OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 23, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						40,000.00								1,494,400.00		%1.08	01.03
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						55,000.00								4,220,600.00		%3.06	02.91
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						37,500.00								6,181,250.00		%4.48	04.26
TOPLAMI
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								10,230,250.00		%7.41	07.05
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						100,000.00								1,841,000.00		%1.33	01.27
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						150,000.00								3,894,000.00		%2.82	02.68
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						15,000.00								6,851,250.00		%4.96	04.72
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						135,000.00								2,997,000.00		%2.17	02.07
TOPLAMI
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
ARA GRUP						150,000.00								3,282,000.00		%2.38	02.26
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						27,500.00								6,429,500.00		%4.66	04.43
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						870,000.00								47,421,250.00		%34.34	32.69
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								10,105,080.66		%7.32	06.97
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						7,000,000.00								7,417,137.81		%5.37	05.11
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								16,078,530.88		%11.64	11.08
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								33,600,749.35		%24.33	23.16
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI F.OPSİYON						428,668.00								6,446,712.76		%4.67	04.44
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						41,044,987.67					43,421,905.00			41,044,987.67		%29.72	28.30

I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			522,577.78					522,577.78	%0.38	00.36
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			9,058,993.89					9,058,993.89	%6.56	06.25
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								138,095,271.45		95.20
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								46,456.73
(+)
ALACAKLAR (+)								9,210,412.81
DİĞER AKTİFLER (+)								1,758,604.99
BORÇLAR (-)								4,052,401.77
TOPLAM DEĞER								145,058,344.22
TOPLAM DEĞER/PAY								7.25
SAYISI
FON PORTFÖY			83,925,227.34			43,421,905.00		138,095,271.45		95.20	01
DEĞERİ
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			-100.00					-2,154,500.00	%-1.56	-01.49
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			46,456.73					46,456.73	%0.03	00.03