JAFCO Group Co., Ltd.

Quarterly Report • Nov 10, 2016

 訂正第１四半期報告書_20161110113317

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書（2016年11月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL）
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2016年８月５日
【四半期会計期間】	第45期第１四半期（自　2016年４月１日　至　2016年６月30日）
【会社名】	株式会社ジャフコ
【英訳名】	JAFCO Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　豊貴　伸一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目５番１号
【電話番号】	０３（５２２３）７０７３
【事務連絡者氏名】	執行役員　管理担当兼管理部長　松田　宏明
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目５番１号
【電話番号】	０３（５２２３）７０７３
【事務連絡者氏名】	管理部　財務グループリーダー　村井　丹
【縦覧に供する場所】	株式会社ジャフコ関西支社 （大阪市中央区平野町三丁目５番12号） 株式会社ジャフコ中部支社 （名古屋市中区栄二丁目３番６号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E04806 85950 株式会社ジャフコ JAFCO Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2016-04-01 2016-06-30 Q1 2017-03-31 2015-04-01 2015-06-30 2016-03-31 2 true S1008CYB true false E04806-000 2016-08-05 E04806-000 2016-06-30 E04806-000 2016-04-01 2016-06-30 E04806-000 2015-06-30 E04806-000 2015-04-01 2015-06-30 E04806-000 2016-03-31 E04806-000 2015-04-01 2016-03-31 E04806-000 2015-03-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 訂正第１四半期報告書_20161110113317

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

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回次		第44期 第１四半期 連結累計期間	第45期 第１四半期 連結累計期間	第44期
会計期間		自2015年４月１日 至2015年６月30日	自2016年４月１日 至2016年６月30日	自2015年４月１日 至2016年３月31日
売上高	（百万円）	20,068	5,159	41,155
経常利益	（百万円）	13,963	2,817	19,808
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益	（百万円）	10,483	2,102	17,018
四半期包括利益又は包括利益	（百万円）	11,841	△793	5,814
純資産額	（百万円）	195,529	184,271	189,501
総資産額	（百万円）	241,715	208,059	214,245
１株当たり四半期（当期）純利益金額	（円）	236.28	47.39	383.57
潜在株式調整後１株当たり四半期 （当期）純利益金額	（円）	－	－	－
自己資本比率	（％）	80.9	88.6	88.5
営業活動によるキャッシュ・フロー	（百万円）	5,390	3,010	12,788
投資活動によるキャッシュ・フロー	（百万円）	4,010	△49	11,768
財務活動によるキャッシュ・フロー	（百万円）	△4,951	△4,608	△14,092
現金及び現金同等物の四半期末 （期末）残高	（百万円）	94,246	96,901	99,302

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 訂正第１四半期報告書_20161110113317

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

当第１四半期連結累計期間の当社グループの連結業績は、売上高5,159百万円（前年同四半期20,068百万円）、経常利益2,817百万円（前年同四半期13,963百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益2,102百万円（前年同四半期10,483百万円）となりました。

主な営業活動の状況は、次のとおりであります。なお、当社グループは、投資及び投資事業組合管理運営事業の単一セグメントであります。

（投資実行の状況）

当第１四半期連結累計期間の当社グループ及びファンドの投資実行額は4,322百万円（前年同四半期3,492百万円）、投資会社数は15社（前年同四半期14社）となりました。

（キャピタルゲインと新規上場の状況）

営業投資有価証券売上高は4,313百万円（前年同四半期15,945百万円）となりました。これに伴うキャピタルゲインは2,894百万円（前年同四半期11,320百万円）となりました。その内訳は上場株式の売却によるものが691百万円（前年同四半期7,558百万円）、上場株式以外によるものが2,202百万円（前年同四半期3,761百万円）であります。上場株式以外によるキャピタルゲイン2,202百万円の内訳は、売却益2,701百万円（前年同四半期4,350百万円）・売却損498百万円（前年同四半期589百万円）であります。キャピタルゲインについては、配当金・債券利子及び強制評価損を含めて算出しています。

