Quarterly Report • Oct 14, 2015
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年10月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第35期第２四半期(自 平成27年６月１日 至 平成27年８月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社レイ |
| 【英訳名】 | Ray Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 分部 至郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木六丁目15番21号 |
| 【電話番号】 | 03(5410)3861（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 牧田 渉 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区六本木六丁目15番21号 |
| 【電話番号】 | 03(5410)3861（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 牧田 渉 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E0523043170株式会社レイRay Corporation企業内容等の開示に関する内閣府令第四号の三様式Japan GAAPtruecte2015-03-012015-08-31Q22016-02-292014-03-012014-08-312015-02-281falsefalsefalseE05230-0002015-10-14E05230-0002014-03-012014-08-31E05230-0002014-03-012015-02-28E05230-0002015-03-012015-08-31E05230-0002014-08-31E05230-0002015-02-28E05230-0002015-08-31E05230-0002014-06-012014-08-31E05230-0002015-06-012015-08-31E05230-0002015-08-31jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMemberE05230-0002015-08-31jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMemberE05230-0002015-08-31jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMemberE05230-0002015-08-31jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMemberE05230-0002015-08-31jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMemberE05230-0002015-08-31jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMemberE05230-0002015-08-31jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMemberE05230-0002015-08-31jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMemberE05230-0002015-08-31jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMemberE05230-0002015-08-31jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMemberE05230-0002014-02-28E05230-0002014-03-012014-08-31jpcrp040300-q2r_E05230-000:AdvertisementSolutionReportableSegmentsMemberE05230-0002015-03-012015-08-31jpcrp040300-q2r_E05230-000:AdvertisementSolutionReportableSegmentsMemberE05230-0002014-03-012014-08-31jpcrp040300-q2r_E05230-000:TechnicalSolutionReportableSegmentsMemberE05230-0002015-03-012015-08-31jpcrp040300-q2r_E05230-000:TechnicalSolutionReportableSegmentsMemberE05230-0002015-03-012015-08-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMemberE05230-0002014-03-012014-08-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMemberE05230-0002014-03-012014-08-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberE05230-0002015-03-012015-08-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYiso4217:JPYxbrli:sharesxbrli:purexbrli:shares
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| 回次 | 第34期 第２四半期 連結累計期間 |
第35期 第２四半期 連結累計期間 |
第34期 | |
| 会計期間 | 自 平成26年３月１日至 平成26年８月31日 | 自 平成27年３月１日至 平成27年８月31日 | 自 平成26年３月１日至 平成27年２月28日 | |
| 売上高 | (千円) | 5,321,298 | 5,645,196 | 11,471,319 |
| 経常利益 | (千円) | 142,989 | 315,357 | 449,028 |
| 四半期(当期)純利益 | (千円) | 41,410 | 275,744 | 304,244 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 35,978 | 157,514 | 507,140 |
| 純資産額 | (千円) | 2,952,165 | 3,525,495 | 3,426,696 |
| 総資産額 | (千円) | 8,467,913 | 8,677,050 | 8,789,134 |
| １株当たり四半期(当期) 純利益金額 |
(円) | 3.25 | 21.44 | 23.84 |
| 潜在株式調整後１株当たり 四半期(当期)純利益金額 |
(円) | 3.23 | 21.38 | 23.70 |
| 自己資本比率 | (％) | 34.6 | 40.6 | 38.7 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | 677,284 | 604,033 | 712,936 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △103,445 | △100,095 | △94,599 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △140,418 | △269,741 | △642,625 |
| 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 |
(千円) | 1,445,905 | 1,222,392 | 988,196 |
| 回次 | 第34期 第２四半期 連結会計期間 |
第35期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成26年６月１日至 平成26年８月31日 | 自 平成27年６月１日至 平成27年８月31日 | |
| １株当たり四半期純利益金額 又は四半期純損失金額(△) |
(円) | △5.38 | 10.17 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。
（広告ソリューション事業）
連結子会社でありました株式会社ティーシー・マックス、株式会社ニッポンムービー大阪他２社は、平成27年３月１日をもって株式会社ニッポンムービー（現 株式会社クレイ）を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。
0102010_honbun_9516747002709.htm
当第２四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、低金利が続くなど良好な投資環境が継続していることや所得雇用環境の改善が続いていることなどから緩やかな回復基調にあるものの、実質賃金の伸び悩みにより節約志向も根強く、個人消費の持ち直しの動きは鈍いことや、新興国経済の減速が強まっており、景気の先行き不透明感が拭い切れない状況にあります。
当社グループの主要な市場である広告業界におきましては、経済産業省の特定サービス産業動態統計調査によりますと、広告業界の売上高は６、７月は前年実績を若干下回ってはいるものの、概ね堅調に推移しております。
