Quarterly Report • Nov 13, 2015
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第112期第２四半期（自 平成27年７月１日 至 平成27年９月30日） |
| 【会社名】 | 堀田丸正株式会社 |
| 【英訳名】 | MARUSHOHOTTA CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 井澤 一守 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋室町４丁目１番11号 |
| 【電話番号】 | （０３）３５４８－８１２１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 矢部 和秀 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋室町４丁目１番11号 |
| 【電話番号】 | （０３）３５４８－８１３９ |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 矢部 和秀 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E02627 81050 堀田丸正株式会社 MARUSHOHOTTA CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2015-04-01 2015-09-30 Q2 2016-03-31 2014-04-01 2014-09-30 2015-03-31 1 false false false E02627-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E02627-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E02627-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E02627-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E02627-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E02627-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E02627-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E02627-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E02627-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E02627-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E02627-000 2014-04-01 2014-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02627-000 2014-04-01 2014-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02627-000 2014-04-01 2014-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E02627-000 2014-04-01 2014-09-30 jpcrp040300-q2r_E02627-000:WasouReportableSegmentsMember E02627-000 2014-04-01 2014-09-30 jpcrp040300-q2r_E02627-000:SinsouReportableSegmentsMember E02627-000 2014-04-01 2014-09-30 jpcrp040300-q2r_E02627-000:YousouReportableSegmentsMember E02627-000 2014-04-01 2014-09-30 jpcrp040300-q2r_E02627-000:IshounensiReportableSegmentsMember E02627-000 2014-04-01 2014-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02627-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02627-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02627-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E02627-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02627-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E02627-000:IshounensiReportableSegmentsMember E02627-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E02627-000:YousouReportableSegmentsMember E02627-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E02627-000:SinsouReportableSegmentsMember E02627-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E02627-000:WasouReportableSegmentsMember E02627-000 2015-11-13 E02627-000 2015-09-30 E02627-000 2015-07-01 2015-09-30 E02627-000 2015-04-01 2015-09-30 E02627-000 2014-09-30 E02627-000 2014-07-01 2014-09-30 E02627-000 2014-04-01 2014-09-30 E02627-000 2015-03-31 E02627-000 2014-04-01 2015-03-31 E02627-000 2014-03-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第２四半期報告書_20151111165753
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第111期 第２四半期連結 累計期間 |
第112期 第２四半期連結 累計期間 |
第111期 | |
| 会計期間 | 自平成26年４月１日 至平成26年９月30日 |
自平成27年４月１日 至平成27年９月30日 |
自平成26年４月１日 至平成27年３月31日 |
|
| 売上高 | （千円） | 3,253,153 | 3,242,024 | 6,915,137 |
