GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 18.09.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	10.000.000,00	10.706.758,23	9.282.931,98	100,00	10,51	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	88.340.270,52	100,00	96,75
1. Devlet Tahvili	10.000.000,00	10.706.758,23	9.282.931,98	100,00	10,51	A. Hazır Değerler	21.757,83	100,00	0,02
B. Diğer	15.294.663,00	15.294.663,00	15.294.663,00	100,00	17,31	B. Alacaklar	8.640.876,16	100,00	9,46
1. Teminat Tutarı	15.294.663,00	15.294.663,00	15.294.663,00	100,00	17,31	1. Takastan alacaklar	5.568.020,20	64,44	6,10
C. Hisse Senetleri	1.117.831,23	47.011.424,83	63.762.675,54	100,00	72,18	2. Diğer alacaklar	3.072.855,96	35,56	3,37
1.Türk Hisse Senedi	1.115.221,23	46.705.377,63	50.160.300,35	78,67	56,78	C. Borçlar	-5.697.440,46	100,00	-6,24
2. Yabancı Fon	2.610,00	306.047,20	13.602.375,19	21,33	15,40	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	26.412.494,23	73.012.846,06	88.340.270,52		100,00	2. Diğer borçlar	-5.697.440,46	100,00	-6,24

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	91.305.464,05		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,434812

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer

F_USDTRY0925	1.000,00	300,00	41,71	12.511.800,00
F_XAGUSD1025	10,00	300,00	41,77	5.167.909,71
F_XU0301025	10,00	100,00	12.582,00	12.582.000,00
F_XAUUSD1025	1,00	60,00	3.664,00	9.066.421,44