JAFCO Group Co., Ltd.

Quarterly Report • Feb 10, 2016

 第３四半期報告書_20160209171350

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2016年２月10日
【四半期会計期間】	第44期第３四半期（自　2015年10月１日　至　2015年12月31日）
【会社名】	株式会社ジャフコ
【英訳名】	JAFCO Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　豊貴　伸一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目５番１号
【電話番号】	０３（５２２３）７０７３
【事務連絡者氏名】	執行役員　管理担当兼管理部長　松田　宏明
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目５番１号
【電話番号】	０３（５２２３）７０７３
【事務連絡者氏名】	管理部　財務グループリーダー　村井　丹
【縦覧に供する場所】	株式会社ジャフコ関西支社 （大阪市中央区平野町三丁目５番12号） 株式会社ジャフコ中部支社 （名古屋市中区栄二丁目３番６号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E04806 85950 株式会社ジャフコ JAFCO Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2015-04-01 2015-12-31 Q3 2016-03-31 2014-04-01 2014-12-31 2015-03-31 1 false false false E04806-000 2016-02-10 E04806-000 2015-12-31 E04806-000 2015-10-01 2015-12-31 E04806-000 2015-04-01 2015-12-31 E04806-000 2014-12-31 E04806-000 2014-10-01 2014-12-31 E04806-000 2014-04-01 2014-12-31 E04806-000 2015-03-31 E04806-000 2014-04-01 2015-03-31 E04806-000 2014-03-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 第３四半期報告書_20160209171350

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

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回次		第43期 第３四半期 連結累計期間	第44期 第３四半期 連結累計期間	第43期
会計期間		自2014年４月１日 至2014年12月31日	自2015年４月１日 至2015年12月31日	自2014年４月１日 至2015年３月31日
売上高	（百万円）	45,769	34,304	61,945
経常利益	（百万円）	32,384	19,446	40,132
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益	（百万円）	24,592	15,581	27,707
四半期包括利益又は包括利益	（百万円）	18,572	16,646	29,888
純資産額	（百万円）	176,809	200,333	188,125
総資産額	（百万円）	221,448	233,643	239,035
１株当たり四半期（当期）純利益金額	（円）	554.29	351.19	624.50
潜在株式調整後１株当たり四半期 （当期）純利益金額	（円）	－	－	－
自己資本比率	（％）	79.8	85.7	78.7
営業活動によるキャッシュ・フロー	（百万円）	16,722	9,818	28,822
投資活動によるキャッシュ・フロー	（百万円）	△7,674	11,949	△5,744
財務活動によるキャッシュ・フロー	（百万円）	△3,796	△13,481	△3,970
現金及び現金同等物の四半期末 （期末）残高	（百万円）	75,953	97,829	89,895

回次		第43期 第３四半期 連結会計期間	第44期 第３四半期 連結会計期間
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会計期間		自2014年10月１日 至2014年12月31日	自2015年10月１日 至2015年12月31日
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１株当たり四半期純利益金額	（円）	267.76	89.60

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としております。 

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

 第３四半期報告書_20160209171350

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高34,304百万円（前年同四半期45,769百万円）、経常利益19,446百万円（前年同四半期32,384百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益15,581百万円（前年同四半期24,592百万円）となりました。

主な営業活動の状況は、以下のとおりであります。なお、当社グループは、投資及び投資事業組合管理運営事業の単一セグメントであります。

（投資実行の状況）

当第３四半期連結累計期間の当社グループ及びファンドの投資実行額は17,954百万円（前年同四半期18,002百万円）、投資会社数は52社（前年同四半期56社）となりました。

（キャピタルゲインと新規上場の状況）

営業投資有価証券売上高は26,668百万円（前年同四半期41,515百万円）となりました。このうち、配当金及び債券利子を除く株式等売却高は25,427百万円（前年同四半期40,989百万円）であります。これに伴うキャピタルゲインは13,242百万円（前年同四半期25,415百万円）となりました。その内訳は上場株式の売却によるものが9,416百万円（前年同四半期24,085百万円）、上場株式以外によるものが3,825百万円（前年同四半期1,330百万円）であります。上場株式以外によるキャピタルゲイン3,825百万円の内訳は売却益7,034百万円（前年同四半期7,868百万円）・売却損3,208百万円（前年同四半期6,537百万円）であります。

また、当社グループ及びファンドの投資先からのＩＰＯ社数は、国内７社（前年同四半期15社）、海外５社（前年同四半期２社）となりました。

		前第３四半期 連結累計期間 (自　2014年４月１日 至　2014年12月31日)	当第３四半期 連結累計期間 (自　2015年４月１日 至　2015年12月31日)	前連結会計年度 (自　2014年４月１日 至　2015年３月31日)
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金 額（百万円）	金 額（百万円）	金 額（百万円）
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営業投資有価証券売上高		41,515	26,668	56,471
	売却高①	40,989	25,427	55,862
	配当金・債券利子	525	1,241	608
営業投資有価証券売上原価		15,574	12,185	21,904
	売却原価②	15,574	12,185	21,904
	強制評価損	－	－	－
キャピタルゲイン①-②		25,415	13,242	33,957

