Öresund Investment

Net Asset Value • Nov 5, 2013

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 oktober 2013

• Substansvärdet1 ökade med 31,4 procent till 142 kronor per aktie
• Index2 steg med 22,5 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2013

		Marknads
Värdepapper	Antal	värde, Mkr	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia	4 567 912	715	31	22,1
Fabege	7 000 000	522	23	16,2
TeliaSonera	3 160 000	170	7	5,3
ABB	1 000 000	165	7	5,1
Autoliv	225 000	131	6	4,0
SEB	1 600 000	126	6	3,9
Volvo	1 500 000	125	6	3,9
Byggmax	1 952 039	95	4	2,9
Övriga noterade värdepapper		455	20	14,1
Summa noterade värdepapper		2 503	110	77,5
Onoterade värdepapper
Carnegie3		295	13	9,1
Acne		137	6	4,2
Övriga onoterade värdepapper		93	4	2,9
Summa onoterade värdepapper		525	23	16,3
Övriga tillgångar och skulder, netto4		201	9	6,2
Totalt		3 230	142	100,0

Börskursen den 31 oktober 2013 var 128,25 kronor.

KALENDER

Bokslutskommuniké 2013	24 januari 2014, klockan 08.00
Delårsrapport, januari – mars 2014	11 april 2014, klockan 08.00
Årsstämma	11 april 2014, klockan 14.00 i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 november 2013

Fredrik Grevelius Verkställande direktör

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (287.533 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,2 kronor per aktie. 2 Avser SIX Return Index.

³ Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

⁴ Varav likvida medel uppgick till 213 Mkr.