Interim / Quarterly Report • Aug 14, 2025
Interim / Quarterly Report
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반기보고서 6.1 티씨머티리얼즈 주식회사 Y
반 기 보 고 서
(제 31 기)
2025년 01월 01일2025년 06월 30일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2025년 8월 14일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 티씨머티리얼즈 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 박 혜 린 |
| 본 점 소 재 지 : | 울산광역시 울주군 온산읍 산남길 64 |
| (전 화)052-239-7002 | |
| (홈페이지) https://www.tcmaterials.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이 사 (성 명)황 윤 곤 |
| (전 화)052-239-7002 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의확인서_20250814_1.jpg 대표이사등의확인서_20250814_1
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요
가. 연결대상 종속회사 현황
(단위 : 사)---------------
| 구분 | 연결대상회사수 | | | | 주요종속회사수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상장 |
| 비상장 |
| 합계 |
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규연결 | ||
| 연결제외 |
나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '티씨머티리얼즈 주식회사'입니다. 영문명은 'TC Materials Co.,Ltd.'로 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 1995년 04월 01일에 설립되었으며, 계속기업으로 존속기간이 정해져 있지 않습니다.
라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
| 구분 | 내용 |
| 주소 | 울산광역시 울주군 온산읍 산남길 64 |
| 전화번호 | 052 - 239 - 7002 |
| 홈페이지 | www.tcmaterials.co.kr |
마. 중소기업 등 해당 여부
미해당미해당해당
| 중소기업 해당 여부 | |
| 벤처기업 해당 여부 | |
| 중견기업 해당 여부 |
바. 주요사업의 내용 당사는 구리를 활용하여 전력 전송에 필요한 초고압케이블 및 변압기, 전동기용 구리 관련 제품의 생산과 관련 서비스를 제공하고 있습니다. 자세한 내용은 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참고하여 주시기 바랍니다.
사. 신용평가에 관한 사항
| 평가일 | 평가기관 | 평가대상 | 신용평가등급 | 등급유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.04.12 | 나이스디앤비 | 기업신용등급 | BB0 | 2023/04/12~ 2024/04/11 |
| 2024.04.24 | 나이스디앤비 | 기업신용등급 | BBB- | 2024/04/24~ 2025/04/23 |
| 2025.04.21 | 나이스디앤비 | 기업신용등급 | BBB0 | 2025/04/21~ 2026/04/20 |
아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥시장 상장2025년 05월 15일해당사항 없음
| 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|---|---|
2. 회사의 연혁
가. 회사의 주요 연혁
| 년월 | 내용 |
| 1995. 04 | (주)삼원 법인설립 |
| 2001. 01 | 2공장 설립, 에나멜 환선 생산 시작 |
| 2004. 04 | 주식회사 티씨티(Taihan Copper Tech Co., Ltd)로 상호 변경 |
| 2005. 03 | 3공장 설립, 회전기 및 CTC(연속전위권선) 생산 시작 |
| 2007. 12 | ISO 9001 & ISO 14001 품질/환경시스템 통합인증 획득 |
| 2010. 10 | 지식경제부장관 표창(KS인증 대상 수상) |
| 2010. 12 | 1억불 수출의 탑 수상 |
| 2017. 11 | 티씨티 중전기 공장(現 3공장) 신축 이전 (부산광역시 기장군) |
| 2018. 04 | 전기공사업 등록(울산광역시) |
| 2018. 06 | 화력발전 5사 정비 적격기업 통합 인증 획득: DC MOTOR, 고압전동기 |
| 2019. 01 | 회생절차개시결정 |
| 2019. 08 | 회생계획인가(승인) / 서울회생법원 |
| 2019. 09 | 회생계획에 따른 감자 및 유상증자 |
| 2019. 11 | 한국자산관리공사 제1,2,3공장 사업장 매각 후 임대체결 |
| 2020. 03 | 변경회생계획인가(승인) / 서울회생법원 |
| 2020. 04 | 회생절차 종결 / 서울회생법원 |
| 2021. 11 | 바이오스마트 M&A 지분100% 및 경영권 인수 |
| 2022. 02 | 소재, 부품, 장비 전문기업선정(한국산업기술평가원) |
| 2022. 09 | 기업부설연구소(R&D Center) 설립(한국산업기술진흥협회) |
| 2022. 12 | 뿌리기술 전문기업 지정(중소벤처기업부장관) |
| 2024. 03 | 티씨머티리얼즈 주식회사 상호변경, 액면분할(10:1) |
| 2025. 05 | 코스닥시장 상장(대신밸런스제15호기업인수목적 주식회사 흡수합병) |
나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 울산광역시 울주군 온산읍 산남길 64 입니다. 공시대상기간 중 본점소재지의 변경사항은 없습니다.
다. 경영진 및 감사의 중요한 변동
2023.03.22정기주총사내이사 한경수-사내이사 정진훈(사임)2024.03.20정기주총
대표이사 심영섭
기타비상무이사 윤호권, 박혜린, 송호영감사 김길효
-대표이사 윤호권(사임)사내이사 박혜린(사임)감사 김영희(사임)2024.04.29임시주총사외이사 최재영사내이사 박상수사내이사 한경수(사임)기타비상무이사 박혜린(사임)2025.07.28임시주총
대표이사 박혜린
사내이사 윤호권
-대표이사 심영섭(사임)
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | | 임기만료또는 해임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신규 | 재선임 |
| --- | --- | --- | --- |
(주) 보고기간 종료일 이후 2025년 07월 28일 임시주주총회에서 박혜린 사내이사와 윤호권 사내이사를 신규 선임하고, 이사회 결의를 통해 박혜린 사내이사를 당사의 대표이사로 신규 선임하였습니다.
라. 최대주주의 변동
| 일자 | 최대주주명 | 관계 |
|---|---|---|
| 2020.04.08 ~ 2021.11.02 | 유암코키스톤구조혁신기업재무안정사모투자합자회사 | 최대주주 |
| 2021.11.02 ~ 보고서제출일 현재 | (주)바이오스마트 | 최대주주 |
마. 상호의 변경
| 일자 | 변경 전 상호 | 변경 후 상호 |
| 2024.03.20 | 주식회사 티씨티 | 티씨머티리얼즈 주식회사 |
바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
| 구분 | 내용 |
| 합병회사(존속법인) | 티씨머티리얼즈 주식회사 |
| 피합병회사(소멸법인) | 대신밸런스제15호기업인수목적 주식회사 |
| 이사회결의일 | 2024.10.18 |
| 주주총회일 | 2025.03.24 |
| 합병일자 | 2025.04.28 |
| 합병목적 | 설비투자를 위한 자금 확보 및 상장을 통한 기업가치 극대화 |
| 합병비율 | 티씨머티리얼즈(주) : 대신밸런스제15호기업인수목적(주) = 1:0.5534034 |
| 합병으로 인한신주 발행 주식수 | 3,893,192주 |
3. 자본금 변동사항
| (단위 : 주, 원) |
| 종류 | 구분 | 제31기 반기(주3)(2025년 2분기말) | 제30기(주2)(2024년말) | 제29기(주1)(2023년말) |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 34,227,815 | 30,334,623 | 2,770,000 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 5,000 | |
| 자본금 | 17,113,907,500 | 15,167,311,500 | 13,850,000,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | 184,660 |
| 액면금액 | - | - | 5,000 | |
| 자본금 | - | - | 923,300,000 | |
| 합계 | 자본금 | 17,113,907,500 | 15,167,311,500 | 14,773,300,000 |
| (주1) | 2023년 11월 23일 제3자배정 유상증자를 진행하여, 전환우선주를 발행하였습니다. |
| (주2) | 2024년 04월 22일 액면분할을 진행하였습니다. (액면가: 5,000원 → 500원) |
| 2024년 06월 19일 제3자배정 유상증자를 진행하여, 보통주를 788,023주 발행하였습니다. | |
| 2024년 07월 31일 전환우선주 1,846,600주를 보통주 1,846,600주로 전량 전환하였습니다. | |
| (주3) | 2025년 04월 28일 SPAC소멸방식 합병 과정에서 신주 3,893,192주를 발행하였습니다. |
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
2025년 06월 30일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
보통주우선주200,000,000-200,000,000(주1)34,227,8151,846,60036,074,415--1,846,6001,846,600--------------1,846,6001,846,600(주2)34,227,815-34,227,815-1,514-1,514(주3)34,226,301-34,226,301-0.004-0.004-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
| Ⅶ. 자기주식 보유비율 | |
| (주1) | 의결권 여부에 관계없이 정관상 발행할 주식의 총수는 200,000,000주입니다. |
| (주2) | 2023년 11월 23일 제3자배정 유상증자를 통해 전환우선주를 취득하였으나, 2024년 07월 31일부로 보통주로 전량 전환됨에 따라 보고서 제출일 현재 종류주식이 없습니다. |
| (주3) | 대신밸런스제15호기업인수목적 주식회사와 합병과정에서 신주 발행에 따른 단수주 1,514주 발생하여 자기주식으로 취득하였습니다, |
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
2025년 06월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------보통주-1,514--1,514--------보통주-1,514--1,514--------
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 |
| 장외직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
다. 다양한 종류의 주식 발행현황
공시대상기간 중 해당사항 없습니다.
라. 종류주식(명칭) 발행현황
(단위 : 원) 2023년 11월 23일16,2465,0002,999,986,360184,660---참가적, 누적적우선주로 액면가의 1% 해당금액을 우선배당 받는다.
(1)보통주 주주에 우선하여 1주당 발행가액 및 연 1%의 비율로 계산한 금액을 우선분배 받는다.(2)주당 분배금액이 우선주에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우, 보통주 주주와동일한 분배율로 잔여재산을 분배받을 권리가 있다.
없음-----주주우선주 1주당 보통주 1주이며, 신주인수계약서에 정한 기준에 따라 전환비율은 조정될 수 있음Y우선주의 효력발생일로부터 10년이 경과하는 날의 전일까지기명식 보통주184,660(1)우선주 1주당 1개의 의결권 보유한다.(2)종류주주에 불리한 주주총회 결의가있을 때에는 전체 주주총회와 별도로종류주주총회의 결의를 거쳐야 한다.-
| 발행일자 | |
| 주당 발행가액(액면가액) | |
| 발행총액(발행주식수) | |
| 현재 잔액(현재 주식수) | |
| 주식의내용 | 존속기간(우선주권리의 유효기간) |
| 이익배당에 관한 사항 | |
| 잔여재산분배에 관한 사항 | |
| 상환에관한 사항 | 상환권자 |
| 상환조건 | |
| 상환방법 | |
| 상환기간 | |
| 주당 상환가액 | |
| 1년 이내상환 예정인 경우 | |
| 전환에관한 사항 | 전환권자 |
| 전환조건(전환비율 변동여부 포함) | |
| 발행이후 전환권행사내역 | |
| 전환청구기간 | |
| 전환으로 발행할주식의 종류 | |
| 전환으로발행할 주식수 | |
| 의결권에 관한 사항 | |
| 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) |
마. 발행 이후 전환권 행사
2024.07.311,846,6001,846,600---
| 행사일자 | 전환한종류주식 수(주) | 전환된보통주주식 수(주) |
|---|---|---|
(주) 액면 분할에 따른 주식 수 증가(184,660주 -> 1,846,600주)
5. 정관에 관한 사항
가. 정관의 가장 최근 개정일당사의 최근 정관 개정일은 2025년 07월 28일입니다.
나. 정관 변경 이력
2024.03.20제29기 정기주주총회
상호 변경(주식회사 티씨티→티씨머티리얼즈 주식회사)결산공고 방법 변경(인터넷홈페이지 주소 변경)
1주의 금액 액면분할(5,000원→500원)
국문 및 영문상호명 변경 등록공고방법 변경 정비액면 금액의 변경2024.04.29임시주주총회회사의 존립기간 삭제, 주권 전자등록 신설 등 조문 정비공고방법 조항 변경발행할 주식의 총수 증가(10,000,000주→200,000,000주)
상법 및 상장사 표준정관 사항 반영에 따른 정관 정비
공고방법 변경 정비발행할 주식수 변경
2025.03.24제30기 정기주주총회결산공고 방법 변경(서울경제신문 및 헤럴드경제신문)주총소집지 변경(주총 소집지에 서울특별시 개최가능)이사, 감사의 보수한도 정관 삽입(이사 50억, 감사 10억)결산 공고 방법 변경주총소집지 변경이사, 감사 보수 한도 정관 삽입2025.07.28임시주주총회결산 보고 승인 방법 변경결산 보고 이사회 결의로 승인 후 주주총회 보고
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
다. 사업목적 현황
1 전자 기기 코일 제조, 도매, 무역업영위2 전자 변성기 제조 및 도매, 무역업영위3 전기 기계 기구 제조, 무역, 임대, 서비스업영위4 전동기,발전기,변압기,전압기기,펌프 제작 및 수리업영위5 부동산임대업영위6 전기공사업영위7 위 각항에 관련된 일체의 부대사업영위
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
당사는 전기를 사용하는 모든 산업의 기초 소재인 구리(Cu, 동)를 활용하여 전력인프라용 소재, 전장용 소재, 가전용 소재 및 모터 관련 제품과 서비스를 생산하고 있습니다. 전도성과 경제성이 뛰어난 구리는 동력을 전기로 전환하는 발전기, 생산된 전기를 전송하는 초고압케이블 및 해저케이블, 송배전 과정에서 전압을 변환하는 변압기 및 배전시설, 그리고 전기를 다시 동력으로 전환하는 전동기 등 전기를 사용하는 모든 산업 분야에 광범위하게 활용되고 있습니다. 당사가 생산하는 구리 제품은 형태에 따라 선(wire)과 바(bar)로 나뉘며, 선(wire)은 단면적 모양에 따라 둥근 형태의 환선(rounding wire)과 각진 형태의 각선(rectangular wire)으로 구분됩니다.
이 중 에나멜 동선은 각종 전기, 통신기기 및 전자응용기기의 핵심 소재로, 대형 전력용 변압기 코일에서부터 초소형 기계 및 전자기기용 극세선 코일에 이르기까지 다양하게 사용됩니다. 에나멜 동선외에도 CTC, 각동선 등 전력기기용 권선 제품을 생산하여 권선시장으로 사업영역을 확대하였습니다. 권선 제품이 사용되는 전력기기 산업은 초기 대규모 설비투자가 필요한 산업으로 현재 국내는 소수의 대기업들이 과점시장을 형성하고 있습니다. 당사는 주요 기업들을 고객사로 확보하고 있으며, 변압기, 발전기, 회전기, 배전기 등 각종 전력기기의 생산에 필요한 구리 소재를 공급하고 있습니다. 또한, 지속적인 설비투자와 연구개발을 통해 국내 최초로 해저케이블 소재용 에나멜 동선 제조공법 및 초고압 전력 케이블용 에나멜 동선소재 제조 기술개발에 성공하여 현재 국내외 대규모 초고압 지중 전력망 구축사업에 필요한 핵심 소재를 공급하고 있습니다.
이와 더불어 대형 모터의 핵심 부품인 모터고정자 제작과 대형 모터 수리 및 유지보수 분야에도 진출하였습니다. 모터 고정자는 대형 모터의 전제 부품비용 중 70%를 차지하는 핵심 부품이며, 대형 모터 수리 및 유지보수(overhaul) 시장은 모터 고장 시 가동 중단으로 인한 고객사의 손실이 매우 크기 때문에 신속한 수리와 유지보수가 필수적인 분야로 성장성과 수익성이 유망한 시장입니다. 국내 최대 수준의 함침 및 생산 설비를 바탕으로 모터고정자 제작 기업으로 입지를 공고히 하고 있으며 대형 모터 고정자에 필요한 각동선을 자체 생산 후 즉시 투입할 수 있어 납기 및 원가측면에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
주요 전방산업인 전력기기, 전기자동차, 방위산업, 원자력발전 분야는 성능뿐만 아니라 안전성을 확보하는 것이 가장 중요합니다. 30년 이상 관련 제품을 생산하며 축적된 최고 수준의 절연 기술과 생산 노하우는 당사의 핵심 경쟁력입니다. 또한 소재 생산부터 제품 제작 및 수리까지 이어지는 일괄 공정, 효율적인 부품공급망을 통한 물류 및 가격경쟁력을 바탕으로 지속적으로 산업 내 경쟁력을 확대해 나가고 있으며, 단순 소재 공급 기업을 넘어 고부가가치를 창출하는 동제품 전문기업으로 도약하고자 합니다.