上場キャピタルゲイン		24,085	9,416	31,747
上場以外キャピタルゲイン		1,330	3,825	2,210
	売却益	7,868	7,034	9,695
	売却損	6,537	3,208	7,485

（投資損失引当金の状況）

営業投資有価証券については、その損失に備えるため、投資先の実情に応じ、損失見積額を計上しております。個別投資先ごとには、原則として回収見込額が取得原価の70％未満になったものを引当しております。また、個別引当対象以外の投資先に対しても、過去の実績等に基づいた損失見積額を一括して引当しております。

当第３四半期連結累計期間の投資損失引当金繰入額は2,207百万円（前年同四半期1,950百万円）となりました。その内訳は、個別引当による繰入が2,286百万円（前年同四半期2,066百万円）、一括引当による繰入（△は取崩）が△79百万円（前年同四半期△116百万円）であります。

一方、個別引当について、引当対象投資先の売却や強制評価損等により2,735百万円（前年同四半期5,832百万円）を取り崩しました。その結果、投資損失引当金繰入額の純額（△は戻入額）は△528百万円（前年同四半期△3,881百万円）となりました。

以上により、当第３四半期連結会計期間末の投資損失引当金残高は15,239百万円（前期末15,757百万円）、未上場営業投資有価証券残高に対する引当率は28.1％（前期末27.5％）となりました。

		前第３四半期 連結累計期間 (自　2014年４月１日 至　2014年12月31日)	当第３四半期 連結累計期間 (自　2015年４月１日 至　2015年12月31日)	前連結会計年度 (自　2014年４月１日 至　2015年３月31日)
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金 額（百万円）	金 額（百万円）	金 額（百万円）
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投資損失引当金繰入額①		1,950	2,207	3,443
	個別繰入額	2,066	2,286	4,129
	一括繰入(△取崩)額	△116	△79	△686
投資損失引当金取崩額②		5,832	2,735	6,531
投資損失引当金繰入額 （純額・△は戻入額） ①－②		△3,881	△528	△3,087

		前連結会計年度 （2015年３月31日）	当第３四半期 連結会計期間 （2015年12月31日）
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金 額（百万円）	金 額（百万円）
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投資損失引当金残高		15,757	15,239
	個別引当残高	12,143	11,704
	一括引当残高	3,614	3,535
未上場営業投資有価証券残高に対する引当率		27.5％	28.1％

（営業投資有価証券残高の状況）

上場営業投資有価証券の評価損益(取得原価と時価の差額）は8,573百万円（前期末14,654百万円）であります。その内訳は評価益（時価が取得原価を超えるもの）が8,850百万円（前期末15,151百万円）、評価損（時価が取得原価を超えないもの）が276百万円（前期末496百万円）であります。

なお、部分純資産直入法により、当第３四半期連結累計期間は△222百万円（前年同四半期△567百万円）を評価損（△は戻入益）として計上しております。

以上により、当第３四半期連結会計期間末の営業投資有価証券残高は67,336百万円（前期末78,785百万円）となりました。

		前連結会計年度 （2015年３月31日）	当第３四半期 連結会計期間 （2015年12月31日）
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金 額（百万円）	金 額（百万円）
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上場営業投資有価証券の取得原価と時価の差額		14,654	8,573
	時価が取得原価を超えるもの	15,151	8,850
	時価が取得原価を超えないもの	△496	△276

		前第３四半期 連結累計期間 (自　2014年４月１日 至　2014年12月31日)	当第３四半期 連結累計期間 (自　2015年４月１日 至　2015年12月31日)	前連結会計年度 (自　2014年４月１日 至　2015年３月31日)
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金 額（百万円）	金 額（百万円）	金 額（百万円）
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部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損 （△戻入益）		△567	△222	△607

営業投資有価証券残高

		前連結会計年度 (2015年３月31日)		当第３四半期 連結会計期間 (2015年12月31日)
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取得原価 （百万円）	連結 貸借対照表計上額 （百万円）	取得原価 （百万円）	四半期連結 貸借対照表計上額 （百万円）
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上場		6,864	21,519	4,450	13,024
未上場		47,957	53,767	46,828	51,335
小計		54,822	75,287	51,278	64,360
他社ファンドへの出資		2,857	3,498	2,482	2,975
合計		57,679	78,785	53,760	67,336

（注）１．「他社ファンドへの出資」は、当社グループ以外の第三者が運営する投資ファンドへの出資であります。

２．「未上場」及び「他社ファンドへの出資」の取得原価と連結貸借対照表計上額との差異は、外国為替の評価差額のみを反映しています。

（ファンドの管理運営業務）

当第３四半期連結累計期間のファンドの管理運営業務による収入は7,580百万円（前年同四半期4,005百万円）で、その内訳は以下のとおりであります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、Icon Ventures Ⅵ, L.P.（コミットメント総額146百万米ドル、2015年12月末時点、継続募集中）を設立いたしました。

