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Share Issue/Capital Change • Jun 13, 2025

동성제약/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2025.06.13)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		교환가액의 조정
2. 증권의 종류		제34회 무기명식 무보증 교환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
34	3,818	3,706
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
34	1,000,000,000	261,917	269,832
5. 조정사유		시가하락에 의한 행사가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1 조정근거 : 2024. 12. 11 주요사항보고서(교환사채권발행결정) 1) 본 사채 발행 후 매3개월이 경과한 날(2025년03월13일, 2025년06월13일, 2025년09월13일, 2025년12월13일, 2026년03월13일, 2026년06월13일, 2026년09월13일, 2026년12월13일, 2027년03월13일, 2027년06월13일, 2027년09월13일)을 교환가액 조정일로 하고, 각 교환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 교환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 교환가액으로 한다. 단, 새로운 교환가액은 발행 당시 교환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 교환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 85% 이상이어야 한다. 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 교환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 교환가액으로 한다. 단, 본목에 따른 조정 후 교환가액은 최초 교환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 교환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%를 상한으로 한다. 조정된 교환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가액으로 하며, 각 교환사채의 교환으로 인하여 교환 대상 주식의 교환가액의 합계액은 각 교환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 조정 후 교환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2.조정방법 ①1개월 가중산술평균 :2,780.00원 ②1주일 가중산술평균 :2,780.00원 ③최근일(기산일) 가중산술평균 :2,780.00원 ④산술평균주가(1+2+3)/3) :2,780.00원 ⑤조정 후 산출 교환가액(max ③,④) :2,780.00원 ⑥최초행사가액 :4,360.00원 ⑦조정 전 행사가액 :3,818.00원 ⑧최저 조정한도 (⑥의 85%) :3,706.00원 ⑨조정 후 확정 교환가액(원단위미만절상) :3,706.00원
7. 조정가액 적용일		2025-06-13
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 상기사항은 시가하락에 의한 교환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. 2. 상기 '2. 교환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 교환가능주식수'는 미행사 증권의 권면총액을 '조정전/후 교환가액'으로 나눈 주식수입니다.
※관련공시	2024-12-11 교환사채권발행결정 2024-12-13 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2025-04-21 자기주식 처분 결정 2025-04-25 전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사