-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2024.07.012027.07.0170,0002024.06.28한국예탁결제원한국지역난방공사 제64-3회 무기명식 이권부 무보증 사채2024.07.012029.07.0150,0002024.06.28한국예탁결제원한국지역난방공사 제65-1회 무기명식 이권부 무보증 사채2024.07.182027.07.1830,0002024.07.17한국예탁결제원한국지역난방공사 제65-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2024.07.182029.07.1860,0002024.07.17한국예탁결제원한국지역난방공사 제65-3회 무기명식 이권부 무보증 사채2024.07.182031.07.1830,0002024.07.17한국예탁결제원한국지역난방공사 제66-1회 무기명식 이권부 무보증 사채2024.10.252029.10.2560,0002024.10.24한국예탁결제원한국지역난방공사 제66-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2024.10.252034.10.2520,0002024.10.24한국예탁결제원한국지역난방공사 제67-1회 무기명식 이권부 무보증 사채2024.11.202029.11.2080,0002024.11.20한국예탁결제원한국지역난방공사 제67-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2024.11.202031.11.2040,0002024.11.20한국예탁결제원한국지역난방공사 제67-3회 무기명식 이권부 무보증 사채2024.11.202034.11.2020,0002024.11.20한국예탁결제원한국지역난방공사 제68-1회 무기명식 이권부 무보증 사채2024.12.182027.12.1870,0002024.12.17한국예탁결제원한국지역난방공사 제68-2회 무기명식 이권부 무보증 사채2024.12.182029.12.1860,0002024.12.17한국예탁결제원 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 2024년 12월 31일 (이행현황기준일 : ) 부채비율 400% 이하(제26~45회)부채비율 500% 이하(제47~68회)해당사항없음(제2회 공모 채권형 신종자본증권)이행 (부채비율 268.57%)사채 발행 이후 지급보증 및 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 미만(제26~68회)해당사항없음(제2회 공모 채권형 신종자본증권)이행 (자기자본의 0.22%) 한 회계연도당 총액 4조원 이상 자산처분 제한(제26~68회)해당사항없음(제2회 공모 채권형 신종자본증권)이행 (처분총액 979,274천원)사채 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경 제한 (제38~68회)해당사항없음(제2회 공모 채권형 신종자본증권)이행 (최대주주:산업통상자원부 변경 없음)2025.4.17. 제출 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일임 (4) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 구분 제1회 신종자본증권 제2회 신종자본증권 발행일 2020년 9월 15일 2023년 9월 13일 발행금액 2,500억원 2,500억원 발행목적 * 재무구조 개선을 위한 차입금 상환 및 운영자금 등 발행방법 사모 공모 상장여부 비상장 상장 미상환잔액 2,500억원 2,500억원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 * 한국채택국제회계기준 제1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족 신용평가기관의자본인정비율 등 - 미지급 누적이자 - 만기 및 조기상환 가능일 * 만기일 : 2050년 9월 15일 * 만기일 : 2053년 9월 13일 * 발행일로부터 5년이 경과한 날 및 그 이후 매 이자지급일에 조기상환 가능 발행금리 (1) 최초 이자율 : 연 2.778%(2) 발행일로부터 5년 후 이자율 : 5년째 되는 날의 2영업일 전 5년물 국고채 수익률+1.550%(가산금리)+1.0%(3) 발행일로부터 6년 후 이자율 : 매 1년째 되는 날의 2영업일 전 5년물 국고채 수익률+1.550%(가산금리)+1.0%(4) 대주주 변경 시 이자율 : 대주주 변경 사유가 발생하였으나 발행회사가 본 사채를 중도상환 하지 않을 경우: 3.778% (1) 최초 이자율 : 연 5.060%(2) 발행일로부터 5년 후 이자율 : 5년째 되는 날의 2영업일 전 5년물 국고채 수익률+1.167%(가산금리)+1.0%(3) 발행일로부터 6년 후 이자율 : 매 1년째 되는 날의 2영업일 전 5년물 국고채 수익률+1.167%(가산금리)+1.0%(4) 대주주 변경 시 이자율 : 대주주 변경 사유가 발생하였으나 발행회사가 본 사채를 중도상환 하지 않을 경우: 6.060% 우선순위 * 후순위(보통주에 우선, 타 선순위채권보다 열위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 * 부채비율 상승 - 2025년 3월말 기준 248.5%에서 337.7%로 상승, 연결재무제표 기준 기타 중요한 발행 조건 등 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 (1) 최근 3사업연도간 공모자금의 사용내역 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 회사채56-12023년 01월 31일운영자금100,000운영자금100,000-회사채56-22023년 01월 31일운영자금50,000운영자금50,000-회사채57-12023년 04월 14일운영자금50,000운영자금50,000-회사채57-22023년 04월 14일운영자금60,000운영자금60,000-회사채58-12023년 05월 15일운영자금100,000운영자금100,000-회사채58-22023년 05월 15일채무상환90,000채무상환90,000-회사채59-12023년 06월 23일채무상환40,000채무상환40,000-회사채59-22023년 06월 23일운영자금 및 채무상환40,000운영자금 및 채무상환40,000-신종자본증권제2회2023년 09월 13일운영자금 및 채무상환250,000운영자금 및 채무상환250,000-회사채(녹색채권)60-12023년 10월 20일채무상환50,000채무상환50,000-회사채(녹색채권)60-22023년 10월 20일채무상환50,000채무상환50,000-회사채61-12023년 12월 18일운영자금70,000운영자금70,000-회사채61-22023년 12월 18일운영자금70,000운영자금70,000-회사채62-12024년 02월 23일채무상환60,000채무상환60,000-회사채62-22024년 02월 23일채무상환40,000채무상환40,000-회사채63-12024년 03월 20일운영자금120,000운영자금120,000-회사채63-22024년 03월 20일운영자금70,000운영자금70,000-회사채64-12024년 07월 01일채무상환50,000채무상환50,000-회사채64-22024년 07월 01일운영자금 및 채무상환70,000운영자금 및 채무상환70,000-회사채64-32024년 07월 01일채무상환50,000채무상환50,000-회사채65-12024년 07월 18일운영자금30,000운영자금30,000-회사채65-22024년 07월 18일운영자금60,000운영자금60,000-회사채65-32024년 07월 18일운영자금30,000운영자금30,000-회사채66-12024년 10월 25일운영자금60,000운영자금60,000-회사채66-22024년 10월 25일운영자금20,000운영자금20,000-회사채(녹색채권)67-12024년 11월 20일채무상환80,000채무상환80,000-회사채(녹색채권)67-22024년 11월 20일채무상환40,000채무상환40,000-회사채(녹색채권)67-32024년 11월 20일운영자금 및 채무상환20,000운영자금 및 채무상환20,000-회사채68-12024년 12월 18일채무상환70,000채무상환70,000-회사채68-22024년 12월 18일운영자금60,000운영자금60,000- 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 주1) 2023년 10월 20일에 발행된 제60-1회, 제60-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경사업인 열수송관 공사를 위해 발행되었으며, 당초 계획대로 열수송관 공사 관련 채무상환에 사용되었습니다.주2) 2024년 11월 20일에 발행된 제67-1회, 제67-2회, 제67-3회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경사업인 열수송관 공사를 위해 발행되었으며, 당초 계획대로 열수송관 공사 관련 운영자금 및 채무상환에 사용되었습니다.주3) 본 ESG 채권들의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 최근 3사업연도간 동일 일괄신고서별 공모자금 사용내역 구분 (단위: 백만원) 일괄신고서최초 제출일 구분 회차 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 2023-01-13 회사채 제56-1,2회, 제57-1,2회, 제58-1,2회,제59-1,2회, 제60-1,2회,제61-1,2회 채무상환 및 운영자금 등 770,000 채무상환 및 운영자금 등 770,000 - 2024-01-30 회사채 제62-1,2회, 제63-1,2회,제64-1,2,3회 채무상환 및 운영자금 등 460,000 채무상환 및 운영자금 등 460,000 - 2024-07-02 회사채 제65-1,2회, 제66-1,2회,제67-1,2,3회, 제68-1,2회 채무상환 및 운영자금 등 470,000 채무상환 및 운영자금 등 470,000 - 주1) 사업연도별 동일한 일괄신고서를 통해 발행한 조달액을 합산 기재했습니다.주2) 공사가 발행한('23.9.13) 제2회 공모 채권형 신종자본증권은 증권신고서 제출을 통해 공모발행 하였습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 사유 등 유의사항 ○ 해당사항 없음 나. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 등 관련사항 ○ 해당사항 없음 다. 대손충당금 설정현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위: 백만원) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금설정률 2025년 1분기말 매출채권 751,049 (1,788) 0.20% 미수금 54,457 (2,241) 4.10% 합계 805,506 (4,029) 0.50% 2024년말 매출채권 725,835 (1,934) 0.30% 미수금 72,869 (2,208) 3.00% 합계 798,704 (4,142) 0.50% 2023년 말 매출채권 708,752 (1,305) 0.18% 미수금 63,059 (1,086) 1.72% 합계 771,811 (2,391) 0.31% 주1) ( )는 음의 표시입니다. 주2) 2025년 1분기말 미수금 54,457백만원 및 2024년말 미수금 72,869백만원은 각각 현재가치할인차금 2,655백만원 및 2,904백만원을 차감한 후 미수금입니다. (2) 대손충당금 변동현황 (단위: 백만원) 구 분 2025년 1분기말 2024년 말 2023년 말 기초금액 4,142 2,391 1,852 손상된 채권에 대한 대손상각비 (41) 1,871 563 매출채권 및 기타채권 제각 (71) (120) (24) 미사용금액 환입 - - - 매각예정처분집단 분류 - - - 기말금액 4,030 4,142 2,391 주) ( )는 음의 표시임 (3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침 - 산정대상기간 및 기준금액 : 당사는 보고기간 종료일 현재 회수기일을 초과한 매출채권, 대여금 및 미수금 등 채권 잔액에 대해 대손충당금을 설정하고 있습니다.