Quarterly Report • Oct 14, 2016
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年10月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第36期第２四半期(自 平成28年６月１日 至 平成28年８月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社レイ |
| 【英訳名】 | Ray Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 分部 至郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木六丁目15番21号 |
| 【電話番号】 | 03(5410)3861（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 牧田 渉 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区六本木六丁目15番21号 |
| 【電話番号】 | 03(5410)3861（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 牧田 渉 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E05230 43170 株式会社レイ Ray Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2016-03-01 2016-08-31 Q2 2017-02-28 2015-03-01 2015-08-31 2016-02-29 1 false false false E05230-000 2016-10-14 E05230-000 2015-03-01 2015-08-31 E05230-000 2015-03-01 2016-02-29 E05230-000 2016-03-01 2016-08-31 E05230-000 2015-08-31 E05230-000 2016-02-29 E05230-000 2016-08-31 E05230-000 2015-06-01 2015-08-31 E05230-000 2016-06-01 2016-08-31 E05230-000 2016-08-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E05230-000 2016-08-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E05230-000 2016-08-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E05230-000 2016-08-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E05230-000 2016-08-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E05230-000 2016-08-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E05230-000 2016-08-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E05230-000 2016-08-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E05230-000 2016-08-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E05230-000 2016-08-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E05230-000 2015-02-28 E05230-000 2016-03-01 2016-08-31 jpcrp040300-q2r_E05230-000:AdvertisementSolutionReportableSegmentsMember E05230-000 2015-03-01 2015-08-31 jpcrp040300-q2r_E05230-000:AdvertisementSolutionReportableSegmentsMember E05230-000 2015-03-01 2015-08-31 jpcrp040300-q2r_E05230-000:TechnicalSolutionReportableSegmentsMember E05230-000 2016-03-01 2016-08-31 jpcrp040300-q2r_E05230-000:TechnicalSolutionReportableSegmentsMember E05230-000 2015-03-01 2015-08-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E05230-000 2016-03-01 2016-08-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E05230-000 2015-03-01 2015-08-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E05230-000 2016-03-01 2016-08-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第35期
第２四半期
連結累計期間 | 第36期
第２四半期
連結累計期間 | 第35期 |
| 会計期間 | | 自 平成27年３月１日至 平成27年８月31日 | 自 平成28年３月１日至 平成28年８月31日 | 自 平成27年３月１日至 平成28年２月29日 |
| 売上高 | (千円) | 5,645,196 | 5,132,258 | 11,456,368 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 315,357 | △88,885 | 463,995 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | (千円) | 275,744 | △94,010 | 356,277 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 157,514 | △61,044 | 197,456 |
| 純資産額 | (千円) | 3,525,495 | 3,423,685 | 3,565,437 |
| 総資産額 | (千円) | 8,677,050 | 8,049,111 | 8,440,690 |
| １株当たり四半期(当期)
純利益金額又は四半期純損失金額(△) | (円) | 21.44 | △7.29 | 27.67 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | 21.38 | ― | 27.63 |
| 自己資本比率 | (％) | 40.6 | 42.5 | 42.2 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 604,033 | 798,174 | 814,453 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △100,095 | △104,951 | △153,851 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △269,741 | △428,986 | △727,728 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 1,222,392 | 1,185,306 | 921,070 |
| 回次 | 第35期 第２四半期 連結会計期間 |
第36期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成27年６月１日至 平成27年８月31日 | 自 平成28年６月１日至 平成28年８月31日 | |
| １株当たり四半期純利益金額 又は１株当たり四半期純損失金額(△) |
(円) | 10.17 | △12.74 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．第36期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累計期間より、「四半期（当期）純利益又は四半期純損失」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失」としております。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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当第２四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用の改善などから緩やかな回復基調が続いておりますが、実質賃金の伸び悩み等の影響で個人消費は底堅い動きで推移し、円高や株価の低迷などにより景気は、このところ弱さもみられております。また、中国を始めとするアジア新興国や資源国経済の下振れ懸念や英国のＥＵ離脱問題など不安材料も多く、景気の先行き不透明感が拭い切れない状況が継続しております。
当社グループの主要な市場である広告業界におきましても、上記のような経済動向の影響により、依然として先行き不透明な状況となっております。