| 経常損失（△） | （千円） | △76,038 | △71,014 | △166,435 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | （千円） | 138,440 | △79,896 | 7,908 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （千円） | 134,859 | △66,955 | 23,173 |
| 純資産額 | （千円） | 3,208,899 | 2,937,988 | 3,097,067 |
| 総資産額 | （千円） | 5,111,214 | 4,742,404 | 5,122,740 |
| １株当たり四半期（当期）純利益又は四半期純損失金額（△） | （円） | 3.02 | △1.74 | 0.17 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額 | （円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 62.8 | 62.0 | 60.5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △60,176 | △98,192 | △144,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 52,163 | △181,163 | 712,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △108,078 | △76,623 | △79,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | （千円） | 378,886 | 630,088 | 985,889 |
| 回次 | 第111期 第２四半期連結 会計期間 |
第112期 第２四半期連結 会計期間 |
|
| --- | --- | --- | --- |
| 会計期間 | 自平成26年７月１日 至平成26年９月30日 |
自平成27年７月１日 至平成27年９月30日 |
|
| --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純損失金額（△） | （円） | △0.33 | △0.34 |
（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．第111期第２四半期連結累計期間及び第111期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
４．第112期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
５.「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累計期間より、「四半期（当期）純利益又は四半期純損失」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失」としております。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
なお、当社は100％出資する株式会社吉利事業譲受準備会社を設立し、平成27年８月20日付で株式会社吉利より和装小物卸売事業を譲受後、商号を「株式会社吉利」へ変更して連結子会社としております。
その結果、当グループの企業集団は、当社、親会社及び子会社である、株式会社吉利、株式会社西田武生デザイン事務所、堀田（上海）貿易有限公司及び株式会社丸正ベストパートナーグループの６社で構成されております。
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当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。
（１）業績の状況
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀による金融緩和政策を背景に、企業収益や雇用情勢に改善が見られるなど景気は緩やかな回復基調にあるものの、中国をはじめとする新興国の経済動向や原材料価格の高騰に伴う物価上昇など、依然として先行き不透明な状況で推移しております。
このような事業環境のもと、当社は100％出資する株式会社吉利事業譲受準備会社を設立し、平成27年８月20日付で株式会社吉利より和装小物卸売事業を譲受しました。（事業譲受後、商号を「株式会社吉利」へ変更しております。）これまで事業の方向性として掲げてきた「卸から顧客創造」戦略を加速させるため、きものから和装小物までの商品供給力を一体化し、お客様への販売力と取引先様に対する提案力の強化に努めております。
これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高32億42百万円（前年同四半期比0.3％減）、営業損失は71百万円（前年同四半期は営業損失89百万円）、経常損失は71百万円（前年同四半期は経常損失76百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は79百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益１億38百万円）となりました。
セグメントの状況は次のとおりであります。
なお、当第２四半期連結累計期間より、株式会社吉利を和装事業に含めております。
和装事業は、既存事業の売上は低調に推移しましたが、事業譲受した株式会社吉利が寄与し、売上高は増加しました。百貨店閉鎖の影響や企画催事販売の低迷から売上総利益が減少し営業赤字となりました。この結果、売上高８億20百万円（前年同四半期比4.6％増）、営業損失は９百万円（前年同四半期は営業利益８百万円）となりました。
寝装事業は、専門店の売上不振が続きましたが、量販店販売に回復の兆しが見えギフト販売も順調に推移しました。営業利益は、利益率の改善が進まず減益となりました。この結果、売上高３億16百万円（前年同四半期比1.6％増）、営業利益は８百万円（前年同四半期比13.3％減）となりました。
洋装事業は、専門店や百貨店において節約志向の高まりから婦人洋品の販売が低調に推移し、営業損失が増加しました。この結果、売上高12億96百万円（前年同四半期比9.7％減）、営業損失は43百万円（前年同四半期は営業損失14百万円）となりました。
意匠撚糸事業は、中国市場では依然として国内向けの販売が順調に推移し、日本国内ではストレッチを中心とした高価格帯の糸が売上を伸ばしました。この結果、売上高８億６百万円（前年同四半期比12.0％増）、営業利益は29百万円（前年同四半期比37.7％増）となりました。
（２）キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前連結会計年度末に比べ３億55百万円減少し、６億30百万円となっております。これは主に税金等調整前四半期純損失、営業譲受による支出、配当金の支払い等によるものであります。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果減少した資金は、98百万円（前年同期は60百万円の減少）となりました。
これは主に売上債権の減少２億37百万円及びたな卸資産の減少42百万円はあったものの、仕入債務の減少２億39百万円及び税金等調整前四半期純損失71百万円によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果減少した資金は、１億81百万円（前年同期は52百万円の増加）となりました。