また、当社グループ及びファンドの投資先からのＩＰＯ社数は、国内１社（前年同四半期４社）、海外なし（前年同四半期なし）となりました。

		前第１四半期 連結累計期間 (自　2015年４月１日 至　2015年６月30日)	当第１四半期 連結累計期間 (自　2016年４月１日 至　2016年６月30日)	前連結会計年度 (自　2015年４月１日 至　2016年３月31日)
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金 額（百万円）	金 額（百万円）	金 額（百万円）
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営業投資有価証券売上高①		15,945	4,313	32,376
	売却高	15,837	4,246	30,824
	配当金・債券利子	108	66	1,551
営業投資有価証券売上原価②		4,625	1,418	16,687
	売却原価	4,625	1,418	16,687
	強制評価損	－	－	－

キャピタルゲイン①-②		11,320	2,894	15,689
投資倍率①÷②		3.45	3.04	1.94

上場キャピタルゲイン		7,558	691	9,989
上場以外キャピタルゲイン		3,761	2,202	5,699
	売却益	4,350	2,701	10,586
	売却損	589	498	4,887

（投資損失引当金の状況）

営業投資有価証券については、その損失に備えるため、投資先の実情に応じ、損失見積額を計上しております。

個別投資先ごとには、原則として回収見込額が取得原価の70％未満になったものを引当しております。また、個別引当対象以外の投資先に対しても、過去の実績等に基づいた損失見積額を一括して引当しております。

当第１四半期連結累計期間の投資損失引当金繰入額は496百万円（前年同四半期663百万円）となりました。その内訳は、個別引当による繰入が538百万円（前年同四半期756百万円）、一括引当による繰入（△は取崩）が△42百万円（前年同四半期△93百万円）であります。

一方、個別引当について、引当対象投資先の売却や強制評価損等により595百万円（前年同四半期491百万円）を取り崩しました。その結果、投資損失引当金繰入額の純額（△は戻入額）は△98百万円（前年同四半期172百万円）となりました。

以上により、当第１四半期連結会計期間末の投資損失引当金残高は15,050百万円（前期末15,176百万円）、未上場営業投資有価証券残高に対する引当率は30.4％（前期末29.8％）となりました。

		前第１四半期 連結累計期間 (自　2015年４月１日 至　2015年６月30日)	当第１四半期 連結累計期間 (自　2016年４月１日 至　2016年６月30日)	前連結会計年度 (自　2015年４月１日 至　2016年３月31日)
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金 額（百万円）	金 額（百万円）	金 額（百万円）
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投資損失引当金繰入額①		663	496	3,098
	個別繰入額	756	538	3,370
	一括繰入(△取崩)額	△93	△42	△272
投資損失引当金取崩額②		491	595	3,673
投資損失引当金繰入額 （純額・△は戻入額） ①－②		172	△98	△574

		前連結会計年度 （2016年３月31日）	当第１四半期 連結会計期間 （2016年６月30日）
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金 額（百万円）	金 額（百万円）
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投資損失引当金残高		15,176	15,050
	個別引当残高	11,834	11,750
	一括引当残高	3,342	3,300
未上場営業投資有価証券 残高に対する引当率		29.8％	30.4％

（営業投資有価証券残高の状況）

上場営業投資有価証券の評価損益（取得原価と時価の差額）は5,396百万円（前期末6,017百万円）であります。その内訳は評価益（時価が取得原価を超えるもの）が6,078百万円（前期末6,499百万円）、評価損（時価が取得原価を超えないもの）が682百万円（前期末482百万円）であります。

なお、部分純資産直入法により、当第１四半期連結累計期間は203百万円（前年同四半期101百万円）を評価損（△は戻入益）として計上しております。

以上により、当第１四半期連結会計期間末の営業投資有価証券残高は58,538百万円（前期末60,644百万円）となりました。

		前連結会計年度 （2016年３月31日）	当第１四半期 連結会計期間 （2016年６月30日）
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金 額（百万円）	金 額（百万円）
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上場営業投資有価証券の取得原価と時価の差額		6,017	5,396
	時価が取得原価を超えるもの	6,499	6,078
	時価が取得原価を超えないもの	△482	△682

		前第１四半期 連結累計期間 (自　2015年４月１日  至　2015年６月30日)	当第１四半期 連結累計期間 (自　2016年４月１日  至　2016年６月30日)	前連結会計年度 (自　2015年４月１日  至　2016年３月31日)
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金 額（百万円）	金 額（百万円）	金 額（百万円）
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部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損 （△戻入益）		101	203	△15