このような経済、市場環境のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、受注状況が芳しくなかったことや、大型案件の売上が第３四半期以降に予定されている等の理由から5,132百万円（前年同期比9.1％減）となり、受注不調の影響や大型プロジェクトの頓挫による赤字取引が発生したこと等の理由から営業損失は106百万円（前年同期は営業利益329百万円）、経常損失は88百万円（前年同期は315百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は94百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益275百万円）となりました。
セグメント別の業績は、次のとおりであります。
（広告ソリューション事業）
ＳＰ（セールスプロモーション）・イベント部門、ＴＶＣＭ（テレビコマーシャル）部門ともに競合案件の受注が不調に終わったことや、将来的に売上を見込んで進めていた広告関連の大型プロジェクトの頓挫による赤字取引が発生したこと等により、売上、利益ともに低調な結果となりました。
この結果、広告ソリューション事業の売上高は、2,461百万円（前年同期比15.2％減）、営業損失は119百万円（前年同期は営業利益183百万円）となりました。
（テクニカルソリューション事業）
映像機器レンタル部門は、積極的に進めていた設備投資効果により案件の受注はできているものの、売上の計上は第３四半期以降に見込まれることや、ポストプロダクション部門におきましては、編集スタジオの稼動は堅調なものの受注・価格競争の影響を引き続き受けており、受注単価の改善が進まず、両部門ともに低調な結果となりました。
この結果、テクニカルソリューション事業の売上高は、2,670百万円（前年同期比2.6％減）、営業利益は298百万円（同35.0％減）となりました。
流動資産は前連結会計年度末に比べて541百万円減少し4,375百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加264百万円、受取手形の減少309百万円、売掛金の減少349百万円、たな卸資産の減少148百万円によるものであります。
固定資産は前連結会計年度末に比べて149百万円増加し3,673百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の増加52百万円によるものであります。
この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて391百万円減少し8,049百万円となりました。
流動負債は前連結会計年度末に比べて271百万円減少し3,458百万円となりました。主な要因は、買掛金の減少126百万円、未払法人税等の減少81百万円、預り金の増加77百万円、賞与引当金の減少77百万円によるものであります。
固定負債は前連結会計年度末に比べて21百万円増加し1,167百万円となりました。主な要因は、長期借入金の減少55百万円、リース債務の増加37百万円、繰延税金負債の増加22百万円によるものであります。
この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて249百万円減少し4,625百万円となりました。
純資産合計は前連結会計年度末に比べて141百万円減少し3,423百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の減少174百万円によるものであります。
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べて264百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末は1,185百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動による資金の増加は798百万円（前年同期比32.1％増）となりました。
主な増加要因は、減価償却費の計上332百万円、売上債権の減少660百万円、たな卸資産の減少148百万円であり、主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失の計上89百万円、賞与引当金の減少77百万円、仕入債務の減少126百万円、法人税等の支払額83百万円によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動による資金の減少は104百万円（同4.9％増）となりました。
主な要因は、有形固定資産の取得による支出54百万円によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動による資金の減少は428百万円（同59.0％増）となりました。
主な要因は、リース債務の返済による支出272百万円、長期借入金の返済による支出80百万円、配当金の支払額76百万円によるものであります。
当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 56,000,000 |
| 計 | 56,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成28年８月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年10月14日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 14,328,976 | 14,328,976 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード） |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 14,328,976 | 14,328,976 | ― | ― |
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成28年６月１日～ 平成28年８月31日 |
― | 14,328,976 | ― | 471,143 | ― | 472,806 |
| 平成28年８月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| ㈱エイチ・ダブリュ・プロジェクト | 東京都品川区上大崎1-11-4 | 1,729,000 | 12.07 |
| ㈲エス・ダブリュ・プロジェクト | 東京都品川区東五反田1-2-46-703 | 1,729,000 | 12.07 |
| 分部 至郎 | 東京都品川区 | 1,198,440 | 8.36 |
| 分部 日出男 | 東京都品川区 | 1,097,980 | 7.66 |
| レイ従業員持株会 | 東京都港区六本木6-15-21 | 583,560 | 4.07 |
| 松井証券㈱ | 東京都千代田区麹町1-4 | 308,300 | 2.15 |
| 分部 清子 | 静岡県浜松市天竜区 | 143,880 | 1.00 |
| 大石 雅 | 神奈川県鎌倉市 | 127,800 | 0.89 |
| ㈱ＳＢＩ証券 | 東京都港区六本木1-6-1 | 119,700 | 0.84 |
| 小山 正己 | 兵庫県西宮市 | 119,600 | 0.83 |
| 計 | ― | 7,157,260 | 49.95 |
(注) 上記のほか、自己株式1,434,962株（発行済株式総数に対する所有株式の割合10.01％）を保有しております。
| 平成28年８月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 1,434,900 |
― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 12,890,300 |
128,903 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 3,776 |
― | ― |
| 発行済株式総数 | 14,328,976 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 128,903 | ― |
(注) 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株（議決権２個）含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 平成28年８月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社レイ | 東京都港区六本木 6-15-21 |
1,434,900 | ― | 1,434,900 | 10.01 |
| 計 | ― | 1,434,900 | ― | 1,434,900 | 10.01 |
該当事項はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成28年６月１日から平成28年８月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年３月１日から平成28年８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年２月29日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成28年８月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 921,070 | 1,185,306 | |||||||||
| 受取手形 | 486,169 | 176,348 | |||||||||
| 売掛金 | 2,632,710 | 2,283,637 | |||||||||
