Quarterly Report • Nov 13, 2015
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第143期第２四半期(自 平成27年７月１日 至 平成27年９月30日) |
| 【会社名】 | 栗林商船株式会社 |
| 【英訳名】 | Kuribayashi Steamship Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 栗林 宏吉 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町二丁目２番１号 |
| 【電話番号】 | 03―5203―7981 （代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経理部長 小谷 均 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区大手町二丁目２番１号 |
| 【電話番号】 | 03―5203―7981 （代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経理部長 小谷 均 |
| 【縦覧に供する場所】 | 栗林商船株式会社 室蘭支店 (北海道室蘭市入江町１番地19) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E0425491710栗林商船株式会社Kuribayashi Steamship Co., Ltd.企業内容等の開示に関する内閣府令第四号の三様式Japan GAAPtruecte2015-04-012015-09-30Q22016-03-312014-04-012014-09-302015-03-311falsefalsefalseE04254-0002015-11-13E04254-0002014-04-012014-09-30E04254-0002014-04-012015-03-31E04254-0002015-04-012015-09-30E04254-0002014-09-30E04254-0002015-03-31E04254-0002015-09-30E04254-0002014-07-012014-09-30E04254-0002015-07-012015-09-30E04254-0002015-09-30jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMemberE04254-0002015-09-30jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMemberE04254-0002015-09-30jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMemberE04254-0002015-09-30jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMemberE04254-0002015-09-30jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMemberE04254-0002015-09-30jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMemberE04254-0002015-09-30jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMemberE04254-0002015-09-30jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMemberE04254-0002015-09-30jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMemberE04254-0002015-09-30jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMemberE04254-0002014-03-31E04254-0002015-04-012015-09-30jpcrp040300-q2r_E04254-000:ShippingReportableSegmentsMemberE04254-0002014-04-012014-09-30jpcrp040300-q2r_E04254-000:ShippingReportableSegmentsMemberE04254-0002015-04-012015-09-30jpcrp040300-q2r_E04254-000:HotelReportableSegmentsMemberE04254-0002014-04-012014-09-30jpcrp040300-q2r_E04254-000:HotelReportableSegmentsMemberE04254-0002015-04-012015-09-30jpcrp040300-q2r_E04254-000:RealEstateReportableSegmentsMemberE04254-0002014-04-012014-09-30jpcrp040300-q2r_E04254-000:RealEstateReportableSegmentsMemberE04254-0002014-04-012014-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMemberE04254-0002015-04-012015-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMemberE04254-0002015-04-012015-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberE04254-0002014-04-012014-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYiso4217:JPYxbrli:sharesxbrli:purexbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第142期
第２四半期
連結累計期間 | 第143期
第２四半期
連結累計期間 | 第142期 |
| 会計期間 | | 自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日 | 自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日 | 自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 23,240 | 22,280 | 46,939 |
| 経常利益 | (百万円) | 409 | 614 | 1,859 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (百万円) | 256 | 357 | 1,406 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 297 | 222 | 2,669 |
| 純資産額 | (百万円) | 12,865 | 15,372 | 15,236 |
| 総資産額 | (百万円) | 52,104 | 52,513 | 54,238 |
| １株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 20.37 | 28.38 | 111.63 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 19.9 | 24.1 | 23.2 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 1,076 | 1,535 | 3,869 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △2,685 | △628 | △3,733 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 963 | △1,215 | 285 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 5,353 | 6,107 | 6,417 |
| 回次 | 第142期 第２四半期 連結会計期間 |