このような経済、市場環境のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、これまでの積極的な設備投資の結果、コンサート案件等をはじめとして、受注が堅調に推移したこと等により5,645百万円 (前年同期比6.1％増)に、営業利益は329百万円（同104.1％増)、経常利益は315百万円（同120.5％増)に、四半期純利益は、期初の連結子会社の再編に伴い繰延税金資産の回収可能性について検討した結果、連結子会社において繰延税金資産を計上したこと等により275百万円（同565.9％増）となりました。
セグメント別の業績は、次のとおりであります。
（広告ソリューション事業）
ＳＰ（セールスプロモーション）・イベント部門につきましては、市場環境が緩やかながら回復傾向にあったことから、業績は堅調に推移いたしました。ＴＶＣＭ（テレビコマーシャル）部門につきましても、価格競争の影響を受けているものの、安定した受注ができたこと及び経費コントロール徹底の効果等から業績は堅調に推移いたしました。
この結果、広告ソリューション事業の売上高は、2,902百万円（同11.9％増）、営業利益は183百万円（同71.0％増）となりました。
（テクニカルソリューション事業）
映像機器レンタル部門は、積極的に進めていた設備投資の効果等もありコンサート案件等をはじめとして受注が堅調に推移し、業績は好調に推移いたしました。ポストプロダクション部門におきましては、編集スタジオは堅調に稼動しているものの受注・価格競争が増している影響も引き続いており、業績は低調に推移いたしました。
この結果、テクニカルソリューション事業の売上高は、2,742百万円（同0.5％増）、営業利益は458百万円（同27.0％増）となりました。
流動資産は前連結会計年度末に比べて186百万円減少し4,906百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加234百万円、受取手形の増加129百万円、売掛金の減少868百万円、たな卸資産の増加240百万円、繰延税金資産の増加55百万円によるものであります。
固定資産は前連結会計年度末に比べて74百万円増加し3,770百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の増加272百万円、投資有価証券の減少193百万円によるものであります。
この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて112百万円減少し8,677百万円となりました。
流動負債は前連結会計年度末に比べて263百万円減少し3,796百万円となりました。主な要因は、買掛金の減少233百万円、短期借入金の増加100百万円、リース債務の増加87百万円、未払消費税等の減少109百万円によるものであります。
固定負債は前連結会計年度末に比べて52百万円増加し1,354百万円となりました。主な要因は、長期借入金の減少80百万円、リース債務の増加197百万円、繰延税金負債の減少68百万円によるものであります。
この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて210百万円減少し5,151百万円となりました
純資産合計は前連結会計年度末に比べて98百万円増加し3,525百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の増加211百万円、その他有価証券評価差額金の減少120百万円によるものであります。
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べて234百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末は1,222百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動による資金の増加は604百万円（前年同期比10.8％減）となりました。
主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益の計上324百万円、減価償却費の計上313百万円、売上債権の減少732百万円であり、主な減少要因は、たな卸資産の増加240百万円、仕入債務の減少233百万円、法人税等の支払額141百万円によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動による資金の減少は100百万円（同3.2％減）となりました。
主な要因は、有形固定資産の取得による支出77百万円によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動による資金の減少は269百万円（同92.1％増）となりました。
主な要因は、リース債務の返済による支出242百万円、配当金の支払額63百万円によるものであります。
当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 56,000,000 |
| 計 | 56,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成27年８月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成27年10月14日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 14,328,976 | 14,328,976 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード） |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 14,328,976 | 14,328,976 | ― | ― |
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成27年６月１日～ 平成27年８月31日 |
― | 14,328,976 | ― | 471,143 | ― | 472,806 |
| 平成27年８月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| ㈱エイチ・ダブリュ・プロジェクト | 東京都品川区上大崎１－11－４ | 1,729,000 | 12.07 |
| ㈲エス・ダブリュ・プロジェクト | 東京都品川区東五反田１－２－46 | 1,729,000 | 12.07 |
| 分部 至郎 | 東京都品川区 | 1,198,440 | 8.36 |
| 分部 日出男 | 東京都品川区 | 1,097,980 | 7.66 |
| レイ従業員持株会 | 東京都港区六本木６－15－21 | 603,160 | 4.21 |
| 分部 清子 | 静岡県浜松市天竜区 | 193,880 | 1.35 |
| 鳥海 節夫 | 東京都台東区 | 192,500 | 1.34 |
| 大石 雅 | 神奈川県鎌倉市 | 127,800 | 0.89 |
| 小山 正己 | 兵庫県西宮市 | 119,600 | 0.83 |
| 石幡 靖 | 東京都杉並区 | 107,400 | 0.75 |
| 計 | ― | 7,098,760 | 49.54 |
(注) 上記のほか、自己株式1,434,962株（発行済株式総数に対する所有株式の割合10.01％）を保有しております。
| 平成27年８月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 1,434,900 |
― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 12,889,900 |
128,899 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 4,176 |
― | ― |
| 発行済株式総数 | 14,328,976 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 128,899 | ― |
(注) 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株（議決権２個）含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 平成27年８月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社レイ | 東京都港区六本木 6-15-21 |
1,434,900 | ― | 1,434,900 | 10.01 |
| 計 | ― | 1,434,900 | ― | 1,434,900 | 10.01 |
該当事項はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成27年６月１日から平成27年８月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成27年３月１日から平成27年８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年２月28日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成27年８月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 988,196 | 1,222,392 | |||||||||
| 受取手形 | ※２ 223,115 | 352,734 | |||||||||
| 売掛金 | 3,226,849 | 2,357,857 | |||||||||
| たな卸資産 | ※１ 417,075 | ※１ 657,322 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 126,327 | 181,349 | |||||||||
