AI Terminal
Ubaldi Costruzioni S.p.A.
Earnings Release • Sep 22, 2025
9372_rns_2025-09-22_3c0ee006-c3c3-4ce6-88fb-daa4f218f18a.pdf
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Informazione Regolamentata n. 20333-38-2025 |
Data/Ora Inizio Diffusione 22 Settembre 2025 19:57:45 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | UBALDI COSTRUZIONI | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 210156 | |
| Utenza - referente | : | UBALDICOSTRUZIONIESTN02 - Gennaro Picarelli |
|
| Tipologia | : | 1.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 22 Settembre 2025 19:57:45 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 22 Settembre 2025 19:57:45 | |
| Oggetto | : | IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2025 |
Testo del comunicato
Vedi allegato
COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2025
TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICI IN FORTE CRESCITA RISPETTO AL PRIMO SEMESTRE 2024
PERFORMANCE POSITIVE GRAZIE AD UN SOLIDO ORDER FLOW DELL'ANNO CHE SI AGGIUNGE AD UN SOLIDO PREESISTENTE PORTAFOGLIO ORDINI
LA STRATEGIA DI CRESCITA SI CONFERMA STRUTTURATA E CREDIBILE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DI MEDIO E LUNGO TERMINE DEL GRUPPO
- − Valore della produzione: Euro 17,5 milioni (Euro 13,1 milioni 1H2024) +33,3%
- − Ricavi delle vendite: Euro 13,4 milioni (Euro 8,7 milioni 1H2024) +54,2%
- − EBITDA: Euro 4,6 milioni (Euro 2,6 milioni 1H2024) +78,4%, con EBITDA Margin pari al 26,0% (19,4% 1H2024)
- − EBITDA Adj1: Euro 4,4 milioni (Euro 2,6 milioni 1H2024) +71,9%, con EBITDA Adj Margin pari al 25,6% (19,4% 1H2024)
- − EBIT: Euro 4,4 milioni (Euro 2,5 milioni 1H2024) +77,1%, con EBIT Margin pari al 24,9% (18,8% 1H2024)
- − Utile netto di periodo: Euro 2,8 milioni (Euro 1,4 milioni 1H2024) +102,8%
- − Posizione finanziaria netta (PFN): Euro 4,9 milioni (cash-positive), in aumento rispetto agli Euro 1,3 milioni (cash-positive) al 31 dicembre 2024
- − Backlog pari a Euro 187,1 milioni, pipeline commerciale a 148,4 milioni
Maltignano (AP), 22 settembre 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Ubaldi Costruzioni S.p.A. (la "Società" o "Ubaldi Costruzioni") quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (UBA.MI), ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2025, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.
Massimo Ubaldi, Amministratore Delegato di Ubaldi Costruzioni, ha così commentato: "Il primo semestre 2025 si è chiuso con una crescita significativa di tutti i principali indicatori economicofinanziari, a conferma della solidità e dell'efficacia del nostro modello di business. L'EBITDA ha raggiunto 4,6 milioni di euro, in aumento di circa l'80% rispetto al primo semestre 2024, mentre
LAVORI PUBBLICI EDILI E STRADALI • OPERE SPECIALI • GASDOTTI ACQUEDOTTI SISTEMAZIONI IDRAULICHE • SISTEMAZIONE FOGNARIE E PARCHI ATTREZZATI IMPIANTI SPORTIVI • IMPIANTI DI DEPURAZIONE • OPERE DISICUREZZA STRADALE COSTRUZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Sede legale Via S.P. Bonifica n.20 63085 Maltignano (AP) Tel. 0736/307080 (4 linee r.a.) Fax 0736/307072 www.impresaubaldi.com E-mail [email protected] Cap. Soc. € 1.920.420,00 i.v. Part. IVA 01231000447 SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE UNI EN ISO 9001:2015 Cert. Nr.
3915221, UNI EN ISO 14001:2004 Nr. AI2615 – OHSAS 18001: 2007 Nr. AI2615
1 EBITDA Adj o EBITDA Adjusted indica il risultato della gestione operativa prima delle seguenti componenti: (i) il tax credit riconosciuto alla società per la quotazione di borsa (€ 406.225); (ii) le spese sostenute nel periodo per la medesima quotazione (€ 241.221).
l'utile netto risulta più che raddoppiato. Il recente posizionamento al primo posto nella gara ANAS per la S.S. 4 'Salaria', insieme a un backlog superiore a 187 milioni di euro e a una pipeline commerciale diversificata, rappresentano ulteriori conferme della robustezza della nostra strategia e della capacità di Ubaldi Costruzioni di affrontare con successo progetti complessi e di lungo respiro".