		前第３四半期 連結累計期間 (自　2014年４月１日 至　2014年12月31日)	当第３四半期 連結累計期間 (自　2015年４月１日 至　2015年12月31日)	前連結会計年度 (自　2014年４月１日 至　2015年３月31日)
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金 額（百万円）	金 額（百万円）	金 額（百万円）
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投資事業組合管理収入		4,005	7,580	5,218
	管理報酬	3,593	3,049	4,598
	成功報酬	412	4,531	619

（注）管理報酬及び成功報酬は、当社グループの出資持分相当額を相殺した後の金額となっております。

（２）キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは9,818百万円のキャッシュインフロー（前年同四半期16,722百万円のキャッシュインフロー）となりました。これは主に営業投資有価証券の売却によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは11,949百万円のキャッシュインフロー（前年同四半期7,674百万円のキャッシュアウトフロー）となりました。これは主に有価証券の償還によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは13,481百万円のキャッシュアウトフロー（前年同四半期3,796百万円のキャッシュアウトフロー）となりました。これは主に社債の償還によるものであります。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第３四半期連結会計期間末残高は97,829百万円（前年同四半期末75,953百万円）となりました。

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

（４）研究開発活動

該当事項はありません。

（５）営業投資活動の状況

当社グループは、下図のとおり、原則としてファンド（下図①）の資金により、国内外の有望未上場企業等への投資を行っております。

ファンドにおける営業投資有価証券の売却損益等は、ファンドの出資持分に応じて、当社グループに直接帰属いたします。また、当社グループは、ファンドから契約に基づいて管理運営に対する管理報酬と投資成果に対する成功報酬を受領しております。

連結貸借対照表の営業投資有価証券残高は、ファンドの当社グループ出資持分（下図②）に応じた営業投資有価証券残高と当社グループ（下図③）の営業投資有価証券残高の合計額であります。

次ページ以降の「投資実行額」「投資残高」につきましては、当社グループの営業投資活動（投資及びファンドの管理運営）を表すため、ファンド（下図①）と当社グループ（下図③）を合算した投資活動の状況を記載しております。

（注）用語説明

名　　称	定　　　　義
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ファンド	当社グループが管理運営するファンド(投資事業有限責任組合契約に関する法律上の組合、民法上の任意組合、外国の法制上のリミテッドパートナーシップ等)
当社グループ	当社及び連結子会社

①投資実行状況

①－１　投資実行額

	前第３四半期連結累計期間 (自　2014年４月１日 至　2014年12月31日)		当第３四半期連結累計期間 (自　2015年４月１日 至　2015年12月31日)		前連結会計年度 (自　2014年４月１日 至　2015年３月31日)
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金 額（百万円）	社 数	金 額（百万円）	社 数	金 額（百万円）	社 数
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エクイティ	18,002	56	17,954	52	21,644	71

①－２　エクイティ投資実行額：業種別

	前第３四半期連結累計期間 (自　2014年４月１日 至　2014年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2015年４月１日 至　2015年12月31日)	前連結会計年度 (自　2014年４月１日 至　2015年３月31日)
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金 額（百万円）	金 額（百万円）	金 額（百万円）
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エレクトロニクス	1,602	539	1,995
ソフトウェア	3,000	1,244	3,099
ＩＴサービス	11,384	11,901	12,871
医療・バイオ	1,194	867	2,215
サービス	621	598	621
製造業	199	944	841
流通・小売・外食	－	1,858	－
住宅・金融等	－	－	－
合計	18,002	17,954	21,644

①－３　エクイティ投資実行額：地域別

	前第３四半期連結累計期間 (自　2014年４月１日 至　2014年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2015年４月１日 至　2015年12月31日)	前連結会計年度 (自　2014年４月１日 至　2015年３月31日)
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金 額（百万円）	金 額（百万円）	金 額（百万円）
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日本	6,601	8,931	9,019
米国	8,435	5,008	8,677
アジア	2,965	4,013	3,947
合計	18,002	17,954	21,644

（注）１．「投資実行額」は、当社グループ及びファンドの投資実行額の合計であります。

２．外貨建の「投資実行額」については、四半期連結会計期間ごとにそれぞれの四半期末為替レートで換算した額を合計しております。

３．米国のライフサイエンス投資（日本のベンチャー投資部門が担当）は日本に含めております。

②投資残高

②－１　投資残高

			前第３四半期連結会計期間 (2014年12月31日)		当第３四半期連結会計期間 (2015年12月31日)		前連結会計年度 (2015年３月31日)
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金 額（百万円）	社 数	金 額（百万円）	社 数	金 額（百万円）	社 数
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エクイティ	上場		22,058	54	9,762	42	17,131	55
未上場		140,590	410	127,708	328	135,187	391
小計		162,649	464	137,471	370	152,319	446
他社ファンドへの出資			3,106	38	2,482	37	2,857	37
	合計		165,756	502	139,953	407	155,176	483