| 前払費用 | 89,754 | 110,008 | |||||||||
| その他 | 37,604 | 31,794 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △15,569 | △6,881 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,093,354 | 4,906,579 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 775,777 | 795,222 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △170,149 | △182,213 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 605,627 | 613,008 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 984,782 | 1,010,138 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △770,661 | △787,539 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 214,120 | 222,598 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 278,867 | 285,337 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △231,828 | △240,520 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 47,038 | 44,817 | |||||||||
| 土地 | 1,109,883 | 1,109,883 | |||||||||
| リース資産 | 1,682,823 | 2,103,726 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △803,180 | △965,718 | |||||||||
| リース資産（純額） | 879,643 | 1,138,007 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,856,314 | 3,128,314 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 65,609 | 55,759 | |||||||||
| のれん | 21,971 | 19,224 | |||||||||
| その他 | 7,599 | 7,580 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 95,180 | 82,565 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 479,327 | 285,387 | |||||||||
| 出資金 | 369 | 12,444 | |||||||||
| 長期貸付金 | 8,168 | 6,593 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 29,425 | 36,325 | |||||||||
| 長期前払費用 | 10,006 | 11,448 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 201,707 | 198,143 | |||||||||
| 保険積立金 | 49,473 | 49,473 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 101 | - | |||||||||
| その他 | 150 | 1,120 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △34,444 | △41,343 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 744,284 | 559,591 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,695,779 | 3,770,471 | |||||||||
| 資産合計 | 8,789,134 | 8,677,050 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年２月28日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成27年８月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,117,083 | 883,435 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,500,000 | 1,600,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 160,800 | 160,800 | |||||||||
| リース債務 | 426,496 | 513,733 | |||||||||
| 未払法人税等 | 149,024 | 107,666 | |||||||||
| 賞与引当金 | 188,033 | 203,454 | |||||||||
| 未払金 | 218,635 | 180,108 | |||||||||
| 未払消費税等 | 129,838 | 20,632 | |||||||||
| 未払費用 | 58,182 | 62,980 | |||||||||
| 預り金 | 15,535 | 23,265 | |||||||||
| その他 | 96,970 | 40,655 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,060,600 | 3,796,732 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 657,900 | 577,500 | |||||||||
| リース債務 | 510,520 | 708,450 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 91,443 | 23,061 | |||||||||
| その他 | 41,972 | 45,809 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,301,837 | 1,354,822 | |||||||||
| 負債合計 | 5,362,437 | 5,151,555 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 471,143 | 471,143 | |||||||||
| 資本剰余金 | 475,487 | 481,764 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,509,653 | 2,721,508 | |||||||||
| 自己株式 | △265,641 | △246,728 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,190,643 | 3,427,688 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 190,646 | 70,002 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 24,205 | 26,431 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 214,852 | 96,434 | |||||||||
| 新株予約権 | 20,513 | - | |||||||||
| 少数株主持分 | 687 | 1,372 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,426,696 | 3,525,495 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,789,134 | 8,677,050 |
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【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年３月１日 至 平成26年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 5,321,298 | 5,645,196 | |||||||||
| 売上原価 | 3,688,206 | 3,940,690 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,633,092 | 1,704,505 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 1,471,668 | ※１ 1,374,958 | |||||||||
| 営業利益 | 161,424 | 329,546 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 18 | 14 | |||||||||
