Xperix Inc.

Share Issue/Capital Change • Aug 28, 2025

엑스페릭스/신주인수권행사가액의조정/(2025.08.28)신주인수권행사가액의조정(제2회차)

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 행사가액 (원)
2	비상장	3,981	3,965
2. 행사가능주식수 변동		회차	미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	5,325,000,000	KRW : South-Korean Won	1,337,603	1,343,001
3. 조정사유		시가하락에 따른 행사가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정 근거 - 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 행사가액을 조정하되, 조정된 행사가액은 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 행사가액으로 한다. 단, 새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. - 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 3,725.15원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 3,444.86원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 3,491.61원 ④ 산술평균주가 [(①+②+③) / 3]: 3,553.87원 ⑤ 기준가액(③, ④중 높은가액): 3,553.87원 ⑥ 조정전 행사가액 : 3,981원 ⑦ 조정가능 최저 조정한도 :3,965.00원 ⑧ 조정후 최종 행사가액: 3,965원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-08-28
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 의한 행사가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다. - 상기 신주인수권부사채의 최초 행사가액은 5,721원이었으나 다음과 같이 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 완료하여 최초 행사가액이 조정되었습니다. ① 2024.10.24 유상증자 : 최초 행사가액이 5,701원으로 변경, 조정 행사가액 3,991원 ① 2024.12.30 유상증자 : 최초 행사가액이 5,692원으로 변경, 조정 행사가액 3,984원 ② 2025.06.30 유상증자 : 최초 행사가액이 5,664원으로 변경, 조정 행사가액 3,981원 - 상기 행사가액 조정근거 세부내용은 '2024-02-26 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)' 공시본문 '9.신주인수권에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시		2024-02-26 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2024-05-28 신주인수권행사가액의조정 2024-08-28 신주인수권행사가액의조정 2025-05-28 신주인수권행사가액의조정