Interim / Quarterly Report • Aug 13, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年８月13日 |
| 【中間会計期間】 | 第201期中 (自 2025年１月１日 至 2025年６月30日) |
| 【会社名】 | 東海汽船株式会社 |
| 【英訳名】 | Tokai Kisen Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 山 﨑 潤 一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区海岸一丁目16番１号 |
| 【電話番号】 | 03(3436)1131 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経理部長 小 出 英 明 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区海岸一丁目16番１号 |
| 【電話番号】 | 03(3436)1135 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経理部長 小 出 英 明 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E04256 91730 東海汽船株式会社 Tokai Kisen Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true wat 2025-01-01 2025-06-30 Q2 2025-12-31 2024-01-01 2024-06-30 2024-12-31 1 false false false E04256-000 2025-08-13 E04256-000 2025-08-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E04256-000 2025-06-30 E04256-000 2025-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E04256-000 2025-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E04256-000 2025-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E04256-000 2025-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E04256-000 2025-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E04256-000 2025-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E04256-000 2025-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E04256-000 2025-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E04256-000 2025-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E04256-000 2025-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E04256-000 2025-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E04256-000 2025-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E04256-000 2025-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04256-000 2025-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E04256-000 2025-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E04256-000 2025-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E04256-000 2025-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04256-000 2025-01-01 2025-06-30 E04256-000 2025-01-01 2025-06-30 jpcrp040300-q2r_E04256-000:CommercialCookingDrinkingAndEatingBusinessReportableSegmentsMember E04256-000 2025-01-01 2025-06-30 jpcrp040300-q2r_E04256-000:DevelopmentOfShippingBusinessReportableSegmentsMember E04256-000 2025-01-01 2025-06-30 jpcrp040300-q2r_E04256-000:HotelReportableSegmentsMember E04256-000 2025-01-01 2025-06-30 jpcrp040300-q2r_E04256-000:TransportationOfPassengerCarBusinessReportableSegmentsMember E04256-000 2025-01-01 2025-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04256-000 2025-01-01 2025-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04256-000 2024-06-30 E04256-000 2024-01-01 2024-12-31 E04256-000 2024-12-31 E04256-000 2024-01-01 2024-06-30 E04256-000 2024-01-01 2024-06-30 jpcrp040300-q2r_E04256-000:CommercialCookingDrinkingAndEatingBusinessReportableSegmentsMember E04256-000 2024-01-01 2024-06-30 jpcrp040300-q2r_E04256-000:DevelopmentOfShippingBusinessReportableSegmentsMember E04256-000 2024-01-01 2024-06-30 jpcrp040300-q2r_E04256-000:HotelReportableSegmentsMember E04256-000 2024-01-01 2024-06-30 jpcrp040300-q2r_E04256-000:TransportationOfPassengerCarBusinessReportableSegmentsMember E04256-000 2024-01-01 2024-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04256-000 2024-01-01 2024-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04256-000 2023-12-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第200期
中間連結会計期間 | 第201期
中間連結会計期間 | 第200期 |
| 会計期間 | | 自 2024年１月１日
至 2024年６月30日 | 自 2025年１月１日
至 2025年６月30日 | 自 2024年１月１日
至 2024年12月31日 |
| 売上高 | (千円) | 6,553,707 | 6,640,718 | 14,604,623 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △606,767 | △632,929 | 553,205 |
| 親会社株主に帰属する
当期純利益又は
親会社株主に帰属する
中間純損失(△) | (千円) | △390,187 | △373,677 | 293,642 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (千円) | △322,307 | △321,300 | 488,576 |
| 純資産額 | (千円) | 5,548,084 | 6,015,479 | 6,358,860 |