- 대손처리기준 : 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 연령별로 분류하고 기간별 설정율을 적용하여 대손충당금으로 설정하고 있습니다.- 기간별 대손충당금 설정율 : 30일 이하(0.1%), 60일 이하(0.5%), 90일 이하(5%), 90일 초과(80%), 180일 초과(100%) (4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2025년 1분기말 정상채권 만기경과후 채권 합계 3개월 미만 3개월~ 6개월 6개월초과 매출채권 746,940 2,304 143 1,662 751,049 설정률 - 0.1%~5% 80% 100% 구성비율 99.5% 0.3% 0.0% 0.2% 100.0% 라. 재고자산 현황 등 (1) 재고자산의 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 2025년 1분기말 2024년 말 2023년 말 열,전기 및 냉수 원재료 6,306 18,606 54,529 저장품 7,220 7,245 6,744 미착재고 491 1 - 소 계 14,017 25,852 61,273 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100 0.16% 0.31% 0.77% 재고자산회전율(회수)[연환산매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 246.79 72.02 58.37 (2) 재고자산 실사내용 □ 실사내용(저장품) ○ 해당사항 없음□ 전문가 또는 전문기관 또는 감사인의 입회여부 ○ 해당사항 없음□ 재고자산의 담보 제공 현황 ○ 해당사항 없음 (3) 장기체화재고 및 진부화재고 현황 ○ 해당사항 없음 마 . 공정가치 평가절차 (1) 금융상품 보고기간 종료일 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 분 2025년 1분기말 2024년 말 2023년 말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 : 현금및현금성자산 250,528,647 250,528,647 6,889,071 6,889,071 14,122,778 14,122,778 매출채권및기타채권 매출채권 749,260,848 749,260,848 723,900,464 723,900,464 707,447,671 707,447,671 미수금 52,215,756 52,215,756 70,661,785 70,661,785 61,973,170 61,973,170 미수수익 90,699 90,699 83,861 83,861 81,901 81,901 보증금 59,066,171 59,066,171 55,815,719 55,815,719 52,484,950 52,484,950 기타채권 104,179 104,179 103,312 103,312 92,468 92,468 단기금융상품 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,200,000 2,200,000 당기손익-공정가치측정금융자산 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 파생상품자산 1,837,454 1,837,454 2,993,019 2,993,019 7,664,719 7,664,719 대여금 76,847,546 76,847,546 79,388,758 79,388,758 80,840,472 80,840,472 합 계 1,192,502,768 1,192,502,768 942,387,457 942,387,457 926,959,597 926,959,597 금융부채 : 차입금 546,200,000 546,200,000 609,927,152 609,927,152 546,200,000 546,200,000 사채 3,606,908,965 3,596,301,272 3,606,593,895 3,572,429,817 3,436,829,395 3,336,237,364 파생상품부채 8,860,174 8,860,174 7,944,795 7,944,795 5,761,922 5,761,922 매입채무및기타채무 매입채무 420,257,841 420,257,841 503,643,871 503,643,871 505,605,865 505,605,865 미지급금 127,916,732 127,916,732 52,420,077 52,420,077 64,304,405 64,304,405 미지급비용 24,999,259 24,999,259 19,984,834 19,984,834 18,280,284 18,280,284 기타 44,913,948 44,913,948 - - - - 합 계 4,780,056,919 4,769,449,226 4,800,514,624 4,766,350,546 4,576,981,871 4,476,389,840 (2) 공정가치 서열체계 공정가치에는 다음의 수준이 있습니다. - 수준 1 : 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 이용하여 측정한 공정가치 - 수준 2 : 직·간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치 - 수준 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치 보고서 작성 기준일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치수준별 측정치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2025년 1분기말 2024년 말 2023년 말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 수준 1 수준 2 수준 3 합계 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적으로 공정가치가 측정되는 자산과 부채 파생상품자산 - 1,837,454 - 1,837,454 - 2,993,019 - 2,993,019 - 7,664,719 - 7,664,719 파생상품부채 - 8,860,174 - 8,860,174 - 7,944,795 - 7,944,795 - 5,761,922 - 5,761,922 공정가치가 공시되는 자산과 부채 당기손익-공정가치측정금융자산 - - 51,468 51,468 - - 51,468 51,468 - - 51,468 51,468 한편, 당기 및 전기 중 공정가치 서열체계 수준의 유의적인 이동은 없었습니다. (3) 가치평가기법 및 투입변수 당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치, 공시되는 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 보고기간 종료일 현재 기준 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 공정가치가 공시되는 자산 당기손익 - 공정가치측정금융자산(출자금) 51,468 3 과거 거래 이용법 관측가능하지 않은 자산ㆍ부채에 대한 투입변수 파생상품 이자율스왑 파생상품자산 1,837,454 2 DCF모형 할인율, 변동성 등 파생상품부채 8,660,174 2 DCF모형 할인율, 변동성 등 바. 진 행률 기준 수주계약 현황 ○ 해당사항 없음 ※공시기준 : 직전사업연도 재무제표 상 매출액의 5% 이상인 수주계약 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ○ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제4-3조(사업보고서등의 기재사항) 제3항에 의거하여 당 보고서에는 "이사의 경영진단 및 분석의견"을 기재하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제41기 1분기(당기)삼일회계법인--해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음삼일회계법인--해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음제40기(전기)삼일회계법인적정의견-해당사항 없음해당사항 없음현금창출단위손상평가삼일회계법인적정의견-해당사항 없음해당사항 없음현금창출단위손상평가제39기(전전기)삼일회계법인적정의견-해당사항 없음해당사항 없음현금창출단위손상평가삼일회계법인적정의견-해당사항 없음해당사항 없음현금창출단위손상평가 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 감사보고서 연결감사보고서 감사보고서 연결감사보고서 감사보고서 연결감사보고서 2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 제41기 1분기(당기)삼일회계법인별도·연결재무제표 감사 및 분반기 재무제표 검토내부회계관리제도 감사7337,550-685제40기(전기)삼일회계법인별도·연결재무제표 감사 및 분반기 재무제표 검토내부회계관리제도 감사7337,5507337,203제39기(전전기)삼일회계법인별도·연결재무제표 감사 및 분반기 재무제표 검토내부회계관리제도 감사1,0077,6541,0077,759 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 주1) 보수는 부가세 포함 금액임주2) 해당 공시서류 제출일까지의 실제 보수 지급금액임 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원) 제41기 1분기(당기)2024.12.30사채관리계약이행상황보고에 관한 합의된 절차의 업무 수행2025.08.01~2026.03.31--2024.12.30경영실적평가보고서에 관한 합의된 절차의 업무 수행2026.03.01~2026.03.31--2024.04.26정기 세무조사 대응 및 법인세 세무조정 용역2024.05.02~2026.05.31532-제40기(전기)2023.12.28사채관리계약이행상황보고에 관한 합의된 절차의 업무 수행2024.08.01~2025.03.31--2023.12.28경영실적평가보고서에 관한 합의된 절차의 업무 수행2025.03.01~2025.03.31--2024.04.26정기 세무조사 대응 및 법인세 세무조정 용역2024.05.02~2026.05.31532-제39기(전전기)2022.12.27사채관리계약이행상황보고에 관한 합의된 절차의 업무 수행2023.08.01~2024.03.31--2022.12.27경영실적평가보고서에 관한 합의된 절차의 업무 수행2024.03.01~2024.03.31--2022.08.10세무정책·프로세스 진단 및 법인세 세무조정 용역2022.08.10~2024.04.30524- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 주) 사채관리계약이행상황보고 및 경영실적평가보고서에 관한 합의된 절차의 업무 수행 용역 보수는 감사보수에 포함되어 있음 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감 사기구와 회계감사인간 논의한 사항 12025.03.20공사측 : 감사위원회감사인측 : 업무수행이사 외 1인대면회의2024년도 외부감사 시행결과 보고22025.04.28공사측 : 감사위원회감사인측 : 업무수행이사 외 1인대면회의2025년도 외부감사 연간감사 계획 보고 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 5. 조정협의회 주요 협의내용 ○ 해당사항 없음 6. 전ㆍ당기 재무제표 불일치에 대한 세부정보 ○ 해당사항 없음 7. 연결실체의 회계감사인 변경 보고서 작성 기준일 현재 당사의 종속기업은 2개이며, 최근 3사업연도간 당사 및 당사 종속회사의 회계감사인 변경사항은 다음과 같습니다. 