第143期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成26年７月１日 至 平成26年９月30日 |
自 平成27年７月１日 至 平成27年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益 | (円) | 10.75 | 16.06 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
４．前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
５．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
６．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としております。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
0102010_honbun_0175047002710.htm
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安・株高を背景に企業収益や雇用・所得環境が改善し、設備投資も底堅く推移する等、景気は緩やかな回復基調が続きましたが、鋼材等の在庫調整の遅れによる生産調整や輸出の伸び悩み等、やや足踏みする動きも見られました。一方海外では、米国や欧州において緩やかながら景気回復基調が継続しましたが、米国のゼロ金利解除の動向、中国を始めとするアジア新興国の景気の下振れ等、先行き不透明な状況に置かれています。
この様な経済情勢の中で当社グループは、海運事業において太宗貨物が伸び悩む中で、雑貨輸送の集荷に努め、前年並の輸送量を確保することが出来ました。収益面では燃料油安の影響により燃料油価格変動調整金は減少しましたが増益となりました。ホテル事業においては、ネット販売の強化やコスト削減を継続して実施し、前年度に比べて収益は大幅に改善いたしました。不動産事業は概ね順調に推移いたしました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
当第２四半期連結累計期間は、太宗貨物が伸び悩み、燃料油価格変動調整金の減少など業績悪化要因もありましたが、雑貨輸送の集荷に努めたこと、効率配船やコスト削減に努めたこと、さらに燃料油安も追い風となり、売上高は前第２四半期連結累計期間に比べて10億７千２百万円減（4.9％減）の208億９千４百万円となり、営業費用は前第２四半期連結累計期間に比べて10億９千８百万円減（5.1％減）の205億１千９百万円となったことから、営業利益は前第２四半期連結累計期間に比べて２千５百万円増（7.4％増）の３億７千５百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間は、低調であった前年度に比べて、ネット販売の強化やコスト削減に努めた結果、収益は大幅に改善し、売上高は前第２四半期連結累計期間に比べて１億１千３百万円増（11.6％増）の10億８千６百万円となり、営業費用は前第２四半期連結累計期間に比べて１千万円増（1.1％増）の９億９千７百万円となり、営業利益は前第２四半期連結累計期間に比べて１億２百万円改善の８千８百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間は、前年度と同様に順調に推移し、売上高は前第２四半期連結累計期間並の２億９千９百万円となり、営業費用は前第２四半期連結累計期間に比べて２千３百万円減（10.1％減）の２億９百万円となり、営業利益は前第２四半期連結累計期間に比べて２千２百万円増（20.6％増）の１億２千９百万円となりました。
以上の結果、売上高は前第２四半期連結累計期間に比べて９億６千万円減（4.1％減）の222億８千万円となり、営業費用は前第２四半期連結累計期間に比べて11億１千１百万円減（4.9％減）の216億８千６百万円となり、営業利益は前第２四半期連結累計期間に比べて１億５千万円増（34.0％増）の５億９千３百万円となりました。
（資産）
流動資産は、前連結会計年度末に比べて、６億４百万円減少の165億７千２百万円となりました。これは主として現金及び預金が２億２千３百万円、受取手形及び売掛金が４億３千１百万円それぞれ減少したことによるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて、11億２千４百万円減少の358億７千２百万円となりました。これは主としてリース資産が２億６千５百万円増加し、船舶が６億２千１百万円、建物及び構築物が１億７千２百万円、投資有価証券が４億３千３百万円それぞれ減少したことによるものであります。
（負債）
流動負債は、前連結会計年度末に比べて、16億６千１百万円減少の184億４千６百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛金が３億２千７百万円、短期借入金が３億８千１百万円、１年内返済予定の長期借入金が２億９千２百万円、１年内償還予定の社債が１億円、未払法人税等が３億６千３百万円それぞれ減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて１億９千９百万円減少の186億９千５百万円となりました。これは主として社債が３億円、リース債務が２億４千万円それぞれ増加し、長期未払金が５億４千５百万円、繰延税金負債が１億２千８百万円それぞれ減少したことによるものであります。
（純資産）
純資産は、前連結会計年度末に比べて１億３千５百万円増加の153億７千２百万円となりました。これは主として利益剰余金が２億８千１百万円増加し、その他有価証券評価差額金が２億４千万円減少したことによるものであります。
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前期末に比べて３億９百万円減少し、61億７百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、15億３千５百万円万円（前年同四半期連結累計期間比４億５千８百万円増）となりました。その主要因は、税金等調整前四半期純利益５億６千１百万円、減価償却費13億６千４百万円、投資有価証券評価損１億４百万円、売上債権の減少額４億４千万円、仕入債務の減少額△３億１百万円、法人税等の支払額△４億８千４百万円であります。
当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、△６億２千８百万円（前年同四半期連結累計期間比20億５千７百万円減）となりました。その主要因は、有形固定資産の取得による支出△６億２千万円であります。
当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、△12億１千５百万円（前年同四半期連結累計期間比21億７千９百万円減）となりました。その主要因は、短期借入金の返済による支出△４億４千２百万円、長期借入れによる収入10億円、長期借入金の返済による支出△12億６千６百万円、長期未払金の返済による支出△５億６千５百万円、社債の発行による収入９億８千３百万円、社債の償還による支出△７億９千９百万円、リース債務の返済による支出△１億円であります。
なお、資金調達は長期運転資金は銀行借入を中心に社債発行による調達も行い、短期運転資金については銀行借入の他に売掛債権の流動化等により行っております。
当第２四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
該当事項はありません。
0103010_honbun_0175047002710.htm
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 40,000,000 |
| 計 | 40,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成27年９月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成27年11月13日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 12,739,696 | 12,739,696 | 東京証券取引所 （市場第二部） | 完全議決権株式であり株主としての権利内容に制限のない標準となる株式。単元株式は1,000株であります。 |
| 計 | 12,739,696 | 12,739,696 | ― | ― |
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成27年７月１日～ 平成27年９月30日 | ― | 12,739,696 | ― | 1,215,035 | ― | 740,021 |
