Chunbo Co., Ltd.

Quarterly Report • May 14, 2025

분기보고서 6.1 주식회사 천보 1 Y 151111-0031157 분 기 보 고 서 (제 19 기) 2025년 01월 01일2025년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2025년 05월 15일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 주식회사 천보 대 표 이 사 : 이 상 율 본 점 소 재 지 : 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 (전 화) 070 - 4865 - 2525 (홈페이지) http://www.chunbochem.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 이동호 (전 화) 070 - 4865 - 2525 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의확인서_1.jpg 대표이사등의확인서 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) 가. 연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) 000003003230032 구분 연결대상회사수 주요종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 나. 연결대상회사의 변동내용 -------- 구 분 자회사 사 유 신규연결 연결제외 다. 중소기업 등 해당 여부 미해당미해당해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 라. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 천보"이며, 영문으로는 "Chunbo Co., Ltd."라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)천보 " 또는 "chunbo" 입니다. 마. 설립일자 및 존속기간 당사는 2007년 10월 8일에 설립되었으며, 2019년 02월 11일 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 바. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주 소 : 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312- 전화번호 : 070-4865-2525- 홈페이지 : www.chunbochem.com. 사. 주요사업의 내용당사는 전자소재, 이차전지 전해질 등의 개발, 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. 아. 회사가 영위하는 목적사업 목 적 사 업 (1) EMC(Epoxy molding compounds)수지원료 제조 및 판매업(2) 정밀화학 화합물 제조 및 판매업(3) 식품 및 식품첨가물 제조 및 판매업(4) LCD,LED, 반도체 등의 첨가물 제조 및 판매업(5) 의약품 원재 및 중간체 제조 및 판매업(6) 의약품, 의약부외품의 제조 및 판매업(7) 이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업(8) 물품의 가공업, 수탁업, 제조설비 또는 기구 임대업(9) 연구용역업,노우하우(Know-how) 또는 기술의 판매 및 임대업(10) 물품매도확약서 발행업(11) 물품보관업, 창고업, 운송업(12) 폐수 또는 폐기물의 처리 및 재활용업(13) 각 호에 관련된 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업(14) 부동산 매매 및 임대업(15) 전 각 호에 관련한 부대사업 일체 및 투자 자. 계열회사에 관한 사항 계열회사에 관한 사항은 동 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 차.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 코스닥시장 상장2019년 02월 11일해당사항 없음 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 카. 신용평가에 관한 사항 1) 신용평가일 : 2025년 04월 08일2) 신용평가기간 : 이크레더블3) 신용등급 : B4) 신용등급의 정의 신용등급 등급정의 AAA 채무이행 능력이 최고 우량한 수준임 AA 채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음 A 채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움 BBB 채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음 BB 채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음 B 채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임. CCC 현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임 CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높음 C 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음 D 현재 채무불이행 상태에 있음 ※ 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+'또는'-'를 부가함 2. 회사의 연혁 가. 주요 연혁은 다음과 같습니다. 일 자 내 용 2007.10 (주)천보 설립 (자본금 2억원) 2008.02 제1공장 준공 2008.09 칼륨, 아세테이트 화합물 공장 준공 2009.03 원료의약품 생산 개시 2010.01 기업부설연구소 인증 2010.06 LCD Etchant(5-ATZ) 공장 준공 2011.06 한국시스템인증원 <품질경영시스템> 인증[ISO9001:2008] 2011.12 반도체용 소재 합성공장 및 승화정제 공장 준공 2012.02 2차전지 전해액 첨가제 공장 준공(제2공장) 2012.04 중소기업진흥공단 <벤처기업확인서> 인증 2013.12 기술연구소 연구동 준공 2014.02 2차전지 전해질 핵심 첨가제 공장 준공 2014.02 한국산업안전보건공단 <안전보건경영 KOSHA18001> 인증 2014.10 충청북도 <고용우수기업> 인증 2014.12 삼성SDI㈜ <협력업체 우수상> 2015.02 원료의약품 공장 및 Pilot 공장 준공 2015.05 중소기업청 인증 2015.10 환경부 <안전관리 공동체 우수사례 경진대회> 장려상 2015.11 충청북도 <품질경영우수기업> 지정 2015.12 중소기업청 <산학연협력기술개발> 표창 2016.04 고용노동부 <청년친화강소기업> 선정 2016.09 LiFSI 전해질 공장 준공 2017.04 중소기업청 선정 2017.05 종속회사 천보신소재 설립 (물적분할) 2017.06 환경부 <환경보전> 표창 2017.11 중국현지법인 Changzhou Chunbao 설립 2017.12 연간 수출 3천만달러 달성 2018.03 LiPO 2F 2 전해질 1공장 준공 2019.02 코스닥시장 상장 2019.05 종속회사 천보신소재 유상증자 (200억) 2019.09 LiPO 2F 2 전해질 2공장 준공 2020.03 산업통상자원부 <소재부품전문기업> 선정 2020.04 종속회사 천보신소재 유상증자 (150억) 2020.06 LiFSI 전해질 2공장 준공LiPO 2F 2 전해질 추가증설 2020.07 종속회사 천보신소재 유상증자 (200억) 2021.02 종속회사 천보신소재 유상증자 (200억) 2021.02 솔리크인베스트먼트 설립 2021.06 LiBOB 전해질 영평공장 준공LiPO 2F 2 전해질 영평공장 준공 2021.06 천보비엘에스 설립 2021.09 종속회사 천보비엘에스 유상증자 (50억) 2022.01 산업통상자원부 <소부장 으뜸기업> 선정 2022.02 종속회사 천보비엘에스 유상증자 (2,750억) 2022.03 금탑산업훈장 수훈 2023.05 종속회사 천보비엘에스 유상증자 (1,000억) 2024.12 공급망안정화 선도사업자 선정 (천보신소재) - 2022년 8월 29일 ㈜중원신소재에서 ㈜천보신소재로 사명을 변경하였습니다. 나. 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 입니다. 최초 설립이후 변동내역이 없습니다. 다. 합병, 분할, 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 일 자 내 용 2017년 5월 2차전지 물적분할 및 신설법인 설립(천보신소재) 라. 경영진의 중요한 변동사항 2025.03.20정기주총사내이사 김동선사외이사(감사위원) 한상범사외이사(감사위원) 고병주사외이사(감사위원) 우동희-사외이사(감사위원) 정찬근사외이사(감사위원) 김평열사외이사(감사위원) 강동욱2024.03.21정기주총-사내이사 이상율사내이사 서자원사내이사 이동호-2022.03.24정기주총사외이사(감사위원) 정찬근사외이사(감사위원) 김평열사외이사(감사위원) 강동욱사외이사(감사위원) 최형호2021.03.24정기주총-사내이사 이상율사내이사 서자원사내이사 이동호사내이사 고병주-2019.03.29정기주총사외이사(감사위원) 최형호사외이사(감사위원) 김평열사외이사(감사위원) 강동욱-감사 이경균 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 백만원, 주) 종류 구분 19기(2025년 1분기) 18기(2024년말) 17기(2023년말) 보통주 발행주식총수 10,000,000 10,000,000 10,000,000 액면금액 500 500 500 자본금 5,000 5,000 5,000 우선주 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 60 60 60 기타 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 합계 자본금 5,060 5,060 5,060 ) 2015년 12월 31일 상환전환우선주의 상환시 상환액을 자본금의 감소가 아닌 이익잉여금(배당가능이익)의 감소로 회계처리하였습니다. 따라서 발행주식수에 액면가를 적용한 금액과 자본금과 일치하지 않습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 2025년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 보통주우선주35,000,0005,000,00040,000,000-10,000,000-10,000,000---------------------10,000,000-10,000,000-70,000-70,000-9,930,000-9,930,000-1-1- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2025년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주70,000---70,000-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주70,000---70,000-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주70,000---70,000-우선주------ 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 장외직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 2025년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 직접 처분2021.09.152021.09.1595,87795,877100.002021.09.17직접 취득2020.03.212020.06.20250,000165,81366.322020.06.23 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 라. 다양한 종류의 주식 - 해당사항 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 가. 당사 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 20일이며, 제18기 정기주주총회에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다. 나. 정관 변경 이력 2025년 03월 20일제18기 정기주주총회제13조, 제42조, 부칙 제1조, 제2조 주주명부폐쇄 기간 명시이익배당금 기준일 명시 부칙 신설 2024년 03월 21일제17기 정기주주총회제10조 2항, 제17조 4항, 제18조 5항, 제35조의1, 제39조, 제41조, 제43조상법 개정에 따른 관련 규정 정비 및 용어 최신화2022년 03월 24일제15기 정기주주총회부칙 제1조, 제2조부칙 신설2021년 03월 24일제14기 정기주주총회제8조의 2 , 제10조 , 제13조, 제17조 , 제19조 ,제42조 , 제43조 , 제36조의2 , 제36조의4 , 제39조상법 변경 및 전자증권법 반영 등2020년 03월 24일제13기 정기주주총회제17조 , 제18조원활한 자금조달 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 다. 사업목적 현황 1EMC(Epoxy molding compounds) 수지원료 제조 및 판매업영위2정밀화학 화합물 제조 및 판매업영위3식품 및 식품첨가물 제조 및 판매업영위4LCD, LED, 반도체 등의 첨가물 제조 및 판매영위5의약품 원재 및 중간체 제조 및 판매업영위6의약품, 의약부외품의 제조 및 판매업영위7이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업영위8물품의 가공업, 수탁업, 제조설비 또는 기구 임대업영위9연구 용역업, 노우하우(Know-how) 또는 기술의 판매 및 임대업영위10물품매도확약서 발행업영위11물품보관업, 창고업, 운송업영위12폐수 또는 폐기물의 처리 및 재활용업영위13각 호에 관련된 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업영위14부동산 매매 및 임대업영위15전 각 호에 관련한 부대사업 일체 및 투자영위 구 분 사업목적 사업영위 여부 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 2025년 1분기 매출은 355억원으로 전년 동기 대비 10% 감소했으며, 영업이익은 28억원으로 전년 동기 대비 흑자전환되었습니다. 전자소재부문 매출액은 전년 동기 대비 1억원 증가한 122억원이며, 영업이익은 14억원입니다. 2차전지소재부문의 매출액은 전년 동기 대비 28억원 감소한 194억원이며, 영업이익은 15억원입니다. 의약품소재 매출은 전년 동기 대비 1억원 감소한 7억원이며, 정밀화학소재 매출은 전년 동기 대비 5억 감소한 15억입니다. (1) 사업 개황 (가) 사업 개요 당사의 사업분야는 크게 전자소재(LCD식각액첨가제, OLED소재, 반도체공정 소재 등), 2차전지 소재(전해질, 전해액첨가제), 의약품 소재(의약품중간체), 정밀화학 소재 입니다. 1) 전자 소재 가) LCD식각액첨가제는 디스플레이 패널 제조공정 중 식각 공정에 사용되는 액상정밀화학제품으로, 식각 공정 상 속도를 조절하거나 미세 패턴을 구현하는 기능을 하며, 고화질 LCD 패널 제조에 핵심적인 역할을 담당합니다. 아미노테트라졸(ATZ)은 국내시장점유율 1위, 세계시장점유율 1위(95%)를 기록하고 있습니다. 나) OLED는 3원색(적색, 녹색, 청색)의 소자를 일정한 간격으로 패널에 수평 배치한 RGB 방식으로, 3원색의 소자가 각기 다른 색을 내면서 하나의 픽셀(점, 화소)을 구성합니다. 당사는 3원색 중 적색(R) 발광재료 등의 중간체 및 완제품을 생산하고 있습니다. 다) 반도체공정소재는 반도체 제조공정에서 초미세 선폭의 패턴을 구현하는데 정확성을 제고하는 역할을 담당(수율 및 품질개선, 생산성 향상, 설비투자 절감 효과)하는 소재로서 국내 최대 점유율을 차지하고 있습니다. 2) 2차전지 소재 가) 전해액은 리튬이온을 이동할 수 있게 하는 매개체로서, 전해액에 첨가제를 투입하여 성능(에너지밀도, 수명, 충ㆍ방전시간) 및 안정성(폭발 방지)을 향상시키는 역할을 담당하며, 전해질은 용매에 해리되어 이온으로 전류를 흐르게 하는 물질로서, 2차전지의 충ㆍ방전 기능을 담당하는 핵심소재입니다. 나) 당사는 2013년 2차전지소재 연구개발을 시작하여 SN, DPN 및 AN 등의 다양한 리튬 2차전지 전해액 첨가제를 생산하고 있으며, 2016년 말에 중대형 리튬전지용 전해질인 LiFSI를 세계 최초로 상용화 공장을 가동하였으며, 2018년부터 2022년까지 지속적으로 LiFSI, LiPO 2F 2 , LiBOB, LiDFOP 공장을 증설하여 왔습니다. 현재 LiPO 2F 2는 원가절감을 위해 신규공법을 적용한 공장을 증설을 완료하여 생산 중에 있고 LiFSI, FEC, VC는 새만금국가산업단지에 대규모 공장을 건설하여 시생산중에 있습니다. 3) 의약품 소재 의약품 중간체는 최종 제품인 의약품원제를 생산하기 위한 중간 단계의 유기화학물로, 당사는 결핵치료제, 당뇨병치료제 등 각종 약품의 중간체를 생산하고 있습니다. 4) 정밀화학 소재 당사는 화학 제품을 사용하여 유리의 강도를 높인 강화유리(Chemically strengthened glass)및 타이어 제조에 사용되는 화합물 등과 같이 특수 용도로 사용되는 질산 칼륨(Potassium nitrate)과 질산 리튬(Lithium nitrate) 등 고부가가치의 정밀화학 소재 제품을 생산 공급합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목(용도) 매출액 비율(%) 전자소재 제 품 LCD식각액첨가제 등 12,252 34.5% 이차전지소재 제 품 전해액첨가제 등 19,478 54.8% 의약품소재 제 품 의약품중간제 등 746 2.1% 정밀화학소재 제 품 유리강화제 등 1,572 4.4% 기타 상 품 용매제 등 1,507 4.2% 계 35,555 100.0% 나. 주요 제품의 가격변동추이 (단위 : 원 / Kg) 품목 2025년 (제19기 1분기) 2024년 (제18기) 2023년 (제17기) 이차전지소재 38,897 39,920 59,734 (1) 산출기준 제품의 당기 중 총매출액 / 제품의 당기 중 총판매량 = 단순평균 가격 (2) 주요 가격변동원인 주요 제품의 원재료 가격변동에 따라 판매가격을 조정하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입 현황 (단위: 백만원) 매입유형 품 목 2025년 (제19기 1분기) 2024년 (제18기) 2023년 (제17기) 원재료 원재료 H 1,349 5,459 4,921 원재료 C 824 3,145 2,904 원재료 P 1,265 2,203 2,575 원재료 S 196 1,024 1,002 기타 14,260 50,665 83,789 합 계 17,894 62,496 95,191 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 주요사업장 현황 지역 구분 소재지 국내 주덕사업장 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 163 영평사업장 충청북도 충주시 대소원면 영평리 576 군산사업장 전라북도 군산시 오식도동 1070 (2). 생산능력 및 생산실적 (단위: 수량/톤, 백만원) 품 목 구 분 2025년 (제19기 1분기) 2024년 (제18기) 2023년 (제17기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 전자소재 생산능력 1,085 - 4,340 - 4,340 - 생산실적 489 12,252 1,689 48,808 1,753 46,003 가동율(%) 45.05% - 38.92% - 40.40% - 2차전지 소재 생산능력 1,225 - 4,900 - 4,900 - 생산실적 501 19,478 1,767 77,357 1,928 115,138 가동율(%) 40.88% - 36.06% - 39.34% - 의약품 소재 생산능력 43 - 170 - 170 - 생산실적 3 746 33 4,857 38 4,556 가동율(%) 7.58% - 19.65% - 22.44% - 정밀화학 소재 생산능력 700 - 2,800 - 2,800 - 생산실적 94 1,572 1,221 6,372 1,816 5,543 가동율(%) 13.50% - 43.59% - 64.85% - (3). 생산설비에 관한 사항 ① 현황 (단위 : 원) 구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각비 대 체() 기 말 토지 43,603,271,350 - - - - 43,603,271,350 건물 41,313,534,877 - - (298,274,859) 6,830,000 41,022,090,018 구축물 4,082,306,422 - - (61,561,336) 19,000,000 4,039,745,086 기계장치 20,209,791,731 - - (1,345,323,949) 270,000,000 19,134,467,782 차량운반구 845,525,018 96,134,502 (77,978,202) (99,025,912) - 764,655,406 공구와기구 178,140,602 - - (29,522,306) - 148,618,296 비품 2,335,000,382 - - (298,402,746) 1,113,046,560 3,149,644,196 시설장치 39,739,199,273 - - (2,650,580,231) 12,197,029,758 49,285,648,800 실험용기구 3,367,621,705 - - (184,048,380) - 3,183,573,325 사용권자산 85,209,106 - - (6,740,085) - 78,469,021 건설중인자산 549,303,222,169 (33,937,870,891) - - (14,274,451,772) 501,090,899,506 합 계 705,062,822,635 (33,841,736,389) (77,978,202) (4,973,479,804) (668,545,454) 665,501,082,786 ② 설비의 신설, 매입계획 (단위: 백만원) 구 분 설비 능력 총소요 자 금 기지출액 지 출 예 정 착 공 예정일 준 공 년월일(예정일) 진척율 (%) 비 고 2025년 건물 2,258㎡ 1,500 1,500 0 2020.04.20 2024.12.31 100% 2차전지 소재(D2) 기계장치 연200톤 8,792 6,924 1,868 2020.10.01 2024.12.31 100% 2차전지 소재(D2) 건물 13,280㎡ 60,797 60,769 28 2022.04.14 2024.06.30 100% 2차전지 소재(LiFSI) 기계장치 연10,000톤 192,359 192,037 322 2022.04.14 2024.06.30 100% 2차전지 소재(LiFSI) 건물 5,128㎡ 54,652 54,652 0 2022.04.14 2024.04.30 100% 2차전지 소재(FEC,VC) 기계장치 연10,000톤 128,026 128,020 6 2022.04.14 2024.04.30 100% 2차전지 소재(FEC,VC) 합계 　 446,126 443,902 2,224 　- - - - 4. 매출 및 수주상황 가. 판매경로 등 (1) 판매조직 영업조직도.pdf_page_1.jpg 영업조직도 (2) 제품의 생산 당사는 충청북도 충주시에 위치한 사업장에서 생산량의 전부를 당사가 직접 생산하여 공급하고 있습니다. (3) 판매경로 국내 판매는 수요처로 직접판매(견적제시→수주→생산→출하→계산서발행→대금회수)가 이루어지고 있으며, 해외 판매는 본사 및 해외현지법인을 통한 수요처로의 직접 판매(견적요청→견적제시(Proforma)→수주→생산(공정)→출하(선적) →대금회수) 및 일부 제품의 경우 에이전트를 통한 판매를 하고 있습니다. (4) 판매방법 및 조건 국내 거래의 판매방법은 사용업체로부터 Purchase Order(발주서)를 받아 납품하고 2개월 현금결제를 통하여 대금 정산을 하는 형태로 이뤄지고 있으며, 수출은 당사에서 직접 수출하거나 에이전트를 통하여 진행하고 있으며 거래조건은 대부분 선적 후 3개월 이내 현금 송금 방식으로 거래가 이뤄지고 있습니다. (5) 외주생산에 관한 사항 당사는 현재 해당사항 없습니다. 나. 매출실적 (단위: 백만원) 매출 유형 품 목 매 출 처 2025년 (제19기 1분기) 2024년 (제18기) 2023년 (제17기) 제품 전자소재 국내 4,978 19,448 15,792 수출 7,274 29,360 30,212 소계 12,252 48,808 46,004 2차전지 소재 국내 3,229 17,160 34,507 수출 16,249 60,197 80,631 소계 19,478 77,357 115,138 의약품 소재 국내 746 4,857 4,555 소계 746 4,857 4,555 정밀화학 소재 국내 1,519 4,421 3,073 수출 53 1,951 2,470 소계 1,572 6,372 5,543 상품 국내 302 4,005 11,456 수출 1,205 3,514 0 소계 1,507 7,519 11,456 합계 국내 10,774 49,891 69,383 수출 24,781 95,022 113,313 소계 35,555 144,913 182,696 다. 수주상황 당사는 공급 특성상 주문량의 변동이 심하고 발주에서 납품까지의 기간이 짧은 관계로 대략 2주일 단위로 수주를 받으며 매일 변경이 됩니다. 따라서 이러한 당사의 영업 특성상 수주 현황을 표기하기가 어렵습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사의 재무위험 관리는 주로 신용위험, 이자율위험, 환위험과 같은 금융위험 관리에 중점을 두고 있습니다. 당사는 이러한 금융위험 관리를 위하여 각각의 위험요인에 대하여 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 재무위험관리 활동은 주로 당사 자금팀에서 주관하고 있으며 재무위험 관리정책수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다. (1) 자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다. 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. (단위 : 원) 구 분 당분기말 전기말 총차입금 (A) 451,430,820,329 578,552,782,097 차감: 현금및현금성자산 (B) (29,632,661,316) (15,905,557,775) 순부채 (C=A-B) 421,798,159,013 562,647,224,322 자본총계 (D) 415,444,039,220 414,905,026,173 총자본 (E=C+D) 837,242,198,233 977,552,250,495 자본조달비율 (C/E) 50.38% 57.56% (2) 금융위험관리당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 1) 외환위험 당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 2025년 03월 31일 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위 : 원) 구 분 통화 당분기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 자산 : 현금및현금성자산 USD 5,889,887.81 8,637,520,472 2,331,907.57 3,427,904,127 CNY 36,903,204.46 7,442,638,273 49,577,200.16 9,978,403,073 JPY 14,640,027.00 143,729,928 19,080,012.00 178,680,496 EUR 175,160.37 278,128,393 24,900.10 38,065,529 매출채권 USD 10,721,731.08 15,723,418,624 6,328,952.73 9,303,560,513 CNY 32,750,985.10 6,638,054,704 36,915,007.70 7,429,883,599 JPY 12,680,000.00 124,487,168 14,000,000.00 131,107,200 EUR 360,560.00 572,515,196 764,858.00 1,169,261,370 미수금 CNY - - 1,810,006.99 364,300,107 합 계 39,560,492,758 32,021,166,014 부 채 : 매입채무 USD 442,360.60 648,721,809 367,119.40 539,665,508 CNY 4,681,725.40 977,046,407 2,905,888.00 584,868,078 미지급금 CNY 344,825.10 69,544,326 240,652.26 48,436,080 합 계 1,695,312,542 1,172,969,666 당사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 2025년 03월 31일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 외 화 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 2,371,221,729 (2,371,221,729) 1,219,179,913 (1,219,179,913) CNY 1,303,410,224 (1,303,410,224) 1,713,928,262 (1,713,928,262) JPY 26,821,710 (26,821,710) 30,978,770 (30,978,770) EUR 85,064,359 (85,064,359) 120,732,690 (120,732,690) 합 계 3,786,518,022 (3,786,518,022) 3,084,819,635 (3,084,819,635) 상기 민감도 분석은 2025년 03월 31일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 한 것입니다. 2) 이자율위험당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 2025년 03월 31일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당분기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 2,367,083,200 (2,367,083,200) 2,754,166,500 (2,754,166,500) 3) 가격위험가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 지분증권이 가격위험에 노출되어 있으나, 가격변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 4) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 2025년 03월 31일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 29,628,867,472 15,905,557,775 장ㆍ단기금융자산 82,035,417,734 182,301,545,853 매출채권 27,779,417,556 24,123,072,736 유동기타채권 775,926,861 1,591,320,954 비유동기타채권 861,780,000 1,033,384,000 합 계 141,081,409,623 224,954,881,318 2025년 03월 31일 현재 매출채권 및 기타채권을 제외한 금융자산 중 연체되거나 손상으로 인식한 금융자산은 존재하지 않으며, 신용위험에 대한 노출정도 산정시 현금및현금성자산 중 현금보유분과 장ㆍ단기금융자산 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 제외하였습니다. 5) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이를 위하여 향후 12개월 이내에 만기가 도래하는 차입금의 비율이 일정비율을 초과하지 않는 것을 방침으로 하고 있습니다. 당사의 비파생금융부채를 2025년 12월 31일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 가. 당분기말 (단위 : 원) 구 분 전환사채 금융차입금 매입채무 기타채무 리스부채 합 계 1년 이내 200,000,000,000 157,220,166,410 4,201,644,016 6,334,791,069 32,377,200 367,788,978,695 1년 ~ 2년 - 40,109,122,485 - 160,000,000 32,377,200 40,301,499,685 2년 이후 - 53,526,950,683 - 97,400,000 30,749,790 53,655,100,473 합 계 200,000,000,000 250,856,239,578 4,201,644,016 6,592,191,069 95,504,190 461,745,578,853 나. 전기말 (단위 : 원) 구 분 전환사채 금융차입금 매입채무 기타채무 리스부채 합 계 1년 이내 280,600,000,000 182,929,416,335 3,310,481,396 7,348,326,416 32,377,200 474,220,601,347 1년 ~ 2년 - 45,126,952,969 - 216,000,000 32,377,200 45,375,330,169 2년 이후 - 62,768,124,562 - 97,400,000 38,844,090 62,904,368,652 합 계 280,600,000,000 290,824,493,866 3,310,481,396 7,661,726,416 103,598,490 582,500,300,168 6) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 당분기 및 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다. 가. 당분기 (단위 : 원) 구 분 기 초 재무활동현금흐름 기 타() 기 말 유동성 : 단기차입금 174,034,187,865 (38,708,330,000) 13,150,269,285 148,476,127,150 전환사채 174,654,617,497 (80,600,000,000) 10,801,282,832 104,855,900,329 파생상품부채 128,481,514,600 - (18,614,914,600) 109,866,600,000 비유동성 : 장기차입금 101,382,462,135 - (13,150,269,285) 88,232,192,850 합 계 578,552,782,097 ( 119,308,330,000) (7,813,631,768) 451,430,820,329 () 전환사채의 이자비용 등이 포함되어 있습니다. 나. 전분기 (단위 : 원) 구 분 기 초 재무활동현금흐름 기 타() 기 말 유동성 : 단기차입금 160,500,000,000 (18,375,000,000) 8,541,680,000 150,666,680,000 전환사채 5,583,586,588 (5,583,586,558) 222,933,072,730 222,933,072,760 신주인수권부사채 - - 44,586,614,546 44,586,614,546 파생상품부채 52,965,349,325 (334,249,325) 108,000,000 52,739,100,000 비유동성 : 장기차입금 83,250,000,000 20,000,000,000 (8,541,680,000) 94,708,320,000 전환사채 220,750,888,977 - (220,750,888,977) - 신주인수권부사채 44,150,177,795 - (44,150,177,795) - 합 계 567,200,002,685 (4,292,835,883) 2,726,620,504 565,633,787,306 () 전환사채 및 신주인수권부사채의 이자비용 등이 포함되어 있습니다. 한편, 당사는 이자의 지급을 영업활동현금흐름으로 분류하고 있습니다. 나. 파생상품 등에 관한 사항 (1) 파생상품계약 체결 현황 - 해당사항 없습니다. (2) 리스크 관리에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 - 해당사항 없습니다. 나. 연구개발 현황 (1). 연구개발활동의 개요 당사의 연구소에 기획/특허관리팀, 합성연구팀, 분석연구팀, 상용화연구팀으로 영역별로 팀을 구성하고 있으며, 유기적 관리체계 하에서 우수한 제품 개발을 위한 협력 체계가 이루어지고 있습니다. 이러한 협력 업무에는 자체 개발한 각종 툴, 시제품, 프로세스 등이 공유되며 이에 따라 관련 업무를 보다 효율적으로 진행하고 있습니다.당사 연구소는 실시간 제품 및 불순물 분석이 가능한 실험실을 갖추고 있어 효율적인 연구 진행이 가능하며, 상업적 규모의 공장으로 전환하기 위해서 가장 중요한 Scale-up test 설비를 완벽하게 갖추고 있습니다. 당사 연구소는 자체 Pilot test 연구시설을 갖추고 있으며, 실험실과 Pilot 연구동에 20 ~ 50L 규모의 Bench scale test 장치도 보유하고 있습니다. 따라서 상용화가 어려운 제품은 실험실 합성 , 실험실 Scale-up , Bench scale 합성 , Pilot scale 합성 과정의 순서를 거치며, 생산 규모 확장에 따른 여러 가지 변화 요인을 찾아내고, 각 반응 step에서 공정 최적화하는 과정을 거치게 됩니다. (2) 연구개발 담당조직 연구소조직도(편집).jpg 연구소조직도 (3) 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 과목 2025년 (제19기 1분기) 2024년 (제18기) 2023년 (제17기) 비고 원 재 료 비 184,997 1,113,033 1,472,224 - 인 건 비 414,999 1,576,734 1,894,201 - 감가상각비 178,763 796,242 873,665 - 위탁용역비 116,700 179,792 154,359 - 기 타 107,128 (329,342) 567,242 - 연구개발비용 계 1,002,587 3,336,459 4,961,691 - 회계처리 판매비와 관리비 338,921 1,333,280 1,691,814 - 제조경비 663,667 2,003,179 3,269,877 - 개발비(무형자산) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계 ÷ 당기매출액 X 100] 2.82 2.30 2.72 - 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 번호 구분 권리 내용 권리자 등록일 등록번호 1 국내 특허 화학적 기계적 연마 세정용 5-아미노테트라졸의 합성방법 (주)천보 ㈜천보정밀 2012.06.04 1011549300000 2 국내 특허 이미노디아세트산의 합성방법 ㈜천보 2013.03.15 1012462780000 3 국내 특허 고체 카르바즈 산 유도체 분말의 제조 방법 ㈜천보 2013.07.01 1012827510000 4 국내 특허 트리스(트리메틸실릴)보레이트의 합성방법 ㈜천보 ㈜천보정밀 2013.09.02 1013054320000 5 국내 특허 폴리우레탄의 합성방법 ㈜천보 ㈜천보정밀 2013.11.01 1013266290000 6 국내 특허 아디포니트릴의 합성방법 ㈜천보 ㈜천보정밀 2014.01.28 1013586830000 7 국내 특허 숙시노니트릴의 합성방법 ㈜천보 ㈜천보정밀 2014.01.28 1013586840000 8 국내 특허 리튭 비스(옥살레이토)보레이트의 합성방법 ㈜천보 ㈜천보정밀 ㈜천보신소재 2014.01.28 1013586820000 9 국내 특허 광학 활성을 갖는 인돌린 유도체 또는 이의 염의 신규 제조 방법 ㈜천보 제이투에이치바이오텍㈜ 2016.12.07 1016860870000 10 국내 특허 회분식 수열합성반응기 및 이를 이용한 리튬티타네이트의 제조방법 ㈜천보 2017.11.30 1018056990000 11 국내 특허 콜린 알포세레이트와 커큐민의 공결정 제조방법 ㈜천보 제이투에이치바이오텍㈜ 2018.02.20 1018325620000 12 국내 특허 생체이용률이 향상된 신규한 페노피브르산 전구약물 ㈜천보 제이투에이치바이오텍㈜ 2018.04.12 1018501190000 13 국내 특허 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 ㈜천보 2018.08.06 1018874880000 14 국내 특허 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 ㈜천보 2018.11.28 1019250440000 15 국내 특허 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 ㈜천보 2018.11.28 1019250530000 16 국내 특허 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 ㈜천보 2018.11.28 1019250470000 17 국내 특허 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 ㈜천보 2018.11.28 1019250490000 18 국내 특허 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 ㈜천보 2018.11.28 1019250510000 19 국내 특허 금속 양이온이 제거된 초고순도 플루오로설포닐이미드의 제조방법 ㈜천보 제이투에이치바이오텍㈜ 2018.12.03 1019268560000 20 국내 특허 비스(플루오로술포닐)이미드암모늄염의 제조방법 및 비스(플루오로술포닐)이미드염의 제조방법 ㈜천보 2019.01.28 1019447310000 21 국내 특허 비스(플루오로술포닐)이미드염의 제조방법 ㈜천보 2019.02.28 1019554520000 22 국내 특허 알콕시트리알킬실란을 이용한 불소음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조방법 ㈜천보 대구가톨릭대학교 2019.05.21 1019826010000 23 국내 특허 불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리툼염(LiFSI)의 제조방법 ㈜천보 2019.05.21 1019826020000 24 국내 특허 불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리툼염(LiFSI)의 제조방법 ㈜천보 2019.05.21 1019826030000 25 국내 특허 5-(C1~C4 알킬) 테트라졸의 합성방법 ㈜천보 ㈜동우화인켐 2019.07.26 1020065240000 26 국내 특허 비스(플루오로술포닐)이미드 리튬염의 신규한 정제 방법 ㈜천보 2019.07.30 1020074760000 27 국내 특허 비스(플루오로술포닐)이미드 리튬염의 신규한 정제 방법 ㈜천보 2019.07.30 1020074770000 28 국내 특허 비스(플루오로술포닐)이미드염의 제조방법 ㈜천보 대구가톨릭대학교 2020.01.06 1020649040000 29 국내 특허 비스(플루오로술포닐)이미드염의 제조방법 ㈜천보 대구가톨릭대학교 2020.01.06 1020649050000 30 국내 특허 신규한 리튬이차전지용 전해질 조성물 및 이를 포함하는 리튬이차전지 ㈜천보 2020.05.26 1021175090000 31 국내 특허 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 ㈜천보 2021.02.17 1022189380000 32 국내 특허 용해성이 우수한 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 ㈜천보 2021.03.17 1022310490000 33 국내 특허 불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조방법 ㈜천보 2021.05.27 1022599820000 34 국내 특허 불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조방법 ㈜천보 2021.05.27 1022599830000 35 국내 특허 불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조방법 ㈜천보 2021.05.27 1022599840000 36 국내 특허 불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조방법 ㈜천보 2021.05.27 1022599850000 37 국내 특허 불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조방법 ㈜천보 2021.07.28 1022854640000 38 국내 특허 불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조방법 ㈜천보 2021.07.28 1022854650000 39 국내 특허 용해성이 우수한 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 ㈜천보 ㈜천보신소재 2021.09.03 1023004380000 40 국내 특허 비수계 전해액에 대한 용해성이 우수한 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 ㈜천보 ㈜천보신소재 2021.09.03 1023004400000 41 국내 특허 비수계 전해액에 대한 용해성이 우수한 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 ㈜천보 ㈜천보신소재 2021.09.03 1023004410000 42 국내 특허 리튬 비스옥살레이트 보레이트 및 이를 리튬 비스옥살레이트 보레이트를 고순도로 제조하는 방법 ㈜천보 2022.05.04 1023960690000 43 국내 특허 5-알킬테트라졸의 제조방법 ㈜동우화인켐 ㈜천보 2022.07.21 1024252060000 44 국내 특허 5-(C1~C4 알킬) 테트라졸의 합성 방법 ㈜천보 ㈜동우화인켐 2023.02.10 1025002430000 45 국내 특허 하이드록시-치환된 디메틸디옥솔론의 제조방법 ㈜천보 2023.02.23 1025048260000 46 국내 특허 비스(클로로술포닐)이미드의 제조 방법 ㈜천보 ㈜천보신소재 2023.03.28 1025164620000 47 국내 특허 이차 전지용 수성 전해액 ㈜천보 제이투에이치바이오텍㈜ 2023.06.27 1025499750000 48 국내 특허 용해성이 우수한 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 ㈜천보 2023.08.21 1025706590000 49 국내 특허 저감된 리튬 플루오로설포네이트 포함 리튬 비스( 플루오로설포닐)이미드의 카보네이트 용액 및 이를 포함하는 전해액 ㈜천보 ㈜천보신소재 ㈜천보BLS 2024.01.30 1026329220000 50 국내 특허 설페이트 또는 설포네이트 용제 중의 비스(플루오로설포닐)이미드 알칼리금속염의 제조방법 ㈜천보 ㈜천보신소재 2024.02.19 1026394680000 51 국내 특허 5-아미노테트라졸의 제조 방법 ㈜천보 2024.02.29 1026441400000 52 국내 특허 불화수소가 저감된 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드의 카보네이트 용액 제조방법 ㈜천보 ㈜천보신소재 ㈜천보BLS 2024.06.17 1026771530000 53 국내 특허 실리콘 화합물을 이용한 불화수소가 저감된 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드 용액 제조방법 ㈜천보 ㈜천보신소재 2024.06.17 1026771510000 54 국내 특허 불화수소가 저감된 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드 용액 및 그 제조방법 ㈜천보 ㈜천보신소재 2024.06.17 1026771520000 55 국내 특허 불화수소가 저감된 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드 용액 제조방법 ㈜천보 ㈜천보신소재 2024.06.17 1026771500000 56 국내 특허 비스(플루오로술포닐)이미드 알칼리 금속염의 제조방법 ㈜천보 ㈜천보신소재 ㈜천보BLS 2024.06.20 1026777190000 57 국내 특허 고순도 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드의 제조방법 ㈜천보 ㈜천보신소재 ㈜천보BLS 2024.08.05 1026931130000 58 국내 특허 암모늄 이온 함량이 저감된 비스(플루오로술포닐)이미드 알칼리금속염 ㈜천보 ㈜천보신소재 ㈜천보BLS 2024.08.09 1026954650000 59 국내 특허 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 ㈜천보 2024.09.19 1027094780000 60 국내 특허 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 ㈜천보 2024.09.19 1027094770000 61 국내 특허 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드 용액 및 이를 포함하는 전지 ㈜천보 ㈜천보신소재 ㈜천보BLS 2024.09.27 1027119640000 62 국내 특허 리튬비스(플루오로설포닐)이미드의 제조방법 및 이 방법으로 제조한 리튬비스(플루오로설포닐)이미드 ㈜천보 ㈜천보신소재 ㈜천보BLS 2024.10.17 1027207160000 63 국내 특허 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드 용액 및 이를 포함하는 전지 ㈜천보 ㈜천보신소재 ㈜천보BLS 2024.10.17 1027207080000 64 국내 특허 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드 용액, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 전지 ㈜천보 ㈜천보신소재 ㈜천보BLS 2024.10.17 1027207100000 65 국내 특허 리튬 디플루오로(옥살라토)보레이트의 제조방법 ㈜천보 2024.11.11 1027301170000 66 국내 특허 3성분 코크리스탈 ㈜천보 제이투에이치바이오텍㈜메토요(주) 2024.11.25 1027230760000 67 국내 특허 알루미늄 부식방지제 및 비스(플루오로설포닐)이미드 알칼리금속염을 포함하는 전해액 조성물 ㈜천보 ㈜천보신소재 2024.11.29 1027381010000 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 재무정보(연결) (단위 : 원) 구 분 제 19 기 제 18 기 제 17 기 (2025년 3월말) (2024년 12월말) (2023년 12월말) I. 