OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 18, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						50,000.00								1,934,000.00		%1.36	01.35
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						55,000.00								4,123,200.00		%2.89	02.88
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						57,500.00								7,935,750.00		%5.57	05.53
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								11,331,250.00		%7.95	07.90
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								1,790,000.00		%1.26	01.25
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						230,000.00								7,403,000.00		%5.19	05.16
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						15,000.00								6,675,000.00		%4.68	04.65
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						135,000.00								2,975,400.00		%2.09	02.07
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,192,000.00		%2.24	02.23
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						27,500.00								6,330,500.00		%4.44	04.41
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						995,000.00								53,690,100.00		%37.66	37.44
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								10,059,494.48		%7.06	07.02
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						7,000,000.00								7,375,455.34		%5.17	05.14
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,989,754.58		%11.22	11.15
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								33,424,704.39		%23.45	23.31
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,650.60		%4.52	04.50

F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			39,042,739.73			36,156,380.00	39,042,739.73	%27.39	27.23
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			750,840.41				750,840.41	%0.53	00.52
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			9,199,355.04				9,199,355.04	%6.45	06.42
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY							142,554,390.1		99.41
DEĞERİ							7
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER							55,538.30
(+)
ALACAKLAR (+)							1,539,500.00
DİĞER AKTİFLER							1,758,604.99
(+)
BORÇLAR (-)							2,510,564.90
TOPLAM DEĞER							143,397,468.5 7
TOPLAM							7.17
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			82,416,603.18			36,156,380.00	142,554,390.1		99.41	01
DEĞERİ							7
VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-100.00				-1,966,000.00	%-1.38	-01.37
DÖVİZ
BAKİYELERİ								%0.04	00.04
GRUP TOPLAMI			55,538.30				55,538.30