사업연도 법인명 변경전 회계감사인 변경후 회계감사인 사 유 제40기(2024년) 지역난방플러스(주) 이촌회계법인 호수회계법인 계약기간 만료에 따른 감사인 변경 8. 종속회사 중 회계감사인으로 부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사 ○ 해당사항 없음 2. 내부통제에 관한 사항 1. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과 제41기 1분기(당기)--------제40기(전기)2025.02.21중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음2025.02.21중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음제39기(전전기)2024.02.28중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음2024.02.28중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음 사업연도 구분 운영실태 보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 2.감사(위원회)의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과 제41기 1분기(당기)--------제40기(전기)2025.02.21중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음2025.02.21중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음제39기(전전기)2024.02.28중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음2024.02.28중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음 사업연도 구분 평가보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 3.감사인의 내부회계 관리제도 감사의견 제41기 1분기(당기)삼일회계법인검토---삼일회계법인검토---제40기(전기)삼일회계법인감사적정의견해당사항 없음해당사항 없음삼일회계법인감사적정의견해당사항 없음해당사항 없음제39기(전전기)삼일회계법인감사적정의견해당사항 없음해당사항 없음삼일회계법인감사적정의견해당사항 없음해당사항 없음 사업연도 구분 감사인 유형(감사/검토) 감사의견 또는검토결론 지적사항 회사의대응조치 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 는 5인의 사내이사, 6인의 사외이사 등 11인의이사로 구성되어 있으며, ESG위원회, 감사위원회 등 이사회내 위원회를 두고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사 이사회의 구성현황은 다음과 같습니다. 직 명(상근여부) 성 명(생년월일) 학력 및 약력 직 위(담당업무) 이 사(상 근) 정용기(62.6.1) ○ 고려대 행정대학원 정책학 석사○ 연세대 정치외교학 ○ 前 자유한국당 정책위의장('18~'19)○ 前 제19, 20대 국회의원('14~'20)○ 前 민선 4, 5기 대전광역시 대덕구청장('06~'14) 사장(경영총괄) 이 사(상 근) 김좌열(59.5.24) ○ 영남대 식품가공학 ○ 前 (주)태우건설 회장('20~'22)○ 前 특임장관실 제1,2조정관실 조정관('09~'11)○ 前 대통령실 홍보비서관실 선임행정관('08~'09) 상임감사위원(감사총괄) 이 사(상 근) 김부헌(67.6.25) ○ 건국대 정치외교학 ○ 前 한국지역난방공사 기획처장('23~'24)○ 前 한국지역난방공사 고객서비스처장('22~'23)○ 前 한국지역난방공사 안전환경처장('19~'22) 부사장(기획본부 총괄) 이 사(상 근) 이병휘(67.10.20) ○ 한양대 자동차공학 박사 ○ 한양대 기계공학 석사○ 서울과기대 기계공학○ 前 산업부 국가기술표준원 표준정책국 과장('21~'23)○ 前 산업부 국가기술표준원 안전정책국 공업연구관('19~'21)○ 前 산업부 국가기술표준원 표준정책국 KS인증관리팀장('16~'19) 사업본부장(사업본부 총괄) 이 사(상 근) 박진규(66.2.14) ○ 성균관대 전기공학○ 前 한국지역난방공사 경영지원처장('22~'23)○ 前 한국지역난방공사 통합운영처장('21~'22)○ 前 한국지역난방공사 판교지사장('20~'21) 안전기술본부장(안전기술본부 총괄) 이 사(비상근) 송석두(60.9.4) ○ 서울대 행정학 석사○ 서울대 영어영문학 ○ 現 세한대 특임부총장('24~) ○ 前 한국폴리텍대학 특성화대학 학장('21~'24)○ 前 주식회사 강원랜드 상임감사위원('19~'21)○ 前 강원도 행정부지사('17~'19) 사외이사 (이사회의장) 이 사(비상근) 이아영(73.5.24) ○ 서강대 회계학 박사○ 서강대 회계학 석사○ 서강대 정치외교학 ○ 現 한화솔루션 감사위원회 위원장('24~)○ 現 강원대학교 경영회계학부 교수('11~)○ 前 한국회계학회 회계감사위원회 위원장( '19~'20 )○ 前 금융위원회 감리위원회 감리위원('15~'17) 사외이사(감사위원장) 이 사(비상근) 이승태(68.9.6) ○ 한양대 도시개발경영학 석사○ 한양대 법학 ○ 現 법무법인 도시와사람 대표변호사('16~)○ 前 국토교통부 고문변호사('14~'21) ○ 前 경기도 행정심판위원회 위원('12~'18) 사외이사(감사위원회) 이 사(비상근) 이현주(85.7.1) ○ 이화여대 법학 ○ 現 법무법인 시선 변호사('17~)○ 前 서울중앙지방법원 조정위원 ('23~'25) ○ 前 한국전력공사 리스크관리평가 감사자문위원 ('23~'24) 사외이사 이 사(비상근) 양준모(63.6.24) ○ (미) Univ. of California, Los Angeles 경제학 박사○ 연세대 경제학 석사○ 서울대 경제학 ○ 現 연세대 사회과학부 경제학과 교수('03~)○ 前 부산대 경제학과 부교수('96~'03)○ 前 산업연구원 산업조직연구팀 책임연구원('95~'96) 사외이사 이 사(비상근) 강승우(67.5.7) ○ 한국외대 경영정보학 석사○ 한국외대 무역학 ○ 現 한국지역난방공사 플랜트기술처 연구기획부 팀장('23~)○ 前 한국지역난방공사 전력사업처 전력정책부 팀장('17~'21)○ 前 한국지역난방공사 경영전략처 정책팀 팀장('11~'13) 사외이사(노동이사) 나. 이사회 구성 사항(1) 이사회의 권한 내용 의 결 사 항 보 고 사 항 1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안 1호의2. 주주명부 폐쇄2. 신주의 발행, 실권주 및 단주의 처리 3. 경영목표, 예산, 운영계획 및 중장기 재무관리계획4. 예비비의 사용 및 예산의 이월 5. 결산 6. 사업비 100억원 이상의 사업 7. 사업비 100억원 이상의 사업으로 이사회 의결을 거친 사업에 대하여 사업 관련법령에 따라 사업계획을 변경하여 사업허가를 신청하는 경우 8. 500만불 이상의 해외투자사업9. 500만불 이상의 해외투자사업으로 이사회 의결을 거친 사업에 대하여 사업방식, 설비규모 등 중요한 사항의 변경이 있는 경우10. 장기차입금의 차입 및 사채의 발행과 그 상환 계획11. 열 및 전기 판매요금의 결정과 조정(도시가스 요금 변동에 따른 열요금 조정과 한국전력공사 전기요금과 동일한 변동에 의한 구역전기 요금조정, 전력시장에서의 전기판매 요금 제외) 12. 잉여금의 처분 13. 다른 기업체 등에 대한 출자ㆍ출연ㆍ채무보증 14. 정관의 변경 15. 중요한 사규의 제정 및 개폐 16. 중장기 경영계획의 수립 및 주요사항 변경17. 재무적 부담이 발생하는 협약18. 다른 사업자 및 열생산자 등과의 열수급계약19. 기본재산(100억원 이상인 유형자산)의 취득과 처분20. 출자회사의 채무에 대한 지급보증21. 출자회사와 대규모 내부거래를 하고자 할 경우22. 이사회 내 위원회 설치·운영 및 위원 선임23. 연구 및 기술개발계획의 수립 및 변경24. 임원추천위원회 구성25. 사장 경영계약(안)26. 사장 해임건의27. 열원, 열수송시설의 중장기유지보수 계획28. 안전기본계획29. 지사 또는 사업소의 설치ㆍ이전ㆍ폐지30. ESG 경영전략 및 연간 활동계획31. 사장이 필요하다고 인정하여 이사회의 심의·의결을 요청하는 사항 32. 그 밖에 경영에 중요한 영향을 미치는 사항으로서 이사회가 필요하다고 인정하는 사항 1. 국정감사ㆍ회계감사ㆍ감사원감사 지적사항과 그에 대한 조치 계획 및 실적 2. 단체협약 결과와 그에 따른 예산소요추계 3. 출자회사의 경영현황4. 감사위원회의 업무와 회계에 관한 감사결과5. 사업연도별 내부회계관리제도 운용실태 및 평가결과6. 공공기관의 운영에 관한 법률 시행령 제20조 제1항의 규정에 따른 소명사실7. 이사회 의결 사업의 추진경과8. 공공기관 경영평가 결과9. 사채발행 결과10. 주주총회 결과11. 청렴윤리경영 추진결과12. ESG 평가결과 및 대응방안13. 지속가능경영보고서의 발간14. 사장이 필요하다고 인정하여 이사회에 보고하도록 결정한 사항15. 그 밖에 이사회가 사장에게 보고하도록 요구하는 사항 (2) 사외이사 현황 ○ 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 결격요건여부 비 고 송석두 - 現 세한대 특임부총장 - 前 한국폴리텍 대학 학장 - - 선임 비상임이사 이아영 - 現 강원대 경영회계학부 교수- 前 한국회계학회 회계감사위원회 위원장 - - - 이승태 - 現 법무법인 도시와 사람 대표변호사- 前 국토교통부 고문변호사 - - - 이현주 - 現 법무법인 시선 변호사- 前 서울중앙지방법원 조정위원 - - - 양준모 - 現 연세대 사회과학부 경제학과 교수- 前 부산대 경제학과 부교수 - - - 강승우 - 現 지역난방공사 플랜트기술처 연구기획부 팀장- 前 지역난방공사 전력사업처 전력정책부 팀장 - - 노동이사 ○ 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 116--- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 주1) 상기표 이사의 수, 사외이사 수는 보고서 작성기준일(2025.3.31.) 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기표 사외이사 변동현황은 당기초(2025.1.1)부터 공시서류 제출일까지의 변동현황이 작성되었습니다. (3) 이사회의 운영에 관한 사항 ○ 이사회 운영규정의 주요내용 1) 소 집 : 이사회의장 또는 재적이사 1/3이상 요구시 2) 의 장 : 선임비상임이사(기획재정부장관 임명) - 의장 유고시 정관이 정하는 바에 따라 비상임이사중 1명이 직무대행 3) 의 결 : 재적이사 과반수의 찬성 다. 