주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 케이이엠텍(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
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2025년 08월 14일 |
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| 회 사 명 : |
케이이엠텍 주식회사 |
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| 대 표 이 사 : |
박 용 직 |
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| 본 점 소 재 지 : |
경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층 |
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(전 화) 031-8040-0500 |
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(홈페이지)http://www.kem-tech.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 대표이사 |
(성 명) 박 용 직 |
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(전 화) 031-8040-0500 |
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자기 전환사채 만기전 취득 결정
19무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채2025년 02월 05일사모2028년 02월 05일7,000,000,000600,000,0002025년 08월 14일615,845,400원금 및 이자2025년 08월 14일자기자금장외매수특약사항에 따른 사채권자의 조기상환청구추후 이사회에서 결정1002,380케이이엠텍 주식회사 기명식 보통주252,1000.902026년 02월 05일2028년 01월 05일5,400,000,000미해당
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| 1. 사채의 종류 |
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| 2. 사채발행일자 |
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| 3. 사채발행방법 |
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| 4. 사채만기일 |
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| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
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| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
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| 7. 취득 결정일 |
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| 8. 취득금액 |
금액(원) |
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| 산정근거 |
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| 지급(예정)일 |
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| 취득자금의 원천 |
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| 9. 취득 방법 |
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| 10. 만기전 취득사유 |
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| 11. 향후 처리계획 |
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| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
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| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
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| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
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| 주식수 |
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| 주식총수 대비비율(%) |
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| 전환청구기간 |
시작일 |
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| 종료일 |
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| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) |
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| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
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15. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '11. 향후 처리계획'관련본 사채는 만기전 자사 취득 후 소각 또는 재매각이 가능하며, 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않았습니다. 향후 이사회 결의를 통해 최종 결정할 예정입니다.
【매도자에 관한 사항】미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드6의 신탁업자 지위에서) -본 사채 최초 인수인-600,000,000-
| 매도자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매도한사채의 권면금액(원) |
비고 |
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【펀드내역】
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| 구분 |
펀드명 |
신탁업자 |
집합투자업자 |
| 본건펀드 6 |
비엔비IPO 코스닥벤처 일반사모증권 투자신탁 제6호 |
미래에셋증권㈜ |
비엔비자산운용(주) |