Quarterly Report • Feb 12, 2016
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年２月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第122期第３四半期(自 平成27年10月１日 至 平成27年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社東京會舘 |
| 【英訳名】 | Tokyo Kaikan Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 藤原 幸弘 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内三丁目２番１号 （上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っており ます。) |
| 【電話番号】 | ― |
| 【事務連絡者氏名】 | ― |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区八丁堀二丁目25番10号 |
| 【電話番号】 | 03-3215-2111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経理部長 鈴木 輝伯 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E0453597010株式会社東京會舘Tokyo Kaikan Co., Ltd.企業内容等の開示に関する内閣府令第四号の三様式Japan GAAPfalsecte2015-04-012015-12-31Q32016-03-312014-04-012014-12-312015-03-311falsefalsefalseE04535-0002016-02-12E04535-0002014-04-012014-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE04535-0002014-04-012015-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE04535-0002015-04-012015-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE04535-0002014-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE04535-0002015-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE04535-0002015-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE04535-0002014-10-012014-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE04535-0002015-10-012015-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE04535-0002015-04-012015-12-31iso4217:JPYxbrli:sharesiso4217:JPYxbrli:sharesxbrli:pure
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第121期
第３四半期
累計期間 | 第122期
第３四半期
累計期間 | 第121期 |
| 会計期間 | | 自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日 | 自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日 | 自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日 |
| 売上高 | (千円) | 7,673,862 | 4,512,425 | 9,722,251 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 387,682 | △710,974 | 370,363 |
| 四半期(当期)純利益又は
四半期純損失(△) | (千円) | 333,559 | △768,388 | 103,443 |
| 持分法を適用した
場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 3,700,011 | 3,700,011 | 3,700,011 |
| 発行済株式総数 | (株) | 34,639,434 | 34,639,434 | 34,639,434 |
| 純資産額 | (千円) | 7,153,318 | 6,231,619 | 7,054,824 |
| 総資産額 | (千円) | 11,730,949 | 9,850,095 | 11,214,460 |
| １株当たり四半期(当期)純利益
金額又は四半期純損失金額(△) | (円) | 9.98 | △22.99 | 3.09 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| １株当たり配当額 | (円) | ― | ― | 2.50 |
| 自己資本比率 | (％) | 60.98 | 63.26 | 62.91 |
| 回次 | 第121期 第３四半期 会計期間 |
第122期 第３四半期 会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成26年10月１日 至 平成26年12月31日 |
自 平成27年10月１日 至 平成27年12月31日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額 又は四半期純損失金額(△) |
(円) | 11.53 | △3.17 |
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
２ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
３ 第122期第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第121期第３四半期累計期間、第121期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
0102010_honbun_0456047502801.htm
当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
新本舘ビル建設に伴う、地下解体工事・新築工事（東京會舘内装工事を除く）の内、全体共用工事（躯体工事）に関する「工事請負契約」を、当社と三菱地所株式会社・東京商工会議所の三者と施工業者の間で、平成27年11月に締結いたしました。
当第３四半期累計期間における我が国経済は、個人消費の回復に勢いが欠け、また、企業の設備投資に対する慎重な姿勢が続くなど景気に力強い持ち直しは見られませんでした。当社は平成27年２月より東京會舘本舘を建替えのため休館としたことにより、当四半期累計期間は浜松町東京會舘など14営業所だけでの営業を強いられる大変厳しい状況となりました。
このような状況下、各営業所への本舘顧客宴会の誘致、本舘からのレストラン移転、出張宴会の拡販や東京交通会館ビル屋上のビアテラス出店など本舘休館による売上高の大幅な減少を少しでも取り戻すべく、既存顧客との関係性強化と新規顧客の開拓に全力を傾注してまいりました。その結果、当第３四半期累計期間の売上高は、本舘の休館による前年同四半期比48.6％の減少要因があったものの、既存14営業所の売上高が14.5％増加し、前年同四半期比41.2％減少の4,512百万円となりました。経費面では、社員の同業他社への出向、アルバイト・派遣社員の大幅減員による人件費の圧縮、料理材料原価管理の徹底、委託商品の内製化、一般経費の節減等に取組み、コストの削減に努めてまいりました。しかしながら、売上高の減少が大きく影響し、営業損失は741百万円（前年同四半期は358百万円の営業利益）、経常損失710百万円（前年同四半期は387百万円の経常利益）、四半期純損失768百万円（前年同四半期は333百万円の四半期純利益）となりました。
総資産は、前事業年度末比1,364百万円（12.2％）減少して、9,850百万円となりました。
流動資産は同1,425百万円（36.4％）減少の2,490百万円、固定資産は同60百万円（0.8％）増加の7,359百万円となりました。流動資産減少の主な要因は、現金及び預金が1,475百万円減少し、売掛金が88百万円増加したことなどであります。固定資産のうち有形固定資産は、160百万円増加の4,231百万円となり、これは建設仮勘定が241百万円増加し、減価償却の実施により127百万円減少したことなどによります。投資その他の資産は、99百万円減少の3,125百万円となり、その主な要因は、繰延税金資産が88百万円減少し、投資有価証券が23百万円増加したことなどであります。
負債合計は、前事業年度末比541百万円（13.0％）減少して3,618百万円となりました。
流動負債は同261百万円（18.5％）減少の1,154百万円、固定負債は同279百万円（10.2％）減少の2,463百万円となりました。流動負債減少の主な要因は、未払金が118百万円、「その他」に計上している未払消費税等が120百万円、賞与引当金が75百万円減少したことなどであります。
純資産合計は、前事業年度末比823百万円（11.7％）減少して6,231百万円となりました。その要因は、配当の支払いを行い、四半期純損失を計上したことなどであります。
0103010_honbun_0456047502801.htm
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 89,000,000 |
| 計 | 89,000,000 |
| 種類 | 第３四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成27年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年２月12日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 34,639,434 | 34,639,434 | 東京証券取引所 (市場第二部) |
単元株式数は1,000株 であります。 |
| 計 | 34,639,434 | 34,639,434 | ― | ― |
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成27年12月31日 | ― | 34,639,434 | ― | 3,700,011 | ― | 925,002 |
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
| 平成27年12月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 1,215,000 |
― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 33,169,000 |
33,169 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 255,434 |
― | ― |
| 発行済株式総数 | 34,639,434 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 33,169 | ― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式404株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 平成27年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社東京會舘 |
東京都千代田区丸の内 ３－２－１ |
1,215,000 | ― | 1,215,000 | 3.51 |
| 計 | ― | 1,215,000 | ― | 1,215,000 | 3.51 |
該当事項はありません。
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１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(平成27年10月１日から平成27年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成27年４月１日から平成27年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、きさらぎ監査法人による四半期レビューを受けております。
３．四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年３月31日) |
当第３四半期会計期間 (平成27年12月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,759,766 | 284,255 | |||||||||