営業投資有価証券残高

		前連結会計年度 (2016年３月31日)		当第１四半期 連結会計期間 (2016年６月30日)
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取得原価 （百万円）	連結 貸借対照表計上額 （百万円）	取得原価 （百万円）	四半期連結 貸借対照表計上額 （百万円）
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上場		3,763	9,780	3,638	9,035
未上場		45,300	48,215	46,045	47,383
小計		49,064	57,996	49,684	56,418
他社ファンドへの出資		2,257	2,648	1,784	2,119
合計		51,322	60,644	51,468	58,538

（注）１．「他社ファンドへの出資」は、当社グループ以外の第三者の運営する投資ファンドへの出資であります。

２．「未上場」及び「他社ファンドへの出資」の取得原価と連結貸借対照表計上額との差異は、外国為替の評価差額のみを反映しています。

（ファンドの管理運営業務）

当第１四半期連結累計期間のファンドの管理運営業務による収入は830百万円（前年同四半期4,101百万円）で、その内訳は以下のとおりであります。

なお、前連結会計年度において、Icon Ventures Ⅵ, L.P.（コミットメント総額188百万米ドル、2016年６月末時点、継続募集中）を設立いたしました。

		前第１四半期 連結累計期間 (自　2015年４月１日  至　2015年６月30日)	当第１四半期 連結累計期間 (自　2016年４月１日  至　2016年６月30日)	前連結会計年度 (自　2015年４月１日  至　2016年３月31日)
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金 額（百万円）	金 額（百万円）	金 額（百万円）
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投資事業組合管理収入		4,101	830	8,688
	管理報酬	1,015	723	3,812
	成功報酬	3,085	107	4,875

（注）管理報酬及び成功報酬は、当社グループの出資持分相当額を相殺した後の金額となっております。

（２）キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは3,010百万円のキャッシュインフロー（前年同四半期5,390百万円のキャッシュインフロー）となりました。これは主に営業投資有価証券の売却によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは49百万円のキャッシュアウトフロー（前年同四半期4,010百万円のキャッシュインフロー）となりました。これは主に固定資産の取得によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは4,608百万円のキャッシュアウトフロー（前年同四半期4,951百万円のキャッシュアウトフロー）となりました。これは主に配当金の支払によるものであります。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は96,901百万円（前年同四半期末94,246百万円）となりました。

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

（４）研究開発活動

該当事項はありません。

（５）営業投資活動の状況

当社グループは、下図のとおり、原則としてファンド（下図①）の資金により、国内外の有望未上場企業等への投資を行っております。

ファンドにおける営業投資有価証券の売却損益等は、ファンドの出資持分に応じて、当社グループに直接帰属いたします。また、当社グループは、ファンドから契約に基づいて管理運営に対する管理報酬と投資成果に対する成功報酬を受領しております。

連結貸借対照表の営業投資有価証券残高は、ファンドの当社グループ出資持分（下図②）に応じた営業投資有価証券残高と当社グループ（下図③）の営業投資有価証券残高の合計額であります。

次ページ以降の「投資実行額」「投資残高」につきましては、当社グループの営業投資活動（投資及びファンドの管理運営）を表すため、ファンド（下図①）と当社グループ（下図③）を合算した投資活動の状況を記載しております。

（注）用語説明

名　　称	定　　　　義
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ファンド	当社グループが管理運営するファンド(投資事業有限責任組合契約に関する法律上の組合、民法上の任意組合、外国の法制上のリミテッドパートナーシップ等)
当社グループ	当社及び連結子会社

①投資実行状況

①－１　投資実行額

	前第１四半期連結累計期間 (自　2015年４月１日  至　2015年６月30日)		当第１四半期連結累計期間 (自　2016年４月１日  至　2016年６月30日)		前連結会計年度 (自　2015年４月１日  至　2016年３月31日)
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金 額（百万円）	社 数	金 額（百万円）	社 数	金 額（百万円）	社 数
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エクイティ	3,492	14	4,322	15	21,441	62

