EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 18, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 18/09/2025 09:32:02

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

17/09/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	703.678,00	28.524.018,59	29.731.997,10	100,00	44,25
GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.398.198,60	8,07	3,57
_ GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.398.198,60	8,07	3,57
KIMYA, PETROL, PLASTIK	130.200,00	2.581.379,04	2.736.602,00	9,20	4,07
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	130.200,00	2.581.379,04	2.736.602,00	9,20	4,07
METAL ANA	52.100,00	1.231.437,69	1.480.870,00	4,98	2,20
_ METAL ANA	52.100,00	1.231.437,69	1.480.870,00	4,98	2,20
METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.546,50	1.977.700,00	6,65	2,94
_ METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.546,50	1.977.700,00	6,65	2,94
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	892.000,00	3,00	1,33
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	892.000,00	3,00	1,33
ULASTIRMA	11.009,00	3.328.984,00	3.539.393,50	11,90	5,27
_ ULASTIRMA	11.009,00	3.328.984,00	3.539.393,50	11,90	5,27
TICARET	15.479,00	3.650.112,00	2.910.565,00	9,79	4,33
_ TICARET	15.479,00	3.650.112,00	2.910.565,00	9,79	4,33
ILETISIM	17.000,00	1.033.950,16	1.193.750,00	4,02	1,78
_ ILETISIM	17.000,00	1.033.950,16	1.193.750,00	4,02	1,78
BANKALAR	79.000,00	1.644.404,52	2.511.200,00	8,45	3,74
_ BANKALAR	79.000,00	1.644.404,52	2.511.200,00	8,45	3,74
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	137.200,00	6.541.461,87	6.411.580,00	21,56	9,54
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	137.200,00	6.541.461,87	6.411.580,00	21,56	9,54
SAVUNMA	2.500,00	423.750,00	485.250,00	1,63	0,72
_ SAVUNMA	2.500,00	423.750,00	485.250,00	1,63	0,72
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	75.200,00	0,25	0,11
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	75.200,00	0,25	0,11
MADENCILIK	84.400,00	2.652.780,16	3.119.688,00	10,49	4,64
_ MADENCILIK	84.400,00	2.652.780,16	3.119.688,00	10,49	4,64
BORCLANMA SENETLERI	23.630.000,00	22.496.598,20	23.692.187,64	100,00	35,26
FINANSMAN BONOSU	23.630.000,00	22.496.598,20	23.692.187,64	100,00	35,26
DIGER	13.543.466,68	13.324.000,00	13.760.913,85	100,00	20,48
SUKUK	3.000.000,00	3.000.000,00	3.302.476,54	100,00	4,92
BORSA PARA PIYASASI	4.779.362,58	4.774.000,00	4.779.362,58	100,00	7,11
MEVDUAT	5.764.104,10	5.550.000,00	5.679.074,73	100,00	8,45
TOPLAM	37.877.144,68	64.344.616,79	67.185.098,59	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	67.185.098,61	0,00	101,10
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.103,39	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.103,39	100,00	0,11
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.462.269,41	0,00	2,20
a- Takastan Alacaklar	942.500,00	64,45	1,42
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	519.769,41	35,55	0,78
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	329.761,02	0,00	0,50
D- BORÇLAR (-)	-2.594.130,97	0,00	-3,90
a- Takasa Borclar	-137.900,00	5,32	-0,21
b- Yönetim Ücreti	-31.079,12	1,20	-0,05
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 18/09/2025 09:32:02

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.425.151,85	93,49	-3,65
NET VARLIK DEGERI	66.453.101,46	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,322655	0,00	0,00