平成27年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 栗林定友 | 東京都目黒区 | 1,992 | 15.64 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台３丁目９番地 | 1,063 | 8.34 |
| 栗林英雄 | 東京都世田谷区 | 935 | 7.34 |
| 王子ホールディングス株式会社 | 東京都中央区銀座４丁目７番５号 | 829 | 6.51 |
| 日本製紙株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地 | 829 | 6.51 |
| 株式会社日本製鋼所 | 東京都品川区大崎１丁目11番１号 | 819 | 6.43 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 | 662 | 5.20 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 | 562 | 4.41 |
| 三井造船株式会社 | 東京都中央区築地５丁目６番４号 | 467 | 3.67 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 | 443 | 3.48 |
| 計 | ― | 8,604 | 67.54 |
（注）1．千株未満は切捨てて表示しております。
平成27年９月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 144,000 |
― | 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 12,506,000 |
12,506 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 89,696 |
― | 同上 |
| 発行済株式総数 | 12,739,696 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 12,506 | ― |
（注）１ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式430株が含まれております。
２ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の失念株1,000株が含まれております。
３ 「完全議決権株式（その他）」欄の議決権の数（個）には、証券保管振替機構名義の失念株（議決権１個）が含まれております。
| 平成27年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| （自己保有株式） 栗林商船株式会社 |
東京都千代田区大手町2-2-1 | 144,000 | ― | 144,000 | 1.13 |
| 計 | ― | 144,000 | ― | 144,000 | 1.13 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
①退任取締役
| 氏名 | 役名 | 職名 | 退任年月日 |
| 藤沢 俊一 | 常務取締役 | 第一営業部長兼釧路支社兼苫小牧支社管掌 | 平成27年10月23日 |
（注）平成27年10月23日逝去により退任いたしました。
②役位及び担当業務の異動
| 氏名 | 新役位及び担当業務 | 旧役位及び担当業務 | 異動年月日 |
| 小杉 眞 | 専務取締役第一営業部長 社長補佐兼第二営業部管掌 |
専務取締役社長補佐 第一営業部 第二営業部統括 |
平成27年11月６日 |
| 神田 良夫 | 常務取締役第二営業部長 釧路支社・苫小牧支社・ 室蘭支店管掌 |
常務取締役第二営業部長 兼室蘭支店管掌 |
平成27年11月６日 |
0104000_honbun_0175047002710.htm
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)及び「海運企業財務諸表準則」（昭和29年運輸省告示第431号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成27年７月１日から平成27年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
0104020_honbun_0175047002710.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 23,240,858 | 22,280,143 | |||||||||
| 売上原価 | 19,720,556 | 18,539,212 | |||||||||
| 売上総利益 | 3,520,302 | 3,740,931 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 3,077,456 | ※1 3,147,741 | |||||||||
| 営業利益 | 442,846 | 593,190 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 261 | 281 | |||||||||
| 受取配当金 | 93,628 | 102,977 | |||||||||
| 助成金収入 | 50,401 | 79,830 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | 40,544 | 40,544 | |||||||||
| その他 | 28,328 | 29,860 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 213,164 | 253,494 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 194,332 | 183,306 | |||||||||
| その他 | 52,658 | 49,160 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 246,991 | 232,467 | |||||||||
| 経常利益 | 409,019 | 614,217 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産処分益 | 398,086 | 32,995 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | 8,947 | 34,575 | |||||||||
| 補助金収入 | 1,942 | 2,192 | |||||||||
| その他 | 890 | 2,804 | |||||||||
| 特別利益合計 | 409,866 | 72,567 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産処分損 | 15,764 | 5,183 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | － | 104,568 | |||||||||
| 役員退職慰労金 | － | 12,591 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失 | 26,528 | － | |||||||||
| その他 | 1,042 | 2,917 | |||||||||
| 特別損失合計 | 43,334 | 125,261 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 775,551 | 561,524 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 416,862 | 121,310 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △23,289 | △5,693 | |||||||||
| 法人税等合計 | 393,573 | 115,616 | |||||||||
| 四半期純利益 | 381,977 | 445,907 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 125,397 | 88,485 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 256,580 | 357,421 |