①－２　エクイティ投資実行額：業種別

	前第１四半期連結累計期間 (自　2015年４月１日  至　2015年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2016年４月１日  至　2016年６月30日)	前連結会計年度 (自　2015年４月１日  至　2016年３月31日)
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金 額（百万円）	金 額（百万円）	金 額（百万円）
---	---	---	---
エレクトロニクス	－	－	1,074
ソフトウェア	227	16	1,244
ＩＴサービス	2,896	3,920	14,492
医療・バイオ	367	130	1,229
サービス	－	64	598
製造業	－	191	944
流通・小売・外食	－	－	1,858
合計	3,492	4,322	21,441

①－３　エクイティ投資実行額：地域別

	前第１四半期連結累計期間 (自　2015年４月１日  至　2015年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2016年４月１日  至　2016年６月30日)	前連結会計年度 (自　2015年４月１日  至　2016年３月31日)
---	---	---	---
金 額（百万円）	金 額（百万円）	金 額（百万円）
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日本	2,109	2,931	12,195
米国	87	1,097	5,008
アジア	1,294	293	4,236
合計	3,492	4,322	21,441

（注）１．「投資実行額」は、当社グループ及びファンドの投資実行額の合計であります。

２．外貨建の「投資実行額」については、四半期連結会計期間ごとにそれぞれの四半期末為替レートで換算した額を合計しております。

３．米国のライフサイエンス投資（日本のベンチャー投資部門が担当）は日本に含めております。

②投資残高

②－１　投資残高

			前第１四半期連結会計期間 (2015年６月30日)		当第１四半期連結会計期間 (2016年６月30日)		前連結会計年度 (2016年３月31日)
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金 額（百万円）	社 数	金 額（百万円）	社 数	金 額（百万円）	社 数
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エクイティ	上場		13,438	51	7,799	37	8,194	39
未上場		133,036	373	115,168	298	118,387	302
小計		146,475	424	122,968	335	126,581	341
他社ファンドへの出資			2,414	37	1,784	37	2,257	37
	合計		148,889	461	124,752	372	128,839	378

②－２　未上場エクイティ投資残高：業種別

	前第１四半期連結会計期間 (2015年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2016年６月30日)	前連結会計年度 (2016年３月31日)
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金 額（百万円）	金 額（百万円）	金 額（百万円）
---	---	---	---
エレクトロニクス	20,999	16,887	18,346
ソフトウェア	22,798	17,130	18,492
ＩＴサービス	48,429	46,519	46,631
医療・バイオ	5,344	5,732	5,669
サービス	14,629	13,130	13,176
製造業	15,920	11,156	11,236
流通・小売・外食	3,136	3,292	3,452
住宅・金融等	1,777	1,319	1,381
合計	133,036	115,168	118,387

②－３　未上場エクイティ投資残高：地域別

	前第１四半期連結会計期間 (2015年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2016年６月30日)	前連結会計年度 (2016年３月31日)
---	---	---	---
金 額（百万円）	金 額（百万円）	金 額（百万円）
---	---	---	---
日本	62,154	63,102	61,817
米国	36,195	28,082	29,547
アジア	34,686	23,983	27,022
合計	133,036	115,168	118,387

（注）１．「投資残高」は、当社グループ及びファンドの投資残高の合計であります。

２．「投資残高」は取得原価で表示しております。

３．「エクイティ」には、他社との共同投資によるファンドへの出資を含んでおります。

４．「他社ファンドへの出資」は、当社グループ以外の第三者の運営する投資ファンドへの出資であり、「社数」欄にはファンド数を表示しております。

５．外貨建の「投資残高」については、各決算期末為替レートで換算しております。

６．米国のライフサイエンス投資（日本のベンチャー投資部門が担当）は日本に含めております。

（６）ファンドの運用状況

		前第１四半期連結会計期間 （2015年６月30日）		当第１四半期連結会計期間 （2016年６月30日）		前連結会計年度 （2016年３月31日）
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ファンド数	出資金総額	ファンド数	出資金総額	ファンド数	出資金総額
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円建			（百万円）		（百万円）		（百万円）
運用中	23	305,000	13	205,500	13	205,500
延長中	5	57,900	14	155,400	14	155,400
小計	28	362,900	27	360,900	27	360,900
米ドル建			（千米ドル）		（千米ドル）		（千米ドル）
運用中	8	412,700	7	500,317	8	513,285
延長中	1	67,800	3	169,000	2	125,800
小計	9	480,500	10	669,317	10	639,085