| 受取配当金 | 3,528 | 3,168 | |||||||||
| 為替差益 | 469 | 3,269 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | - | 2,869 | |||||||||
| その他 | 9,468 | 3,815 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 13,485 | 13,138 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 13,098 | 12,048 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | - | 6,844 | |||||||||
| 出資金運用損 | 15,968 | 8,102 | |||||||||
| その他 | 2,853 | 331 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 31,920 | 27,327 | |||||||||
| 経常利益 | 142,989 | 315,357 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 305 | 10 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | 438 | 12,483 | |||||||||
| 特別利益合計 | 743 | 12,493 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 持分変動損失 | - | 497 | |||||||||
| 固定資産売却損 | - | 3,052 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,984 | 43 | |||||||||
| 減損損失 | 466 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 2,451 | 3,592 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 141,281 | 324,258 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 45,924 | 101,638 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 53,946 | △53,310 | |||||||||
| 法人税等合計 | 99,870 | 48,327 | |||||||||
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 41,410 | 275,930 | |||||||||
| 少数株主利益 | - | 185 | |||||||||
| 四半期純利益 | 41,410 | 275,744 |
0104035_honbun_9516747002709.htm
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年３月１日 至 平成26年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日) |
||||||||||
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 41,410 | 275,930 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,878 | △120,641 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △7,309 | 2,225 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △5,431 | △118,416 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 35,978 | 157,514 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 35,978 | 157,332 | |||||||||
| 少数株主に係る四半期包括利益 | - | 182 |
0104050_honbun_9516747002709.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年３月１日 至 平成26年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 141,281 | 324,258 | |||||||||
| 減価償却費 | 274,239 | 313,151 | |||||||||
| 減損損失 | 466 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 2,746 | 2,746 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,525 | △1,787 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,010 | 15,421 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,547 | △3,183 | |||||||||
| 支払利息 | 13,098 | 12,048 | |||||||||
| 出資金運用損益（△は益） | 15,968 | 8,102 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △781 | 6,844 | |||||||||
| 持分変動損益（△は益） | - | 497 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △438 | △12,483 | |||||||||
| 保険解約損益（△は益） | △5,359 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | △305 | 3,041 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,984 | 43 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,373 | 732,472 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △147,011 | △240,247 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,537 | △233,648 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △45,474 | △16,065 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △7,763 | △150,875 | |||||||||
| その他 | △3,953 | △11,796 | |||||||||
| 小計 | 902,545 | 748,539 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,520 | 3,939 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,915 | △11,873 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | 5,359 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △225,225 | △141,156 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 4,583 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,284 | 604,033 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △126,577 | △77,674 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 643 | 12 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,498 | △7,615 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △24,411 | △965 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △15,416 | △28,318 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 9,482 | 10,431 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 73,155 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22,174 | △7,166 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,817 | 10,697 | |||||||||
