NH NONGWOOBIO CO., LTD.

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 6.0 농우바이오 약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시


기업집단명	농 협	회사명	(주)엔에이치농우바이오	공시일자	2025.06.17	관련법규	공정거래법 제26조


	(단위 : 억 원, %)


거래기간	2025.07.01. ~ 2025.09.30.

거래상대방	거래예정기간	거래대상		거래금액		거래조건		거래목적
거래목적물	상품명	운용자금	조달자금	단가/이자율	기타
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농협은행	2025.07.01. ~ 2025.09.30.	예금	특정금전신탁 MMT	500	-	시장금리	거래금액누적합산	단기자금운용
외화예금 MMDA	680.1	-	시장금리	거래금액누적합산	단기자금운용
소 계	1,180.1	-	-	-	-
NH투자증권	2025.07.01. ~ 2025.09.30.	예금	자유약정형 RP	500	-	시장금리	거래금액누적합산	단기자금운용
자유약정형 외화 RP	680.1	-	시장금리	거래금액누적합산	단기자금운용
소 계	1,180.1	-	-	-	-
총 계						2,360.2
이사회 의결일						2025.06.17.

주1) 외화예금 MMDA, 자유약정형 외화 RP : US $50,000,000주2) 적용환율 : 1,360.20원(2025.06.16.(월) KEB 하나은행 630회차 매매 기준율)주3) 상기내용은 거래한도를 설정하는 것(거래기간 동안 상품별 거래 금액 내 운용)

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