合計			（百万円）		（百万円）		（百万円）
運用中	31	355,535	20	256,987	21	263,337
延長中	6	66,202	17	172,791	16	169,575
合計	37	421,737	37	429,779	37	432,912

（注）１．「出資金総額」は、契約上出資が約束されている額の総額であります。

２．合計欄における米ドル建「出資金総額」については、各決算期末為替レートで換算しております。

３．「出資金総額」に占める当社グループの出資持分は、前第１四半期連結会計期間では37.6％、当第１四半期連結会計期間では37.9％、前連結会計年度では38.5％であります。

（７）投資先会社ＩＰＯ（新規上場）の状況

前第１四半期連結累計期間（自　2015年４月１日　至　2015年６月30日）

	投資先会社名	上場年月日	上場市場	事業内容	本　社 所在地
---	---	---	---	---	---
国内：４社	㈱レントラックス	2015年４月24日	マザーズ	成果報酬型広告サービス事業、検索連動型広告代行事業	東京都
㈱Ｇｕｎｏｓｙ	2015年４月28日	マザーズ	情報キュレーションアプリ「Gunosy（グノシー）」の運営	東京都
㈱エコノス	2015年６月24日	アンビシャス	古物商、電気器具・住宅設備機器・各種ソフト・楽器及びこれ等に関連する物品の販売、書籍及びこれ等に関連する物品の販売、インターネットを利用した物品の販売、カーボン・オフセット・プロバイダー事業、環境コンサルタント事業	北海道
㈱中村超硬	2015年６月24日	マザーズ	電子材料スライス周辺事業、特殊精密機器事業、化学繊維用紡糸ノズル事業	大阪府

（注）上記のほか、前第１四半期連結累計期間に株式交換・合併により上場会社に買収され、上場会社の株式を取得した主な投資先は以下のとおりであります。

㈱アラタナ

当第１四半期連結累計期間（自　2016年４月１日　至　2016年６月30日）

	投資先会社名	上場年月日	上場市場	事業内容	本　社 所在地
---	---	---	---	---	---
国内：1社	㈱ベガコーポレーション	2016年６月28日	マザーズ	家具・インテリア等のインターネット通信販売事業、越境市場をターゲットとしたグローバルECサイトの運営等	福岡県

 訂正第１四半期報告書_20161110113317

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種　類	発行可能株式総数（株）
---	---
普通株式	80,000,000
計	80,000,000

②【発行済株式】

種　類	第１四半期会計期間末現在発行数（株） （2016年６月30日）	提出日現在発行数（株） （2016年８月５日）	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内　容
---	---	---	---	---
普通株式	48,294,336	48,294,336	東京証券取引所 市 場 第 一 部	単元株式数100株
計	48,294,336	48,294,336	－	－

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 （株）	発行済株式 総数残高 （株）	資本金 増減額 （百万円）	資本金 残 高 （百万円）	資本準備金 増減額 （百万円）	資本準備金 残 高 （百万円）
---	---	---	---	---	---	---
2016年４月１日～ 2016年６月30日	－	48,294,336	－	33,251	－	32,806

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2016年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

2016年３月31日現在

区　分	株式数（株）		議決権の数（個）	内　容
---	---	---	---	---
無議決権株式	－		－	－
議決権制限株式（自己株式等）	－		－	－
議決権制限株式（その他）	－		－	－
完全議決権株式（自己株式等）	普通株式	3,926,600	－	単元株式数 100株
完全議決権株式（その他）	普通株式	44,346,900	443,469	同上
単元未満株式	普通株式	20,836	－	－
発行済株式総数	48,294,336		－	－
総株主の議決権	－		443,469	－

（注）１．「完全議決権株式(その他)」の欄には証券保管振替機構名義の株式が、200株含まれております。

また「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が２個含まれております。

２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式はありません。 

②【自己株式等】

2016年３月31日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
---	---	---	---	---	---
株式会社ジャフコ	東京都千代田区大手町１－５－１	3,926,600	－	3,926,600	8.13
計	－	3,926,600	－	3,926,600	8.13