주요 의결사항 등○ 사외이사의 참석현황 및 안건별 찬반현황 회차 개최일자 의안내용 의결현황 사외이사의 성명 이아영(출석률:100%) 송석두(출석률:100%) 이승태(출석률: 100% ) 이현주(출석률: 100% ) 양준모(출석률: 100% ) 강승우(출석률: 100% ) 찬 반 여 부 2025-1 2025.01.16. ○ 제1호 : 2024년 제13차 이사회 의사경과○ 제2호 : 임원연봉보수규정 개정(안)○ 제3호 : 2025년도 임원 보수한도 변경(안) ○ 제4호 : 인사규정 개정(안) ○ 제5호 : 2024년도 단체협약 결과○ 제6호 : 2024년 경영제언 이행결과 ○ 제7호 : 수원 열병합발전설비 개체사업 추진현황 및 향후전망 원안접수 원안의결 원안의결 원안의결원안접수 원안접수 원안접수 - 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 - - - 2025-2 2025.02.21. ○ 제1호 : 2025년 제1차 이사회 의사경과○ 제2호 : 제40기(2024년) 결산(안)○ 제3호 : 제40기 이익배당(현금) 기준일 결정(안)○ 제4호 : 제40기 정기주주총회 소집(안)○ 제5호 : 취업규칙 개정(안) ○ 제6호 : 일산테크노밸리 및 방송영상밸리 집단에너지사업 추진(안) ○ 제7호 : 2025년도 경영목표 및 운영계획(안)○ 제8호 : 임원추천위원회 재구성(안)○ 제9호 : 임원추천위원회 구성(안)○ 제10호 : 2024년도 이사회활동 평가결과 및 2025년도 이사회 운영계획○ 제11호 : 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 ○ 제12호 : 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 ○ 제13호 : 2024년도 연간 감사보고서(안) 원안접수 원안의결 원안의결 원안의결 원안의결 원안의결 원안의결 선임의결 선임의결 원안접수 원안접수 원안접수 원안접수 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - --- - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - --- - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - --- - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - --- - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - --- - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - --- ○ 상임이사의 참석현황 및 안건별 찬반현황 회차 개최일자 의안내용 의결현황 상임이사의 성명 정용기(출석률:100%) 김좌열(출석률:100%) 김부헌(출석률: 100%) 이병휘(출석률:100%) 박진규(출석률:100%) 찬 반 여 부 2025-1 2025.01.16. ○ 제1호 : 2024년 제13차 이사회 의사경과○ 제2호 : 임원연봉보수규정 개정(안)○ 제3호 : 2025년도 임원 보수한도 변경(안) ○ 제4호 : 인사규정 개정(안) ○ 제5호 : 2024년도 단체협약 결과○ 제6호 : 2024년 경영제언 이행결과 ○ 제7호 : 수원 열병합발전설비 개체사업 추진현황 및 향후전망 원안접수 원안의결 원안의결 원안의결원안접수 원안접수 원안접수 -찬성찬성찬성--- -찬성찬성찬성--- -찬성찬성찬성--- -찬성찬성찬성--- -찬성찬성찬성--- 2025-2 2025.02.21. ○ 제1호 : 2025년 제1차 이사회 의사경과○ 제2호 : 제40기(2024년) 결산(안)○ 제3호 : 제40기 이익배당(현금) 기준일 결정(안)○ 제4호 : 제40기 정기주주총회 소집(안)○ 제5호 : 취업규칙 개정(안) ○ 제6호 : 일산테크노밸리 및 방송영상밸리 집단에너지사업 추진(안) ○ 제7호 : 2025년도 경영목표 및 운영계획(안)○ 제8호 : 임원추천위원회 재구성(안)○ 제9호 : 임원추천위원회 구성(안)○ 제10호 : 2024년도 이사회활동 평가결과 및 2025년도 이사회 운영계획○ 제11호 : 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 ○ 제12호 : 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 ○ 제13호 : 2024년도 연간 감사보고서(안) 원안접수 원안의결 원안의결 원안의결 원안의결 원안의결 원안의결 선임의결 선임의결 원안접수 원안접수 원안접수 원안접수 -찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---- -찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---- -찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---- -찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---- -찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---- 라. 이사회 내 위원회 (감사위원회 제외) (1) 이사회 내 위원회 구성현황 위원회명 구 성 소속 이사명 설치근거 설치목적 및 권한사항 ESG 위원회('21.12.30 신설) 상임이사 3명사외이사 4명 ㅇ상임이사: 김부헌, 이병휘, 박진규ㅇ사외이사: 송석두, 이현주, 강승우, 양준모 공공기관의 운영에 관한 법률 제20조 제1항 중장기 경영전략의 수립 및 주요사항 변경, ESG 경영전략 및 활동계획, 중장기 유지보수계획 등의 심의 주1) 기존의 이사회 내 위원회인 "경영전략위원회"는 '21.12.30 부로 폐지하고 그 기능을 신설된 "ESG 위원회"로 이관하였습니다.주2) 기업공시서식 작성기준에 의거, 감사위원회는 2. 감사제도에 관한 사항에서 서술합니다. (2) 이사회내의 위원회 활동내역 위원회명 회차 개최일자 의안내용 의결현황 위원의 성명 송석두(출석률: 100%) 이현주(출석률:100%) 양준모(출석률:100%) 강승우(출석률:100%) 찬반여부 ESG위원회 2025-1 2025.1.16 ○ 제1호 : ESG위원회 위원장 선임(안) ○ 제2호 : 2024년 제2차 ESG위원회 의사경과 ○ 제3호 : 2024년 ESG평가 결과 분석 및 개선(안) ○ 제4호 : ESG 경영전략 개선방안 ○ 제5호 : 제64~68회 공모사채 발행 결과 선임의결 원안접수 원안접수 원안의결 원안접수 찬 성 - - 찬성 - 찬성 - - 찬성 - 찬성 - - 찬성 - 찬성 - - 찬성 - 마. 이사의 독립성 (1) 이사선출에 대한 독립성 기준 당사의 이사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」제25조(공기업 임원의 임면),제29조(임원추천위원회) 및 제34조(결격사유) 등에 따라 임원선출을 위한 별도 위원회인 임원추천위원회에서 독립적으로 선임됩니다. (2) 임원추천위원회 현황 당사는「공공기관의 운영에 관한 법률」제25조에 따라 사외이사(비상임이사) 등의 선임시 "임원추천위원회"를 구성하여 운영하고 있습니다. 위원회는 동법 제29조에 따라 "비상임이사"와 "이사회가 선임한 위원"으로 구성되며, 이사회가 선임하는 위원은 임원추천위원회 위원 정수의 1/3 이상 1/2 미만입니다. 또한, 이사회가 선임하는 위원은 정부의「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」제36조 제7항에 따라 인사혁신처 국가인재DB 등을 활용하여 인력풀을 확보하고 있습니다. 주)「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」제41조 제5항에 의거하여 임원추천위원회의 위원명단은 공개하지 않습니다. 위원회 활동내역 구성 근거법률 및 규정 임원추천위원회 (2023.3) 사외이사 (노동이사) 후보자 추천 사외이사 3명, 외부위원 2명 공공기관의 운영에 관한 법률 제29조 (2023.10) 사외이사 후보자 추천 사외이사 3명, 외부위원 2명 공공기관의 운영에 관한 법률 제29조 (2024.9) 사외이사 후보자 추천 사외이사 3명, 외부위원 2명 공공기관의 운영에 관한 법률 제29조 (2025.3) 사외이사 후보자 추천 사외이사 3명, 외부위원 2명 공공기관의 운영에 관한 법률 제29조 (2025.3) 상임감사위원 후보자 추천절차 진행 중 사외이사 4명, 외부위원 3명 공공기관의 운영에 관한 법률 제29조 주) 공시대상 기간(최근 3사업연도)동안 현황을 기재했습니다. (3) 이사선임절차 구 분 선임절차 근거법률 및 규정 사 장 임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의·의결 → 주주총회 의결 → 산업통상자원부장관 제청 → 대통령 임명 공공기관 운영에 관한 법률 제25조 상임감사위원 임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의·의결 → 주주총회 의결 → 기획재정부장관 제청 → 대통령 임명 상임이사(사장, 상임감사위원 제외) 주주총회 의결 → 사장 임명 사외이사 임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의·의결 → 주주총회 의결 → 기획재정부장관 임명 (4) 이사 이해관계 현황 구 분 성 명 활동분야(담당업무) 선임배경 임기 연임여부(횟수) 회사와의 거래관계 최대주주등과의 이해관계 추천인 상임이사 정용기 사장 결원충원 '22.11.29~'25.11.28 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 임원추천위원회 상임이사 김부헌 부사장 결원충원 '24.3.1~'26.2.28 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 사장 임명 상임이사 이병휘 사업본부장 결원충원 '23.7.3~'25.7.2 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 사장 임명 상임이사 박진규 안전기술본부장 결원충원 '23.7.3~'25.7.2 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 사장 임명 사외이사 송석두 이사회의장 결원충원 '21.9.1~'23.8.31 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 임원추천위원회 사외이사 이현주 사외이사 결원충원 '24.4.8~'26.4.7 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 임원추천위원회 사외이사 양준모 사외이사 결원충원 '24.12.10~'26.12.9 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 임원추천위원회 사외이사 강승우 노동이사 결원충원 '23.7.4~'25.7.3 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 임원추천위원회 주1) 상기표는 보고서 작성 기준일('25.3.31.) 시점에서 작성되었습니다. 주2) 기업공시서식 작성기준에 의거, 감사위원회 위원은 제외했습니다.주3) 송석두 사외이사는 후임자 임명 완료시까지 직무수행 예정입니다. (5) 이사회 의장의 대표이사 겸직여부 ○ 해당사항 없음 바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도 지원조직 현황 - 사외이사 직무수행관련 요청사항 등은 기획처 기획부에서 일괄 수행 - 인적 구성 현황 소속부서 직위 근속연수(년) 업무담당기간 주요 업무 기획처기획부 처장 30 '24.3.1 ~ 기준일 현재 - 이사회 및 이사회내 소위원회 의 운영- 사외이사 선임 등 인사관리 부장 22 '25.1.1 ~ 기준일 현재 팀장 22 '24.7.1 ~ 기준일 현재 대리 9 '23.9.1 ~ 기준일 현재 (2) 사외이사에 게 제공한 교육실시현황 2023.12.01공사(온라인)곽노선, 이아영, 송석두, 한병환, 이승태, 강승우-사업개발, 사업타당성, ESG 경영2024.03.28공사곽노선, 이아영, 송석두, 한병환, 이승태, 강승우-VR콘텐츠 활용교육2024.05.23외부기관이현주-이사회의 문제점과 개선 과제 관련 교육2024.06.18공사이현주-VR콘텐츠 활용교육, 열원시설 및 사용자시설 견학2024.07.08외부기관이현주-이사가 알아야 할 법적 의무와 책임 등2024.08.06공사송석두, 강승우-집단에너지 정책분야 및 공사 역할 관련 전문가 의견청취2024.08.15외부기관이현주-이사회 및 이사회내위원회 활동2024.08.24외부기관강승우-협력적 노사관계 구축 방안 모색 등(노동이사 아카데미)2024.09.30공사(온라인)송석두, 이승태-ESG경영, 경영전략 등2024.11.18공사이현주-에너지정책 방향 관련 전문가 의견청취2024.11.21외부기관이현주-이사의 의무 및 밸류업 방안 모색2024.12.05외부기관이현주-ESG 최고경영자 과정2024.12.30외부기관이아영-이사회 프로그램2025.02.05공사양준모-VR콘텐츠 활용교육, 열원시설 및 사용자시설 견학 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 주) 공시대상 기간(최근 3사업연도)동안 제공한 교육을 기재했습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 (1) 감사위원 현황 김좌열-(2008~2009) 대통령실 홍보비서관실 선임행정관(2009~2011) 특임장관실 제1,2조정관실 조정관(2020~2022) (주)태우건설 회장(2023~현재) 한국지역난방공사 상임감사위원---이아영예(2015~2017) 금융위원회 증권선물위원회 감리위원회 감리위원(2011~현재) 강원대학교 경영회계학부 교수(2018~2021) 한국회계학회 회계감사위원회 위원장(2021~현재) 한국지역난방공사 비상임이사예회계·재무분야 학위보유자대학에서 회계 관련 교수로근무한 경력 5년 이상이승태예(2012~2015) 법무법인 민주 변호사 (2014~현재) 국토교통부 고문변호사(2014~현재) 국무총리실 자체평가위원회 위원(2016~현재) 법무법인 도시와사람 대표변호사(2021~현재) 한국지역난방공사 비상임이사--- 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 (2) 당사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」의 적용을 받는 공공기관으로서 동법 제20조 제2항에 따라 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며 회사와의 거래관계 및 최대주주등과의 이해관계는 다음과 같습니다. 