유동자산 165,240,748,892 247,445,272,389 281,863,280,572 당좌자산 131,466,440,264 215,071,374,929 212,586,946,415 재고자산 33,774,308,628 32,373,897,460 69,276,334,157 II. 비유동자산 716,583,903,997 760,405,781,408 651,827,125,056 투자자산자산 47,909,625,365 51,817,540,813 31,780,756,632 유형자산 665,501,082,786 705,062,822,635 612,297,267,131 무형자산 1,420,427,737 797,999,393 1,028,452,850 기타비유동자산 1,752,768,109 2,727,418,567 6,720,648,443 자 산 총 계 881,824,652,889 1,007,851,053,797 933,690,405,628 I. 유동부채 376,082,678,639 489,821,657,202 233,399,463,468 II. 비유동부채 90,297,935,030 103,124,370,422 349,762,181,677 부 채 총 계 466,380,613,669 592,946,027,624 583,161,645,145 지배기업의 소유지분 366,869,639,507 365,898,915,537 296,568,320,895 Ⅰ. 자본금 5,060,000,000 5,060,000,000 5,060,000,000 Ⅱ. 신종자본증권 99,986,757,760 99,986,757,760 0 Ⅲ. 자본잉여금 101,293,949,288 107,550,188,187 124,580,198,288 Ⅳ. 자본조정 15,882,687,259 9,626,448,360 (4,063,169,612) Ⅴ. 기타포괄손익누계액 (271,285,767) (321,522,126) (958,738,408) Ⅵ. 이익잉여금 144,917,530,967 143,997,043,356 171,950,030,627 비지배지분 48,574,399,713 49,006,110,636 53,960,439,588 자 본 총 계 415,444,039,220 414,905,026,173 350,528,760,483 부 채 및 자 본 총 계 881,824,652,889 1,007,851,053,797 933,690,405,628 ('25.01~'25.03) ('24.01~'24.12) ('23.01~'23.12) I. 매출액 35,555,854,405 144,912,632,914 182,697,745,919 V. 영업이익 2,816,015,254 (22,751,764,756) (8,044,807,665) IX. 당기순이익 488,590,588 (32,319,407,781) (45,466,112,224) [지배회사지분순이익] 920,487,611 (27,397,259,284) (41,751,821,496) [소수주주지분순이익] (431,897,023) (4,922,148,497) (3,714,290,728) 연결총포괄이익 539,013,047 (32,270,166,176) (45,354,082,535) [지배회사지분손익] 970,723,970 (27,315,770,989) (41,649,620,706) [소수주주지분손익] (431,710,923) (4,954,395,187) (3,704,461,829) 주당순이익 93 (2,759) (4,205) 연결에 포함된 회사수 3 3 4 나. 요약 재무정보(별도) (단위 : 원) 과 목 제 19 기 제 18 기 제 17 기 (2025년 3월말) (2024년 12월말) (2023년 12월말) I. 유동자산 45,451,511,799 146,247,562,811 63,526,720,267 당좌자산 32,655,842,516 135,412,902,406 43,589,132,149 재고자산 12,795,669,283 10,834,660,405 19,937,588,118 II. 비유동자산 538,902,542,579 544,681,737,511 534,799,894,302 투자자산자산 489,813,767,488 493,739,818,671 473,775,577,442 유형자산 47,149,261,953 48,104,104,521 55,521,544,913 무형자산 756,039,029 762,689,752 997,426,183 기타비유동자산 1,183,474,109 2,075,124,567 4,505,345,764 자 산 총 계 584,354,054,378 690,929,300,322 598,326,614,569 I. 유동부채 230,699,230,299 343,042,350,298 94,312,082,088 II. 비유동부채 734,409,144 765,148,293 265,946,248,061 부 채 총 계 231,433,639,443 343,807,498,591 360,258,330,149 Ⅰ. 자본금 5,060,000,000 5,060,000,000 5,060,000,000 Ⅱ. 신종자본증권 99,986,757,760 99,986,757,760 0 Ⅲ. 자본잉여금 102,280,280,261 108,536,519,160 125,566,529,261 Ⅳ. 자본조정 15,882,687,259 9,626,448,360 (4,063,169,612) Ⅴ. 기타포괄손익누계액 (360,337,914) (408,899,369) (982,765,223) Ⅵ. 이익잉여금 130,071,027,569 124,320,975,820 112,487,689,994 자 본 총 계 352,920,414,935 347,121,801,731 238,068,284,420 부 채 및 자 본 총 계 584,354,054,378 690,929,300,322 598,326,614,569 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 ('25.01~'25.03) ('24.01~'24.12) ('23.01~'23.12) I. 매출액 17,016,980,830 70,870,687,716 63,822,242,134 II. 영업이익 2,184,095,193 (398,669,463) 3,649,443,515 III. 당기순이익 5,750,051,749 12,106,511,786 (14,829,412,631) IV. 기타포괄이익 48,561,455 300,639,894 49,140,946 주당순이익 579 1,219 (1,493) 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 19 기 1분기말 2025.03.31 현재 제 18 기말 2024.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 　　 　유동자산 165,240,748,892 247,445,272,389 　　현금및현금성자산 29,632,661,316 15,905,557,775 　　단기금융자산 63,989,297,024 160,510,551,862 　　유동매출채권 27,779,417,556 24,123,072,736 　　기타채권 775,926,861 1,591,320,954 　　재고자산 33,774,308,628 32,373,897,460 　　기타유동자산 8,565,483,045 11,800,940,990 　　당기법인세자산 723,654,462 1,139,930,612 　비유동자산 716,583,903,997 760,405,781,408 　　장기금융자산 27,522,389,281 31,267,262,562 　　지분법적용 투자지분 3,076,068,041 3,170,712,027 　　투자부동산 17,311,168,043 17,379,566,224 　　유형자산 665,501,082,786 705,062,822,635 　　무형자산 1,420,427,737 797,999,393 　　기타채권 861,780,000 1,033,384,000 　　순이연법인세자산 890,988,109 1,694,034,567 　자산총계 881,824,652,889 1,007,851,053,797 부채 　　 　유동부채 376,082,678,639 489,821,657,202 　　단기매입채무 4,201,644,016 3,310,481,396 　　단기금융부채 363,198,627,479 477,170,319,962 　　기타채무 6,334,791,069 7,348,326,416 　　당기법인세부채 316,351,785 0 　　기타 유동부채 2,005,222,830 1,967,057,626 　　유동 리스부채 26,041,460 25,471,802 　비유동부채 90,297,935,030 103,124,370,422 　　장기금융부채 88,232,192,850 101,382,462,135 　　비유동 리스부채 56,349,957 63,077,993 　　순확정급여부채(자산) 1,751,992,223 1,365,430,294 　　기타 비유동 부채 257,400,000 313,400,000 　부채총계 466,380,613,669 592,946,027,624 자본 　　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 366,869,639,507 365,898,915,537 　　자본금 5,060,000,000 5,060,000,000 　　신종자본증권 99,986,757,760 99,986,757,760 　　자본잉여금 101,293,949,288 107,550,188,187 　　자본조정 15,882,687,259 9,626,448,360 　　기타포괄손익누계액 (271,285,767) (321,522,126) 　　이익잉여금(결손금) 144,917,530,967 143,997,043,356 　비지배지분 48,574,399,713 49,006,110,636 　자본총계 415,444,039,220 414,905,026,173 자본과부채총계 881,824,652,889 1,007,851,053,797 　 제 19 기 1분기말 제 18 기말 2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 수익(매출액) 35,555,854,405 35,555,854,405 39,749,641,525 39,749,641,525 매출원가 30,224,388,583 30,224,388,583 65,201,009,222 65,201,009,222 매출총이익 5,331,465,822 5,331,465,822 (25,451,367,697) (25,451,367,697) 판매비와관리비 2,515,450,568 2,515,450,568 2,184,135,768 2,184,135,768 영업이익(손실) 2,816,015,254 2,816,015,254 (27,635,503,465) (27,635,503,465) 영업외손익 (1,048,346,419) (1,048,346,419) (3,920,922,389) (3,920,922,389) 　금융수익 14,404,445,779 14,404,445,779 1,461,947,078 1,461,947,078 　금융원가 (23,339,473,000) (23,339,473,000) (5,553,105,928) (5,553,105,928) 　기타수익 12,523,419,006 12,523,419,006 2,520,488,882 2,520,488,882 　영업외비용 (4,879,801,733) (4,879,801,733) (2,507,462,898) (2,507,462,898) 　관계기업투자이익 243,063,529 243,063,529 157,210,477 157,210,477 법인세비용차감전순이익(손실) 1,767,668,835 1,767,668,835 (31,556,425,854) (31,556,425,854) 법인세비용(수익) 1,279,078,247 1,279,078,247 (4,996,965,595) (4,996,965,595) 연결분기순이익(손실) 488,590,588 488,590,588 (26,559,460,259) (26,559,460,259) 연결분기순손익의 귀속 　　　　 　지배기업소유주지분순이익 920,487,611 920,487,611 (23,614,051,306) (23,614,051,306) 　비지배지분순이익 (431,897,023) (431,897,023) (2,945,408,953) (2,945,408,953) 기타포괄손익 50,422,459 50,422,459 67,550,307 67,550,307 　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 50,422,459 50,422,459 67,550,307 67,550,307 　　지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 48,561,455 48,561,455 51,682,497 51,682,497 　　해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 1,861,004 1,861,004 15,867,810 15,867,810 총포괄손익 539,013,047 539,013,047 (26,491,909,952) (26,491,909,952) 포괄손익의 귀속 　　　　 　포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 970,723,970 970,723,970 (23,548,087,780) (23,548,087,780) 　포괄손익, 비지배지분 (431,710,923) (431,710,923) (2,943,822,172) (2,943,822,172) 주당이익 　　　　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 93.0 93.00 (2,378.0) (2,378.00) 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 93.0 93.00 (2,378.0) (2,378.00) 　 제 19 기 1분기 제 18 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 2-3. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 2024.01.01 (기초자본) 5,060,000,000 0 124,580,198,288 (4,063,169,612) (958,738,408) 171,950,030,627 296,568,320,895 53,960,439,588 350,528,760,483 분기순이익(손실) 0 0 0 0 0 (23,614,051,306) (23,614,051,306) (2,945,408,953) (26,559,460,259) 지분법자본변동 0 0 0 0 51,682,497 0 51,682,497 0 51,682,497 전환사채의 상환 0 0 0 0 0 0 0 0 0 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 0 0 0 0 14,281,029 0 14,281,029 1,586,781 15,867,810 자본 증가(감소) 합계 0 0 0 0 65,963,526 (23,614,051,306) (23,548,087,780) (2,943,822,172) (26,491,909,952) 2024.03.31 (기말자본) 5,060,000,000 0 124,580,198,288 (4,063,169,612) (892,774,882) 148,335,979,321 273,020,233,115 51,016,617,416 324,036,850,531 2025.01.01 (기초자본) 5,060,000,000 99,986,757,760 107,550,188,187 9,626,448,360 (321,522,126) 143,997,043,356 365,898,915,537 49,006,110,636 414,905,026,173 분기순이익(손실) 0 0 0 0 0 920,487,611 920,487,611 (431,897,023) 488,590,588 지분법자본변동 0 0 0 0 48,561,455 0 48,561,455 0 48,561,455 전환사채의 상환 0 0 (6,256,238,899) 6,256,238,899 0 0 0 0 0 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 0 0 0 0 1,674,904 0 1,674,904 186,100 1,861,004 자본 증가(감소) 합계 0 0 (6,256,238,899) 6,256,238,899 50,236,359 920,487,611 970,723,970 (431,710,923) 539,013,047 2025.03.31 (기말자본) 5,060,000,000 99,986,757,760 101,293,949,288 15,882,687,259 (271,285,767) 144,917,530,967 366,869,639,507 48,574,399,713 415,444,039,220 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 자본 합계 자본금 신종자본증권 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 2-4. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 영업활동현금흐름 2,232,515,248 3,434,000,570 　분기순이익(손실) 488,590,588 (26,559,460,259) 　당기순이익조정을 위한 가감 3,981,734,694 24,960,604,853 　영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (780,590,897) 6,253,313,262 　이자수취 1,440,136,553 1,124,583,393 　이자지급(영업) (2,724,844,656) (2,231,598,625) 　법인세환급(납부) (172,511,034) (113,442,054) 투자활동현금흐름 130,881,457,827 (733,669,659) 　금융상품의 취득 (190,056,913,038) (428,559,438,075) 　금융상품의 처분 286,688,167,876 464,475,681,442 　관계기업에 대한 투자자산의 처분 399,100,000 0 　유형자산의 취득 (5,429,699,495) (37,097,913,026) 　유형자산의 처분 74,345,454 448,000,000 　무형자산의 취득 (14,474,640) 0 　정부보조금의 수취 39,220,931,670 0 재무활동현금흐름 (119,314,933,625) (4,395,823,046) 　단기차입금의 감소 (38,708,330,000) (18,375,000,000) 　장기금융부채의증가 0 20,000,000,000 　전환사채의 감소 (80,600,000,000) (5,995,000,000) 　리스부채의 지급 (6,603,625) (25,823,046) 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 13,799,039,450 (1,695,492,135) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (71,935,909) 1,272,007,748 기초현금및현금성자산 15,905,557,775 60,838,318,919 기말현금및현금성자산 29,632,661,316 60,414,834,532 　 제 19 기 1분기 제 18 기 1분기 3. 연결재무제표 주석 1. 일반사항 (연결) 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 천보 (이하, "지배기업"이라 함)와 연결재무제표 작성대상 종속기업(이하, "종속기업"이라 함)의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.(1) 지배기업 개요지배기업은 2007년 10월 8일에 설립되었으며, EMC 수지원료, LCD와 반도체의 첨가물, 의약품 첨가물의 제조 및 판매를 주업으로 하고 있습니다. 지배기업은 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312에 위치하고 있으며, 당분기말 현재 자본금은 5,060백만원입니다.보고기간종료일 현재 이상율 및 그의 특수관계인이 발행주식의 55.42%를 보유하고 있으며, 2019년 2월 11일자로 코스닥(KOSDAQ) 시장에 상장하였습니다.(2) 종속기업 현황당분기말 현재 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다. 종속기업명 소재지 지분율(%) 주요영업활동 결산일 (주)천보신소재 한국 86.46 화학물질 제조업 12.31 Changzhou Chunbao 중국 90.00 화학물질 판매업 12.31 (주)천보비엘에스 한국 91.84 화학물질 제조업 12.31 (3) 종속기업 요약 재무정보당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 요약 재무상태 및 당분기 중 요약 경영성과는 다음과 같습니다.1) 당분기말 (단위 : 원) 회 사 명 자산총액 부채총액 순자산총액 매출액 당기순이익 (주)천보신소재 235,026,823,253 89,623,713,369 145,403,109,884 17,700,250,735 693,538,308 Changzhou Chunbao 4,770,455,910 3,950,318,644 820,137,266 6,429,862,609 19,905,057 (주)천보비엘에스 497,119,589,301 143,276,658,834 353,842,930,467 39,947,500 (5,977,850,662) () 상기 요약재무정보는 연결조정사항을 반영하기 전의 별도재무정보입니다. 2) 전기말 (단위 : 원) 회 사 명 자산총액 부채총액 순자산총액 매출액 당기순이익 (주)천보신소재 244,763,133,257 100,053,561,681 144,709,571,576 71,698,822,259 (24,114,406,065) Changzhou Chunbao 6,522,431,729 5,724,060,524 798,371,205 22,260,816,181 175,160,259 (주)천보비엘에스 507,138,249,634 147,317,468,505 359,820,781,129 - (20,521,739,464) () 상기 요약재무정보는 연결조정사항을 반영하기 전의 별도재무정보입니다. (4) 연결범위변동당분기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속회사 및 연결대상에서 제외된 종속회사는 없습니다. 2. 연결재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책 (연결) (1) 분기재무제표 작성기준 연결실체의 연결재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2024년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. (2) 제ㆍ개정된 기준서의 적용 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 연결회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. ① 기업회계기준서 제1021호 ‘환율변동효과’와 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2) 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. ① 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’, 제1107호 ‘금융상품: 공시’ 개정 실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 ‘금융상품’과 제1107호 ‘금융상품: 공시’가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. - 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용 - 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함. - 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 - FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시 ② 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. - 기업회계기준서 제1101호‘한국채택국제회계기준의 최초채택’: K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용 - 기업회계기준서 제1107호‘금융상품:공시’: 제거 손익, 실무적용지침 - 기업회계기준서 제1109호‘금융상품’: 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의 - 기업회계기준서 제1110호‘연결재무제표’: 사실상의 대리인 결정 - 기업회계기준서 제1007호‘현금흐름표’: 원가법 3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천 (연결) 당분기 재무제표를 작성함에 있어 경영진은 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치는 판단을 하여야 하며(추정과 관련된 사항은 제외), 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정치와 관련 가정은 과거 경험 및 관련이 있다고 여겨지는 기타 요인에 근거합니다. 또한, 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 중간재무제표를 작성을 위해 연결실체 회계정책의 적용과정에서 내린 중요한 판단과추정 불확실성의 주요원천에 대한 내용은 아래 언급된 사항을 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표와 동일합니다. 4. 재무위험관리 (연결) 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시 　 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 총차입금 451,430,820,329 차감 : 현금및현금성자산 (29,632,661,316) 순부채 421,798,159,013 자본 415,444,039,220 총자본 837,242,198,233 자본조달비율 0.5038 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차와 자본으로 관리하고 있는 항목의 변동에 대한 기술 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 　 공시금액 전기말 (단위 : 원) 총차입금 578,552,782,097 차감 : 현금및현금성자산 (15,905,557,775) 순부채 562,647,224,322 자본 414,905,026,173 총자본 977,552,250,495 자본조달비율 0.5756 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차와 자본으로 관리하고 있는 항목의 변동에 대한 기술 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 　 공시금액 외환위험에 노출된 외화자산에 대한 공시 　 외환위험에 노출된 외화자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 외화금융자산, 원화환산금액 8,637,520,472 7,442,638,273 143,729,928 278,128,393 15,723,418,624 6,638,054,704 124,487,168 572,515,196 　 0 　　 39,560,492,758 외화금융자산, 기초통화금액 USD [USD, 일] 5,889,887.81 　　　 10,721,731.08 　　　　　　　 0.00 외화금융자산, 기초통화금액 CNY [CNY, 일] 　 36,903,204.46 　　　 32,750,985.10 　　　 0.00 　　 0.00 외화금융자산, 기초통화금액 JPY [JPY, 일] 　　 14,640,027.00 　　　 12,680,000.00 　　　　　 0.00 외화금융자산, 기초통화금액 EUR [EUR, 일] 　　　 175,160.37 　　　 360,560.00 　　　　 0.00 　 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 　 현금및현금성자산 매출채권 미수금 　 기능통화 또는 표시통화 　 USD CNY JPY EUR USD CNY JPY EUR USD CNY JPY EUR 전기말 (단위 : 원) 외화금융자산, 원화환산금액 3,427,904,127 9,978,403,073 178,680,496 38,065,529 9,303,560,513 7,429,883,599 131,107,200 1,169,261,370 　 364,300,107 　　 32,021,166,014 외화금융자산, 기초통화금액 USD [USD, 일] 2,331,907.57 　　　 6,328,952.73 　　　　　　　　 외화금융자산, 기초통화금액 CNY [CNY, 일] 　 49,577,200.16 　　　 36,915,007.70 　　　 1,810,006.99 　　　 외화금융자산, 기초통화금액 JPY [JPY, 일] 　　 19,080,012.00 　　　 14,000,000.00 　　　　　　 외화금융자산, 기초통화금액 EUR [EUR, 일] 　　　 24,900.10 　　　 764,858.00 　　　　　 　 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 　 현금및현금성자산 매출채권 미수금 　 기능통화 또는 표시통화 　 USD CNY JPY EUR USD CNY JPY EUR USD CNY JPY EUR 위험관리에 노출된 외화부채에 대한 공시 　 위험관리에 노출된 외화부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 외화금융부채, 원화환산금액 648,721,809 977,046,407 　 69,544,326 1,695,312,542 외화금융부채, 기초통화금액 USD 442,360.60 　　　 0.00 외화금융부채, 기초통화금액 CNY 　 4,681,725.40 　 344,825.10 0.00 　 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 　 매입채무 기타 미지급금 　 기능통화 또는 표시통화 　 USD CNY USD CNY 전기말 (단위 : 원) 외화금융부채, 원화환산금액 539,665,508 584,868,078 　 48,436,080 1,172,969,666 외화금융부채, 기초통화금액 USD 367,119.40 　　　　 외화금융부채, 기초통화금액 CNY 　 2,905,888.00 　 240,652.26 　 　 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 　 매입채무 기타 미지급금 　 기능통화 또는 표시통화 　 USD CNY USD CNY 환위험에 대한 민감도분석에 대한 공시 　 환위험에 대한 민감도분석에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 시장위험의 각 유형별 민감도분석 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 　 시장변수 상승 시 당기손익 증가 2,371,221,729 1,303,410,224 26,821,710 85,064,359 3,786,518,022 시장변수 하락 시 당기손익 감소 2,371,221,729 1,303,410,224 26,821,710 85,064,359 3,786,518,022 　 위험 위험 합계 　 환위험 　 기능통화 또는 표시통화 　 USD CNY JPY EUR 전기말 (단위 : 원) 시장위험의 각 유형별 민감도분석 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 　 시장변수 상승 시 당기손익 증가 1,219,179,913 1,713,928,262 30,978,770 120,732,690 3,084,819,635 시장변수 하락 시 당기손익 감소 1,219,179,913 1,713,928,262 30,978,770 120,732,690 3,084,819,635 　 위험 위험 합계 　 환위험 　 기능통화 또는 표시통화 　 USD CNY JPY EUR 이자율위험에 대한 공시 　 이자율위험에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 시장위험의 각 유형별 민감도분석 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. 시장변수 상승 시 당기손익 감소 2,367,083,200 시장변수 하락 시 당기손익 증가 2,367,083,200 　 위험 　 시장위험 　 이자율위험 전기말 (단위 : 원) 시장위험의 각 유형별 민감도분석 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. 시장변수 상승 시 당기손익 감소 2,754,166,500 시장변수 하락 시 당기손익 증가 2,754,166,500 　 위험 　 시장위험 　 이자율위험 신용위험 익스포저에 대한 공시 　 신용위험 익스포저에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 신용위험에 대한 최대 노출정도 29,628,867,472 82,035,417,734 27,779,417,556 775,926,861 861,780,000 141,081,409,623 　 현금및현금성자산 장단기금융자산 매출채권 유동기타채권 비유동기타채권 금융상품 합계 전기말 (단위 : 원) 신용위험에 대한 최대 노출정도 15,905,557,775 182,301,545,853 24,123,072,736 1,591,320,954 1,033,384,000 224,954,881,318 　 현금및현금성자산 장단기금융자산 매출채권 유동기타채권 비유동기타채권 금융상품 합계 비파생금융부채의 만기분석에 대한 공시 　 비파생금융부채의 만기분석에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 전환사채, 미할인현금흐름 200,000,000,000 0 0 200,000,000,000 금융차입금 157,220,166,410 40,109,122,485 53,526,950,683 250,856,239,578 단기매입채무, 미할인현금흐름 4,201,644,016 0 0 4,201,644,016 기타채무 6,334,791,069 160,000,000 97,400,000 6,592,191,069 리스부채 32,377,200 32,377,200 30,749,790 95,504,190 유동성위험을 관리하는 방법에 대한 기술 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이를 위하여 향후 12개월 이내에 만기가 도래하는 차입금의 비율이 일정비율을 초과하지 않는 것을 방침으로 하고 있습니다. 연결실체의 비파생금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이를 위하여 향후 12개월 이내에 만기가 도래하는 차입금의 비율이 일정비율을 초과하지 않는 것을 방침으로 하고 있습니다. 연결실체의 비파생금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이를 위하여 향후 12개월 이내에 만기가 도래하는 차입금의 비율이 일정비율을 초과하지 않는 것을 방침으로 하고 있습니다. 연결실체의 비파생금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 　 　 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 합계 구간 합계 전기말 (단위 : 원) 전환사채, 미할인현금흐름 280,600,000,000 0 0 280,600,000,000 금융차입금 182,929,416,335 45,126,952,969 62,768,124,562 290,824,493,866 단기매입채무, 미할인현금흐름 3,310,481,396 0 0 3,310,481,396 기타채무 7,348,326,416 216,000,000 97,400,000 7,661,726,416 리스부채 32,377,200 32,377,200 38,844,090 103,598,490 유동성위험을 관리하는 방법에 대한 기술 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이를 위하여 향후 12개월 이내에 만기가 도래하는 차입금의 비율이 일정비율을 초과하지 않는 것을 방침으로 하고 있습니다. 연결실체의 비파생금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이를 위하여 향후 12개월 이내에 만기가 도래하는 차입금의 비율이 일정비율을 초과하지 않는 것을 방침으로 하고 있습니다. 연결실체의 비파생금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이를 위하여 향후 12개월 이내에 만기가 도래하는 차입금의 비율이 일정비율을 초과하지 않는 것을 방침으로 하고 있습니다. 