****
PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2025
I dati del primo semestre 2024 riportati a confronto sono pro-forma, come indicato nel Documento di Ammissione redatto in sede di IPO, e consentono una rappresentazione più omogenea dell'andamento della Società.
Ubaldi Costruzioni ha registrato un Valore della Produzione pari a Euro 17,5 milioni, in crescita del 33,3% rispetto ai Euro 13,1 milioni registrati nel primo semestre 2024. Al 30 giugno 2025 i ricavi delle vendite si attestano a Euro 13,4 milioni, con un aumento del 54,2% rispetto al primo semestre 2024. L'aumento della produzione è riconducibile all'aggiudicazione di un maggior numero di gare, all'avanzamento dei cantieri inclusi nel portafoglio ordini ed alla diversificazione delle attività.
L'EBITDA si attesta a 4,6 milioni di euro, in crescita del 78,4% rispetto ai 2,6 milioni di euro registrati nel primo semestre 2024. L'incremento è stato accompagnato da un significativo miglioramento della marginalità: l'EBITDA margin è salito al 26,0% nel primo semestre 2025, rispetto al 19,4% del medesimo periodo 2024. Tale risultato riflette sia la leva operativa insita nel modello di business, sia la maggiore incidenza di lavori caratterizzati da margini più elevati.
L'EBITDA Adjusted si attesta a 4,4 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 2,6 milioni del primo semestre 2024 (+71,9% YoY), con un EBITDA Margin Adjusted pari al 25,6% sul Valore della Produzione (19,4% nel 1H 2024).
Il risultato operativo (EBIT) si attesta a Euro 4,4 milioni, in aumento del 77,1% rispetto a Euro 2,5 milioni registrati nel primo semestre 2024, con EBIT Margin del 24,9%, rispetto al 18,8% al 30 giugno 2024.
L'utile netto al 30 giugno 2025 è pari a Euro 2,8 milioni, in aumento del 102,8% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente (Euro 1,4 milioni nel 1H 2024).
La posizione finanziaria netta (PFN) risulta essere cash-positive per Euro 4,9 milioni, in crescita di circa Euro 3,7 milioni rispetto all'indebitamento finanziario netto cash-positive di Euro 1,3 milioni al 31 dicembre 2024. La variazione riflette principalmente la solida generazione di cassa operativa del periodo, parzialmente compensata dai rimborsi finanziari e dagli investimenti effettuati.
LAVORI PUBBLICI EDILI E STRADALI • OPERE SPECIALI • GASDOTTI ACQUEDOTTI SISTEMAZIONI IDRAULICHE • SISTEMAZIONE FOGNARIE E PARCHI ATTREZZATI IMPIANTI SPORTIVI • IMPIANTI DI DEPURAZIONE • OPERE DISICUREZZA STRADALE COSTRUZIONE EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Al 30 giugno 2025 il Backlog si attesta a circa Euro 187,1 milioni, confermando una solida dinamica di crescita e la significativa capacità di acquisizione della Società, in linea con la strategia di espansione del portafoglio ordini. Il portafoglio, composto da 55 commesse attive distribuite nel centro Italia, risulta ampiamente diversificato sia per tipologia di opere sia per natura della committenza.
Al 30 giugno 2025 la pipeline commerciale ammonta a Euro 148,4 milioni, di cui circa Euro 97,6 milioni relativi a gare già presentate e in attesa di esito, tra cui la gara S.S.4 Salaria, aggiudicata nel frattempo e più avanti descritta in dettaglio; essa si concentra su segmenti coerenti con le specializzazioni tecniche della Società e include anche partecipazioni in partnership con primari operatori del settore.