②－２　未上場エクイティ投資残高：業種別

	前第３四半期連結会計期間 (2014年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2015年12月31日)	前連結会計年度 (2015年３月31日)
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金 額（百万円）	金 額（百万円）	金 額（百万円）
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エレクトロニクス	21,848	19,576	22,032
ソフトウェア	23,576	20,841	22,560
ＩＴサービス	51,128	50,363	48,696
医療・バイオ	5,956	5,475	5,048
サービス	15,711	13,777	14,962
製造業	16,115	12,687	16,724
流通・小売・外食	4,066	3,565	3,384
住宅・金融等	2,186	1,422	1,777
合計	140,590	127,708	135,187

②－３　未上場エクイティ投資残高：地域別

	前第３四半期連結会計期間 (2014年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2015年12月31日)	前連結会計年度 (2015年３月31日)
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金 額（百万円）	金 額（百万円）	金 額（百万円）
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日本	67,549	60,929	64,189
米国	38,241	35,152	36,277
アジア	34,799	31,626	34,721
合計	140,590	127,708	135,187

（注）１．「投資残高」は、当社グループ及びファンドの投資残高の合計であります。

２．「投資残高」は取得原価で表示しております。

３．「エクイティ」には、他社との共同投資によるファンドへの出資を含んでおります。

４．「他社ファンドへの出資」は、当社グループ以外の第三者が運営する投資ファンドへの出資であり、「社数」欄にはファンド数を表示しております。

５．外貨建の「投資残高」については、各決算期末為替レートで換算しております。

６．米国のライフサイエンス投資（日本のベンチャー投資部門が担当）は日本に含めております。

（６）ファンドの運用状況

		前第３四半期連結会計期間 （2014年12月31日）		当第３四半期連結会計期間 （2015年12月31日）		前連結会計年度 （2015年３月31日）
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ファンド数	出資金総額	ファンド数	出資金総額	ファンド数	出資金総額
---	---	---	---	---	---	---	---
円建			（百万円）		（百万円）		（百万円）
運用中	30	412,900	22	303,000	23	305,000
延長中	2	23,000	5	57,900	5	57,900
小計	32	435,900	27	360,900	28	362,900
米ドル建			（千米ドル）		（千米ドル）		（千米ドル）
運用中	9	462,700	9	559,669	8	412,700
延長中	1	67,800	1	67,800	1	67,800
小計	10	530,500	10	627,469	9	480,500

合計			（百万円）		（百万円）		（百万円）
運用中	39	468,678	31	370,501	31	354,594
延長中	3	31,173	6	66,077	6	66,047
合計	42	499,851	37	436,579	37	420,641

（注）１．「出資金総額」は、契約上出資が約束されている額の総額であります。

２．合計欄における米ドル建「出資金総額」については、各決算期末為替レートで換算しております。

３．「出資金総額」に占める当社グループの出資持分は、前第３四半期連結会計期間では38.5％、当第３四半期連結会計期間では38.8％、前連結会計年度では37.6％であります。

（７）投資先会社ＩＰＯ（新規上場）の状況

前第３四半期連結累計期間（自　2014年４月１日　至　2014年12月31日）

	投資先会社名	上場年月日	上場市場	事業内容	本　社 所在地
---	---	---	---	---	---
国内：15社	㈱フィックスターズ	2014年４月23日	マザーズ	マルチコアプロセッサ関連事業	東京都
㈱白鳩	2014年４月23日	ＪＡＳＤＡＱ	インターネットを通じたインナーウェアの販売事業	京都府
㈱フリークアウト	2014年６月24日	マザーズ	インターネット広告におけるリアルタイム広告枠取引を行うDSP及びビッグデータを分析するDMPの提供	東京都
メドピア㈱	2014年６月27日	マザーズ	ネットによる医師向け情報サービス「MedPeer」の運営	東京都
㈱ロックオン	2014年９月17日	マザーズ	インターネット広告分野及びEコマース分野の運用をサポートする、マーケティングオートメーションプラットフォーム（AD EBiS及びEC-CUBE等）を提供	大阪府
㈱リボミック	2014年９月25日	マザーズ	創薬プラットフォーム「RiboARTシステム」によるRNAアプタマーを用いた分子標的薬の研究・開発	東京都
㈱ＦＦＲＩ	2014年９月30日	マザーズ	サイバー・セキュリティ対策製品の研究開発及び販売　他	東京都
ヤマシンフィルタ㈱	2014年10月８日	東京２	フィルタ製品の研究開発・製造及び販売	神奈川県