연결실체의 비파생금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 　 　 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 합계 구간 합계 재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 　 재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 당분기 (단위 : 원) 재무활동에서 생기는 기초 부채 174,034,187,865 128,481,514,600 174,654,617,497 　　　 101,382,462,135 578,552,782,097 재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) (38,708,330,000) 0 (80,600,000,000) 0 0 0 0 (119,308,330,000) 그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 13,150,269,285 (18,614,914,600) 10,801,282,832 0 0 0 (13,150,269,285) (7,813,631,768) 재무활동에서 생기는 기말 부채 148,476,127,150 109,866,600,000 104,855,900,329 0 0 0 88,232,192,850 451,430,820,329 　 단기차입금 파생상품부채 유동전환사채 비유동전환사채 유동신주인수권부사채 비유동신주인수권부사채 장기 차입금 재무활동에서 생기는 부채 합계 전분기 (단위 : 원) 재무활동에서 생기는 기초 부채 160,500,000,000 52,965,349,325 5,583,586,588 220,750,888,977 0 44,150,177,795 83,250,000,000 567,200,002,685 재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) (18,375,000,000) (334,249,325) (5,583,586,558) 0 0 0 20,000,000,000 (4,292,835,883) 그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 8,541,680,000 108,000,000 222,933,072,730 (220,750,888,977) 44,586,614,546 (44,150,177,795) (8,541,680,000) 2,726,620,504 재무활동에서 생기는 기말 부채 150,666,680,000 52,739,100,000 222,933,072,760 0 44,586,614,546 0 94,708,320,000 565,633,787,306 　 단기차입금 파생상품부채 유동전환사채 비유동전환사채 유동신주인수권부사채 비유동신주인수권부사채 장기 차입금 재무활동에서 생기는 부채 합계 금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시 금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시 　 (단위 : 원) 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권을 제외한 금융자산 중 연체되거나 손상으로 인식한 금융자산은 존재하지 않으며, 신용위험에 대한 노출정도 산정시 현금및현금성자산 중 현금보유분과 장ㆍ단기금융자산 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 제외하였습니다. 　 당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며 당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 지분증권이 가격위험에 노출되어 있으나, 가격변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 　 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 　 신용위험 유동성위험 시장위험 환위험 이자율위험 지분가격위험 기타위험 5. 공정가치 (연결) 금융자산의 장부금액과 공정가치의 공시 　 금융자산의 장부금액과 공정가치의 공시 당분기말 (단위 : 원) 금융자산 　　 49,009,524,420 　　 2,625,520,710 15,420,600,000 　　　　　　 9,476,268,571 　　 29,632,661,316 　 14,979,772,604 27,779,417,556 775,926,861 　　 861,780,000 150,561,472,038 금융자산, 공정가치 　　 49,009,524,420 　　 2,625,520,710 15,420,600,000 　　　　　　 9,476,268,571 　　　　　　　　　　　 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 자산 　　　　　　　　　　　　　　　　 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　　 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 　 금융자산, 분류 　 현금및현금성자산 유동파생상품자산 유동금융자산 유동매출채권 유동기타채권 비유동금융자산 비유동파생상품자산 비유동기타채권 현금및현금성자산 유동파생상품자산 유동금융자산 유동매출채권 유동기타채권 비유동금융자산 비유동파생상품자산 비유동기타채권 현금및현금성자산 유동파생상품자산 유동금융자산 유동매출채권 유동기타채권 비유동금융자산 비유동파생상품자산 비유동기타채권 전기말 (단위 : 원) 금융자산 　　 57,725,551,862 　　 2,609,993,991 19,181,000,000 　　　　　　 9,476,268,571 　　 15,905,557,775 　 102,785,000,000 24,123,072,736 1,591,320,954 　　 1,033,384,000 234,431,149,889 금융자산, 공정가치 　　 57,725,551,862 　　 2,609,993,991 19,181,000,000 　　　　　　 9,476,268,571 　　　　　　　　　　　 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 자산 　　　　　　　　　　　　　　　　 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　　 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 　 금융자산, 분류 　 현금및현금성자산 유동파생상품자산 유동금융자산 유동매출채권 유동기타채권 비유동금융자산 비유동파생상품자산 비유동기타채권 현금및현금성자산 유동파생상품자산 유동금융자산 유동매출채권 유동기타채권 비유동금융자산 비유동파생상품자산 비유동기타채권 현금및현금성자산 유동파생상품자산 유동금융자산 유동매출채권 유동기타채권 비유동금융자산 비유동파생상품자산 비유동기타채권 금융부채의 장부금액과 공정가치의 공시 　 금융부채의 장부금액과 공정가치의 공시 당분기말 (단위 : 원) 금융부채 109,866,600,000 　　　　　　　 109,866,600,000 　 4,201,644,016 253,332,027,479 6,334,791,069 26,041,460 88,232,192,850 257,400,000 56,349,957 352,440,446,831 462,307,046,831 금융부채, 공정가치 109,866,600,000 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 부채 　　　　　　　　　　 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　　 　 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 　 당기손익인식금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 　 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 　 유동파생상품부채 유동매입채무 유동금융부채 유동기타채무 유동리스부채 비유동금융부채 비유동기타채무 비유동리스부채 유동파생상품부채 유동매입채무 유동금융부채 유동기타채무 유동리스부채 비유동금융부채 비유동기타채무 비유동리스부채 전기말 (단위 : 원) 금융부채 128,481,514,600 　　　　　　　 128,481,514,600 　 3,310,481,396 348,688,805,362 7,348,326,416 25,471,802 101,382,462,135 313,400,000 63,077,993 461,132,025,104 589,613,539,704 금융부채, 공정가치 128,481,514,600 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 부채 　　　　　　　　　　 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　　 　 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 　 당기손익인식금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 　 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 　 유동파생상품부채 유동매입채무 유동금융부채 유동기타채무 유동리스부채 비유동금융부채 비유동기타채무 비유동리스부채 유동파생상품부채 유동매입채무 유동금융부채 유동기타채무 유동리스부채 비유동금융부채 비유동기타채무 비유동리스부채 자산의 공정가치측정에 대한 공시 자산의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치 0 49,009,524,420 0 49,009,524,420 비유동당기손익인식금융자산 0 2,407,520,710 15,638,600,000 18,046,120,710 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 0 0 9,476,268,571 9,476,268,571 　 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 전기말 (단위 : 원) 유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치 0 57,725,551,862 0 57,725,551,862 비유동당기손익인식금융자산 0 2,281,993,991 19,509,000,000 21,790,993,991 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 0 0 9,476,268,571 9,476,268,571 　 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 부채의 공정가치측정에 대한 공시 부채의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 유동파생상품부채 0 0 109,866,600,000 109,866,600,000 　 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 전기말 (단위 : 원) 유동파생상품부채 0 0 128,481,514,600 128,481,514,600 　 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 　 (단위 : 원) 당기손익인식금융자산의 투입변수 수익율 등 　　　 주가변동성, 이자율 할인율 등 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 투입변수 　　　　　 할인율 등 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 　 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 　 평가기법 　 시장접근법 이항모형 현금흐름할인법 시장접근법 이항모형 현금흐름할인법 부채의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 부채의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 　 (단위 : 원) 당기손익인식금융부채의 투입변수 　 주가변동성, 이자율 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 　 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 　 평가기법 　 이항모형 투입변수의 유의성 　 투입변수의 유의성 　 (단위 : 원) 공정가치측정 분류내의 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 　 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 6. 범주별 금융상품 (연결) 금융자산 내역의 공시 　 금융자산 내역의 공시 당분기말 (단위 : 원) 유동 금융자산 　 49,009,524,420 　　　 49,009,524,420 　　　　　　 29,632,661,316 14,979,772,604 28,555,344,417 　　 73,167,778,337 비유동금융자산 　 2,625,520,710 　 15,420,600,000 　 18,046,120,710 　 9,476,268,571 　　　 9,476,268,571 　　　　 861,780,000 861,780,000 총 금융자산 　　　　　 67,055,645,130 　　　　　 9,476,268,571 　　　　　 74,029,558,337 　 금융자산, 범주 　 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 　 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 　 현금및현금성자산 금융자산 매출채권 및 기타채권 파생상품자산 기타채권 현금및현금성자산 금융자산 매출채권 및 기타채권 파생상품자산 기타채권 현금및현금성자산 금융자산 매출채권 및 기타채권 파생상품자산 기타채권 전기말 (단위 : 원) 유동 금융자산 　 57,725,551,862 　　　 57,725,551,862 　　　　　　 15,905,557,775 102,785,000,000 25,714,393,690 　　 144,404,951,465 비유동금융자산 　 2,609,993,991 　 19,181,000,000 　 21,790,993,991 　 9,476,268,571 　　　 9,476,268,571 　　　　 1,033,384,000 1,033,384,000 총 금융자산 　　　　　 79,516,545,853 　　　　　 9,476,268,571 　　　　　 145,438,335,465 　 금융자산, 범주 　 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 　 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 　 현금및현금성자산 금융자산 매출채권 및 기타채권 파생상품자산 기타채권 현금및현금성자산 금융자산 매출채권 및 기타채권 파생상품자산 기타채권 현금및현금성자산 금융자산 매출채권 및 기타채권 파생상품자산 기타채권 금융부채 내역의 공시 　 금융부채 내역의 공시 당분기말 (단위 : 원) 유동금융부채 　 4,201,644,016 253,332,027,479 26,041,460 6,334,791,069 263,894,504,024 109,866,600,000 　　　　 109,866,600,000 비유동금융부채 　　 88,232,192,850 56,349,957 257,400,000 88,545,942,807 　　　　　　 금융부채 　　　　　 352,440,446,831 　　　　　 109,866,600,000 　 금융부채, 범주 　 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 　 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 　 파생상품부채 매입채무 금융부채 리스부채 기타채무 파생상품부채 매입채무 금융부채 리스부채 기타채무 전기말 (단위 : 원) 유동금융부채 　 3,310,481,396 348,688,805,362 25,471,802 7,348,326,416 359,373,084,976 128,481,514,600 　　　　 128,481,514,600 비유동금융부채 　　 101,382,462,135 63,077,993 313,400,000 101,758,940,128 　　　　　　 금융부채 　　　　　 461,132,025,104 　　　　　 128,481,514,600 　 금융부채, 범주 　 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 　 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 　 파생상품부채 매입채무 금융부채 리스부채 기타채무 파생상품부채 매입채무 금융부채 리스부채 기타채무 금융상품 범주별 순손익에 대한 공시 　 금융상품 범주별 순손익에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 이자수익(금융수익) 556,910,922 550,829,338 0 0 1,107,740,260 외화거래이익 693,819,133 0 41,130,813 0 734,949,946 외화환산이익 322,844,697 0 0 0 322,844,697 당기손익인식금융자산평가이익 0 125,526,719 0 　 125,526,719 파생상품평가이익 0 0 13,171,178,800 0 13,171,178,800 사채상환이익 0 0 11,175,688,004 0 11,175,688,004 소계 1,573,574,752 676,356,057 24,387,997,617 0 26,637,928,426 이자비용(금융원가) 0 0 (7,734,673,000) 0 (7,734,673,000) 외화거래손실 (791,324,502) 0 (166,823,183) 0 (958,147,685) 외화환산손실 (10,938,995) 0 (94,065,579) 0 (105,004,574) 당기손익인식금융자산평가손실 0 0 0 0 0 파생상품평가손실(금융원가) 0 (3,760,400,000) (11,844,400,000) 0 (15,604,800,000) 사채상환손실(금융원가) 0 0 0 0 0 소계 (802,263,497) (3,760,400,000) (19,839,961,762) 0 (24,402,625,259) 합계 771,311,255 (3,084,043,943) 4,548,035,855 0 2,224,447,391 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 자산과 부채 합계 전분기 (단위 : 원) 이자수익(금융수익) 793,943,689 219,940,759 0 0 1,013,884,448 외화거래이익 737,486,002 0 21,638,957 0 759,124,959 외화환산이익 1,467,918,885 0 86,149,228 0 1,554,068,113 당기손익인식금융자산평가이익 0 425,722,545 0 0 425,722,545 파생상품평가이익 0 0 0 22,340,085 22,340,085 사채상환이익 0 0 234,651 0 234,651 소계 2,999,348,576 645,663,304 108,022,836 22,340,085 3,775,374,801 이자비용(금융원가) 0 0 (5,376,683,448) 0 (5,376,683,448) 외화거래손실 (270,704,414) 0 (39,079,612) 0 (309,784,026) 외화환산손실 0 0 (10,791,676) 0 (10,791,676) 당기손익인식금융자산평가손실 0 (68,422,480) 0 0 (68,422,480) 파생상품평가손실(금융원가) 0 0 0 (108,000,000) (108,000,000) 사채상환손실(금융원가) 0 0 (38,222,367) 0 (38,222,367) 소계 (270,704,414) (68,422,480) (5,464,777,103) (108,000,000) (5,911,903,997) 합계 2,728,644,162 577,240,824 (5,356,754,267) (85,659,915) (2,136,529,196) 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 자산과 부채 합계 7. 현금및현금성자산 (연결) 현금및현금성자산 공시 당분기말 (단위 : 원) 보유현금 3,793,844 요구불예금 29,639,159,654 정부보조금 (10,292,182) 　 공시금액 전기말 (단위 : 원) 보유현금 0 요구불예금 15,962,391,500 정부보조금 (56,833,725) 　 공시금액 8. 금융자산 (연결) 금융자산의 공시 금융자산의 공시 당분기말 (단위 : 원) 단기금융자산 2,185,000,000 49,009,524,420 12,794,772,604 　　　 63,989,297,024 장기금융자산 　　　 2,625,520,710 9,476,268,571 15,420,600,000 27,522,389,281 　 정기예적금 MMT 채권 당기손익-공정가치 측정금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 파생상품자산 금융자산, 분류 합계 전기말 (단위 : 원) 단기금융자산 2,785,000,000 57,725,551,862 100,000,000,000 　　　 160,510,551,862 장기금융자산 　　　 2,609,993,991 9,476,268,571 19,181,000,000 31,267,262,562 　 정기예적금 MMT 채권 당기손익-공정가치 측정금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 파생상품자산 금융자산, 분류 합계 당기손익-공정가치측정금융자산의 공시 　 당기손익-공정가치측정금융자산의 공시 당분기말 (단위 : 원) 비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치 218,000,000 1,453,034,547 954,486,163 2,625,520,710 　 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 　 공정가치로 측정하는 금융자산 　 지분투자 　 NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합 출자금에 대한 지분투자 르네상스다빈치 일반사모투자신탁에 대한 지분투자 르네상스미켈란젤로 일반사모투자신탁에 대한 지분투자 전기말 (단위 : 원) 비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치 328,000,000 1,340,834,111 941,159,880 2,609,993,991 　 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 　 공정가치로 측정하는 금융자산 　 지분투자 　 NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합 출자금에 대한 지분투자 르네상스다빈치 일반사모투자신탁에 대한 지분투자 르네상스미켈란젤로 일반사모투자신탁에 대한 지분투자 기타포괄손익-공정가치금융자산의 구성내역 　 기타포괄손익-공정가치금융자산의 구성내역 당분기말 (단위 : 원) 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 9,476,268,571 　 금융자산, 분류 　 공정가치로 측정하는 금융자산 　 지분투자 　 Yingkou Changcheng New Material Technology Co.,Ltd.에 대한 지분투자 전기말 (단위 : 원) 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 9,476,268,571 　 금융자산, 분류 　 공정가치로 측정하는 금융자산 　 지분투자 　 Yingkou Changcheng New Material Technology Co.,Ltd.에 대한 지분투자 9. 사용이 제한된 금융상품 (연결) 사용이 제한된 금융자산 당분기말 (단위 : 원) 사용이 제한된 금융자산 10,292,182 2,100,000,000 85,000,000 2,195,292,182 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 현금및현금성자산 단기금융자산 단기금융자산 　 　 정부과제예금 임직원 차입금 담보로 제공된 단기정기예치금 임대보증금 담보로 제공된 단기정기예치금 사용이 제한된 금융자산 합계 전기말 (단위 : 원) 사용이 제한된 금융자산 56,833,725 2,700,000,000 85,000,000 2,841,833,725 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 현금및현금성자산 단기금융자산 단기금융자산 　 　 정부과제예금 임직원 차입금 담보로 제공된 단기정기예치금 임대보증금 담보로 제공된 단기정기예치금 사용이 제한된 금융자산 합계 10. 매출채권 및 기타채권 (연결) 매출채권 및 기타채권의 공시 당분기말 (단위 : 원) 유동매출채권 27,961,657,330 (182,239,774) 27,779,417,556 단기미수금 674,424,952 0 674,424,952 단기미수수익 101,501,909 0 101,501,909 단기대여금 11,200,000 (11,200,000) 0 합계 0 0 28,555,344,417 장기보증금 861,780,000 0 861,780,000 합계 　　 861,780,000 　 총장부금액 손상차손누계액 장부금액 합계 전기말 (단위 : 원) 유동매출채권 24,342,113,136 (219,040,400) 24,123,072,736 단기미수금 1,355,885,475 0 1,355,885,475 단기미수수익 235,435,479 0 235,435,479 단기대여금 11,200,000 (11,200,000) 0 합계 　　 25,714,393,690 장기보증금 1,033,384,000 　 1,033,384,000 합계 　　 1,033,384,000 　 총장부금액 손상차손누계액 장부금액 합계 매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 기초금융자산 230,240,400 증가 (36,800,626) 기말금융자산 193,439,774 　 금융상품 　 매출채권 및 기타채권 　 장부금액 　 손상차손누계액 전분기 (단위 : 원) 기초금융자산 11,200,000 증가 0 기말금융자산 11,200,000 　 금융상품 　 매출채권 및 기타채권 　 장부금액 　 손상차손누계액 연체되거나 손상된 매출채권 및 기타채권에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 금융자산 27,248,596,341 235,064,927 442,144,862 35,851,200 27,961,657,330 0 　　 0 　 27,961,657,330 27,961,657,330 775,926,861 0 0 861,780,000 1,637,706,861 　　　 0 11,200,000 1,648,906,861 1,648,906,861 　 금융자산, 분류 　 매출채권 기타채권 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 총장부금액 　 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 합계 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 합계 　 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 　 연체상태 연체상태 합계 연체상태 연체상태 합계 연체상태 연체상태 합계 연체상태 연체상태 합계 　 3개월 이내 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 3개월 이내 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 3개월 이내 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 3개월 이내 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 전기말 (단위 : 원) 금융자산 23,543,287,510 673,226,629 92,827,797 32,771,200 24,342,113,136 　　　　　　　 1,591,320,954 0 0 1,033,384,000 2,624,704,954 　　　　 11,200,000 2,635,904,954 2,635,904,954 　 금융자산, 분류 　 매출채권 기타채권 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 총장부금액 　 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 합계 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 합계 　 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 　 연체상태 연체상태 합계 연체상태 연체상태 합계 연체상태 연체상태 합계 연체상태 연체상태 합계 　 3개월 이내 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 3개월 이내 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 3개월 이내 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 3개월 이내 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 11. 기타자산 (연결) 기타자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 유동선급금 5,969,343,321 유동선급비용 361,208,774 부가가치세대급금 2,234,930,950 합 계 8,565,483,045 　 공시금액 전기말 (단위 : 원) 유동선급금 7,958,554,299 유동선급비용 644,520,671 부가가치세대급금 3,197,866,020 합 계 11,800,940,990 　 공시금액 12. 재고자산 (연결) 재고자산 세부내역 당분기말 (단위 : 원) 제품 14,364,865,332 0 14,364,865,332 재공품 4,561,204,366 0 4,561,204,366 원재료 14,498,050,823 (488,169,280) 14,009,881,543 미착품 838,357,387 0 838,357,387 합계 34,262,477,908 (488,169,280) 33,774,308,628 　 총장부금액 재고자산 평가충당금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 원) 제품 14,672,857,503 0 14,672,857,503 재공품 4,509,906,731 0 4,509,906,731 원재료 11,614,873,353 (523,067,604) 11,091,805,749 미착품 2,099,327,477 0 2,099,327,477 합계 32,896,965,064 (523,067,604) 32,373,897,460 　 총장부금액 재고자산 평가충당금 장부금액 합계 13. 관계기업 투자 (연결) 보고기간종료일 현재 연결실체의 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.1) 당분기말 (단위 : 원) 회사명 지분율 취득원가 순자산가액 장부금액 NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC 20.0% 1,015,248,447 3,076,068,041 3,076,068,041 2) 전기말 (단위 : 원) 회사명 지분율 취득원가 순자산가액 장부금액 NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC 20.0% 1,015,248,447 3,170,712,027 3,170,712,027 14. 투자부동산 (연결) 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 원) 투자부동산 10,943,708,260 (934,775,080) 10,008,933,180 7,302,234,863 0 7,302,234,863 　 투자부동산 　 취득 완료 투자부동산 　 건물 토지 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 전기말 (단위 : 원) 투자부동산 10,943,708,260 (866,376,899) 10,077,331,361 7,302,234,863 0 7,302,234,863 　 투자부동산 　 취득 완료 투자부동산 　 건물 토지 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 투자부동산 공정가치에 대한 공시 　 투자부동산 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 투자부동산 8,884,047,566 8,334,994,203 투자부동산의 공정가치가 독립된 평가인의 가치평가에 근거한 정도에 대한 기술 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 2024년말 기준으로 경일감정평가법인이 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 2024년말 기준으로 경일감정평가법인이 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. 　 투자부동산 　 취득 완료 투자부동산 　 토지 건물 　 측정 전체 　 공정가치 전기말 (단위 : 원) 투자부동산 8,884,047,566 8,334,994,203 투자부동산의 공정가치가 독립된 평가인의 가치평가에 근거한 정도에 대한 기술 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 2024년말 기준으로 경일감정평가법인이 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 2024년말 기준으로 경일감정평가법인이 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. 　 투자부동산 　 취득 완료 투자부동산 　 토지 건물 　 측정 전체 　 공정가치 투자부동산의 변동 　 투자부동산의 변동 당분기 (단위 : 원) 기초 투자부동산 7,302,234,863 10,077,331,361 17,379,566,224 감가상각비, 투자부동산 0 (68,398,181) (68,398,181) 기말 투자부동산 7,302,234,863 10,008,933,180 17,311,168,043 　 투자부동산 투자부동산 합계 　 취득 완료 투자부동산 　 토지 건물 전분기 (단위 : 원) 기초 투자부동산 7,302,234,863 10,350,924,065 17,653,158,928 감가상각비, 투자부동산 0 (68,398,176) (68,398,176) 기말 투자부동산 7,302,234,863 10,282,525,889 17,584,760,752 　 투자부동산 투자부동산 합계 　 취득 완료 투자부동산 　 토지 건물 투자부동산 관련 수익비용 　 투자부동산 관련 수익비용 당분기 (단위 : 원) 임대수익 244,535,734 관련비용 (176,423,826) 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 임대수익 187,706,725 관련비용 (175,092,824) 　 공시금액 15. 유형자산 (연결) 유형자산에 대한 세부 정보 공시 유형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 원) 유형자산 839,615,454,678 (131,004,726,542) (43,109,645,350) 665,501,082,786 유형자산 토지 43,603,271,350 0 0 43,603,271,350 건물 47,367,113,663 (6,183,023,645) (162,000,000) 41,022,090,018 구축물 5,516,105,664 (1,476,360,578) 0 4,039,745,086 기계장치 74,410,248,711 (52,607,078,917) (2,668,702,012) 19,134,467,782 차량운반구 2,560,381,235 (1,787,714,161) (8,011,668) 764,655,406 공구와기구 1,674,807,351 (1,526,189,055) 0 148,618,296 사무용비품 8,338,224,650 (5,188,580,454) 0 3,149,644,196 시설물 105,967,829,949 (56,682,181,149) 0 49,285,648,800 실험용기구 8,635,866,638 (5,452,293,313) 0 3,183,573,325 사용권자산 179,774,291 (101,305,270) 0 78,469,021 건설중인자산 541,361,831,176 0 (40,270,931,670) 501,090,899,506 　 　 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 정부보조금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 원) 유형자산 835,642,290,504 (126,324,360,084) (4,255,107,785) 705,062,822,635 유형자산 토지 43,603,271,350 0 0 43,603,271,350 건물 47,360,283,663 (5,883,623,786) (163,125,000) 41,313,534,877 구축물 5,497,105,664 (1,414,799,242) 0 4,082,306,422 기계장치 74,140,248,711 (51,093,372,909) (2,837,084,071) 20,209,791,731 차량운반구 2,599,684,806 (1,744,715,620) (9,444,168) 845,525,018 공구와기구 1,674,807,351 (1,496,666,749) 0 178,140,602 사무용비품 7,225,178,090 (4,890,177,708) 0 2,335,000,382 시설물 93,770,800,191 (54,031,600,918) 0 39,739,199,273 실험용기구 8,635,866,638 (5,268,244,933) 0 3,367,621,705 사용권자산 586,367,325 (501,158,219) 0 85,209,106 건설중인자산 550,548,676,715 0 (1,245,454,546) 549,303,222,169 　 　 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 정부보조금 장부금액 합계 유형자산의 변동 　 유형자산의 변동 당분기 (단위 : 원) 기초 유형자산 43,603,271,350 41,313,534,877 4,082,306,422 20,209,791,731 845,525,018 178,140,602 2,335,000,382 39,739,199,273 3,367,621,705 85,209,106 549,303,222,169 705,062,822,635 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 0 0 0 0 96,134,502 0 0 0 0 0 (33,937,870,891) (33,841,736,389) 처분, 유형자산 0 0 0 0 (77,978,202) 0 0 0 0 0 0 (77,978,202) 감가상각비, 유형자산 0 (298,274,859) (61,561,336) (1,345,323,949) (99,025,912) (29,522,306) (298,402,746) (2,650,580,231) (184,048,380) (6,740,085) 0 (4,973,479,804) 대체에 따른 증가(감소), 유형자산 0 6,830,000 19,000,000 270,000,000 0 0 1,113,046,560 12,197,029,758 0 0 (14,274,451,772) (668,545,454) 기말 유형자산 43,603,271,350 41,022,090,018 4,039,745,086 19,134,467,782 764,655,406 148,618,296 3,149,644,196 49,285,648,800 3,183,573,325 78,469,021 501,090,899,506 665,501,082,786 유형자산 대체에 대한 기술 　　　　　　　　　　　 당분기 중 668백만원이 무형자산으로 대체되었습니다. 　 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설물 실험용기구 사용권자산 건설중인자산 유형자산 합계 전분기 (단위 : 원) 기초 유형자산 43,773,507,902 35,669,776,250 2,924,226,634 26,178,794,567 1,306,546,439 340,530,590 2,443,478,223 47,602,525,388 3,853,236,430 111,277,878 448,093,366,830 612,297,267,131 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 0 0 0 0 403,869 0 0 0 0 0 41,670,014,482 41,670,418,351 처분, 유형자산 (170,236,552) (382,580,898) 0 (353,973,960) 0 0 0 (52,192,711) 0 0 0 (958,984,121) 감가상각비, 유형자산 0 (254,975,914) (44,270,941) (1,479,500,696) (110,809,094) (46,210,195) (230,791,336) (2,403,340,237) (203,122,701) (24,928,979) 0 (4,797,950,093) 대체에 따른 증가(감소), 유형자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (67,000,000) (67,000,000) 기말 유형자산 43,603,271,350 35,032,219,438 2,879,955,693 24,345,319,911 1,196,141,214 294,320,395 2,212,686,887 45,146,992,440 3,650,113,729 86,348,899 489,696,381,312 648,143,751,268 유형자산 대체에 대한 기술 　　　　　　　　　　　 전분기 중 67백만원이 무형자산으로 대체되었습니다. 　 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설물 실험용기구 사용권자산 건설중인자산 유형자산 합계 감가상각비의 기능별 배분 당분기 (단위 : 원) 감가상각비(유형자산, 투자부동산) 4,749,531,102 292,346,883 5,041,877,985 　 매출원가 판매비와 일반관리비 기능별 항목 합계 전분기 (단위 : 원) 감가상각비(유형자산, 투자부동산) 4,555,199,225 311,149,044 4,866,348,269 　 매출원가 판매비와 일반관리비 기능별 항목 합계 보험에 가입한 유형자산에 대한 공시 　 보험에 가입한 유형자산에 대한 공시 　 (단위 : 원) 부보자산, 유형자산 건물, 기계장치 등 　　 건물, 기계장치 등 　 부보금액, 유형자산 1,144,567,890,636 　　 90,152,558,761 1,234,720,449,397 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 조건 산업은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행 차입금과 관련하여 1,570억원의 질권이 설정되어 있습니다. 　　 산업은행 차입금과 관련하여 650억원의 질권이 설정되어 있습니다. 　 　 보험계약의 유형 보험계약의 유형 합계 　 화재보험 재산종합보험 　 거래상대방 　 현대해상화재보험 삼성화재손해보험 현대해상화재보험 삼성화재손해보험 담보로 제공한 유형자산에 대한 공시 　 담보로 제공한 유형자산에 대한 공시 　 (단위 : 원) 담보설정액 7,097,900,000 30,000,000 50,000,000 50,000,000 85,000,000 103,200,000,000 144,000,000,000 144,000,000,000 12,000,000,000 410,512,900,000 담보제공 자산명 　　　　　　　　　 공장부지와 건물 담보로 제공된 유형자산 　　　　　　　　　 73,553,661,187 　 충주시 연합뉴스 코스모앤컴퍼니 아트라스콥코 코리아 인카금융서비스 산업은행 신한은행 우리은행 하나은행 담보제공처 합계 16. 무형자산 (연결) 무형자산에 대한 세부 정보 공시 무형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 원) 산업재산권 561,451,902 (257,080,208) (833,338) 303,538,356 상표권 20,065,000 (2,968,466) 0 17,096,534 컴퓨터소프트웨어 1,106,849,954 (420,357,107) 0 686,492,847 시설물이용권 413,300,000 0 0 413,300,000 합계 2,101,666,856 (680,405,781) (833,338) 1,420,427,737 　 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 정부보조금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 원) 산업재산권 551,038,569 (228,057,342) (1,145,836) 321,835,391 상표권 5,590,360 (2,206,474) 0 3,383,886 컴퓨터소프트웨어 438,304,500 (373,727,234) (5,097,150) 59,480,116 시설물이용권 413,300,000 0 0 413,300,000 합계 1,408,233,429 (603,991,050) (6,242,986) 797,999,393 　 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 정부보조금 장부금액 합계 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 기초의 무형자산 및 영업권 321,835,391 3,383,886 59,480,116 413,300,000 797,999,393 취득 0 14,474,640 0 0 14,474,640 처분 0 0 0 0 0 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 (18,297,035) (761,992) (41,532,723) 0 (60,591,750) 대체 0 0 668,545,454 0 668,545,454 기말 무형자산 및 영업권 303,538,356 17,096,534 686,492,847 413,300,000 1,420,427,737 무형자산 대체에 대한 기술 　　　　 당분기 중 668백만원이 유형자산에서 무형자산으로 대체되었습니다. 　 