구 분 성 명 선임절차 추천인 임기 연임여부 연임횟수 회사와의 관계 최대주주 등과의 관계 비 고 상임감사위원(상임이사) 김좌열 임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의·의결 → 주주총회 의결 → 기획재정부장관 제청 → 대통령 임명 한국지역난방공사임원추천위원회 '23.4.11~'25.4.10 해당사항 없음 해당사항 없음 - - - 사외이사 이아영 임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의·의결 → 주주총회 의결 → 기획재정부장관 임명 한국지역난방공사임원추천위원회 '21.2.26~'23.2.25 해당사항 없음 해당사항 없음 - - - 사외이사 이승태 임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의·의결 → 주주총회 의결 → 기획재정부장관 임명 한국지역난방공사임원추천위원회 '21.9.1~'23.8.31 해당사항 없음 해당사항 없음 - - - 주) 이아영, 이승태 사외이사는 후임자 임명 완료시까지 직무수행 예정입니다. (3) 감사위원회 위원의 독립성 감사위원회는 3인의 이사로 구성되며, 위원중 2인은 비상임이사이며 감사위원회를 대표하는 위원장은 비상임이사인 위원 중에서 선정하고 있습니다. 또한, 위원 중 1인은 「상법」시행령에 따른 회계 또는 재무전문가로 선임하고 있습니다.비상임감사위원은 정관 제44조의2에 따라 사외이사(비상임이사) 중 이사회 의결로 선임되며, 상임감사위원은 「공공기관의 운영에 관한 법률」제25조 및 정관 제29조에 따라 임원추천위원회의 추천과 동법 제8조에 따른 공공기관운영위원회의 심의·의결 및 주주총회의 의결을 거쳐 기획재정부 장관의 제청으로 대통령이 임명하고 있습니다.감사위원회는 정관 제44조의2에 따라 감사위원회 결의로 한국지역난방공사 감사운영규정을 마련하여 시행하고 있으며, 경영진에 대해 독립적으로 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 직속으로 집행기관과 분리된 내부감사기구를 설치·운영함으로써 조직의 독립성을 확보하고 있습니다. (4) 감사위원회의 주요 활동내역 회차 개최일자 의안내용 의결현황 감사위원의 성명 김좌열(출석률:100%) 이아영(출석률:100%) 이승태(출석률:100 %) 찬 반 여 부 2025-1 2025.2.21 ○ 제1호 안건 : 2024년도 내부회계관리제도 운영실태○ 제2호 안건 : 제40기(2024년) 결산(안)○ 제3호 안건 : 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안)○ 제4호 안건 : 2024년도 하반기 주요 감사결과○ 제5호 안건 : 2024년도 연간감사보고서(안) 원안접수 원안접수원안의결 원안접수원안의결 - - 찬성 - 찬성 - - 찬성 - 찬성 - - 찬성 - 찬성 2025-2 2025.3.20 ○ 제1호 안건 : 2024년도 외부감사 시행결과 보고○ 제2호 안건 : 제40기(2024년) 결산 감사보고서(안)○ 제3호 안건 : 2024년도 자체 감사기구 독립성 보고○ 제4호 안건 : 2024년도 감사실 소관 규정 개정 결과 보고○ 제5호 안건 : 2025년도 연간 감사교육계획(안)○ 제6호 안건 : 제40기(2024년) 정기주주총회 감사보고(안) 원안접수원안의결원안접수원안접수원안의결원안의결 -찬성--찬성찬성 -찬성--찬성찬성 -찬성--찬성찬성 (5) 감사위원회 교육실시 현황 2023.04.18(사)감사위원회포럼김좌열, 이승태-자금사고 유형과 감사위원회가 유의할 사항2023.05.10(사)한국감사협회김좌열-AI현황과 과제 그리고 공공부문에서의 활용2023.05.31(사)한국감사협회김좌열, 이아영, 이승태-국내 공공·민간 기업의 내부통제 체계 현황과 고도화 방안2023.06.08감사교육원김좌열-감사지휘자 과정2023.09.01(사)한국감사협회김좌열, 이승태-감사리더십 특병강연 및 감사(위원) 전문과정(내부통제 등)2023.09.15(사)한국공공기관감사협회김좌열-2023년 신임상임감사(위원) 오리엔테이션 과정(공공감사 제도 등)2023.09.15(사)한국공공기관감사협회김좌열-2023년 신임상임감사(위원) 오리엔테이션 과정(공공감사 제도 등)2023.11.22(사)한국공공기관감사협회김좌열-2023년 공공기관 감사인 워크숍(특강, 분과별 간담회 등)2023.11.30한국내부통제평가원김좌열-내부통제평가감사 자격과정2024.01.26(사)한국감사협회김좌열-2024년 감사(위원) 신년세미나2024.03.05(사)한국감사협회김좌열-2024년 남태평양 아시아지역 감사인대회2024.05.23삼일회계법인이아영-삼일PwC 거버넌스센터 세미나2024.05.30ACF감사위원회 포럼이아영, 이승태-감사 및 감사위원을 위한 2024년 제1회 정기 포럼2024.06.03한국 딜로이트 그룹김좌열-2024년 기업지배기구발전센터 세미나2024.06.04감사교육원김좌열-제24-1기 감사지휘자 과정2024.06.27(사)한국공공기관감사협회김좌열-국제 반부패 아카데미2024.07.04삼정KPMG아카데미이아영-감사위원회지원센터(ACL) 세미나2024.09.03(사)한국공공기관감사협회김좌열-2024 공공기관 감사인 워크숍2024.11.05한국 딜로이트 그룹김좌열, 이아영, 이승태-2024 기업지배기구발전센터 웨비나(화상 토론회) 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 주) 공시대상 기간(최근 3사업연도)동안 제공한 교육을 기재했습니다. (6) 감사위원회 지원조직 현황 감사실4실장, 부장, 차장, 과장 각 1명(평균 4년)감사위원회 운영 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 (7) 준법지원인 등 현황 1. 준법지원인 등의 인적사항 : 준법지원인 선임사항 없음 2. 준법지원인 등의 주요경력 : 준법지원인 선임사항 없음 3. 준법지원인 지원조직현황 : 지원조직 해당사항 없음 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 2025년 03월 31일 (기준일 : ) 채택미도입도입미실시미실시실시 내역- 제38기 정기주총 (2023.3.30.)- 2023년 제1차 임시주총 (2023.6.29.)- 제39기 정기주총 (2024.3.29.)- 2024년 제1차 임시주총 (2024.2.26.)- 2024년 제2차 임시주총 (2024.12.4.)-제40기 정기주총 (2025.3.31.) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 주) 공시대상 기간(최근 3사업연도)동안 현황을 기재했습니다. (2) 투표제도의 채택여부 ○ 집중투표제도 당사는 상법 제382조의2 제1항의 규정에 따라 정관에서 집중투표제를 배제하고 있지아니하며, 집중투표의 방법으로 이사를 선임할 수 있습니다. ○ 서면투표제도 당사는 2022년 제1차 임시주총(2022.11.18.)에서 정관 제27조(서면 및 전자적 방법에 의한 의결권의 행사)를 삭제하여 서면투표제를 배제하였습니다. ○ 전자투표제도 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 전자투표제를 전면시행하고 있습니다. 제36기 정기주주총회(2021.03.30.)에서 정관 변경을 통하여 전자투표를 시행할 수 있는 규정상 근거를 마련하였고, 2022년 제1차 임시주총(2022.11.18.) 및 2022년 12월 이사회 결의(2022.12.28.)를 통해 전자투표제를 전면 도입하였습니다. 나. 소수주주권(주주제안권 포함)의 행사여부 ○ 공시대상 기간 중 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁여부 ○ 공시대상 기간 중 해당사항이 없습니다. 라. 의결권 현황 2025년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주11,578,744-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주11,578,744-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 라. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제9조(신주인수권) ①공사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ②제1항에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. <개정 2009. 9. 9> 1. <삭제 2010. 7. 16> 2.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 <개정 2010. 7. 16> 3.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 <개정 2009. 9. 9> 4. 제11조의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호부터 제4호까지의 규정에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. <신설 2013. 4. 23> ④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 주주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.<개정 2013. 4. 23> ⑤법령 또는 정관에 위반하여 주식을 취득한 주주에게는 그에 상당하는 부분에 대하여 신주를 배정하지 아니한다. <개정 2013. 4. 23> 제10조(일반공모증자등) <삭제 2010. 7. 16> 제11조(주식매수선택권) ①공사는 임원 및 직원에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서「상법」 제340조의2 및 제542조의3에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. <개정 2002. 6.26, 2009. 9. 9> ②주식매수선택권을 부여받을 자는 공사의 설립·운영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임원 및 직원으로 하되 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다. <개정 2002. 6.26> 1. 