	投資先会社名	上場年月日	上場市場	事業内容	本　社 所在地
---	---	---	---	---	---
国内：15社	㈱リクルートホールディングス	2014年10月16日	東京１	販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業	東京都
日本ＰＣサービス㈱	2014年11月26日	セントレックス	パソコン、タブレット端末、デジタル家電等のネットワーク対応機器に関する設定やトラブルに対して訪問または電話で対応し解決するサービスの提供	大阪府
マークラインズ㈱	2014年12月16日	ＪＡＳＤＡＱ	自動車産業に特化したオンライン情報サービス「自動車情報プラットフォーム」の運営	東京都
㈱フルッタフルッタ	2014年12月17日	マザーズ	アマゾンフルーツであるアサイーの輸入及び販売	東京都
㈱ｇｕｍｉ	2014年12月18日	東京１	モバイルオンラインゲームの開発、運営及び配信	東京都
データセクション㈱	2014年12月24日	マザーズ	ソーシャル・ビッグデータ事業（ビッグデータ分析ツール等のSaaS形式提供、ソーシャル・ビッグデータに加える事でお客様の持つビッグデータを有効活用する為のセミオーダー型システム受託開発、ビッグデータの分析リサーチコンサルティング、ビッグデータに関する新規ビジネス創出）	東京都
㈱エクストリーム	2014年12月25日	マザーズ	法人顧客に対してゲーム等のエンターテインメントソフトウエア開発サービス、個人顧客に対してPCオンライン、スマートフォン等のゲームサービスを提供	東京都
海外：２社	Tarena International, Inc.	2014年４月３日	ＮＡＳＤＡＱ	IT職能トレーニングプロバイダー	中国
eHi Car Services Limited	2014年11月18日	ＮＹＳＥ	レンタカーサービスの運営	中国

（注）海外企業の本社所在地は、主たる営業地域又は実質的な本社所在地を基準に記載しております。

当第３四半期連結累計期間（自　2015年４月１日　至　2015年12月31日）

	投資先会社名	上場年月日	上場市場	事業内容	本　社 所在地
---	---	---	---	---	---
国内：７社	㈱レントラックス	2015年４月24日	マザーズ	成果報酬型広告サービス事業、検索連動型広告代行事業	東京都
㈱Ｇｕｎｏｓｙ	2015年４月28日	マザーズ	情報キュレーションアプリ「Gunosy（グノシー）」の運営	東京都
㈱エコノス	2015年６月24日	アンビシャス	古物商、電気器具・住宅設備機器・各種ソフト・楽器及びこれ等に関連する物品の販売、書籍及びこれ等に関連する物品の販売、インターネットを利用した物品の販売、カーボン・オフセット・プロバイダー事業、環境コンサルタント事業	北海道

	投資先会社名	上場年月日	上場市場	事業内容	本　社 所在地
---	---	---	---	---	---
国内：７社	㈱中村超硬	2015年６月24日	マザーズ	電子材料スライス周辺事業、特殊精密機器事業、化学繊維用紡糸ノズル事業	大阪府
㈱アクアライン	2015年８月31日	マザーズ	「水道屋本舗」の屋号による水まわり緊急修理サービスの提供等	広島県
㈱ブランジスタ	2015年９月17日	マザーズ	電子雑誌出版事業	東京都
ＡｐｐＢａｎｋ㈱	2015年10月15日	マザーズ	スマートフォン向けアプリの紹介記事等を掲載するメディアサイト「AppBank.net」の運営、自社アプリや動画コンテンツの提供、スマートフォン及びゲーム関連商材のECサイトの運営及び店舗販売等	東京都
海外：５社	Teladoc, Inc.	2015年７月１日	ＮＹＳＥ	遠隔医療サービスとその情報インフラの開発・運営	米国
WAPS Co., Ltd.	2015年８月24日	ＫＯＳＤＡＱ	熱可塑性エラストマー製造	韓国
Savior Lifetec Corporation	2015年９月８日	台湾店頭	抗生物質の無菌医薬原体（API）の開発・製造	台湾
Park Systems Corp.	2015年12月17日	ＫＯＳＤＡＱ	産業用の原子間力顕微鏡（AFM）システムの開発	韓国
Egis Technology Inc.	2015年12月23日	台湾店頭	指紋認証ソリューションの提供	台湾

（注）海外企業の本社所在地は、主たる営業地域又は実質的な本社所在地を基準に記載しております。

上記のほか、当第３四半期連結累計期間に株式交換・合併により上場会社に買収され、上場会社の株式を取得した主な投資先は以下のとおりであります。

㈱アラタナ 

 第３四半期報告書_20160209171350

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
---	---
普通株式	80,000,000
計	80,000,000

②【発行済株式】

種類	第３四半期会計期間末現在発行数（株） （2015年12月31日）	提出日現在発行数（株） （2016年２月10日）	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
---	---	---	---	---
普通株式	48,294,336	48,294,336	東京証券取引所 市 場 第 一 部	単元株式数100株
計	48,294,336	48,294,336	－	－

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 （株）	発行済株式 総数残高 （株）	資本金 増減額 （百万円）	資本金 残高 （百万円）	資本準備金 増減額 （百万円）	資本準備金 残高 （百万円）
---	---	---	---	---	---	---
2015年10月１日～ 2015年12月31日	－	48,294,336	－	33,251	－	32,806

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2015年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