| 総資産額 | (千円) | 22,838,183 | 21,707,331 | 22,506,656 |
| １株当たり当期純利益又は
１株当たり中間純損失(△) | (円) | △177.79 | △170.27 | 133.80 |
| 潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 17.9 | 20.5 | 21.2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 1,029,260 | 270,902 | 2,231,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △307,944 | △65,908 | △556,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △98,245 | △1,125,663 | △926,188 |
| 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 | (千円) | 4,642,771 | 3,847,584 | 4,768,254 |
(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 第200期中間連結会計期間及び第201期中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載をしておりません。
３ 第200期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載をしておりません。
４ 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を第201期中間連結会計期間の期首から適用しており、第200期中間連結会計期間及び第200期連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。なお、2022年改正会計基準については第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱いを適用し、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日）については第65－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いを適用しております。この結果、第201期中間連結会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。 ### ２ 【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
(a)経営成績
当中間連結会計期間における我が国の経済は、景気の緩やかな回復基調が続いているものの、継続的な物価上昇や米国の通商政策の影響により、景気の下振れリスクが高まっており、先行きは不透明な状況が続いております。
当中間連結会計期間における事業環境は、当社グループが事業を展開する島しょ地域において、観光需要が依然としてコロナ前の水準には回復しておらず、加えて物価上昇や人材不足といった構造的課題も重なり、厳しい経営環境が続いております。こうした状況の中、２０２５年４月１日付で、国土交通省関東運輸局より船員法に基づく「是正命令」および海上運送法に基づく「輸送の安全確保に関する命令」が発出されました。これを受け、当社は５月１日付で同局に対し改善報告書を提出し、２０２５年のスローガン「Ｓａｆｅｔｙ Ｆｉｒｓｔ ２０２５」のもと、法令遵守と安全マネジメント体制の強化に全社を挙げて取り組んでおります。
当中間連結会計期間の業績は、売上高は６６億４千万円（前年同期６５億５千３百万円）、営業損失は
６億６百万円（前年同期営業損失５億８千３百万円）、経常損失は６億３千２百万円（前年同期経常損失
６億６百万円）、親会社株主に帰属する中間純損失は３億７千３百万円（前年同期純損失３億９千万円）となりました。
セグメントごとの経営成績は、次の通りです。
《海運関連事業》
旅客部門は、大島最大のイベント「椿まつり」においてインフルエンサーを招致し、若年層向けの情報発信を強化するとともに、各種企画乗船券の販売による個人客の取り込みに注力しました。また、平日を中心とした往復きっぷの販売や、平日臨時便として江の島航路を運航するなど、閑散期における旅客需要の喚起にも取り組みました。しかしながら、主力航路である東京～大島間の高速ジェット船は荒天による欠航が相次いだことに加え、ゴールデンウィーク期間中には船員の労働時間に係る法令遵守の観点から減便運航を実施したため、旅客数は伸び悩みました。以上の結果、旅客数は２７万７千人（前期３０万１千人）と減少しましたが、昨年５月に主力の伊豆諸島航路で実施した旅客・貨物の運賃改定の効果や、小笠原航路の集客が好調に推移したことなどにより、運賃収入は前年同期と比べ増加しました。
貨物部門は、４月より新たな貨物システムを導入し、貨物輸送の管理に関わる各種業務の効率化を図るとともに、引き続きお客様の利便性と集荷効率の向上に取り組みました。貨物輸送量は天候不良による欠航が相次いだことにより、全体では１３万９千トン（前期１４万６千トン）となりました。
この結果、当事業の売上高は５８億２千８百万円（前年同期５７億５千３百万円）、費用面では船舶修繕費の費用増加があり、営業損失は４億２千万円（前年同期営業損失４億１百万円）となりました。
《商事料飲事業》
旅客数・貨物輸送量に左右されない安定的な事業構造を構築し、第三の収益の柱となるべく新規事業への参入や、新たな顧客層の開拓に取り組みました。商事部門はセメントや建材タイヤ等の売上が好調に推移し、また料飲部門は、船内の自動販売機やレストランの価格見直しを行い、収益性の向上に努めました。
この結果、当事業の売上高は６億３百万円（前年同期５億８千５百万円）、営業利益は４千４百万円（前年同期
３千７百万円）となりました。
《ホテル事業》
大島温泉ホテル事業は、唯一無二の三原山、富士山の眺望を前面に打ち出し、質の高いサービスの提供を通じて顧客満足度の向上に努めました。また、客室稼働率の向上を図るため、平日における柔軟な商品展開を行うとともに、料飲売上の増加を目指して各種施策に取り組みました。しかしながら、荒天による欠航が度重なった影響で、宿泊客および日帰り利用客が減少しました。
この結果、当事業の売上高は１億６千万円（前年同期１億６千８百万円）、営業利益は３百万円（前年同期
９百万円）となりました。
《旅客自動車運送事業》
当事業の中心となる大島島内におけるバス部門は、全社一丸となって安全運行に取り組み、貸切バスにおいては、日本バス協会の安全性評価制度における最高評価となる三ッ星を更新するなど長期優良事業者として認定を受けています。今期は旅客部門との連携によるツアー造成を通じて、貸切バスの利用客数の増加を図ったものの、集客は低調に推移しました。一方で、自動車整備部門が堅調に推移したことにより、全体としては増収となりました。
この結果、当事業の売上高は１億５千１百万円（前年同期１億４千８百万円）、営業利益は１千８百万円（前年同期１千７百万円）となりました。なお、定期路線バスにおいては大島町から継続的な支援を受けております。
(b)財政状態
当中間連結会計期間末の総資産は２１７億７百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億９千９百万円減少しました。その主な要因は、繰延税金資産が２億５百万円、その他流動資産が１億２千７百万円、投資有価証券が１億１千８百万円増加した一方で、現金及び預金が９億２千万円、船舶の減価償却などにより有形固定資産が４億６千万円減少したことによるものです。
負債は１５６億９千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億５千５百万円減少しました。その主な要因は、船舶検査費用などの営業未払金が６億２千７百万円増加した一方で、借入金が１１億２百万円減少したことによるものです。
純資産は６０億１千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億４千３百万円減少しました。その主な要因は、利益剰余金が３億９千５百万円減少したことによるものです。
(c)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローは、２億７千万円のキャッシュ・イン（前年同期１０億２千９百万円のキャッシュ・イン）となりました。その主な要因は、資金増加項目である仕入債務の増加額６億２千７百万円、減価償却費６億２百万円が、資金減少項目である税金等調整前中間純損失６億３千２百万円、未払又は未収消費税等の増減額