****
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE IL PRIMO SEMESTRE 2025
In data 7 aprile 2025 il Consiglio di Amministrazione di Ubaldi Costruzioni ha deliberato, sulla base della nuova autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti in data 7 febbraio 2025, il conferimento dell'incarico per l'acquisto delle azioni proprie a Banca Akros S.p.A., quale intermediario incaricato, in conformità alla normativa vigente, in particolare a quanto previsto dall'art. 132 del TUF e dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/ 1999 ("Regolamento Emittenti"), con le modalità operative stabilite dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PRIMO SEMESTRE 2025
In data 11 luglio 2025 la Società ha reso noto di aver ceduto ad un investitore istituzionale complessive n. 33.600 azioni proprie, al prezzo unitario di Euro 3,00 per azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 100.800,00.
****
In data 1 agosto 2025 la Società ha comunicato di essere risultata prima nella graduatoria ufficiale della Gara AN 46/23 indetta da ANAS S.p.A. per la S.S. 4 "Salaria" – tratto Trisungo-Acquasanta, 2° lotto dal km 155+400 (galleria "Valgarizia") al km 159+000. Ubaldi Costruzioni ha partecipato alla gara in Associazione Temporanea d'Impresa con TOTO Costruzioni Generali, detenendo una quota del 15%. L'importo complessivo dell'appalto ammonta a oltre Euro 300 milioni, di cui circa Euro 45 milioni di spettanza della Società, con una durata prevista di 4 anni.
****
LAVORI PUBBLICI EDILI E STRADALI • OPERE SPECIALI • GASDOTTI ACQUEDOTTI SISTEMAZIONI IDRAULICHE • SISTEMAZIONE FOGNARIE E PARCHI ATTREZZATI IMPIANTI SPORTIVI • IMPIANTI DI DEPURAZIONE • OPERE DISICUREZZA STRADALE COSTRUZIONE EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
I risultati operativi e finanziari conseguiti nel primo semestre 2025 confermano la solidità del percorso intrapreso e pongono le basi per un'evoluzione gestionale positiva. Il rafforzamento del portafoglio lavori, insieme a una struttura organizzativa più solida e a una crescente efficienza operativa, consente di guardare con fiducia ai prossimi mesi, con l'accesso a commesse di maggior valore che potranno sostenere ulteriormente lo sviluppo della Società.
****
DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
La relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025 sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede di Maltignano (AP), oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale https://www.impresaubaldi.com/investors/, sottosezione "Report Finanziari" nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".
****
I risultati del primo semestre 2025 saranno illustrati alla comunità finanziaria il 23 settembre 2025 nel corso di una conference call alle ore 11:00 CET (UTC +01:00), raggiungibile tramite il seguente link:https://us02web.zoom.us/j/84580905265 .
****
Per informazioni rivolgersi ai contatti in calce al presente comunicato. Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage" () e sul sito internet della Società www.impresaubaldi.com nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa.
Per altre informazioni:
Ubaldi Costruzioni S.p.A. EnVent Italia SIM S.p.A.
Via S.P. della Bonifica, 20 Tel.: +39 02 22175979 Investor Relations [email protected] Massimo Ubaldi Email: [email protected] Tel.: +39 0736 307080 Fax.: +39 0736 307072
Issuer Euronext Growth Advisor
Maltignano (AP) Via degli Omenoni, 2 – 20121, Milano
LAVORI PUBBLICI EDILI E STRADALI • OPERE SPECIALI • GASDOTTI ACQUEDOTTI SISTEMAZIONI
IDRAULICHE • SISTEMAZIONE FOGNARIE E PARCHI ATTREZZATI IMPIANTI SPORTIVI • IMPIANTI
DI DEPURAZIONE • OPERE DISICUREZZA STRADALE COSTRUZIONE EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Investor Relations Advisor
CDR Communication Simone Rivera cell +39 366 87 80 742 [email protected] Luca Gentili cell +39 348 29 20 498 [email protected] Silvia Di Rosa cell +39 335 78 64 209 [email protected]
Si allegano:
- A) Prospetto di Stato Patrimoniale Riclassificato Consolidato al 30 giugno 2025
- B) Prospetto di Conto Economico Consolidato al 30 giugno 2025
- C) Prospetto di Conto Economico Riclassificato Consolidato al 30 giugno 2025