（注）上記の株式数には「単元未満株式」は含めておりません。 

２【役員の状況】

該当事項はありません。  

 訂正第１四半期報告書_20161110113317

第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2016年４月１日から2016年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2016年４月１日から2016年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2016年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2016年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	18,431	21,281
営業投資有価証券	60,644	58,538
投資損失引当金	△15,176	△15,050
有価証券	80,870	75,620
繰延税金資産	42	219
その他	3,556	2,780
流動資産合計	148,370	143,391
固定資産
有形固定資産	342	321
無形固定資産	103	109
投資その他の資産
投資有価証券	64,536	63,368
出資金	34	31
長期貸付金	166	161
繰延税金資産	133	122
その他	559	553
投資その他の資産合計	65,430	64,237
固定資産合計	65,875	64,668
資産合計	214,245	208,059

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2016年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2016年６月30日)
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	1,724	1,827
未払法人税等	200	745
繰延税金負債	564	44
賞与引当金	346	179
役員臨時報酬引当金	165	－
成功報酬返戻引当金	146	146
その他	1,703	1,585
流動負債合計	4,850	4,527
固定負債
社債	2,000	2,000
長期借入金	1,978	1,706
退職給付に係る負債	582	577
繰延税金負債	15,290	14,934
その他	42	42
固定負債合計	19,893	19,260
負債合計	24,744	23,788
純資産の部
株主資本
資本金	33,251	33,251
資本剰余金	32,806	32,806
利益剰余金	101,336	99,002
自己株式	△20,080	△20,080
株主資本合計	147,313	144,979
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	41,989	39,767
為替換算調整勘定	193	△478
退職給付に係る調整累計額	4	3
その他の包括利益累計額合計	42,187	39,291
純資産合計	189,501	184,271
負債純資産合計	214,245	208,059

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2015年４月１日 　至　2015年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2016年４月１日 　至　2016年６月30日)
売上高
営業投資有価証券売上高	15,945	4,313
投資事業組合管理収入	4,101	830
その他の売上高	20	15
売上高合計	20,068	5,159
売上原価
営業投資有価証券売上原価	4,625	1,418
その他の原価	44	14
売上原価合計	4,669	1,433
売上総利益	15,398	3,726
投資損失引当金繰入額（△戻入額）	172	△98
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△戻入益）	101	203
成功報酬返戻引当金繰入額（△戻入額）	△2	－
差引売上総利益	15,127	3,620
販売費及び一般管理費	※１ 1,463	※１ 1,239
営業利益	13,664	2,381
営業外収益
受取利息	23	5
受取配当金	660	694
雑収入	7	12
営業外収益合計	691	711
営業外費用
支払利息	39	13
為替差損	351	251
雑損失	0	9
営業外費用合計	391	275
経常利益	13,963	2,817
特別利益
特別利益合計	－	－
特別損失
特別損失合計	－	－
税金等調整前四半期純利益	13,963	2,817
法人税、住民税及び事業税	3,326	786
法人税等調整額	153	△71
法人税等合計	3,480	715
四半期純利益	10,483	2,102
非支配株主に帰属する四半期純利益	－	－
親会社株主に帰属する四半期純利益	10,483	2,102

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2015年４月１日 　至　2015年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2016年４月１日 　至　2016年６月30日)
四半期純利益	10,483	2,102
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	1,238	△2,222
為替換算調整勘定	112	△672
退職給付に係る調整額	8	△1
その他の包括利益合計	1,358	△2,895
四半期包括利益	11,841	△793
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	11,841	△793
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2015年４月１日 　至　2015年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2016年４月１日 　至　2016年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	13,963	2,817
減価償却費	33	38
投資損失引当金の増減額（△は減少）	172	△98
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	-
賞与引当金の増減額（△は減少）	△202	△167
役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少）	△192	△165
成功報酬返戻引当金の増減額（△は減少）	△2	-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7	△6
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益）	101	203
受取利息及び受取配当金	△683	△699
支払利息	39	13
為替差損益（△は益）	613	446
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	2,450	△413
未収消費税等の増減額（△は増加）	47	250
未払消費税等の増減額（△は減少）	△108	18
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△3,226	497
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△279	40
その他	67	△229
小計	12,801	2,547
利息及び配当金の受取額	686	699
利息の支払額	△66	△18
法人税等の支払額	△8,030	△218
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,390	3,010
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	4,000	－
有形固定資産の取得による支出	△16	△10
無形固定資産の取得による支出	△0	△20
長期貸付けによる支出	－	△5
長期貸付金の回収による収入	18	2
投資その他の資産の増加に伴う支出	△2	△15
投資その他の資産の減少に伴う収入	12	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,010	△49
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	300
長期借入金の返済による支出	△512	△469
配当金の支払額	△4,439	△4,438
自己株式の取得による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,951	△4,608
現金及び現金同等物に係る換算差額	△98	△753
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,350	△2,400
現金及び現金同等物の期首残高	89,895	99,302
現金及び現金同等物の四半期末残高	※１,※２ 94,246	※１,※２ 96,901