| たな卸資産 | ※１ 591,843 | ※１ 443,212 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 153,436 | 152,014 | |||||||||
| 前払費用 | 94,491 | 109,856 | |||||||||
| その他 | 48,804 | 34,271 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,418 | △8,982 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,917,107 | 4,375,665 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 795,222 | 843,396 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △206,080 | △222,323 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 589,141 | 621,073 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 1,060,087 | 1,074,554 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △822,136 | △851,899 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 237,950 | 222,654 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 280,913 | 295,057 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △242,067 | △247,807 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 38,846 | 47,250 | |||||||||
| 土地 | 1,109,883 | 1,109,883 | |||||||||
| リース資産 | 2,021,956 | 2,013,342 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,056,512 | △1,020,534 | |||||||||
| リース資産（純額） | 965,443 | 992,808 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,941,265 | 2,993,669 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 47,194 | 80,730 | |||||||||
| のれん | 16,478 | 10,945 | |||||||||
| その他 | 17,566 | 7,553 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 81,238 | 99,229 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 236,449 | 282,813 | |||||||||
| 出資金 | 2,487 | 16,037 | |||||||||
| 長期貸付金 | 5,018 | 5,018 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 29,351 | 27,486 | |||||||||
| 長期前払費用 | 13,259 | 18,095 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 198,218 | 212,944 | |||||||||
| 保険積立金 | 49,473 | 49,473 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 71 | 63 | |||||||||
| その他 | 1,120 | 1,120 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △34,369 | △32,504 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 501,079 | 580,547 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,523,583 | 3,673,446 | |||||||||
| 資産合計 | 8,440,690 | 8,049,111 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年２月29日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成28年８月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 921,611 | 794,894 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 135,400 | 110,000 | |||||||||
| リース債務 | 468,664 | 464,793 | |||||||||
| 未払金 | 193,246 | 239,558 | |||||||||
| 未払消費税等 | 52,473 | 31,207 | |||||||||
| 未払費用 | 65,030 | 57,711 | |||||||||
| 未払法人税等 | 89,315 | 7,768 | |||||||||
| 預り金 | 34,848 | 111,896 | |||||||||
| 賞与引当金 | 191,511 | 113,548 | |||||||||
| その他 | 77,316 | 26,929 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,729,419 | 3,458,309 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 522,500 | 467,500 | |||||||||
| リース債務 | 568,796 | 606,361 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 8,571 | 31,327 | |||||||||
| その他 | 45,965 | 61,927 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,145,833 | 1,167,116 | |||||||||
| 負債合計 | 4,875,252 | 4,625,426 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 471,143 | 471,143 | |||||||||
| 資本剰余金 | 481,764 | 481,267 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,802,041 | 2,627,819 | |||||||||
| 自己株式 | △246,728 | △246,728 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,508,221 | 3,333,502 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 37,408 | 86,784 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 18,407 | 2,040 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 55,815 | 88,824 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,400 | 1,357 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,565,437 | 3,423,685 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,440,690 | 8,049,111 |
0104020_honbun_9516747002809.htm
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 5,645,196 | 5,132,258 | |||||||||
| 売上原価 | 3,940,690 | 3,921,004 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,704,505 | 1,211,253 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 1,374,958 | ※１ 1,317,935 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 329,546 | △106,681 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 14 | 1 | |||||||||
| 受取配当金 | 3,168 | 759 | |||||||||
| 補助金収入 | 694 | 19,986 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 2,869 | 2,513 | |||||||||