0104035_honbun_0175047002710.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 381,977 | 445,907 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △84,086 | △223,568 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △84,086 | △223,568 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 297,891 | 222,338 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 162,747 | 116,660 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 135,144 | 105,678 |
0104038_honbun_0175047002710.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成27年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,860,536 | 6,637,296 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 9,346,076 | 8,914,239 | |||||||||
| 商品及び製品 | 46,161 | 59,591 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 297,461 | 244,985 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 189,080 | 211,375 | |||||||||
| 未収入金 | 166,908 | 143,635 | |||||||||
| その他 | 292,953 | 383,584 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △21,753 | △22,035 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,177,425 | 16,572,672 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 船舶 | 25,167,159 | 25,272,829 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,901,800 | △16,629,178 | |||||||||
| 船舶（純額） | 9,265,359 | 8,643,650 | |||||||||
| 建物及び構築物 | 21,501,781 | 21,511,929 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,879,082 | △16,061,669 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 5,622,698 | 5,450,259 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 8,896,704 | 8,878,987 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,385,260 | △7,383,663 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,511,444 | 1,495,324 | |||||||||
| 土地 | 7,907,511 | 7,907,511 | |||||||||
| リース資産 | 1,269,091 | 1,610,794 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △638,663 | △714,489 | |||||||||
| リース資産（純額） | 630,428 | 896,305 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 48,322 | 2,555 | |||||||||
| その他 | 1,815,992 | 1,867,201 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,504,291 | △1,510,971 | |||||||||
| その他（純額） | 311,700 | 356,230 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 25,297,464 | 24,751,837 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,033,258 | 1,033,258 | |||||||||
| ソフトウエア | 100,844 | 103,245 | |||||||||
| のれん | 231,059 | 220,270 | |||||||||
| その他 | 93,674 | 77,837 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,458,835 | 1,434,612 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 8,844,393 | 8,411,286 | |||||||||
| 長期貸付金 | 2,594 | 2,395 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 252,711 | 214,045 | |||||||||
| 保険積立金 | 619,193 | 553,844 | |||||||||
| その他 | 561,883 | 544,708 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △40,389 | △40,395 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 10,240,387 | 9,685,883 | |||||||||
| 固定資産合計 | 36,996,687 | 35,872,332 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成27年９月30日) |
||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 64,097 | 68,729 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 64,097 | 68,729 | |||||||||
| 資産合計 | 54,238,210 | 52,513,734 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 6,333,823 | 6,006,340 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,240,406 | 5,858,423 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,327,386 | 2,034,444 | |||||||||
| 1年内期限到来予定のその他の固定負債 | 1,414,166 | 1,393,611 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 1,339,160 | 1,239,160 | |||||||||
| リース債務 | 183,163 | 217,262 | |||||||||
| 未払法人税等 | 588,951 | 225,776 | |||||||||
| 賞与引当金 | 379,055 | 409,784 | |||||||||
| その他 | 1,301,289 | 1,061,302 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,107,403 | 18,446,106 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 2,835,180 | 3,135,600 | |||||||||
