EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 23, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 23/09/2025 09:46:08

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

22/09/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	679.678,00	27.345.913,24	29.168.038,05	100,00	43,13
GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.528.793,80	8,67	3,74
_ GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.528.793,80	8,67	3,74
KIMYA, PETROL, PLASTIK	129.200,00	2.414.740,84	2.606.218,00	8,94	3,85
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	129.200,00	2.414.740,84	2.606.218,00	8,94	3,85
METAL ANA	52.100,00	1.231.437,69	1.586.050,00	5,44	2,35
_ METAL ANA	52.100,00	1.231.437,69	1.586.050,00	5,44	2,35
METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.546,50	1.993.225,00	6,83	2,95
_ METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.546,50	1.993.225,00	6,83	2,95
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	916.800,00	3,14	1,36
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	916.800,00	3,14	1,36
ULASTIRMA	11.009,00	3.328.984,00	3.588.934,00	12,30	5,31
_ ULASTIRMA	11.009,00	3.328.984,00	3.588.934,00	12,30	5,31
TICARET	15.479,00	3.650.112,00	2.970.418,25	10,18	4,39
_ TICARET	15.479,00	3.650.112,00	2.970.418,25	10,18	4,39
ILETISIM	17.000,00	1.033.950,16	1.233.800,00	4,23	1,82
_ ILETISIM	17.000,00	1.033.950,16	1.233.800,00	4,23	1,82
BANKALAR	74.000,00	1.575.681,37	2.427.220,00	8,32	3,59
_ BANKALAR	74.000,00	1.575.681,37	2.427.220,00	8,32	3,59
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	132.200,00	6.309.801,87	6.383.835,00	21,89	9,44
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	132.200,00	6.309.801,87	6.383.835,00	21,89	9,44
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	75.500,00	0,26	0,11
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	75.500,00	0,26	0,11
MADENCILIK	73.900,00	2.365.446,16	2.857.244,00	9,80	4,23
_ MADENCILIK	73.900,00	2.365.446,16	2.857.244,00	9,80	4,23
BORCLANMA SENETLERI	25.840.000,00	24.659.598,20	25.997.018,57	100,00	38,45
FINANSMAN BONOSU	25.840.000,00	24.659.598,20	25.997.018,57	100,00	38,45
DIGER	12.174.110,23	11.959.000,00	12.455.758,48	100,00	18,42
SUKUK	5.500.000,00	5.500.000,00	5.834.086,56	100,00	8,63
BORSA PARA PIYASASI	910.006,13	909.000,00	910.006,13	100,00	1,35
MEVDUAT	5.764.104,10	5.550.000,00	5.711.665,79	100,00	8,45
TOPLAM	38.693.788,23	63.964.511,44	67.620.815,10	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	67.620.815,12	0,00	100,09
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.755,52	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.755,52	100,00	0,10
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.998.369,41	0,00	2,96
a- Takastan Alacaklar	1.474.910,00	73,81	2,18
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	523.459,41	26,19	0,77
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	329.761,02	0,00	0,49
D- BORÇLAR (-)	-2.463.010,82	0,00	-3,65
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-40.454,61	1,64	-0,06
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 23/09/2025 09:46:08

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diger Borçlar	-2.422.556,21	98,36	-3,59
NET VARLIK DEGERI	67.556.690,25	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,377835	0,00	0,00