NAMHAE CHEMICAL CORPORATION

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약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 6.0 남해화학 약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명	농협	회사명	남해화학	공시일자	2025.06.20.	관련법규	공정거래법 제26조

	(단위 : 억 원, %)

거래기간	2025.07.01.~2025.09.30.

거래상대방	거래예정기간	거래대상		거래금액		거래조건		거래목적
거래목적물	상품명	운용자금	조달자금	단가/이자율	기타
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NH농협은행	2025.07.01.~2025.09.30.	예금	특정금전신탁	5,000	-	시장금리	-	단기자금운용
정기예금	1,500	-	시장금리	-	단기자금운용
MMF	5,000	-	시장금리	-	단기자금운용
외화예금(정기예금)	2,758	-	시장금리	-	수출대금입금단기자금운용
외화예금(MMDA)	1,379	-	시장금리	-	수출대금입금단기자금운용
소 계	15,637	-	-	-	-
차입	당좌차월	-	1,500	시장금리	-	자금 조달
무역금융	-	3,000	시장금리	-	원재료 수입
USANCE	-	6,895	시장금리	-	원재료 수입
소 계	-	11,395	-	-	-
NH투자증권	2025.07.01.~2025.09.30.	예금	특정금전신탁	5,000	-	시장금리	-	단기자금운용
정기예금	1,500	-	시장금리	-	단기자금운용
MMF	5,000	-	시장금리	-	단기자금운용
소 계	11,500	-	-	-	-
총 계						38,532
이사회 의결일						2025.06.20.

주1) 외화예금(정기예금) : US$ 200,000,000 외화예금(MMDA) : US$ 100,000,000 USANCE : US$ 500,000,000 주2) 적용환율 : 1,379원 ('25.06.20. 최초 고시 환율 기준) 주3) 상기 숫자는 한도를 설정한 것입니다.