산업재산권 상표권 컴퓨터소프트웨어 시설물이용권 무형자산 및 영업권 합계 전분기 (단위 : 원) 기초의 무형자산 및 영업권 296,861,641 4,501,959 23,789,250 703,300,000 1,028,452,850 취득 0 　 0 0 0 처분 0 0 0 0 0 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 (15,048,841) (279,516) (6,989,783) 0 (22,318,140) 대체 0 0 67,000,000 0 67,000,000 기말 무형자산 및 영업권 281,812,800 4,222,443 83,799,467 703,300,000 1,073,134,710 무형자산 대체에 대한 기술 　　　　 전분기 중 67백만원이 유형자산에서 무형자산으로 대체되었습니다. 　 산업재산권 상표권 컴퓨터소프트웨어 시설물이용권 무형자산 및 영업권 합계 무형자산상각비의 기능별 배분 당분기 (단위 : 원) 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 22,395,311 38,196,439 60,591,750 　 매출원가 판매비와 일반관리비 기능별 항목 합계 전분기 (단위 : 원) 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 19,805,290 2,512,850 22,318,140 　 매출원가 판매비와 일반관리비 기능별 항목 합계 17. 매입채무 및 기타채무 (연결) 매입채무 및 기타채무 당분기말 (단위 : 원) 유동부채 10,536,435,085 유동부채 단기매입채무 4,201,644,016 단기미지급금 3,189,339,564 단기미지급비용 2,850,451,505 단기임대보증금 295,000,000 비유동부채 257,400,000 비유동부채 장기미지급금 15,000,000 장기임대보증금 242,400,000 　 　 공시금액 전기말 (단위 : 원) 유동부채 10,658,807,812 유동부채 단기매입채무 3,310,481,396 단기미지급금 4,031,871,678 단기미지급비용 3,077,454,738 단기임대보증금 239,000,000 비유동부채 313,400,000 비유동부채 장기미지급금 15,000,000 장기임대보증금 298,400,000 　 　 공시금액 18. 기타유동부채 (연결) 기타부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 단기예수금 94,293,098 단기선수금 1,910,929,732 합계 2,005,222,830 　 공시금액 전기말 (단위 : 원) 단기예수금 180,367,734 단기선수금 1,786,689,892 합계 1,967,057,626 　 공시금액 19. 장단기금융부채 (연결) 장단기 금융부채 내역 　 단기 금융부채 내역 당분기말 (단위 : 원) 차입금, 이자율 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0512 0.0588 0.0539 　 0.0400 0.0412 0.0393 0.0429 0.0478 0.0463 0.0497 　 0.0362 0.0206 0.0271 0.0000 0.0539 0.0457 0.0440 0.0440 0.0440 0.0440 0.0440 0.0478 0.0478 0.0522 0.0519 0.0507 0.0489 　 단기금융부채 109,866,600,000 104,855,900,329 0 0 0 4,000,000,000 0 0 8,000,000,000 4,000,000,000 0 10,000,000,000 36,000,000,000 32,000,000,000 0 0 1,875,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 0 13,333,320,000 17,142,857,150 8,571,430,000 1,428,580,000 1,428,580,000 1,428,580,000 1,428,580,000 1,140,000,000 560,000,000 284,800,000 284,800,000 284,800,000 284,800,000 363,198,627,479 　 KB증권외 파생상품부채 KB증권외 전환사채 아샘자산운용 외 전환사채 아샘자산운용 파생상품부채 기업은행 운전자금대출1 기업은행 운전자금대출2 기업은행 운전자금대출3 기업은행 운전자금대출4 신한은행 운전자금대출1 신한은행 운전자금대출2 산업은행 운전자금대출1 산업은행 운전자금대출2 산업은행 운전자금대출3 산업은행 운전자금대출4 산업은행 운전자금대출5 산업은행 운전자금대출6 산업은행 유동성장기부채1 산업은행 유동성장기부채2 산업은행 유동성장기부채3 산업은행 유동성장기부채4 기업은행 유동성장기부채1 신한은행 유동성장기부채1 우리은행 유동성장기부채1 우리은행 유동성장기부채2 우리은행 유동성장기부채3 우리은행 유동성장기부채4 우리은행 유동성장기부채5 하나은행 유동성장기부채1 하나은행 유동성장기부채2 하나은행 유동성장기부채3 하나은행 유동성장기부채4 하나은행 유동성장기부채5 하나은행 유동성장기부채6 차입금명칭 합계 전기말 (단위 : 원) 차입금, 이자율 　　　　 0.0512 0.0588 0.0539 　 0.0400 0.0412 0.0393 0.0429 0.0478 0.0463 0.0497 　 0.0362 0.0206 0.0271 　 0.0539 0.0457 0.0440 0.0440 0.0440 0.0440 0.0440 0.0478 0.0478 0.0522 0.0519 0.0507 0.0489 　 단기금융부채 128,481,514,600 174,654,617,497 　　 10,000,000,000 4,000,000,000 　　 8,000,000,000 4,000,000,000 4,500,000,000 0 36,000,000,000 36,000,000,000 25,000,000,000 　 2,500,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 　 13,333,320,000 12,857,142,865 6,428,573,000 1,071,438,000 1,071,438,000 1,071,438,000 1,071,438,000 855,000,000 420,000,000 213,600,000 213,600,000 213,600,000 213,600,000 477,170,319,962 　 KB증권외 파생상품부채 KB증권외 전환사채 아샘자산운용 외 전환사채 아샘자산운용 파생상품부채 기업은행 운전자금대출1 기업은행 운전자금대출2 기업은행 운전자금대출3 기업은행 운전자금대출4 신한은행 운전자금대출1 신한은행 운전자금대출2 산업은행 운전자금대출1 산업은행 운전자금대출2 산업은행 운전자금대출3 산업은행 운전자금대출4 산업은행 운전자금대출5 산업은행 운전자금대출6 산업은행 유동성장기부채1 산업은행 유동성장기부채2 산업은행 유동성장기부채3 산업은행 유동성장기부채4 기업은행 유동성장기부채1 신한은행 유동성장기부채1 우리은행 유동성장기부채1 우리은행 유동성장기부채2 우리은행 유동성장기부채3 우리은행 유동성장기부채4 우리은행 유동성장기부채5 하나은행 유동성장기부채1 하나은행 유동성장기부채2 하나은행 유동성장기부채3 하나은행 유동성장기부채4 하나은행 유동성장기부채5 하나은행 유동성장기부채6 차입금명칭 합계 장기 금융부채 내역 　 장기 금융부채 내역 당분기말 (단위 : 원) 차입금, 이자율 0.0000 0.0000 0.0539 　 0.0362 0.0206 0.0271 0.0457 0.0440 0.0440 0.0440 0.0440 0.0440 0.0478 0.0478 0.0522 0.0519 0.0507 0.0489 　 장기금융부채 0 0 0 0 0 1,000,000,000 1,500,000,000 42,857,142,850 21,428,570,000 3,571,420,000 3,571,420,000 3,571,420,000 3,571,420,000 2,860,000,000 1,440,000,000 715,200,000 715,200,000 715,200,000 715,200,000 88,232,192,850 　 KB증권외 전환사채 NH투자증권 신주인수권부사채 기업은행 운전자금대출3 기업은행 운전자금대출5 산업은행 시설자금대출1 산업은행 시설자금대출2 산업은행 시설자금대출3 신한은행 시설자금대출1 우리은행 시설자금대출1 우리은행 시설자금대출2 우리은행 시설자금대출3 우리은행 시설자금대출4 우리은행 시설자금대출5 하나은행 시설자금대출1 하나은행 시설자금대출2 하나은행 시설자금대출3 하나은행 시설자금대출4 하나은행 시설자금대출5 하나은행 시설자금대출6 차입금명칭 합계 전기말 (단위 : 원) 차입금, 이자율 　　 0.0539 　 0.0362 0.0206 0.0271 0.0457 0.0440 0.0440 0.0440 0.0440 0.0440 0.0478 0.0478 0.0522 0.0519 0.0507 0.0489 　 장기금융부채 　　 3,333,330,000 　　 1,500,000,000 2,250,000,000 47,142,857,135 23,571,427,000 3,928,562,000 3,928,562,000 3,928,562,000 3,928,562,000 3,145,000,000 1,580,000,000 786,400,000 786,400,000 786,400,000 786,400,000 101,382,462,135 　 KB증권외 전환사채 NH투자증권 신주인수권부사채 기업은행 운전자금대출3 기업은행 운전자금대출5 산업은행 시설자금대출1 산업은행 시설자금대출2 산업은행 시설자금대출3 신한은행 시설자금대출1 우리은행 시설자금대출1 우리은행 시설자금대출2 우리은행 시설자금대출3 우리은행 시설자금대출4 우리은행 시설자금대출5 하나은행 시설자금대출1 하나은행 시설자금대출2 하나은행 시설자금대출3 하나은행 시설자금대출4 하나은행 시설자금대출5 하나은행 시설자금대출6 차입금명칭 합계 전환사채 및 신주인수권부사채의 내역 　 전환사채 및 신주인수권부사채의 내역 당분기말 (단위 : 원) 전환사채 104,855,900,329 전환사채 전환사채 200,000,000,000 전환사채상환할증금 20,816,160,640 전환사채전환권조정 (115,960,260,311) 　 　 장부금액 　 　 공시금액 　 　 차입금명칭 　 　 (주)천보가 발행한 전환사채 전기말 (단위 : 원) 전환사채 174,654,617,497 전환사채 전환사채 280,600,000,000 전환사채상환할증금 20,816,160,640 전환사채전환권조정 (126,761,543,143) 　 　 장부금액 　 　 공시금액 　 　 차입금명칭 　 　 (주)천보가 발행한 전환사채 전환사채 및 신주인수권부사채의 내역 　 전환사채 및 신주인수권부사채의 내역 　 (단위 : 원) 명목금액 200,000,000,000 발행일자 2024-11-29 차입금, 만기 2029-11-29 차입금, 이자율 0.00 보장수익율 0.02 상환방법 만기에 원금 및 이자 일시상환 전환시 발행할 주식의 종류와 수 보통주 4,593,371주 전환기간 사채발행일 이후 12개월이 경과하는 날부터 만기상환 1개월 전 전환가격 43,541 조기상환 조항 사채발행일로부터 30개월이 경과하는 날부터 만기상환직전일까지 매 3개월이 해당하는 날에 전부 또는 일부에 대해 청구할 수 있음. 매도청구권(Call option) 발행회사는 사채발행일로부터 12개월이 경과하는 날부터 36개월이 되는 날까지 매 3개월에 해당되는날에 사채 권면금액의 30% 한도 내에 청구할 수 있음. 이때 본 사채의 매도금액은 사채권면액에사채발행일로부터 매매대금지급기일의 전일까지 분기단위 연복리 2% 로 계산한 금액을 가산함. 　 제6회 전환사채 전환사채 및 신주인수권부사채 발행일의 부채요소 및 자본요소 　 전환사채 및 신주인수권부사채 발행일의 부채요소 및 자본요소 　 (단위 : 원) 부채요소 200,000,000,000 200,000,000,000 부채요소에 대한 공시 전환사채의 주계약채무는 상각후원가로 측정합니다. 조기상환권(매도청구권)은 주계약채무와 분리하여 당기손익공정가치측정부채(자산)으로 측정합니다. 　 자본요소 0 0 자본요소에 대한 공시 　　 　 (주)천보가 발행한 제6회 전환사채 차입금명칭 합계 전환사채의 변동내역 　 전환사채의 변동내역 당분기 (단위 : 원) 기초 액면가 80,600,000,000 　 200,000,000,000 　　　 280,600,000,000 전환가능상품의 발행 0 　 0 　　　 0 전환가능상품의 상환 (80,600,000,000) 　 0 　　　 (80,600,000,000) 전환가능상품의 전환으로 인한 증가(감소), 자본 0 　 0 　　　 0 기말 액면가 0 　 200,000,000,000 　　　 200,000,000,000 　 (주)천보가 발행한 제3회 전환사채 (주)천보가 발행한 제4회 신주인수권부사채 (주)천보가 발행한 제6회 전환사채 (주)천보신소재가 발행한 제5회 전환사채 (주)천보신소재가 발행한 제6회 전환사채 (주)천보신소재가 발행한 제7회 전환사채 차입금명칭 합계 전분기 (단위 : 원) 기초 액면가 250,000,000,000 50,000,000,000 0 　 2,000,000,000 3,995,000,000 305,995,000,000 전환가능상품의 발행 0 0 0 　 0 0 0 전환가능상품의 상환 0 0 0 　 (2,000,000,000) (3,995,000,000) (5,995,000,000) 전환가능상품의 전환으로 인한 증가(감소), 자본 0 0 0 　 0 0 0 기말 액면가 250,000,000,000 50,000,000,000 0 　 0 0 300,000,000,000 　 (주)천보가 발행한 제3회 전환사채 (주)천보가 발행한 제4회 신주인수권부사채 (주)천보가 발행한 제6회 전환사채 (주)천보신소재가 발행한 제5회 전환사채 (주)천보신소재가 발행한 제6회 전환사채 (주)천보신소재가 발행한 제7회 전환사채 차입금명칭 합계 전환사채 및 신주인수권부사채의 이자비용 내역의 공시 　 전환사채 및 신주인수권부사채의 이자비용 내역의 공시 당분기 (단위 : 원) 차입금, 이자율 0.0404 0.0404 0.1738 　 0.0595 0.0880 사채 이자비용 442,088,892 0 4,246,746,144 　 0 0 　 (주)천보가 발행한 제3회 전환사채 (주)천보가 발행한 제4회 신주인수권부사채 (주)천보가 발행한 제6회 전환사채 (주)천보신소재가 발행한 제5회 전환사채 (주)천보신소재가 발행한 제6회 전환사채 (주)천보신소재가 발행한 제7회 전환사채 전분기 (단위 : 원) 차입금, 이자율 0.0404 0.0404 0.1738 　 0.0595 0.0880 사채 이자비용 2,182,183,753 436,436,751 0 　 23,313,289 38,203,167 　 (주)천보가 발행한 제3회 전환사채 (주)천보가 발행한 제4회 신주인수권부사채 (주)천보가 발행한 제6회 전환사채 (주)천보신소재가 발행한 제5회 전환사채 (주)천보신소재가 발행한 제6회 전환사채 (주)천보신소재가 발행한 제7회 전환사채 단기차입금 내역의 공시 　 단기차입금 내역의 공시 당분기말 (단위 : 원) 차입금, 이자율 0.0512 0.0588 0.0539 　 0.0400 0.0412 0.0393 0.0429 0.0478 0.0497 　 0.0463 　　 0.0362 0.0206 0.0271 0.0457 0.0440 0.0440 0.0440 0.0440 0.0440 0.0478 0.0478 0.0522 0.0519 0.0507 0.0489 　 대출잔액 0 4,000,000,000 13,333,320,000 0 8,000,000,000 4,000,000,000 0 10,000,000,000 36,000,000,000 0 0 32,000,000,000 0 0 1,875,000,000 3,000,000,000 4,500,000,000 60,000,000,000 30,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 236,708,320,000 차입금, 만기 2025-03-29 2025-10-27 2026-03-29 　 2026-02-15 2025-07-12 2025-08-16 2026-03-27 2025-10-07 2025-04-01 　 2026-03-13 　　 2025-10-30 2026-08-13 2026-08-13 2028-09-26 2028-09-26 2028-09-26 2028-09-26 2028-09-26 2028-09-26 2028-09-26 2028-09-26 2028-09-26 2028-09-26 2028-09-26 2028-09-26 　 상환방법 만기 일시상환 만기 일시상환 6개월거치 분할상환 　 만기 일시상환 만기 일시상환 만기 일시상환 만기 일시상환 만기 일시상환 만기 일시상환 　 만기 일시상환 　　 1년거치 분할상환 1년거치 분할상환 1년거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 　 　 기업은행 운전자금대출1 기업은행 운전자금대출2 기업은행 운전자금대출3 기업은행 운전자금대출4 신한은행 운전자금대출1 신한은행 운전자금대출2 산업은행 운전자금대출1 산업은행 운전자금대출2 산업은행 운전자금대출3 산업은행 운전자금대출5 산업은행 운전자금대출6 산업은행 운전자금대출4 기업은행 운전자금대출5 산업은행 시설자금대출4 산업은행 시설자금대출1 산업은행 시설자금대출2 산업은행 시설자금대출3 신한은행 시설자금대출1 우리은행 시설자금대출1 우리은행 시설자금대출2 우리은행 시설자금대출3 우리은행 시설자금대출4 우리은행 시설자금대출5 하나은행 시설자금대출1 하나은행 시설자금대출2 하나은행 시설자금대출3 하나은행 시설자금대출4 하나은행 시설자금대출5 하나은행 시설자금대출6 차입금명칭 합계 전기말 (단위 : 원) 차입금, 이자율 0.0512 0.0588 0.0539 　 0.0400 0.0412 0.0393 0.0429 0.0478 0.0497 　 0.0463 　　 0.0362 0.0206 0.0271 0.0457 0.0440 0.0440 0.0440 0.0440 0.0440 0.0478 0.0478 0.0522 0.0519 0.0507 0.0489 　 대출잔액 10,000,000,000 4,000,000,000 16,666,650,000 　 8,000,000,000 4,000,000,000 4,500,000,000 0 36,000,000,000 25,000,000,000 　 36,000,000,000 　　 2,500,000,000 3,500,000,000 5,250,000,000 60,000,000,000 30,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 275,416,650,000 차입금, 만기 2025-03-29 2025-10-27 2026-03-29 　 2026-02-15 2025-07-12 2025-08-16 2026-03-27 2025-10-07 2025-04-01 　 2026-03-13 　　 2025-10-30 2026-08-13 2026-08-13 2028-09-26 2028-09-26 2028-09-26 2028-09-26 2028-09-26 2028-09-26 2028-09-26 2028-09-26 2028-09-26 2028-09-26 2028-09-26 2028-09-26 　 상환방법 만기 일시상환 만기 일시상환 6개월거치 분할상환 　 만기 일시상환 만기 일시상환 만기 일시상환 만기 일시상환 만기 일시상환 만기 일시상환 　 만기 일시상환 　　 1년거치 분할상환 1년거치 분할상환 1년거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 1년6개월거치 분할상환 　 　 기업은행 운전자금대출1 기업은행 운전자금대출2 기업은행 운전자금대출3 기업은행 운전자금대출4 신한은행 운전자금대출1 신한은행 운전자금대출2 산업은행 운전자금대출1 산업은행 운전자금대출2 산업은행 운전자금대출3 산업은행 운전자금대출5 산업은행 운전자금대출6 산업은행 운전자금대출4 기업은행 운전자금대출5 산업은행 시설자금대출4 산업은행 시설자금대출1 산업은행 시설자금대출2 산업은행 시설자금대출3 신한은행 시설자금대출1 우리은행 시설자금대출1 우리은행 시설자금대출2 우리은행 시설자금대출3 우리은행 시설자금대출4 우리은행 시설자금대출5 하나은행 시설자금대출1 하나은행 시설자금대출2 하나은행 시설자금대출3 하나은행 시설자금대출4 하나은행 시설자금대출5 하나은행 시설자금대출6 차입금명칭 합계 장기차입금 상환일정의 공시 　 장기차입금 상환일정의 공시 　 (단위 : 원) 유동성 금융기관 차입금(사채 제외) 0 　　　 54,476,127,150 비유동성 금융기관 차입금(사채 제외) 　 0 0 0 88,232,192,850 금융기관 차입금(사채 제외) 41,325,857,865 41,351,087,140 34,267,757,140 25,763,617,855 142,708,320,000 　 금융부채, 분류 　 장기 차입금 　 합계 구간 합계 구간 합계 　 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 3년 이내 3년 초과 4년 이내 20. 사용권자산과 리스부채 (연결) 리스이용자의 리스 활동에 대한 추가 정보 공시 리스이용자에게 리스에서 부과하는 제약 또는 규약에 대한 정보 연결실체는 차량운반구, 토지 및 건물을 리스하였습니다. 차량운반구의 평균리스기간은 5년이며 토지 및 건물의 리스기간은 2년입니다. 지배기업은 일부 차량운반구에 대하여 리스계약 종료시점에 행사할 수 있는 매수선택권을 가지고 있습니다. 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다. 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 　 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 당분기말 (단위 : 원) 사용권자산 114,172,184 (35,703,163) 78,469,021 　 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 장부금액 합계 전기말 (단위 : 원) 사용권자산 323,958,909 (238,749,803) 85,209,106 　 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 장부금액 합계 리스부채의 양적 정보에 대한 공시 　 리스부채의 양적 정보에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 유동 리스부채 26,041,460 비유동 리스부채 56,349,957 가중평균 증분차입이자율 0.0684 　 공시금액 전기말 (단위 : 원) 유동 리스부채 25,471,802 비유동 리스부채 63,077,993 가중평균 증분차입이자율 0.0684 　 공시금액 리스와 관련하여 손익계산서에 인식된 금액에 대한 공시 　 리스와 관련하여 손익계산서에 인식된 금액에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 감가상각비, 사용권자산 6,740,085 부동산 사용권자산 감가상각비 2,578,698 차량운반구 사용권자산 감가상각비 4,161,387 리스부채에 대한 이자비용 1,935,922 인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용 80,722,761 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용 5,999,991 리스 관련 손익계산서에 인식된 총 금액 95,398,759 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 감가상각비, 사용권자산 24,928,979 부동산 사용권자산 감가상각비 977,703 차량운반구 사용권자산 감가상각비 23,951,276 리스부채에 대한 이자비용 1,508,154 인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용 104,313,677 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용 5,575,354 리스 관련 손익계산서에 인식된 총 금액 136,326,164 　 공시금액 리스 총 현금유출 　 리스 총 현금유출 당분기 (단위 : 천원) 리스 현금유출 95,262 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 리스 현금유출 137,220 　 공시금액 21. 퇴직급여제도 (연결) 확정급여제도에 대한 공시 　 확정급여제도에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 확정급여채무, 현재가치 5,533,187,838 사외적립자산 (3,781,195,615) 과소적립액(초과적립액) 1,751,992,223 　 공시금액 전기말 (단위 : 원) 확정급여채무, 현재가치 5,554,284,414 사외적립자산 (4,188,854,120) 과소적립액(초과적립액) 1,365,430,294 　 공시금액 순확정급여부채(자산)에 대한 공시 　 순확정급여부채(자산)에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 기초 순확정급여부채(자산) 5,554,284,414 (4,188,854,120) 당기근무원가, 순확정급여부채(자산) 430,723,230 0 제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산) (451,819,806) 436,675,375 기업이 제도에 납입한 기여금, 순확정급여부채(자산) 　 (29,016,870) 기말 순확정급여부채(자산) 5,533,187,838 (3,781,195,615) 　 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 전분기 (단위 : 원) 기초 순확정급여부채(자산) 4,301,566,730 (4,395,154,431) 당기근무원가, 순확정급여부채(자산) 374,146,133 　 제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산) (354,697,458) 222,998,838 기업이 제도에 납입한 기여금, 순확정급여부채(자산) 　 (29,681,000) 기말 순확정급여부채(자산) 4,321,015,405 (4,201,836,593) 　 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 22. 자본금과 자본잉여금 (연결) 주식의 분류에 대한 공시 주식의 분류에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 수권주식수 　　 40,000,000 총 발행주식수 10,000,000 12,000 　 주당 액면가액 500 5,000 　 자본금 5,000,000,000 60,000,000 5,060,000,000 　 보통주 우선주 주식 합계 전기말 (단위 : 원) 수권주식수 　　 40,000,000 총 발행주식수 10,000,000 12,000 　 주당 액면가액 500 5,000 　 자본금 5,000,000,000 60,000,000 5,060,000,000 　 보통주 우선주 주식 합계 자본잉여금에 대한 공시 　 자본잉여금에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 주식발행초과금 86,354,298,530 자기주식처분이익 15,925,981,731 전환권대가 0 기타자본잉여금 (986,330,973) 합계 101,293,949,288 　 공시금액 전기말 (단위 : 원) 주식발행초과금 86,354,298,530 자기주식처분이익 15,925,981,731 전환권대가 6,256,238,899 기타자본잉여금 (986,330,973) 합계 107,550,188,187 　 공시금액 기타자본잉여금에 대한 공시 　 기타자본잉여금에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 종속회사 전환사채의 일부상환으로 인하여 상환 해당분에 대한 전환권대가 613,012,608 종속회사 전환사채의 일부전환 및 유상증자로 인한 비지배주주지분 증가분 (1,599,343,581) 합계 (986,330,973) 　 기타자본잉여금 전기말 (단위 : 원) 종속회사 전환사채의 일부상환으로 인하여 상환 해당분에 대한 전환권대가 613,012,608 종속회사 전환사채의 일부전환 및 유상증자로 인한 비지배주주지분 증가분 (1,599,343,581) 합계 (986,330,973) 　 기타자본잉여금 23. 신종자본증권 (연결) 신종자본증권의 내역 　 신종자본증권의 내역 당분기말 (단위 : 원) 신종자본증권 99,986,757,760 99,986,757,760 　 공시금액 장부금액 합계 전기말 (단위 : 원) 신종자본증권 99,986,757,760 99,986,757,760 　 공시금액 장부금액 합계 신종자본증권의 내역 　 신종자본증권의 발행조건 　 (단위 : 백만원) 발행사채 제 5회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 영구 신주인수권부사채 발행일 2024-11-20 발행금액 100,000 차입금, 만기 만기는 발행일로부터 30년인 2054.11.20일로 하며, 발행회사의 선택에 따라 30년간 연장가능하며,횟수제한 없이 재연장 가능함. 이자율 발행일로부터 만기일 전일까지 표면이자율 0%, 조기상환수익율 0%, 만기보장수익율 0% 이자율 조정 발행일로부터 3년이 되는 날(2027.11.20)부터 1년이 되는 날에는 표면이자율과 만기보장수익율에 대하여 최초 이자율(0%)에 2%를 가산하고 매1년마다 연 1%를 가산함. 이자지급 방법 조정이자에 대한 지급은 연간이자의 1/4을 분할 후급함. 이자지급의 정지 발행회사의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급을 정지할 수 있으며, 지급정지의 횟수에는 제한이 없음. 단, 정지된 이자 및 정지기간 발생한 추가이자는 소멸하지 아니하며, 미지급이자 지급전에는 배당 및 자사주 매입 등을 할 수 없음. 조기상환 조항 본 사채의 사채권자는 중도상환을 요구할 수 없음. 단, 신주인수권 행사는 중도상환으로 보지 아니함. 발행회사는 발행일로부터 3년이 되는 날부터 중도상환 할 수 있으며, 발생이자도 전액 지급하여야 함. 신주인수권 행사조건 행사가격: 41,743원/주신주대금 납입방법: 대용 납입권리행사기간: 2025년 11월 20일 ~2054년 10월 20일 사채발행에 대한 기술 연결실체는 2024년 11월 20일에 자본 확충 및 채무상환자금 확보를 목적으로 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채를 발행하였습니다. 연결실체가 발행한 신종자본증권은 상대방에게 금융자산을 인도하기로 하는 계약상 의무가 존재하지 아니하여 자본으로 분류되었습니다. 당기말 현재 주요발행조건은 다음과 같습니다. 　 신종자본증권 24. 자본조정 및 기타포괄손익누계액 (연결) 기타자본구성요소 당분기말 (단위 : 원) 자본조정 15,882,687,259 자본조정 자기주식 (4,063,169,612) 전환권매입 이익 19,945,856,871 전환권매입 이익에 대한 기술 당분기와 전기 중 전환사채 일부와 신주인수권부사채를 매입하여 소각하였으며, 이 과정에서 자본으로 계상된 전환권대가(신주인수권대가)의 환입에 따라 매입이익이 발생하였으며, 이연법인세 효과가 반영되어 있습니다. 기타포괄손익누계액 (271,285,767) 기타포괄손익누계액 지분법기타포괄손익변동 89,052,147 해외사업환산이익 368,617,148 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 (728,955,062) 지분법기타포괄손익변동에 대한 기술 관계기업투자주식 관련 지분법자본변동 효과이며 이연법인세 효과가 반영되었습니다. 　 　 공시금액 전기말 (단위 : 원) 자본조정 9,626,448,360 자본조정 자기주식 (4,063,169,612) 전환권매입 이익 13,689,617,972 전환권매입 이익에 대한 기술 당분기와 전기 중 전환사채 일부와 신주인수권부사채를 매입하여 소각하였으며, 이 과정에서 자본으로 계상된 전환권대가(신주인수권대가)의 환입에 따라 매입이익이 발생하였으며, 이연법인세 효과가 반영되어 있습니다. 기타포괄손익누계액 (321,522,126) 기타포괄손익누계액 지분법기타포괄손익변동 320,055,693 해외사업환산이익 87,377,243 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 (728,955,062) 지분법기타포괄손익변동에 대한 기술 관계기업투자주식 관련 지분법자본변동 효과이며 이연법인세 효과가 반영되었습니다. 　 　 공시금액 25. 이익잉여금 (연결) 이익잉여금 세부내역에 대한 공시 　 이익잉여금 세부내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 이익준비금 1,480,140,000 임의적립금 2,000,000,000 미처분이익잉여금 141,437,390,967 합계 144,917,530,967 　 공시금액 전기말 (단위 : 원) 이익준비금 1,480,140,000 임의적립금 2,000,000,000 미처분이익잉여금 140,516,903,356 합계 143,997,043,356 　 공시금액 이익잉여금의 변동내역에 대한 공시 　 이익잉여금의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 기초 143,997,043,356 당기순이익(손실) 920,487,611 기말 144,917,530,967 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 기초 171,950,030,627 당기순이익(손실) (23,614,051,306) 기말 148,335,979,321 　 공시금액 26. 매출액 및 매출원가 (연결) 매출액에 대한 공시 　 매출액에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 제품매출액 34,048,724,184 상품매출액 1,507,130,221 합계 35,555,854,405 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 제품매출액 37,268,725,136 상품매출액 2,480,916,389 합계 39,749,641,525 　 공시금액 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 수익(매출액) 12,252,716,977 1,572,351,626 19,477,762,581 745,893,000 1,507,130,221 35,555,854,405 　 재화나 용역의 이전 시기 　 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 　 제품과 용역 제품과 용역 합계 　 전자소재 정밀화학 2차전지 의약품 기타 전분기 (단위 : 원) 수익(매출액) 12,282,253,003 2,037,775,801 23,390,537,208 858,770,000 1,180,305,513 39,749,641,525 　 재화나 용역의 이전 시기 　 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 　 제품과 용역 제품과 용역 합계 　 전자소재 정밀화학 2차전지 의약품 기타 고객과의 계약에서 생기는 수익의 지리적 구분에 대한 공시 　 고객과의 계약에서 생기는 수익의 지리적 구분에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 수익(매출액) 10,356,469,506 13,123,704,874 3,977,329,418 8,098,350,607 35,555,854,405 　 재화나 용역의 이전 시기 　 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 　 지역 지역 합계 　 한국 아시아 유럽 미주 전분기 (단위 : 원) 수익(매출액) 12,047,892,942 16,026,758,315 1,882,590,997 9,792,399,271 39,749,641,525 　 재화나 용역의 이전 시기 　 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 　 지역 지역 합계 　 한국 아시아 유럽 미주 매출원가에 대한 공시 　 매출원가에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 제품매출원가 28,949,207,104 상품매출원가 1,275,181,479 합계 30,224,388,583 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 제품매출원가 63,208,045,539 상품매출원가 1,992,963,683 합계 65,201,009,222 　 공시금액 27. 판매비와 관리비 (연결) 판매비와관리비에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 판매비와관리비 2,515,450,568 판매비와관리비 급여, 판관비 553,383,652 퇴직급여, 판관비 42,757,019 복리후생비, 판관비 100,214,617 여비교통비, 판관비 59,139,933 접대비, 판관비 22,672,477 통신비, 판관비 6,840,776 수도광열비, 판관비 25,474,466 전력비, 판관비 27,682,503 세금과공과, 판관비 77,160,539 감가상각비, 판관비 216,906,417 임차료, 판관비 26,396,371 수선비, 판관비 0 보험료, 판관비 187,864,629 차량유지비, 판관비 17,477,335 경상개발비, 판관비 338,920,616 운반비, 판관비 52,153,950 교육훈련비, 판관비 4,191,000 도서인쇄비, 판관비 481,000 포장비, 판관비 0 소모품비, 판관비 34,064,817 지급수수료, 판관비 720,272,638 회의비, 판관비 0 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 (36,800,626) 무형자산상각비, 판관비 38,196,439 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 판매비와관리비 2,184,135,768 판매비와관리비 급여, 판관비 446,955,738 퇴직급여, 판관비 21,807,273 복리후생비, 판관비 81,534,503 여비교통비, 판관비 20,942,691 접대비, 판관비 20,399,764 통신비, 판관비 6,357,353 수도광열비, 판관비 18,913,634 전력비, 판관비 27,716,694 세금과공과, 판관비 159,704,450 감가상각비, 판관비 236,501,514 임차료, 판관비 41,122,693 수선비, 판관비 4,149,000 보험료, 판관비 91,511,153 차량유지비, 판관비 22,533,519 경상개발비, 판관비 389,013,576 운반비, 판관비 10,690,627 교육훈련비, 판관비 3,036,906 도서인쇄비, 판관비 2,573,000 포장비, 판관비 　 소모품비, 판관비 5,618,899 지급수수료, 판관비 570,496,431 회의비, 판관비 43,500 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 0 무형자산상각비, 판관비 2,512,850 　 　 공시금액 28. 비용의 성격별 분류 (연결) 비용의 성격별 분류 공시 당분기 (단위 : 원) 제품과 재공품의 감소(증가) 256,694,536 원재료의 사용 14,785,698,214 종업원급여비용 3,580,890,099 감가상각비와 상각비 5,102,469,735 소모품비 478,718,617 전력비 2,016,237,784 유류비 0 폐수처리비 1,404,597,900 지급수수료 1,213,398,915 기타 비용 3,901,133,351 성격별 비용 합계 32,739,839,151 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 제품과 재공품의 감소(증가) 16,111,395,739 원재료의 사용 19,591,934,125 종업원급여비용 3,747,799,827 감가상각비와 상각비 4,888,666,409 소모품비 2,048,905,941 전력비 2,128,356,425 유류비 0 폐수처리비 2,358,497,350 지급수수료 4,269,353,189 기타 비용 12,240,235,985 성격별 비용 합계 67,385,144,990 　 공시금액 29. 금융수익과 금융비용 (연결) 금융수익 및 금융비용 당분기 (단위 : 원) 금융수익 14,404,445,779 금융수익 이자수익(금융수익) 1,107,740,260 당기손익인식금융자산평가이익(금융수익) 125,526,719 파생상품평가이익 13,171,178,800 금융원가 23,339,473,000 금융원가 이자비용(금융원가) 7,734,673,000 파생상품평가손실(금융원가) 15,604,800,000 당기손익인식금융자산평가손실(금융원가) 0 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 금융수익 1,461,947,078 금융수익 이자수익(금융수익) 1,013,884,448 당기손익인식금융자산평가이익(금융수익) 425,722,545 파생상품평가이익 22,340,085 금융원가 5,553,105,928 금융원가 이자비용(금융원가) 5,376,683,448 파생상품평가손실(금융원가) 108,000,000 당기손익인식금융자산평가손실(금융원가) 68,422,480 　 　 공시금액 30. 기타수익과 기타비용 (연결) 기타수익 및 기타비용 당분기 (단위 : 원) 기타이익 12,523,419,006 기타이익 수입임대료 240,636,084 외화거래이익 734,949,946 외화환산이익 322,844,697 유형자산처분이익 2,567,203 사채상환이익 11,175,688,004 잡이익 46,733,072 기타손실 4,879,801,733 기타손실 외화거래손실 958,147,685 외화환산손실 105,004,574 유형자산처분손실 6,199,951 사채상환손실 0 잡손실 3,810,449,523 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 기타이익 2,520,488,882 기타이익 수입임대료 187,406,725 외화거래이익 759,124,959 외화환산이익 1,554,068,113 유형자산처분이익 0 사채상환이익 234,651 잡이익 19,654,434 기타손실 2,507,462,898 기타손실 외화거래손실 309,784,026 외화환산손실 10,791,676 유형자산처분손실 510,984,121 사채상환손실 38,222,367 잡손실 1,637,680,708 　 　 공시금액 31. 법인세비용 (연결) 법인세비용(수익)의 주요 구성요소 법인세비용(수익)의 주요 구성요소 당분기 (단위 : 원) 당기법인세비용(수익) 483,883,572 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 803,046,458 법인세 추가납부액 4,979,247 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 (12,831,030) 법인세비용(수익) 1,279,078,247 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 당기법인세비용(수익) 2,970,690 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) (5,093,781,278) 법인세 추가납부액 107,500,672 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 (13,655,679) 법인세비용(수익) (4,996,965,595) 　 공시금액 32. 