| その他 | 534 | 503 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,445 | △100,095 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年３月１日 至 平成26年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,800,000 | 7,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,500,000 | △6,900,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △199,294 | △242,670 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △179,150 | △80,400 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 936 | 17,160 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △62,909 | △63,831 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △140,418 | △269,741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,420 | 234,195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,012,485 | 988,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 1,445,905 | ※１ 1,222,392 |
0104100_honbun_9516747002709.htm
該当事項はありません。 ##### （連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）
| 当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日) |
| 連結の範囲の重要な変更 第１四半期連結会計期間において、当社の連結子会社でありました株式会社ティーシー・マックス、株式会社ニッポンムービー大阪他２社は、株式会社ニッポンムービー（現 株式会社クレイ）を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。 |
該当事項はありません。 ##### （四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）
該当事項はありません。
※１ たな卸資産の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年２月28日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成27年８月31日) |
|||
| 商品 | 4,830 | 千円 | 1,610 | 千円 |
| 仕掛品 | 407,336 | 千円 | 652,108 | 千円 |
| 貯蔵品 | 4,908 | 千円 | 3,604 | 千円 |
なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の前連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成27年２月28日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成27年８月31日) |
|||
| 受取手形 | 9,097 | 千円 | ― | 千円 |
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年３月１日 至 平成26年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日) |
|||
| 役員報酬 | 88,078 | 千円 | 47,700 | 千円 |
| 給与手当・賞与 | 560,575 | 千円 | 578,750 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 129,866 | 千円 | 127,667 | 千円 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年３月１日 至 平成26年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日) |
|
| 現金及び預金勘定 | 1,445,905千円 | 1,222,392千円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,445,905千円 | 1,222,392千円 |
前第２四半期連結累計期間(自 平成26年３月１日 至 平成26年８月31日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成26年５月29日定時株主総会 | 普通株式 | 63,775 | 5.0 | 平成26年２月28日 | 平成26年５月30日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年５月28日定時株主総会 | 普通株式 | 63,890 | 5.0 | 平成27年２月28日 | 平成27年５月29日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
0104110_honbun_9516747002709.htm
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成26年３月１日 至 平成26年８月31日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 (注１) |
四半期連結損益計算書計上額 (注２) |
|||
| 広告ソリューション事業 | テクニカルソリューション事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,593,382 | 2,727,916 | 5,321,298 | ― | 5,321,298 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 1,030 | 130,076 | 131,106 | △131,106 | ― |
| 計 | 2,594,412 | 2,857,993 | 5,452,405 | △131,106 | 5,321,298 |
| セグメント利益 | 107,076 | 361,384 | 468,461 | △307,037 | 161,424 |
(注）１ セグメント利益の調整額△307,037千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 (注１) |
四半期連結損益計算書計上額 (注２) |
|||
| 広告ソリューション事業 | テクニカルソリューション事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,902,988 | 2,742,208 | 5,645,196 | ― | 5,645,196 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 1,150 | 188,701 | 189,851 | △189,851 | ― |
| 計 | 2,904,138 | 2,930,909 | 5,835,047 | △189,851 | 5,645,196 |
| セグメント利益 | 183,076 | 458,964 | 642,041 | △312,494 | 329,546 |
(注）１ セグメント利益の調整額△312,494千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。 ###### （１株当たり情報）
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年３月１日 至 平成26年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日) |
| (1) １株当たり四半期純利益金額 | 3円25銭 | 21円44銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益(千円) | 41,410 | 275,744 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る四半期純利益金額(千円) | 41,410 | 275,744 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 12,757,041 | 12,858,536 |
| (2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 | 3円23銭 | 21円38銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | 71,066 | 38,281 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
該当事項はありません。 ### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_9516747002709.htm
該当事項はありません。
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