【注記事項】

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる損益に与える影響はありません。

（四半期連結貸借対照表関係）

該当事項はありません。

（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  2015年４月１日 　　至  2015年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  2016年４月１日 　　至  2016年６月30日）
役員報酬	64百万円	67百万円
従業員給料	541	459
従業員賞与	159	87
退職給付費用	49	23

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第１四半期連結累計期間 （自  2015年４月１日 至  2015年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  2016年４月１日 至  2016年６月30日）
---	---	---
現金及び預金勘定	25,260百万円	21,281百万円
有価証券勘定	68,986	75,620
現金及び現金同等物	94,246	96,901

※２　現金及び現金同等物のうちファンドの出資持分の内訳

	前第１四半期連結累計期間 （自  2015年４月１日 至  2015年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  2016年４月１日 至  2016年６月30日）
---	---	---
現金及び預金勘定	6,952百万円	4,830百万円
有価証券勘定	9,007	608
現金及び現金同等物	15,959	5,438

３　当社グループが管理運営するファンドに対して当社グループが出資金として今後支払を約束している金額は、当第１四半期連結会計期間末で16,424百万円（前年同四半期末12,886百万円）であります。なお、前連結会計年度末では18,220百万円であります。

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自2015年４月１日　至2015年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
---	---	---	---	---	---	---
2015年５月８日 取締役会	普通株式	4,436	100	2015年３月31日	2015年５月19日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自2016年４月１日　至2016年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
---	---	---	---	---	---	---
2016年５月11日 取締役会	普通株式	4,436	100	2016年３月31日	2016年５月25日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自2015年４月１日　至2015年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自2016年４月１日　至2016年６月30日）

当社グループは、投資及び投資事業組合管理運営事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（金融商品関係）

事業の運営において重要なものであるため記載しております。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。

前連結会計年度（2016年３月31日）

	連結貸借対照表計上額 （百万円）	時　価 （百万円）	差　額 （百万円）
---	---	---	---
(1) 現金及び預金	18,431	18,431	－
(2) 営業投資有価証券	9,780	9,780	－
(3) 有価証券
満期保有目的の債券	－	－	－
その他有価証券	80,870	80,870	－
(4) 投資有価証券	63,569	63,569	－
資産計	172,652	172,652	－
(1) 社債	2,000	2,022	22
(2) 長期借入金	3,702	3,718	16
負債計	5,702	5,741	39

当第１四半期連結会計期間（2016年６月30日）

	四半期 連結貸借対照表計上額 （百万円）	時　価 （百万円）	差　額 （百万円）
---	---	---	---
(1) 現金及び預金	21,281	21,281	－
(2) 営業投資有価証券	9,035	9,035	－
(3) 有価証券
満期保有目的の債券	－	－	－
その他有価証券	75,620	75,620	－
(4) 投資有価証券	62,414	62,414	－
資産計	168,351	168,351	－
(1) 社債	2,000	2,018	18
(2) 長期借入金	3,533	3,547	14
負債計	5,533	5,565	32

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金

短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2) 営業投資有価証券

営業投資有価証券のうち、株式の時価は取引所の価格によっております。また、営業投資有価証券のうち、ファンドへの出資については、組合財産を時価評価できるものは時価評価を行った上、当該時価に対する持分相当額を計上しております。