| その他 | 6,390 | 15,636 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 13,138 | 38,895 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 12,048 | 10,163 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | 6,844 | 10,711 | |||||||||
| 出資金運用損 | 8,102 | - | |||||||||
| その他 | 331 | 223 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 27,327 | 21,098 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | 315,357 | △88,885 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 10 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | 12,483 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 12,493 | - | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 持分変動損失 | 497 | - | |||||||||
| 固定資産売却損 | 3,052 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 43 | 1,088 | |||||||||
| 特別損失合計 | 3,592 | 1,088 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 324,258 | △89,974 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 101,638 | 1,135 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △53,310 | 2,945 | |||||||||
| 法人税等合計 | 48,327 | 4,080 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 275,930 | △94,054 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | 185 | △43 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | 275,744 | △94,010 |
0104035_honbun_9516747002809.htm
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日) |
||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 275,930 | △94,054 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △120,641 | 49,376 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 2,225 | △16,366 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △118,416 | 33,009 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 157,514 | △61,044 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 157,332 | △61,001 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 182 | △42 |
0104050_honbun_9516747002809.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 324,258 | △89,974 | |||||||||
| 減価償却費 | 313,151 | 332,294 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,746 | 2,189 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,787 | △4,301 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,421 | △77,962 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,183 | △760 | |||||||||
| 支払利息 | 12,048 | 10,163 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,844 | 10,711 | |||||||||
| 持分変動損益（△は益） | 497 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △12,483 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,041 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 43 | 1,088 | |||||||||
| 補助金収入 | △694 | △19,986 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 732,472 | 660,760 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △240,247 | 148,630 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △2,328 | △2,328 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △233,648 | △126,716 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △16,065 | △806 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △150,875 | 51,324 | |||||||||
| その他 | △1,365 | △23,042 | |||||||||
| 小計 | 747,845 | 871,284 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,939 | 760 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,873 | △10,152 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 694 | 19,986 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △141,156 | △83,966 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,583 | 261 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,033 | 798,174 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,674 | △54,094 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 750 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,615 | - | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △965 | △35,144 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △28,318 | △27,918 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 10,431 | 30,010 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,166 | △16,418 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,697 | 692 | |||||||||