주당이익 (연결) 주당이익 주당이익 당분기 (단위 : 원) 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) 920,487,611 가중평균유통보통주식수 9,930,000 기본주당이익(손실) 93 　 보통주 전분기 (단위 : 원) 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) (23,614,051,306) 가중평균유통보통주식수 9,930,000 기본주당이익(손실) (2,378) 　 보통주 희석주당이익에 대한 기술 희석주당이익은 보통주 및 잠재적보통주 1주에 대한 이익을 계산한 것으로서 희석증권의 반희석효과로 인하여 희석주당이익을 계산할 때 고려하지 아니한 바, 당기 및 전기의 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다. 33. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름 (연결) 영업활동현금흐름 영업활동현금흐름 당분기 (단위 : 원) 당기순이익조정을 위한 가감 3,981,734,694 당기순이익조정을 위한 가감 법인세비용 조정 1,279,078,247 외화환산손실 조정 101,468,579 감가상각비에 대한 조정 5,041,877,985 무형자산상각비에 대한 조정 60,591,750 대손상각비 조정 (36,800,626) 퇴직급여 조정 293,569,046 이자비용에 대한 조정 7,734,673,000 유형자산처분손실의 조정 6,199,951 당기손익인식금융자산평가손실 조정 0 재고자산평가손실 조정 (34,898,324) 파생상품평가손실 조정 15,604,800,000 사채상환손실 조정 0 잡손실 조정 79,784,298 이자수익에 대한 조정 (1,107,740,260) 외화환산이익 조정 (322,844,697) 지분법이익 조정 (243,063,529) 유형자산처분이익 조정 (2,567,203) 당기손익인식금융자산평가이익 조정 (125,526,719) 파생상품평가이익 (13,171,178,800) 사채상환이익 조정 (11,175,688,004) 잡이익 조정 0 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (780,590,897) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권의 감소(증가) 219,001,852 기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가) 515,027,691 재고자산의 감소(증가) (1,365,512,844) 기타자산의 감소(증가) 3,838,424,808 매입채무의 증가(감소) (2,858,104,824) 기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소) (1,073,714,621) 종업원급여부채의 증가(감소) (93,878,163) 기타부채의 증가(감소) 38,165,204 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 당기순이익조정을 위한 가감 24,960,604,853 당기순이익조정을 위한 가감 법인세비용 조정 (4,996,965,595) 외화환산손실 조정 10,791,676 감가상각비에 대한 조정 4,866,348,269 무형자산상각비에 대한 조정 22,318,140 대손상각비 조정 0 퇴직급여 조정 239,482,186 이자비용에 대한 조정 5,376,683,448 유형자산처분손실의 조정 510,984,121 당기손익인식금융자산평가손실 조정 68,422,480 재고자산평가손실 조정 21,805,178,623 파생상품평가손실 조정 108,000,000 사채상환손실 조정 38,222,367 잡손실 조정 85,115,241 이자수익에 대한 조정 (1,013,884,448) 외화환산이익 조정 (1,554,068,113) 지분법이익 조정 (157,210,477) 유형자산처분이익 조정 0 당기손익인식금융자산평가이익 조정 (425,722,545) 파생상품평가이익 (22,340,085) 사채상환이익 조정 (234,651) 잡이익 조정 (515,784) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 6,253,313,262 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권의 감소(증가) 6,187,905,136 기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가) 1,820,999,321 재고자산의 감소(증가) 3,467,596,209 기타자산의 감소(증가) 2,804,016,702 매입채무의 증가(감소) (6,527,299,765) 기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소) (1,154,279,889) 종업원급여부채의 증가(감소) (161,379,620) 기타부채의 증가(감소) (184,244,832) 　 　 공시금액 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역에 대한 공시 　 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 건설중인자산과의 대체에 따른 증가(감소),유형자산 14,274,451,772 미지급금으로 취득한 고정자산 162,800,000 장기차입금의 유동성대체 13,150,269,285 전환사채 및 신주인수권부사채의 유동성대체, 현금의 유입 및 유출이 없는 거래 0 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 건설중인자산과의 대체에 따른 증가(감소),유형자산 67,000,000 미지급금으로 취득한 고정자산 4,751,780,000 장기차입금의 유동성대체 8,541,680,000 전환사채 및 신주인수권부사채의 유동성대체, 현금의 유입 및 유출이 없는 거래 264,901,066,772 　 공시금액 34. 특수관계자 거래 (연결) (1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 특수관계자는 다음과 같습니다. 관 계 당분기말 전기말 최대주주 이상율 및 특수관계인 이상율 및 특수관계인 관계기업 NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC 기타특수관계자() 솔리크인베스트먼트(주) 솔리크인베스트먼트(주) (주)천보정밀 (주)천보정밀 (주)에스제이글로벌 (주)에스제이글로벌 (주)오에이 (주)오에이 (주)에이스케미칼 (주)에이스케미칼 (주)중원소재 (주)중원소재 (주)온코빅스 (주)온코빅스 () 상기 기타특수관계자는 연결실체의 최대주주가 대표이사로 있거나 유의적 영향력을 미치는 회사들입니다. 특수관계자거래에 대한 공시 특수관계자거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 전체 특수관계자 그 밖의 특수관계자 (주)천보정밀 0 0 152,765,709 (주)에스제이글로벌 0 0 3,000,000 (주)오에이 0 600,000 90,000,000 (주)에이스케미칼 0 9,000,000 81,000,000 전체 특수관계자 합계 0 9,600,000 326,765,709 　 　 　 재화의 판매로 인한 수익, 특수관계자거래 수입임대료 재화의 매입, 특수관계자거래 전분기 (단위 : 원) 전체 특수관계자 그 밖의 특수관계자 (주)천보정밀 408,818,238 0 109,891,834 (주)에스제이글로벌 0 0 1,020,000 (주)오에이 0 400,000 90,000,000 (주)에이스케미칼 0 6,000,000 81,000,000 전체 특수관계자 합계 408,818,238 6,400,000 281,911,834 　 　 　 재화의 판매로 인한 수익, 특수관계자거래 수입임대료 재화의 매입, 특수관계자거래 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 전체 특수관계자 그 밖의 특수관계자 (주)천보정밀 0 55,346,500 0 (주)에스제이글로벌 0 0 1,100,000 (주)오에이 660,000 0 33,000,000 (주)에이스케미칼 9,900,000 0 29,700,000 전체 특수관계자 합계 10,560,000 55,346,500 63,800,000 　 　 　 수취채권, 특수관계자거래 채무액, 특수관계자거래 　 　 　 기타채권, 특수관계자거래 매입채무, 특수관계자거래 기타채무, 특수관계자거래 전기말 (단위 : 원) 전체 특수관계자 그 밖의 특수관계자 (주)천보정밀 0 28,627,500 0 (주)에스제이글로벌 0 0 1,100,000 (주)오에이 660,000 0 33,000,000 (주)에이스케미칼 9,900,000 0 29,700,000 전체 특수관계자 합계 10,560,000 28,627,500 63,800,000 　 　 　 수취채권, 특수관계자거래 채무액, 특수관계자거래 　 　 　 기타채권, 특수관계자거래 매입채무, 특수관계자거래 기타채무, 특수관계자거래 특수관계자에게 제공한 지급보증 공시 　 특수관계자에게 제공한 지급보증 공시 　 (단위 : 원) 전체 특수관계자 임직원 거래상대방 기업은행 차입금명칭 일반가계대출 2,100,000,000 임직원 가계대출과 관련하여 당사의 예금 2,100백만원을 담보로 제공하고 있습니다. 　 　 　 　 　 　 기업의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래 특수관계자에게 제공한 지급보증에 대한 기술 주요 경영진에 대한 보상금액 　 주요 경영진에 대한 보상금액 당분기 (단위 : 원) 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 298,958,610 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 30,881,922 합계 329,840,532 주요 경영진에 대한 설명 주요경영진에는 연결실체의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들이 포함되어 있습니다. 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 298,864,548 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 7,065,572 합계 305,930,120 주요 경영진에 대한 설명 주요경영진에는 연결실체의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들이 포함되어 있습니다. 　 공시금액 35. 우발 및 약정사항 (연결) 약정에 대한 공시 약정에 대한 공시 　 (단위 : 원) 약정처 하나은행 약정에 대한 설명 외상매출채권담보대출 약정한도금액 40,000,000 　 대출약정 제공받은 지급보증에 대한 공시 　 제공받은 지급보증에 대한 공시 　 (단위 : 원) 보증종류 이행지급보증 외 기업의 보증금액 46,234,972,568 차입금(사채 포함) 0 　 거래상대방 　 서울보증보험 　 지급보증의 구분 　 제공받은 지급보증 36. 영업부문 정보 (연결) 영업부문에 대한 공시 영업부문에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 수익(매출액) 12,252,716,977 1,572,351,626 19,477,762,581 745,893,000 1,507,130,221 35,555,854,405 감가상각비와 상각비 825,839,536 182,184,499 4,019,620,503 74,626,228 198,969 5,102,469,735 계속영업이익(손실) 1,425,739,352 469,513,511 1,554,789,463 115,903,595 (749,930,667) 2,816,015,254 자산 103,395,066,570 13,945,664,311 751,187,412,504 6,278,998,240 7,009,701,264 881,824,652,889 부채 168,374,904 21,588,045 462,218,242,884 10,240,948 3,954,356,888 466,380,613,669 　 전자소재부문 정밀화학부문 2차전지부문 의약품부문 기타부문 부문 합계 전분기 (단위 : 원) 수익(매출액) 12,168,302,645 2,037,775,801 22,203,876,690 858,770,000 2,480,916,389 39,749,641,525 감가상각비와 상각비 937,799,366 248,808,974 3,619,704,277 78,513,922 3,839,870 4,888,666,409 계속영업이익(손실) (3,927,256,775) (145,447,114) (23,462,783,897) 276,132,288 (376,147,967) (27,635,503,465) 자산 173,366,514,078 23,206,599,869 779,773,278,183 16,783,966,007 14,720,695,660 1,007,851,053,797 부채 19,373,432,318 2,518,298,386 562,438,290,122 1,919,548,710 6,696,458,088 592,946,027,624 　 전자소재부문 정밀화학부문 2차전지부문 의약품부문 기타부문 부문 합계 지역에 대한 공시 지역에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 수익(매출액) 10,356,469,506 9,579,395,758 2,376,293,559 3,965,953,898 1,375,738,749 6,350,059,888 455,878,947 517,714,530 578,349,570 35,555,854,405 주요비유동자산의 소재지에 대한 기술 　　　　　　　　　 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. 　 한국 중국 베트남 미국 헝가리 폴란드 말레이시아 일본 기타 국가 지역 합계 전분기 (단위 : 원) 수익(매출액) 12,047,892,942 11,339,679,720 3,742,588,664 1,871,854,237 4,805,375,420 0 569,907,074 319,500,176 5,052,843,292 39,749,641,525 주요비유동자산의 소재지에 대한 기술 　　　　　　　　　 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. 　 한국 중국 베트남 미국 헝가리 폴란드 말레이시아 일본 기타 국가 지역 합계 주요 고객에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 수익(매출액) 4,892,055,783 4,542,983,539 4,072,366,582 3,758,112,818 3,574,873,869 기업전체 수익에 대한 비율 0.1376 0.1278 0.1145 0.1057 0.1005 　 A사 B사 C사 D사 E사 전분기 (단위 : 원) 수익(매출액) 3,589,000,673 6,815,631,370 3,455,520,758 2,526,038,797 3,764,755,000 기업전체 수익에 대한 비율 0.0903 0.1715 0.0869 0.0635 0.0947 　 A사 B사 C사 D사 E사 4. 재무제표 4-1. 재무상태표 재무상태표 제 19 기 1분기말 2025.03.31 현재 제 18 기말 2024.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 　　 　유동자산 45,451,511,799 146,247,562,811 　　현금및현금성자산 5,445,159,293 8,579,886,524 　　단기금융자산 15,203,975,372 114,565,555,479 　　매출채권 9,742,295,149 9,861,845,448 　　기타채권 163,147,338 1,127,513,706 　　재고자산 12,795,669,283 10,834,660,405 　　기타유동자산 2,101,265,364 1,198,251,532 　　당기법인세자산 0 79,849,717 　비유동자산 538,902,542,579 544,681,737,511 　　장기금융자산 27,522,389,281 31,267,262,562 　　종속기업투자주식 438,102,531,520 438,102,531,520 　　관계기업투자주식 3,076,068,041 3,170,712,027 　　투자부동산 21,112,778,646 21,199,312,562 　　유형자산 47,149,261,953 48,104,104,521 　　무형자산 756,039,029 762,689,752 　　기타채권 292,486,000 381,090,000 　　순이연법인세자산 890,988,109 1,694,034,567 　자산총계 584,354,054,378 690,929,300,322 부채 　　 　유동부채 230,699,230,299 343,042,350,298 　　매입채무 2,914,303,199 2,211,666,871 　　단기금융부채 224,722,500,329 338,136,132,097 　　기타채무 2,705,910,054 2,640,786,056 　　당기법인세부채 316,351,785 0 　　기타 유동부채 14,123,472 28,293,472 　　유동 리스부채 26,041,460 25,471,802 　비유동부채 734,409,144 765,148,293 　　비유동 리스부채 56,349,957 63,077,993 　　순확정급여부채 435,659,187 403,670,300 　　기타채무 242,400,000 298,400,000 　부채총계 231,433,639,443 343,807,498,591 자본 　　 　자본금 5,060,000,000 5,060,000,000 　신종자본증권 99,986,757,760 99,986,757,760 　자본잉여금 102,280,280,261 108,536,519,160 　자본조정 15,882,687,259 9,626,448,360 　기타포괄손익누계액 (360,337,914) (408,899,369) 　이익잉여금(결손금) 130,071,027,569 124,320,975,820 　자본총계 352,920,414,935 347,121,801,731 자본과부채총계 584,354,054,378 690,929,300,322 　 제 19 기 1분기말 제 18 기말 4-2. 포괄손익계산서 포괄손익계산서 제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 수익(매출액) 17,016,980,830 17,016,980,830 18,337,843,630 18,337,843,630 매출원가 13,440,925,275 13,440,925,275 20,388,852,930 20,388,852,930 매출총이익 3,576,055,555 3,576,055,555 (2,051,009,300) (2,051,009,300) 판매비와관리비 1,391,960,362 1,391,960,362 1,108,915,751 1,108,915,751 영업이익(손실) 2,184,095,193 2,184,095,193 (3,159,925,051) (3,159,925,051) 영업외손익 4,845,034,803 4,845,034,803 (1,646,839,081) (1,646,839,081) 　금융수익 13,916,268,419 13,916,268,419 609,834,752 609,834,752 　금융원가 (20,679,931,808) (20,679,931,808) (3,131,308,632) (3,131,308,632) 　기타수익 11,734,868,696 11,734,868,696 803,637,306 803,637,306 　영업외비용 (369,234,033) (369,234,033) (86,212,984) (86,212,984) 　관계기업투자이익 243,063,529 243,063,529 157,210,477 157,210,477 법인세비용차감전순이익(손실) 7,029,129,996 7,029,129,996 (4,806,764,132) (4,806,764,132) 법인세비용(수익) 1,279,078,247 1,279,078,247 (894,484,192) (894,484,192) 분기순이익(손실) 5,750,051,749 5,750,051,749 (3,912,279,940) (3,912,279,940) 기타포괄손익 48,561,455 48,561,455 51,682,497 51,682,497 　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 48,561,455 48,561,455 51,682,497 51,682,497 　　지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 48,561,455 48,561,455 51,682,497 51,682,497 총포괄손익 5,798,613,204 5,798,613,204 (3,860,597,443) (3,860,597,443) 주당이익 　　　　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 579.0 579.0 (394.0) (394.0) 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 579.0 579.0 (394.0) (394.0) 　 제 19 기 1분기 제 18 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 4-3. 자본변동표 자본변동표 제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 2024.01.01 (기초자본) 5,060,000,000 0 125,566,529,261 (4,063,169,612) (982,765,223) 112,487,689,994 238,068,284,420 분기순이익(손실) 0 0 0 0 0 (3,912,279,940) (3,912,279,940) 지분법자본변동 0 0 0 0 51,682,497 0 51,682,497 전환사채의 상환 0 0 0 0 0 0 0 자본 증가(감소) 합계 0 0 0 0 51,682,497 (3,912,279,940) (3,860,597,443) 2024.03.31 (기말자본) 5,060,000,000 0 125,566,529,261 (4,063,169,612) (931,082,726) 108,575,410,054 234,207,686,977 2025.01.01 (기초자본) 5,060,000,000 99,986,757,760 108,536,519,160 9,626,448,360 (408,899,369) 124,320,975,820 347,121,801,731 분기순이익(손실) 0 0 0 0 0 5,750,051,749 5,750,051,749 지분법자본변동 0 0 0 0 48,561,455 0 48,561,455 전환사채의 상환 0 0 (6,256,238,899) 6,256,238,899 0 0 0 자본 증가(감소) 합계 0 0 (6,256,238,899) 6,256,238,899 48,561,455 5,750,051,749 5,798,613,204 2025.03.31 (기말자본) 5,060,000,000 99,986,757,760 102,280,280,261 15,882,687,259 (360,337,914) 130,071,027,569 352,920,414,935 　 자본 자본금 신종자본증권 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 4-4. 현금흐름표 현금흐름표 제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 영업활동현금흐름 2,838,793,627 (439,902,598) 　분기순이익(손실) 5,750,051,749 (3,912,279,940) 　당기순이익조정을 위한 가감 (1,864,073,295) 4,931,033,922 　영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (1,369,741,963) (1,456,298,938) 　이자수취 876,676,417 361,731,700 　이자지급(영업) (381,608,247) (250,647,288) 　법인세환급(납부) (172,511,034) (113,442,054) 투자활동현금흐름 99,718,506,865 194,451,498 　금융상품의 취득 (120,738,767,571) (41,819,966,574) 　금융상품의 처분 220,210,347,678 42,506,468,672 　관계기업에 대한 투자자산의 처분 399,100,000 0 　유형자산의 취득 (137,698,602) (492,050,600) 　무형자산의 취득 (14,474,640) 0 재무활동현금흐름 (105,606,158,378) (25,823,046) 　단기금융부채의 상환 (25,000,000,000) 0 　리스부채의 지급 (6,158,378) (25,823,046) 　전환사채의 감소 (80,600,000,000) 0 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (3,048,857,886) (271,274,146) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (85,869,345) 310,209,723 기초현금및현금성자산 8,579,886,524 11,528,322,788 기말현금및현금성자산 5,445,159,293 11,567,258,365 　 제 19 기 1분기 제 18 기 1분기 5. 재무제표 주석 1. 회사의 개요 주식회사 천보(이하 "당사"라고 함)는 2007년 10월 8일 설립되었으며, EMC 수지원료, LCD와 반도체의 첨가물, 의약품첨가물의 제조 및 판매를 주업으로 하고 있습니다. 당사는 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312에 위치하고 있으며, 설립 후 수차례의 증자를 거쳐 당분기말 현재 자본금은 5,060백만원입니다.보고기간종료일 현재 이상율 및 그의 특수관계인이 발행주식의 55.42%를 소유하고 있으며, 2019년 2월 11일자로 코스닥(KOSDAQ) 시장에 상장하였습니다. 2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책 (1) 분기재무제표 작성기준 당사의 분기재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2024년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. (2) 제ㆍ개정된 기준서의 적용 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 당사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. ① 기업회계기준서 제1021호 ‘환율변동효과’와 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2) 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. ① 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’, 제1107호 ‘금융상품: 공시’ 개정 실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’과 제1107호 ‘금융상품: 공시’가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. - 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용 - 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함. - 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 - FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시 ② 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. - 기업회계기준서 제1101호‘한국채택국제회계기준의 최초채택’: K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용 - 기업회계기준서 제1107호‘금융상품:공시’: 제거 손익, 실무적용지침 - 기업회계기준서 제1109호‘금융상품’: 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의 - 기업회계기준서 제1110호‘연결재무제표’: 사실상의 대리인 결정 - 기업회계기준서 제1007호‘현금흐름표’: 원가법 (3) 종속기업 및 관계기업에 대한 투자 1) 종속기업에 대한 투자당사의 재무제표는 기업회계기준서 제 1027호에 따른 별도재무제표입니다. 당사는 종속기업에 대한 투자자산에 대하여 기업회계기준서 제 1027호에 따른 원가법을 선 택하여 회계처리하고 있습니다. 종속기업으로부터 수취하는 배당금은 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 2) 관계기업과 공동기업에 대한 투자당사는 관계기업과 공동기업에 대한 투자자산에 대하여 최초에 거래원가를 포함하여원가로 인식하고, 취득 후에는 기업회계기준서 제 1028호에 따른 지분법을 사용하여회계처리하고 있습니다. 즉, 취득일 이후에 발생한 피투자자의 당기순손익 및 기타포괄손익중 당사의 지분에 해당하는 금액을 장부금액에 가감하고, 피투자자에게 받은 분배액은 투자지분의 장부금액에서 차감하고 있습니다. 3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천 중간재무제표를 작성함에 있어 경영진은 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치는 판단을 하여야 하며(추정과 관련된 사항은 제외), 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정치와 관련 가정은 과거 경험 및 관련이 있다고 여겨지는 기타 요인에 근거합니다. 또한실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 4. 재무위험관리 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시 　 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 총차입금 224,722,500,329 차감 : 현금및현금성자산 (5,445,159,293) 순부채 219,277,341,036 자본 352,920,414,935 총자본 572,197,755,971 자본조달비율 0.3832 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차와 자본으로 관리하고 있는 항목의 변동에 대한 기술 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다.당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 　 공시금액 전기말 (단위 : 원) 총차입금 338,136,132,097 차감 : 현금및현금성자산 (8,579,886,524) 순부채 329,556,245,573 자본 347,121,801,731 총자본 676,678,047,304 자본조달비율 0.4870 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차와 자본으로 관리하고 있는 항목의 변동에 대한 기술 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다.당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 　 공시금액 외환위험에 노출된 외화자산에 대한 공시 　 외환위험에 노출된 외화자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 외화금융자산, 원화환산금액 2,026,204,756 2,346,846,643 143,729,781 20,324,575 1,714,062,182 3,233,850,545 124,487,168 119,406,320 9,728,911,970 외화금융자산, 기초통화금액 USD [USD, 일] 1,381,660.25 　　　 1,168,811.58 　　　 0.00 외화금융자산, 기초통화금액 CNY [CNY, 일] 　 11,636,486.73 　　　 16,034,562.40 　　 0.00 외화금융자산, 기초통화금액 JPY [JPY, 일] 　　 14,640,012.00 　　　 12,680,000.00 　 0.00 외화금융자산, 기초통화금액 EUR [EUR, 일] 　　　 12,800.06 　　　 75,200.00 0.00 　 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 　 현금및현금성자산 매출채권 　 기능통화 또는 표시통화 　 USD CNY JPY EUR USD CNY JPY EUR 전기말 (단위 : 원) 외화금융자산, 원화환산금액 2,040,258,834 5,689,151,717 62,556,948 38,065,392 1,577,566,265 2,475,559,814 131,107,200 142,110,741 12,156,376,911 외화금융자산, 기초통화금액 USD [USD, 일] 1,387,931.18 　　　 1,073,174.33 　　　　 외화금융자산, 기초통화금액 CNY [CNY, 일] 　 28,266,267.79 　　　 12,299,696.00 　　　 외화금융자산, 기초통화금액 JPY [JPY, 일] 　　 6,680,009.00 　　　 14,000,000.00 　　 외화금융자산, 기초통화금액 EUR [EUR, 일] 　　　 24,900.01 　　　 92,960.00 　 　 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 　 현금및현금성자산 매출채권 　 기능통화 또는 표시통화 　 USD CNY JPY EUR USD CNY JPY EUR 위험관리에 노출된 외화부채에 대한 공시 　 위험관리에 노출된 외화부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 외화금융부채, 원화환산금액 588,346,004 23,798,240 612,144,244 외화금융부채, 기초통화금액 USD 401,190.60 0.00 0.00 외화금융부채, 기초통화금액 CNY 　 118,000.00 0.00 　 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 　 매입채무 　 기능통화 또는 표시통화 　 USD CNY 전기말 (단위 : 원) 외화금융부채, 원화환산금액 253,706,849 0 253,706,849 외화금융부채, 기초통화금액 USD 172,589.70 　　 외화금융부채, 기초통화금액 CNY 　 0.00 　 　 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 　 매입채무 　 기능통화 또는 표시통화 　 USD CNY 환위험에 대한 민감도분석에 대한 공시 　 환위험에 대한 민감도분석에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 시장위험의 각 유형별 민감도분석 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 　 시장변수 상승 시 당기손익 증가 315,192,093 555,689,895 26,821,695 13,973,090 911,676,773 시장변수 하락 시 당기손익 감소 315,192,093 555,689,895 26,821,695 13,973,090 911,676,773 　 위험 위험 합계 　 환위험 　 기능통화 또는 표시통화 　 USD CNY JPY EUR 전기말 (단위 : 원) 시장위험의 각 유형별 민감도분석 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 　 시장변수 상승 시 당기손익 증가 336,411,825 816,471,153 19,366,415 18,017,613 1,190,267,006 시장변수 하락 시 당기손익 감소 336,411,825 816,471,153 19,366,415 18,017,613 1,190,267,006 　 위험 위험 합계 　 환위험 　 기능통화 또는 표시통화 　 USD CNY JPY EUR 이자율위험에 대한 공시 　 이자율위험에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 시장위험의 각 유형별 민감도분석 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. 시장변수 상승 시 당기손익 감소 100,000,000 시장변수 하락 시 당기손익 증가 100,000,000 　 위험 　 시장위험 　 이자율위험 전기말 (단위 : 원) 시장위험의 각 유형별 민감도분석 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. 시장변수 상승 시 당기손익 감소 350,000,000 시장변수 하락 시 당기손익 증가 350,000,000 　 위험 　 시장위험 　 이자율위험 신용위험 익스포저에 대한 공시 　 신용위험 익스포저에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 신용위험에 대한 최대 노출정도 5,442,665,449 33,250,096,082 9,742,295,149 163,147,338 292,486,000 48,890,690,018 　 현금및현금성자산 장단기금융자산 매출채권 유동기타채권 비유동기타채권 금융상품 합계 전기말 (단위 : 원) 신용위험에 대한 최대 노출정도 8,579,886,524 136,356,549,470 9,861,845,448 1,127,513,706 381,090,000 156,306,885,148 　 현금및현금성자산 장단기금융자산 매출채권 유동기타채권 비유동기타채권 금융상품 합계 비파생금융부채의 만기분석에 대한 공시 　 비파생금융부채의 만기분석에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 전환사채, 미할인현금흐름 200,000,000,000 0 0 200,000,000,000 금융차입금 10,428,999,994 0 0 10,428,999,994 단기매입채무, 미할인현금흐름 2,914,303,199 0 0 2,914,303,199 기타채무 2,705,910,054 160,000,000 82,400,000 2,948,310,054 리스부채 32,377,200 32,377,200 30,749,790 95,504,190 유동성위험을 관리하는 방법에 대한 기술 　　　 상기 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. 　 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 합계 구간 합계 전기말 (단위 : 원) 전환사채, 미할인현금흐름 280,600,000,000 0 0 280,600,000,000 금융차입금 35,553,287,653 0 0 35,553,287,653 단기매입채무, 미할인현금흐름 2,211,666,871 0 0 2,211,666,871 기타채무 2,640,786,056 216,000,000 82,400,000 2,939,186,056 리스부채 32,377,200 32,377,200 38,844,090 103,598,490 유동성위험을 관리하는 방법에 대한 기술 　　　 상기 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. 　 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 합계 구간 합계 재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 　 재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 당분기 (단위 : 원) 재무활동에서 생기는 기초 부채 35,000,000,000 128,481,514,600 174,654,617,497 　　　 338,136,132,097 재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) (25,000,000,000) 0 (80,600,000,000) 　　　 (105,600,000,000) 그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 0 (18,614,914,600) 10,801,282,832 　　　 (7,813,631,768) 재무활동에서 생기는 기말 부채 10,000,000,000 109,866,600,000 104,855,900,329 　　　 224,722,500,329 　 단기차입금 파생상품부채 유동전환사채 비유동전환사채 유동신주인수권부사채 비유동신주인수권부사채 재무활동에서 생기는 부채 합계 전분기 (단위 : 원) 재무활동에서 생기는 기초 부채 35,000,000,000 52,631,100,000 0 220,750,888,977 0 44,150,177,795 352,532,166,772 재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 0 그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 0 108,000,000 222,933,072,730 (220,750,888,977) 44,586,614,546 (44,150,177,795) 2,726,620,504 재무활동에서 생기는 기말 부채 35,000,000,000 52,739,100,000 222,933,072,730 0 44,586,614,546 0 355,258,787,276 　 단기차입금 파생상품부채 유동전환사채 비유동전환사채 유동신주인수권부사채 비유동신주인수권부사채 재무활동에서 생기는 부채 합계 금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시 금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시 　 (단위 : 원) 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권을 제외한 금융자산 중 연체되거나 손상으로 인식한 금융자산은 존재하지 않으며, 신용위험에 대한 노출정도 산정시 현금및현금성자산 중 현금보유분과 장ㆍ단기금융자산 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 제외하였습니다. 　 당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며 당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 지분증권이 가격위험에 노출되어 있으나, 가격변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 　 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 　 신용위험 유동성위험 시장위험 환위험 이자율위험 지분가격위험 기타위험 5. 