２億１千４百万円、法人税等の支払額又は還付額１億６千万円を上回ったことによるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローは、６千５百万円のキャッシュ・アウト（前年同期３億７百万円のキャッシュ・アウト）となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出１億３千３百万円、無形固定資産の取得による支出５千７百万円が、補助金の受入による収入１億２千５百万円を上回ったことによるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローは、１１億２千５百万円のキャッシュ・アウト（前年同期９千８百万円のキャッシュ・アウト）となりました。その主な要因は、長期借入金の返済１０億９千７百万円及び配当金の支払額
２千１百万円によるものです。
以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ９億２千万円減少し、３８億４千７百万円となりました。
(2) 経営方針・経営戦略等
当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略について重要な変更はありません。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当中間連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
当中間連結会計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。
当中間連結会計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。
前連結会計年度末における新設、除却等の計画について、著しい変動はありません。また、当中間連結会計期間に完了したものは次のとおりであります。
| 会社名 | 事業所名 （所在地） |
セグメントの 名称 |
設備の内容 | 投資額 （千円） |
完了年月 |
| 提出会社 | 本社 (東京都港区) |
海運関連事業 | 船舶の改修 | 31,401 | 2025年６月 |
| 芝浦 (東京都港区) |
海運関連事業 | 貨物システムの改修 | 70,637 | 2025年４月 | |
| 小笠原海運㈱ | 芝浦 (東京都港区) |
海運関連事業 | 船舶の改修 | 38,208 | 2025年５月 |
当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 8,800,000 |
| 計 | 8,800,000 |
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2025年６月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2025年８月13日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 2,200,000 | 2,200,000 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数100株 |
| 計 | 2,200,000 | 2,200,000 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2025年６月30日 | ― | 2,200,000 | ― | 1,100,000 | ― | 89,300 |
2025年６月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) |
| 藤田観光株式会社 | 東京都文京区関口２丁目10番８号 | 396 | 18.04 |
| ＤＯＷＡホールディングス株式会社 | 東京都千代田区外神田４丁目14番１号 | 150 | 6.83 |
| 東京汽船株式会社 | 神奈川県横浜市中区山下町２番地 | 75 | 3.45 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 | 52 | 2.39 |
| 株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・京浜急行電鉄株式会社退職給付信託口) | 東京都中央区晴海１丁目８番12号 | 51 | 2.32 |
| ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 | 東京都千代田区大手町１丁目１番２号 | 50 | 2.27 |
| 東海汽船従業員持株会 | 東京都港区海岸１丁目16番１号 | 43 | 1.98 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 | 35 | 1.59 |
| 内海造船株式会社 | 広島県尾道市瀬戸田町沢226番地６ | 33 | 1.50 |
| 株式会社アイ・エス・ビー | 千葉県富津市新富41番地２ | 30 | 1.36 |
| 計 | － | 917 | 41.78 |
(注) 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式は、次のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行 51千株
2025年６月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 5,300 |
―
―
完全議決権株式(その他)
普通株式
21,855
―
2,185,500
単元未満株式
普通株式
―
―
9,200
発行済株式総数
2,200,000
―
―
総株主の議決権
―
21,855
―
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式77株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2025年６月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 東海汽船株式会社 |
東京都港区海岸１丁目16番１号 | 5,300 | － | 5,300 | 0.24 |
| 計 | ― | 5,300 | － | 5,300 | 0.24 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
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１．中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）及び「海運企業財務諸表準則」（昭和29年運輸省告示第431号）に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年１月１日から2025年６月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、東陽監査法人により期中レビューを受けております。
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| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | | 前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日) | 当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日) |
| 売上高 | | | | | | | | | | | |
| | 海運業収益 | | | | | | | | | 5,712,242 | 5,790,154 |
| | その他事業収益 | | | | | | | | | 841,464 | 850,564 |
| | 売上高合計 | | | | | | | | | 6,553,707 | 6,640,718 |
| 売上原価 | | | | | | | | | | | |
| | 海運業費用 | | | | | | | | | 5,622,969 | 5,694,289 |
| | その他事業費用 | | | | | | | | | 789,565 | 807,919 |
| | 売上原価合計 | | | | | | | | | 6,412,535 | 6,502,208 |
| 売上総利益 | | | | | | | | | | 141,171 | 138,509 |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | | | | | | ※1 724,735 | ※1 744,968 |
| 営業損失（△） | | | | | | | | | | △583,564 | △606,458 |
| 営業外収益 | | | | | | | | | | | |
| | 受取利息 | | | | | | | | | 63 | 800 |
| | 受取配当金 | | | | | | | | | 8,323 | 20,789 |