| 長期借入金 | 5,517,784 | 5,544,089 | |||||||||
| 長期未払金 | 4,911,137 | 4,366,098 | |||||||||
| リース債務 | 558,835 | 799,044 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,544,562 | 1,416,032 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 682,731 | 662,433 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,940,749 | 1,932,061 | |||||||||
| 負ののれん | 682,946 | 642,401 | |||||||||
| その他 | 220,564 | 197,663 | |||||||||
| 固定負債合計 | 18,894,490 | 18,695,425 | |||||||||
| 負債合計 | 39,001,894 | 37,141,531 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,215,035 | 1,215,035 | |||||||||
| 資本剰余金 | 893,800 | 901,018 | |||||||||
| 利益剰余金 | 7,938,751 | 8,220,596 | |||||||||
| 自己株式 | △37,920 | △38,250 | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,009,667 | 10,298,399 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,588,689 | 2,347,928 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,588,689 | 2,347,928 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 2,637,958 | 2,725,875 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,236,315 | 15,372,203 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 54,238,210 | 52,513,734 |
0104050_honbun_0175047002710.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 775,551 | 561,524 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,363,097 | 1,364,844 | |||||||||
| のれん償却額 | 10,807 | 10,788 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △40,544 | △40,544 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,714 | 288 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,149 | 30,729 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,980 | △20,297 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,937 | △8,687 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △93,890 | △103,259 | |||||||||
| 支払利息 | 194,332 | 183,306 | |||||||||
| 固定資産処分損益（△は益） | △382,322 | △27,811 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 104,568 | |||||||||
| 補助金収入 | △1,942 | △2,192 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △157,819 | 440,899 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △16,677 | 39,045 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △157,764 | △301,267 | |||||||||
| その他 | △48,462 | △137,997 | |||||||||
| 小計 | 1,529,718 | 2,093,937 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 93,890 | 103,259 | |||||||||
| 利息の支払額 | △179,676 | △179,582 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △369,162 | △484,357 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,942 | 2,192 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,712 | 1,535,448 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,251,047 | △620,289 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 604,855 | 53,113 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,272 | △19,807 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,534 | △8,007 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,469 | 9,318 | |||||||||
| その他 | △25,799 | △42,330 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,685,328 | △628,003 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 11,706 | 60,200 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,441,090 | △442,182 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,440,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,283,151 | △1,266,637 | |||||||||
| 長期未払金の増加による収入 | 2,044,936 | － | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △474,333 | △565,594 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,374,387 | 983,654 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △534,080 | △799,580 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △103,645 | △100,174 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △430 | △330 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △62,989 | △75,576 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,928 | △9,744 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 963,381 | △1,215,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,698 | △1,319 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △640,535 | △309,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,993,946 | 6,417,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,353,411 | ※1 6,107,206 |