2015年９月30日現在

区分	株式数（株）		議決権の数（個）	内容
---	---	---	---	---
無議決権株式	－		－	－
議決権制限株式（自己株式等）	－		－	－
議決権制限株式（その他）	－		－	－
完全議決権株式（自己株式等）	普通株式	3,926,500	－	単元株式数 100株
完全議決権株式（その他）	普通株式	44,346,800	443,468	同上
単元未満株式	普通株式	21,036	－	－
発行済株式総数	48,294,336		－	－
総株主の議決権	－		443,468	－

（注）１．「完全議決権株式(その他)」の欄には証券保管振替機構名義の株式が、200株含まれております。また「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が２個含まれております。

２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が18株含まれております。 

②【自己株式等】

2015年９月30日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
---	---	---	---	---	---
株式会社ジャフコ	東京都千代田区大手町１－５－１	3,926,500	－	3,926,500	8.13
計	－	3,926,500	－	3,926,500	8.13

（注）上記の株式数には「単元未満株式」18株は含めておりません。 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）退任役員

役名	職名	氏名	退任年月日
---	---	---	---
取締役	ファンド運用担当	古市　庸治	2015年10月31日

(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性９名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％） 

 第３四半期報告書_20160209171350

第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2015年10月１日から2015年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2015年４月１日から2015年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2015年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2015年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	28,711	29,584
営業投資有価証券	78,785	67,336
投資損失引当金	△15,757	△15,239
有価証券	73,184	68,245
繰延税金資産	－	15
その他	2,456	3,057
貸倒引当金	△11	－
流動資産合計	167,369	153,000
固定資産
有形固定資産	245	213
無形固定資産	141	96
投資その他の資産
投資有価証券	70,345	79,422
出資金	36	36
長期貸付金	173	174
繰延税金資産	167	150
その他	555	549
投資その他の資産合計	71,279	80,333
固定資産合計	71,666	80,643
資産合計	239,035	233,643

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2015年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2015年12月31日)
負債の部
流動負債
1年内償還予定の社債	8,000	－
1年内返済予定の長期借入金	3,060	1,852
未払法人税等	8,371	168
繰延税金負債	5,438	3,188
賞与引当金	425	205
役員臨時報酬引当金	192	－
成功報酬返戻引当金	156	146
その他	2,317	1,743
流動負債合計	27,962	7,304
固定負債
社債	2,000	2,000
長期借入金	2,301	2,459
退職給付に係る負債	580	593
繰延税金負債	18,023	20,909
その他	42	42
固定負債合計	22,948	26,005
負債合計	50,910	33,309
純資産の部
株主資本
資本金	33,251	33,251
資本剰余金	32,806	32,806
利益剰余金	88,755	99,900
自己株式	△20,078	△20,079
株主資本合計	134,734	145,878
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	52,672	53,726
為替換算調整勘定	751	737
退職給付に係る調整累計額	△32	△8
その他の包括利益累計額合計	53,391	54,455
純資産合計	188,125	200,333
負債純資産合計	239,035	233,643

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2014年４月１日 　至　2014年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2015年４月１日 　至　2015年12月31日)
売上高
営業投資有価証券売上高	41,515	26,668
投資事業組合管理収入	4,005	7,580
その他の売上高	247	55
売上高合計	45,769	34,304
売上原価
営業投資有価証券売上原価	15,574	12,185
その他の原価	1,841	103
売上原価合計	17,415	12,289
売上総利益	28,353	22,015
投資損失引当金繰入額（△戻入額）	△3,881	△528
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△戻入益）	△567	△222
成功報酬返戻引当金繰入額（△戻入額）	△2,109	△10
差引売上総利益	34,912	22,776
販売費及び一般管理費	※１ 4,091	※１ 4,162
営業利益	30,821	18,613
営業外収益
受取利息	76	64
受取配当金	991	1,285
為替差益	550	－
雑収入	82	18
営業外収益合計	1,701	1,368
営業外費用
支払利息	130	99
為替差損	－	419
雑損失	6	17
営業外費用合計	137	536
経常利益	32,384	19,446
特別利益
関係会社清算分配益	24	－
投資有価証券売却益	2,098	－
特別利益合計	2,122	－
特別損失
特別損失合計	－	－
税金等調整前四半期純利益	34,507	19,446
法人税、住民税及び事業税	9,681	3,523
法人税等調整額	233	340
法人税等合計	9,914	3,864
四半期純利益	24,592	15,581
非支配株主に帰属する四半期純利益	－	－
親会社株主に帰属する四半期純利益	24,592	15,581