기타 자세한 사항은 본 보고서 'Ⅱ사업의내용'의 2.주요제품 및 서비스 부터 7. 기타 참고사항을 참조하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스
가 .주요 제품 등의 현황
(단위: 백만원,%)
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 제31기 당반기(2025년 당반기) | 제30기(2024년) | 제29기(2023년) | |||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |||
| 전력인프라 | 제품 | CTC/각동선/해저케이블,초고압케이블소재 등 | 82,224 | 56.76% | 181,931 | 59.87% | 145,495 | 57.72% |
| 전장소재 | 제품 | 배터리버스바/전장에나멜 | 30,046 | 20.74% | 62,237 | 20.48% | 46,201 | 18.33% |
| 가전및기타 | 제품 | 가전에나멜/모터수리 등 | 26,160 | 18.06% | 49,866 | 16.41% | 51,242 | 20.33% |
| 기타 | 스크랩 등 | 6,434 | 4.44% | 9,861 | 3.24% | 9,122 | 3.62% | |
| 합계 | 144,865 | 100.00% | 303,895 | 100.00% | 252,060 | 100.00% |
나. 주요 제품 등의 가격변동 추이
(단위: 원/MT)
| 사업부문 | 품목 | 제31기 당반기(2025년 당반기) | 제30기(2024년) | 제29기(2023년) |
| 전력인프라 | 각동선 | 15,195 | 14,213 | 13,506 |
| 버스바 | 10,108 | 15,495 | 12,707 | |
| 가전등기타 | 가전에나멜 | 13,124 | 14,040 | 12,545 |
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료 등의 현황
(단위: 백만원, %)
| 매입유형 | 품목 | 용도 | 구분 | 매입액 | 비중 | 비고 |
| 원재료 | SCR | 동제품가공 | 국 내 | 25,986 | 20.73% | - |
| 수 입 | 29,209 | 23.30% | ||||
| 전기동판 | 국 내 | 38,607 | 30.80% | |||
| 수 입 | - | - |
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위: 원/MT)
| 품목 | 제31기 당반기(2025년 당반기) | 제30기(2024년) | 제29기(2023년) |
| SCR | 14,754 | 12,927 | 11,532 |
| 전기동판 | 14,551 | 12,577 | 11,208 |
다. 생산능력 및 생산실적
(단위: 수량/톤,대, 금액/백만원)
| 구분 | 품목 | 제31기 당반기(2025년 당반기) | 제30기(2024년) | 제29기(2023년) | ||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| 1공장 | 각동선/CTC/ 버스바 등 |
생산능력(톤) | 6,200 | - | 12,400 | - | 12,400 | - |
| 생산실적(톤) | 4,347 | 59,888 | 8,494 | 100,110 | 8,867 | 82,710 | ||
| 가 동 율 | 70.11% | 68.50% | 71.51% | |||||
| 2공장 | 에나멜동선/ 초고압케이블소재 |
생산능력(톤) | 8,400 | - | 16,800 | - | 16,800 | - |
| 생산실적(톤) | 4,787 | 72,202 | 12,543 | 179,506 | 11,523 | 147,789 | ||
| 가 동 율 | 56.99% | 74.66% | 68.59% | |||||
| 3공장 | 모터 고정자/모터수리 | 생산능력(대) | 750 | - | 1,500 | - | 1,500 | - |
| 생산실적(대) | 249 | 6,134 | 578 | 14,419 | 548 | 12,415 | ||
| 가 동 율 | 33.20% | 38.53% | 36.53% |
라. 생산설비에 관한 사항
(1) 주요 사업장 현황
| 구분 | 소재지 |
|---|---|
| 1공장 | 울산광역시 울주군 온산읍 산남길 64 |
| 2공장 | 울산광역시 울주군 온산읍 회학1길 5 |
| 3공장 | 부산광역시 장안읍 기장군 명례산단3로 60 |
| 온산공장 | 울산광역시 울주군 온산읍 덕신로 491 |
(2) 주요 생산설비 현황
(단위: 백만원)
| 자산별 | 소재지 | 소유형태 | 기초 장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말장부가액 | 비고 | |
| 증가 | 감소 | |||||||
| 토지 | 1공장 | 임차 | - | - | - | - | - | (주1) |
| 2공장 | 임차 | - | - | - | - | - | (주1) | |
| 3공장 | 자가 및 임차 | 7,333 | - | - | - | 7,333 | (주1,2) | |
| 온산공장 | 자가 | 4,239 | - | - | - | 4,239 | (주2) | |
| 건물 | 1공장 | 임차 | - | - | - | - | - | (주1) |
| 2공장 | 임차 | - | - | - | - | - | (주1) | |
| 3공장 | 임차 | - | - | - | - | - | (주1) | |
| 온산공장 | 자가 | 1,459 | 30 | - | 40 | 1,449 | (주1) | |
| 구축물 | 1공장 | 임차 | - | - | - | - | - | (주1) |
| 2공장 | 임차 | - | - | - | - | - | (주1) | |
| 3공장 | 임차 | 47 | - | - | 2 | 46 | (주1) | |
| 온산공장 | 자가 | 117 | - | - | 6 | 111 | - | |
| 기계장치 | 1공장 | 자가 | 2,829 | 177 | - | 204 | 2,802 | - |
| 2공장 | 자가 | 1,691 | 66 | - | 163 | 1,594 | - | |
| 3공장 | 자가 | 743 | 510 | - | 252 | 1,001 | - | |
| 시설장치,금형 | 1공장 | 자가 | 1,166 | - | - | 149 | 1,016 | - |
| 2공장 | 자가 | 175 | - | - | 17 | 158 | - | |
| 3공장 | 자가 | 159 | 6 | - | 42 | 123 | - | |
| 공구와 기구 | 1공장 | 자가 | 5 | - | - | 1 | 4 | - |
| 2공장 | 자가 | 30 | - | - | 4 | 26 | - | |
| 3공장 | 자가 | 37 | - | - | 6 | 31 | - |
(주1) 캠코와 세일즈앤리스백 계약을 체결하였으며 관련 내역은 다음과 같습니다.
| 항목 | 토지 | 건물 | 소유자산 | 매각자산 |
| 1공장 | 4,912평 | 2,799평 | - | 토지, 건물 |
| 2공장 | 4,754평 | 3,069평 | - | 토지, 건물 |
| 3공장 | 9,985평 | 2,256평 | 토지 4,958평 | 토지, 건물 |
(주2) 당사의 채무를 위하여 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 담보제공자산 | 장부금액 | 설정금액 | 담보제공처 |
| 토지, 건물 | 13,021,817,576 | 8,400,000,000 | 하나은행 |
마. 설비 신설 및 매입 계획
(단위 : 백만원)
| 투자기간 | 투자자산 | 투자효과 | 총투자액 | 기투자액 | 향후투자액 | 비고 |
| 2025년~2026년 | 토지 | 생산설비 인수 | 19,900 | - | 19,900 | (주) |
| 2025년~2026년 | 건물 | 생산설비 인수 | 7,200 | - | 7,200 | (주) |
| 합계 | 27,100 | - | 27,100 | - |
(주) 당사는 이사회 결의 전이나 영업현금 및 금융기관 차입으로 캠코가 소유중인 1, 2, 3공장 토지, 건물을 인수할 계획입니다. 향후 투자액은 시장수요 등 경영환경 변화에 따라 변경될 수 있습니다.
4. 매출 및 수주상황
가. 매출실적
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 제31기 당반기(2025년 당반기) | 제30기(2024년) | 제29기(2023년) | ||||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | ||||
| 전력인프라 | 제품매출 | CTC/각동선/해저케이블,초고압케이블소재 등 | 수출 | 20,591 | 14.21% | 76,660 | 25.23% | 51,557 | 20.50% |
| 내수 | 61,633 | 42.54% | 105,271 | 34.64% | 93,938 | 37.30% | |||
| 소계 | 82,224 | 56.76% | 181,931 | 59.87% | 145,495 | 57.70% | |||
| 전장소재 | 배터리버스바, 전장에나멜 | 수출 | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 30,046 | 20.74% | 62,237 | 20.48% | 46,201 | 18.30% | |||
| 소계 | 30,046 | 20.74% | 62,237 | 20.48% | 46,201 | 18.30% | |||
| 가전등기타 | 가전에나멜, 모터수리 | 수출 | 14,065 | 9.71% | 21,790 | 7.17% | 18,391 | 7.30% | |
| 내수 | 12,096 | 8.35% | 28,077 | 9.24% | 32,851 | 13.00% | |||
| 소계 | 26,160 | 18.06% | 49,866 | 16.41% | 51,242 | 20.30% | |||
| 기타매출 | 스크랩 외 | 수출 | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 6,434 | 4.44% | 9,861 | 3.24% | 9,122 | 3.60% | |||
| 소계 | 6,434 | 4.44% | 9,861 | 3.24% | 9,122 | 3.60% | |||
| 합계 | 수출 | 34,656 | 23.92% | 98,450 | 32.40% | 69,948 | 27.80% | ||
| 내수 | 110,209 | 76.08% | 205,446 | 67.60% | 182,112 | 72.20% | |||
| 소계 | 144,865 | 100.00% | 303,895 | 100.00% | 252,060 | 100.00% |
나. 판매경로 및 판매방법 등 (1)판매조직판매조직은 영업본부를 중심으로 전력기자재 소재 영업팀, 권선 소재 영업팀 그리고 모터 제작 및 수리 영업팀으로 구성되어 있습니다. (2)판매경로당사의 제품은 주요 고객사들로부터 주기적이고 반복적인 발주를 받아 직접 납품하고 있습니다.(3)판매방법 및 조건
당사는 주요 고객사별로 월별로 필요한 제품군에 따라 주기적이고 반복적으로 발주가 이뤄지고 있으며 고객과의 협의에 따른 계약을 통해 판매방법과 조건이 결정되고 있습니다. 다. 판매전략
당사는 전력 인프라용 동 소재를 생산하는 전문기업으로서 높은 수준의 인지도와 우수한 품질을 인정받아 국내 주요 변압기 제조회사와 해저케이블 생산업체에 제품을 공급하고 있습니다.
전방산업을 구성하는 전력시장 수요가 확대할 것으로 보고 영업 및 판매 전략을 수행하고 있습니다. 고객사들은 전방산업의 수요 증가에 따라 생산능력의 확충을 위하여 생산설비를 확충하거나 공장의 증설 또는 신설에 나서고 있습니다. 당사 또한 고객사로부터의 발주량 증대에 대응하기 위해 생산능력을 계속 확충해 나가고 있습니다.
그리고 또 한편으로는 새로운 설비를 활용하여 고온에서 높은 신뢰성을 보장하는 변압기용 신소재를 개발하는 등 기존 제품보다 고부가가치를 창출할 수 있는 제품의 판매 비중을 확대해 나가는 전략을 적극 구사하고 있습니다. 이와 더불어 당사는 주력 시장인 전력 인프라 소재 시장을 기반으로 전기자동차, 방위산업 및 원자력 발전 분야 등 새로운 시장을 개척해 나가는 전략을 동시에 전개하고 있습니다.
라. 주요매출처 당반기 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 매출처는 2곳이며, 해당 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 33%입니다.
5. 위험관리 및 파생거래
가. 시장위험과 위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험 등과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 당사는 재무팀 주관하에 주기적으로 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 대응하는 위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산, 매출채권 등으로구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 등으로 구성되어 있습니다. 당사의 시장위험 및 위험 관리에 관한 자세한 사항은 본문의 "III. 재무에 관한 사항-주석 32. 위험관리" 를 참고하시기 바랍니다.
나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 해당사항 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상의 주요계약
(단위: 백만원)
| 구분 | 계약상대방 | 계약체결시기 및계약기간 | 계약의 목적 및 내용 | 계약금액 또는 대금 수수 방법 (기준) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국자산관리공사 | 2019.11.26 | 부동산 매매 계약 제1,2,3공장 사업장 매각 후 임대(Sale and lease back)체결 | 금액 23,596백만원 |
| 2 | 한국자산관리공사 | 최초 2019.11.26 (변경 2022.11.26) | 부동산 임대차 계약(변경)제1,2,3공장 임대 | 보증금 1,628백만원 월임대료 136백만원 |
(주) 한국자산관리공사에 2019년 11월 26일 당사 제1,2,3공장을 매각 후 임대 하고 향후 재매입(Sale and lease back)하는 계약을 하였습니다. 임대차 계약 기간은 최초계약일로 부터 5년간이며, 5년후 추가 5년간 1년 단위로 연장계약을 할수 있습니다.
나. 연구개발 현황
(1) 연구개발 조직 개요당사의 연구개발조직은 연구소장을 포함하여 3개의 팀으로 구성되어 있습니다. 30년간 축적된 연구기술을 바탕으로 전력인프라 소재, 전장용 소재, 가전, 모터 수리 및 제작등의 분야의 신제품 개발 및 미래 성장을 위한 기술 개발에 힘쓰고 있습니다.
연구조직도v1.1.jpg 연구소 조직도
(2) 연구개발비용
(단위: 백만원, %)
| 구 분 | 제31기 당반기(2025년 당반기) | 제30기(2024년) | 제29기(2023년) | |
| 원재료비 | - | - | - | |
| 인건비 | 260 | 515 | 468 | |
| 감가상각비 | - | - | - | |
| 위탁용역비 | - | - | - | |
| 기타 경비 | 43 | 89 | 177 | |
| 연구개발비용 계 | 302 | 604 | 645 | |
| 정부보조금 | (20) | (92) | (177) | |
| 회계처리 | 제조원가 | - | - | - |
| 판관비 | 282 | 512 | 468 | |
| 개발비(무형자산) | - | - | - | |
| 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계/매출액×100] | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
(3) 연구개발실적
| 연구과제명 | 주관부서 | 연구기간 | 정부출연금 | 관련제품 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고정자 Wedge 삽입 반자동 장비 연구개발 | 티씨머티리얼즈 | '23.06 ~ '23.09 | 자체연구비 | 고정자 제조장비 | 완료 |
| 고정자 함침 공정 제습장치 연구개발 | 티씨머티리얼즈 | '23.06 ~ '23.09 | 자체연구비 | 고정자 제습장치 | 완료 |
| 중전기공장 안전점검 개선 연구개발 | 티씨머티리얼즈 | '23.10 ~ '23.11 | 자체연구비 | 안전보건 시스템 | 완료 |
| 해저케이블 소재용 소선 다이스 연구개발 | 티씨머티리얼즈 | '22.10 ~ '23.01 | 자체연구비 | 해저케이블 소재 다이스 | 완료 |
| 해저케이블 소재용 소선선권기 개발 | 티씨머티리얼즈 | '22.07 ~ '23.02 | 자체연구비 | 해저케이블 소재 선권장비 | 완료 |
| 회전기 지권장비 권취기 연구개발 | 티씨머티리얼즈 | '22.09 ~ '23.11 | 자체연구비 | 회전기 지권장비 | 완료 |
| Cu 연속압출기 와이어 생산길이 측정카운터 연구개발 | 티씨머티리얼즈 | '23.02 ~ '23.03 | 자체연구비 | Cu Wire 연속압출기 | 완료 |
| Cu 연속압출기 Traverse 성능향상 연구개발 | 티씨머티리얼즈 | '23.05 ~ '23.06 | 자체연구비 | Cu Wire 연속압출기 | 완료 |
| 연속전위 평각동선(CTC) 장비용 Vision Detector 연구개발 | 티씨머티리얼즈 | 25.01 ~ '25.07 | 자체연구비 | CTC Vision Detector | 완료 |
| 선박 추진용 대용량 영구자석 전동기 핵심 소재 부품개발 | 산학연협력 | '22.04 ~ '25.12 | 1,090,000천원 | 영구자석 전동기 | 진행 |
| KDDX(한국형 차기 구축함) 통합 전력 체계개발 | D사 | '24.01 ~ '29.12 | 자체연구비 | 추진 전동기 코일 | 진행 |
| 고온 에폭시 연속전위 평각동선(CTC) 연구개발 | 티씨머티리얼즈 | 25.01 ~ '25.12 | 자체연구비 | 고온 에폭시 연속전위 평각동선(CTC) | 진행 |
| 초전도체(NbTi) 와이어 코팅기술 연구개발 | 티씨머티리얼즈 | 25.03 ~ '25.12 | 자체연구비 | 초전도체 와이어 | 진행 |
위의 연구과제별 결과와 기대효과를 표로 정리하면 아래와 같습니다.
| 연구과제명 | 연구결과 및 기대효과 | 비고 |
|---|---|---|
| 선박 추진용 대용량 영구자석 전동기 핵심 소재 부품 국산화 개발 | ◎ 전기 추진 선박 건조 증가에 따라 선박용 전기 추진시스템(전동기, 드라이브 유닛)은 ABB(핀란드), SIEMENS(독일)의 독점 시장 선점 대열에 진입하여 수입 의존도 탈피 및 글로벌 기술 선도가 가능함. | 전동기 상품화 |
| KDDX(한국형 차기 구축함) 통합 전력 체계 국산화 개발 | ◎ 국방 프로젝트의 KDDX(한국형 차기 구축함) 통합 전력 체계 사업으로 추진기(프로펠러)를 직접 회전시키는 영구자석 전동기 연구개발에 참여함으로써 국방 관련 핵심기술 습득 및 차세대 함정 기술의 발판 마련함. | 전동기 상품화 |
| 고정자 Wedge 삽입 반자동 장비 연구개발 | ◎ 고정자 Wedge를 수작업으로 삽입하던 공정을 반자동화 설비를 개발함으로써 공정시간 40% 이상 단축 작업자 피로도 개선함. ◎ 당사 장비 전용으로 판매를 위한 제품화는 이뤄지지 않음. |
전용 장비 비상품화 |
| 고정자 함침공정 제습장치 연구개발 | ◎ 고정자 함침전 공장 내부 상온 보관 시 수분 유입을 방지하고, 진공 함침 시 내부 보이드(void)발생을 예방함. ◎ 당사 장비 전용으로 판매를 위한 제품화는 이뤄지지 않음. |
제조장치 비상품화 |
| 중전기공장 안전 점검 개선 연구개발 | ◎ 중전기공장 안전 점검 및 개선내용으로 위험물 저장소, 보조작업 안전난간, 에어 압력 용기 전도 방지 조치 등 안전사고 예방의 효과가 있음.◎ 공장내 안전 조치용 개발로써 제품화는 이뤄지지 않음. | 안전 개선 비상품화 |
| 해저케이블 소재용 소선 다이스 연구개발 | ◎ 해저케이블용 소선 제작용 다이스 수명개선으로 기존(초경다이스) 대비 SKD61(열간금형공구강)으로 변경 결과 다이스 수명 증대함. ◎ 해당 공정 전용 Tooling으로 제품화는 이뤄지지 않음. |
전용 장비 비상품화 |
| 해저케이블 소재용 소선 선권기 개발 | ◎ 장비의 운영에 관한 터치식 스크린 구현, 제조 데이터 입출력, 생산제품의 길이 카운터, 알람 이력 등 화면을 통한 모니터링 가능. ◎ 전용장비의 공정 개선용 설치로 제품화는 이뤄지지 않음. |
전용 장비 비상품화 |
| 회전기 지권장비 권취기 연구개발 | ◎ 해저케이블 소재 소선 선권시 보빈에 감기는 구간의 와이어 진동방지로 헝클어짐 방지 및 균등한 피치로 적정 텐션을 유지하여 권취되는 와이어가 보빈좌우로 빠지는 것을 방지. ◎ 당사의 제조 장비 전용으로 제품화는 이뤄지지 않음. |
전용 장비 비상품화 |
| Cu 연속압출기 와이어 생산 길이 측정 카운터 연구개발 | ◎ 연속압출기에서 생산된 와이어 길이 카운터에 의한 정확한 생산 길이를 산정하고 제품길이 부족으로 인한 고객 불만 해소. ◎ 당사의 제조 장비 전용으로 제품화는 이뤄지지 않음. |
전용 장비 비상품화 |
| Cu 연속압출 Traverse 성능향상 연구개발 | ◎ 연속압출기 트래버스 연속적인 이동 거리 일치화로 보빈 권취 시 동선 오버랩 방지. ◎ 당사의 제조 장비 전용으로 제품화는 이뤄지지 않음. |
전용 장비 비상품화 |
| 고온 에폭시 연속전위 평각동선(CTC) 연구개발(CTC: Continuously Transposed Conductors) | ◎ 고온에폭시 CTC는 내열성, 내화학성, 사용 온도 범위에서 일반에폭시보다 높온 온도에서 접착력을 유지할 수 있도록 설계 됨. ◎ 변압기제조의 주요고객사에서 일반 에폭시에서 고온에폭시로 전환하고 있는 추세로서 고온에폭시 CTC 개발제품 사용량 대폭 증대될 것으로 기대 됨. |
변압기용 동선 상품화 |
| 초전도체(NbTi) 와이어 코팅기술 연구개발 | ◎ 니오븀(Niobium)과 티타늄(Titanium)특성의 와어를 코팅하는 기술로서 피막의 가소성, 내열성, 내열충격성 등 종래의 에나멜보다 우수 함. ◎ 니오븀 티타늄(Niobium Titanium)을 사용하는 MRI(Magnet Resonance Imaging) 시스템이 전체의 약 80%를 차지하고 있으며 점차적으로 사용처가 확대되고 있음. |
초전도체 와이어 상품화 |
| 연속전위 평각동선(CTC) 장비용 Vision Detector 연구개발 |
◎ CTC제작시 전위공정 누락방지를 위한 감지, 알람 및 CTC장비 정지기능 가능. ◎ 당사의 제조 장비 전용으로 제품화는 이뤄지지 않음. |
전용 장비비상품화 |
7. 기타 참고사항
가. 지적재산권 현황 - 해당사항 없습니다. 나. 법률/규정 등에 의한 규제사항 - 해당사항 없습니다. 다. 환경관련 규제 및 준수당사는 전력인프라, 전장에 필요한 구리동선 제조사업을 영위하고 있으며, 안전, 환경, 품질과 관련된 다양한 규제 환경에 맞춰 대응하고 있습니다. 특히 UL 1446(안전 규제), ISO 45001(안전 규제), ISO 14001(환경 규제), ISO 9001, IATF 16949(품질 규제) 인증서를 취득하여 규제에 맞게 사업을 영위하고 있습니다.