상법 제542조의8제2항제5호에 따른 최대주주 및 그 특수관계인. 다만, 공사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)는 제외한다. <개정 2002. 6. 26, 2009. 9. 9, 2013. 4. 23> 2. 상법 제542조의8제2항제6호에 따른 주요주주 및 그 특수관계인. 다만, 공사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)는 제외한다. <개정 2002. 6. 26, 2009. 9. 9, 2013. 4. 23> 3. 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자 ③주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다. ④주식매수선택권의 부여대상이 되는 임원 및 직원의 수는 재직하는 임원 및 직원의 100분의 90을 초과할 수 없고, 임원 및 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 1000분의 1을 초과할 수 없다. <개정 2002. 6. 26> ⑤주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격중 높은 금액 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 당해 주식의 실질가액 <개정 2009. 9. 9> 나. 당해 주식의 권면액 2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가 ⑥주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 3년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다. ⑦주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. ⑨다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 임원 및 직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우 <개정 2002. 6. 26> 2. 주식매수선택권을 부여받은 임원 및 직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 <개정 2002. 6. 26> 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 결산일 12월 31일 정기주주총회 매사업년도 종료후 3월 이내 주주명부폐쇄 기준일(주주명부폐쇄시기) 매년 12월 31일 (1월 1일부터 1월 31일까지) 주권의 종류 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1천주권, 1만주권(8권종) 명의개서대리인 명 칭 국민은행 전화번호 1644 - 9999 주 소 서울시 영등포구 국제금융로8길 26 공고게재신문 서울신문. 매일경제신문 (주1) 공고게재 홈페이지 주소 https://www.kdhc.co.kr 주1) 정관에 의거, 전산장애 등 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없는 때에 게재 마. 최근 3사업연도간 주주총회 의사록 요약 구 분 안 건 주주제안 여부 결의 내용 주요 논의 내용 제38기정기주주총회 (2023.03.30.) 제1호 의안 : 제38기(2022년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 상임이사(1인) 선임의 건 - 김좌열제4호 의안 : 상임감사위원(1인) 선임의 건 - 김좌열 미해당미해당미해당미해당 가결가결가결가결 제38기(2022년) 재무제표 승인2023년 이사 보수한도 승인(1,392,637천원)김좌열 후보 상임이사(사내이사) 선임김좌열 후보 상임감사위원 선임 2023년 제1차임시주주총회(2023.06.29.) 제1호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건 - 강승우 제2호 의안 : 사장 선임의 건 (제2-1호 박진규, 제2-2호 이병휘) 미해당미해당 가결가결 강승우 후보 비상임이사(노동이사) 선임박진규, 이병휘 후보 사내이사 선임 2024년 제1차임시주주총회(2024.02.26.) 제1호 의안 : 상임이사(1인) 선임의 건 - 김부헌 미해당 가결 김부헌 상임이사(사내이사) 선임 제39기정기주주총회 (2024.03.29.) 제1호 의안 : 제39기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건 - 이현주 미해당미해당미해당 가결가결가결 제39기(2023년) 재무제표 승인2024년 이사 보수한도 승인(1,386,516천원)이현주 후보 비상임이사(사외이사) 선임 2024년 제2차임시주주총회(2024.12.4.) 제1호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건 - 양준모 제2호 의안 : 정관 변경의 건 미해당미해당 가결가결 양준모 후보 비상임이사 선임배당기준일을 이사회 결의로 정하도록 정관 변경 제40기정기주주총회 (2025.03.31.) 제1호 의안 : 제40기(2024년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 미해당미해당 가결가결 제40기(2024년) 재무제표 승인2025년 이사 보수한도 승인(1,417,858천원) 주) 공시대상 기간중 주주안건 제안 등 특별한 의견이 없었음 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 보고서 작성일 기준 현재 당사의 최대주주는 산업통상자원부이며 그 특수관계인(한국전력공사, 한국에너지공단)을 합하여 64.63%의 지분을 보유하고 있습니다. 세부내역은 다음과 같습니다. 2025년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 정 부(산업통상자원부)최대주주 본인보통주4,000,00034.554,000,00034.55-한국전력공사특수관계인보통주2,264,06819.552,264,06819.55-한국에너지공단특수관계인보통주1,219,67610.531,219,67610.53-보통주7,483,74464.637,483,74464.63-종류주----- 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 산업통상자원부1안덕근---대한민국정부100------ 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 산업통상자원부------ 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 ○ 해당사항 없음 3. 최대주주의 변동현황 ○ 공시 대상기간 동안 최대주주의 변동사항은 없습니다. 4. 주식의 분포 가. 5% 이상 주주 및 우리사주조합의 주식 소유현황 2025년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 정부(산업통상자원부)4,000,00034.55한국전력공사2,264,06819.55한국에너지공단1,219,67610.53서울특별시1,200,00010.36511,5194.42 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - - - 우리사주조합 - 나. 소액주주 현황 2025년 04월 02일(단위 : 주) (기준일 : ) 6,2466,25199.922,386,12011,578,74420.61- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 ＊최근 주주명부 폐쇄일(2025.4.2) 기준 작성 5. 주가 및 주식 거래실적 ○ 국내증권시장(기명식 보통주) (단위 : 원, 주) 구 분 '25년 1월 2월 3월 주가 최 고 44,000 51,600 52,200 최 저 39,550 41,400 49,000 평 균 41,517 44,703 50,305 거래량 최 고 27,720 1,266,301 632,869 최 저 1,988 16,875 21,672 월 간 160,225 3,503,362 2,476,168 6. 기업인수목적회사의 추가 기재사항 ○ 해당사항 없음 7. 복수의결권주식 보유자 및 특수관계인 현항 ○ 해당사항 없음 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 (1) 임원 현황 2025년 3월말 현재 당사의 임원은 등기임원 11명, 미등기임원 2명, 총 13명입니다. 상세현황은 다음과 같습니다. 2025년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 정용기남1962년 06월사장사내이사상근경영총괄 ○ 고려대 행정대학원 정책학 석사○ 연세대 정치외교학 ○ 前 자유한국당 정책위의장('18~'19)○ 前 제19, 20대 국회의원('14~'20)○ 前 민선 4, 5기 대덕구청장('06~'14) ---2022.11.29~기준일 현재2025년 11월 28일김좌열남1959년 05월상임감사위원사내이사상근감사총괄 ○ 영남대 식품가공학 ○ 前 (주)태우건설 회장('20~'22)○ 前 특임장관실 제1,2조정관실 조정관('09~'11)○ 前 대통령실 홍보비서관실 선임행정관('08~'09) ---2023.4.11~기준일 현재2025년 04월 10일김부헌남1967년 06월부사장사내이사상근기획본부 총괄 ○ 건국대 정치외교학 ○ 前 한국지역난방공사 기획처장('23~'24)○ 前 한국지역난방공사 고객서비스처장('22~'23)○ 前 한국지역난방공사 안전환경처장('19~'22) 70--2024.3.1.~기준일 현재2026년 02월 28일이병휘남1967년 10월사업본부장사내이사상근사업본부 총괄 ○ 한양대 자동차공학 박사 ○ 한양대 기계공학 석사○ 서울과기대 기계공학○ 前 산업부 국표원 표준정책국 과장('21~'23)○ 前 산업부 국표원 안전정책국 공업연구관('19~'21)○ 前 산업부 국표원 표준정책국 KS인증관리팀장('16~'19) ---2023.7.3~기준일현재2025년 07월 02일박진규남1966년 02월안전기술본부장사내이사상근안전기술본부 총괄○ 성균관대 전기공학○ 前 한국지역난방공사 경영지원처장('22~'23)○ 前 한국지역난방공사 통합운영처장('21~'22)○ 前 한국지역난방공사 판교지사장('20~'21)---2023.7.3~기준일현재2025년 07월 02일송석두남1960년 09월이사사외이사비상근사외이사(이사회의장)(ESG위원회) ○ 서울대 행정학 석사○ 서울대 영문학 ○ 現 세한대 특임부총장('25~) ○ 前 한국폴리텍대학 특성화대학 학장('21~'24)○ 前 강원랜드 상임감사위원('19~'21)○ 前 강원도 행정부지사('17~'19) ---2021.9.1~기준일 현재2023년 08월 31일이아영여1973년 05월이사사외이사비상근사외이사(감사위원장) ○ 서강대 회계학 박사○ 서강대 회계학 석사○ 서강대 정치외교학 ○ 現 한화솔루션 감사위원회 위원장('24~)○ 現 강원대학교 경영회계학부 교수('11~)○ 前 한국회계학회 회계감사위원회 위원장( '19~'20 )○ 前 금융위원회 감리위원회 감리위원('15~'17) ---2021.2.26~기준일 현재2023년 02월 25일이승태남1968년 06월이사사외이사비상근사외이사(감사위원회) ○서울시립대 도시행정학 박사 ○ 한양대 도시개발경영학 석사○ 한양대 법학 ○ 現 법무법인 도시와 사람 대표변호사('16~)○ 前 국토교통부 행정처분심의위원회 위원('17~'20)○ 前 경기도 행정심판위원회 위원('12~'18) ---2021.9.1~기준일 현재2023년 08월 31일이현주여1985년 07월이사사외이사비상근사외이사 ○ 이화여자대 법학 ○ 現 법무법인 시선 변호사('17~)○ 前 서울중앙지방법원 조정위원 ('23~'25) ○ 前 한국전력공사 리스크관리평가 감사자문위원 ('23~'24) ---2024.4.8~기준일 현재2026년 04월 07일양준모남1963년 06월이사사외이사비상근사외이사 ○ UCLA 경제학 박사○ 연세대 경제학 석사○ 서울대 경제학 ○ 現 연세대 사회과학부 경제학과 교수('03~)○ 前 부산대 경제학과 부교수('96~'03)○ 前 산업연구원 산업조직연구팀 책임연구원('95~'96) --- 2024.12.10 ~기준일 현재 2026년 12월 09일강승우남1967년 05월이사사외이사비상근사외이사(노동이사) ○ 한국외대 경영정보학 석사○ 한국외대 무역학 ○ 現 한국지역난방공사 플랜트기술처 연구기획부 팀장('23~)○ 前 한국지역난방공사 전력사업처 전력정책부 팀장('17~'21)○ 前 한국지역난방공사 경영전략처 정책팀 팀장('11~'13) ---2023.7.4~기준일 현재2025년 07월 03일고국현남1969년 10월본부장미등기상근경영지원본부 총괄○ 연세대학교 행정학○ 前 한국지역난방공사 기획처장('21~'22)○ 前 한국지역난방공사 재무처장('20~'21)285--2023.3.1.