공정가치 금융자산의 장부금액과 공정가치의 공시 　 금융자산의 장부금액과 공정가치의 공시 당분기말 (단위 : 원) 금융자산 　　 10,073,024,686 　　 2,625,520,710 15,420,600,000 　 0 　 0 0 0 9,476,268,571 　 0 5,445,159,293 　 5,130,950,686 9,742,295,149 163,147,338 　　 292,486,000 58,369,452,433 금융자산, 공정가치 　　 10,073,024,686 　　 2,625,520,710 15,420,600,000 　　　　　　 9,476,268,571 　　　　　　　　　　　 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 자산 　　　　　　　　　　　　　　　　 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　　 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 　 금융자산, 분류 　 현금및현금성자산 유동파생상품자산 유동금융자산 유동매출채권 유동기타채권 비유동금융자산 비유동파생상품자산 비유동기타채권 현금및현금성자산 유동파생상품자산 유동금융자산 유동매출채권 유동기타채권 비유동금융자산 비유동파생상품자산 비유동기타채권 현금및현금성자산 유동파생상품자산 유동금융자산 유동매출채권 유동기타채권 비유동금융자산 비유동파생상품자산 비유동기타채권 전기말 (단위 : 원) 금융자산 　　 11,780,555,479 　　 2,609,993,991 19,181,000,000 　　　　　　 9,476,268,571 　　 8,579,886,524 　 102,785,000,000 9,861,845,448 1,127,513,706 　　 381,090,000 165,783,153,719 금융자산, 공정가치 　　 11,780,555,479 　　 2,609,993,991 19,181,000,000 　　　　　　 9,476,268,571 　　　　　　　　　　　 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 자산 　　　　　　　　　　　　　　　　 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　　 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 　 금융자산, 분류 　 현금및현금성자산 유동파생상품자산 유동금융자산 유동매출채권 유동기타채권 비유동금융자산 비유동파생상품자산 비유동기타채권 현금및현금성자산 유동파생상품자산 유동금융자산 유동매출채권 유동기타채권 비유동금융자산 비유동파생상품자산 비유동기타채권 현금및현금성자산 유동파생상품자산 유동금융자산 유동매출채권 유동기타채권 비유동금융자산 비유동파생상품자산 비유동기타채권 금융부채의 장부금액과 공정가치의 공시 　 금융부채의 장부금액과 공정가치의 공시 당분기말 (단위 : 원) 금융부채 109,866,600,000 　　　　　　　　 2,914,303,199 114,855,900,329 2,705,910,054 26,041,460 0 242,400,000 56,349,957 230,667,504,999 금융부채, 공정가치 109,866,600,000 　　　　　　　　　　　　　　　 0 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 부채 　　　　　　　　　 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　 　 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 　 당기손익인식금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 　 금융부채, 분류 　 유동파생상품부채 유동매입채무 유동금융부채 유동기타채무 유동리스부채 비유동금융부채 비유동기타채무 비유동리스부채 유동파생상품부채 유동매입채무 유동금융부채 유동기타채무 유동리스부채 비유동금융부채 비유동기타채무 비유동리스부채 전기말 (단위 : 원) 금융부채 128,481,514,600 　　　　　　　　 2,211,666,871 209,654,617,497 2,640,786,056 25,471,802 　 298,400,000 63,077,993 343,375,534,819 금융부채, 공정가치 128,481,514,600 　　　　　　　　　　　　　　　　 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 부채 　　　　　　　　　 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 　 　 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 　 당기손익인식금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 　 금융부채, 분류 　 유동파생상품부채 유동매입채무 유동금융부채 유동기타채무 유동리스부채 비유동금융부채 비유동기타채무 비유동리스부채 유동파생상품부채 유동매입채무 유동금융부채 유동기타채무 유동리스부채 비유동금융부채 비유동기타채무 비유동리스부채 자산의 공정가치측정에 대한 공시 자산의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치 0 10,073,024,686 0 10,073,024,686 비유동당기손익인식금융자산 0 2,407,520,710 15,638,600,000 18,046,120,710 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 0 0 9,476,268,571 9,476,268,571 　 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 전기말 (단위 : 원) 유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치 0 11,780,555,479 0 11,780,555,479 비유동당기손익인식금융자산 0 2,281,993,991 19,509,000,000 21,790,993,991 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 0 0 9,476,268,571 9,476,268,571 　 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 부채의 공정가치측정에 대한 공시 부채의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 유동파생상품부채 0 0 109,866,600,000 109,866,600,000 　 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 전기말 (단위 : 원) 유동파생상품부채 0 0 128,481,514,600 128,481,514,600 　 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 　 (단위 : 원) 당기손익인식금융자산의 투입변수 수익율 등 　　　 주가변동성, 이자율 할인율 등 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 투입변수 　　　　　 할인율 등 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 　 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 　 평가기법 　 시장접근법 이항모형 현금흐름할인법 시장접근법 이항모형 현금흐름할인법 부채의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 부채의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 　 (단위 : 원) 당기손익인식금융부채의 투입변수 　 주가변동성, 이자율 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 　 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 　 평가기법 　 이항모형 투입변수의 유의성 　 투입변수의 유의성 　 (단위 : 원) 공정가치측정 분류내의 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 　 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 6. 범주별 금융상품 범주별 금융자산 내역의 공시 　 범주별 금융자산 내역의 공시 당분기말 (단위 : 원) 유동 금융자산 합계 　　 10,073,024,686 　　 10,073,024,686 　　　　　　 5,445,159,293 　 5,130,950,686 9,905,442,487 　 20,481,552,466 비유동 금융자산 합계 　 15,420,600,000 2,625,520,710 　　 18,046,120,710 　　 9,476,268,571 　　 9,476,268,571 　　　　 292,486,000 292,486,000 총 금융자산 　　　　　 28,119,145,396 　　　　　 9,476,268,571 　　　　　 20,774,038,466 　 금융자산, 범주 　 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 　 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 　 현금및현금성자산 파생상품자산 금융자산 매출채권 및 기타채권 기타채권 현금및현금성자산 파생상품자산 금융자산 매출채권 및 기타채권 기타채권 현금및현금성자산 파생상품자산 금융자산 매출채권 및 기타채권 기타채권 전기말 (단위 : 원) 유동 금융자산 합계 　　 11,780,555,479 　　 11,780,555,479 　　　　　　 8,579,886,524 　 102,785,000,000 10,989,359,154 　 122,354,245,678 비유동 금융자산 합계 　 19,181,000,000 2,609,993,991 　　 21,790,993,991 　　 9,476,268,571 　　 9,476,268,571 　　　　 381,090,000 381,090,000 총 금융자산 　　　　　 33,571,549,470 　　　　　 9,476,268,571 　　　　　 122,735,335,678 　 금융자산, 범주 　 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 　 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 　 현금및현금성자산 파생상품자산 금융자산 매출채권 및 기타채권 기타채권 현금및현금성자산 파생상품자산 금융자산 매출채권 및 기타채권 기타채권 현금및현금성자산 파생상품자산 금융자산 매출채권 및 기타채권 기타채권 범주별 금융부채 내역의 공시 　 범주별 금융부채 내역의 공시 당분기말 (단위 : 원) 유동 금융부채 합계 109,866,600,000 　　　　 109,866,600,000 　 2,914,303,199 114,855,900,329 2,705,910,054 26,041,460 120,502,155,042 비유동 금융부채 합계 　　　　　　　　　 242,400,000 56,349,957 298,749,957 총 금융부채 　　　　　 109,866,600,000 　　　　　 120,800,904,999 　 금융부채, 범주 　 당기손익인식금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 　 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 　 파생상품부채 매입채무 금융부채 기타채무 리스부채 파생상품부채 매입채무 금융부채 기타채무 리스부채 전기말 (단위 : 원) 유동 금융부채 합계 128,481,514,600 　　　　 128,481,514,600 　 2,211,666,871 209,654,617,497 2,640,786,056 25,471,802 214,532,542,226 비유동 금융부채 합계 　　　　　　　　　 298,400,000 63,077,993 361,477,993 총 금융부채 　　　　　 128,481,514,600 　　　　　 214,894,020,219 　 금융부채, 범주 　 당기손익인식금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 　 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 　 파생상품부채 매입채무 금융부채 기타채무 리스부채 파생상품부채 매입채무 금융부채 기타채무 리스부채 금융상품 범주별 순손익에 대한 공시 　 금융상품 범주별 순손익에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 이자수익(금융수익) 413,300,143 206,262,757 0 0 619,562,900 외화거래이익 186,614,856 0 9,738,965 0 196,353,821 외화환산이익 75,700,481 0 0 0 75,700,481 당기손익인식금융자산평가이익 0 125,526,719 0 　 125,526,719 파생상품평가이익 0 0 13,171,178,800 　 13,171,178,800 사채상환이익 0 0 11,175,688,004 0 11,175,688,004 소계 675,615,480 331,789,476 24,356,605,769 0 25,364,010,725 이자비용(금융원가) 0 0 (5,075,131,808) 0 (5,075,131,808) 외화거래손실 (108,019,185) 0 (166,823,184) 0 (274,842,369) 외화환산손실 0 0 (94,065,579) 0 (94,065,579) 당기손익인식금융자산평가손실 0 0 0 0 0 파생상품평가손실(금융원가) 0 (3,760,400,000) (11,844,400,000) 0 (15,604,800,000) 소계 (108,019,185) (3,760,400,000) (17,180,420,571) 0 (21,048,839,756) 합계 567,596,295 (3,428,610,524) 7,176,185,198 0 4,315,170,969 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 자산과 부채 합계 전분기 (단위 : 원) 이자수익(금융수익) 105,856,037 78,256,170 0 0 184,112,207 외화거래이익 221,862,397 0 1,505,157 0 223,367,554 외화환산이익 382,228,917 0 0 0 382,228,917 당기손익인식금융자산평가이익 0 425,722,545 0 0 425,722,545 파생상품평가이익 　　　　　 사채상환이익 　　　　　 소계 709,947,351 503,978,715 1,505,157 0 1,215,431,223 이자비용(금융원가) 0 0 (2,954,886,152) 0 (2,954,886,152) 외화거래손실 (69,551,761) 0 (12,598,716) 0 (82,150,477) 외화환산손실 0 0 (3,837,323) 0 (3,837,323) 당기손익인식금융자산평가손실 0 (68,422,480) 0 0 (68,422,480) 파생상품평가손실(금융원가) 0 0 0 (108,000,000) (108,000,000) 소계 (69,551,761) (68,422,480) (2,971,322,191) (108,000,000) (3,217,296,432) 합계 640,395,590 435,556,235 (2,969,817,034) (108,000,000) (2,001,865,209) 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 당기손익인식금융부채 자산과 부채 합계 7. 현금및현금성자산 현금및현금성자산 공시 당분기말 (단위 : 원) 보유현금 2,493,844 예금잔액 5,442,665,449 　 공시금액 전기말 (단위 : 원) 보유현금 0 예금잔액 8,579,886,524 　 공시금액 8. 금융자산 금융자산의 공시 금융자산의 공시 당분기말 (단위 : 원) 단기금융자산 2,185,000,000 10,073,024,686 2,945,950,686 　　　 15,203,975,372 장기금융자산 　　　 2,625,520,710 9,476,268,571 15,420,600,000 27,522,389,281 　 정기예적금 MMT 채권 등 당기손익-공정가치 측정금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 파생상품자산 금융자산, 분류 합계 전기말 (단위 : 원) 단기금융자산 2,785,000,000 11,780,555,479 100,000,000,000 　　　 114,565,555,479 장기금융자산 　　　 2,609,993,991 9,476,268,571 19,181,000,000 31,267,262,562 　 정기예적금 MMT 채권 등 당기손익-공정가치 측정금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 파생상품자산 금융자산, 분류 합계 당기손익-공정가치측정금융자산의 공시 　 당기손익-공정가치측정금융자산의 공시 당분기말 (단위 : 원) 비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치 218,000,000 1,453,034,547 954,486,163 2,625,520,710 　 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 　 공정가치로 측정하는 금융자산 　 지분투자 　 NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합 출자금에 대한 지분투자 르네상스다빈치 일반사모투자신탁에 대한 지분투자 르네상스미켈란젤로 일반사모투자신탁에 대한 지분투자 전기말 (단위 : 원) 비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치 328,000,000 1,340,834,111 941,159,880 2,609,993,991 　 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 　 공정가치로 측정하는 금융자산 　 지분투자 　 NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합 출자금에 대한 지분투자 르네상스다빈치 일반사모투자신탁에 대한 지분투자 르네상스미켈란젤로 일반사모투자신탁에 대한 지분투자 기타포괄손익-공정가치금융자산의 구성내역 　 기타포괄손익-공정가치금융자산의 구성내역 당분기말 (단위 : 원) 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 9,476,268,571 　 금융자산, 분류 　 공정가치로 측정하는 금융자산 　 지분투자 　 Yingkou Changcheng New Material Technology Co.,Ltd.에 대한 지분투자 전기말 (단위 : 원) 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 9,476,268,571 　 금융자산, 분류 　 공정가치로 측정하는 금융자산 　 지분투자 　 Yingkou Changcheng New Material Technology Co.,Ltd.에 대한 지분투자 9. 사용이 제한된 금융상품 사용이 제한된 금융자산 당분기말 (단위 : 원) 사용이 제한된 금융자산 2,100,000,000 85,000,000 2,185,000,000 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 단기금융자산 단기금융자산 　 　 임직원 차입금 담보로 제공된 단기정기예치금 임대보증금 담보로 제공된 단기정기예치금 사용이 제한된 금융자산 합계 전기말 (단위 : 원) 사용이 제한된 금융자산 2,700,000,000 85,000,000 2,785,000,000 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 단기금융자산 단기금융자산 　 　 임직원 차입금 담보로 제공된 단기정기예치금 임대보증금 담보로 제공된 단기정기예치금 사용이 제한된 금융자산 합계 10. 매출채권 및 기타채권 매출채권 및 기타채권의 공시 당분기말 (단위 : 원) 유동매출채권 9,839,422,998 (97,127,849) 9,742,295,149 단기미수금 136,928,205 0 136,928,205 단기미수수익 26,219,133 0 26,219,133 단기대여금 11,200,000 (11,200,000) 0 합계 　　 9,905,442,487 장기보증금 292,486,000 0 292,486,000 합계 　　 292,486,000 　 총장부금액 손상차손누계액 장부금액 합계 전기말 (단위 : 원) 유동매출채권 9,920,725,093 (58,879,645) 9,861,845,448 단기미수금 892,078,227 0 892,078,227 단기미수수익 235,435,479 0 235,435,479 단기대여금 11,200,000 (11,200,000) 0 합계 　　 10,989,359,154 장기보증금 381,090,000 　 381,090,000 합계 　　 381,090,000 　 총장부금액 손상차손누계액 장부금액 합계 매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 기초금융자산 70,079,645 증가 38,248,204 기말금융자산 108,327,849 　 금융상품 　 매출채권 및 기타채권 　 장부금액 　 손상차손누계액 전분기 (단위 : 원) 기초금융자산 11,200,000 증가 0 기말금융자산 11,200,000 　 금융상품 　 매출채권 및 기타채권 　 장부금액 　 손상차손누계액 연체되거나 손상된 매출채권 및 기타채권에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 금융자산 9,482,661,013 66,267,996 254,642,789 35,851,200 9,839,422,998 　　　　 0 9,839,422,998 9,839,422,998 163,147,338 0 0 292,486,000 455,633,338 　　　　 11,200,000 466,833,338 466,833,338 　 금융자산, 분류 　 매출채권 기타채권 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 총장부금액 　 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 합계 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 합계 　 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 　 연체상태 연체상태 합계 연체상태 연체상태 합계 연체상태 연체상태 합계 연체상태 연체상태 합계 　 3개월 이내 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 3개월 이내 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 3개월 이내 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 3개월 이내 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 전기말 (단위 : 원) 금융자산 9,499,466,728 295,659,368 92,827,797 32,771,200 9,920,725,093 　　　　 0 9,920,725,093 9,920,725,093 1,127,513,706 0 0 381,090,000 1,508,603,706 　　　　 11,200,000 1,519,803,706 1,519,803,706 　 금융자산, 분류 　 매출채권 기타채권 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 총장부금액 　 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 합계 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 합계 　 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 　 연체상태 연체상태 합계 연체상태 연체상태 합계 연체상태 연체상태 합계 연체상태 연체상태 합계 　 3개월 이내 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 3개월 이내 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 3개월 이내 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 3개월 이내 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 11. 기타자산 기타자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 유동선급금 1,477,969,953 유동선급비용 153,268,611 부가가치세대급금 470,026,800 합 계 2,101,265,364 　 공시금액 전기말 (단위 : 원) 유동선급금 701,564,095 유동선급비용 210,715,287 부가가치세대급금 285,972,150 합 계 1,198,251,532 　 공시금액 12. 재고자산 재고자산 세부내역 당분기말 (단위 : 원) 제품 4,029,007,337 0 4,029,007,337 재공품 3,495,392,184 0 3,495,392,184 원재료 5,214,418,682 0 5,214,418,682 미착품 56,851,080 0 56,851,080 합계 12,795,669,283 0 12,795,669,283 　 총장부금액 재고자산 평가충당금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 원) 제품 3,183,122,688 0 3,183,122,688 재공품 3,810,719,939 0 3,810,719,939 원재료 3,519,970,138 0 3,519,970,138 미착품 320,847,640 0 320,847,640 합계 10,834,660,405 0 10,834,660,405 　 총장부금액 재고자산 평가충당금 장부금액 합계 13. 종속기업 및 관계기업 투자 1) 당분기말 (단위 : 원) 회사명 지분율 취득원가 순자산가액 장부금액 NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC 20.0% 1,015,248,447 3,076,068,041 3,076,068,041 2) 전기말 (단위 : 원) 회사명 지분율 취득원가 순자산가액 장부금액 NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC 20.0% 1,015,248,447 3,170,712,027 3,170,712,027 14. 투자부동산 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 원) 투자부동산 13,845,426,300 (1,499,815,407) 12,345,610,893 8,767,167,753 0 8,767,167,753 　 투자부동산 　 취득 완료 투자부동산 　 건물 토지 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 전기말 (단위 : 원) 투자부동산 13,845,426,300 (1,413,281,491) 12,432,144,809 8,767,167,753 0 8,767,167,753 　 투자부동산 　 취득 완료 투자부동산 　 건물 토지 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 투자부동산 공정가치에 대한 공시 　 투자부동산 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 투자부동산 11,384,331,366 10,757,422,494 투자부동산의 공정가치가 독립된 평가인의 가치평가에 근거한 정도에 대한 기술 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 2024년말 기준으로 경일감정평가법인이 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 2024년말 기준으로 경일감정평가법인이 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. 　 투자부동산 　 취득 완료 투자부동산 　 토지 건물 　 측정 전체 　 공정가치 전기말 (단위 : 원) 투자부동산 11,384,331,366 10,757,422,494 투자부동산의 공정가치가 독립된 평가인의 가치평가에 근거한 정도에 대한 기술 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 2024년말 기준으로 경일감정평가법인이 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 2024년말 기준으로 경일감정평가법인이 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. 　 투자부동산 　 취득 완료 투자부동산 　 토지 건물 　 측정 전체 　 공정가치 투자부동산의 변동 　 투자부동산의 변동 당분기 (단위 : 원) 기초 투자부동산 8,767,167,753 12,432,144,809 21,199,312,562 감가상각비, 투자부동산 0 (86,533,916) (86,533,916) 기말 투자부동산 8,767,167,753 12,345,610,893 21,112,778,646 　 투자부동산 투자부동산 합계 　 취득 완료 투자부동산 　 토지 건물 전분기 (단위 : 원) 기초 투자부동산 8,767,167,753 12,778,280,465 21,545,448,218 감가상각비, 투자부동산 0 (86,533,914) (86,533,914) 기말 투자부동산 8,767,167,753 12,691,746,551 21,458,914,304 　 투자부동산 투자부동산 합계 　 취득 완료 투자부동산 　 토지 건물 투자부동산 관련 수익비용 　 투자부동산 관련 수익비용 당분기 (단위 : 원) 임대수익 269,975,734 관련비용 (194,559,561) 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 임대수익 195,976,725 관련비용 (193,228,562) 　 공시금액 15. 유형자산 유형자산에 대한 세부 정보 공시 유형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 원) 유형자산 112,798,701,314 (65,456,368,653) (193,070,708) 47,149,261,953 유형자산 토지 9,999,994,050 0 0 9,999,994,050 건물 25,111,696,025 (4,218,182,696) (162,000,000) 20,731,513,329 구축물 1,321,824,000 (770,008,265) 0 551,815,735 기계장치 29,336,288,001 (26,523,310,832) (27,407,375) 2,785,569,794 차량운반구 1,316,716,023 (1,052,090,366) (3,663,333) 260,962,324 공구와기구 962,766,838 (936,064,576) 0 26,702,262 사무용비품 3,472,674,500 (2,824,006,215) 0 648,668,285 시설물 33,746,902,335 (24,468,488,014) 0 9,278,414,321 실험용기구 6,586,567,358 (4,628,514,526) 0 1,958,052,832 사용권자산 114,172,184 (35,703,163) 0 78,469,021 건설중인자산 829,100,000 0 0 829,100,000 　 　 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 정부보조금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 원) 유형자산 112,782,185,437 (64,473,328,616) (204,752,300) 48,104,104,521 유형자산 토지 9,999,994,050 0 0 9,999,994,050 건물 25,111,696,025 (4,061,310,188) (163,125,000) 20,887,260,837 구축물 1,321,824,000 (760,589,450) 0 561,234,550 기계장치 29,336,288,001 (26,284,953,916) (37,178,966) 3,014,155,119 차량운반구 1,221,113,421 (1,013,094,467) (4,448,334) 203,570,620 공구와기구 962,766,838 (926,234,508) 0 36,532,330 사무용비품 3,472,674,500 (2,748,828,739) 0 723,845,761 시설물 33,746,902,335 (23,931,060,795) 0 9,815,841,540 실험용기구 6,586,567,358 (4,508,506,750) 0 2,078,060,608 사용권자산 323,958,909 (238,749,803) 0 85,209,106 건설중인자산 698,400,000 0 0 698,400,000 　 　 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 정부보조금 장부금액 합계 유형자산의 변동 　 유형자산의 변동 당분기 (단위 : 원) 기초 유형자산 9,999,994,050 20,887,260,837 561,234,550 3,014,155,119 203,570,620 36,532,330 723,845,761 9,815,841,540 2,078,060,608 85,209,106 698,400,000 48,104,104,521 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 0 0 0 0 95,602,602 0 0 0 0 0 130,700,000 226,302,602 처분, 유형자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 감가상각비, 유형자산 0 (155,747,508) (9,418,815) (228,585,325) (38,210,898) (9,830,068) (75,177,476) (537,427,219) (120,007,776) (6,740,085) 0 (1,181,145,170) 대체에 따른 증가(감소), 유형자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기말 유형자산 9,999,994,050 20,731,513,329 551,815,735 2,785,569,794 260,962,324 26,702,262 648,668,285 9,278,414,321 1,958,052,832 78,469,021 829,100,000 47,149,261,953 유형자산 대체에 대한 기술 　　　　　　　　　　　　 　 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설물 실험용기구 사용권자산 건설중인자산 유형자산 합계 전분기 (단위 : 원) 기초 유형자산 9,999,994,050 20,590,220,050 270,989,213 3,748,443,802 380,683,877 86,438,772 997,332,686 10,616,116,669 2,307,512,916 111,277,878 6,412,535,000 55,521,544,913 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492,050,600 492,050,600 처분, 유형자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 감가상각비, 유형자산 0 (150,104,520) (5,809,104) (253,011,798) (41,868,033) (14,327,070) (85,209,817) (567,838,046) (139,082,097) (24,928,979) 0 (1,282,179,464) 대체에 따른 증가(감소), 유형자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (67,000,000) (67,000,000) 기말 유형자산 9,999,994,050 20,440,115,530 265,180,109 3,495,432,004 338,815,844 72,111,702 912,122,869 10,048,278,623 2,168,430,819 86,348,899 6,837,585,600 54,664,416,049 유형자산 대체에 대한 기술 　　　　　　　　　　　 전분기 중 67백만원이 무형자산으로 대체되었습니다. 　 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설물 실험용기구 사용권자산 건설중인자산 유형자산 합계 감가상각비의 기능별 배분 당분기 (단위 : 원) 감가상각비(유형자산, 투자부동산) 1,020,541,454 247,137,632 1,267,679,086 　 매출원가 판매비와 일반관리비 기능별 항목 합계 전분기 (단위 : 원) 감가상각비(유형자산, 투자부동산) 1,109,294,891 259,418,487 1,368,713,378 　 매출원가 판매비와 일반관리비 기능별 항목 합계 보험에 가입한 유형자산에 대한 공시 　 보험에 가입한 유형자산에 대한 공시 　 (단위 : 원) 부보자산, 유형자산 건물, 기계장치 등 부보금액, 유형자산 139,937,284,050 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 조건 산업은행 차입금과 관련하여 250억원 질권이 설정되어 있습니다. 　 보험계약의 유형 　 화재보험 　 거래상대방 　 현대해상화재보험 담보로 제공한 유형자산에 대한 공시 　 담보로 제공한 유형자산에 대한 공시 　 (단위 : 원) 담보설정액 497,900,000 30,000,000 50,000,000 50,000,000 85,000,000 103,200,000,000 103,912,900,000 담보제공 자산명 　　　　　　 공장부지와 건물등 담보로 제공된 유형자산 　　　　　　 29,907,239,898 　 충주시 연합뉴스 코스모앤컴퍼니 아트라스콥코 코리아 인카금융서비스 산업은행 담보제공처 합계 16. 무형자산 무형자산에 대한 세부 정보 공시 무형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 원) 산업재산권 503,596,223 (228,494,055) (833,338) 274,268,830 상표권 20,065,000 (2,968,466) 0 17,096,534 컴퓨터소프트웨어 241,232,500 (189,858,835) 0 51,373,665 시설물이용권 413,300,000 0 0 413,300,000 합계 1,178,193,723 (421,321,356) (833,338) 756,039,029 　 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 정부보조금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 원) 산업재산권 503,596,223 (211,168,187) (1,145,836) 291,282,200 상표권 5,590,360 (2,206,474) 0 3,383,886 컴퓨터소프트웨어 241,232,500 (186,508,834) 0 54,723,666 시설물이용권 413,300,000 0 0 413,300,000 합계 1,163,719,083 (399,883,495) (1,145,836) 762,689,752 　 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 정부보조금 장부금액 합계 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 기초의 무형자산 및 영업권 291,282,200 3,383,886 54,723,666 413,300,000 762,689,752 취득 0 14,474,640 0 0 14,474,640 처분 0 0 0 0 0 상각 (17,013,370) (761,992) (3,350,001) 0 (21,125,363) 대체 0 0 0 0 0 기말 무형자산 및 영업권 274,268,830 17,096,534 51,373,665 413,300,000 756,039,029 무형자산 대체에 대한 기술 　　　　　 　 산업재산권 상표권 컴퓨터소프트웨어 시설물이용권 무형자산 및 영업권 합계 전분기 (단위 : 원) 기초의 무형자산 및 영업권 289,617,224 4,501,959 7,000 703,300,000 997,426,183 취득 0 0 0 0 0 처분 0 0 0 0 0 상각 (14,711,226) (279,516) (2,233,334) 0 (17,224,076) 대체 0 0 67,000,000 0 67,000,000 기말 무형자산 및 영업권 274,905,998 4,222,443 64,773,666 703,300,000 1,047,202,107 무형자산 대체에 대한 기술 　　　　 전분기 중 67,000천원이 유형자산에서 무형자산으로 대체되었습니다. 　 산업재산권 상표권 컴퓨터소프트웨어 시설물이용권 무형자산 및 영업권 합계 무형자산상각비의 기능별 배분 당분기 (단위 : 원) 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 17,013,370 4,111,993 21,125,363 　 매출원가 판매비와 일반관리비 기능별 항목 합계 전분기 (단위 : 원) 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 14,711,226 2,512,850 17,224,076 　 매출원가 판매비와 일반관리비 기능별 항목 합계 17. 매입채무 및 기타채무 매입채무 및 기타채무 당분기말 (단위 : 원) 유동부채 5,620,213,253 유동부채 단기매입채무 2,914,303,199 단기미지급금 1,272,796,152 단기미지급비용 1,138,113,902 단기임대보증금 295,000,000 비유동부채 242,400,000 비유동부채 장기미지급금 0 장기임대보증금 242,400,000 　 　 공시금액 전기말 (단위 : 원) 유동부채 4,852,452,927 유동부채 단기매입채무 2,211,666,871 단기미지급금 1,230,076,441 단기미지급비용 1,171,709,615 단기임대보증금 239,000,000 비유동부채 298,400,000 비유동부채 장기미지급금 0 장기임대보증금 298,400,000 　 　 공시금액 18. 기타유동부채 기타부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 단기예수금 14,123,472 합계 14,123,472 　 공시금액 전기말 (단위 : 원) 단기예수금 28,293,472 합계 28,293,472 　 공시금액 19. 장단기금융부채 장단기 금융부채 내역 　 단기금융부채의 내역 당분기말 (단위 : 원) 차입금, 이자율 　　 0.0512 0.0429 　 단기금융부채 109,866,600,000 104,855,900,329 0 10,000,000,000 224,722,500,329 　 KB증권외 파생상품부채 KB증권외 전환사채 기업은행 단기차입금 산업은행 단기차입금 금융부채, 분류 합계 전기말 (단위 : 원) 차입금, 이자율 　　 0.0512 0.0497 　 단기금융부채 128,481,514,600 174,654,617,497 10,000,000,000 25,000,000,000 338,136,132,097 　 KB증권외 파생상품부채 KB증권외 전환사채 기업은행 단기차입금 산업은행 단기차입금 금융부채, 분류 합계 전환사채 및 신주인수권부사채의 내역 　 전환사채 및 신주인수권부사채의 내역 당분기말 (단위 : 원) 전환사채 104,855,900,329 전환사채 전환사채 200,000,000,000 전환사채상환할증금 20,816,160,640 전환사채전환권조정 (115,960,260,311) 　 　 공시금액 전기말 (단위 : 원) 전환사채 174,654,617,497 전환사채 전환사채 280,600,000,000 전환사채상환할증금 20,816,160,640 전환사채전환권조정 (126,761,543,143) 　 　 공시금액 전환사채 및 신주인수권부사채의 내역 　 전환사채 및 신주인수권부사채의 내역 　 (단위 : 원) 명목금액 200,000,000,000 발행일자 2024-11-29 차입금, 만기 2029-11-29 표면이자 0 보장수익율 0.02 상환방법 만기에 원금 및 이자 일시상환 전환시 발행할 주식의 종류와 수 보통주 4,593,371주 전환기간 사채발행일 이후 12개월이 경과하는 날부터 만기상환 1개월 전 전환가격 43,541 조기상환 조항 사채발행일로부터 30개월이 경과하는 날부터 만기상환직전일까지 매 3개월이 해당하는 날에 전부 또는 일부에 대해 청구할 수 있음/ 매도청구권(Call option) 발행회사는 사채발행일로부터 12개월이 경과하는 날부터 36개월이 되는 날까지 매 3개월에 해당되는날에 사채 권면금액의 30% 한도 내에 청구할 수 있음/ 이때 본 사채의 매도금액은 사채권면액에사채발행일로부터 매매대금지급기일의 전일까지 분기단위 연복리 2% 로 계산한 금액을 가산함/ 　 제6회 전환사채 전환사채 및 신주인수권부사채 발행일의 부채요소 및 자본요소 　 전환사채 및 신주인수권부사채 발행일의 부채요소 및 자본요소 　 (단위 : 원) 부채요소 200,000,000,000 200,000,000,000 부채요소에 대한 공시 전환사채의 주계약채무는 상각후원가로 측정합니다/ 조기상환권(매도청구권)은 주계약채무와 분리하여 당기손익공정가치측정부채(자산)으로 측정합니다/ 　 　 제6회 전환사채 차입금명칭 합계 전환사채의 변동내역 　 전환사채의 변동내역 당분기 (단위 : 원) 기초 액면가 80,600,000,000 　 200,000,000,000 280,600,000,000 전환가능상품의 발행 0 0 0 0 전환가능상품의 상환 (80,600,000,000) 0 0 (80,600,000,000) 전환가능상품의 전환으로 인한 증가(감소), 자본 0 0 0 0 기말 액면가 0 0 200,000,000,000 200,000,000,000 　 제3회 전환사채 제4회 신주인수권부사채 제6회 전환사채 차입금명칭 합계 전분기 (단위 : 원) 기초 액면가 250,000,000,000 50,000,000,000 　 300,000,000,000 전환가능상품의 발행 0 0 　 0 전환가능상품의 상환 0 0 　 0 전환가능상품의 전환으로 인한 증가(감소), 자본 0 0 　 0 기말 액면가 250,000,000,000 50,000,000,000 　 300,000,000,000 　 제3회 전환사채 제4회 신주인수권부사채 제6회 전환사채 차입금명칭 합계 전환사채 및 신주인수권부사채의 이자비용 내역의 공시 　 전환사채 및 신주인수권부사채의 이자비용 내역의 공시 당분기 (단위 : 원) 차입금, 이자율 0.0404 0.0404 0.1738 　 사채 이자비용 442,088,892 0 4,246,746,144 4,688,835,036 　 제3회 전환사채 제4회 신주인수권부사채 제6회 전환사채 차입금명칭 합계 전분기 (단위 : 원) 차입금, 이자율 0.0404 0.0404 　　 사채 이자비용 2,182,183,753 436,436,751 0 2,618,620,504 　 제3회 전환사채 제4회 신주인수권부사채 제6회 전환사채 차입금명칭 합계 단기차입금 내역의 공시 　 단기차입금 내역의 공시 당분기말 (단위 : 원) 차입금, 이자율 0.0000 0.0429 　 대출잔액 0 10,000,000,000 10,000,000,000 차입금, 만기 　 2026-03-27 　 상환방법 　 만기 일시상환 　 　 거래상대방 거래상대방 합계 　 기업은행 산업은행 　 차입금명칭 　 운영자금 전기말 (단위 : 원) 차입금, 이자율 0.0512 0.0497 　 대출잔액 10,000,000,000 25,000,000,000 35,000,000,000 차입금, 만기 2025-03-29 2025-04-01 　 상환방법 만기 일시상환 만기 일시상환 　 　 거래상대방 거래상대방 합계 　 기업은행 산업은행 　 차입금명칭 　 운영자금 20. 