[당사보유 국제표준]
| 구분 | 정의 |
| UL 1446 | 전기 절연 시스템에 대한 안전 표준으로, 전기 장비의 절연 시스템이 열적,기계적, 전기적 스트레스를 견딜 수 있는지 평가하는 기준 |
| ISO 45001 | ISO 45001은 작업자 안전을위한 실용적인 솔루션을 제공하는 산업 보건 및 안전 관리 경영시스템의 국제 표준 |
| ISO 14001 | 환경 경영 시스템에 관한 국제 표준으로, 조직이 환경 영향을 체계적으로관리하고 지속적으로 개선하는지 평가하는 기준 |
| ISO 9001 | 품질 경영 시스템에 관한 국제 표준으로, 전 세계에서 가장 널리 사용되는품질 관리 기준 |
| IATF 16949 | 국제 자동차 작업 그룹이 개발한 자동차 산업 품질 경영 시스템 표준으로,ISO 9001에 자동차 산업에 특화된 관리 기준 |
라. 산업 및 시장현황
(1) 산업 및 시장의 특성
(가) 산업의 특성
전력인프라 산업은 팬데믹이나 러-우 전쟁과 같은 글로벌 환경의 불확실성과 업종 구조 재편으로 인해 주요 기업들이 전력인프라 산업에 필요한 대규모 투자나 생산시설 증설에 적극적으로 나설 수 없어 공급 능력이 제한된 가운데 산업 수요가 점차 회복되는 상황이라고 볼 수 있습니다.
이러한 현상은 단기간에 그치지 않을 것으로 보여집니다. 산업 수요의 상당 부분이 인프라와 기업들의 설비 증설과 관련이 되어 있기 때문입니다. 대표적으로 미국 내 노후 설비의 교체주기가 도래했다는 점을 고려해볼 수 있습니다. 여러자료들을 살펴보면 미국 전력망의 70% 이상은 이미 설치된지 25년이 경과했습니다. 설계 수명을 감안하면, 노후 설비의 교체 수요는 앞으로도 꾸준히 발생할 것으로 예상됩니다. 전력 인프라 분야의 산업 주기가 긴 이유는 제품의 사용 연한이 길기 때문인데, 이는 한번 교체 주기가 도래했을 때 오랜 기간 수요가 발생함을 의미하기도 합니다. 하지만 이에 반해, 기업들의 물리적인 증설은 투자 결정부터 집행까지 상당한 시간이 소요기 때문에 단기간 내 시장 수요에 대응하기 어려운 산업 특성을 갖고 있습니다.
(나) 수요변동요인
산업의 수요변동요인은 소득수준의 증가, 탄소중립에 따른 신재생에너지 확대, 노후화된 전력망 인프라 교체 수요 등이 있습니다.
1) 소득수준의 증가
세계 1인당 국내총생산과 전세계 전력 사용량을 비교해보면 높은 상관관계를 지니고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 전력 사용량의 증가는 곧 전력 인프라 산업의 구조적인 성장을 야기합니다.
2) 신재생에너지 확대
전세계 온실가스의 대부분은 에너지의 생산 혹은 사용과정에서 발생합니다. 따라서 온실가스의 배출을 최소화 할 수 있는 신재생에너지의 확대가 주목받고 있습니다. 신재생에너지는 전력 인프라 산업의 확대와 직결됩니다. 해당 에너지 특성상 발전설비의 분산형 설치가 요구되며, 이를 위해 추가적인 전력망 투자가 필수적이기 때문입니다.
(다) 주요 목표시장
당사는 변압기, 송전선 등 전력인프라 산업에서 내부에 전기에너지를 전달하는 구리동선 및 중전기 제품을 제조하는 기업으로 당사의 최전방 산업은 전력인프라 시장, 전장 시장, 가전 및 중전기 시장으로 분류할 수 있습니다.
| 제품군 | 전방산업 | 목표시장 |
| 전력인프라 소재 | 변압기, 배전반, 발전기, 전동기 해저케이블 소재, 초고압케이블 소재 |
전력인프라 시장 |
| 전장 소재 | 자동차용 케이블, 전기차 배터리 | 전장 시장 |
| 가전 소재 및 중전기 제조 | 가전제품용 권선, 모터 수리 | 가전 및 중전기 시장 |
2) 시장 규모 및 전망
(가) 전력인프라 시장
변압기는 전력망 시스템의 핵심 요소로, 전기를 수송하거나 분배할 때 필요한 전압을 변환하는 장치입니다. 현재 전력 인프라 시장의 주요 지역은 미국과 중동으로, 당사의 주요 고객사들이 생산하는 변압기 물량 대부분이 두 지역으로 수출되고 있습니다.
(나) 전기장치부품 시장(전장시장)
전장은 전기장치부품의 약자로, 자동차에 탑재되는 모든 전기 및 전자 장비를 의미합니다. 자동차의 전장품은 크게 엔진 전장, 섀시 전장, 바디 전장으로 구분할 수 있습니다. 현재 주요 고객사에 납품 중인 전장에나멜은 엔진 전장 전체를 포함하여, 섀시 전장 내의 전자 제어 변속 장치, 전자 제어 제동 장치(ABS), 구동력 제어 장치, 그리고 바디 전장 내의 자동 제어 공조 장치와 편의 장치 등에 적용되고 있습니다. 이러한 다양한 용도에 맞춰 전장에나멜의 활용도가 높아지고 있습니다.
자동차 시장은 성숙기에 진입한 산업입니다. 다만, 전장 부품 시장은 완성차의 판매 대수 증가보다 차량 내 부품들의 전장화 비중 증가가 시장 규모 확대에 더 큰 영향을 미치기 때문에 이러한 전장화 흐름에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다.
(다) 가전 시장
가전시장의 경우 일반적으로 시장 성장률은 낮으나 시장 규모가 큰 빌트인과 같은 주방가전 사업은 글로벌시장의 성장성이 아직 남아 있으며, 소비방식과 라이프스타일의 변화에 따라 스마트 가전과 구독사업 등 성장 잠재력이 증대되고 있습니다. 또한 가전제품은 필수재 성향이 높은 제품으로 경기 변동에 민감하지 않은 특성으로 수요가 안정적으로 유지된다는 특징이 있습니다. 반면에 상업용 에어컨과 냉난방 공조기 사업은 건설 경기 변동에 민감하고, 가정용 에어컨은 계절적 특성에 의존하는 경향이 있으나, 인버터ㆍ에너지 고효율ㆍ공기청정 기능 등을 갖춘 신제품이 지속 출시되면서 가전 시장에서 동 제품의 활용 범위가 확대될 것으로 예상됩니다.
(라) 대체 시장의 존재 여부
변압기 등 전력기기에 사용되는 CTC, 각동선 제품, 초고압 전력케이블에 사용되는 해저케이블용 평각동선, 초고압용 소선절연 동선 등 동 제품 이외에는 전력인프라 소재를 대체할 제품이 없습니다.
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제31기 당반기 | 제30기 | 제29기 |
| 2025년 06월 30일 | 2024년12월 31일 | 2023년 12월 31일 | |
| [유동자산] | 65,373,170,480 | 43,517,820,417 | 37,907,496,263 |
| [비유동자산] | 29,989,991,965 | 32,725,319,028 | 32,076,074,374 |
| 자산총계 | 95,363,162,445 | 76,243,139,445 | 69,983,570,637 |
| [유동부채] | 20,093,789,677 | 17,932,014,012 | 23,232,499,997 |
| [비유동부채] | 1,842,264,486 | 1,365,164,097 | 3,368,724,196 |
| 부채총계 | 21,936,054,163 | 19,297,178,109 | 26,601,224,193 |
| [자본금 ] | 17,113,907,500 | 15,167,311,500 | 13,850,000,000 |
| [자본잉여금] | 37,212,427,760 | 21,309,499,484 | 15,453,927,412 |
| [자본조정] | (9,299,294) | - | - |
| [기타자본구성요소] | (2,083,021,931) | (2,102,830,216) | (2,241,209,203) |
| [이익잉여금 ] | 21,193,094,247 | 22,571,980,568 | 16,319,628,235 |
| 자본총계 | 73,427,108,282 | 56,945,961,336 | 43,382,346,444 |
| 부채 및 자본 총계 | 95,363,162,445 | 76,243,139,445 | 69,983,570,637 |
| 구분 | 제31기 당반기 | 제30기 | 제29기 |
| (2025.01.01~2025.06.30) | (2024.01.01~2024.12.31) | (2023.01.01~2023.12.31) | |
| 매출액 | 144,864,791,139 | 303,895,189,566 | 252,059,822,241 |
| 영업이익 | 3,807,114,110 | 10,926,716,361 | 8,688,664,602 |
| 당기순이익 | (1,390,855,189) | 6,272,929,328 | 13,055,114,482 |
| 주당이익 | |||
| 기본주당이익 | (44) | 209 | 471 |
| 희석주당이익 | (44) | 209 | 468 |
| 연결에 포함된 회사수 | - | - | - |
2. 연결재무제표
- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석
- 해당사항 없습니다.
4. 재무제표 4-1. 재무상태표
재무상태표
제 31 기 반기말 2025.06.30 현재
제 30 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)
자산
유동자산
65,373,170,480
43,517,820,417
현금및현금성자산
17,597,781,258
4,040,073,113
매출채권 및 기타유동채권
20,598,475,161
18,787,329,613
기타유동자산
171,574,891
92,577,523
기타유동금융자산
1,406,057,145
유동재고자산
25,599,282,025
20,597,840,168
비유동자산
29,989,991,965
32,725,319,028
유형자산
21,381,560,386
22,208,146,805
기타비유동금융자산
70,552,495
1,414,940,634
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
70,890,880
45,848,800
당기손익-공정가치측정금융자산
49,530,245
77,034,240
이연법인세자산
8,417,457,959
8,979,348,549
자산총계
95,363,162,445
76,243,139,445
부채
유동부채
20,093,789,677
17,932,014,012
매입채무 및 기타채무
15,117,788,580
13,460,307,704
차입금
3,999,936,991
2,800,000,000
유동성장기부채
162,040,000
당기법인세부채
71,953,032
217,125,413
금융부채
6,213,590
7,402,792
기타유동부채
339,736,010
55,043,669
리스부채
558,161,474
1,230,094,434
비유동부채
1,842,264,486
1,365,164,097
차입금
737,800,000
전환사채
1,212,993,403
매입채무 및 기타채무
104,843,901
100,549,299
리스부채
215,811,626
207,594,882
퇴직급여부채
308,615,556
319,219,916
부채총계
21,936,054,163
19,297,178,109
자본
자본금
17,113,907,500
15,167,311,500
자본잉여금
37,212,427,760
21,309,499,484
자본조정
(9,299,294)
기타포괄손익누계액
(2,083,021,931)
(2,102,830,216)
이익잉여금(결손금)
21,193,094,247
22,571,980,568
자본총계
73,427,108,282
56,945,961,336
자본과부채총계
95,363,162,445
76,243,139,445
| 제 31 기 반기말 | 제 30 기말 | |
|---|---|---|
4-2. 포괄손익계산서
포괄손익계산서
제 31 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 30 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)
수익(매출액)
76,922,479,199
144,864,791,139
82,867,657,568
155,269,655,540
매출원가
74,338,848,555
138,812,330,520
78,415,779,441
146,719,533,183
매출총이익
2,583,630,644
6,052,460,619
4,451,878,127
8,550,122,357
판매비와관리비
1,142,318,164
2,245,346,509
1,389,463,267
2,558,905,752
영업이익(손실)
1,441,312,480
3,807,114,110
3,062,414,860
5,991,216,605
기타이익
44,583,686
67,371,501
217,802,533
258,430,273
기타손실
4,578,348,301
4,580,480,925
3,230,975
7,187,842
금융수익
58,518,735
74,006,440
20,679,233
41,130,201
금융원가
82,327,629
159,663,403
2,358,353,919
2,534,001,347
법인세비용차감전순이익(손실)
(3,116,261,029)
(791,652,277)
939,311,732
3,749,587,890
법인세비용(수익)
127,193,196
599,202,912
1,032,505,909
1,149,975,452
당기순이익(손실)
(3,243,454,225)
(1,390,855,189)
(93,194,177)
2,599,612,438
기타포괄손익
30,866,428
31,777,153
148,735,091
150,092,051
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 당기손익으로 재분류되지 않는항목
30,866,428
31,777,153
148,735,091
150,092,051
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
18,897,560
19,808,285
154,618,550
155,975,510
보험수리적손익
11,968,868
11,968,868
(5,883,459)
(5,883,459)
자산재평가손익
총포괄손익
(3,212,587,797)
(1,359,078,036)
55,540,914
2,749,704,489
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(98)
(44)
(3)
94
희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(98)
(44)
(3)
94
| | 제 31 기 반기 | | 제 30 기 반기 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| --- | --- | --- | --- |
4-3. 자본변동표
자본변동표
제 31 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 30 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)
2024.01.01 (기초자본)
13,850,000,000
15,453,927,412
(2,241,209,203)
16,319,628,235
43,382,346,444
당기순이익(손실)
2,599,612,438
2,599,612,438
기타포괄손익
155,975,510
150,092,051
유상증자
394,011,500
1,602,848,634
1,996,860,134
보험수리적손익
(5,883,459)
(5,883,459)
합병
자기주식의 취득
2024.06.30 (기말자본)
14,244,011,500
17,056,776,046
(2,085,233,693)
18,913,357,214
48,128,911,067
2025.01.01 (기초자본)
15,167,311,500
21,309,499,484
(2,102,830,216)
22,571,980,568
56,945,961,336
당기순이익(손실)
(1,390,855,189)
(1,390,855,189)
기타포괄손익
19,808,285
31,777,153
유상증자
보험수리적손익
11,968,868
11,968,868
합병
1,946,596,000
15,902,928,276
17,849,524,276
자기주식의 취득
(9,299,294)
9,299,294
2025.06.30 (기말자본)
17,113,907,500
37,212,427,760
(9,299,294)
(2,083,021,931)
21,193,094,247
73,427,108,282
| | 자본 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-4. 현금흐름표
현금흐름표
제 31 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 30 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)
영업활동현금흐름
(204,072,496)
337,768,068
영업에서 창출된 현금흐름
(412,270)
868,455,547
당기순이익(손실)
(1,390,855,189)
2,599,612,438
당기순이익조정을 위한 가감
7,306,028,165
5,081,016,774
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(5,915,585,246)
(6,812,173,665)
이자수취
188,287,002
425,250
이자지급(영업)
(146,836,809)
(368,954,875)
법인세환급(납부)
(245,110,419)
(162,157,854)
투자활동현금흐름
14,216,678,210
(1,246,010,304)
대여금의 감소
4,000,000
16,120,600
대여금의 증가
(16,120,600)
유형자산의 취득
(763,256,114)
(1,228,820,304)
임차보증금의 증가
(28,500,000)
(17,190,000)
임차보증금의 감소
500,000
합병으로 인한 증가
15,003,934,324
재무활동현금흐름
(437,180,298)
1,377,201,397
단기차입금의 증가
40,891,303,694
34,058,000,000
단기차입금의 상환
(39,899,816,703)
(33,849,625,000)
장기차입금의 상환
(691,390,000)
리스부채의 지급
(727,477,995)
(828,033,737)
유상증자
1,996,860,134
신주발행비 지급
(500,000)
자기주식의 취득
9,299,294
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(17,717,271)
2
현금및현금성자산의순증가(감소)
13,557,708,145
468,959,163
기초현금및현금성자산
4,040,073,113
1,775,802,724
기말현금및현금성자산
17,597,781,258
2,244,755,924
| 제 31 기 반기 | 제 30 기 반기 | |
|---|---|---|
5. 재무제표 주석
| 제31(당)반기 2025년 06월 30일 현재 |
| 제30(전) 기 2024년 12월 31일 현재 |
| 티씨머티리얼즈 주식회사 |
1. 회사의 개요
티씨머티리얼즈 주식회사(이하 "당사")는 에나멜동선 제조 등을 주 사업목적으로 하여 1989년 9월에 삼원와이어공업사로 설립되었으며, 1995년 4월 주식회사 삼원으로 법인전환 후 2000년 12월 동 용해 제조설비를 갖춘 삼원메탈㈜를 흡수합병하였습니다. 한편, 2004년 4월에 상호를 주식회사 티씨티로 변경하고, 2024년 3월에 상호를 티씨머티리얼즈 주식회사로 변경하였습니다. 본사는 울산광역시 울주군 온산읍 산남길 64에 소재하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 주요주주 현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 소유주식수 | 지분율 |
|---|---|---|
| 주식회사 바이오스마트 | 16,681,137 | 48.74% |
| 리바운드 신기술투자조합 제1호 | 2,232,262 | 6.52% |
| 자기주식 | 1,514 | 0.00% |
| 기타 | 15,312,902 | 44.74% |
| 합계 | 34,227,815 | 100.00% |
2. 중요한 회계정책
2.1 재무제표 작성기준당사의 2025년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약반기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야합니다.