- D) Rendiconto Finanziario Consolidato al 30 giugno 2025
- E) Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2025
LAVORI PUBBLICI EDILI E STRADALI • OPERE SPECIALI • GASDOTTI ACQUEDOTTI SISTEMAZIONI IDRAULICHE • SISTEMAZIONE FOGNARIE E PARCHI ATTREZZATI IMPIANTI SPORTIVI • IMPIANTI DI DEPURAZIONE • OPERE DISICUREZZA STRADALE COSTRUZIONE EDIFICI DI CIVILE
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2025
| STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO | 30.06.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali | 25.011 | 28.769 |
| Immobilizzazioni materiali | 211.310 | 219.426 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 32.425 | 32.425 |
| Capitale immobilizzato | 268.746 | 280.620 |
| Rimanenze | 15.701.671 | 12.211.937 |
| Crediti commerciali | 9.638.269 | 11.424.162 |
| Debiti commerciali | 9.672.290 | 13.332.583 |
| Capitale circolante commerciale | 15.667.650 | 10.303.516 |
| Altre attività correnti | 3.183.115 | 4.986.343 |
| Altre passività correnti | 9.510.980 | 8.178.685 |
| Crediti e debiti tributari netti | 2.979.596 | 2.607.351 |
| Ratei e risconti netti | 53.433 | 186.117 |
| Capitale circolante netto | 12.265.948 | 9.532.408 |
| Fondo TFR | 653.324 | 612.003 |
| Capitale Investito Netto (Impieghi) | 11.881.370 | 9.201.025 |
| Debiti verso banche | 261.503 | 349.481 |
| Altri debiti non correnti | 1.229.049 | 1.485.321 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 6.425.505 | 3.087.257 |
| Investimento Finanziario Netto | 4.934.953 | 1.252.455 |
| Capitale sociale | 1.920.420 | 1.920.420 |
| Riserva sovrapprezzo azioni | 5.734.957 | 1.951.177 |
| Riserva di rivalutazione | ||
| Riserva legale | 384.084 | 300.000 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | ||
| Altre riserve | 10.461.420 | 7.315.128 |
| Riserva OIC 29 | 4.513.139 | 4.513.139 |
| Risultato d'esercizio | 2.828.581 | 3.479.894 |
| Patrimonio netto di terzi | ||
| Patrimonio netto | 16.816.323 | 10.453.480 |
| Totale Fonti | 11.881.370 | 9.201.025 |
LAVORI PUBBLICI EDILI E STRADALI • OPERE SPECIALI • GASDOTTI ACQUEDOTTI SISTEMAZIONI
IDRAULICHE • SISTEMAZIONE FOGNARIE E PARCHI ATTREZZATI IMPIANTI SPORTIVI • IMPIANTI
DI DEPURAZIONE • OPERE DISICUREZZA STRADALE COSTRUZIONE EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Sede legale Via S.P. Bonifica n.20 63085 Maltignano (AP) Tel. 0736/307080 (4 linee r.a.) Fax 0736/307072 www.impresaubaldi.com E-mail [email protected] Cap. Soc. € 1.920.420,00 i.v. Part. IVA 01231000447 SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE UNI EN ISO 9001:2015 Cert. Nr. 3915221, UNI EN ISO 14001:2004 Nr. AI2615 – OHSAS 18001: 2007 Nr. AI2615
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2025
| 30/06/2025 | 30/06/2024 | |
|---|---|---|
| A) Valore della produzione | ||
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 13.406.877 | 8.691.668 |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 3.489.734 | 4.179.600 |
| 5) altri ricavi e proventi | - | |
| contributi in conto esercizio | 555.269 | 228.138 |
| altri | 60.937 | 34.051 |
| Totale altri ricavi e proventi | 616.206 | 262.189 |
| Totale valore della produzione | 17.512.817 | 13.133.457 |
| B) Costi della produzione | ||
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 5.258.057 | 4.566.658 |
| 7) per servizi | 4.934.347 | 3.558.709 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 935.162 | 590.000 |
| 9) per il personale | - | |
| a) salari e stipendi | 1.048.200 | 1.039.487 |
| b) oneri sociali | 329.029 | 244.039 |
| c) trattamento di fine rapporto | 56.054 | 46.634 |
| Totale costi per il personale | 1.433.283 | 1.330.160 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | - | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 3.757 | 4.240 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 71.061 | 79.400 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide |
106.380 | |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 181.198 | 83.640 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | - | |
| 14) oneri diversi di gestione | 401.870 | 536.883 |
| Totale costi della produzione | 13.143.917 | 10.666.050 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 4.368.900 | 2.467.407 |