사용권자산과 리스부채 리스이용자의 리스 활동에 대한 추가 정보 공시 리스이용자에게 리스에서 부과하는 제약 또는 규약에 대한 정보 당사는 차량운반구, 토지 및 건물을 리스하였으며 차량운반구의 평균리스기간은 5년이며 토지 및 건물의 리스기간은 2년입니다. 당사는 일부 차량운반구에 대하여 리스계약 종료시점에 행사할 수 있는 매수선택권을 가지고 있습니다. 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다. 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 　 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 당분기말 (단위 : 원) 사용권자산 114,172,184 (35,703,163) 78,469,021 　 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 장부금액 합계 전기말 (단위 : 원) 사용권자산 323,958,909 (238,749,803) 85,209,106 　 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 장부금액 합계 리스부채의 양적 정보에 대한 공시 　 리스부채의 양적 정보에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 유동 리스부채 26,041,460 비유동 리스부채 56,349,957 가중평균 증분차입이자율 0.0684 　 공시금액 전기말 (단위 : 원) 유동 리스부채 25,471,802 비유동 리스부채 63,077,993 가중평균 증분차입이자율 0.0684 　 공시금액 리스와 관련하여 손익계산서에 인식된 금액에 대한 공시 　 리스와 관련하여 손익계산서에 인식된 금액에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 감가상각비, 사용권자산 6,740,085 부동산 사용권자산 감가상각비 2,578,698 차량운반구 사용권자산 감가상각비 4,161,387 리스부채에 대한 이자비용 1,935,922 인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용 22,880,000 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용 2,993,610 리스 관련 손익계산서에 인식된 총 금액 34,549,617 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 감가상각비, 사용권자산 24,928,979 부동산 사용권자산 감가상각비 977,703 차량운반구 사용권자산 감가상각비 23,951,276 리스부채에 대한 이자비용 1,508,154 인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용 22,900,000 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용 1,217,046 리스 관련 손익계산서에 인식된 총 금액 50,554,179 　 공시금액 리스로 인한 총 현금유출액 　 리스로 인한 총 현금유출액 당분기 (단위 : 천원) 리스 현금유출 33,968 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 리스 현금유출 51,448 　 공시금액 21. 퇴직급여제도 확정급여제도에 대한 공시 　 확정급여제도에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 확정급여채무, 현재가치 3,154,784,163 사외적립자산 (2,719,124,976) 과소적립액(초과적립액) 435,659,187 　 공시금액 전기말 (단위 : 원) 확정급여채무, 현재가치 3,198,236,055 사외적립자산 (2,794,565,755) 과소적립액(초과적립액) 403,670,300 　 공시금액 순확정급여부채(자산)에 대한 공시 　 순확정급여부채(자산)에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 기초 순확정급여부채(자산) 3,198,236,055 (2,794,565,755) 당기근무원가, 순확정급여부채(자산) 166,518,851 0 제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산) (162,545,618) 93,231,549 관계사 전입(전출)로 인한 영향 (47,425,125) 0 기업이 제도에 납입한 기여금, 순확정급여부채(자산) 　 (17,790,770) 기말 순확정급여부채(자산) 3,154,784,163 (2,719,124,976) 　 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 전분기 (단위 : 원) 기초 순확정급여부채(자산) 2,718,752,295 (3,162,944,955) 당기근무원가, 순확정급여부채(자산) 142,582,754 　 제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산) (186,552,226) 113,054,665 관계사 전입(전출)로 인한 영향 0 　 기업이 제도에 납입한 기여금, 순확정급여부채(자산) 　 (21,193,400) 기말 순확정급여부채(자산) 2,674,782,823 (3,071,083,690) 　 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 22. 자본금과 자본잉여금 주식의 분류에 대한 공시 주식의 분류에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 수권주식수 　　 40,000,000 총 발행주식수 10,000,000 12,000 　 주당 액면가액 500 5,000 　 자본금 5,000,000,000 60,000,000 5,060,000,000 　 보통주 우선주 주식 합계 전기말 (단위 : 원) 수권주식수 　　 40,000,000 총 발행주식수 10,000,000 12,000 　 주당 액면가액 500 5,000 　 자본금 5,000,000,000 60,000,000 5,060,000,000 　 보통주 우선주 주식 합계 자본잉여금에 대한 공시 　 자본잉여금에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 주식발행초과금 86,354,298,530 자기주식처분이익 15,925,981,731 전환권대가 0 합계 102,280,280,261 　 공시금액 전기말 (단위 : 원) 주식발행초과금 86,354,298,530 자기주식처분이익 15,925,981,731 전환권대가 6,256,238,899 합계 108,536,519,160 　 공시금액 23. 신종자본증권 신종자본증권의 내역 　 신종자본증권의 내역 당분기말 (단위 : 원) 신종자본증권 99,986,757,760 　 공시금액 전기말 (단위 : 원) 신종자본증권 99,986,757,760 　 공시금액 신종자본증권의 내역 　 신종자본증권의 발행조건 　 (단위 : 백만원) 발행사채 제 5회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 영구 신주인수권부사채 발행일 2024-11-20 발행금액 100,000 차입금, 만기 만기는 발행일로부터 30년인 2054.11.20일로 하며, 발행회사의 선택에 따라 30년간 연장가능하며,횟수제한 없이 재연장 가능함. 이자율 발행일로부터 만기일 전일까지 표면이자율 0%, 조기상환수익율 0%, 만기보장수익율 0% 이자율 조정 발행일로부터 3년이 되는 날(2027.11.20)부터 1년이 되는 날에는 표면이자율과 만기보장수익율에 대하여 최초 이자율(0%)에 2%를 가산하고 매1년마다 연 1%를 가산함. 이자지급 방법 조정이자에 대한 지급은 연간이자의 1/4을 분할 후급함. 이자지급의 정지 발행회사의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급을 정지할 수 있으며, 지급정지의 횟수에는 제한이 없음. 단, 정지된 이자 및 정지기간 발생한 추가이자는 소멸하지 아니하며, 미지급이자 지급전에는 배당 및 자사주 매입 등을 할 수 없음. 조기상환 조항 본 사채의 사채권자는 중도상환을 요구할 수 없음. 단, 신주인수권 행사는 중도상환으로 보지 아니함. 발행회사는 발행일로부터 3년이 되는 날부터 중도상환 할 수 있으며, 발생이자도 전액 지급하여야 함. 신주인수권 행사조건 행사가격: 41,743원/주신주대금 납입방법: 대용 납입권리행사기간: 2025년 11월 20일 ~2054년 10월 20일 사채발행에 대한 기술 당사는 2024년 11월 20일에 자본 확충 및 채무상환자금 확보를 목적으로 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채를 발행하였습니다. 회사가 발행한 신종자본증권은 상대방에게 금융자산을 인도하기로 하는 계약상 의무가 존재하지 아니하여 자본으로 분류되었습니다. 보고기간종료일 현재 주요발행조건은 다음과 같습니다. 　 신종자본증권 24. 자본조정 및 기타포괄손익누계액 기타자본구성요소 당분기말 (단위 : 원) 자본조정 15,882,687,259 자본조정 자기주식 (4,063,169,612) 전환권매입 이익 19,945,856,871 전환권매입 이익에 대한 기술 당기 및 전기 중 전환사채 일부와 신주인수권부사채를 매입하여 소각하였으며, 이 과정에서 자본으로 계상된 전환권대가(신주인수권대가)의 환입에 따라 매입이익이 발생하였으며, 이연법인세 효과가 반영되어 있습니다. 기타포괄손익누계액 (360,337,914) 기타포괄손익누계액 지분법기타포괄손익변동 368,617,148 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 (728,955,062) 지분법기타포괄손익변동에 대한 기술 관계기업투자주식 관련 지분법자본변동 효과이며 이연법인세 효과가 반영되었습니다. 　 　 공시금액 전기말 (단위 : 원) 자본조정 9,626,448,360 자본조정 자기주식 (4,063,169,612) 전환권매입 이익 13,689,617,972 전환권매입 이익에 대한 기술 당기 및 전기 중 전환사채 일부와 신주인수권부사채를 매입하여 소각하였으며, 이 과정에서 자본으로 계상된 전환권대가(신주인수권대가)의 환입에 따라 매입이익이 발생하였으며, 이연법인세 효과가 반영되어 있습니다. 기타포괄손익누계액 (408,899,369) 기타포괄손익누계액 지분법기타포괄손익변동 320,055,693 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 (728,955,062) 지분법기타포괄손익변동에 대한 기술 관계기업투자주식 관련 지분법자본변동 효과이며 이연법인세 효과가 반영되었습니다. 　 　 공시금액 25. 이익잉여금 이익잉여금 세부내역에 대한 공시 　 이익잉여금 세부내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 이익준비금 1,480,140,000 임의적립금 2,000,000,000 미처분이익잉여금 126,590,887,569 합계 130,071,027,569 　 공시금액 전기말 (단위 : 원) 이익준비금 1,480,140,000 임의적립금 2,000,000,000 미처분이익잉여금 120,840,835,820 합계 124,320,975,820 　 공시금액 이익잉여금의 변동내역에 대한 공시 　 이익잉여금의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 기초 124,320,975,820 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 5,750,051,749 기말 130,071,027,569 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 기초 112,487,689,994 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) (3,912,279,940) 기말 108,575,410,054 　 공시금액 26. 매출액 및 매출원가 매출액에 대한 공시 　 매출액에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 제품매출액 16,722,858,046 상품매출액 294,122,784 합계 17,016,980,830 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 제품매출액 17,647,346,959 상품매출액 690,496,671 합계 18,337,843,630 　 공시금액 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 수익(매출액) 12,263,479,505 1,572,351,626 2,141,133,915 745,893,000 294,122,784 17,016,980,830 　 재화나 용역의 이전 시기 　 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 　 제품과 용역 제품과 용역 합계 　 전자소재 정밀화학 2차전지 의약품 기타 전분기 (단위 : 원) 수익(매출액) 12,282,253,003 2,037,775,801 2,468,548,155 858,770,000 690,496,671 18,337,843,630 　 재화나 용역의 이전 시기 　 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 　 제품과 용역 제품과 용역 합계 　 전자소재 정밀화학 2차전지 의약품 기타 고객과의 계약에서 생기는 수익의 지리적 구분에 대한 공시 　 고객과의 계약에서 생기는 수익의 지리적 구분에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 수익(매출액) 8,433,687,581 7,784,241,876 418,100,651 380,950,722 17,016,980,830 　 재화나 용역의 이전 시기 　 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 　 지역 지역 합계 　 한국 아시아 유럽 미주 전분기 (단위 : 원) 수익(매출액) 8,113,303,900 9,534,329,933 419,410 689,790,387 18,337,843,630 　 재화나 용역의 이전 시기 　 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 　 지역 지역 합계 　 한국 아시아 유럽 미주 매출원가에 대한 공시 　 매출원가에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 제품매출원가 13,178,418,743 상품매출원가 262,506,532 합계 13,440,925,275 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 제품매출원가 19,780,044,404 상품매출원가 608,808,526 합계 20,388,852,930 　 공시금액 27. 판매비와 관리비 판매비와관리비에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 판매비와관리비 1,391,960,362 판매비와관리비 급여, 판관비 277,015,457 퇴직급여, 판관비 27,330,063 복리후생비, 판관비 40,658,065 여비교통비, 판관비 35,906,017 접대비, 판관비 18,912,177 통신비, 판관비 816,230 수도광열비, 판관비 18,633,142 전력비, 판관비 27,682,503 세금과공과, 판관비 17,423,489 감가상각비, 판관비 156,269,066 임차료, 판관비 1,493,610 수선비, 판관비 0 보험료, 판관비 7,364,256 차량유지비, 판관비 9,963,559 경상개발비, 판관비 308,940,087 운반비, 판관비 4,545,169 교육훈련비, 판관비 234,000 도서인쇄비, 판관비 481,000 회의비, 판관비 0 소모품비, 판관비 594,040 지급수수료, 판관비 395,338,235 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 38,248,204 무형자산상각비, 판관비 4,111,993 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 판매비와관리비 1,108,915,751 판매비와관리비 급여, 판관비 207,917,809 퇴직급여, 판관비 11,686,036 복리후생비, 판관비 28,666,219 여비교통비, 판관비 13,646,115 접대비, 판관비 17,388,544 통신비, 판관비 665,846 수도광열비, 판관비 18,275,874 전력비, 판관비 27,716,694 세금과공과, 판관비 33,651,330 감가상각비, 판관비 166,635,219 임차료, 판관비 7,277,046 수선비, 판관비 4,149,000 보험료, 판관비 6,987,908 차량유지비, 판관비 10,352,568 경상개발비, 판관비 315,351,337 운반비, 판관비 75,000 교육훈련비, 판관비 386,000 도서인쇄비, 판관비 2,329,000 회의비, 판관비 43,500 소모품비, 판관비 5,374,899 지급수수료, 판관비 227,826,957 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 0 무형자산상각비, 판관비 2,512,850 　 　 공시금액 28. 비용의 성격별 분류 비용의 성격별 분류 공시 당분기 (단위 : 원) 제품과 재공품의 감소(증가) (530,556,894) 원재료의 사용 7,027,479,889 종업원급여비용 2,056,355,052 감가상각비와 상각비 1,288,804,449 소모품비 254,748,483 전력비 897,337,896 유류비 0 폐수처리비 1,031,387,100 지급수수료 664,469,131 기타 비용 2,142,860,531 성격별 비용 합계 14,832,885,637 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 제품과 재공품의 감소(증가) 3,100,258,162 원재료의 사용 8,450,615,294 종업원급여비용 2,113,379,442 감가상각비와 상각비 1,385,937,454 소모품비 1,231,662,558 전력비 831,143,835 유류비 0 폐수처리비 1,009,694,700 지급수수료 471,809,512 기타 비용 2,903,267,724 성격별 비용 합계 21,497,768,681 　 공시금액 29. 금융수익과 금융비용 금융수익 및 금융비용 당분기 (단위 : 원) 금융수익 13,916,268,419 금융수익 이자수익(금융수익) 619,562,900 당기손익인식금융자산평가이익(금융수익) 125,526,719 파생상품평가이익 13,171,178,800 금융원가 20,679,931,808 금융원가 이자비용(금융원가) 5,075,131,808 파생상품평가손실(금융원가) 15,604,800,000 당기손익인식금융자산평가손실(금융원가) 0 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 금융수익 609,834,752 금융수익 이자수익(금융수익) 184,112,207 당기손익인식금융자산평가이익(금융수익) 425,722,545 파생상품평가이익 0 금융원가 3,131,308,632 금융원가 이자비용(금융원가) 2,954,886,152 파생상품평가손실(금융원가) 108,000,000 당기손익인식금융자산평가손실(금융원가) 68,422,480 　 　 공시금액 30. 기타수익과 기타비용 기타수익 및 기타비용 당분기 (단위 : 원) 기타이익 11,734,868,696 기타이익 수입임대료 266,076,084 외화거래이익 196,353,821 외화환산이익 75,700,481 사채상환이익 11,175,688,004 잡이익 21,050,306 기타손실 369,234,033 기타손실 외화거래손실 274,842,369 외화환산손실 94,065,579 잡손실 326,085 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 기타이익 803,637,306 기타이익 수입임대료 195,976,725 외화거래이익 223,367,554 외화환산이익 382,228,917 사채상환이익 0 잡이익 2,064,110 기타손실 86,212,984 기타손실 외화거래손실 82,150,477 외화환산손실 3,837,323 잡손실 225,184 　 　 공시금액 31. 법인세비용 법인세비용(수익)의 주요 구성요소 법인세비용(수익)의 주요 구성요소 당분기 (단위 : 원) 당기법인세비용(수익) 483,883,572 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 803,046,458 법인세 추가납부액 4,979,247 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 (12,831,030) 법인세비용(수익) 1,279,078,247 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 당기법인세비용(수익) 2,970,690 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) (991,299,875) 법인세 추가납부액 107,500,672 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 (13,655,679) 법인세비용(수익) (894,484,192) 　 공시금액 32. 주당이익 주당이익 주당이익 당분기 (단위 : 원) 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) 5,750,051,749 가중평균유통보통주식수 9,930,000 기본주당이익(손실) 579 　 보통주 전분기 (단위 : 원) 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) (3,912,279,940) 가중평균유통보통주식수 9,930,000 기본주당이익(손실) (394) 　 보통주 희석주당이익에 대한 기술 희석주당이익은 보통주 및 잠재적보통주 1주에 대한 이익을 계산한 것으로서 희석증권의 반희석효과로 인하여 희석주당이익을 계산할 때 고려하지 아니한 바, 당기 및 전기의 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다. 33. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름 영업활동현금흐름 영업활동현금흐름 당분기 (단위 : 원) 당기순이익조정을 위한 가감 (1,864,073,295) 당기순이익조정을 위한 가감 법인세비용 조정 1,279,078,247 외화환산손실 조정 94,065,579 감가상각비에 대한 조정 1,267,679,086 무형자산상각비에 대한 조정 21,125,363 대손상각비 조정 38,248,204 퇴직급여 조정 166,518,851 이자비용에 대한 조정 5,075,131,808 당기손익인식금융자산평가손실 조정 0 파생상품평가손실 조정 15,604,800,000 재고자산평가손실 조정 0 이자수익에 대한 조정 (619,562,900) 외화환산이익 조정 (75,700,481) 지분법이익 조정 (243,063,529) 당기손익인식금융자산평가이익 조정 (125,526,719) 파생상품평가이익 (13,171,178,800) 사채상환이익 조정 (11,175,688,004) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (1,369,741,963) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권의 감소(증가) 155,482,715 기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가) 632,382,381 재고자산의 감소(증가) (1,961,008,878) 기타자산의 감소(증가) (915,825,432) 매입채무의 증가(감소) 695,959,955 기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소) 171,967,260 종업원급여부채의 증가(감소) (134,529,964) 기타부채의 증가(감소) (14,170,000) 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 당기순이익조정을 위한 가감 4,931,033,922 당기순이익조정을 위한 가감 법인세비용 조정 (894,484,192) 외화환산손실 조정 3,837,323 감가상각비에 대한 조정 1,368,713,378 무형자산상각비에 대한 조정 17,224,076 대손상각비 조정 0 퇴직급여 조정 142,582,754 이자비용에 대한 조정 2,954,886,152 당기손익인식금융자산평가손실 조정 68,422,480 파생상품평가손실 조정 108,000,000 재고자산평가손실 조정 2,311,126,097 이자수익에 대한 조정 (184,112,207) 외화환산이익 조정 (382,228,917) 지분법이익 조정 (157,210,477) 당기손익인식금융자산평가이익 조정 (425,722,545) 파생상품평가이익 0 사채상환이익 조정 0 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (1,456,298,938) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권의 감소(증가) (2,973,870,807) 기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가) 1,532,756,935 재고자산의 감소(증가) 678,353,842 기타자산의 감소(증가) (358,824,089) 매입채무의 증가(감소) (140,819,619) 기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소) 26,943,481 종업원급여부채의 증가(감소) (94,690,961) 기타부채의 증가(감소) (126,147,720) 　 　 공시금액 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역에 대한 공시 　 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 건설중인자산과의 대체에 따른 증가(감소),유형자산 0 전환사채 및 신주인수권부사채의 유동성대체, 현금의 유입 및 유출이 없는 거래 0 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 건설중인자산과의 대체에 따른 증가(감소),유형자산 67,000,000 전환사채 및 신주인수권부사채의 유동성대체, 현금의 유입 및 유출이 없는 거래 264,901,066,772 　 공시금액 34. 특수관계자 거래 (1) 보고기간종료일 현재 당사의 특수관계자는 다음과 같습니다. 관 계 당분기말 전기말 최대주주 이상율 및 특수관계인 이상율 및 특수관계인 종속기업 (주)천보신소재 (주)천보신소재 Changzhou Chunbao Changzhou Chunbao (주)천보비엘에스 (주)천보비엘에스 관계기업 NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC 기타특수관계자() 솔리크인베스트먼트(주) 솔리크인베스트먼트(주) (주)천보정밀 (주)천보정밀 (주)에스제이글로벌 (주)에스제이글로벌 (주)오에이 (주)오에이 (주)에이스케미칼 (주)에이스케미칼 (주)중원소재 (주)중원소재 (주)온코빅스 (주)온코빅스 () 상기 기타특수관계자는 당사 최대주주가 대표이사로 있거나 유의적 영향력을 미치는 회사들입니다. 특수관계자거래에 대한 공시 특수관계자거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 전체 특수관계자 종속기업 (주)천보신소재 458,097,974 1,924,698,086 0 (주)천보비엘에스 0 3,150,000 0 CHANGZHOU CHUNBAO 72,186,494 0 209,879,272 그 밖의 특수관계자 (주)천보정밀 0 0 114,596,750 (주)에스제이글로벌 0 0 3,000,000 (주)오에이 0 600,000 90,000,000 (주)에이스케미칼 0 9,000,000 81,000,000 전체 특수관계자 합계 530,284,468 1,937,448,086 498,476,022 　 　 　 재화의 판매로 인한 수익, 특수관계자거래 수입수수료외 재화의 매입, 특수관계자거래 전분기 (단위 : 원) 전체 특수관계자 종속기업 (주)천보신소재 220,971,393 2,808,558,293 276,230,100 (주)천보비엘에스 0 3,150,000 0 CHANGZHOU CHUNBAO 192,634,062 0 2,716,800 그 밖의 특수관계자 (주)천보정밀 408,818,238 0 109,891,834 (주)에스제이글로벌 0 0 1,020,000 (주)오에이 0 400,000 90,000,000 (주)에이스케미칼 0 6,000,000 81,000,000 전체 특수관계자 합계 822,423,693 2,818,108,293 560,858,734 　 　 　 재화의 판매로 인한 수익, 특수관계자거래 수입수수료외 재화의 매입, 특수관계자거래 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 전체 특수관계자 종속기업 (주)천보신소재 238,877,084 17,230,737 0 49,716,862 CHANGZHOU CHUNBAO 67,034,336 0 0 0 그 밖의 특수관계자 (주)천보정밀 0 0 55,346,500 0 (주)에스제이글로벌 0 0 0 1,100,000 (주)오에이 0 660,000 0 33,000,000 (주)에이스케미칼 0 9,900,000 0 29,700,000 전체 특수관계자 합계 305,911,420 27,790,737 55,346,500 113,516,862 　 　 　 수취채권, 특수관계자거래 채무액, 특수관계자거래 　 　 　 매출채권, 특수관계자거래 기타채권, 특수관계자거래 매입채무, 특수관계자거래 기타채무, 특수관계자거래 전기말 (단위 : 원) 전체 특수관계자 종속기업 (주)천보신소재 39,674,648 213,535,529 0 0 CHANGZHOU CHUNBAO 145,807,500 0 0 0 그 밖의 특수관계자 (주)천보정밀 0 0 5,725,500 0 (주)에스제이글로벌 0 0 0 1,100,000 (주)오에이 0 660,000 0 33,000,000 (주)에이스케미칼 0 9,900,000 0 29,700,000 전체 특수관계자 합계 185,482,148 224,095,529 5,725,500 63,800,000 　 　 　 수취채권, 특수관계자거래 채무액, 특수관계자거래 　 　 　 매출채권, 특수관계자거래 기타채권, 특수관계자거래 매입채무, 특수관계자거래 기타채무, 특수관계자거래 특수관계자에게 제공한 지급보증 공시 　 특수관계자에게 제공한 지급보증 공시 　 (단위 : 원) 전체 특수관계자 (주)천보신소재 거래상대방 서울보증보험 차입금명칭 정부보조금 117,209,400 종속기업 정부보조금 관련하여 117.28백만원 연대보증을 제공하고 있습니다. 시설자금대출 　　 운전자금대출 　　 일반가계대출 　　 기업은행 정부보조금 　　 시설자금대출 　　 운전자금대출 　　 일반가계대출 　　 산업은행 정부보조금 　　 시설자금대출 73,200,000,000 　 운전자금대출 　　 일반가계대출 　　 (주)천보비엘에스 서울보증보험 정부보조금 　　 시설자금대출 　　 운전자금대출 　　 일반가계대출 　　 기업은행 정부보조금 　　 시설자금대출 　　 운전자금대출 28,800,000,000 　 일반가계대출 　　 산업은행 정부보조금 　　 시설자금대출 　　 운전자금대출 　　 일반가계대출 　　 임직원 서울보증보험 정부보조금 　　 시설자금대출 　　 운전자금대출 　　 일반가계대출 　　 기업은행 정부보조금 　　 시설자금대출 　　 운전자금대출 　　 일반가계대출 2,100,000,000 임직원 가계대출과 관련하여 당사의 예금 2,100백만원을 담보로 제공하고 있습니다. 산업은행 정부보조금 　　 시설자금대출 　　 운전자금대출 　　 일반가계대출 　　 전체 특수관계자 합계 104,217,209,400 　 　 　 　 　 　 　 기업의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래 특수관계자에게 제공한 지급보증에 대한 기술 주요 경영진에 대한 보상금액 　 주요 경영진에 대한 보상금액 당분기 (단위 : 원) 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 179,011,930 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 11,424,804 합계 190,436,734 주요 경영진에 대한 설명 주요경영진에는 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들이 포함되어 있습니다. 　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 170,633,370 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 14,417,912 합계 185,051,282 주요 경영진에 대한 설명 주요경영진에는 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들이 포함되어 있습니다. 　 공시금액 35. 우발 및 약정사항 약정에 대한 공시 약정에 대한 공시 　 (단위 : 원) 약정처 하나은행 약정에 대한 설명 외상매출채권담보대출 약정한도금액 40,000,000 　 대출약정 제공받은 지급보증에 대한 공시 　 제공받은 지급보증에 대한 공시 　 (단위 : 원) 보증종류 이행지급보증 외 기업의 보증금액 416,350,000 차입금(사채 포함) 0 　 거래상대방 　 서울보증보험 　 지급보증의 구분 　 제공받은 지급보증 36. 영업부문 정보 영업부문에 대한 공시 영업부문에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 수익(매출액) 12,263,479,505 1,572,351,626 2,141,133,915 745,893,000 294,122,784 17,016,980,830 감가상각비와 상각비 825,839,536 182,184,499 206,154,186 74,626,228 0 1,288,804,449 계속영업이익(손실) 1,286,327,148 451,736,166 331,004,007 107,470,368 7,557,504 2,184,095,193 자산 103,395,066,570 13,945,664,311 458,495,079,903 6,278,998,240 2,239,245,354 584,354,054,378 부채 168,374,904 21,588,045 231,229,397,302 10,240,948 4,038,244 231,433,639,443 　 전자소재부문 정밀화학부문 2차전지부문 의약품부문 기타부문 부문 합계 전분기 (단위 : 원) 수익(매출액) 12,282,253,003 2,037,775,801 2,468,548,155 858,770,000 690,496,671 18,337,843,630 감가상각비와 상각비 937,799,366 248,808,974 120,815,192 78,513,922 0 1,385,937,454 계속영업이익(손실) (4,069,715,075) (168,150,057) 771,442,565 266,564,696 39,932,820 (3,159,925,051) 자산 173,366,514,078 23,206,599,869 469,373,956,437 16,783,966,007 8,198,263,931 690,929,300,322 부채 19,373,432,318 2,518,298,386 319,023,821,613 1,919,548,710 972,397,564 343,807,498,591 　 전자소재부문 정밀화학부문 2차전지부문 의약품부문 기타부문 부문 합계 지역에 대한 공시 지역에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 수익(매출액) 8,433,687,581 4,706,662,309 2,376,293,559 265,971,955 240,891,973 993,473,453 17,016,980,830 주요비유동자산의 소재지에 대한 기술 　　　　　　 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. 　 한국 중국 베트남 말레이시아 일본 기타 국가 지역 합계 전분기 (단위 : 원) 수익(매출액) 8,113,303,900 5,009,116,511 3,742,588,664 569,907,074 157,635,003 745,292,478 18,337,843,630 주요비유동자산의 소재지에 대한 기술 　　　　　　 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. 　 한국 중국 베트남 말레이시아 일본 기타 국가 지역 합계 주요 고객에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 수익(매출액) 4,072,366,582 3,574,873,869 2,527,353,906 1,812,797,482 기업전체 수익에 대한 비율 0.2393 0.2101 0.1485 0.1065 　 A사 B사 C사 D사 전분기 (단위 : 원) 수익(매출액) 3,455,520,758 3,764,755,000 1,691,392,918 1,985,427,135 기업전체 수익에 대한 비율 0.1884 0.2053 0.0922 0.1083 　 A사 B사 C사 D사 6. 배당에 관한 사항 가. 회사의 배당정책에 관한 사항 당사는 정관에 의거하여 주주총회 및 이사회 결의를 통해 이익배당과 분기배당을 할 수 있습니다. 향후 주주가치 제고와 주주환원 확대를 위해 투자, 재무구조, 배당 안정성 등을 종합적으로 고려하여 배당을 결정할 계획입니다. 나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항 (1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부 주주총회, 이사회제14기 정기주주총회에서 정관일부개정을 통해 이사회결의로 배당기준일을 정할 수 있도록 함배당절차 개선방안에 대해 검토 예정 구분 현황 및 계획 정관상 배당액 결정 기관 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 (2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황 제18기 결산배당2024.12X2025년 03월 20일2024년 12월 31일X-제17기 결산배당2023.12X2024년 03월 21일2023년 12월 31일X-제16기 결산배당2022.12O2023년 03월 23일2022년 12월 31일X- 구분 결산월 배당여부 배당액확정일 배당기준일 배당 예측가능성제공여부 비고 다. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등) 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 제42조 (이익배당) ① 이익배당금은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ② 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제39조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 라. 주요배당지표 500500500488-32,319-45,4665,75012,106-14,82993-2,759-4,205---------보통주---우선주---보통주---우선주---보통주---우선주---보통주---우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제19기 1분기 제18기 제17기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 마. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 040.00.09 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 2025년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2015년 08월 21일전환권행사보통주7,1005,000150,0002015년 12월 31일상환권행사상환전환우선주12,000--2016년 04월 29일유상증자(일반공모) 상환전환우선주 7,576 5,000 660,000 2017년 05월 12일주식분할 상환전환우선주 140,184 500 - 2017년 05월 12일주식분할 보통주 1,863,900 500 - 2018년 06월 29일무상증자 상환전환우선주 403,832 500 500 2018년 06월 29일무상증자 보통주 5,369,408 500 500 2018년 06월 29일전환권행사 상환전환우선주 415,886 500 - 2018년 06월 29일전환권행사 보통주 415,886 500 - 2019년 02월 01일유상증자(일반공모)보통주2,000,00050040,0002019년 02월 12일전환권행사상환전환우선주143,706500- 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 - 주)1 - 주2) 주2) 주3) 주3) 주4) 주4) 신규상장 주5) 주1) 2015년 12월 31일 상환전환우선주의 상환시 상환액을 자본금의 감소가 아닌 이익잉여금(배당가능이익)의 감소로 회계처리하였습니다. 따라서 발행주식수에 액면가를 적용한 금액과 자본금과 일치하지 않습니다.주2) 2017년 05월 12일 1주의 금액을 5,000원에서 500원으로 10:1 액면분할 진행하였습니다.주3) 2018년 06월 29일 임시주주총회에서 무상증자를 결의하였으며, 주식발행초과금2,886,620,000원을 재원으로 하였습니다. 신주의 배정방법으로는 2018년 06월 29일 기준 주주명부에 등재된 주주에 대하여 그가 보유한 주식과 동일한 종류의 주식으로 1주당 2.592664주의 비율로 동일하게 배정하였습니다.주4) 2018년 06월 29일 티그리스-아우름신기술사업투자조합1호와 2014 SV-성장사다리Gap Coverage 펀드가 보유하고 있는 상환전환우선주의 보통주 전환 요청에 따라 415,886주 (티그리스-아우름신기술사업투자조합1호 272,180주, 2014 SV-성장사다리Gap Coverage 펀드 143,706주)가 보통주로 전환되었습니다.