2.2 회계정책과 공시의 변경2.2.1 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
당사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.
(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여
통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물 환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.2.2.2 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
(1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정
실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
주요 개정내용은 다음과 같으며, 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
·특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용
·금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함.
·계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시
·FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시
(2) 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11
한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택': K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용
·기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시': 제거 손익, 실무적용지침
·기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의
·기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표': 사실상의 대리인 결정
·기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표': 원가법
2.3 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.
3. 중요한 회계추정 및 가정당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.요약반기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
4. 현금및현금성자산보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 보통예금 | 15,849,115,805 | 3,782,802,152 |
| 외화예금 | 1,748,665,453 | 257,270,961 |
| 합계 | 17,597,781,258 | 4,040,073,113 |
5. 매출채권및기타채권
(1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 매출채권 | 19,924,220,608 | 18,708,032,230 |
| 손실충당금 | (16,713,267) | (16,713,267) |
| 단기대여금 | - | 4,000,000 |
| 미수금 | 690,967,820 | 92,010,650 |
| 합계 | 20,598,475,161 | 18,787,329,613 |
(2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용하고 있으며, 매출채권및기타채권의 신용위험정보의 세부 내용은 다음과 같습니다.
① 당반기말
| (단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 연체된 일수 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30일 미만 | 31일~90일 | 91일~180일 | 181일~365일 | 365일 초과 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총장부금액 | 17,553,602,756 | 2,966,222,405 | 78,650,000 | - | 16,713,267 | 20,615,188,428 |
| 기대손실율 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 100.00% | 0.08% |
| 전체기간기대손실 | - | - | - | - | 16,713,267 | 16,713,267 |
| 순장부금액 | 17,553,602,756 | 2,966,222,405 | 78,650,000 | - | - | 20,598,475,161 |
② 전기말
| (단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 연체된 일수 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30일 미만 | 31일~90일 | 91일~180일 | 181일~365일 | 365일 초과 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총장부금액 | 16,459,910,671 | 2,327,418,942 | - | - | 16,713,267 | 18,804,042,880 |
| 기대손실율 | 0.00% | 0.00% | - | - | 100.00% | 0.09% |
| 전체기간기대손실 | - | - | - | - | 16,713,267 | 16,713,267 |
| 순장부금액 | 16,459,910,671 | 2,327,418,942 | - | - | - | 18,787,329,613 |
6. 금융자산(1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.① 당반기말
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 구분 | 유동 | 비유동 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 장기금융상품 | - | 12,030,245 | 12,030,245 |
| 출자예치금 | - | 37,500,000 | 37,500,000 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 유가증권 | - | 70,890,880 | 70,890,880 |
| 기타금융자산 | 보증금 | 1,400,424,208 | 70,552,495 | 1,470,976,703 |
| 미수수익 | 5,632,937 | - | 5,632,937 | |
| 합계 | 1,406,057,145 | 190,973,620 | 1,597,030,765 |
② 전기말
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 구분 | 유동 | 비유동 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 장기금융상품 | - | 12,061,240 | 12,061,240 |
| 전기공제조합출자금 | - | 64,973,000 | 64,973,000 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 유가증권 | - | 45,848,800 | 45,848,800 |
| 기타비유동금융자산 | 보증금 | - | 1,414,940,634 | 1,414,940,634 |
| 합계 | - | 1,537,823,674 | 1,537,823,674 |
(2) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
① 당반기말
| (단위:원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 공정가치 | 장부가액 |
| --- | --- | --- | --- |
| <활성거래시장 없는 지분증권> | |||
| KCT VINA | 1,424,897,911 | - | - |
| <활성거래시장 있는 지분증권> | |||
| 대한전선㈜ | 7,756,918,044 | 70,890,880 | 70,890,880 |
| 합계 | 9,181,815,955 | 70,890,880 | 70,890,880 |
② 전기말
| (단위:원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 공정가치 | 장부가액 |
| --- | --- | --- | --- |
| <활성거래시장 없는 지분증권> | |||
| KCT VINA | 1,424,897,911 | - | - |
| <활성거래시장 있는 지분증권> | |||
| 대한전선㈜ | 7,756,918,044 | 45,848,800 | 45,848,800 |
| 합계 | 9,181,815,955 | 45,848,800 | 45,848,800 |
7. 금융상품 범주별 분류(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.① 당반기말
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정 가치측정 금융자산 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | 17,597,781,258 | - | - | 17,597,781,258 |
| 매출채권및기타채권 | 20,598,475,161 | - | - | 20,598,475,161 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | 49,530,245 | - | 49,530,245 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 70,890,880 | 70,890,880 |
| 기타유동금융자산 | 1,406,057,145 | - | - | 1,406,057,145 |
| 기타비유동금융자산 | 70,552,495 | - | - | 70,552,495 |
| 합계 | 39,672,866,059 | 49,530,245 | 70,890,880 | 39,793,287,184 |
| (단위:원) | |||
|---|---|---|---|
| 금융부채 | 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매입채무및기타채무(*) | 15,222,632,481 | - | 15,222,632,481 |
| 기타금융부채 | 6,213,590 | - | 6,213,590 |
| 차입금(*) | 3,999,936,991 | - | 3,999,936,991 |
| 전환사채 | 1,212,993,403 | - | 1,212,993,403 |
| 리스부채(*) | 773,973,100 | - | 773,973,100 |
| 합계 | 21,215,749,565 | - | 21,215,749,565 |
(*) 유동과 비유동을 포함하고 있습니다.
② 전기말
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정 가치측정 금융자산 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | 4,040,073,113 | - | - | 4,040,073,113 |
| 매출채권및기타채권 | 18,787,329,613 | - | - | 18,787,329,613 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | 77,034,240 | - | 77,034,240 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 45,848,800 | 45,848,800 |
| 기타비유동금융자산 | 1,414,940,634 | - | - | 1,414,940,634 |
| 합계 | 24,242,343,360 | 77,034,240 | 45,848,800 | 24,365,226,400 |
| (단위:원) | |||
|---|---|---|---|
| 금융부채 | 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매입채무및기타채무(*) | 13,560,857,003 | - | 13,560,857,003 |
| 기타금융부채 | 7,402,792 | - | 7,402,792 |
| 차입금(*) | 3,699,840,000 | - | 3,699,840,000 |
| 리스부채(*) | 1,437,689,316 | - | 1,437,689,316 |
| 합계 | 18,705,789,111 | - | 18,705,789,111 |
(*) 유동과 비유동을 포함하고 있습니다. 차입금은 유동성장기부채를 포함하고 있습니다.
(2) 당반기와 전반기 중 당기손익으로 인식된 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다
① 당반기
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 상각후원가측정 금융상품 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자수익 | 74,006,440 | - | - | 74,006,440 |
| 이자비용 | (159,632,408) | - | - | (159,632,408) |
| 외환차손익 | (53,644,872) | - | - | (53,644,872) |
| 외화환산손익 | (17,717,271) | - | - | (17,717,271) |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손실 | - | (30,995) | - | (30,995) |
| 합계 | (156,988,111) | (30,995) | - | (157,019,106) |
② 전반기
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 상각후원가측정 금융상품 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자수익 | 41,102,203 | - | - | 41,102,203 |
| 이자비용 | (357,523,945) | - | - | (357,523,945) |
| 외환차손익 | 151,300 | - | - | 151,300 |
| 외화환산손익 | 1,454,415 | - | - | 1,454,415 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 | - | 27,998 | - | 27,998 |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손실 | - | - | 2,176,477,402 | 2,176,477,402 |
| 대손상각비 | (1,134,683) | - | - | (1,134,683) |
| 합계 | (315,950,710) | 27,998 | 2,176,477,402 | 1,860,554,690 |
(3) 공정가치측정에 적용된 평가기법 및 가정 파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성 시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다.
평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다. 파생상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 파생 상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. (4) 금융상품의 수준별 공정가치 측정치 당사는 공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측불가능투입변수) |
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.
활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.
보고기간종료일 현재 공정가치로 인식된 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.
① 당반기말
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산 | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 49,530,245 | - | 49,530,245 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 70,890,880 | - | - | 70,890,880 |
| 소계 | 70,890,880 | 49,530,245 | - | 120,421,125 |
② 전기말
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산 | ||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 77,034,240 | - | 77,034,240 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 45,848,800 | - | - | 45,848,800 |
| 소계 | 45,848,800 | 77,034,240 | - | 122,883,040 |
(5) 가치평가기법 및 투입변수공정가치로 측정되는 자산 및 부채 중 공정가치 서열체계 수준 2,3으로 분류된 자산 및부채의 가치평가기법과 투입변수 등은 다음과 같습니다① 당반기말
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 저축성보험상품 | 12,030,245 | 2 | 해지환급금 | 운용자산의 이자율 등 |
| 출자예치금 | 37,500,000 | 2 | 자산가치법 | 순자산공정가치 |
② 전기말
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 저축성보험상품 | 12,061,240 | 2 | 해지환급금 | 운용자산의 이자율 등 |
| 지분증권 | 64,973,000 | 2 | 자산가치법 | 순자산공정가치 |
8. 기타유동자산
보고기간종료일 현재 기타유동자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 선급금 | 129,670,276 | 76,409,553 |
| 선급비용 | 41,904,615 | 16,167,970 |
| 합계 | 171,574,891 | 92,577,523 |
9. 재고자산보고기간종료일 현재 재고자산의 구성내역은 다음과 같습니다. ① 당반기말
| (단위:원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제품 | 12,516,076,692 | (36,618,441) | 12,479,458,251 |
| 재공품 | 5,633,166,354 | - | 5,633,166,354 |
| 원재료 | 5,742,072,861 | - | 5,742,072,861 |
| 부재료 | 1,744,584,559 | - | 1,744,584,559 |
| 합계 | 25,635,900,466 | (36,618,441) | 25,599,282,025 |
② 전기말
| (단위:원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제품 | 10,961,451,895 | (36,618,441) | 10,924,833,454 |
| 재공품 | 5,776,060,168 | - | 5,776,060,168 |
| 원재료 | 3,896,946,546 | - | 3,896,946,546 |
| 합계 | 20,634,458,609 | (36,618,441) | 20,597,840,168 |
10. 유형자산(1) 보고기간종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.① 당반기말
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 국고보조금 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 11,572,713,929 | - | - | 11,572,713,929 |
| 건물 | 3,187,928,106 | (1,738,824,459) | - | 1,449,103,647 |
| 구축물 | 314,148,100 | (157,790,659) | - | 156,357,441 |
| 기계장치 | 49,667,513,465 | (44,074,673,054) | (195,487,481) | 5,397,352,930 |
| 차량운반구 | 407,582,787 | (305,315,624) | - | 102,267,163 |
| 공구와기구 | 1,035,567,099 | (974,328,530) | - | 61,238,569 |
| 비품 | 1,512,070,157 | (1,331,399,381) | - | 180,670,776 |
| 시설장치 | 5,321,427,601 | (4,858,830,742) | - | 462,596,859 |
| 금형 | 4,734,685,103 | (3,900,112,102) | - | 834,573,001 |
| 임차자산개량권 | 338,646,674 | (128,020,985) | - | 210,625,689 |
| 임목 | 21,000,000 | - | - | 21,000,000 |
| 건설중인자산 | 152,270,782 | - | - | 152,270,782 |
| 사용권자산 | 1,543,686,879 | (762,897,279) | - | 780,789,600 |
| 합계 | 79,809,240,682 | (58,232,192,815) | (195,487,481) | 21,381,560,386 |
② 전기말
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 국고보조금 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 11,572,713,929 | - | - | 11,572,713,929 |
| 건물 | 3,158,197,206 | (1,699,223,249) | - | 1,458,973,957 |
| 구축물 | 314,148,100 | (150,212,432) | - | 163,935,668 |
| 기계장치 | 48,913,760,241 | (43,436,575,781) | (213,676,042) | 5,263,508,418 |
| 차량운반구 | 407,582,787 | (291,370,036) | - | 116,212,751 |
| 공구와기구 | 1,035,567,099 | (962,938,430) | - | 72,628,669 |
| 비품 | 1,440,061,997 | (1,308,969,374) | - | 131,092,623 |
| 시설장치 | 5,315,727,601 | (4,775,924,797) | - | 539,802,804 |
| 금형 | 4,734,685,103 | (3,775,233,639) | - | 959,451,464 |
| 임차자산개량권 | 338,646,674 | (111,089,103) | - | 227,557,571 |
| 임목 | 21,000,000 | - | - | 21,000,000 |
| 건설중인자산 | 208,000,000 | - | - | 208,000,000 |
| 사용권자산 | 4,163,969,708 | (2,690,700,757) | - | 1,473,268,951 |
| 합계 | 81,624,060,445 | (59,202,237,598) | (213,676,042) | 22,208,146,805 |
(2) 당반기와 전반기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.
① 당반기
| (단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초가액 | 취득(증가) | 처분(감소) | 감가상각비 | 대체 | 기말잔액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 11,572,713,929 | - | - | - | - | 11,572,713,929 |
| 건물 | 1,458,973,957 | 29,730,900 | - | (39,601,210) | - | 1,449,103,647 |
| 구축물 | 163,935,668 | - | - | (7,578,227) | - | 156,357,441 |
| 기계장치 | 5,263,508,418 | 545,753,224 | - | (619,908,712) | 208,000,000 | 5,397,352,930 |
| 차량운반구 | 116,212,751 | - | - | (13,945,588) | - | 102,267,163 |
| 공구와기구 | 72,628,669 | - | - | (11,390,100) | - | 61,238,569 |
| 비품 | 131,092,623 | 72,008,160 | - | (22,430,007) | - | 180,670,776 |
| 시설장치 | 539,802,804 | 5,700,000 | - | (82,905,945) | - | 462,596,859 |
| 금형 | 959,451,464 | - | - | (124,878,463) | - | 834,573,001 |
| 임차자산개량권 | 227,557,571 | - | - | (16,931,882) | - | 210,625,689 |
| 임목 | 21,000,000 | - | - | - | - | 21,000,000 |
| 건설중인자산 | 208,000,000 | 152,270,782 | - | - | (208,000,000) | 152,270,782 |
| 사용권자산 | 1,473,268,951 | 70,417,928 | - | (762,897,279) | - | 780,789,600 |
| 합계 | 22,208,146,805 | 875,880,994 | - | (1,702,467,413) | - | 21,381,560,386 |
② 전반기
| (단위:원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초가액 | 취득(증가) | 처분(감소) | 감가상각비 | 대체 | 기타 | 기말잔액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 11,572,713,929 | - | - | - | - | - | 11,572,713,929 |
| 건물 | 1,537,928,886 | - | - | (39,477,444) | - | - | 1,498,451,442 |
| 구축물 | 179,173,740 | - | - | (7,618,998) | - | (29,668) | 171,525,074 |
| 기계장치 | 3,002,692,145 | 110,955,152 | - | (435,268,060) | 142,500,000 | 1,578,884 | 2,822,458,121 |
| 차량운반구 | 43,712,281 | - | - | (5,462,028) | - | - | 38,250,253 |
| 공구와기구 | 74,625,668 | 3,400,000 | - | (9,714,328) | - | - | 68,311,340 |
| 비품 | 100,748,614 | 28,848,945 | - | (14,731,389) | 30,000,000 | - | 144,866,170 |
| 시설장치 | 660,164,099 | - | - | (88,032,192) | 11,600,000 | - | 583,731,907 |
| 금형 | 1,002,808,486 | 81,404,150 | - | (136,793,896) | - | - | 947,418,740 |
| 임차자산개량권 | 261,422,238 | - | - | (16,932,324) | - | - | 244,489,914 |
| 임목 | 21,000,000 | - | - | - | - | - | 21,000,000 |
| 건설중인자산 | 41,600,000 | 1,133,227,162 | - | - | (184,100,000) | - | 990,727,162 |
| 사용권자산 | 1,497,156,619 | 64,427,212 | - | (555,601,057) | - | (130,154,556) | 875,828,218 |
| 합계 | 19,995,746,705 | 1,422,262,621 | - | (1,309,631,716) | - | (128,605,340) | 19,979,772,270 |
(3) 자산재평가당사는 유형자산에 대해 원가모형을 적용하고 있습니다. 한국채택국제회계기준의 적용 이전에 당사는 토지를 2008년 12월 31일 및 2016년 12월 31을 재평가기준일로 하여 독립된평가기관에 의하여 재평가 하였습니다. 평가는 독립적인 제3자와의 거래조건에 따른최근 시장거래에 근거하여 수행되었습니다.