| | 賃貸料 | | | | | | | | | 7,089 | 7,240 |
| | その他 | | | | | | | | | 31,367 | 15,443 |
| | 営業外収益合計 | | | | | | | | | 46,844 | 44,274 |
| 営業外費用 | | | | | | | | | | | |
| | 支払利息 | | | | | | | | | 65,436 | 66,510 |
| | その他 | | | | | | | | | 4,611 | 4,234 |
| | 営業外費用合計 | | | | | | | | | 70,047 | 70,745 |
| 経常損失（△） | | | | | | | | | | △606,767 | △632,929 |
| 特別利益 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | | | | | | | 116 | － |
| | 国庫補助金 | | | | | | | | | 187,748 | 98,095 |
| | 特別利益合計 | | | | | | | | | 187,865 | 98,095 |
| 特別損失 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産圧縮損 | | | | | | | | | 186,705 | 97,781 |
| | 特別損失合計 | | | | | | | | | 186,705 | 97,781 |
| 税金等調整前中間純損失（△） | | | | | | | | | | △605,608 | △632,615 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | | | | | | 19,469 | 12,822 |
| 法人税等調整額 | | | | | | | | | | △225,468 | △240,795 |
| 法人税等合計 | | | | | | | | | | △205,999 | △227,973 |
| 中間純損失（△） | | | | | | | | | | △399,608 | △404,642 |
| 非支配株主に帰属する中間純損失（△） | | | | | | | | | | △9,421 | △30,964 |
| 親会社株主に帰属する中間純損失（△） | | | | | | | | | | △390,187 | △373,677 |
0104035_honbun_0444047253707.htm
| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | | 前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日) | 当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日) |
| 中間純損失（△） | | | | | | | | | | △399,608 | △404,642 |
| その他の包括利益 | | | | | | | | | | | |
| | その他有価証券評価差額金 | | | | | | | | | 77,301 | 83,341 |
| | その他の包括利益合計 | | | | | | | | | 77,301 | 83,341 |
| 中間包括利益 | | | | | | | | | | △322,307 | △321,300 |
| （内訳） | | | | | | | | | | | |
| | 親会社株主に係る中間包括利益 | | | | | | | | | △312,980 | △290,356 |
| | 非支配株主に係る中間包括利益 | | | | | | | | | △9,327 | △30,944 |
0104040_honbun_0444047253707.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年６月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,103,857 | 4,183,187 | |||||||||
| 受取手形、営業未収金及び契約資産 | ※1 1,526,867 | 1,604,436 | |||||||||
| 商品及び製品 | 74,562 | 72,500 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 851,387 | 866,078 | |||||||||
| その他 | 266,540 | 393,847 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △130 | △104 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,823,085 | 7,119,946 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 船舶 | ※2 21,365,925 | ※2 21,425,684 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,188,014 | △10,699,684 | |||||||||
| 船舶（純額） | 11,177,911 | 10,726,000 | |||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 2,914,079 | ※2 2,882,769 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,364,509 | △1,393,641 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 1,549,570 | 1,489,127 | |||||||||
| 土地 | 296,272 | 296,272 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 9,383 | 3,442 | |||||||||
| その他 | ※2 2,051,359 | ※2 2,110,041 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,845,395 | △1,846,339 | |||||||||
| その他（純額） | 205,963 | 263,702 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 13,239,101 | 12,778,545 | |||||||||
| 無形固定資産 | ※2 77,497 | ※2 101,227 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 547,171 | 665,903 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 681,238 | 886,644 | |||||||||
| その他 | 138,562 | 155,063 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,366,972 | 1,707,612 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,683,571 | 14,587,385 | |||||||||
| 資産合計 | 22,506,656 | 21,707,331 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年６月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,186,493 | 1,814,260 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,043,010 | 3,519,739 | |||||||||
| 未払法人税等 | 181,765 | 19,941 | |||||||||
| 賞与引当金 | 39,813 | 43,047 | |||||||||
| その他 | 687,889 | 951,001 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,138,972 | 6,347,991 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 7,848,246 | 7,268,695 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,554,058 | 1,529,876 | |||||||||
