Alpha Trust-Andromeda Investment Trust S.A.

Fund Information / Factsheet • Sep 22, 2025

Μηνιαία ενημέρωση Αύγουστος 2025

Τμήμα Μετόχων: τηλ.: + 30 210 6289341, email: m.printsiou@andromeda.eu | www.andromeda.eu

Επενδυτικός Σκοπός

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. είναι η μοναδική εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εταιρεία επενδύει σε Ελληνικά Αξιόγραφα κυρίως εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και τίτλους σταθερού εισοδήματος. Επιδιώκει τοποθετήσεις σε εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη με μεσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται η ALPHA TRUST.

Γενικά στοιχεία		Στοιχεία μετοχής		Premium/Discount
ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	25/7/2000	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ	€ 9, 88	Ελάχιστο έτους 2025	-21,27%
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.	19/12/2001	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ	€ 7,24	Μέγιστο έτους 2025	-28,90%
ΕΔΡΑ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	€ 36,58 εκ.	Μέσο τελευταίων 52 εβδομάδων	-24,87%
ΝΟΜΙΣΜΑ	Ευρώ	ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ	€ 26,82 εκ.	31/08/2025	-26,69%
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Σημ.7	3.704.355

Αποδόσεις	Μήνας	Από Αρχή Έτους	2024	2023	2022	2021	2020
Εσωτερική Αξία Σημ. 1	2,31%	19,58%	9,15%	26,41%	-12,55%	24,75%	7,88%
Τιμή Μετοχής	-0,28%	11,73%	0,31%	5,90%	-21,29%	33,62%	-3,45%
Γενικός Δείκτης Χ.Α.	1,36%	37,56%	13,65%	39,08%	4,08%	10,43%	-11,75%

Τεχνολογία	16,51%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	12,62%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	11,79%
Πρώτες Ύλες	9,35%
Τράπεζες	8,67%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	8,34%
Ακίνητη Περιουσία	5,76%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	4,47%
Κοινής Ωφελείας	4,15%
Ενέργεια	3,45%
Τηλεπικοινωνίες	2,61%

10 Μεγαλύτερες

Εταιρεία	% του Συνόλου
QUEST	6,19%
METLEN ENERGY & METALS	4,79%
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	3,86%
MOTOR OIL HELLAS (KO)	3,45%
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	3,26%
ΔΕΗ	3,16%
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕ	3,03%
EUROBANK HOLDINGS	3,00%
TITAN S.A. ATH	2,89%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	2,66%
Σύνολο	36,29%

Μηνιαία ενημέρωση

Αύγουστος 2025 Τμήμα Μετόχων: τηλ.: ^{+ 30 210} 6289341, email: m.printsiou@andromeda.eu ^| www.andromeda.eu

Συγκριτική απεικόνιση αποδόσεων από αλλαγή επενδυτικής στρατηγικής σε αμιγώς Ελληνική (24/10/2011) Σημ. 3

Μερίσματα (Μ) & Επιστροφές Κεφαλαίου (Ε)

Ημερ. Τύπος € / μετοχή	Ημερ.Αποκοπής Τύπος	€ / μετοχή Ημερ.Αποκοπής Τύπος € / μετοχή
Αποκοπής
(19/05/25) Μ 0,330 0,67	(29/06/21) Μ	0,445 (10/09/10) Ε 1,250
(21/10/24) M 0,179	(24/09/20) Ε	0,188 (22/04/10) Μ 2,500
78,07% (13/05/24) M 0,316	(31/12/19) Ε	0,188 (29/09/09) Ε 1,500
(30/10/23) Μ 0,209 0,88	(12/08/19) Ε	0,188 (26/03/09) Ε 3,000
(22/05/23) Μ 0,200	(05/04/18) Μ	0,188 (14/08/08) Μ 2,000
(16/12/22) Μ 0,180	(29/04/14) Μ	0,200 (12/03/08) Μ 3,750
(23/05/22) 0,256 Μ	(23/11/11) Ε	25,000 (10/08/07) 2,500 Μ
(12/01/22) 0,128 Μ	(09/09/11) Ε	1,250 (09/03/07) 4,250 Μ
(15/12/21) M 0,128	(21/03/11) Ε	2,000 2,500 (10/08/06) Μ

Σημειώσεις: 1. Απόδοση προσαρμοσμένη για τα μερίσματα, εξαιρουμένων των Ιδίων Mετοχών, 2. Μέση συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο, 3. 24/10/2011: Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους & Mη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας, 4. Προσαρμοσμένα για το Reverse Split (1/100) της 3/9/2012 και το Split (4:1) της από 24/06/2021 απόφασης Γ.Σ., 5. Τα στοιχεία αποδόσεων-κινδύνων αφορούν περίοδο ενός έτους (με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία εργάσιμή του), 6. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, 7. Συμπεριλαμβάνονται οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ΑΜΚ βάσει του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος, η διαπραγμάτευση των οποίων ξεκίνησε την 13.06.25.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αφορούν σε παρελθούσες υπηρεσίες και συναλλαγές και δεν συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση των υπηρεσιών και συναλλαγών αυτών στο μέλλον. H παρούσα έχει σκοπό ενημερωτικό. Μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων της παρούσας έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους, οι δε εκτιμήσεις που τυχόν περιέχονται δεν συνιστούν καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάλυση, προτροπή (ή το αντίθετο) ή επενδυτική συμβουλή για πραγματοποίηση συναλλαγών. Οι εταιρείες ALPHA TRUST και ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.Ε.Χ. δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που δημοσιεύονται στην παρούσα, καθώς οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου υπόκεινται σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις και η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιογόνος ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. Η ALPHA TRUST είναι διαχειριστής της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.Ε.Χ. με άμεση συμμετοχή 0,977% σε μετοχές της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.E.X., ενώ δικαιούται να ασκεί συνολικά δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20,815% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.Ε.Χ. (στοιχεία 31/08/2025).