| 재평가 기준일 | 2008년 12월 31일 | 2016년 12월 31일 |
| 재평가 기관 | ㈜에이원감정평가법인 | ㈜가온감정평가법인 |
| 재평가 대상 유형자산 | 토지 | 토지 |
재평가에 따른 토지재평가이익은 기타포괄손익으로 처리하였으며 그 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | |||
|---|---|---|---|
| 2016년 12월 31일 | 재평가 전 장부가액 | 재평가 금액 | 재평가차액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 28,081,217,000 | 41,154,790,000 | 13,073,573,000 |
| (단위:원) | |||
|---|---|---|---|
| 2008년 12월 31일 | 재평가 전 장부가액 | 재평가 금액 | 재평가차액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 6,191,032,000 | 16,850,398,332 | 10,659,366,332 |
전기 이전 재평가된 토지의 일부가 매각되었으며, 매각 후 기타포괄손익 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 재평가 전 장부가액 | 2008년 재평가차액 | 2016년 재평가차액 | 재평가차액합계(*1) | 토지 장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,520,089,965 | 1,879,828,580 | 3,172,795,384 | 5,052,623,964 | 11,572,713,929 |
(*1) 재평가차액 중 법인세효과를 차감한 금액을 재평가잉여금으로 계상하고 있습니다(주석19).(4) 보고기간종료일 현재 리스와 관련하여 재무제표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 사용권자산 | ||
| 부동산 | 537,016,969 | 1,184,277,072 |
| 차량운반구 | 243,772,631 | 288,991,879 |
| 계 | 780,789,600 | 1,473,268,951 |
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 리스부채 | ||
| 유동 | 558,161,474 | 1,230,094,434 |
| 비유동 | 215,811,626 | 207,594,882 |
| 계 | 773,973,100 | 1,437,689,316 |
(5) 당반기와 전반기 중 리스와 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 사용권자산 감가상각비 | 762,897,279 | 555,601,057 |
| 리스부채 이자비용 | 26,807,111 | 15,066,367 |
| 보증금에 대한 이자수익 | (30,480,231) | (40,676,953) |
| 단기리스료 | 10,965,504 | 34,383,747 |
| 소액리스료 | 17,140,000 | 12,710,000 |
| 합 계 | 787,329,663 | 577,084,218 |
(6) 당반기와 전반기 중 리스로 인한 총 현금유출액은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 리스부채변제 | (727,477,993) | (828,033,737) |
| 리스부채에 대한 이자비용 | (26,807,111) | (15,066,367) |
| 합계 | (754,285,104) | (843,100,104) |
11. 담보로 제공된 자산 등보고기간종료일 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과같습니다.
| (단위:원) | |||
|---|---|---|---|
| 담보제공자산 | 장부금액 | 설정금액 | 담보제공처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 토지ㆍ건물 | 13,021,817,576 | 8,400,000,000 | 하나은행 |
12. 매입채무및기타채무
보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당반기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 12,017,240,263 | - | 10,801,192,309 | - |
| 미지급금 | 3,100,548,317 | 104,843,901 | 2,659,115,395 | 100,549,299 |
| 합계 | 15,117,788,580 | 104,843,901 | 13,460,307,704 | 100,549,299 |
13. 전환우선주
(1) 보고기간종료일 현재 전환우선주의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 전환우선주부채 | - | - |
(2) 전기에 전환된 전환우선주의 내용은 다음과 같습니다.
| 구분 | 1차 |
|---|---|
| 발행일 | 2023년 11월 22일 |
| 발행주식수 | 186,660 주 |
| 발행금액 | 2,999,986,360 원 |
| 배당에 관한 사항 | 누적적,참가적 |
| 우선배당율 | 액면금액의 1% |
| 전환비율 | 우선주 1주당 보통주 1주이며, 신주인수계약서에 정한 기준에 따라 전환비율은 조정될 수 있음. |
| 전환시 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 |
| 전환청구기간 | 우선주의 효력발생일로부터 10년이 경과하는 날의 전일까지 |
| 전환청구일 | 2024년 7월 31일 |
(3) 전반기 중 전환우선주의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초금액 | 평가 | 전환 | 전반기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환우선주부채 | 2,999,986,360 | 2,176,477,402 | - | 5,176,463,762 |
14. 차입금
(1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 차입처 | 내역 | 이자율(%) | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 하나은행 | 운전자금 | 4.32% | - | 800,000,000 |
| 국민은행 | 운전자금 | 3.54% | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 농협은행 | 일반자금 | 4.05% | 1,999,936,991 | - |
| 합계 | 3,999,936,991 | 2,800,000,000 |
(2) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 차입처 | 내역 | 이자율(%) | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 중소기업진흥공단 | 운영자금 | 3.50% | - | 33,280,000 |
| 중소기업진흥공단 | 운영자금 | 3.07% | - | 266,560,000 |
| 중소기업진흥공단 | 운영자금 | 2.77% | - | 600,000,000 |
| 소계 | - | 899,840,000 | ||
| (유동성장기부채) | - | (162,040,000) | ||
| 차감계 | - | 737,800,000 |
15. 전환사채(1) 보고기간종료일 현재 당사의 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 권면금액 | 1,465,000,000 | - |
| 사채할인발행차금 | (1,605,642) | - |
| 전환권조정 | (250,400,955) | - |
| 합계 | 1,212,993,403 | - |
(2) 전환사채의 주요 발행조건은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | |
|---|---|
| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 사채의 명칭 | 제1회 무보증 사모 전환사채 |
| 사채의 종류 | 기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 사채의 액면금액 | 1,465,000,000 |
| 발행일 | 2023-04-18 |
| 만기일 | 2028-04-18 |
| 표면이자율 | 0% |
| 만기보장수익률 | 0% |
| 전환으로 인하여 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주식 |
| 전환가격 | 액면가 100원을 기준으로 주당 1,807원 (저가 전환사채 및 신주인수권부사채 발행, 유상증자 및 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등에 의하여 필요시 전환가격 조정함) |
| 전환청구기간 | 2023년 5월 18일부터 2028년 4월 17일까지 |
16. 기타유동부채보고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 예수금 | 339,736,010 | 53,078,470 |
| 선수금 | - | 1,965,199 |
| 합계 | 339,736,010 | 55,043,669 |
17. 종업원 급여제도17.1 확정급여제도(1) 보고기간종료일 현재 순확정급여부채(자산)의 구성항목은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 확정급여채무의 현재가치 | 433,068,856 | 401,180,316 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (124,453,300) | (81,960,400) |
| 순확정급여부채(자산) | 308,615,556 | 319,219,916 |
(2) 당반기와 전반기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 | 401,180,316 | - |
| 당기근무원가 | 111,781,564 | 126,342,498 |
| 이자원가 | 6,860,814 | 4,437,954 |
| 재측정요소 | (16,439,258) | 7,064,957 |
| 퇴직금 지급액 | (70,314,580) | (9,018,520) |
| 기타 | - | 154,923,970 |
| 반기말 | 433,068,856 | 283,750,859 |
(3) 당반기와 전반기 중 사외적립자산 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 | 81,960,400 | 31,773,900 |
| 사외적립자산의 기대수익 | 1,307,946 | 373,044 |
| 재측정요소 | (1,307,946) | (373,044) |
| 기여금 납입액 | 45,495,300 | 30,066,600 |
| 퇴직금 지급액 | (3,002,400) | - |
| 반기말 | 124,453,300 | 61,840,500 |
(4) 보고기간종료일 현재 당사의 사외적립자산 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 삼성화재 출국만기보험 | 124,453,300 | 81,960,400 |
(5) 당반기와 전반기 중 손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 제조원가 | 117,334,432 | 130,407,408 |
| 판매비와관리비 | - | - |
| 합계 | 117,334,432 | 130,407,408 |
(6) 보고기간종료일 현재 사용한 주요 보험수리적 가정은 다음과 같습니다(단위: %).
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 할인율 | 4.360% | 4.458% |
| 기대임금상승율 | 4.310% | 4.250% |
| 예상퇴직율 | 11.38% | 11.30% |
(7) 보고기간종료일 현재 유의적인 보험수리적가정에 대한 민감도분석은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당기 | |
|---|---|---|
| 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
| --- | --- | --- |
| 할인율 | (30,289,713) | 35,424,558 |
| 미래 임금상승율 | 35,973,100 | (31,249,832) |
17.2 확정기여제도당반기와 전반기 중 손익계산서에 인식한 확정기여제도 관련 비용의 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 제조원가 | 270,983,520 | 364,062,890 |
| 판매비와관리비 | 45,074,340 | 74,171,730 |
| 합계 | 316,057,860 | 438,234,620 |
18. 우발부채와 약정사항
(1) 보고기간종료일 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 제공자 | 구분 | 금액 |
| --- | --- | --- |
| 서울보증보험 | 이행보증등 | 894,996,947 |
(2) 보고기간종료일 현재 금융기관과 체결한 여신한도약정의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금융기관 | 한도약정액 | 사용액 | 사용제한내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 운전자금 | 국민은행 | 1,000,000,000 | - | - |
| 운전자금 | 국민은행 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | - |
| 일반자금 | 농협은행 | 2,000,000,000 | 1,999,936,991 | - |
| 구매자금 | KEB하나 | 7,000,000,000 | - | 부동산 담보(*1) |
| 합계 | 12,000,000,000 | 3,999,936,991 | - |
(*1) 구매자금 차입을 위해 부동산을 담보로 제공하였습니다. (주석 11)
19. 자본금과 자본잉여금(1) 자본금보고기간종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:주,원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 발행할주식수 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 발행주식수(*1) | 34,227,815 | 30,334,623 |
| 주당액면금액 | 500 | 500 |
| 자본금 | 17,113,907,500 | 15,167,311,500 |
(*1) 2024년 4월 22일 액면분할을 통해 주당 액면금액이 500원(직전 5,000원)으로 변경되었습니다.
(2) 당반기 중 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:주,원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 주식수 | 자본금 |
| --- | --- | --- |
| 기초 | 30,334,623 | 15,167,311,500 |
| 합병(*1) | 3,893,192 | 1,946,596,000 |
| 기말 | 34,227,815 | 17,113,907,500 |
(*1) 당반기 중 대신밸런스제15호기업인수목적 주식회사와 합병 시 신주 3,893,192 주를 발행하여 자본금이 1,946백만원 증가하였습니다.(3) 자본잉여금보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 재평가적립금(*1) | 951,742,688 | 951,742,688 |
| 감자차익(*2) | 14,501,296,670 | 14,501,296,670 |
| 기타자본잉여금 | 888,054 | 888,054 |
| 주식발행초과금 | 17,978,472,751 | 5,855,572,072 |
| 전환권대가(*3) | 3,780,027,597 | - |
| 합계 | 37,212,427,760 | 21,309,499,484 |
(*1) 자산재평가법에 따라 1999년 7월 1일을 재평가기준일로 하여 재평가를 실시하였습니다. 이로 인해 재평가차액은 976,852천원이 발생하였으며 재평가세 납부액 21,064천원 및 1년이내 양도한 재평가자산의 재평가차액 4,045천원을 차감한 951,743천원을 재평가적립금으로 계상하고 있습니다. 이러한 재평가적립금은 자본전입 및 결손보전 이외에는 그 사용이 제한되어 있습니다.(*2) 2019년 8월 23일자에 인가결정된 회생계획에 따라, 전기 이전에 두차례의 무상감자를 실시하여 13,585백만원의 감자차익이 발생하였으며, 2020년 3월 30일자에 (변경)회생계획에 따라, 무상감자를 실시하여 30,418백만원의 감자차익이 발생하였습니다. 전기 이전에 결손금 보전에 29,501백만원을 처분하였습니다.(*3) 합병기일로 전환사채 및 전환권대가의 공정가치를 평가하고, 그 금액을 장부금액으로 인식하였습니다.20. 자본조정(1) 보고기간종료일 현재 회사의 자본조정의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 자기주식 | (9,299,294) | - |
(2) 당반기와 전반기 중 자본조정의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 | - | - |
| 자기주식취득(*1) | (9,299,294) | - |
| 기말 | (9,299,294) | - |
(*1) 당반기 중 대신밸런스제15호기업인수목적 주식회사와 합병 시 신주배정과정에서 발생한 단수주 1,514주를 자기주식으로 계상하고 있습니다.21. 기타포괄손익누계액
(1) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익누계의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | (6,079,647,487) | (6,099,455,772) |
| 재평가이익(*1) | 3,996,625,556 | 3,996,625,556 |
| 합계 | (2,083,021,931) | (2,102,830,216) |
(*1) 당사의 토지는 2008년 12월 31일 및 2016년 12월 31을 재평가기준일로 하여 독립된 평가기관에 의하여 재평가 되었습니다(주석10).
(2) 당반기와 전반기 중 기타포괄손익누계의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 | (2,102,830,216) | (2,241,209,203) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 | 19,808,285 | 26,645,760 |
| 기말 | (2,083,021,931) | (2,214,563,443) |
22. 이익잉여금(1) 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 이익준비금 | 923,300 | 923,300 |
| 기업합리화적립금 | 114,708,166 | 114,708,166 |
| 미처분이익잉여금 | 21,086,070,908 | 22,476,926,097 |
| 보험수리적손익 | (8,608,127) | (20,576,995) |
| 합계 | 21,193,094,247 | 22,571,980,568 |
(2) 당반기와 전반기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 | 22,571,980,568 | 16,319,628,235 |
| 반기순이익(손실) | (1,390,855,189) | 2,599,612,438 |
| 보험수리적손익 | 11,968,868 | (5,883,459) |
| 기말 | 21,193,094,247 | 18,913,357,214 |
23. 판매비와관리비당반기와 전반기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당반기 | 전반기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 급여 | 313,751,870 | 603,712,230 | 241,112,140 | 618,134,530 |
| 퇴직급여 | 44,390,630 | 45,074,340 | 34,173,050 | 74,171,730 |
| 복리후생비 | 56,696,553 | 144,623,777 | 139,177,110 | 259,783,804 |
| 여비교통비 | 35,226,713 | 62,554,657 | 36,320,007 | 60,287,441 |
| 접대비 | 15,704,490 | 36,758,450 | 12,182,564 | 21,056,162 |
| 통신비 | 3,366,801 | 6,833,326 | 3,014,495 | 5,981,992 |
| 세금과공과금 | 15,307,924 | 40,720,489 | 54,100,617 | 83,815,089 |
| 감가상각비 | 40,957,830 | 77,822,711 | 31,611,948 | 63,494,001 |
| 수선비 | - | - | 10,410,000 | 10,890,000 |
| 보험료 | 6,987,240 | 23,764,301 | 41,350,268 | 75,472,688 |
| 차량유지비 | 418,727 | 26,560,119 | 11,644,063 | 22,790,749 |
| 운반비 | 280,003,539 | 549,315,088 | 361,596,353 | 702,173,512 |
| 교육훈련비 | 795,000 | 1,795,000 | 172,500 | 1,114,100 |
| 도서인쇄비 | 250,000 | 879,355 | 651,000 | 1,090,600 |
| 소모품비 | 11,772,707 | 28,661,632 | 12,456,089 | 18,770,880 |
| 지급수수료 | 106,942,835 | 240,322,518 | 173,916,961 | 307,672,181 |
| 경상개발비 | 158,047,519 | 282,066,828 | 221,261,373 | 227,755,464 |
| 대손상각비(환입) | - | - | 1,134,683 | 1,134,683 |
| 수출제비용 | 35,315,246 | 43,431,389 | 3,178,046 | 3,316,146 |
| 임차료 | 16,382,540 | 30,450,299 | - | - |
| 합계 | 1,142,318,164 | 2,245,346,509 | 1,389,463,267 | 2,558,905,752 |
24. 기타수익 및 기타비용당반기와 전반기 중 발생한 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당반기 | 전반기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타수익 | ||||
| 외환차익 | 1,651,102 | 9,514,847 | 238,027 | 238,027 |
| 외화환산이익 | - | 4,848,801 | 801,799 | 1,454,415 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 42,932,584 | 53,007,853 | 216,762,707 | 256,737,831 |
| 소계 | 44,583,686 | 67,371,501 | 217,802,533 | 258,430,273 |
| 기타비용 | ||||
| 외환차손 | 63,146,477 | 63,159,719 | 86,727 | 86,727 |
| 외환환산손실 | 21,704,368 | 22,566,072 | - | - |
| 합병비용 | 4,444,330,301 | 4,444,330,301 | - | - |
| 기부금 | 21,541,250 | 21,541,250 | - | - |
| 잡손실 | 27,625,905 | 28,883,583 | 3,144,248 | 7,101,115 |
| 소계 | 4,578,348,301 | 4,580,480,925 | 3,230,975 | 7,187,842 |
25. 금융수익 및 금융비용(1) 당반기와 전반기 중 발생한 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당반기 | 전반기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 58,518,735 | 74,006,440 | 20,670,714 | 41,102,203 |
| 공정가치측정금융자산평가이익 | - | - | 8,519 | 27,998 |
| 소계 | 58,518,735 | 74,006,440 | 20,679,233 | 41,130,201 |
| 금융비용 | ||||
| 이자비용 | 82,306,176 | 159,632,408 | 181,876,517 | 357,523,945 |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손실 | 21,453 | 30,995 | 2,176,477,402 | 2,176,477,402 |
| 소계 | 82,327,629 | 159,663,403 | 2,358,353,919 | 2,534,001,347 |
| 순금융수익(비용) | (23,808,894) | (85,656,963) | (2,337,674,686) | (2,492,871,146) |
(2) 당사의 이자수익과 이자비용의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당반기 | 전반기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자수익 | ||||
| 금융기관예치금 | 43,100,601 | 43,526,209 | 176,059 | 425,250 |
| 임차보증금(현할차) | 15,418,134 | 30,480,231 | 20,494,655 | 40,676,953 |
| 소계 | 58,518,735 | 74,006,440 | 20,670,714 | 41,102,203 |
| 이자비용 | ||||
| 금융기관차입금 | 56,690,036 | 118,840,496 | 179,168,323 | 342,457,578 |
| 전환사채 | 13,984,801 | 13,984,801 | - | - |
| 리스부채 | 11,631,339 | 26,807,111 | 2,708,194 | 15,066,367 |
| 소계 | 82,306,176 | 159,632,408 | 181,876,517 | 357,523,945 |
26. 주당손익(1) 당반기와 전반기 중 기본주당손익의 산출내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원,주) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당반기 | 전반기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주 반기순이익(손실) | (3,243,454,225) | (1,390,855,189) | (93,194,177) | 2,599,612,438 |
| 가중평균유통보통주식수 | 33,071,627 | 31,710,686 | 27,803,915 | 27,751,958 |
| 보통주 기본주당순이익(손실) | (98) | (44) | (3) | 94 |
(2) 당반기와 전반기의 가중평균유통보통주식수 내역은 다음과 같습니다.① 당반기
| (단위:원,주) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 유통보통주식수 | 가중치 | 적수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 30,334,623 | 181 | 5,490,566,763 |
| 합병신주발행 | 3,893,192 | 64 | 249,164,288 |
| 자기주식취득 | (1,514) | 64 | (96,896) |
| 적수 합계 | 5,739,634,155 | ||
| 가중평균유통보통주식수 | 31,710,686 |
② 전반기
| (단위:원,주) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 유통보통주식수 | 가중치 | 적수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 27,700,000 | 182 | 5,041,400,000 |
| 유상증자 | 788,023 | 12 | 9,456,276 |
| 적수 합계 | 5,050,856,276 | ||
| 가중평균유통보통주식수 | 27,751,958 |
26-2. 희석주당이익희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당반기와 전반기 중 잠재적보통주는 희석효과가 없으므로, 희석주당순이익(손실)과 기본주당순이익(손실)은 동일합니다.
