HLB Therapeutics Co.,Ltd.

Share Issue/Capital Change • Aug 21, 2025

HLB테라퓨틱스/전환가액의조정/(2025.08.21)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
17	비상장	7,499	6,392
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
17	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	800,106	938,673
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		[조정근거] 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. [조정방법] 가. 1개월 가중산술평균주가 : 3,694.48원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 3,298.02원 다. 최근일 가중산술평균주가: 3,207.51원 라. 산술평균주가[(가+나+다)/3]: 3,400.01원 마. 다와 라중 높은가액 : 3,400.01원 바. 조정전 전환가액 : 7,499원 사. 조정후 전환가액 : 6,392원(원단위 미만 절상) 아. 전환가액 조정한도 MIN : 6,392원 / MAX : 9,131원
5. 조정가액 적용일		2025-08-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 요하지 않습니다. - 상기의 전환가액 조정한도는 2024년 12월 19일 및 2025년 1월 13일에 공시된 무상증자결정에 의하여, 해당 무상증자의 기준일인 2025년 1월 15일에 기존 MIN : 6,710원, MAX : 9,585원 에서 MIN 6,392원, MAX : 9,131원 으로 조정되었습니다.
※ 관련공시		2024-11-15 전환사채권발행결정(제17회차) 2024-11-21 증권 발행결과(자율공시)(제17회차 CB) 2025-05-21 전환가액의조정(제17회차) 2024-12-19 무상증자결정 2025-01-13 무상증자결정