İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 23, 2025

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 22.09.2025 PORTFÖY DEĞER TABLOSU Menkul Kıymetin Türü Nominal Değer/Kontrat Sayısı Toplam Değer Grup (%) Toplam (%) F.T.D. (%) A.HİSSE SENEDİ 5,491,500.00 180,692,500.00 100.00% 28.42% 28.81 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 200,000.00 7,472,000.00 4.14% 1.18% 1.19 Elektrik, Gaz ve Buhar 300,000.00 7,506,000.00 4.15% 1.18% 1.20 Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı 4,000,000.00 11,040,000.00 6.11% 1.74% 1.76 Holding ve Yatırım Şirketleri 243,500.00 45,608,750.00 25.24% 7.17% 7.27 İletişim 450,000.00 44,505,000.00 24.63% 7.00% 7.10 Metal Eşya,Makine ve Gereç 150,000.00 15,765,000.00 8.72% 2.48% 2.51 PerakendeTicaret ve Mağazacı 43,000.00 19,640,250.00 10.87% 3.09% 3.13 Sağlık 15,000.00 5,347,500.00 2.96% 0.84% 0.85 Ulaştırma ve Depolama 90,000.00 23,808,000.00 13.18% 3.74% 3.80 B.BORÇLANMA SENETLERİ 339,900,000.00 353,833,936.33 100.00% 55.65% 56.41 E.KATILMA BELGESİ 2,419,767.00 37,566,115.81 100.00% 5.91% 5.99 H.TERS REPO 52,057,057.54 52,057,057.53 100.00% 8.19% 8.30 K.BORSA PARA PİYASASI 160,177.32 160,177.32 100.00% 0.03% 0.03 M.TEMİNAT İŞLEMLERİ 11,498,330.27 11,498,330.27 100.00% 1.81% 1.83 PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 635,808,117.26 HAZIR DEĞERLER (+) 134,853.26 ALACAKLAR (+) 130,873.45 DİĞER AKTİFLER (+) 365,506.59 BORÇLAR (-) 9,189,744.79 TOPLAM DEĞER 627,249,605.77 TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI 3.9057 VOB SÖZLEŞMELERİ 50.00 6,573,500.00 1.03% 1.05