これは主に貸付金回収による収入12百円はあったものの、営業譲受による支出２億円によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果減少した資金は、76百万円（前年同期は１億８百万円の減少）となりました。
これは主に短期借入金の増加43百万円はあったものの、配当金の支払額90百万円及び長期借入金の返済による支出26百万円によるものであります。
（３）事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
（４）研究開発活動
該当事項はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 60,000,000 |
| 計 | 60,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末現在発行数（株） （平成27年９月30日） |
提出日現在発行数（株） （平成27年11月13日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 49,280,697 | 49,280,697 | 東京証券取引所 市場第二部 |
単元株式数 1,000株 |
| 計 | 49,280,697 | 49,280,697 | － | － |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高（株） | 資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金増減額（千円） | 資本準備金残高（千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成27年７月１日～ 平成27年９月30日 |
－ | 49,280,697 | － | 1,975,070 | － | 123,189 |
| 平成27年９月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| ㈱ヤマノホールディングス | 東京都渋谷区代々木１丁目30－７ | 25,619 | 51.99 |
| 堀田丸正㈱ | 東京都中央区日本橋室町４丁目１－11 | 3,396 | 6.89 |
| ㈱ヤマノネットワーク | 東京都渋谷区代々木１丁目30－７ | 1,698 | 3.45 |
| ㈱三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内１丁目１－２ | 580 | 1.18 |
| 日本証券金融㈱ | 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10 | 552 | 1.12 |
| 山野 彰英 | 東京都渋谷区 | 526 | 1.07 |
| 江藤 重光 | 熊本県阿蘇郡 | 520 | 1.06 |
| 松井証券㈱ | 東京都千代田区麹町１丁目４ | 378 | 0.77 |
| 丸正会 | 東京都中央区日本橋室町４丁目１－11 | 326 | 0.66 |
| 三寺 一幸 | 神奈川県横浜市 | 260 | 0.53 |
| 計 | － | 33,856 | 68.70 |
| 平成27年９月30日現在 |
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | － | － | － |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － |
| 完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 3,396,000 | － | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 45,299,000 | 45,299 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 585,697 | － | － |
| 発行済株式総数 | 49,280,697 | － | － |
| 総株主の議決権 | － | 45,299 | － |
（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株（議決権の数 ３個）含まれております。
| 平成27年９月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堀田丸正株式会社 | 東京都中央区日本橋室町４丁目１番11号 | 3,396,000 | － | 3,396,000 | 6.89 |
| 計 | － | 3,396,000 | － | 3,396,000 | 6.89 |
（注） 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が 700株（議決権の数－個）あります。なお、当該株式数は、上記①「発行済株式」の「単元未満株式」の欄の普通株式に含めております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
| 役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
| 取締役 | － | 大野 幹憲 | 平成27年９月２日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成27年７月１日から平成27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について双葉監査法人による四半期レビューを受けております。
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成27年９月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 985,889 | 630,088 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,364,539 | 1,370,354 |
| 電子記録債権 | 90,947 | 89,847 |
| 商品及び製品 | 1,459,324 | 1,421,254 |
| 仕掛品 | 23,035 | 20,605 |
| 原材料及び貯蔵品 | 51,469 | 70,563 |
| 前払費用 | 35,398 | 36,426 |
| 短期貸付金 | 24,515 | 24,515 |
| 未収入金 | 14,629 | 23,039 |
| 預け金 | 4,273 | 5,570 |
| その他 | 6,404 | 12,698 |
| 貸倒引当金 | △26,319 | △40,455 |
| 流動資産合計 | 4,034,108 | 3,664,507 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 576,269 | 571,203 |
| 無形固定資産 | 41,560 | 34,954 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 113,442 | 130,565 |
| 長期貸付金 | 95,845 | 84,924 |
| 敷金及び保証金 | 79,125 | 71,046 |
| 破産更生債権等 | 146,663 | 65,341 |
| 長期前払費用 | 13,672 | 16,995 |
| その他 | 176,218 | 176,211 |
