GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 16.09.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	10.000.000,00	10.706.758,23	10.763.005,07	100,00	10,35	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	104.026.815,91	100,00	112,52
1. Devlet Tahvili	10.000.000,00	10.706.758,23	10.763.005,07	100,00	10,35	A. Hazır Değerler	28.025,41	100,00	0,03
B. Diğer	21.505.783,21	21.505.783,21	21.505.783,21	100,00	20,67	B. Alacaklar	7.090.855,96	100,00	7,67
1. Teminat Tutarı	21.505.783,21	21.505.783,21	21.505.783,21	100,00	20,67	1. Takastan alacaklar	4.018.000,00	56,66	4,35
C. Hisse Senetleri	1.209.711,23	50.866.524,37	71.758.027,63	100,00	68,98	2. Diğer alacaklar	3.072.855,96	43,34	3,32
1.Türk Hisse Senedi	1.206.211,23	50.520.927,62	56.510.195,28	78,75	54,32	C. Borçlar	-18.693.225,75	100,00	-20,22
2. Yabancı Fon	3.500,00	345.596,75	15.247.832,35	21,25	14,66	1. Takasa borçlar	-12.993.744,82	69,51	-14,05
TOPLAM	32.715.494,44	83.079.065,81	104.026.815,91		100,00	2. Diğer borçlar	-5.699.480,93	30,49	-6,16

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	92.452.471,53		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,465399

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY0925	1.000,00	300,00	41,75	12.525.300,00
F_XAGUSD1025	10,00	300,00	42,70	5.281.498,95
F_XU0301025	10,00	100,00	12.823,00	12.823.000,00
F_XAUUSD1025	1,00	60,00	3.710,10	9.177.934,08