CHEIL BIO CO., LTD.

Transaction in Own Shares • Jun 12, 2025

주요사항보고서(자기주식 처분 결정) 6.0 (주)제일바이오 정 정 신 고 (보고)

2025년 6월 12일

1. 정정대상 공시서류 :	주요사항보고서(자기주식처분결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025년 6월 11일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
작성책임자	단순 오기 수정	(직 책)대표이사 (성 명)강 동 일	(직 책)이사 (성 명)조 영 민

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 6 월 12 일
회 사 명 :	(주)제일바이오
대 표 이 사 :	강 동 일
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 산단로83번길 131(목내동)
	(전 화) 031-427-2861
	(홈페이지)http://www.cheilbio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)조 영 민
	(전 화) 031-427-2861

자기주식 처분 결정

1,707,150-752-1,283,776,800-2025년 06월 11일2025년 07월 10일임직원에 대한 동기부여를 위한 RSA주식 교부 및 주주환원에 사용할 재원 등 확보를 위한 매각--1,707,150--1,707,8405.86------2025년 06월 11일2-참석--

1. 처분예정주식(주)		보통주식
기타주식
2. 처분 대상 주식가격(원)		보통주식
기타주식
3. 처분예정금액(원)		보통주식
기타주식
4. 처분예정기간		시작일
종료일
5. 처분목적
6. 처분방법	시장을 통한 매도(주)
시간외대량매매(주)
장외처분(주)
기 타(주)
7. 위탁투자중개업자
8. 처분 전 자기주식 보유현황	배당가능이익범위 내 취득(주)	보통주식	비율(%)
기타주식	비율(%)
기타취득(주)	보통주식	비율(%)
기타주식	비율(%)
9. 처분결정일
- 사외이사참석여부		참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
10. 1일 매도 주문수량 한도		보통주식
기타주식

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 자기주식 처분은, 일정기간 내 상장유지결정(또는 재상장) 성공 및 일정 기간근속을 성과조건으로 하는 성과조건부 양도제한주식(Restricted Stock Awards, RSA)을 당사의 성과조건부 양도제한주식 부여 규정에 따라 성과보상위원회의 심의를 거쳐 이사회 결의로써 지급하는 건과 주주환원을 실행할 수 있는 재원을 마련하기 위하여 장기간 거래정지 중인 회사 주식을 장기간 보유할 수 있는 전략적 투자자에게 자기주식을 매각하는 건입니다. 1) 상기 ‘1. 처분예정주식(주)’ 는 RSA 지급 수량 1,307,150주와 투자자에 매각 수량 400,000주를 합한 수량입니다. 2) 상기 ‘2. 처분 대상 주식가격(원)’은 2023년 7월 20일부터 이사회 결의일 현재 당사 주권의 매매거래정지로 증권시장에서 형성된 가격이 없어 외부평가기관인 회계법인에 의뢰하여 산정된 1주당 가액입니다. 3) 상기 ‘3. 처분예정금액’은 ‘1. 처분예정주식(수)’에 ‘2. 처분 대상 주식가격(원)’을 곱한 금액입니다. 4) 상기 ‘6. 처분방법’은 자기주식을 보유한 당사의 증권계좌에서 대상자의 증권계좌로 직접 계좌대체되는 방식입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】(단위 : 주)

1,707,840---1,707,840-------------------------------1,707,840---1,707,840-------------------------------------------------------1,707,840---1,707,840-------

| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 장외직접 취득 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 공개매수 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 소계(a) | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 현물보유물량 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 소계(b) | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 기타 취득(c) | | | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 총 계(a+b+c) | | | 보통주식 |
| 기타주식 |

주1)상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2025.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일(2025.06.11) 이사회 결의시점 기준의 보유 수량입니다.

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가 공시사항】 1.처분상대방,회사또는최대주주와의관계 처분상대방은 당사의 임직원 및 전략적 투자자로, RSA 부여 대상자 중 당사의 미등기임원인 최대주주 및 특수관계인이 있으며, 나머지 임직원은 회사의 임직원이며, 투자자는 회사 또는 최대주주와 관계가 없습니다. 2.처분상대방선정사유 RSA 부여 대상자는 당사의 성과조건부 양도제한주식 부여 규정에 따라 선정된 대상자로, 시장성을 상실한 당사의 자기주식을 성과조건부 성과보상의 형태로 지급함으로써 임직원과 주주의 이해관계를 일치시켜 상장유지 및 주주환원 등 주주가치 제고에 기여할 수 있는 임직원을 대상자로 선정하였습니다. 전략적 투자자는 시장성을 상실한 당사의 자기주식을 매수하여 장기간 보유할 의향 및 납입능력이 있는 국내 투자자를 대상자로 선정하였습니다. 3.처분주식수(주) 1,707,150주 4.가격산정근거 이사회 결의일 현재 당사 주권의 매매거래정지로 증권시장에서 형성된 가격이 없어 외부평가기관인 회계법인에 의뢰하여 산정된 1주당 가액으로, 외부평가기관은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정, 시행세칙에 기술된 자산가치ㆍ수익가치의 가중산술평균방법을 준용하여 평가대상주식의 공정가치를 평가하였습니다. 5.예상되는주식가치희석효과 처분 수량의 대부분은 임직원에 대한 성과조건부 양도제한주식의 부여로, 일정기간 이상의 근속 또는 상장유지결정 등 성과에 따라 가득조건을 충족하므로 가득조건의 충족시 주식 가치의 희석효과가 발생하나, 근속 조건에 따른 가득은 장기간에 걸쳐서 발생하므로 희석효과가 미미할 것으로 판단되며, 성과 조건에 따른 가득은 당사의 주권매매거래가 재개될 것이므로 주식 가치의 상승을 고려하면 실질적 희석 효과는 미미할 것으로 판단됩니다. 전략적 투자자에게 매각하는 처분 수량은 당사의 주권매매거래 정지로 인하여 실질적 희석 효과는 미미할 것으로 판단됩니다. 6.기타투자판단에참고할사항 본 건 RSA에 대하여는 가득 조건 미달시 환수 규정에 따른 환수가 예정되어 있습니다. 또한 부여 대상자는 지급받은 시점에 근로소득 등 과세가 예상되어 대상자의 동의를 받아 부여를 진행할 계획인바, 이사회 결의일과 처분기간 중 지급대상자 및 수량의 변동이 일부 발생할 수 있습니다.