| 貸倒引当金 | △154,165 | △73,345 |
| 投資その他の資産合計 | 470,802 | 471,738 |
| 固定資産合計 | 1,088,632 | 1,077,896 |
| 資産合計 | 5,122,740 | 4,742,404 |
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成27年９月30日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 955,231 | 820,602 |
| 電子記録債務 | 353,385 | 250,451 |
| 短期借入金 | 240,000 | 283,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 51,439 | 50,591 |
| リース債務 | 4,731 | 4,818 |
| 未払法人税等 | 28,375 | 15,312 |
| 未払消費税等 | 24,996 | 16,282 |
| 賞与引当金 | 10,000 | 3,930 |
| 返品調整引当金 | 13,495 | 40,465 |
| 前受金 | 2,814 | - |
| その他 | 150,498 | 151,903 |
| 流動負債合計 | 1,834,967 | 1,637,858 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 116,704 | 91,168 |
| 長期未払金 | 40,611 | 39,151 |
| リース債務 | 17,080 | 14,649 |
| 繰延税金負債 | 15,681 | 20,958 |
| 資産除去債務 | 627 | 629 |
| 固定負債合計 | 190,704 | 166,557 |
| 負債合計 | 2,025,672 | 1,804,415 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,975,070 | 1,975,070 |
| 資本剰余金 | 273,652 | 273,652 |
| 利益剰余金 | 980,096 | 808,420 |
| 自己株式 | △188,787 | △189,131 |
| 株主資本合計 | 3,040,031 | 2,868,011 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 32,339 | 43,423 |
| 為替換算調整勘定 | 24,696 | 26,554 |
| その他の包括利益累計額合計 | 57,036 | 69,977 |
| 純資産合計 | 3,097,067 | 2,937,988 |
| 負債純資産合計 | 5,122,740 | 4,742,404 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
|
| 売上高 | 3,253,153 | 3,242,024 |
| 売上原価 | 2,210,113 | 2,205,852 |
| 売上総利益 | 1,043,039 | 1,036,171 |
| 販売費及び一般管理費 | ※ 1,133,001 | ※ 1,107,772 |
| 営業損失（△） | △89,961 | △71,600 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9,407 | 1,265 |
| 受取配当金 | 1,139 | 1,308 |
| 受取賃貸料 | 4,816 | 4,500 |
| 為替差益 | 2,190 | － |
| 還付消費税等 | － | 5,067 |
| その他 | 4,663 | 867 |
| 営業外収益合計 | 22,217 | 13,009 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,680 | 2,757 |
| 手形売却損 | 1,107 | 1,014 |
| 為替差損 | － | 4,786 |
| 賃貸費用 | 3,043 | 3,283 |
| その他 | 462 | 581 |
| 営業外費用合計 | 8,294 | 12,423 |
| 経常損失（△） | △76,038 | △71,014 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 232,998 | － |
| 特別利益合計 | 232,998 | － |
| 特別損失 | ||
| 有形固定資産除却損 | 1,012 | － |
| その他 | 531 | － |
| 特別損失合計 | 1,544 | － |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 155,415 | △71,014 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 17,952 | 8,902 |
| 法人税等調整額 | △977 | △20 |
| 法人税等合計 | 16,974 | 8,882 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 138,440 | △79,896 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | 138,440 | △79,896 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
|
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 138,440 | △79,896 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 726 | 11,083 |
| 為替換算調整勘定 | △4,308 | 1,857 |
| その他の包括利益合計 | △3,581 | 12,941 |
| 四半期包括利益 | 134,859 | △66,955 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 134,859 | △66,955 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 155,415 | △71,014 |
| 減価償却費 | 12,428 | 14,182 |
| のれん償却額 | 11,746 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △42,354 | 271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,160 | △6,070 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △1,384 | △3,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,546 | △2,574 |
| 支払利息 | 3,680 | 2,757 |