(3) 有価証券

有価証券の時価は取引金融機関等から提示された価格によっております。

(4) 投資有価証券

株式の時価は取引所の価格によっております。

また、保有目的ごとの(2)営業投資有価証券、(3)有価証券、(4)投資有価証券に関する注記事項については、（有価証券関係）注記をご参照ください。

負債

(1) 社債

社債の時価は、市場価格によっております。

(2) 長期借入金

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区　分	前連結会計年度 （2016年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （2016年６月30日）
---	---	---
連結貸借対照表計上額 （百万円）	四半期連結貸借対照表計上額 （百万円）
---	---	---
営業投資有価証券に属するもの
非上場株式(*1)	46,164	45,405
非上場内国・外国債券(*2)	662	589
その他(*3)	4,036	3,508
投資有価証券に属するもの
非上場株式(*1)	966	954

(*1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(2)営業投資有価証券」及び「(4)投資有価証券」には含まれておりません。

(*2)非上場内国・外国債券については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(2)営業投資有価証券」には含まれておりません。

(*3)営業投資有価証券に属するもののうち、「その他」は、ファンドへの出資のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものであるため、「(2)営業投資有価証券」には含まれておりません。

（有価証券関係）

事業の運営において重要なものであるため記載しております。

１．満期保有目的の債券

前連結会計年度（2016年３月31日）及び当第１四半期連結会計期間（2016年６月30日）

該当事項はありません。

２．その他有価証券

前連結会計年度（2016年３月31日）

種　類	取得原価 （百万円）	連結貸借対照表計上額（百万円）	差　額 （百万円）
---	---	---	---
営業投資有価証券に属するもの
(1) 株　式	3,763	9,780	6,017
(2) 債　券	－	－	－
(3) その他	－	－	－
小計	3,763	9,780	6,017
投資有価証券に属するもの
(1) 株　式	12,785	63,569	50,784
(2) 債　券	－	－	－
(3) その他	－	－	－
小計	12,785	63,569	50,784
有価証券に属するもの
(1) 株　式	－	－	－
(2) 債　券	－	－	－
(3) その他	80,870	80,870	－
小計	80,870	80,870	－
合計	97,419	154,221	56,801

（注）１．以下については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。

区　分	連結貸借対照表計上額 （百万円）
---	---
その他有価証券
営業投資有価証券に属するもの
非上場株式	46,164
非上場内国・外国債券	662
その他	4,036
投資有価証券に属するもの
非上場株式	966

（注）２．前連結会計年度において、その他有価証券（時価を把握することが極めて困難と認められるものを含む。）について減損処理（取得原価の切下げ）はありません。

当第１四半期連結会計期間（2016年６月30日）

種　類	取得原価 （百万円）	四半期 連結貸借対照表計上額 （百万円）	差　額 （百万円）
---	---	---	---
営業投資有価証券に属するもの
(1) 株　式	3,638	9,035	5,396
(2) 債　券	－	－	－
(3) その他	－	－	－
小計	3,638	9,035	5,396
投資有価証券に属するもの
(1) 株　式	12,785	62,414	49,628
(2) 債　券	－	－	－
(3) その他	－	－	－
小計	12,785	62,414	49,628
有価証券に属するもの
(1) 株　式	－	－	－
(2) 債　券	－	－	－
(3) その他	75,620	75,620	－
小計	75,620	75,620	－
合計	92,044	147,069	55,025

（注）１．以下については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。

区　分	四半期連結貸借対照表計上額 （百万円）
---	---
その他有価証券
営業投資有価証券に属するもの
非上場株式	45,405
非上場内国・外国債券	589
その他	3,508
投資有価証券に属するもの
非上場株式	954

（注）２．当第１四半期連結累計期間において、その他有価証券（時価を把握することが極めて困難と認められるものを含む。）について減損処理（取得原価の切下げ）はありません。

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2015年４月１日 至　2015年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2016年４月１日 至　2016年６月30日）
---	---	---
１株当たり四半期純利益金額	236円28銭	47円39銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する 四半期純利益金額（百万円）	10,483	2,102
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額（百万円）	10,483	2,102
普通株式の期中平均株式数（千株）	44,368	44,367

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

２【その他】

2016年５月11日開催の取締役会において、第44期期末配当に関し、次のとおり決議いたしました。

期末配当による配当金の総額	4,436百万円
１株当たりの金額	100円00銭
支払請求の効力発生日及び支払開始日	2016年５月25日

（注）2016年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。   

 訂正第１四半期報告書_20161110113317

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。