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Capital/Financing Update • Jul 22, 2025

유티아이/전환가액의조정/(2025.07.22)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	25,592	26,213
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	53,100,000,000	KRW : South-Korean Won	2,074,867	2,025,712
3. 조정사유		시가상승으로 인한 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날(2024년 12월 22일) 및 이후 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 보되, 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가격의 100%로 제한된다. 나. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 25,134.02원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 25,911.92원 ③ 기산일 가중산술평균주가 : 26,212.47원 ④ 산술평균가액[(①+②+③)/3] : 25,752.80원 ⑤ 기준주가('③'과 '④'중 높은가액) : 26,212.47원 ⑥ 발행당시 전환가액 : 36,559원 ⑦ 전환가액 최저한도(발행당시 전환가액의 70%) : 25,592원 ⑧ 조정후 전환가액('⑤'와 '⑦'중 높은가액) : 26,213원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-07-22
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 2025년 7월 11월, 전환사채(제1회차)가 일부 전환청구되어 미전환사채의 권면총액이 54,150,000,000원에서 53,100,000,000원으로 변동되었습니다. - 상기 [2. 전환가능주식수 변동]의 '조정전/후 전환가능 주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다. - 상기 사항은 시가상승으로 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-05-20 전환사채권발행결정(제1회차) 2024-05-22 증권 발행결과(자율공시) 2024-12-23 전환가액의조정