| 有形固定資産除却損 | 1,012 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △232,998 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,074 | 237,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,847 | 42,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △126,446 | △239,852 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △2,140 | △1,460 |
| その他 | 23,255 | △49,039 |
| 小計 | △52,262 | △75,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,546 | 2,574 |
| 利息の支払額 | △3,698 | △2,876 |
| 法人税等の支払額 | △14,761 | △21,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △60,176 | △98,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の増減額（△は増加） | 4,008 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,735 | △741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,279 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △733 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,475 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 254,810 | － |
| 営業譲受による支出 | － | △200,010 |
| 貸付けによる支出 | △300,008 | △1,325 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,085 | 12,255 |
| 敷金の差入による支出 | △6,973 | △250 |
| 敷金の回収による収入 | 7,514 | 8,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,163 | △181,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,000 | 43,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △32,903 | △26,384 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | △2,430 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △344 |
| 配当金の支払額 | △91,170 | △90,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △108,078 | △76,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △592 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △116,683 | △355,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 495,570 | 985,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 378,886 | ※ 630,088 |
（連結の範囲の重要な変更）
第２四半期連結会計期間より、株式会社吉利を連結の範囲に含めております。
（企業結合に関する会計基準等の適用）
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
１．偶発債務
（1）債務保証
次の協同組合について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 （平成27年３月31日） |
当第２四半期連結会計期間 （平成27年９月30日） |
| --- | --- |
| 協同組合東京ベ・マルシェ 69,980千円 | 協同組合東京ベ・マルシェ 58,480千円 |
| （借入債務） | （借入債務） |
（2）厚生年金基金の特例解散について
当社が加入する「東京織物厚生年金基金」（以下、同基金という）は代議員会で、同基金の解散方針を決議しております。当方針決議により、同基金解散に伴う費用が発生する可能性がありますが、不確定要素が多いため合理的に金額を算定することは困難であります。 ２．手形割引高及び裏書譲渡高
| 前連結会計年度 （平成27年３月31日） |
当第２四半期連結会計期間 （平成27年９月30日） |
|
| 受取手形割引高 | 54,197千円 | 28,359千円 |
| 電子記録債権割引高 | 20,192千円 | 9,015千円 |
※ 販売費及び一般管理費のうちの主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日） |
|
| 給与・賞与及び手当 | 499,924千円 | 485,055千円 |
| 運賃荷造費 | 78,049 | 98,010 |
| 賃借料 | 91,330 | 86,825 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,760 | 3,930 |
| 貸倒引当金繰入額 | △387 | 2,140 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前第２四半期連結累計期間 （自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 384,197千円 | 630,088千円 |
| 担保に供している預金 | △5,310 | － |
| 現金及び現金同等物 | 378,886 | 630,088 |
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日）
配当金支払額
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
1株当たり 配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成26年５月15日 取締役会 |
普通株式 | 91,783 | 2.00 | 平成26年３月31日 | 平成26年６月25日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）
配当金支払額
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
1株当たり 配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成27年５月15日 取締役会 |
普通株式 | 91,777 | 2.00 | 平成27年３月31日 | 平成27年６月26日 | 利益剰余金 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日）