| C) Proventi e oneri finanziari | ||
| 16) altri poventi finanziari | ||
| d) proventi diversi dai precedenti - altri | 21.135 | |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 21.135 | |
| Totale altri proventi finanziari | 21.135 | |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari | - |
LAVORI PUBBLICI EDILI E STRADALI • OPERE SPECIALI • GASDOTTI ACQUEDOTTI SISTEMAZIONI IDRAULICHE • SISTEMAZIONE FOGNARIE E PARCHI ATTREZZATI IMPIANTI SPORTIVI • IMPIANTI DI DEPURAZIONE • OPERE DISICUREZZA STRADALE COSTRUZIONE EDIFICI DI CIVILE
Sede legale Via S.P. Bonifica n.20 63085 Maltignano (AP) Tel. 0736/307080 (4 linee r.a.) Fax 0736/307072 www.impresaubaldi.com E-mail [email protected] Cap. Soc. € 1.920.420,00 i.v. Part. IVA 01231000447 SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE UNI EN ISO 9001:2015 Cert. Nr. 3915221, UNI EN ISO 14001:2004 Nr. AI2615 – OHSAS 18001: 2007 Nr. AI2615
| 30/06/2025 | 30/06/2024 | |
|---|---|---|
| Perdite cessione partecipazioni verso imprese controllate | ||
| altri | 427.859 | 369.312 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 427.859 | 369.312 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) | (406.724) | (369.312) |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | ||
| 19) svalutazioni | ||
| a) di partecipazioni | ||
| Totale svalutazioni | ||
| Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie(18-19) | ||
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | 3.962.176 | 2.098.095 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
| imposte correnti | 1.133.595 | 703.331 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 1.133.595 | 703.331 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 2.828.581 | 1.394.764 |
| Risultato di pertinenza del gruppo |
LAVORI PUBBLICI EDILI E STRADALI • OPERE SPECIALI • GASDOTTI ACQUEDOTTI SISTEMAZIONI
IDRAULICHE • SISTEMAZIONE FOGNARIE E PARCHI ATTREZZATI IMPIANTI SPORTIVI • IMPIANTI DI DEPURAZIONE • OPERE DISICUREZZA STRADALE COSTRUZIONE EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2025
| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO | 30.06.2025 | 30.06.2024 |
|---|---|---|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 13.406.877 | 8.691.668 |
| Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 3.489.734 | 4.179.600 |
| Altri ricavi e proventi (netto comp.straord.) | 209.981 | 262.189 |
| Valore della produzione | 17.106.592 | 13.133.457 |
| Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 5.258.057 | 4.566.658 |
| Costi per servizi | 4.934.347 | 3.558.709 |
| Costi per godimento di beni di terzi | 935 167 | 590.000 |
| Costi per il personale | 1.433.283 | 1.330.160 |
| Oneri diversi di gestione (netto comp.straord.) | 160.649 | 536.883 |
| EBITDA adjusted | 4.385.094 | 2.551.047 |
| Ricati e Costi non ricorrenti | 165.004 | |
| EBITDA reported | 4.550.098 | 2.551.047 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 181.198 | 83.640 |
| EBIT | 4.368.900 | 2.467.407 |
| Risultato finanziario | 406.724 | 369.312 |
| EBT | 3.962.176 | 2.098.095 |
| Imposte | 1.133.595 | 703.331 |
| Risultato d'esercizio | 2.828.581 | 1.394.764 |
LAVORI PUBBLICI EDILI E STRADALI • OPERE SPECIALI • GASDOTTI ACQUEDOTTI SISTEMAZIONI
IDRAULICHE • SISTEMAZIONE FOGNARIE E PARCHI ATTREZZATI IMPIANTI SPORTIVI • IMPIANTI
DI DEPURAZIONE • OPERE DISICUREZZA STRADALE COSTRUZIONE EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI
RENDICONTO FINANZIARIO AL 30 GIUGNO 2025
| RENDICONTO FINANZIARIO | 30.06.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 2.828.581 | 3.479.894 |
| Imposte sul reddito | 1.133.595 | 1.612.293 |
| Interessi passivi/(attivi) | 406.724 | 548.129 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze | 11.000 | |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, | ||
| dividendi e plus/minusvalenze da cessione | 4.357.900 | 5.640.316 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
| Accantonamenti ai fondi | 56.054 | |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 74.818 | 247.016 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 37.652 | 78.875 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto | ||
