NH NONGWOOBIO CO., LTD.

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계열금융회사를거래상대방으로한단기금융상품거래의분기별공시 6.0 농우바이오 계열금융회사를 거래상대방으로 한 단기금융상품 거래의 분기별 공시

기업집단명	농 협	회사명	(주)엔에이치농우바이오	공시일자	2025.07.09	관련법규	공정거래법 제26조

	(단위 : 억 원, %)

거래상대방	거래일자	거래대상	거래금액	거래조건		거래목적
단가/이자율	기타
---	---	---	---	---	---	---
NH투자증권(주)	2025.04.04	RP 자유약정형	2.4	시장금리	-	단기자금 운용
2025.04.28	4.3
2025.05.02	2.4
2025.06.05	2.4
2025.06.12	47.1
소 계		58.6	-	-	-
농협은행(주)	2025.04.07	MMDA 외화예금	1.6	시장금리	-	단기자금 운용
2025.04.09	0.7
2025.04.15	1.7
2025.04.28	5.3
2025.05.07	8.2
2025.05.21	4.4
2025.05.27	27.2
2025.06.05	10.8
2025.06.16	0.0
2025.06.17	22.2
2025.06.24	0.0
2025.06.29	0.1
소 계		82.2	-	-	-
2025.04.28	MMT특정금전신탁	10.0	시장금리	-	단기자금 운용
2025.05.09	20.0
2025.06.05	14.0
2025.06.26	10.0
소 계		54.0	-	-	-
합 계			194.8	-	-	-
※ 관련공시일			2025.03.12

* MMDA 및 RP 일부는 외화를 이용한 거래로, 해당일 KEB 하나은행 최종 고시 매매 기준 환율을 적용하였으며, 거래 금액 및 환율은 하기와 같습니다.1. 외화 RP 거래내역

거래일자	거래금액(USD)	적용환율	비고
2025.04.28	300,000	1,437.00	-
2025.06.12	2,000,000	1,356.40	-

2. 외화 MMDA 거래내역

거래일자	거래금액(USD)	적용환율	비고
2025.04.07	111,843.20	1,470.50	-
2025.04.09	49,240.00	1,454.50	-
2025.04.15	117,344.00	1,428.50	-
2025.04.28	369,870.00	1,437.00	-
2025.05.07	584,861.02	1,398.50	-
2025.05.21	320,188.00	1,377.00	-
2025.05.27	1,974,530.03	1,376.00	-
2025.06.05	789,208.00	1,362.70	-
2025.06.16	173.84	1,359.00	-
2025.06.17	1,607,229.87	1,379.50	-
2025.06.24	450	1,359.00	-
2025.06.29	13,329.14	1,362.60	-