| その他 | 503 | △2,829 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,095 | △104,951 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | 6,100,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,900,000 | △6,100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △242,670 | △272,280 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △80,400 | △80,400 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 17,160 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △63,831 | △76,305 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △269,741 | △428,986 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,195 | 264,236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 988,196 | 921,070 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 1,222,392 | ※１ 1,185,306 |
0104100_honbun_9516747002809.htm
該当事項はありません。 ##### （会計方針の変更等）
| 当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日) |
| （会計方針の変更） (企業会計に関する会計基準等の適用) 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法に変更しております。 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（３）、連結会計基準第44－５項（３）及び事業分離等会計基準第57－４項（３）に定める経過的な取扱いに従っており、過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の第１四半期連結会計期間の期首時点の累計的影響額を資本剰余金及び利益剰余金に加減しております。 この結果、当第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 (平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用) 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 この結果、当第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 |
該当事項はありません。
※１ たな卸資産の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年２月29日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成28年８月31日) |
|||
| 商品 | 1,610 | 千円 | 1,610 | 千円 |
| 仕掛品 | 586,202 | 千円 | 438,067 | 千円 |
| 貯蔵品 | 4,030 | 千円 | 3,534 | 千円 |
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日) |
|||
| 役員報酬 | 47,700 | 千円 | 37,900 | 千円 |
| 給与手当・賞与 | 578,750 | 千円 | 583,932 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 127,667 | 千円 | 62,423 | 千円 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日) |
|
| 現金及び預金勘定 | 1,222,392千円 | 1,185,306千円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,222,392千円 | 1,185,306千円 |
前第２四半期連結累計期間(自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年５月28日定時株主総会 | 普通株式 | 63,890 | 5.0 | 平成27年２月28日 | 平成27年５月29日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年４月21日定時株主総会 | 普通株式 | 77,364 | 6.0 | 平成28年２月29日 | 平成28年５月30日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
0104110_honbun_9516747002809.htm
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 (注１) |
四半期連結損益計算書計上額 (注２) |
|||
| 広告ソリューション事業 | テクニカルソリューション事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,902,988 | 2,742,208 | 5,645,196 | ― | 5,645,196 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 1,150 | 188,701 | 189,851 | △189,851 | ― |
| 計 | 2,904,138 | 2,930,909 | 5,835,047 | △189,851 | 5,645,196 |
| セグメント利益 | 183,076 | 458,964 | 642,041 | △312,494 | 329,546 |
(注）１ セグメント利益の調整額△312,494千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 (注１) |
四半期連結損益計算書計上額 (注２) |
|||
| 広告ソリューション事業 | テクニカルソリューション事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,461,386 | 2,670,872 | 5,132,258 | ― | 5,132,258 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 1,750 | 120,896 | 122,646 | △122,646 | ― |
| 計 | 2,463,136 | 2,791,769 | 5,254,905 | △122,646 | 5,132,258 |
| セグメント利益又は損失（△） | △119,096 | 298,224 | 179,127 | △285,809 | △106,681 |
(注）１ セグメント利益又は損失の調整額△285,809千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
２．報告セグメントの変更等に関する事項
（企業結合に関する会計基準等の適用）
会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更し、また、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更したことに伴い、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
この結果、当第２四半期連結累計期間のセグメント利益又は損失に与える影響は軽微であります。
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更したため、事業セグメントの減価償却の方法を同様に変更しております。
この結果、当第２四半期連結累計期間のセグメント利益又は損失に与える影響は軽微であります。
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。 ###### （１株当たり情報）
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日) |
| (1) １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△) | 21円44銭 | △7円29銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | 275,744 | △94,010 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) |
275,744 | △94,010 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 12,858,536 | 12,894,014 |
| (2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 | 21円38銭 | ― |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | 38,281 | ― |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
（注）当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ###### （重要な後発事象）
該当事項はありません。 ### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_9516747002809.htm
該当事項はありません。
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