【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2014年４月１日 　至　2014年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2015年４月１日 　至　2015年12月31日)
四半期純利益	24,592	15,581
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△7,921	1,054
為替換算調整勘定	1,897	△14
退職給付に係る調整額	3	24
その他の包括利益合計	△6,020	1,064
四半期包括利益	18,572	16,646
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	18,572	16,646
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2014年４月１日 　至　2014年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2015年４月１日 　至　2015年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	34,507	19,446
減価償却費	100	99
投資損失引当金の増減額（△は減少）	△3,881	△528
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△23	△11
賞与引当金の増減額（△は減少）	△142	△219
役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少）	△168	△192
成功報酬返戻引当金の増減額（△は減少）	△2,109	△10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	27	12
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益）	△567	△222
受取利息及び受取配当金	△1,067	△1,350
支払利息	130	99
為替差損益（△は益）	△1,021	776
関係会社清算分配益	△24	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,098	－
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	8,419	3,934
未収消費税等の増減額（△は増加）	△277	53
未払消費税等の増減額（△は減少）	44	△304
その他の流動資産の増減額（△は増加）	117	73
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△1,430	△247
その他	454	△753
小計	30,989	20,656
利息及び配当金の受取額	1,065	1,370
利息の支払額	△162	△143
法人税等の支払額	△15,169	△12,064
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,722	9,818
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△14,000	－
有価証券の償還による収入	4,000	12,000
有形固定資産の取得による支出	△15	△21
無形固定資産の取得による支出	△11	△1
関係会社株式の売却による収入	20	－
関係会社の清算分配による収入	32	－
投資有価証券の売却による収入	2,267	－
長期貸付けによる支出	△26	△27
長期貸付金の回収による収入	44	27
投資その他の資産の増加に伴う支出	△53	△48
投資その他の資産の減少に伴う収入	67	21
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,674	11,949
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	900	1,500
長期借入金の返済による支出	△3,586	△2,550
社債の償還による支出	－	△8,000
配当金の支払額	△1,108	△4,430
自己株式の処分による収入	0	0
自己株式の取得による支出	△1	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,796	△13,481
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,411	△352
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,662	7,934
現金及び現金同等物の期首残高	68,290	89,895
現金及び現金同等物の四半期末残高	※１,※２ 75,953	※１,※２ 97,829

【注記事項】

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日）等を第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 

（四半期連結貸借対照表関係）

該当事項はありません。

（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち、主な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自  2014年４月１日 　　至  2014年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自  2015年４月１日 　　至  2015年12月31日）
役員報酬	178百万円	206百万円
従業員給料	1,510	1,595
従業員賞与	494	427
退職給付費用	75	116

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第３四半期連結累計期間 （自  2014年４月１日 至  2014年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自  2015年４月１日 至  2015年12月31日）
---	---	---
現金及び預金勘定	39,418百万円	29,584百万円
有価証券勘定	36,534	68,245
現金及び現金同等物	75,953	97,829

※２　現金及び現金同等物のうちファンドの出資持分の内訳

	前第３四半期連結累計期間 （自  2014年４月１日 至  2014年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自  2015年４月１日 至  2015年12月31日）
---	---	---
現金及び預金勘定	19,751百万円	6,173百万円
有価証券勘定	10,435	2,575
現金及び現金同等物	30,186	8,749

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自 2014年４月１日　至 2014年12月31日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
---	---	---	---	---	---	---
2014年５月９日 取締役会	普通株式	1,109	25	2014年３月31日	2014年５月28日	利益剰余金

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自 2015年４月１日　至 2015年12月31日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
---	---	---	---	---	---	---
2015年５月８日 取締役会	普通株式	4,436	100	2015年３月31日	2015年５月19日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自 2014年４月１日　至 2014年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 2015年４月１日　至 2015年12月31日）

当社グループは、投資及び投資事業組合管理運営事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（金融商品関係）

事業の運営において重要なものであるため記載しております。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。

前連結会計年度（2015年３月31日）

科目	連結貸借対照表計上額 （百万円）	時価 （百万円）	差額 （百万円）
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(1) 現金及び預金	28,711	28,711	－
(2) 営業投資有価証券	21,519	21,519	－
(3) 有価証券
満期保有目的の債券	11,000	10,998	△1
その他有価証券	62,184	62,184	－
(4) 投資有価証券	69,364	69,364	－
資産計	192,780	192,778	△1
(1) 社債	10,000	10,033	33
(2) 長期借入金	5,361	5,382	21
負債計	15,361	15,416	55

当第３四半期連結会計期間（2015年12月31日）

科目	四半期 連結貸借対照表計上額（百万円）	時価 （百万円）	差額 （百万円）
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(1) 現金及び預金	29,584	29,584	－
(2) 営業投資有価証券	13,024	13,024	－
(3) 有価証券
満期保有目的の債券	－	－	－
その他有価証券	68,245	68,245	－
(4) 投資有価証券	78,449	78,449	－
資産計	189,303	189,303	－
(1) 社債	2,000	2,016	16
(2) 長期借入金	4,311	4,325	14
負債計	6,311	6,342	31

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金

短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2) 営業投資有価証券

営業投資有価証券のうち、株式の時価は取引所の価格によっております。また、営業投資有価証券のうち、ファンドへの出資については、組合財産を時価評価できるものは時価評価を行った上、当該時価に対する持分相当額を計上しております。