| 特別修繕引当金 | 551,830 | 489,151 | |||||||||
| その他 | 54,688 | 56,136 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,008,823 | 9,343,860 | |||||||||
| 負債合計 | 16,147,795 | 15,691,851 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 697,733 | 697,733 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,746,378 | 2,350,754 | |||||||||
| 自己株式 | △10,532 | △10,666 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,533,579 | 4,137,820 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 238,331 | 321,652 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 238,331 | 321,652 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,586,950 | 1,556,006 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,358,860 | 6,015,479 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,506,656 | 21,707,331 |
0104050_honbun_0444047253707.htm
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年１月１日 至 2025年６月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純損失（△） | △605,608 | △632,615 | |||||||||
| 減価償却費 | 641,905 | 602,419 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,000 | △26 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 761 | 3,233 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △51,245 | △24,182 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 83,060 | △62,678 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 857 | 935 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △470 | △1,121 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,387 | △21,589 | |||||||||
| 支払利息 | 65,436 | 66,510 | |||||||||
| 補助金収入 | △14,490 | － | |||||||||
| 有形固定資産圧縮損 | 175,365 | 77,781 | |||||||||
| 無形固定資産圧縮損 | 11,340 | 20,000 | |||||||||
| 国庫補助金 | △187,748 | △98,095 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,983 | △77,568 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △938 | △12,629 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 427,599 | 627,767 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △4,083 | △214,107 | |||||||||
| その他 | 413,147 | 226,366 | |||||||||
| 小計 | 1,078,484 | 480,399 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,405 | 21,926 | |||||||||
| 利息の支払額 | △65,228 | △70,429 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,599 | △160,994 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,260 | 270,902 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △473,490 | △133,077 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 470 | 1,121 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,868 | △57,035 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,809 | △7,910 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,869 | 6,053 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | － | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － | |||||||||
| 補助金の受入による収入 | 202,238 | 125,095 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △355 | △155 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △307,944 | △65,908 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 496,723 | △5,594 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △587,554 | △1,097,226 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,405 | △1,489 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | － | △134 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9 | △21,219 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △6,000 | － | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,245 | △1,125,663 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623,069 | △920,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,019,701 | 4,768,254 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 4,642,771 | ※1 3,847,584 |
0104100_honbun_0444047253707.htm
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間における中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年１月１日 至 2025年６月30日) |
|||
| 役員報酬及び従業員給与 | 367,606 | 千円 | 382,247 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 11,537 | 千円 | 9,959 | 千円 |
| 退職給付費用 | 15,298 | 千円 | 14,627 | 千円 |
※１ 期末日満期手形の会計処理