~기준일 현재2026년 02월 28일고현일남1969년 01월본부장미등기상근건설본부 총괄○ 연세대학교 토목공학○ 前 한국지역난방공사 안전처장('22~'23)○ 前 한국지역난방공사 열수송시설처장('21~'22) ---2024.3.1.~기준일 현재2026년 02월 28일 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 (2) 작성 기준일부터 제출일 사이 임원 변동 여부 ○ 해당사항 없음 (3) 직원 등의 현황 2025년 03월 31일(단위 : 천원) (기준일 : ) 사무직남1,751-1-1,75215.3429,128,24016,916545187732-사무직여40219--40211.465,418,25614,605-2,153191-2,15414.6234,546,49616,506- 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 합 계 (4) 미등기임원 보수 현황 2025년 03월 31일(단위 : 천원) (기준일 : ) 251,48325,742- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 주) 평균 급여액은 월별 평균의 합 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 이사의 수(사외이사 수)11(6)1,417,858- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 주) 제40기 정기주총(2025.3.31) 기준 작성 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 10192,70519,271- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 4124,18531,046-323,1007,700-345,42015,140----- 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 3. 이사·감사의 보수지급기준 ○ 등기이사 - 지급근거 : 임원연봉보수규정 - 보수체계 : 연봉제 - 보수결정시 평가항목 : 정부경영평가결과에 따라 성과급 결정 ○ 사외이사 - 지급근거 : 비상임이사활동비등 지급기준 - 보수체계 : 정액활동비 - 보수결정시 평가항목 : 해당사항 없음 ※ 감사위원회 위원인 사외이사도 동일한 기준을 적용 ○ 상임감사위원 - 지급근거 : 임원연봉보수규정 - 보수체계 : 연봉제 - 보수결정시 평가항목 : 정부경영평가결과에 따라 성과급 결정 □ 보수지급금액 5억원 이상인 이사·감사의 개인별 보수현황 <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - 개별 이사, 감사의 보수 공시 기준(5억원 이상)에 해당사항 없음 2. 산정기준 및 방법 ○ 해당사항 없음 □ 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - 개별 이사, 감사의 보수 공시 기준(5억원 이상)에 해당사항 없음 2. 산정기준 및 방법 ○ 해당사항 없음 □ 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 ○ 해당사항 없음 IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황 ○ 계열회사 현황(요약) 2025년 03월 31일 (기준일 : ) (단위 : 사) 한국지역난방공사-88 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 ○ 공정거래법상 출자회사 현황 : 해당사항 없음 ○ 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 : 해당사항 없음 나. 타법인출자 현황(요약) 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) -3314,273-5191,68415,438-554,873--904,783--------8819,146-5191,59420,221 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 ○ 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 ○ 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 ○ 해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ○ 주주 및 직원과의 거래내역 해당사항 없음* 당사의 특수관계자 등에 대한 담보 및 채무보증 현황은 [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 → 2.우발부채 등에 관한 사항 → 다.채무보증 및 담보제공 현황]을 참조하시기 바랍니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 보고서 작성기준일 현재 당사가 제출한 주요사항보고서는 없으며, 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항 중 공시서류제출일까지 이행이 완료되지 않은 사항은 다음과 같습니다. 가. 유상증자 보도에 관한 해명공시 관련 진행사항 공시일자 제목 공시내용 공시사항의 진행사항 '16.06.03 "한국지역난방공사 유상증자 보도"에 대한 해명공시 ○ '16.06.03 : 최초 답변당사는 재무구조개선을 위한 자산매각 등의 다양한 방안을 검토하고 있으나, 유상증자와 관련하여 확정된 사항은 없음 ○ '16.06.14 : 2차 답변기능조정 방안에 포함된 유상증자의 규모 및 시기 등의 세부사항은 결정된 바 없음 ○ '16.11.29 : 3차 답변 "출자회사 지분매각"과 관련해 4개 출자회사의 지분매각은 확정되었으나, 유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음 ○ '17.5.19 : 4차 답변 "출자회사 지분매각"과 관련해 4개 출자회사의 지분매각은 추진중이나, 유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음 ○ '17.11.20 : 5차 답변 "출자회사 지분매각"과 관련해 4개 출자회사의 지분매각은 추진중이나, 유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음 ○ '18.05.14 : 6차 답변유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음○ '18.11.12 : 7차 답변유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음○ '19.05.10 : 8차 답변유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음○ '19.11.08 : 9차 답변유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음○ '20.05.08 : 10차 답변유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음○ '20.11.09 : 11차 답변유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음○ '21.05.10 : 12차 답변유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음○ '21.11.8 : 13차 답변유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음○ '22.05.09 : 14차 답변유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음○ '22.11.09 : 15차 답변유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음○ '23.05.08 : 16차 답변유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음○ '23.11.07 : 17차 답변유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음 ○ '24.05.07 : 18차 답변유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음 ○ '24.11.06 : 19차 답변유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음○ '25.05.07 : 20차 답변유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음 구체적인 사항이 결정되는 시점 또는6개월 이내에 재공시 나. 단일판매·공급계약체결 공시 관련 진행사항 ○ 공시서류작성 대상 기간 중 해당사항이 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 (1) 회사가 제소한 주요 소송 구분 소송내용 소 제기일 소송가액(백만원) 소송당사자(피고) 진행상황 향후 소송일정 및 대응방안 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 1 발전소 미가동 관련 손해액 청구소송 2018.03.20. 6,000 나주시 1심 진행 중 변론기일 미정 - 2 사업개시신고 수리거부·지연 관련 손해배상청구 2021.07.27. 7,146 나주시 1심 진행 중 변론기일 미정 - 3 열요금 청구 2023.07.19. 186 (주)토담건설 외 1 1심 진행 중 2025.04.29. 변론(예정) - 4 추가 공사대금채무 부존재 확인 2023.09.22. 122 신ㅇ호 1심 진행 중 2025.06.13. 변론(예정) - 5 구매의무 미이행 등 손해배상 청구 2024.09.11. 128 신ㅇ호 1심 진행 중 2025.06.13. 변론(예정) - 주1) 소가 1억원 이상의 소송만 기재했습니다.주2) 2025.01.24. 2심 선고 (한난 일부승소, 현재 상고 검토중) 주3) 당사의 종속회사들은 주요 종속회사 기준(최근 사업연도말 기준 모회사 자산총액의 10% 이상 또는 자산총액 750억원 이상)에 해당하지 않아 기재를 생략합니다. (2) 회사가 피소된 주요 소송 구분 소송내용 소 제기일 소송가액(백만원) 소송당사자(원고) 진행상황 향후 소송일정 및 대응방안 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 1 상수도관 파손 관련 손해배상 청구 소송 2023.11.30 468 (주)한신특수가공 외 2 1심 진행 중 변론기일 미정 - 2 추가 공사대금 등 청구 소송 2024.02.07 500 HJ중공업 1심 진행 중 변론기일 미정 - 주1) 소가 1억원 이상의 소송만 기재했습니다. 주2) 당사의 종속회사들은 주요 종속회사 기준(최근 사업연도말 기준 모회사 자산총액의 10% 이상 또는 자산총액 750억원 이상)에 해당하지 않아 기재를 생략합니다. 회사의 관련 소송사례로 판단하였을 때 회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성은 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 ○ 해당사항 없음 다. 