주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 (주)네오펙트 정 정 신 고 (보고)
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| 1. 정정대상 공시서류 : |
주요사항보고서(자기전환사채 매도결정) |
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| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : |
2025년 06월 18일 |
3. 정정사항
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정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
일정 변경에 따른 정정 |
2025년 08월 25일 |
2025년 09월 30일 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
일정 변경에 따른 정정 |
(2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다. - 계약금(10%) : 500,000,000원(2025.06.18) - 중도금 (20%) :1,000,000,000원(2025.07.21) - 잔금(70%) : 3,500,000,000원(2025.08.25)* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다. |
(2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다. - 계약금(10%) : 500,000,000원(2025.06.18) - 중도금 (20%) :1,000,000,000원(2025.07.21) - 잔금(70%) : 3,500,000,000원(2025.09.30)* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
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2025년 06월 18일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 네오펙트 |
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| 대 표 이 사 : |
백 명 훈 |
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| 본 점 소 재 지 : |
경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리경기기업성장센터 801호 |
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(전 화)031-889-8521 |
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(홈페이지)http://www.neofect.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책)상무 |
(성 명)김 유 정 |
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(전 화)070-8852-6770 |
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자기 전환사채 매도 결정
4무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 04월 27일사모2026년 04월 27일7,000,000,0005,000,000,0005,000,000,000인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등2025년 06월 18일5,000,000,000매수자와 협의를 통하여 결정2025년 09월 30일재무건전성 개선 및 운영자금100860(주)네오펙트 기명식 보통주5,813,95311.192024년 04월 27일2026년 03월 27일미해당
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| 1. 사채의 종류 |
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| 2. 사채발행일자 |
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| 3. 사채발행방법 |
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| 4. 사채만기일 |
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| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
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| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
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| 취득금액(원) |
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| 취득 경위 |
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| 7. 매도 결정일 |
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| 8. 매도금액 |
금액(원) |
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| 산정 근거 |
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| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
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| 10. 매도 목적 |
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| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
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| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
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| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
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| 주식수 |
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| 주식총수 대비비율(%) |
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| 전환청구기간 |
시작일 |
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| 종료일 |
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| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
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13. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 본 공시는 회사가 2023년 11월 03일 만기 전 취득한 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 50억원(권면)을 재매각 하는 건 입니다.(2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다. - 계약금(10%) : 500,000,000원(2025.06.18) - 중도금(20%) : 1,000,000,000원(2025.07.21) - 잔금(70%) : 3,500,000,000원(2025.09.30)* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.(3) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다
【매수자에 관한 사항】베온1호투자조합해당사항없음회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정해당사항없음5,000,000,000-
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
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【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
베온1호투자조합2김용훈0.2김용훈0.2오현승99.8------
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
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| 회계연도 |
결산기 |
| 자산총계 |
매출액 |
| 부채총계 |
당기순손익 |
| 자본총계 |
외부감사인 |
| 자본금 |
감사의견 |
*당 조합은 2025년 신규설립된 조합으로 최근 결산기 자료가 없습니다.