주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 (주)대유에이텍 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
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2025 년 06 월 16 일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 대유에이텍 |
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| 대 표 이 사 : |
임근호 |
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| 본 점 소 재 지 : |
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-11 |
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(전 화) 062-942-8611 |
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(홈페이지)http:// www.dayouat.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책)상 무 |
(성 명) 정경영 |
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(전 화) 062-940-8672 |
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자기 전환사채 만기전 취득 결정
33무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024.06.18사모2029.06.1811,500,000,0003,450,000,0002025.06.163,657,000,000원금 및 콜프리미엄2025.06.18자기자금장외매수콜옵션 행사취득 후 제3자에게 매각01,127기명식 보통주002025.06.182029.05.188,050,000,000미해당
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| 1. 사채의 종류 |
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| 2. 사채발행일자 |
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| 3. 사채발행방법 |
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| 4. 사채만기일 |
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| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
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| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
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| 7. 취득 결정일 |
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| 8. 취득금액 |
금액(원) |
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| 산정근거 |
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| 지급(예정)일 |
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| 취득자금의 원천 |
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| 9. 취득 방법 |
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| 10. 만기전 취득사유 |
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| 11. 향후 처리계획 |
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| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
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| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
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| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
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| 주식수 |
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| 주식총수 대비비율(%) |
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| 전환청구기간 |
시작일 |
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| 종료일 |
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| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) |
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| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
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15. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기 '8. 취득금액'의 금액은 사채의 권면금액과 매도청구권(Call Option)에 관하여 '매도청구권에 관한 협약' 상 수익율 106%를 적용하여 계산하였습니다.
【매도자에 관한 사항】케이-오비트 모빌리티 신기술사업투자조합---2,610,000,000-주식회사 한국스탠다드차타드은행---360,000,000-주식회사 한국스탠다드차타드은행---150,000,000-케이비증권 주식회사---150,000,000-미래에셋증권주식회사---90,000,000-미래에셋증권 주식회사---90,000,000-
| 매도자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매도한사채의 권면금액(원) |
비고 |
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- 전환사채 보유자 중 회사와 특수관계에 있는 자는 없습니다.