27. 법인세비용법인세비용은 당반기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당반기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당반기손익이외로 인식되는 항목과 관련된 법입세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다. 당반기 법인세비용의 평균유효세율은 13.3%(전반기 : 30.7%)입니다.
28. 비용의 성격별 분류당반기와 전반기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당반기 | 전반기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 재고자산의변동 | (4,552,776,755) | (5,001,441,857) | (183,311,274) | (1,069,736,155) |
| 원재료 및 상품매입 | 71,380,499,185 | 129,724,914,842 | 71,573,556,253 | 134,318,558,273 |
| 종업원급여 | 3,883,775,110 | 6,812,031,022 | 3,302,318,200 | 6,139,569,050 |
| 복리후생비 | 418,603,642 | 825,963,322 | 379,644,286 | 689,747,706 |
| 감가상각비 | 861,462,374 | 1,702,467,413 | 533,705,861 | 1,309,631,716 |
| 지급수수료 | 211,807,493 | 441,077,751 | 280,046,201 | 470,262,529 |
| 외주가공비 | 472,634,533 | 765,004,822 | 532,622,063 | 928,361,695 |
| 기타의 비용 | 2,805,161,137 | 5,787,659,714 | 3,386,661,118 | 6,492,044,121 |
| 합계 (*) | 75,481,166,719 | 141,057,677,029 | 79,805,242,708 | 149,278,438,935 |
(*) 매출원가와 판매비와관리비의 합계입니다.
29. 영업부문 (1) 매출액1) 당반기와 전반기 중 매출액 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당반기 | 전반기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품매출(내수) | 53,656,739,473 | 110,191,753,983 | 54,016,668,879 | 101,737,294,828 |
| 제품매출(수출) | 23,265,739,726 | 34,673,037,156 | 28,850,988,689 | 53,532,360,712 |
| 합계 | 76,922,479,199 | 144,864,791,139 | 82,867,657,568 | 155,269,655,540 |
2) 고객과의 계약① 수익의 원천당반기와 전반기 중 당사의 수익은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당반기 | 전반기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 76,922,479,199 | 144,864,791,139 | 82,867,657,568 | 155,269,655,540 |
② 수익의 구분당반기와 전반기 중 당사가 고객과의 계약에서 인식한 범주별 수익은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당반기 | 전반기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 국내매출 | 53,656,739,473 | 110,191,753,983 | 54,016,668,879 | 101,737,294,828 |
| 수출 | 23,265,739,726 | 34,673,037,156 | 28,850,988,689 | 53,532,360,712 |
| 합계 | 76,922,479,199 | 144,864,791,139 | 82,867,657,568 | 155,269,655,540 |
3) 주요 고객에 대한 정보당반기 중 재화의 판매 등으로 인한 매출액에서 매출의 10% 이상을 차지하는 주요고객이 2개 업체가 존재하며, 이에 대한 매출액은 47,215백만원입니다.
30. 특수관계자와의 거래(1) 보고기간종료일 현재 당사와 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 회사명 |
|---|---|
| 지배회사 | ㈜바이오스마트 |
| 기타특수관계사 | ㈜에이엠에스바이오 |
| 더라미㈜ | |
| 오스틴제약㈜ | |
| 바이오스마트약품㈜ | |
| ㈜시공사 | |
| 보나캠프㈜ | |
| ㈜동도엘엠에스 | |
| 옴니시스템㈜ | |
| 린디자인하우스 | |
| ㈜위지트에너지 | |
| (주)아인헤드 |
(2) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 구분 | 채권 | 채무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당반기말 | 전기말 | 당반기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜바이오스마트 | 지배회사 | - | - | 9,702,540 | 15,296,088 |
| 옴니시스템㈜ | 기타 | 8,000,000 | - | 1,600,500 | - |
| 린디자인하우스 | 기타 | - | - | 688,600 | - |
| 합계 | 8,000,000 | - | 11,991,640 | 15,296,088 |
(3) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 구분 | 매출 등 | 매입 등 | 고정자산 취득 등 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당반기 | 전반기 | 당반기 | 전반기 | 당반기 | 전반기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜바이오스마트 | 지배회사 | - | 1,042,490 | 52,099,936 | 835,839,619 | 13,367,000 | 4,494,400 |
| ㈜동도엘엠에스 | 기타 | - | - | 3,400,000 | 5,000,000 | - | - |
| ㈜시공사 | 기타 | - | - | 16,541,250 | 741,000 | - | - |
| ㈜아인헤드 | 기타 | - | - | - | 2,400,000 | - | - |
| ㈜린디자인하우스 | 기타 | - | - | 3,568,200 | - | - | - |
| 옴니시스템㈜ | 기타 | - | - | 6,084,360 | - | - | - |
| 합계 | - | 1,042,490 | 81,693,746 | 843,980,619 | 13,367,000 | 4,494,400 |
(4) 보고기간종료일 현재 당사가 특수관계자 등으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 없습니다.
(5) 보고기간종료일 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 담보 및 보증의 내역은 없습니다.
(6) 당사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당반기와 전반기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 단기급여 | 324,057,950 | 265,008,640 |
| 퇴직급여 | 29,171,970 | 20,825,700 |
| 합계 | 353,229,920 | 285,834,340 |
31. 현금흐름표
(1) 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있습니다.
(2) 당반기와 전반기 중 반기순이익(손실)에 대한 조정 내용은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 퇴직급여 | 433,392,292 | 130,407,408 |
| 감가상각비 | 1,702,467,413 | 1,309,631,716 |
| 대손상각비(환입) | - | 1,134,683 |
| 이자비용 | 159,632,408 | 357,523,945 |
| 외화환산손실 | 22,566,072 | - |
| 법인세비용 | 599,202,912 | 1,149,975,452 |
| 이자수익 | (74,006,440) | (41,102,203) |
| 외화환산이익 | (4,848,801) | (1,454,415) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실(이익) | - | (27,998) |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손실 | 30,995 | 2,176,477,402 |
| 매출원가 | - | (1,549,216) |
| 잡이익 | (4,211,987) | - |
| 합병비용 | 4,444,330,301 | - |
| 잡손실 | 27,473,000 | - |
| 합계 | 7,306,028,165 | 5,081,016,774 |
(3) 당반기와 전반기 중 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 내용은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 매출채권의 감소(증가) | (1,216,188,378) | (6,845,153,617) |
| 기타채권의 감소(증가) | (598,957,170) | 183,647,674 |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (78,997,368) | (386,522,198) |
| 재고자산의 감소(증가) | (5,001,441,857) | (1,069,736,155) |
| 매입채무의 증가(감소) | 1,216,047,954 | 455,205,542 |
| 기타채무의 증가(감소) | (412,227,890) | 873,052,828 |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 284,692,341 | 11,454,800 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | 4,294,602 | 4,962,581 |
| 퇴직금의 지급 | (70,314,580) | (9,018,520) |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (42,492,900) | (30,066,600) |
| 합계 | (5,915,585,246) | (6,812,173,665) |
(4) 당반기와 전반기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 건설중인 자산의 본계정 대체 | 208,000,000 | 142,500,000 |
| 사용권자산 발생 | 66,205,941 | 64,427,212 |
| 장기차입금 유동성 대체 | 46,410,000 | 425,055,000 |
| 유형자산 취득 미지급금 | 42,206,952 | 129,015,105 |
(5) 당반기와 전반기 중 재무활동에서 발생하는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다. ① 당반기
| (단위:원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 현금흐름 | 비현금 변동 | 기말 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자비용 | 대체 | 사용권자산취득 | 유동성대체 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 2,800,000,000 | 1,199,936,991 | - | - | - | - | 3,999,936,991 |
| 유동성장기부채 | 162,040,000 | (208,450,000) | - | - | - | 46,410,000 | - |
| 유동성리스채무 | 1,230,094,434 | (754,285,106) | 26,807,111 | - | 55,545,035 | - | 558,161,474 |
| 장기차입금 | 737,800,000 | (691,390,000) | - | - | - | (46,410,000) | - |
| 리스채무 | 207,594,882 | - | - | - | 8,216,744 | - | 215,811,626 |
| 전환사채 | - | - | 13,984,801 | 1,199,008,602 | - | - | 1,212,993,403 |
| 합계 | 5,137,529,316 | (454,188,115) | 40,791,912 | 1,199,008,602 | 63,761,779 | - | 5,986,903,494 |
② 전반기
| (단위:원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 현금흐름 | 비현금 변동 | 기말 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자비용 | 평가손실 | 사용권자산취득 | 유동성대체 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 7,900,000,000 | 233,335,000 | - | - | - | 1,330,000,000 | 9,463,335,000 |
| 유동성장기부채 | 583,355,000 | (24,960,000) | - | - | - | (425,055,000) | 133,340,000 |
| 유동성리스채무 | 1,481,955,495 | (843,100,104) | - | - | - | 66,137,990 | 704,993,381 |
| 전환우선주 | 2,999,986,360 | - | - | 2,176,477,402 | - | - | 5,176,463,762 |
| 장기차입금 | 3,229,845,000 | - | - | - | - | (904,945,000) | 2,324,900,000 |
| 리스채무 | 93,438,363 | - | 15,066,367 | - | 64,427,212 | (66,137,990) | 106,793,952 |
| 합계 | 16,288,580,218 | (634,725,104) | 15,066,367 | 2,176,477,402 | 64,427,212 | - | 17,909,826,095 |
32. 위험관리당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험 등과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 당사는 재무팀 주관하에 주기적으로 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 대응하는 위험관리정책 및프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산, 매출채권 등으로구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 등으로 구성되어 있습니다.
(1) 시장위험1) 환율변동위험당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 환율변동에 대한 위험을 정기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.보고기간종료일 현재 원화로 환산된 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다.
| (단위:원,USD) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당반기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화금액 | 원화금액 | 외화금액 | 원화금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화금융자산: | ||||
| 외화보통예금 | 1,289,196.00 | 1,748,665,453 | 175,014.26 | 257,270,961 |
| 외화매출채권 | - | - | 11,369.57 | 16,713,268 |
| 합계 | 1,289,196.00 | 1,748,665,453 | 186,383.83 | 273,984,229 |
당사는 미국의 통화(USD)에 주로 노출되어 있으며 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동 시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 상승시 | 하락시 | 상승시 | 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 174,866,545 | (174,866,545) | 27,398,423 | (27,398,423) |
2) 이자율위험당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며, 고정 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 공정가치 이자율 위험에 노출되어 있습니다.
보고기간종료일 현재 이자율변동위험에 노출된 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 3,999,936,991 | 2,800,000,000 |
| 유동성장기부채 | - | 162,040,000 |
| 장기차입금 | - | 737,800,000 |
| 합계 | 3,999,936,991 | 3,699,840,000 |
보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 차입금의 이자율이 1% 변동시 당사의 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당반기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 세전손익 영향 | (39,999,370) | 39,999,370 | (36,998,400) | 36,998,400 |
3) 주가변동위험당사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 공정가치측정금융자산(기타포괄손익에 공정가치 변동 인식)에 투자하고 있습니다. 당사는 투자한 공정가치측정금융자산과 관련하여 가격위험에 노출되어있습니다.
당사는 공정가치측정금융자산은 공정가치로 평가하고 있으며 보고기간 종료일 현재 가격변동위험에 노출된 공정가치측정금융자산의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 70,890,880 | 45,848,800 |
보고기간 종료일 현재 지분증권 등의 주가가 5% 변동 시 보고기간 중 세전포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당반기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5% 상승시 | 5% 하락시 | 5% 상승시 | 5% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 세전포괄손익 | 3,544,544 | (3,544,544) | 2,292,440 | (2,292,440) |
(2) 신용위험당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 수취채권 등으로 인한 당사의 최대 신용위험 노출한도는 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | 17,597,781,258 | 4,040,073,113 |
| 매출채권및기타채권 | 20,598,475,161 | 18,787,329,613 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 49,530,245 | 77,034,240 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 70,890,880 | 45,848,800 |
| 기타유동금융자산 | 1,406,057,145 | - |
| 기타비유동금융자산 | 70,552,495 | 1,414,940,634 |
| 합계 | 39,793,287,184 | 24,365,226,400 |
(3) 유동성 위험
당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 채권을 예상된 시기에 회수하지 못하거나, 채무를약정된 만기보다 빠른 시일에 지급해야 할 상황에 대비하기 위하여 충분한 현금성자산을 보유하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 당사의 금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다.
① 당반기말
| (단위:원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분(*1) | 장부금액 | 실제현금유출액 | 1년 이내 | 1년 ~ 2년 | 2년 초과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무및기타채무 | 15,222,632,481 | 15,222,632,481 | 15,117,788,580 | - | 104,843,901 |
| 금융부채 | 6,213,590 | 6,213,590 | 6,213,590 | - | - |
| 리스부채 | 773,973,100 | 806,242,256 | 575,308,208 | 91,448,208 | 139,485,840 |
| 전환사채 | 1,212,993,403 | 1,465,000,000 | - | - | 1,465,000,000 |
| 차입금 | 3,999,936,991 | 3,999,936,991 | 3,999,936,991 | - | - |
| 합계 | 21,215,749,565 | 21,500,025,318 | 19,699,247,369 | 91,448,208 | 1,709,329,741 |
(*1) 유동, 비유동을 포함하고 있습니다.② 전기말
| (단위:원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분(*1) | 장부금액 | 실제현금유출액 | 1년 이내 | 1년 ~ 2년 | 2년 초과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무및기타채무 | 13,460,307,704 | 13,460,307,704 | 13,460,307,704 | - | - |
| 금융부채 | 7,402,792 | 7,402,792 | 7,402,792 | - | - |
| 리스부채 | 1,437,689,316 | 1,485,407,360 | 1,261,772,208 | 83,258,208 | 140,376,944 |
| 차입금 | 3,699,840,000 | 3,699,840,000 | 2,962,040,000 | 94,000,000 | 643,800,000 |
| 합계 | 18,605,239,812 | 18,652,957,856 | 17,691,522,704 | 177,258,208 | 784,176,944 |
(*1) 유동, 비유동을 포함하고 있습니다.
(4) 자본위험관리당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액으로 계산합니다. 보고기간 종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 부채 | 21,936,054,163 | 19,297,178,109 |
| 자본 | 73,427,108,282 | 56,945,961,336 |
| 부채비율(%) | 29.87% | 33.89% |
33.합병에 관한 사항(1) 합병 개요당사는 코스닥시장 상장을 위해 대신밸런스제15회기업인수목적 주식회사와 2024년 10월 18일 이사회 결의 및 2025년 3월 24일 주주총회 합병승인을 통해 2025년 4월 28일자로 합병하였습니다.(2) 합병 회계처리대신밸런스제15호기업인수목적 주식회사는 기업의 인수를 목적으로 설립된 명목회사로 한국채택국제회계기준 제 1103호 '사업결합'에 규정된 사업의 요건을 충족하지 못하므로 사업결합에 대한 회계처리가 아닌 한국채택국제회계기준 제1102호 '주식기준보상'에 의한 회계처리를 적용하였습니다.이러한 거래구조에서는 이전되는 자산과 부채의 공정가치와 부여일 시점에 발행한 자본의 공정가치 차이가 영업권 또는 염가매수차익으로 반영되지 않고 당기손익(합병비용)으로 처리됩니다.
본 합병시 주식기준보상 부여일 현재의 주식기준보상 공정가치에서 식별가능한 재화와 용역의 공정가치를 차감하는 방식으로 식별할 수 없는 비용을 산정하는 경우, 그 주식기준보상 부여일을 합병 주주총회 승인일로 하는 것이 원칙입니다. 다만 합병조건이 이사회 결의와 합병계약을 통하여 실질적으로 확정되고, 그 이후 주주총회에서 합병계약의 조건을 번복할 가능성이 없다면, 이사회 결의일을 주식기준 보상일로 하여 식별할 수 없는 비용을 산정할 수 있습니다.당사는 합병계약의 내용이 "2차 변경 합병계약일"에 이사회결의를 통하여 확정되었으며 향후 주주총회에서 그대로 승인되었으므로, "2차 변경 합병계약일"을 기준으로 주식기준보상 부여일로 하여 합병비용을 산정하였습니다.
(3) 합병일정은 다음과 같습니다.
| 내역 | 일자 |
|---|---|
| 이사회결의일(합병계약일) | 2024년 10월 18일 |
| 1차 변경 합병계약일 | 2025년 01월 10일 |
| 2차 변경 합병계약일 | 2025년 02월 17일 |
| 주주명부폐쇄 공고일 | 2025년 01월 10일 |
| 주주명부폐쇄 기준일 | 2025년 01월 27일 |
| 주주총회를 위한 주주명부폐쇄기간 | 2025년 01월 28일 |
| 2025년 02월 04일 | |
| 주주총회소집통지공고일 | 2025년 03월 07일 |
| 주식매수청구권 행사를 위한 사전반대통지기간 | 2025년 03월 07일 |
| 2025년 03월 21일 | |
| 주주총회일 | 2025년 03월 24일 |
| 합병기일 | 2025년 04월 28일 |
(4) 합병비용의 산정내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | |
|---|---|
| 구분 | 금액 |
| --- | --- |
| 인수한 순자산의 장부가액 | 13,903,245,074 |
| 인수한 순자산의 공정가치 조정액 | (3,782,578,696) |
| 식별가능 순자산의 공정가치(A) | 10,120,666,378 |
| 발행주식(보통주자본금) | (1,946,596,000) |
| 발행주식(주식발행초과금) | (12,123,400,679) |
| 보상원가(B) | (14,069,996,679) |
| 직접비용(C) | (495,000,000) |
| 합병상장이익(손실)(A+B+C) | (4,444,330,301) |
(5) 인수한 순자산의 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위:원) | |
|---|---|
| 구분 | 금액 |
| --- | --- |
| 현금및현금성자산 | 1,599,927,779 |
| 미수수익 | 150,393,730 |
| 선납세금 | 1,008,524 |
| 장기금융상품 | 13,404,006,545 |
| 미지급금 | (396,000) |
| 전환사채 | (1,199,008,602) |
| 전환권대가(*) | (3,835,265,598) |
| 인수한 순자산의 공정가치 | 10,120,666,378 |
(*) 당사는 합병기일 전환사채 및 전환권대가의 공정가치를 평가하고, 그 금액을 장부금액으로 인식하였습니다.