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：千円） | |||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３ |
|||||
| 和装事業 | 寝装事業 | 洋装事業 | 意匠撚糸事業 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||||
| (1）外部顧客に対する売上高 | 784,621 | 311,277 | 1,435,209 | 719,595 | 3,250,703 | 2,450 | 3,253,153 | － | 3,253,153 |
| (2）セグメント間の内部売上高又は振替高 | － | － | － | － | － | 13,800 | 13,800 | △13,800 | － |
| 計 | 784,621 | 311,277 | 1,435,209 | 719,595 | 3,250,703 | 16,250 | 3,266,953 | △13,800 | 3,253,153 |
| セグメント利益（又はセグメント損失（△）） | 8,771 | 9,916 | △14,373 | 21,146 | 25,461 | 2,928 | 28,390 | △118,351 | △89,961 |
（注）１．「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材派遣事業及びブランドデザイン企画業を含んでおります。
２．セグメント利益の調整額△118,351千円には、セグメント間取引消去6,372千円、のれん償却額11,746千円、各報告セグメントに配分していない全社費用112,977千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理部門経費であります。
３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：千円） | |||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３ |
|||||
| 和装事業 | 寝装事業 | 洋装事業 | 意匠撚糸事業 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||||
| (1）外部顧客に対する売上高 | 820,423 | 316,340 | 1,296,691 | 806,119 | 3,239,574 | 2,450 | 3,242,024 | － | 3,242,024 |
| (2）セグメント間の内部売上高又は振替高 | － | － | － | － | － | 13,800 | 13,800 | △13,800 | － |
| 計 | 820,423 | 316,340 | 1,296,691 | 806,119 | 3,239,574 | 16,250 | 3,255,824 | △13,800 | 3,242,024 |
| セグメント利益（又はセグメント損失（△）） | △9,135 | 8,595 | △43,106 | 29,113 | △14,532 | 1,597 | △12,935 | △58,664 | △71,600 |
（注）１．「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材派遣事業及びブランドデザイン企画業を含んでおります。
２．セグメント利益の調整額△58,664千円には、セグメント間取引消去△2,510千円、各報告セグメントに配分していない全社費用61,175千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理部門経費であります。
３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 ２．報告セグメントの変更等に関する事項
当第２四半期連結会計期間より、株式会社吉利を「和装事業」に含めております。
取得による企業結合
当社は、100％出資する株式会社吉利（株式会社吉利事業譲受準備会社から商号を変更しております。）を設立し、平成27年８月４日開催の取締役会において、民事再生手続中の株式会社吉利（以下、（旧）株式会社吉利という）から、事業の一部を譲り受けることを決定しました。また同日、新設会社と（旧）株式会社吉利の間で、東京地方裁判所の許可を条件に事業譲渡を行う旨の事業譲渡契約を締結し、平成27年８月20日付で事業を譲受けました。
１.事業譲受の概要
（1）被取得企業の名称及びその事業内容
被取得企業の名称 （旧）株式会社吉利
事業の内容 和装小物品等の販売
（2）事業を譲受けた設立会社の概要
| 商号 | 株式会社吉利 （事業譲受後、株式会社吉利事業譲受準備会社から株式会社吉利へ商号を変更しております。） |
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋室町四丁目1番11号 |
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 井澤一守 |
| 事業内容 | 和装小物品等の卸売販売 |
| 資本金の額 | 10百万円 |
| 設立年月日 | 平成27年８月３日 |
| 大株主及び持株比率 | 当社 100％ |
（3）企業結合を行った主な理由
当社グループがこれまで掲げてきた「卸から顧客創造」戦略を加速させるため、（旧）株式会社吉利の和装小物卸売事業を譲り受け、きものから和装小物までの商品供給力を一体化し、お客様への販売力と取引先様に対する提案力の強化を図るものであります。
（4）企業結合日
平成27年８月20日
（5）企業結合の法的形式
現金を対価とする事業の譲受け
２.四半期連結累計期間に係る四半期損益計算書に含まれる取得した事業の業績の期間
平成27年８月20日から平成27年９月30日まで
３.取得した事業の取得原価及び対価の内訳
取得の対価 （現金及び預金） 200,010千円
取得原価 200,010千円
４.主要な取得関連費用の内訳及び金額
アドバイザー等に対する報酬・手数料 2,380千円
５.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
該当事項はありません。
６.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 239,138千円
固定資産 968千円
資産合計 240,106千円
流動負債 40,096千円
負債合計 40,096千円
７.企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日） |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益金額又は 四半期純損失金額（△） |
3円02銭 | △1円74銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△） （千円） |
138,440 | △79,896 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△） （千円） | 138,440 | △79,896 |
| 普通株式の期中平均株式数（千株） | 45,891 | 45,887 |
（注） 前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20151111165753
該当事項はありません。
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