주5) 2019년 02월 12일 산은캐피탈에서 보유하고 있는 상환전환우선주의 보통주 전환요청에 따라 143,706주가 보통주로 전환되었습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황 2025년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채제6회차2024.11.292029.11.29200,000,000,000보통주2025.11.29-2029.10.2910043,541200,000,000,0004,593,371-200,000,000,000---200,000,000,0004,593,371- 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 합 계 - - - - 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 2025년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 영구 신주인수권부사채제5회차2024.11.202054.11.20100,000,000,000보통주2025.11.20-2054.10.2010041,743100,000,000,0002,395,611-100,000,000,000---100,000,000,0002,395,611- 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 행사대상주식의 종류 신주인수권 행사가능기간 행사조건 미상환사채 미행사신주인수권 비고 행사비율(%) 행사가액 권면(전자등록)총액 행사가능주식수 합 계 - - - - [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 라. 채무증권 발행실적 (연결기준) 2025년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) (주)천보회사채사모2022.02.22250,000표면 0%만기 0%-2027.02.22여(주1)-(주)천보회사채사모2022.02.2250,000표면 0%만기 0%-2027.02.22여(주1)-(주)천보신종자본증권사모2024.11.20100,000표면 0%만기 0%-2027.02.22부-(주)천보회사채사모2024.11.29200,000표면 0%만기 2%-2027.02.22부KB증권600,000---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 - - - - 주1) 전액상환하였습니다. [관련공시 '2024.11.26 전환사채 발행후 만기전 사채취득' 공시참고] [관련공시 '2024.11.26 신주인수권부사채 발행후 만기전 사채취득' 공시참고] [관련공시 '2024.12.10 전환사채 발행후 만기전 사채취득' 공시참고] [관련공시 '2024.12.10 신주인수권부사채 발행후 만기전 사채취득' 공시참고] [관련공시 '2025.02.27 전환사채 발행후 만기전 사채취득' 공시참고] (별도기준) (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)천보 회사채 사모 2022.02.22 250,000 표면 0%만기 0% - 2027.02.22 여(주1) - (주)천보 회사채 사모 2022.02.22 50,000 표면 0%만기 0% - 2027.02.22 여(주1) - (주)천보 신종자본증권 사모 2024.11.20 100,000 표면 0%만기 0% - 2027.02.22 부 - (주)천보 회사채 사모 2024.11.29 200,000 표면 0%만기 2% - 2027.02.22 부 KB증권 합 계 - - - 600,000 - - - - - 주1) 전액상환하였습니다. [관련공시 '2024.11.26 전환사채 발행후 만기전 사채취득' 공시참고] [관련공시 '2024.11.26 신주인수권부사채 발행후 만기전 사채취득' 공시참고] [관련공시 '2024.12.10 전환사채 발행후 만기전 사채취득' 공시참고] [관련공시 '2024.12.10 신주인수권부사채 발행후 만기전 사채취득' 공시참고] [관련공시 '2025.02.27 전환사채 발행후 만기전 사채취득' 공시참고] 마. 기업어음증권 미상환 잔액 (연결기준) 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (별도기준) (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 바. 단기사채 미상환 잔액 (연결기준) 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 (별도기준) (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 사. 회사채 미상환 잔액 (연결기준) 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------200,000--200,000----200,000--200,000 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (별도기준) (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - 200,000 - - 200,000 합계 - - - - 200,000 - - 200,000 아. 신종자본증권 미상환 잔액 (연결기준) 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) -------------100,000-100,000-----100,000-100,000 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (별도기준) (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - 100,000 - 100,000 합계 - - - - - 100,000 - 100,000 자. 조건부자본증권 미상환 잔액 (연결기준) 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (별도기준) (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 사모자금의 사용내역 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 전환사채32022.02.22타법인증권취득자금250,000타법인증권취득자금250,000-신주인수권부사채42022.02.22타법인증권취득자금50,000타법인증권취득자금50,000-신주인수권부사채52024.11.20채무상환자금100,000채무상환자금100,000-전환사채62024.11.29채무상환자금200,000채무상환자금200,000- 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 나. 미사용자금의 운용내역 - 해당사항 없음. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 대손충당금 설정현황(1) 연결재무제표 기준 (가) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금설정율 제19기(2025년 1분기) 매출채권 27,962 (182) 0.65% 단기대여금 11 (11) 100.00% 합 계 27,963 (193) 0.69% 제18기(2024년) 매출채권 24,342 (219) 0.90% 단기대여금 11 (11) 100.00% 합 계 24,353 (230) 0.94% 제17기(2023년) 매출채권 25,613 - 0% 단기대여금 11 (11) 100.00% 합 계 25,624 (11) 0.04% (나) 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제19기(2025년 1분기) 제18기(2024년) 제17기(2023년) 1. 기초 대손충당금 잔액합계 230 11 11 2. 순대손처리액(①-②±③) - - - ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 (37) 219 - 4. 기말 대손충당금 잔액합계 193 230 11 (다) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 매출채권과 계약자산에 대한 기대신용손실(ECL)을 계산하는 데 충당금 설정률표를 사용합니다. 충당금 설정률은 비슷한 손실 양상을 가지고 있는 다양한 고객 부문(예를 들어, 지역적 위치, 상품 형태, 고객 형태 및 신용등급, 담보나 거래신용보험)별 묶음의 연체일수에 근거합니다. 충당금 설정률표는 당사의 과거에 관찰된 채무불이행률에 근거합니다. 당사는 설정률표를 과거 신용손실경험에 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 예를 들어, 미래 경제적 상황(총 국내 생산)이 향후에 악화되어 생산 분야의 채무불이행 규모가 증가할 것으로 기대된다면, 과거 채무불이행률은 조정됩니다. 매 결산일에 과거 채무불이행률을 조정하고 미래전망치의 변동을 분석합니다. 과거 채무불이행률과 미래 경제상황 및 기대신용손실(ECL) 사이의 상관관계에 대한 평가는 유의적인 추정입니다. 기대신용손실의 규모는 상황과 미래 경제 환경의 변화에 민감합니다. 연결실체의 과거 신용손실경험과 경제적 환경에 대한 예상은 고객의 미래실제 채무불이행을 나타내지 않습니다. (라) 당분기말 현재 매출채권 연령분석 내역 (단위 : 원) 구 분 당분기말 매출채권 기타채권 합 계 3개월 이내 27,248,596,341 775,926,861 28,024,523,202 4~6개월 235,064,927 - 235,064,927 7~12개월 442,144,862 - 442,144,862 1년~2년 35,851,200 861,780,000 897,631,200 손상된 채권 - 11,200,000 11,200,000 합 계 27,961,657,330 1,648,906,861 29,610,564,191 (2) 별도재무제표 기준(가) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금설정율 제19기(2025년 1분기) 매출채권 9,839 (97) 0.98% 단기대여금 11 (11) 100.00% 합 계 9,850 (108) 1.09% 제18기(2024년) 매출채권 9,921 (59) 0.6% 단기대여금 11 (11) 100.00% 합 계 9,932 (70) 0.7% 제17기(2023년) 매출채권 9,605 - 0% 단기대여금 11 (11) 100.00% 합 계 9,616 (11) 0.1% (나) 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제19기(2025년 1분기) 제18기(2024년) 제17기(2023년) 1. 기초 대손충당금 잔액합계 70 11 11 2. 순대손처리액(①-②±③) - - - ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 38 59 - 4. 기말 대손충당금 잔액합계 108 70 11 (다) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 매출채권과 계약자산에 대한 기대신용손실(ECL)을 계산하는 데 충당금 설정률표를 사용합니다. 충당금 설정률은 비슷한 손실 양상을 가지고 있는 다양한 고객 부문(예를 들어, 지역적 위치, 상품 형태, 고객 형태 및 신용등급, 담보나 거래신용보험)별 묶음의 연체일수에 근거합니다. 충당금 설정률표는 당사의 과거에 관찰된 채무불이행률에 근거합니다. 당사는 설정률표를 과거 신용손실경험에 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 예를 들어, 미래 경제적 상황(총 국내 생산)이 향후에 악화되어 생산 분야의 채무불이행 규모가 증가할 것으로 기대된다면, 과거 채무불이행률은 조정됩니다. 매 결산일에 과거 채무불이행률을 조정하고 미래전망치의 변동을 분석합니다. 과거 채무불이행률과 미래 경제상황 및 기대신용손실(ECL) 사이의 상관관계에 대한 평가는 유의적인 추정입니다. 기대신용손실의 규모는 상황과 미래 경제 환경의 변화에 민감합니다. 당사의 과거 신용손실경험과 경제적 환경에 대한 예상은 고객의 미래실제 채무불이행을 나타내지 않습니다. (라) 당분기말 현재 매출채권 연령분석 내역 (단위 : 원) 구 분 당분기말 매출채권 기타채권 합 계 3개월 이내 9,482,661,013 163,147,338 9,645,808,351 4~6개월 66,267,996 - 66,267,996 7~12개월 254,642,789 - 254,642,789 1년~2년 35,851,200 292,486,000 328,337,200 손상된 채권 - 11,200,000 11,200,000 합 계 9,839,422,998 466,833,338 10,306,256,336 라. 재고자산 현황(1) 연결재무제표 기준(가) 재고자산 보유현황 (단위 : 백만원) 구 분 제19기(2025년 1분기) 제18기(2024년) 제17기(2023년) 제품 14,365 14,673 32,327 재공품 4,561 4,510 9,849 원재료 14,010 11,092 25,375 미착품 838 2,099 1,725 합계 33,774 32,374 69,276 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 3.83% 3.21% 7.42% 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 3.66 3.13 2.36 () 재고자산 금액은 평가충당금이 포함된 금액임. (2) 별도재무제표 기준(가) 재고자산 보유현황 (단위 : 백만원) 구 분 제19기(2025년 1분기) 제18기(2024년) 제17기(2023년) 제품 4,029 3,183 5,652 재공품 3,495 3,811 9,003 원재료 5,214 3,520 4,928 미착품 57 321 355 합계 12,795 10,835 19,938 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 2.19% 1.57% 3.33% 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 4.55 4.34 2.66 () 재고자산 금액은 평가충당금이 포함된 금액임. (3) 재고자산의 실사내용(가) 재고자산의 실사당사는 매월말 자체 재고조사를 실시하고 있으며, 매년말 독립적인 외부감사인의 입회하에 재고조사를 실시하고 있습니다. 법인명 실사일자 실사입회자 주식회사 천보 2024.12.31 우리회계법인 주식회사 천보신소재 2024.12.31 우리회계법인 (나). 재고자산의 조사방법당사는 매월말 전수조사의 방법으로 재고조사를 실시하고 있으며, 매년말 독립적인 외부감사인의 입회하에 샘플링(Sampling)의 방법으로 재고조사를 실시하고 있습니다.(다) 당분기말 현재 장기체화재고재산은 없습니다. (라) 재고자산의 평가내역 재고자산은 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 표시하고 있습니다. 원가는 미착품을 제외하고는 선입선출법에 따라 결정하고 있으며, 재고자산의 취득원가는 매입원가, 전환원가 및 재고자산을 이용가능한 상태로 준비하는데 필요한 기타 원가를 포함하고 있습니다. 순실현가능가치는 정상적인 영업과정에서의 예상 판매가격에서 예상되는 추가 완성원가와 판매비용을 차감한 금액입니다. 매출원가는 재고자산 판매에 따른 수익을 인식하는 기간에 재고자산의 장부금액으로인식하며, 재고자산을 순실현가능가치로 감액한 평가손실과 모든 감모손실은 감액이나 감모가 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다. 또한 재고자산의 순실현가능가치의 상승으로 인한 재고자산평가손실의 환입은 환입이 발생한 기간의 비용으로 인식된 재고자산의 매출원가에서 차감하고 있습니다. (마) 당분기말 현재 담보로 제공된 재고자산은 없습니다. 마. 수주 계약 현황당사는 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 수주계약이 존재하지 않습니다. 바. 공정가치 평가 내역 당사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산과 같은 금융상품을 2024년 12월 31일 현재의 공정가치로 평가하고 있습니다. 공정가치는 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 공정가치측정은 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 거래가 다음 중 어느 하나의 시장에서 이루어지는 것으로 가정하고 있습니다. - 자산이나 부채의 주된 시장- 자산이나 부채의 주된 시장이 없는 경우에는 가장 유리한 시장 당사는 주된 또는 가장 유리한 시장에 접근할 수 있어야 합니다. 자산이나 부채의 공정가치는 시장참여자가 경제적으로 최선의 행동을 한다는 가정하에 시장참여자가 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 사용하는 가정에 근거하여 측정하고 있습니다. 비금융자산의 공정가치를 측정하는 경우에는 시장참여자가 경제적 효익을 창출하기 위하여 그 자산을 최고 최선으로 사용하거나 혹은 최고 최선으로 사용할 다른 시장참여자에게 그 자산을 매도하는 시장참여자의 능력을 고려하고 있습니다.당사는 상황에 적합하며 관련된 관측가능한 투입변수의 사용을 최대화하고 관측가능하지 않은 투입변수의 사용을 최소화하면서 공정가치를 측정하는데 충분한 자료를 이용가능한 가치평가기법으로 사용하고 있습니다. 재무제표에서 공정가치로 측정되거나 공시되는 모든 자산과 부채는 공정가치 측정에유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 근거하여 다음과 같은 공정가치 서열체계로 구분하고 있습니다. - 수준1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 접근가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준2 : 공정가치측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수가 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용한 공정가치- 수준3 : 공정가치측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수가 관측가능하지 않은 투입변수를 이용한 공정가치 재무제표에 반복적으로 공정가치로 측정되는 자산과 부채에 대하여 당사는 매 보고기간 말 공정가치측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 기초한 분류에 대한 재평가를 통해 서열체계의 수준 간의 이동이 있는지 판단합니다.공정가치 공시 목적상 당사의 성격과 특성 및 위험에 근거하여 자산과 부채의 분류를결정하고 공정가치 서열체계의 수준을 결정하고 있습니다. 사. 범주별 금융상품 (1) 연결재무제표 기준 (가) 2025년 03월 31일 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. 1) 자산 (단위 : 원) 재무상태표 상 자산 당분기말 전기말 상각후원가측정 금융자산 당기손익공정가치측정 금융자산 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 당기손익공정가치측정 금융자산 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 유동자산 : 현금및현금성자산 29,632,661,316 - - 15,905,557,775 - - 단기금융자산 14,979,772,604 49,009,524,420 - 102,785,000,000 57,725,551,862 - 매출채권및기타채권 28,555,344,417 - - 25,714,393,690 - - 소 계 73,167,778,337 49,009,524,420 - 144,404,951,465 57,725,551,862 - 비유동자산 : 파생상품자산 - 15,420,600,000 - - 19,181,000,000 - 장기금융자산 - 2,625,520,710 9,476,268,571 - 2,609,993,991 9,476,268,571 기타채권 861,780,000 - - 1,033,384,000 - - 소 계 861,780,000 18,046,120,710 9,476,268,571 1,033,384,000 21,790,993,991 9,476,268,571 합 계 74,029,558,337 67,055,645,130 9,476,268,571 145,438,335,465 79,516,545,853 9,476,268,571 2) 부채 (단위 : 원) 재무상태표 상 부채 당분기말 전기말 상각후원가측정금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가측정금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 유동부채 : 파생상품부채 - 109,866,600,000 - 128,481,514,600 매입채무 4,201,644,016 - 3,310,481,396 　 금융부채 253,332,027,479 - 348,688,805,362 - 기타채무 6,334,791,069 - 7,348,326,416 　 유동리스부채 26,041,460 - 25,471,802 - 소 계 263,894,504,024 109,866,600,000 359,373,084,976 128,481,514,600 비유동부채 : 금융부채 88,232,192,850 - 101,382,462,135 - 기타비유동채무 257,400,000 - 313,400,000 - 리스부채 56,349,957 - 63,077,993 - 소 계 88,545,942,807 - 101,758,940,128 - 합 계 352,440,446,831 109,866,600,000 461,132,025,104 128,481,514,600 (2) 당분기 및 전분기 중 금융자산과 금융부채의 범주별 손익의 내역은 다음과 같습니다. 1) 당분기 (단위: 원) 구 분 상각후원가금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가금융부채 합 계 관련수익: 이자수익 556,910,922 550,829,338 - 1,107,740,260 외환차익 693,819,133 - 41,130,813 734,949,946 외화환산이익 322,844,697 - - 322,844,697 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 - 125,526,719 - 125,526,719 파생상품평가이익 - - 13,171,178,800 13,171,178,800 사채상환이익 - - 11,175,688,004 11,175,688,004 소 계 1,573,574,752 676,356,057 24,387,997,617 26,637,928,426 관련비용: 이자비용 - - (7,734,673,000) (7,734,673,000) 외환차손 (791,324,502) - (166,823,183) (958,147,685) 외화환산손실 (10,938,995) - (94,065,579) (105,004,574) 파생상품평가손실 - (3,760,400,000) (11,844,400,000) (15,604,800,000) 소 계 (802,263,497) (3,760,400,000) (19,839,961,762) (24,402,625,259) 합 계 771,311,255 (3,084,043,943) 4,548,035,855 2,235,303,167 2) 전분기 (단위: 원) 구 분 상각후원가금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 합 계 관련수익: 이자수익 793,943,689 219,940,759 - - 1,013,884,448 외환차익 737,486,002 - 21,638,957 - 759,124,959 외화환산이익 1,467,918,885 - 86,149,228 - 1,554,068,113 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 - 425,722,545 - - 425,722,545 파생상품평가이익 - - - 22,340,085 22,340,085 사채상환이익 - - 234,651 - 234,651 소 계 2,999,348,576 645,663,304 108,022,836 22,340,085 3,775,374,801 관련비용: 이자비용 - - (5,376,683,448) - (5,376,683,448) 외환차손 (270,704,414) - (39,079,612) - (309,784,026) 외화환산손실 - - (10,791,676) - (10,791,676) 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 - (68,422,480) - - (68,422,480) 파생상품평가손실 - - - (108,000,000) (108,000,000) 사채상환손실 - - (38,222,367) - (38,222,367) 소 계 (270,704,414) (68,422,480) (5,464,777,103) (108,000,000) (5,911,903,997) 합 계 2,728,644,162 577,240,824 (5,356,754,267) (85,659,915) (2,136,529,196) (2) 별도재무제표 기준(가) 2025년 03월 31일 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. 1) 자산 (단위 : 원) 재무상태표 상 자산 당분기말 전기말 상각후원가측정 금융자산 당기손익공정가치측정 금융자산 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 당기손익공정가치측정 금융자산 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 유동자산 : 현금및현금성자산 5,445,159,293 - - 8,579,886,524 - - 단기금융자산 5,130,950,686 10,073,024,686 - 102,785,000,000 11,780,555,479 - 매출채권및기타채권 9,905,442,487 - - 10,989,359,154 - - 소 계 20,481,552,466 10,073,024,686 - 122,354,245,678 11,780,555,479 - 비유동자산 : 파생상품자산 - 15,420,600,000 - - 19,181,000,000 - 장기금융자산 - 2,625,520,710 9,476,268,571 - 2,609,993,991 9,476,268,571 기타채권 292,486,000 - - 381,090,000 - - 소 계 292,486,000 18,046,120,710 9,476,268,571 381,090,000 21,790,993,991 9,476,268,571 합 계 20,774,038,466 28,119,145,396 9,476,268,571 122,735,335,678 33,571,549,470 9,476,268,571 2) 부채 (단위 : 원) 재무상태표 상 부채 당분기말 전기말 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 유동부채 : 파생상품부채 - 109,866,600,000 - 128,481,514,600 매입채무 2,914,303,199 - 2,211,666,871 - 금융부채 114,855,900,329 - 209,654,617,497 - 기타채무 2,705,910,054 - 2,640,786,056 - 유동리스부채 26,041,460 - 25,471,802 - 소 계 120,502,155,042 109,866,600,000 214,532,542,226 128,481,514,600 비유동부채 : 금융부채 - - - - 기타비유동채무 242,400,000 - 298,400,000 - 리스부채 56,349,957 - 63,077,993 - 소 계 298,749,957 - 361,477,993 - 합 계 120,800,904,999 109,866,600,000 214,894,020,219 128,481,514,600 (2) 당분기 및 전분기 중 금융자산과 금융부채의 범주별 손익의 내역은 다음과 같습니다.1) 당분기 (단위 : 원) 구 분 상각후원가측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가로측정하는 금융부채 합 계 관련수익 : 이자수익 413,300,143 206,262,757 - 619,562,900 외환차익 186,614,856 - 9,738,965 196,353,821 외화환산이익 75,700,481 - - 75,700,481 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 - 125,526,719 - 125,526,719 파생상품평가이익 - - 13,171,178,800 13,171,178,800 사채상환이익 - - 11,175,688,004 11,175,688,004 소 계 675,615,480 331,789,476 24,356,605,769 25,364,010,725 관련비용 : 이자비용 - - (5,075,131,808) (5,075,131,808) 외환차손 (108,019,185) - (166,823,184) (274,842,369) 외화환산손실 - - (94,065,579) (94,065,579) 파생상품평가손실 - (3,760,400,000) (11,844,400,000) (15,604,800,000) 소 계 (108,019,185) (3,760,400,000) (17,180,420,571) (21,048,839,756) 합 계 567,596,295 (3,428,610,524) 7,176,185,198 4,315,170,969 2) 전분기 (단위 : 원) 구 분 상각후원가측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가로측정하는 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 합 계 관련수익 : 이자수익 105,856,037 78,256,170 - - 184,112,207 외환차익 221,862,397 - 1,505,157 - 223,367,554 외화환산이익 382,228,917 - - - 382,228,917 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 - 425,722,545 - - 425,722,545 소 계 709,947,351 503,978,715 1,505,157 - 1,215,431,223 관련비용 : 이자비용 - - (2,954,886,152) - (2,954,886,152) 외환차손 (69,551,761) - (12,598,716) - (82,150,477) 외화환산손실 - - (3,837,323) - (3,837,323) 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 - (68,422,480) - - (68,422,480) 파생상품평가손실 - - - (108,000,000) (108,000,000) 소 계 (69,551,761) (68,422,480) (2,971,322,191) (108,000,000) (3,217,296,432) 합 계 640,395,590 435,556,235 (2,969,817,034) (108,000,000) (2,001,865,209) IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제19기(당기)우리회계법인-----우리회계법인-----제18기(전기)우리회계법인적정의견---- 전환사채의 최초인식 및 후속 측정우리회계법인적정의견---- 전환사채의 최초인식 및 후속 측정제17기(전전기)우리회계법인적정의견----수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치 평가우리회계법인적정의견----수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치 평가 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 감사보고서 연결감사보고서 감사보고서 연결감사보고서 감사보고서 연결감사보고서 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 제19기(당기)우리회계법인외부감사계약(분반기검토,기말감사)1601,452시간--제18기(전기)우리회계법인외부감사계약(분반기검토,기말감사)1601,683시간971,715시간제17기(전전기)우리회계법인외부감사계약(분반기검토,기말감사)1601,781시간1601,972시간 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 제19기(당기)----------제18기(전기)2024.12.12과제정산-1,431,7681)-----제17기(전전기)2023.08.22과제정산-1,176,7681)----- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 1) 과제정산회계법인은 한국산업기술평가관리원에서 선정하여 계약체결일은 세금계산서 작성일자 기준으로 작성하였습니다. 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 12025.01.20 회사측: 감사위원1 감사인측: 이사1 대면회의 1. 감사계획 2. 핵심감사사항의 결정 22025.02.08 회사측: 감사위원1 감사인측: 이사1 서면회의 1. 감사수행 및 핵심감사 사항의 결과 2. 내부회계감사 수행 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2. 내부통제에 관한 사항 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. VII. 주주에 관한 사항 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2025년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 이상율남1961.10대표이사사내이사상근경영총괄 현)천보 대표이사 현)천보 연구소장 3,300,000-본인 2007.10.08 ~ 현재 2027년 03월 24일서자원여1962.08대표이사사내이사비상근경영총괄 현)천보 대표이사 1,037,065-배우자2008.11.13 ~ 현재2027년 03월 24일이동호남1964.07전무이사사내이사상근경영지원총괄 현)천보 경영지원총괄현)천보 CFO ---2016.09.20 ~ 현재2027년 03월 24일김동선남1968.08상무이사미등기상근경영관리전)동우화인켐 법무팀장현)천보 경영지원본부장---2022.03.01 ~ 현재2028년 03월 20일한상범남1983.02사외이사사외이사비상근사외이사 전)삼일회계법인 회계사현)대주회계법인 회계사 ---2025.03.20 ~ 현재2028년 03월 20일우동희남1962.08사외이사사외이사비상근사외이사현) 케미탑상사 대표이사 190--2025.03.20 ~ 현재2028년 03월 20일고병주남1963.10사외이사사외이사비상근사외이사현) 한강산업안전 이사 ---2025.03.20 ~ 현재2028년 03월 20일 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 2. 임원의 보수 등 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황(요약) 2025년 03월 31일 (기준일 : ) (단위 : 사) 천보01010 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 타법인출자 현황(요약) 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 033438,102 0 0438,10203312,6460-9412,552011328-1100218077451,076-110-9445,872 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제공받은자 지급보증액 여신금융기관 정부보조금(1) (주)천보신소재 117,209,400 서울보증보험 시설자금대출 (주)천보신소재 73,200,000,000 산업은행 운전자금대출 (주)천보BLS 28,800,000,000 기업은행 일반가계대출(2) 임직원 2,100,000,000 기업은행 합 계 104,217,209,400 (1) 종속기업 정부보조금 관련하여 117백만원 연대보증을 제공하고 있습니다.(2) 임직원 가계대출과 관련하여 당사의 예금 2,100백만원을 담보로 제공하고 있습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항이 없습니다. 4. 대주주에 대한 주식기준보상 거래- 해당사항이 없습니다. 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 특수관계자 현황 관 계 당분기말 전기말 최대주주 이상율 및 특수관계인 이상율 및 특수관계인 종속기업 (주)천보신소재 (주)천보신소재 Changzhou Chunbao Changzhou Chunbao (주)천보비엘에스 (주)천보비엘에스 관계기업 NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC 기타특수관계자() 솔리크인베스트먼트(주) 솔리크인베스트먼트(주) (주)천보정밀 (주)천보정밀 (주)에스제이글로벌 (주)에스제이글로벌 (주)오에이 (주)오에이 (주)에이스케미칼 (주)에이스케미칼 (주)중원소재 (주)중원소재 (주)온코빅스 (주)온코빅스 (*) 상기 기타특수관계자는 당사 최대주주가 대표이사로 있거나 유의적 영향력을 미치는 회사들입니다. 나. 특수관계자와의 거래내역 1) 당분기 (단위 : 원) 구 분 회사명 매출 등 매입 등 매 출 수입수수료외 종속기업 (주)천보신소재 458,097,974 1,924,698,086 - (주)천보비엘에스 - 3,150,000 - CHANGZHOU CHUNBAO 72,186,494 - 209,879,272 기타특수 관계자 (주)천보정밀 - - 114,596,750 (주)에스제이글로벌 - - 3,000,000 (주)오에이 - 600,000 90,000,000 (주)에이스케미칼 - 9,000,000 81,000,000 합 계 530,284,468 1,937,448,086 498,476,022 2) 전분기 (단위 : 원) 구 분 회사명 매출 등 매입 등 매 출 수입수수료외 종속기업 (주)천보신소재 220,971,393 2,808,558,293 276,230,100 (주)천보비엘에스 - 3,150,000 - CHANGZHOU CHUNBAO 192,634,062 - 2,716,800 기타특수 관계자 (주)천보정밀 408,818,238 - 109,891,834 (주)에스제이글로벌 - - 1,020,000 (주)오에이 - 400,000 90,000,000 (주)에이스케미칼 - 6,000,000 81,000,000 합 계 822,423,693 2,818,108,293 560,858,734 다. 특수관계자와의 채권채무잔액 1) 당분기말 (단위 : 원) 구 분 회사명 채 권 채 무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 종속기업 (주)천보신소재 238,877,084 17,230,737 - 49,716,862 CHANGZHOU CHUNBAO 67,034,336 - - - 기타특수관계자 (주)천보정밀 - - 55,346,500 - (주)에스제이글로벌 - - - 1,100,000 (주)오에이 - 660,000 - 33,000,000 (주)에이스케미칼 - 9,900,000 - 29,700,000 합 계 305,911,420 27,790,737 55,346,500 113,516,862 2) 전기말 (단위 : 원) 구 분 회사명 채 권 채 무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 종속기업 (주)천보신소재 39,674,648 213,535,529 - - CHANGZHOU CHUNBAO 145,807,500 - - - 기타특수관계자 (주)천보정밀 - - 5,725,500 - (주)에스제이글로벌 - - - 1,100,000 (주)오에이 - 660,000 - 33,000,000 (주)에이스케미칼 - 9,900,000 - 29,700,000 합 계 185,482,148 224,095,529 5,725,500 63,800,000 라. 특수관계자와의 자금거래내역 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금거래내용은 없습니다. 6. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항 없음. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 - 해당사항 없음. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가 . 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2025.03.31) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 3. 제재 등과 관련된 사항 - 해당사항 없음. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2025.03.31) (단위 : 백만원) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 - - - - - ( - ) - 내부 매출액 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) - - 순 매출액 - - - - - - - 영업손익 - - - - - ( - ) - 계속사업손익 - - - - - ( - ) - 당기순손익 - - - - - ( - ) - 자산총액 - - - - - ( - ) - 현금및현금성자산 - - - - - ( - ) - 유동자산 - - - - - ( - ) - 단기금융상품 - - - - - ( - ) - 부채총액 - - - - - - - 자기자본 - - - - - - - 자본금 - - - - - - - 감사인 - - - - - - - 감사ㆍ검토 의견 - - - - - - - 비 고 - - - - - - - XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 천보신소재17.05.01충청북도 충주시 주덕읍중원산업로 163이차전지 소재제조·판매업244,763의결권의 과반수 소유주요종속회사CHANGZHOUCHUNBAOIMPORTEXPORTCO.,LTD17.08.08CHINA, JIANGSU, CHANGZHOU, XINBEI DISTRICT,TONGJIANG MIDDLEROAD, NO.600, 15-135화학물질 판매업6,522의결권의 과반수 소유해당사항없음천보비엘에스21.06.30전라북도 군산시 새만금산단2로 304이차전지 소재제조·판매업507,138의결권의 과반수 소유주요종속회사 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2025년 03월 31일 (기준일 : ) (단위 : 사) 0----10주식회사 천보신소재151111 - 0060891CHANGZHOU CHUNBAOIMPORT EXPORTCO.,LTD-솔리크인베스트먼트 주식회사110111 - 7797610주식회사 천보비엘에스211111 - 0068652주식회사 천보비엘에이211111 - 0076283주식회사 에이스케미칼151111 - 0046792주식회사 에스제이글로벌151111 - 0067011주식회사 오에이151111 - 0039234주식회사 천보정밀175211 - 0006647주식회사 중원소재154511 - 0066872 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2025년 03월 31일(단위 : 백만원, 천주, %) (기준일 : ) (주)천보신소재비상장2017년 05월 01일경영참여13,9862,100 87 88,986 - -- 2,100 87 88,986 244,763 -24,114 Changzhou Chunbao비상장2017년 11월 05일경영참여58618 90 115 - - - 618 90 115 6,522 175 (주)천보비엘에스비상장2021년 06월 30일경영참여16,982 92 349,001 - - - 6,982 92 349,001 507,138 -20,522 (주)온코빅스비상장2019년 04월 09일일반투자1,30069 6 - - - - 69 6 - 1,844 -3,117 Ningxia HengtaiBiological Technology비상장2019년 07월 05일일반투자1,0156,000 20 3,170 - --946,000 20 3,076 20,643 4,057 Yingkou ChangchengNew Material Technology비상장2023년 05월 11일일반투자8,29630,000 10 9,476 - - - 30,000 10 9,476 165,299 4,298 NH-수인베스트먼트혁신성장 M&A투자조합비상장2019년 09월 30일단순투자350 - 2 328 - - 110 - - 2 218 30,625 13,320 45,769 - 451,076 - -110 -9445,769 - 450,872 976,834 -25,903 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 합 계 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음. 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음.