0104100_honbun_0175047002710.htm
| |
| --- |
| 当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
| （会計方針の変更）
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法に変更しております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当第２四半期連結累計期間における当該会計方針の変更による影響は軽微であります。 |
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
|||
| 販売手数料 | 93,829 | 千円 | 104,802 | 千円 |
| 広告宣伝費 | 14,919 | 千円 | 9,852 | 千円 |
| 役員報酬 | 298,792 | 千円 | 305,268 | 千円 |
| 給与及び手当 | 884,425 | 千円 | 906,695 | 千円 |
| 法定福利費 | 214,492 | 千円 | 221,260 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 177,185 | 千円 | 191,165 | 千円 |
| 退職給付費用 | 62,608 | 千円 | 59,056 | 千円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 20,420 | 千円 | 24,948 | 千円 |
| 租税公課 | 149,005 | 千円 | 146,931 | 千円 |
| 減価償却費 | 186,516 | 千円 | 178,828 | 千円 |
| 賃借料 | 91,368 | 千円 | 93,144 | 千円 |
１ 保証債務
非連結子会社の金融機関からの借入に対して、債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成27年９月30日) |
|||
| 函館丸和港運(株) | 46,923千円 | 函館丸和港運(株) | 47,221千円 | |
| 大和陸運(株) | 8,175千円 | 大和陸運(株) | 34,277千円 | |
| 計 | 55,098千円 | 計 | 81,498千円 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
|
| 現金及び預金 | 5,663,099千円 | 6,637,296千円 |
| 預入期間が３か月を超える 定期預金 |
△309,687千円 | △530,090千円 |
| 現金及び現金同等物 | 5,353,411千円 | 6,107,206千円 |
前第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成26年６月27日 定時株主総会 |
普通株式 | 62,989 | ５ | 平成26年３月31日 | 平成26年６月30日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年６月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 75,576 | ６ | 平成27年３月31日 | 平成27年６月29日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：千円）
| 報告セグメント | 調整額 （注1） |
四半期連結損益計算書計上額 （注2） |
||||
| 海運事業 | ホテル事業 | 不動産事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 21,967,001 | 972,792 | 301,064 | 23,240,858 | ― | 23,240,858 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
― | ― | 40,126 | 40,126 | △40,126 | ― |
| 計 | 21,967,001 | 972,792 | 341,191 | 23,280,985 | △40,126 | 23,240,858 |
| セグメント利益 又は損失（△） |
349,309 | △14,144 | 107,681 | 442,846 | ― | 442,846 |
（注）1.セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引及び振替高の消去であります。
2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
（単位：千円）
| 報告セグメント | 調整額 （注1） |
四半期連結損益計算書計上額 （注2） |
||||
| 海運事業 | ホテル事業 | 不動産事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 20,894,372 | 1,086,087 | 299,683 | 22,280,143 | ― | 22,280,143 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
― | ― | 40,179 | 40,179 | △40,179 | ― |
| 計 | 20,894,372 | 1,086,087 | 339,863 | 22,320,323 | △40,179 | 22,280,143 |
| セグメント利益 | 375,157 | 88,164 | 129,868 | 593,190 | ― | 593,190 |
（注）1.セグメント利益は、セグメント間取引及び振替高の消去であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。 ###### (金融商品関係)
金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。 ###### (有価証券関係)
有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。 ###### (デリバティブ取引関係)
デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。 ###### (企業結合等関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
| １株当たり四半期純利益(円) | 20.37 | 28.38 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) | 256,580 | 357,421 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益(千円) |
256,580 | 357,421 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 12,597 | 12,595 |
(注) 前第２四半期連結累計期間は、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、当第２四半期連結累計期間は、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。
0104110_honbun_0175047002710.htm
該当事項はありません。
0201010_honbun_0175047002710.htm
該当事項はありません。
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