채무보증 및 담보제공 현황 당사는 아래와 같이 특수관계자의 차입금에 대하여 주식질권설정 계약을 체결하였습니다. (기준일 : 2025년 3월 31일) (단위: 천원) 제공한 기업 제공받은 기업 지급내역 액면금액 담보설정액 지급보증처 한국지역난방공사 노을그린에너지(주) 채무보증 900,000 주식담보 하나은행 한국지역난방공사 (주)신안그린에너지 채무보증 4,173,000 새마을금고 외 2 라. 그 밖의 우발채무 및 금융기관과의 주요 약정 (1) 그 밖의 우발채무 ○ 해당사항 없음 (2) 금융기관과의 주요 약정 보고기간 종료일 현재 당사의 주요 금융거래 한도내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2025년 3월 31일) (단위: 천원) 금융기관 한도금액 실행금액 내용 KB국민은행 100,000,000 - 운전자금대출 30,000,000 - KB상생결제론 신한은행 100,000,000 100,000,000 할인어음 약정한도 하나은행 440,000,000 440,000,000 할인어음 약정한도 하나카드 2,000,000 587,520 법인카드 KB국민카드 210,000 38,626 법인카드 3. 제재 등과 관련된 사항 3-1. 최근 3사업연도간 제재현황 가. 수사ㆍ사법기관의 제재현황 ○ 해당사항 없음 나. 행정기관의 제재현황(1) 금융감독당국의 제재현황 ○ 해당사항 없음 (2) 공정거래위원회의 제재현황 ○ 해당사항 없음 (3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 2023.07.17 서울세관 한국지역난방공사 관세 수정신고 가산세 1,095백만원 2023년 관세청 정기 관세조사 관세법 제115조 2024.03.22 서울세관 한국지역난방공사 관세 경정에 따른 가산세 691백만원 2023년 관세청 정기 관세조사에 대한 세액납부 고지 관세법 제42조 2항 (4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는조치 내용 금전적제재금액 사유 근거법령 2024.04.15 과학기술정보통신부서울전파관리소 한국지역난방공사 본사 과태료 6,000 계도기간 내 이사지정 의무 불이행 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제45조의 3, 제1항 3-2. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 ○ 해당사항 없음 3-3. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 ○ 해당사항 없음 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 4-1. 자금의 조달 가. 작성 기준일부터 제출일 사이 발행실적 (제출일 : 2025년 5월 13일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 한국지역난방공사 기업어음증권 사모 2025년 04월 07일 150,000 3.04 A1(한신평,NICE) 2025년 07월 07일 미상환 하나은행 한국지역난방공사 기업어음증권 사모 2025년 04월 07일 40,000 3.11 A1(한신평,NICE) 2025년 07월 07일 미상환 하나은행 한국지역난방공사 기업어음증권 사모 2025년 04월 11일 100,000 3.10 A1(한신평,NICE) 2025년 07월 11일 미상환 하나은행 한국지역난방공사 기업어음증권 사모 2025년 04월 15일 50,000 3.29 A1(한신평,NICE) 2025년 07월 16일 미상환 하나은행 한국지역난방공사 기업어음증권 사모 2025년 04월 16일 100,000 3.40 A1(한신평,NICE) 2025년 07월 16일 미상환 신한은행 한국지역난방공사 기업어음증권 사모 2025년 05월 09일 100,000 3.10 A1(한신평,NICE) 2025년 08월 08일 미상환 하나은행 합 계 - - - 540,000 - - - - - 4-2. 소수주주권 행사 관련 ○ 해당사항 없음 4-3. 녹색경영 가. 온실가스 배출권 할당 대상업체 지정 당사는 「기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법」 제 25조 및 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제8조의 규정에 따라 온실가스 배출권 할당 대상업체로 지정되었습니다. 나. 배출권거래제 및 명세서 제출 온실가스 배출권 할당 및 거래에 관한 법률에 따라 2015년부터 온실가스 배출권을 할당받고 거래 중에 있으며 당사가 배출하는 온실가스 배출량은 2007년부터 매년 환경부에 보고하고 있습니다.배출권거래제 이행 일정은 다음과 같습니다. 배출권거래제주요일정.jpg 배출권거래제주요일정 다. 녹색경영 관련 활동 중장기 경영목표를 설정하고 ESG 추진전략을 수립하여 전사적 녹색경영 활동을 수행중에 있습니다. 1) 탄소경영 탄소경영 성과 평가 및 탄소정보공개 프로젝트(CDP) 참여, 탄소성적표지 획득을 통한 탄소경영 내실화를 추진하고 있습니다. - 외부환경 및 내부역량 분석을 통한 탄소경영 전략목표 수립 - 전과정 탄소배출량 분석, 기후환경 통합관리시스템 구축 등 탄소경영체제 구축 - 탄소정보공개 프로젝트(CDP) 주관 「에너지·유틸리티부문 산업리더」수상(2011년~2013년), 공기업 최초 CDP 글로벌 보고서 등재(2014년),「에너지·유틸리티 부문 탄소경영 섹터 아너스」수상(2015년~2020년, 2022년~2023년)- "기후변화 리더스어워드" 수상(2016년, 기후변화센터 주관), "기후변화 대응 산업통상자원부 장관상" 수상(2016년), "기후경영대상 환경부 장관상" 수상(2016년)- "공공기관 기후변화 적응대책 수립 우수기관 환경부 장관상" 수상(2018년), "공공기관 기후변화 적응대책 이행점검 우수기관 환경부 장관상" 수상(2019년)- 환경부 환경성적표지(18개 지사) 및 저탄소제품 인증(14개 지사) 획득, "친환경 기술진흥 환경부 장관상" 수상(2022년), "친환경 기술진흥 국무총리상" 수상(2024년) 탄소인증 취득현황.jpg 탄소인증 취득현황 온실가스배출 감축사업을 지속적으로 추진 및 관리하여 탄소배출권을 확보하고 배출 권거래제에 적극 활용하고 있습니다. - 교토의정서 체제 CDM사업 4건, 배출권거래제 외부사업 11건 등록 및 참여, 이 중 9건의 사업에 대해 배출권 발급 확보 - 탄소배출권을 배출권거래제에 적극 활용 2) 환경경영시스템 운영 ○ 환경경영시스템 최초 인증('96.12월) 이후 현재 본사 및 17개 지사에서 환경경영시스템 운영 중○ '17.11월 환경경영시스템(ISO14001:2015) 규격 개정에 따른 2015년 버전으로 개정 표준전환을 통한 인증 획득○ 추진경과 - '96년 12월 : 우리공사 최초 인증 획득 - '05년 11월 : 2004년 버전 개정인증 획득(1996→2004) - '17년 11월 : 2015년 버전 개정인증 획득(2004→2015) - 현 재 : 갱신심사(1회/3년), 사후관리심사(매년) 수행 라. 온실가스배출량 및 에너지사용량 (단위:(tCO 2-eq, TJ) 구 분 2024년 2023년 2022년 온실가스 배출량((tCO 2-eq) 5,683,100 5,817,890 6,230,614 에너지 사용량(TJ) 114,897 115,706 123,056 * 당사는 온실가스 배출계수를 공사 홈페이지(http://www.kdhc.co.kr)에 게시하고 있습니다. 4-5. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 당사는 2023년 12월 19일 여성가족부로부터 "가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률" 제15조에 따라 가족친화기업으로 재인증받았습니다.(재인증 : 2023.12.01 ~ 2026.11.30) XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 지역난방안전(주)2018.12.21경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, c동 1013호열수송관 설비의 감시진단 및 점검 사업 및 콜센터 운영10,253피투자자에 대한 지배력X지역난방플러스(주)2018.12.21경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, A동 911호사업시설의 경비, 보안 및 청소 등 시설유지관리 사업4,813피투자자에 대한 지배력X 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 주1) 최근 사업연도말 자산총액 : 2024년말 결산 적용 재무제표 기준으로 작성주2) 당사의 종속회사들은 주요 종속회사 기준(최근 사업연도말 기준 모회사 자산총액의 10% 이상 또는 자산총액 750억원 이상)에 해당하지 않습니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2025년 03월 31일 (기준일 : ) (단위 : 사) -----8 한국지역난방기술(주) 110111-0813942 노을그린에너지(주) 110111-5476274 (주)신안그린에너지 205711-0014156청정빛고을(주)120111-0687618지역난방플러스(주)134511-0377570지역난방안전(주) 134511-0377588푸르메여주팜(주)131211-0058715코하이젠(주)194211-0330845 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2025년 03월 31일(단위 : 백만원, 천주, %) (기준일 : ) 한국지역난방기술(주)비상장1991.11.01집단에너지 기술확보20022150.08,376--51953222150.08,38939,8312,533노을그린에너지(주)비상장2014.07.25노을공원 연료전지 발전사업20018015.0----18015.0-95,5694,787(주)신안그린에너지비상장2014.09.17전남 육상풍력 시범사업1,8428,34610.052--1128,34610.0164141,415-12,745청정빛고을(주)비상장2015.01.15광주광역시 가연성폐기물 연료화 사업40682017.0----82017.0-29,3383,598지역난방플러스(주)비상장2018.12.21사업시설의 경비, 보안 및 청소 등 시설유지관리 사업40080100.01,188--42880100.01,6164,81355지역난방안전(주)비상장2018.12.21열수송관 설비 감시 진단, 점검 사업 및 콜센터 운영300180100.04,709--724180100.05,43310,253936푸르메여주팜(주)비상장2020.09.28스마트팜(신재생E 활용) 일터를 통한 중증장애인 자립 지원3003030.0371---143030.03572,404-171코하이젠(주)비상장2021.02.26상용차 수소충전소 구축 및 운영2,9001,33416.04,450---1881,33416.04,26243,114-4,889(주)힘이되는나무비상장2022.04.01태백 바이오매스 발전사업5,10032651.01,196-326-1,196----2,349-60611,517-20,342-326-1,7151,59411,191-20,221369,086-6,502 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 합 계 주1) 최근 사업연도 재무현황 : 2024년말 결산 적용 재무제표 기준으로 작성 주2) (주)힘이되는나무 : '24.9월 해산 의결 및 '25년 2월 청산 완료 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 ○ 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 ○ 해당사항 없음
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