| contropartita nel capitale circolante netto | 168.524 | 325.891 |
| 4.526.424 | 5.966.207 | |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto Variazioni del capitale circolante netto |
||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | 3.489.734 | 1.995.757 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | 1.785.893 | 7.280.513 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 3.660.293 | 5.931.892 |
| Decremento/ (Incremento) dei ratei e risconti attivi | 109.630 | 1.078.290 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 242 314 | 120.439 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | 2.492.408 | 1.274.861 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 3.004.410 | 3.027.368 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 1.522.014 | 2.938.839 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | 406.724 | 548.129 - |
| (Imposte sul reddito pagate) | 698-577 | 1.612.293 |
| Altri incassi/(pagamenti) | 14.164 | |
| Utilizzo fondi | 14.733 | |
| Totale altre rettifiche | 1.120.034 | 2.174.586 |
| Flusso finanziario dell'attivita operativa (A) | 401.980 | 764.253 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attivita d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | 100.643 | 57.564 |
| Disinvestimenti Immobilizzazioni immateriali |
11.000 | |
| (Investimenti) | 26.198 | |
| Disinvestimenti | 8.480 | |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | 21.750 | |
| Disinvestimenti | 431.352 | |
| Flusso finanziario dell'attivita di investimento (B) | 89.643 | 334.320 |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento Mezzi di terzi |
||
| 79.061 | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (Rimborso finanziamenti) |
87.978 | 398.513 |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 3.783.784 |
LAVORI PUBBLICI EDILI E STRADALI • OPERE SPECIALI • GASDOTTI ACQUEDOTTI SISTEMAZIONI
DI DEPURAZIONE • OPERE DISICUREZZA STRADALE COSTRUZIONE EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI
| Cessione (acquisto) azioni proprie | 249.475 | |
|---|---|---|
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 3.446.331 - | 477.574 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 3.758.668 | 620.999 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 2.664.522 | 2.043.745 |
| Danaro e valori in cassa | 2.315 | 2.093 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 2.666.837 | 2.045.838 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 6.423.402 | 2.664.522 |
| Danaro e valori in cassa | 2.103 | 2.315 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 6.425.505 | 2.666.837 |
| 3.758.668 | 620.999 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30 GIUGNO 2025
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (PFN) | Bilancio al 30.06.2025 | Bilancio al 31.12.2024 |
|---|---|---|
| disponibilità liquide | 6.425.505 | 2.666.837 |
| mezzi equivalenti a disponibilità liquide | ||
| altre attività finanziarie correnti | 420,420 | |
| liquidità (A+B+C) | 6.425.505 | 3.087.257 |
| debito finanziario corrente | 120 | 92.320 |
| parte corrente del debito finanziario non corrente | 101 518 | 176.139 |
| Indebitamento finanziario corrente (E+F) | 101.638 | 268.459 |
| indebitamento finanziario corrente netto (G-D) | 6.323.867 | 2.818.798 |
| debito finanziario non corrente | 602.477 | 615 834 |
| strumenti di debito | ||
| debiti commerciali e altri debiti non correnti | 786.437 | 950.628 |
| Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) | 1.388.914 | 1.566.462 |
| totale indebitamento finanziario (H+L) | 4.934.953 | · 1.252.336 |
LAVORI PUBBLICI EDILI E STRADALI • OPERE SPECIALI • GASDOTTI ACQUEDOTTI SISTEMAZIONI
IDRAULICHE • SISTEMAZIONE FOGNARIE E PARCHI ATTREZZATI IMPIANTI SPORTIVI • IMPIANTI
DI DEPURAZIONE • OPERE DISICUREZZA STRADALE COSTRUZIONE EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Sede legale Via S.P. Bonifica n.20 63085 Maltignano (AP) Tel. 0736/307080 (4 linee r.a.) Fax 0736/307072 www.impresaubaldi.com E-mail [email protected] Cap. Soc. € 1.920.420,00 i.v. Part. IVA 01231000447 SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE UNI EN ISO 9001:2015 Cert. Nr. 3915221, UNI EN ISO 14001:2004 Nr. AI2615 – OHSAS 18001: 2007 Nr. AI2615