6. 배당에 관한 사항
가. 회사의 배당정책에 관한 사항
당사는 정관에 의거, 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주 가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.
나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항
(1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부
주주총회당사는 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정하는 정관 개정을 도입 하지 않았습니다.당사는 배당 절차 개선방안에 대해 당사 사업현황 등을 고려하여 검토하겠습니다.
| 구분 | 현황 및 계획 |
| 정관상 배당액 결정 기관 | |
| 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 | |
| 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 |
(2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황
2025년-X--X-2024년2024.12X2025.03.242024.12.31X-2023년2023.12O2024.03.202023.12.31X우선주배당
| 구분 | 결산월 | 배당여부 | 배당액확정일 | 배당기준일 | 배당 예측가능성제공여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
다. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)
당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 종류주식의 배당 | 제12조 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식을 발행할 수 있다.② 종류주식의 발행한도는 제5조의 발행예정주식총수의 1/4을 초과하지 못한다.③ 액면금액 기준 연 0% ~10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 또는 계약서에 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있을 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.⑥~⑪중략 |
| 제13조 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식을 발행할 수 있다.② 종류주식의 발행한도는 제5조의 발행예정주식총수의 1/4을 초과하지 못한다.③ 액면금액 기준 연 0% ~10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 또는 계약서에 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있을 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.⑥~⑨중략 | |
| 신주의 동등배당 | 제17조(신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발생한 주식에 대하여는 동등배당한다. |
| 이익금의 처분 | 제57조(이익잉여금의 처분)회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 별도적립금3. 주주배당금4. 임의적립금5. 임원상여금6. 기타의 이익잉여금처분 |
| 이익배당 | 제58조(이익배당)①이익의 배당은 주주총회의 결의로 정하며, 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.②전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 주식으로 할 수 있다. |
라. 주요배당지표
5005005,000-1,3906,27313,055----44209471--9------보통주---우선주---보통주---우선주---보통주---우선주--50보통주---우선주---
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제31기 당반기 | 제30기 | 제29기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
상기 표의 우선주(종류주식) 현금배당수익률(%)은 비상장주식으로 산정하지 않았습니다.
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]
가. 증자(감자)현황
2025년 06월 30일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2023.11.23유상증자(제3자배정)전환우선주184,6605,00016,2462024.04.22주식분할보통주24,930,000500-2024.04.22주식분할전환우선주1,661,940500-2024.06.19유상증자(제3자배정)보통주788,0235002,5382024.07.31전환권행사보통주1,846,6005001,6252024.07.31전환권행사전환우선주1,846,6005001,6252025.04.28-보통주3,893,192500-
| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
| (주1) |
| (주1) |
| - |
| 제1회 CPS 전환권 행사(30억) |
| 전환우선주 감소 |
| 합병신주발행(주2) |
(주1) 액면가액 5,000원을 500원으로 액면분할 하였습니다.(주2) 대신밸런스제15호기업인수목적 주식회사와 2025년 04월 28일 합병이 완료되었으며, 합병비율(1:0.5534034)에 따라 합병신주 3,893,192주가 발행 되었습니다.
나. 미상환 전환사채 발행현황
2025년 06월 30일(단위 : 백만원, 주)
| (기준일 : | ) |
제1회 무보증 사모 전환사채12023.04.182028.04.181,465기명식보통주2023.05.18~2028.04.171001,8071,465810,735-1,465-1001,8071,465810,735-
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | - | - | - | - |
(주) 해당 전환사채는 피합병회사인 대신밸런스제15호기업인수목적 주식회사가 발행한 것이며, 전환가능 주식수는 기존 전환가능 주식수 1,465,000에 합병비율 (1:0.5534034)을 적용한 수량입니다.
[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]
다. 채무증권 발행실적
2025년 06월 30일(단위 : 백만원, %)
| (기준일 : | ) |
대신밸런스제15호기업인수목적(주)회사채사모2023.04.181,4650.00-2028.04.18--1,4650.00---
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
(주) 해당 전환사채는 피합병회사인 대신밸런스제15호기업인수목적 주식회사가 발행한 것이며, 2025년 04월 28일 합병을 통하여 회사가 인수하였습니다.
기업어음증권 미상환 잔액 2025년 06월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
- 공시대상기간 중 현재 해당사항 없습니다.
단기사채 미상환 잔액 2025년 06월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
- 공시대상기간 중 현재 해당사항 없습니다.
회사채 미상환 잔액 2025년 06월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
- 공시대상기간 중 현재 해당사항 없습니다.
신종자본증권 미상환 잔액 2025년 06월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
- 공시대상기간 중 현재 해당사항 없습니다.
조건부자본증권 미상환 잔액 2025년 06월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
- 공시대상기간 중 현재 해당사항 없습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
가. 공모자금의 사용내역
2025년 06월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
스팩합병12023.04.18설비투자14,808설비투자-투자 집행 전(주)
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | | 실제 자금사용 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(주) 당사는 합병을 통해 유입된 자금을 설비투자에 사용할 계획이며, 현재 투자 시기를 조율중에 있습니다.
나. 사모자금의 사용내역
2025년 06월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
제1회 무보증 사모 전환사채12023.04.18운영자금1,465운영자금1,465-
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 | | 실제 자금사용 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(주) 전환사채 1회차의 조달금액 1,465백만원은 스팩소멸합병 전 대신밸런스 제15호기업인수목적 주식회사에서 발행한 전환사채로, 위의 '가. 공모자금의 사용내역'의 스팩소멸합병관련 조달금액에 포함되어 있습니다.
다. 미사용자금의 운용내역
2025년 06월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
예ㆍ적금기업자유예금6,000--예ㆍ적금CMA(RP)8,808--14,808
| 종류 | 운용상품명 | 운용금액 | 계약기간 | 실투자기간 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | - |
8. 기타 재무에 관한 사항
가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 재무제표 재작성
당사는 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정(부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채)으로 인하여 2023년 12월 31일로 종료되는 회계년도의 재무제표를 재작성하였습니다.
상기와 같은 조정사항으로 인해서 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 아래의 "2023년 수정전" 금액은 2024년 3월 18일자 감사보고서에 첨부된 재무제표에 따른 보고금액입니다.
1) 전전기 재무제표 재작성이 2023년 12월 31일 현재 재무상태표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 2023년 수정 전 | 조정금액 | 재작성금액 |
| Ⅰ. 유동부채 | 20,232,513,637 | 2,999,986,360 | 23,232,499,997 |
| 전환우선주 | - | 2,999,986,360 | 2,999,986,360 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 6,368,710,556 | (2,999,986,360) | 3,368,724,196 |
| 전환우선주 | 2,999,986,360 | (2,999,986,360) | - |
2) 전전기 재무제표 재작성이 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표에 미치는 영향은 없습니다. (2) 합병회사는 2024년 10월 18일자 이사회 결의에 따라 동 일자로 상장법인인 대신밸런스제15호기업인수목적 주식회사와 합병계약을 체결하고 2025년 04월 28일 흡수합병을 완료하였습니다.
| 구분 | 내용 |
| 합병회사(존속법인) | 티씨머티리얼즈 주식회사 |
| 피합병회사(소멸법인) | 대신밸런스제15호기업인수목적 주식회사 |
| 이사회결의일 | 2024.10.18 |
| 주주총회일 | 2025.03.24 |
| 합병일자 | 2025.04.28 |
| 합병목적 | 설비투자를 위한 자금 확보 및 상장을 통한 기업가치 극대화 |
| 합병비율 | 티씨머티리얼즈(주) : 대신밸런스제15호기업인수목적(주) = 1:0.5534034 |
| 합병으로 인한신주 발행 주식수 | 3,893,192주 |
합병에 대한 자세한 사항은 당사가 2025년 04월 29일에 공시한 "증권발행실적보고서(합병등)" 와 "III. 재무에 관한 사항-주석 33. 합병에 관한 사항" 을 참고하시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내역
| (단위 : 원, %) |
| 구 분 | 계정과목 | 총장부금액 | 대손충당금 | 대손설정율 |
| 제31기 당반기(2025년 당반기) | 매출채권(받을어음포함) | 19,924,220,608 | (16,713,267) | 0.1% |
| 미수금 | 690,967,820 | - | - | |
| 합 계 | 20,615,188,428 | (16,713,267) | 0.1% | |
| 제30기(2024년) | 매출채권(받을어음포함) | 18,708,032,230 | (16,713,267) | 0.1% |
| 단기대여금 | 4,000,000 | - | - | |
| 미수금 | 92,010,650 | - | - | |
| 합 계 | 18,804,042,880 | (16,713,267) | 0.1% | |
| 제29기(2023년) | 매출채권(받을어음포함) | 16,782,546,338 | (14,659,923) | 0.1% |
| 미수금 | 183,647,674 | - | - | |
| 합 계 | 16,966,194,012 | (14,659,923) | 0.1% |
(2) 최근사업연도의 대손충당금 변동현황
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제31기 당반기(2025년 당반기) | 제30기(2024년) | 제29기(2023년) |
| 1. 기초 대손충당금 잔액 | 16,713,267 | 14,659,923 | 23,257,609 |
| 2. 대손처리액 | - | - | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | - | 2,053,344 | (8,597,686) |
| 4. 기말 대손 충당금 잔액 합계 | 16,713,267 | 16,713,267 | 14,659,923 |
(3) 대손충당금 설정기준
회사는 매출채권, 미수금, 대여금 등 기타채권 잔액의 회수가능성에 대하여 전체기간 기대신용손실을 충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다.
(4) 기말 현재 경과기간별 매출채권 및 기타채권 잔액 현황
| <당반기말> | (단위 : 원) |
| 구분 | 연체된 일수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30일 미만 | 31일~90일 | 91일~180일 | 181일~365일 | 365일 초과 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총장부금액 | 17,553,602,756 | 2,966,222,405 | 78,650,000 | - | 16,713,267 | 20,615,188,428 |
| 기대손실율 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 100.00% | 0.09% |
| 전체기간기대손실 | - | - | - | - | 16,713,267 | 16,713,267 |
| 순장부금액 | 17,553,602,756 | 2,966,222,405 | 78,650,000 | - | - | 20,598,475,161 |
| <전기말> | (단위 : 원) |
| 구분 | 연체된 일수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30일 미만 | 31일~90일 | 91일~180일 | 181일~365일 | 365일 초과 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총장부금액 | 16,459,910,671 | 2,327,418,942 | - | - | 16,713,267 | 18,804,042,880 |
| 기대손실율 | 0.00% | 0.00% | - | - | 100.00% | 0.09% |
| 전체기간기대손실 | - | - | - | - | 16,713,267 | 16,713,267 |
| 순장부금액 | 16,459,910,671 | 2,327,418,942 | - | - | - | 18,787,329,613 |
다. 재고자산의 보유 및 실사 내역 등 (1) 재고자산 보유현황
| (단위 : 원) |
| 계정과목 | 제31기 당반기(2025년 당반기) | 제30기(2024년) | 제29기(2023년) |
| 제품 | 12,479,458,251 | 10,924,833,454 | 10,837,316,619 |
| 재공품 | 5,633,166,354 | 5,776,060,168 | 5,661,955,118 |
| 원재료 | 5,742,072,861 | 3,896,946,546 | 2,635,163,602 |
| 부재료 | 1,744,584,559 | - | - |
| 합계 | 25,599,282,025 | 20,597,840,168 | 19,134,435,339 |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계/기말자산총계*100] |
26.8% | 27.0% | 27.3% |
| 재고자산회전율(회수)[매출액÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 12.5 | 15.3 | 15.1 |
(2) 재고자산의 실사내용 1) 실사일자- 재고실사 기준일 : 2025년 06월 30일- 재고실사일 : 2025년 06월 30일2) 실사방법 및 감사인 입회여부- 매 분기마다 전수조사 또는 표본조사 실시- 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등: 분기 또는 반기 단위의 실사는 전문가 또는 감사인이 입회하지 않습니다.(3) 재고자산에 대한 평가내역(장기체화재고 등 현황)
| (단위 : 원) |
| 구분 | 취득원가 | 재고보유금액 | 평가손실충당금 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 제품 | 12,516,076,692 | 12,516,076,692 | (36,618,441) | 12,479,458,251 |
| 재공품 | 5,633,166,354 | 5,633,166,354 | - | 5,633,166,354 |
| 원재료 | 5,742,072,861 | 5,742,072,861 | - | 5,742,072,861 |
| 부재료 | 1,744,584,559 | 1,744,584,559 | - | 1,744,584,559 |
| 합계 | 25,635,900,466 | 25,635,900,466 | (36,618,441) | 25,599,282,025 |
라. 공정가치평가 방법 및 내역 공정가치 평가내역은 동 공시서류의 재무제표 주석중 "7. 금융상품 범주별 분류" 를 참조하시기 바랍니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
기업공시서식 작성기준에 따라 분기 또는 반기보고서에는 본 내용을 기재하지 않았습니다.
V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항
가. 회계감사인의 감사의견
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
| 제31기 (당기) | 감사보고서 | 대주회계법인 | - | - | - |
| 제30기 (전기) | 감사보고서 | 정동회계법인 | 적정 | - | - |
| 제29기 (전전기) | 감사보고서 | 대주회계법인 | 적정 | - | - |
나. 감사용역 체결현황
| (단위 : 백만원, 시간) |
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
| 제31기 (당기) | 대주회계법인 | 반기재무제표 검토, 개별 재무제표 감사, 내부회계관리제도 감사 | 70 | 858 | 18 | 210 |
| 제30기 (전기) | 정동회계법인 | 개별 제무제표 감사 | 150 | 1,005 | 192 | 850 |
| 제29기 (전전기) | 대주회계법인 | 개별 제무제표 감사 | 32 | 558 | 32 | 558 |
다. 회계감사인과 비감사용역 계약체결 현황 공시대상기간 중 해당사항 없습니다.
라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
| 1 | 2023.01.31 | 회사측 : 감사 감사인 : 업무수행이사외 2명 | 유선회의 | 기말감사결과논의 |
| 2 | 2023.11.02 | 회사측 : 감사 감사인 : 업무수행이사외 1명 | 유선회의 | 회계감사계획(일정,인원등) 논의 |
| 3 | 2024.01.24 | 회사측 : 감사 감사인 : 업무수행이사외 2명 | 유선회의 | 기말감사결과논의 |
| 4 | 2024.07.04 | 회사측 : 감사 감사인 : 업무수행이사외 2명 | 대면회의 | 회계감사계획(일정,인원등) 및 주요 현안 논의 |
| 5 | 2025.01.23 | 회사측 : 감사 감사인 : 업무수행이사외 2명 | 서면보고 | 기말감사결과보고 |
마. 회계감사인의 변경 당사는 제30기(2024년) 감사인으로 대주회계법인을 선임하였으나, 한국거래소 코스닥 시장 상장을 준비하는 과정에서「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항 및 제2항,「동법 시행령」제17조 및「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제10조 및 제15조 제1항에 따라 금융감독원으로부터 2024년 04월 15일 정동회계법인을 지정감사인으로 통지받고, 2024년 05월 08일 외부감사계약을 체결하여 제30기(2024년)에 대한 지정감사를 수행하였습니다.이후 지정감사계약이 만료됨에 따라 제31기(2025년)에는 대주회계법인을 자유선임하여 감사계약을 체결하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항
당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성이 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인을 포함하여 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 「VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항-가.임원의 현황」을 참조하시기 바랍니다.
나. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임 시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며, 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.
| 직위 | 성명 | 추천인 | 활동분야 | 회사와의거래 | 최대주주와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 박혜린 | 이사회 | 경영전략 | - | 최대주주의 최대주주 |
| 사내이사 | 윤호권 | 이사회 | 경영총괄 | - | 최대주주의 특수관계인 |
| 사내이사 | 박상수 | 이사회 | 영업총괄 | - | |
| 사외이사 | 최재영 | 이사회 | 업무지원 | - |
다. 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
41---
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
라. 사외이사 교육 미실시내역
사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 당기 중 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
마. 이사회 중요 의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사내이사 | 기타비상무이사 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박혜린 (참석률:100%) |
윤호권(참석률:100%) | 심영섭(참석률:100%) | 박상수(참석률:100%) | 윤호권(참석률:100%) | 최재영(참석률:71%) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.01.10 | 1. 합병 변경계약 체결의 건2. 임시주주총회 소집의 건3. 임시주주총회 권리주주확정 기준일 및주주명부 폐쇄 결정의 건 | 가결 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2025.02.17 | 1. 합병 변경계약 체결의 건2. 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2025.03.05 | 1. 정기 주주총회 소집의 건2. 정관 일부 변경의 건 | 가결 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2025.04.01 | 1. NH농협은행 일반자금 및 무역자금 차입의 건 | 가결 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 5 | 2025.04.28 | 1. 합병 경과 보고 및 공고의 건 | 가결 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2025.06.12 | 1. 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2025.07.28 | 1. 대표이사 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | - | - |
보고서 제출일 현재 대표이사 박혜린은 2025년 07월 28일 이사회를 통해 선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사위원회(감사) 설치 여부, 구성방법 등 당사는 현재 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 인적 사항은 다음과 같습니다.
| 성 명 | 주요경력 | 결격요건 여부 | 비 고 |
| 김길효 | - 경상대 경영학과 졸업('91.08)- 제일은행 지점장 ('91.09∼'19.12) - 현 인카금융서비스 전문위원 ('24.07~현재)- 현 티씨머티리얼즈 감사 ('24.03~현재) |
해당사항 없음 | - |
나. 감사의 독립성 감사는 감사 업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업과 관련된 보고를 요구하거나, 회사의 재산상태를 조사할 수 있고, 업무수행을 위하여 관계 임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가에게 자문을 요구할 수 있습니다.
| 구분 | 주요내용 |
|---|---|
| 정관 제51조 (감사의 직무 등) |
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제40조 제3항의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. |
다. 감사의 주요활동내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사 |
|---|---|---|---|---|
| 김길효(참석률:71%) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.01.10 | 1. 합병 변경계약 체결의 건2. 임시주주총회 소집의 건3. 임시주주총회 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2 | 2025.02.17 | 1. 합병 변경계약 체결의 건2. 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 |
| 3 | 2025.03.05 | 1. 정기 주주총회 소집의 건2. 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 찬성 |
| 4 | 2025.04.01 | 1. NH농협은행 일반자금 및 무역자금 차입의 건 | 가결 | - |
| 5 | 2025.04.28 | 1. 합병 경과 보고 및 공고의 건 | 가결 | 찬성 |
| 6 | 2025.06.12 | 1. 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 |
| 7 | 2025.07.28 | 1. 대표이사 선임의 건 | 가결 | - |
라. 감사 교육 미실시 내역
감사는 해당 분야에 대한 전문성을 갖추고 있으며, 추후 관련 교육을 실시하는 것에 대해 검토하고 있습니다.