前連結会計年度末日は銀行休業日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
前連結会計年度末日満期手形は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年６月30日) |
|||
| 受取手形 | 2,057 | 千円 | － | 千円 |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年６月30日) |
|||
| 船舶 | 4,087,870 | 千円 | 4,097,721 | 千円 |
| 建物及び構築物 | 210,447 | 千円 | 275,447 | 千円 |
| その他（器具及び備品） | 147,351 | 千円 | 150,596 | 千円 |
| 無形固定資産（ソフトウエア） | 87,424 | 千円 | 107,424 | 千円 |
※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係
| 前中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年１月１日 至 2025年６月30日) |
|||
| 現金及び預金中間期末残高 | 4,978,374 | 千円 | 4,183,187 | 千円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金等 | △335,602 | 千円 | △335,602 | 千円 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,642,771 | 千円 | 3,847,584 | 千円 |
前中間連結会計期間(自 2024年１月１日 至 2024年６月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年１月１日 至 2025年６月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | １株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2025年３月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 21,946 | 10.00 | 2025年12月31日 | 2025年３月26日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
0104110_honbun_0444047253707.htm
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年１月１日 至 2024年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位：千円)
| 報告セグメント | 調整額 （注）1 |
中間連結 損益計算書 計上額 （注）2 |
|||||
| 海運 関連事業 |
商事 料飲事業 |
ホテル 事業 |
旅客自動車 運送事業 |
合計 | |||
| 売上高 | |||||||
| 顧客との契約から生じる収益 | 5,146,449 | 531,879 | 167,782 | 107,699 | 5,953,810 | － | 5,953,810 |
| その他の収益（注）3 | 565,793 | － | － | 34,103 | 599,896 | － | 599,896 |
| 外部顧客への売上高 | 5,712,242 | 531,879 | 167,782 | 141,802 | 6,553,707 | － | 6,553,707 |
| セグメント間の 内部売上高又は振替高 |
41,746 | 53,563 | 258 | 7,089 | 102,658 | △102,658 | － |
| 計 | 5,753,989 | 585,442 | 168,041 | 148,892 | 6,656,365 | △102,658 | 6,553,707 |
| セグメント利益又は損失(△) | △401,351 | 37,081 | 9,813 | 17,322 | △337,133 | △246,430 | △583,564 |
(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△246,430千円には、セグメント間取引消去△6,617千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△239,812千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２ セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
３ 「その他の収益」は、事業活動の維持に必要な補助金収入等であり、「収益認識会計基準」で定める顧客との契約から生じる収益の額に含まれない収益であります。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年１月１日 至 2025年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位：千円)
| 報告セグメント | 調整額 （注）1 |
中間連結 損益計算書 計上額 （注）2 |
|||||
| 海運 関連事業 |
商事 料飲事業 |
ホテル 事業 |
旅客自動車 運送事業 |
合計 | |||
| 売上高 | |||||||
| 顧客との契約から生じる収益 | 5,194,809 | 546,917 | 160,447 | 107,416 | 6,009,591 | － | 6,009,591 |
| その他の収益（注）3 | 595,344 | － | － | 35,783 | 631,127 | － | 631,127 |
| 外部顧客への売上高 | 5,790,154 | 546,917 | 160,447 | 143,199 | 6,640,718 | － | 6,640,718 |
| セグメント間の 内部売上高又は振替高 |
38,452 | 56,682 | 400 | 7,952 | 103,488 | △103,488 | － |
| 計 | 5,828,606 | 603,599 | 160,848 | 151,152 | 6,744,207 | △103,488 | 6,640,718 |
| セグメント利益又は損失(△) | △420,524 | 44,617 | 3,396 | 18,564 | △353,945 | △252,512 | △606,458 |
(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△252,512千円には、セグメント間取引消去△5,593千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△246,919千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２ セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
３ 「その他の収益」は、事業活動の維持に必要な補助金収入等であり、「収益認識会計基準」で定める顧客との契約から生じる収益の額に含まれない収益であります。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「１ 中間連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年１月１日 至 2025年６月30日) |
| １株当たり中間純損失(△) | △177円79銭 | △170円27銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) | △390,187 | △373,677 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | 該当事項はありません | 該当事項はありません |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 中間純損失(△)(千円) |
△390,187 | △373,677 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 2,194,709 | 2,194,643 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載をしておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
0201010_honbun_0444047253707.htm
該当事項はありません。
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