| 売掛金 | 397,413 | 485,911 | |||||||||
| 有価証券 | 1,499,900 | 1,499,831 | |||||||||
| 商品及び製品 | 40,686 | 29,547 | |||||||||
| 仕掛品 | 7,130 | 6,748 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 54,745 | 70,000 | |||||||||
| その他 | 157,590 | 115,593 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,089 | △1,104 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,916,142 | 2,490,784 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物（純額） | 460,307 | 416,764 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 87,066 | 83,449 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 307,015 | 274,011 | |||||||||
| 土地 | 2,970,755 | 2,970,755 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 245,152 | 486,162 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,070,297 | 4,231,143 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 3,009 | 3,009 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,009 | 3,009 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,713,955 | 1,737,084 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 488,788 | 399,897 | |||||||||
| その他 | 1,022,265 | 988,176 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,225,010 | 3,125,157 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,298,317 | 7,359,311 | |||||||||
| 資産合計 | 11,214,460 | 9,850,095 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年３月31日) |
当第３四半期会計期間 (平成27年12月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 149,250 | 203,931 | |||||||||
| 短期借入金 | 380,000 | 380,000 | |||||||||
| 未払金 | 441,845 | 323,535 | |||||||||
| 未払法人税等 | 25,582 | 21,284 | |||||||||
| 賞与引当金 | 116,070 | 40,400 | |||||||||
| その他 | 303,972 | 185,769 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,416,720 | 1,154,921 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 2,260,159 | 2,028,939 | |||||||||
| 資産除去債務 | 59,805 | 60,204 | |||||||||
| その他 | 422,950 | 374,410 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,742,915 | 2,463,554 | |||||||||
| 負債合計 | 4,159,635 | 3,618,475 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,700,011 | 3,700,011 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,883,140 | 2,883,140 | |||||||||
| 利益剰余金 | 292,813 | △559,139 | |||||||||
| 自己株式 | △435,870 | △436,335 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,440,095 | 5,587,677 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 614,729 | 643,942 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 614,729 | 643,942 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,054,824 | 6,231,619 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,214,460 | 9,850,095 |
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(2)【四半期損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第３四半期累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日) |
当第３四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 7,673,862 | 4,512,425 | |||||||||
| 売上原価 | 6,635,960 | 4,092,977 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,037,901 | 419,447 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 679,252 | 1,160,923 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 358,649 | △741,475 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 4,431 | 1,497 | |||||||||
| 受取配当金 | 22,561 | 27,160 | |||||||||
| その他 | 8,457 | 8,091 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 35,450 | 36,748 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 4,198 | 4,180 | |||||||||
| コミットメントフィー | 2,062 | 2,062 | |||||||||
| その他 | 156 | 5 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 6,417 | 6,247 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | 387,682 | △710,974 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | 44,067 | 32,605 | |||||||||
| 特別利益合計 | 44,067 | 32,605 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | - | ※1 6,474 | |||||||||
| 特別損失合計 | - | 6,474 | |||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 431,749 | △684,843 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 26,154 | 9,907 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 72,036 | 73,638 | |||||||||
| 法人税等合計 | 98,190 | 83,545 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 333,559 | △768,388 |
0104400_honbun_0456047502801.htm
※１ 固定資産除却損
内訳は次のとおりであります。
| 前第３四半期累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日) |
当第３四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日) |
|
| 建物 機械装置及び運搬具 工具、器具及び備品 |
－千円 － 〃 － 〃 |
533千円 868 〃 5,072 〃 |
| 計 | －千円 | 6,474千円 |
当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。
| 前第３四半期累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日) |
当第３四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日) |
|
| 減価償却費 | 110,579千円 | 127,111千円 |
前第３四半期累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成26年６月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 83,574 | 2.5 | 平成26年３月31日 | 平成26年６月27日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第３四半期累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年６月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 83,564 | 2.5 | 平成27年３月31日 | 平成27年６月26日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
0104410_honbun_0456047502801.htm
【セグメント情報】
前第３四半期累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)及び当第３四半期累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)
当社の報告セグメントは、レストラン・宴会事業及びこれらに関連した業務を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第３四半期累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日) |
当第３四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日) |
| １株当たり四半期純利益金額 又は四半期純損失金額(△) |
9円98銭 | △22円99銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円) | 333,559 | △768,388 |
| 普通株主に帰属しない金額 | － | － |
| 普通株式に係る四半期純利益 又は四半期純損失(△)（千円） |
333,559 | △768,388 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 33,428,050 | 33,424,708 |
(注) 当第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。前第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0456047502801.htm
該当事項はありません。
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