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
마. 감사 지원조직 현황
재무팀4
책임 2명, 선임 2명
(평균 2년 1개월)
재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영 전반에 관한 감사업무 지원
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
바. 준법지원인 등에 관한 사항 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항
가. 투표제도 현황
2025년 06월 30일
| (기준일 : | ) |
배제미도입----
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | |||
| 실시여부 |
나. 소수주주권의 행사여부 당사는 현재 소수주주권 행사내역이 존재하지 않습니다.
다. 의결권 현황
2025년 06월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주34,227,815-우선주--보통주1,514자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주34,226,301-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) |
라. 주식사무
| 정관상 신주인수권의 내용 | 제 6조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관 회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우. 이때 신주인수권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 “증권인수업무 등에 관한 규정 제 10조의2(신주인수권)”에서 정하는 바에 따른다. 8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
| 결산일 | 12월 31일 |
| 정기주주총회 | 매결산기 |
| 주주명부폐쇄 시기 | 제20조 (기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
| 명의개서대리인 | KB국민은행 증권대행부 |
| 공고의 방법 | - 회사 인터넷 홈페이지(www.tcmaterials.co.kr) - 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 경우에는 서울경제신문 및 헤럴드경제신문에 게재 |
마. 주주총회의사록 요약
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
| 2023.03.22 | 1. 제28기 재무제표 및 부속서류 승인의 건2. 이사 선임 승인의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건 | 모든 의안원안대로 가결 | 정기 주주총회 |
| 2024.03.20 | 1. 제29기 재무상태표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 정관(일부) 변경 승인의 건 | 모든 의안원안대로 가결 | 정기 주주총회 |
| 2024.04.29 | 1. 이사 선임의 건2. 정관 변경 승인의 건 | 모든 의안원안대로 가결 | 임시 주주총회 |
| 2025.03.24 | 1. 제30기 재무상태표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 정관 변경 승인의 건 | 모든 의안원안대로 가결 | 정기 주주총회 |
| 2025.03.24 | 1. 합병 승인 결의의 건 | 모든 의안원안대로 가결 | 임시 주주총회 |
| 2025.07.28 | 1.정관일부 변경의 건2.사내이사 선임의 건3.임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 | 모든 의안원안대로 가결 | 임시 주주총회 |
VII. 주주에 관한 사항
가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2025년 06월 30일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
(주)바이오스마트최대주주보통주16,681,13754.9916,681,13748.74-옴니시스템(주)관계회사보통주692,5002.28692,5002.02-조윤성
특수관계인
보통주118,2040.39118,2040.35-김혜민
특수관계인
보통주98,5030.3298,5030.29-김형석
특수관계인
보통주78,8030.2678,8030.23-박준형
특수관계인
보통주47,9520.1647,9520.14-보통주17,717,09958.4017,717,09951.77-------
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
나. 최대주주의 주요경력 및 개요
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
(주)바이오스마트15,155윤호권3.77--박혜린19.91------
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(주) 출자자수는 2024년 12월 31일 보통주 기준입니다.
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
(주)바이오스마트262,843106,394156,449484,31020,2351,055
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
(주) 2024년 12월말 연결재무제표 기준입니다.
(3) 최대주주의 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
당사 최대주주인 (주)바이오스마트는 1985년 12월 30일 설립되었으며, 2000년 6월 22일 코스닥시장에 상장되었습니다. 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 신용카드 제조입니다. 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 (주)바이오스마트의 사업(분ㆍ반기)보고서를 참고하시기 바랍니다.
(4) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역
보고기간 종료일 이후 2025년 07월 28일 임시주주총회에서 사내이사로 선임된, 박혜린 사내이사를 당사의 대표이사로 신규 선임하였습니다.
다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
- 해당사항 없습니다.
라. 주식 소유현황
2025년 06월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
주식회사 바이오스마트16,681,13748.74리바운드 신기술투자조합 제1호2,232,2626.52--
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
바. 소액주주현황
2025년 06월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
13,54013,54799.959,892,26634,227,81528.90-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
사. 주가 및 주식거래 실적
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 5월 | 6월 |
| 최고주가 | 7,150 | 6,750 |
| 최저주가 | 5,270 | 5,560 |
| 월평균주가 | 6,414 | 6,384 |
| 최고거래량 | 24,687,065 | 8,609,377 |
| 최저거래량 | 1,607,310 | 639,886 |
| 월간거래량 | 118,193,836 | 44,130,439 |
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원 현황
2025년 06월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
심영섭남1954.12대표이사사내이사상근CEO- 고려대학교 경제학 학사, 석사(`83.02)- 프랑스 Grenoble 대학원경제학 박사(`92.02)- 산업연구원(KIET) 부원장(`04.05~`05.10)- 티씨머티리얼즈 대표이사 ('24.03~현재)--타인1년 4개월2027.03.19박상수남1966.03전무사내이사상근영업본부장- 울산대 경영학과 졸업('92. 02) - ㈜ 전인 ('96.02∼'98.02)- 티씨머티리얼즈 ('03.04~현재)--타인22년 3개월2027.04.28윤호권남1966.02기타비상무이사기타비상무이사비상근기타비상무이사
- 서강대학교 사학과 졸업(`92.02)- KAIST 경영대학 최고경영자과정 수료(`08.02)- 티씨머티리얼즈 대표이사('21.11~'24.03)
- 바이오스마트 대표이사(`07.04~현재)- 티씨머티리얼즈 기타비상무이사 ('24.03~현재)
--최대주주(법인)대표이사1년 4개월2027.03.19최재영남1965.05사외이사사외이사비상근사외이사
- 서울대학교 경제학과 졸업('91.02)
- 국제금융센터 원장('19.06~'22.06)- 삼일PwC 경영연구원 원장(`23.07~현재)- 티씨머티리얼즈 사외이사 ('24.04~현재)
--타인1년 3개월2027.04.28김길효남1965.12감사감사비상근감사
- 경상대 경영학과 졸업('91.08)- 제일은행 지점장 ('91.09∼'19.12)
- 인카금융서비스 전문위원 ('24.07~현재)- 티씨머티리얼즈 감사 ('24.03~현재)
--타인1년 4개월2027.03.19최현준남1971.05상무미등기상근1공장장- 티씨머티리얼즈 1공장장--타인--김희민남1966.07상무미등기상근2공장장- 티씨머티리얼즈 2공장장--타인--한점열남1960.02이사미등기상근3공장장- 티씨머티리얼즈 3공장장--타인--황윤곤남1970.08이사미등기상근구매본부장- 티씨머티리얼즈 구매본부장--타인--
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
보고서 제출일 현재 당사의 임원 현황은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2025년 08월 14일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 | |||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 박혜린 | 여 | 1969.09 | 대표이사 | 사내이사 | 상근 | CEO | - 연세대학교 대학원 융합경영 기술학과 졸업- 한경대학교 경영학 명예박사- (현)옴니시스템 대표이사 | - | - | 최대주주(법인)의 최대주주 | 2개월 | 2028.07.28 |
| 윤호권 | 남 | 1966.02 | 사내이사 | 사내이사 | 상근 | 경영총괄 | - 서강대학교 사학과 졸업(`92.02)- KAIST 경영대학 최고경영자과정 수료(`08.02)- 티씨머티리얼즈 대표이사('21.11~'24.03) - 바이오스마트 대표이사(`07.04~현재)- 티씨머티리얼즈 기타비상무이사 ('24.03~현재) |
- | - | 최대주주(법인)대표이사 | 1년 6개월 | 2028.07.28 |
| 박상수 | 남 | 1966.03 | 전무 | 사내이사 | 상근 | 영업본부장 | - 울산대 경영학과 졸업('92. 02) - ㈜ 전인 ('96.02∼'98.02)- 티씨머티리얼즈 ('03.04~현재) | - | - | 타인 | 22년 5개월 | 2027.04.28 |
| 최재영 | 남 | 1965.05 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 | - 서울대학교 경제학과 졸업('91.02) - 국제금융센터 원장('19.06~'22.06)- 삼일PwC 경영연구원 원장(`23.07~현재)- 티씨머티리얼즈 사외이사 ('24.04~현재) |
- | - | 타인 | 1년 5개월 | 2027.04.28 |
| 김길효 | 남 | 1965.12 | 감사 | 감사 | 비상근 | 감사 | - 경상대 경영학과 졸업('91.08)- 제일은행 지점장 ('91.09∼'19.12) - 인카금융서비스 전문위원 ('24.07~현재)- 티씨머티리얼즈 감사 ('24.03~현재) |
- | - | 타인 | 1년 6개월 | 2027.03.19 |
| 최현준 | 남 | 1971.05 | 상무 | 미등기 | 상근 | 1공장장 | - 티씨머티리얼즈 1공장장 | - | - | 타인 | - | - |
| 김희민 | 남 | 1966.07 | 전무 | 미등기 | 상근 | 2공장장 | - 티씨머티리얼즈 2공장장 | - | - | 타인 | - | - |
| 황윤곤 | 남 | 1970.08 | 이사 | 미등기 | 상근 | 구매본부장 | - 티씨머티리얼즈 구매본부장 | - | - | 타인 | - | - |
(주) 2025년 07월 28일 심영섭 대표이사는 일신상의 이유로 사임하였으며 동일자 이사회 결의를 통해 박혜린 사내이사를 당사의 대표이사로 신규 선임하였습니다.
나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
| 겸직임원 | 겸직회사 | |||
|---|---|---|---|---|
| 성 명 | 직 위 | 회사명 | 직위 | 담당업무 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 박 혜 린 | 대표이사 | ㈜바이오스마트 옴니시스템㈜ ㈜에이엠에스바이오티씨머티리얼즈㈜ 더라미(주) 오스틴제약㈜ 보나캠프㈜ ㈜시공사 |
사내이사 대표이사 대표이사대표이사 사내이사사내이사 사내이사 사내이사 |
운영 총괄 총괄총괄운영 운영 운영 운영 |
| 윤 호 권 | 사내이사 | ㈜바이오스마트 옴니시스템㈜ ㈜에이엠에스바이오티씨머티리얼즈㈜ 더라미(주) 보나캠프㈜오스틴제약㈜ ㈜시공사 |
대표이사 사내이사 사내이사사내이사사내이사 사내이사 대표이사 대표이사 |
총괄 COO COO운영운영 운영 총괄 총괄 |
다. 직원 등 현황
2025년 06월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
전사남173-42-2154년 5개월6,023,031,50028,730,607----전사여21-3-246년 4개월504,366,63021,154,036-194-45-2394년 5개월6,527,398,13027,954,535-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균근속연수 | 연간급여총 액 | 1인평균급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이없는 근로자 | | 기간제근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간근로자) | 전체 | (단시간근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
라. 미등기임원 보수 현황
2025년 06월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
4212,659,55053,164,888-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 원) 이사45,000,000,000-감사11,000,000,000-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 원) 5111,398,40022,279,680-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2-2. 유형별
(단위 : 원) 398,398,40032,799,467-112,000,00012,000,000-----11,000,0001,000,000-
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
- 해당사항 없습니다.
<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사 현황(요약)
2025년 06월 30일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
BS 그룹358
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | | |
| --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 |
| --- | --- | --- |
※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조
2. 계열회사간 출자현황
| (기준일 : | 2025년 06월 30일 | ) | (단위 : %) |
| 피출자회사 출자회사 |
㈜바이오스마트 | ㈜에이엠에스바이오 | 오스틴제약㈜ | 보나캠프㈜ | ㈜시공사 | 티씨머티리얼즈㈜ | 옴니시스템㈜ | 더라미㈜ |
| ㈜바이오스마트 | - | 100.00 | 80.31 | 96.21 | 82.71 | 48.74 | 22.60 | 28.29 |
| ㈜에이엠에스바이오 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 오스틴제약㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 보나캠프㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜시공사 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 티씨머티리얼즈㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옴니시스템㈜ | - | - | - | - | 3.35 | 2.28 | - | 24.82 |
| 더라미㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 100.00 | 80.31 | 96.21 | 86.06 | 51.02 | 22.60 | 53.11 |
3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
| 겸직임원 | 겸직회사 | |||
|---|---|---|---|---|
| 성 명 | 직 위 | 회사명 | 직위 | 담당업무 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 박 혜 린 | 대표이사 | ㈜바이오스마트 옴니시스템㈜ ㈜에이엠에스바이오티씨머티리얼즈㈜ 더라미(주) 오스틴제약㈜ 보나캠프㈜ ㈜시공사 |
사내이사 대표이사 대표이사대표이사 사내이사사내이사 사내이사 사내이사 |
운영 총괄 총괄총괄운영 운영 운영 운영 |
| 윤 호 권 | 사내이사 | ㈜바이오스마트 옴니시스템㈜ ㈜에이엠에스바이오티씨머티리얼즈㈜ 더라미(주) 보나캠프㈜오스틴제약㈜ ㈜시공사 |
대표이사 사내이사 사내이사사내이사사내이사 사내이사 대표이사 대표이사 |
총괄 COO COO운영운영 운영 총괄 총괄 |
4. 타법인출자 현황(요약)
2025년 06월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
----------------------------
| 출자목적 | 출자회사수 | | | 총 출자금액 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | | 기말장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(처분) | 평가손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 경영참여 |
| 일반투자 |
| 단순투자 |
| 계 |
※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다. 3. 대주주 및 특수관계자와의 영업거래 - 해당사항 없습니다. 4. 대주주에 대한 주식기준보상 거래 - 해당사항 없습니다. 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용 진행 및 변경사항
- 해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항
가. 중요한 소송사건등 - 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없습니다. 다. 채무인수 약정 현황 - 해당사항 없습니다. 라. 그 밖의 우발채무 등 - 우발채무와 관련된 자세한 사항은 "III. 재무에 관한 사항 - 주석- 우발부채"를 참조하시기 바랍니다.
3. 제재 등과 관련된 사항
- 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
가. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없습니다.
나. 중소기업 기준검토표 - 해당사항 없습니다. 다. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없습니다. 라. 법적위험 변동사항 - 해당사항 없습니다. 마. 합병등의 사후정보 (1) 합병에 관한 사항당사는 설비 투자를 위한 운영자금을 확보하고 기업경쟁력을 제고하기 위하여 2025년 04월 28일 대신밸런스제15호기업인수목적 주식회사를 흡수합병하였습니다. 자세한 내용은 당사가 공시한 "증권신고서(합병) 및 증권발행실적보고서(합병등)" 와 "III. 재무에 관한 사항-주석 33. 합병에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.
| 구 분 | 합병법인 | 피합병법인 |
|---|---|---|
| 법인명 | 티씨머티리얼즈 주식회사 | 대신밸런스제15호기업인수목적 주식회사 |
| 합병 후 존속여부 | 존속 | 소멸 |
| 본사주소 | 울산광역시 울주군 온산읍 산남길 64 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 |
| 설립년월일 | 1995년 04월 01일 | 2023년 04월 11일 |
| 발행주식의 종류 및 수 | 보통주 30,334,623주(액면금액 500원) | 보통주 7,035,000주(액면금액 100원) |
| 이사회결의일 | 2024.10.18 | |
| 주주총회일 | 2025.03.24 | |
| 합병일자 | 2025.04.28 | |
| 합병신주 상장일 | 2025.05.15 | |
| 합병비율 | 티씨머티리얼즈(주) : 대신밸런스제15호기업인수목적(주) = 1:0.5534034 | |
| 합병으로 인한신주 발행 주식수 | 3,893,192주 |
(2) 합병등 전후의 재무사항 비교표* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)
별도한경회계법인(단위 : 천원)
| (기준재무제표 : | ) | |
| (외부평가법인 : | ) | |
티씨머티리얼즈(주)2025년359,194,944---17,879,169---17,191,902---2026년403,168,100---22,221,291---21,354,085---2027년452,682,126---27,053,642---22,745,433---
| 대상회사 | 추정대상 | 계정과목 | 예측치 | 실적치 | 예측치 달성여부 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 당기순이익 | ||||||
| 매출액 | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 당기순이익 | ||||||
| 매출액 | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 당기순이익 |
바. 보호예수 현황
2025년 06월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주17,717,0992025.05.152027.05.142년코스닥시장상장규정(주1)34,227,815보통주5,024,2072025.05.152025.11.146개월코스닥시장상장규정34,227,815
| 주식의 종류 | 예수주식수 | 예수일 | 반환예정일 | 보호예수기간 | 보호예수사유 | 총발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(주1) 코스닥시장 상장규정 36조 1항에 의거 의무보유기간은 6개월이나, 경영안정성 및 투자자 보호 차원에서 1년 6개월 연장하였습니다.
XII. 상세표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동(단위 : 원) -------
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
- 해당사항 없습니다.
2. 계열회사 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동2025년 06월 30일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
3㈜바이오스마트110111-0414302옴니시스템㈜121111-0054981더라미㈜110111-04127785㈜티씨머티리얼즈181211-0031589보나캠프㈜110111-2042432오스틴제약㈜134811-0014837㈜시공사110111-0612287㈜에이엠에스바이오110111-2025313
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | |||
| 비상장 |
3. 타법인출자 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동2025년 06월 30일(단위 : 원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | |
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인
- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계
- 해당사항 없습니다.
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