(3) 有価証券

有価証券の時価は取引金融機関等から提示された価格によっております。

(4) 投資有価証券

株式の時価は取引所の価格によっております。

また、保有目的ごとの(2)営業投資有価証券、(3)有価証券、(4)投資有価証券に関する注記事項については、（有価証券関係）注記をご参照ください。

負債

(1) 社債

社債の時価は、市場価格によっております。

(2) 長期借入金

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	前連結会計年度 （2015年３月31日）	当第３四半期連結会計期間 （2015年12月31日）
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連結貸借対照表計上額 （百万円）	四半期連結貸借対照表計上額 （百万円）
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営業投資有価証券に属するもの
非上場株式(*1)	50,930	49,242
非上場内国・外国債券(*2)	810	703
その他(*3)	5,525	4,364
投資有価証券に属するもの
非上場株式(*1)	980	972

(*1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(2)営業投資有価証券」及び「(4)投資有価証券」には含まれておりません。

(*2)非上場内国・外国債券については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(2)営業投資有価証券」には含まれておりません。

(*3)営業投資有価証券に属するもののうち、「その他」は、ファンドへの出資のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものであるため、「(2)営業投資有価証券」には含まれておりません。  

（有価証券関係）

事業の運営において重要なものであるため記載しております。

１．満期保有目的の債券

前連結会計年度（2015年３月31日）

	種類	連結貸借対照表 計上額（百万円）	時価 （百万円）	差額 （百万円）
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時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	有価証券に属するもの
（1）国債・地方債等	－	－	－
（2）社債	1,000	1,000	0
（3）その他	－	－	－
小計	1,000	1,000	0
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	有価証券に属するもの
（1）国債・地方債等	－	－	－
（2）社債	10,000	9,998	△1
（3）その他	－	－	－
小計	10,000	9,998	△1
合計		11,000	10,998	△1

当第３四半期連結会計期間（2015年12月31日）

	種類	四半期 連結貸借対照表 計上額（百万円）	時価 （百万円）	差額 （百万円）
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時価が四半期連結貸借対照表計上額を超えるもの	有価証券に属するもの
（1）国債・地方債等	－	－	－
（2）社債	－	－	－
（3）その他	－	－	－
小計	－	－	－
時価が四半期連結貸借対照表計上額を超えないもの	有価証券に属するもの
（1）国債・地方債等	－	－	－
（2）社債	－	－	－
（3）その他	－	－	－
小計	－	－	－
合計		－	－	－

２．その他有価証券

前連結会計年度（2015年３月31日）

種類	取得原価 （百万円）	連結貸借対照表計上額（百万円）	差額 （百万円）
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営業投資有価証券に属するもの
(1) 株式	6,864	21,519	14,654
(2) 債券	－	－	－
(3) その他	－	－	－
小計	6,864	21,519	14,654
投資有価証券に属するもの
(1) 株式	12,785	69,364	56,579
(2) 債券	－	－	－
(3) その他	－	－	－
小計	12,785	69,364	56,579
有価証券に属するもの
(1) 株式	－	－	－
(2) 債券	－	－	－
(3) その他	62,184	62,184	－
小計	62,184	62,184	－
合計	81,835	153,069	71,234

（注）１．以下については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。

区分	連結貸借対照表計上額 （百万円）
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その他有価証券
営業投資有価証券に属するもの
非上場株式	50,930
非上場内国・外国債券	810
その他	5,525
投資有価証券に属するもの
非上場株式	980

（注）２．前連結会計年度において、その他有価証券（時価を把握することが極めて困難と認められるものを含む。）について３百万円（全て投資有価証券に属するもの）の減損処理（取得原価の切下げ）を行っております。

当第３四半期連結会計期間（2015年12月31日）

種類	取得原価 （百万円）	四半期 連結貸借対照表計上額（百万円）	差額 （百万円）
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営業投資有価証券に属するもの
(1) 株式	4,450	13,024	8,573
(2) 債券	－	－	－
(3) その他	－	－	－
小計	4,450	13,024	8,573
投資有価証券に属するもの
(1) 株式	12,785	78,449	65,663
(2) 債券	－	－	－
(3) その他	－	－	－
小計	12,785	78,449	65,663
有価証券に属するもの
(1) 株式	－	－	－
(2) 債券	－	－	－
(3) その他	68,245	68,245	－
小計	68,245	68,245	－
合計	85,481	159,719	74,237

（注）１．以下については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。

区分	四半期連結貸借対照表計上額 （百万円）
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その他有価証券
営業投資有価証券に属するもの
非上場株式	49,242
非上場内国・外国債券	703
その他	4,364
投資有価証券に属するもの
非上場株式	972

（注）２．当第３四半期連結累計期間において、その他有価証券（時価を把握することが極めて困難と認められるものを含む。）について減損処理（取得原価の切下げ）はありません。  

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。  

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　2014年４月１日 至　2014年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　2015年４月１日 至　2015年12月31日）
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１株当たり四半期純利益金額	554円29銭	351円19銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する 四半期純利益金額（百万円）	24,592	15,581
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額（百万円）	24,592	15,581
普通株式の期中平均株式数（千株）	44,368	44,367

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

（重要な後発事象）

該当事項はありません。   

２【その他】

該当事項はありません。    

 第３四半期報告書_20160209171350

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。